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20:10来源：巨灵信息
2016年03月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
债券2881021.0858601-
2016年02月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
华商新兴活力灵活配置混合0019331-
广发安享灵活配置混合A0021161-
广发安享灵活配置混合C002117115.638112-
0023771358-
0023891846-
卓越回报灵活配置混合5197641-
0022910.999356-
富国中证智能汽车指数(LOF)1610331深交所
易方达瑞财灵活配置混合I0018020.989-
易方达瑞财灵活配置混合E0018030.989100.42529-
博时新收益灵活配置混合A0020951.005-
0021680.987-
0021731.0003-
0022611.001927.833054-
0022621.001-
0022951.001304-
博时安泰18个月定期开放债券A0023561.004146-
博时安泰18个月定期开放债券C0023571.003-
富兰克林国海恒瑞债券A0023610.999-
富兰克林国海恒瑞债券C0023620.999-
0023781349-
0024131.001-
0024141.001-
南方君选灵活配置混合0015360.997-
0016451.001-
前沿医疗股票0017170.989-
0017600.986-
0018520.991-
华夏消费升级灵活配置混合A0019271-
华夏消费升级灵活配置混合C0019281-
博时外延增长主题灵活配置混合0021420.983-
大成中证3600022361.002-
东吴安盈量化灵活配置混合0022701-
0022741.001-
0022751.001-
0022821281-
长盛医疗行业量化配置股票0023000.999-
0023011.001-
0023380.998888-
0023500.999057-
国联安鑫禧灵活配置混合A0023651.002454.05471-
国联安鑫禧灵活配置混合C0023661.001-
0023760.988-
国投瑞银双债丰利定开债C1612311.001137.509726-
5191720.984-
5191730.983-
国投瑞银双债丰利定开债A1612301.001深交所
0023631.00136-
2016年01月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0017191.024-
农银汇理现代农业加灵活配置混合0019401.0005-
0021240.992-
0022881.001295-
5191320.977-
0012231.001-
0014790.996-
0017771.01-
0017781.0095-
长信金葵纯债一年定期开放债券A0022541.0026-
长信金葵纯债一年定期开放债券C0022551.0022-
混合0019721.018-
博时安和18个月定期开放债A0022661.008-
博时安和18个月定期开放债C0022671.007-
万家新兴蓝筹灵活配置混合5191961.0235-
0022921.00107-
0023511.002-
华宝兴业核心优势灵活配置混合0021520.989-
汇添富中证精准医指数A(LOF)5010050.9865783-
汇添富中证精准医指数C(LOF)5010060.9861-
长信中证能源互联网主题(LOF)5010020.977上交所
0016050.994-
宝盈国家安全战略沪港深股票0018771.017-
华夏大中华混合(QDII)0022300.987-
鹏华健康环保灵活配置混合0022591.003-
东方红睿轩沪港深灵活配置混合1691031.003658深交所
0023541.001-
广发鑫享灵活配置混合0021320.988-
0021751.013-
0023041.002248-
0001891958-
0019900.966-
0022651.003-
0022961.002626-
南方益和保本0022931.001772-
0022810.998727-
2015年12月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0016160.957121-
工银瑞信文体产业股票0017140.983-
广发安宏回报灵活配置混合A0017610.98820000.3-
广发安宏回报灵活配置混合C0017620.966108.620113-
东吴国企改革主题灵活配置混合0021590.999-
0021970.999907-
中邮绝对收益策略定期开放混合0022240.994394-
0022381.002793-
0022391.00164-
中银美元债债券(QDII)人民币0022860.997-
中银美元债债券(QDII)美元0022870.1526-
0021070.83-
0021080.82944.646466-
0022421.002634-
0022711.003267-
5197621.008-
5197631.007138.316198-
9600010.74443.904855-
长盛互联网+主题灵活配置混合0020851.068-
0022681.003-
招商招益一年定期开放债券0022151.0037-
中邮尊享一年定期开放混合0022230.927-
7200031.244-
联接0017130.897-
光大保德信中国制造2025混合0017400.908-
上投摩根文体休闲灵活配置混合0017950.925-
南方沪港深价值主题灵活配置混合0019790.946-
博时安誉18个月定期开放债券0020481.01447-
0022200.999057-
0022791.021-
0016810.862-
国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF)
1612290.992深交所
华商乐享互联灵活配置混合0019590.734-
0019850.903306-
0022080.999-
0022090.998425-
海富通新内需灵活配置混合C0021721.3830.063742-
银河智联主题灵活配置混合5196440.94-
0017160.991-
华宝兴业转型升级灵活配置混合0019670.957-
0019941.059-
0019970.9922.475681-
0022491.003638-
0019631.007-
0015210.882-
0016641.003-
0016651.002-
长盛盛世灵活配置混合A0021561.003-
长盛盛世灵活配置混合C0021571.001-
南方弘利定期开放债券A0022181.003244-
南方弘利定期开放债券C0022191.0030-
0022520.901-
股票0018490.865-
华夏新趋势灵活配置混合A0022310.999389.450447-
华夏新趋势灵活配置混合C0022320.99920001.8-
0016521.0093-
0016531.0084-
广发多策略灵活配置混合0017630.91188-
混合0018370.941-
0019480.999-
0019490.998-
光大保德信尊尚一年定期开放A0019521.007-
光大保德信尊尚一年定期开放C0019531.006522.019847-
0021450.994663-
万家瑞益灵活配置混合A0016350.984-
万家瑞益灵活配置混合C0016360.98-
0016370.921103-
信诚新旺混合C1655271.01132900-
5190551.153-
国泰全球绝对收益型基金美元现汇0019350.985-
国泰全球绝对收益型基金人民币0019361.005-
0021981.008-
博时裕康纯债0022061.004-
0022330.991-
4000181.2886898.588568-
0009431.004-
0009441.003-
易方达瑞选灵活配置混合I0014431.005645-
易方达瑞选灵活配置混合E0014441.00470.394402-
0015451.005-
0016070.997-
0016080.996-
0017260.905232-
汇添富达欣灵活配置混合A0018010.992-
国投瑞银国家安全灵活配置混合0018380.808-
招商制造业转型灵活配置混合0018690.98-
0019150.881-
0019220.996417-
金鹰改革红利灵活配置混合0019511.036-
中加心享灵活配置混合0020271.007772-
富兰克林国海新价值混合A0020971.00855.034783-
富兰克林国海新价值混合C0020981.003-
0021370.994794-
汇添富达欣灵活配置混合C0021650.99-
0021881.006-
2015年11月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0015821.018-
0019201.01-
0019211.0090.100018-
0021431.008-
长信利广灵活配置混合C5199601.007-
长信利盈灵活配置混合C5199621.009535-
国联安鑫享灵活配置C0021861.02-
0021871.0420.29008-
长城新策略灵活配置混合A0016700.98-
长城新策略灵活配置混合C0016711.023-
0016880.965-
国投瑞银新成长灵活配置混合A0020411.00889.86384-
国投瑞银新成长灵活配置混合C0020421.006-
0021501.005-
0016770.959-
汇添富安鑫智选灵活配置混合A0017960.998216.038036-
0018460.985-
国寿安保稳健增利灵活配置混合0021480.98-
汇添富安鑫智选灵活配置混合C0021580.997032-
0021671977-
富安达健康人生灵活配置混合0018610.9515-
华夏国企改革灵活配置混合0019240.843636-
信诚新锐回报灵活配置混合B0020461.0040.1-
0021091.005-
安信新动力灵活配置混合A0016861.0090.505952-
安信新动力灵活配置混合C0016871.008-
0019991.037879-
鹏华弘安灵活配置混合A0020181.007-
鹏华弘安灵活配置混合C0020191.006-
0020811.013-
富兰克林国海新增长混合A0020921.01110.367062-
富兰克林国海新增长混合C0020931.007-
0015221.03178.54077-
0015231.02919999.9-
诺安泰鑫一年定期开放债C0019641.01-
0019761.794-
广发聚盛灵活配置混合A0020251.072-
广发聚盛灵活配置混合C0020261.015116.655058-
中海中鑫灵活配置混合0021100.994-
0021661.442-
长信富安纯债一年定期开放债券C5199441.0269-
长信富安纯债一年定期开放债券A5199451.028-
0021620.9539.6E-05-
0021631.0429-
0015700.999916.639879-
0015800.999115-
0018140.997454-
0019931.034-
0020081.015-
0020150.989416.307054-
0020160.989338-
0020541.006152.900751-
0020561.005596-
0020571.008-
0020581.007239-
0020871.00545.049593-
0020880.9999-
创金合信鑫优选灵活配置混合A002101110.159012-
创金合信鑫优选灵活配置混合C00210211-
0021411.04394-
5197591.136-
5197601.02821.66434-
5197611.009366-
0017340.89-
0017350.891-
0018080.795-
0020351.441391-
诺安创新驱动灵活配置混合C0020511.012247-
诺安稳健回报灵活配置混合C0020521.293202-
诺安优势行业灵活配置混合型C0020531.281743-
0021441131-
银河润利保本混合型I5196481.008716-
招商丰裕灵活配置混合A0015011.0126.95968-
招商丰裕灵活配置混合C0015021.0157-
国投瑞银新活力灵活配置混合A0015841.00634.865186-
国投瑞银新活力灵活配置混合C0015851.005101-
招商丰融灵活配置混合A0015971.00525.975957-
招商丰融灵活配置混合C0015981.003363-
0016551052-
招商丰享灵活配置混合C0018400.985386-
招商丰享灵活配置混合A0018411.0015.412543-
泰达宏利绝对收益策略定期开放0018960.996-
光大保德信睿鑫灵活配置混合A0019391.0060.011875-
0020091.0080.029068-
0020101.007611-
0020131.0080.020039-
0020141.007511-
0020291.04267-
0020361.055603-
0020391.00724.623009-
0020401.005854-
0020490.988-
光大保德信睿鑫灵活配置混合C0020751.007914-
国泰民益灵活配置混合C1602261.27546.578898-
国泰金泰C5190221.053685-
银华逆向投资混合0017290.879-
光大保德信欣鑫灵活配置混合A0019031.565582-
光大保德信欣鑫灵活配置混合C0019041.078150.238694-
001905183-
信诚新选回报混合B0020301.015968-
0020451.007637-
0020551.024873-
0020591.268882-
0020611.215-
0020621.407141-
0020631.649498-
0021061.0292-
0021120.9914889-
0021131.02380.80262-
5196461.004141500-
5196471.006280000-
5199470.9512-
华商智能生活灵活配置混合0018220.793-
0019711.05514.368106-
0020681.2466-
天治研究驱动灵活配置混合C0020431.082-
0012240.886-
中海混改红利主题精选混合0015740.879-
光大保德信鼎鑫灵活配置混合C0018230.987-
混合0019141.00747-
0019121.028859-
0016131.001634-
交银施罗德丰硕收益债券C5197581.008-
长盛新兴成长主题灵活配置混合0018921.12-
0019611.036-
0015430.993-
0018470.995-
0018480.994-
0019380.911-
0018620.999392-
0018630.998-
2015年10月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0018580.999474-
0003261.001806-
0018151.013-
0019071.002-
0019081154-
0019501.023483.552985-
泰信国策驱动灵活配置混合0015690.881-
0016500.992114-
C0018651.01595-
0014861.0074-
0019111.019935-
0017660.772-
华润元大稳健收益债券A0012121.011-
华润元大稳健收益债券C0012131.009-
中欧新趋势混合E0018811.1192-
0018821.79472.136861-
中欧新动力混合E0018832.044938.817549-
中欧沪深300指数增强E0018841.020625.334211-
中欧蓝筹E0018851.603683.982411-
中欧行业成长混合E0018860.967476.556936-
中欧盛世成长混合E0018881.095-
中欧增强回报债券E0018891.0546325.120861-
2015年09月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0014501.0148-
0014511.0134-
0016430.8314-
0016440.8294-
南方香港成长灵活配置混合0016910.823-
0018100.893-
0018300.911-
长信富海纯债一年定期开放债券5199531.0383441-
0012351.022362-
0015461.011-
0018451.01157-
0018681.185-
0017761.033103-
华宝中国互联股票人民币0017670.868-
华宝中国互联股票美元0017680.1329-
大成绝对收益策略混合A0017910.998-
大成绝对收益策略混合C0017920.991-
0018721.017-
嘉实增强收益C0018731.0131.871157-
0018871.774-
0018900.71820.719389-
0018911.267119.890589-
博时信用纯债债券C0016611.021-
0018541.008-
0018551.0067.291256-
鹏华全球高收益债(美元现汇)0018760.177-
0016230.86-
富国绝对收益多策略定期开放混合0016411.004-
华商新动力灵活配置混合0017230.844-
0017410.887-
0017420.887-
0016791.002-
0018000.985937-
0018191.043549-
泰达宏利收益增强债券A0001691-
泰达宏利收益增强债券B0001700.989-
0017020.8058-
0017511.008-
0017521.006-
0016151.018285-
0016820.918-
长信富民纯债一年定期开放债券5199551.0635-
景顺长城改革机遇灵活配置混合0015350.955-
0016260.803-
0016720.97-
长盛战略新兴产业C0018341.00781999.4-
2015年08月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0010861.001-
0010870.999-
5105806.1027169.6515上交所
1503571.0195704.4023深交所
1503580.6775704.4024深交所
国泰国证新能源汽车指数分级1602250.8485深交所
0013970.8185-
0016920.983-
0017041.00484-
景顺长城景瑞收益定期开放债券0017501.029-
宝盈优势产业灵活配置混合0014870.902-
1616300.916-
融通农业A1503491.01174.7112深交所
融通农业B1503500.82174.7113深交所
0015280.888-
景顺长城泰和回报灵活配置混合A0015061.016-
5103600.8804上交所
5820031.083-
联接0014580.9105-
联接0014590.894-
基金0016280.751-
鹏华医药分级1606350.799-
长信中证一带一路分级5020160.927上交所
5020171.009295.4959上交所
5020180.845295.4959上交所
1502391.011429.7675深交所
1502400.587429.7676深交所
0017751.014-
2060011.007822-
国投瑞银深证100指数(LOF)1612270.779深交所
中加改革红利灵活配置0015371.022-
农银汇理工业4.0灵活配置混合0016060.9094-
银华中证一带一路主题指数分级1618330.985663.630912-
1649080.846-
5020230.846440.784791上交所
鹏华钢铁A5020241.027294.3746上交所
鹏华钢铁B5020250.665294.3746上交所
5020260.833807.212396上交所
鹏华新丝路A5020271.02740.3119上交所
鹏华新丝路B5020280.63940.3119上交所
5020400.883上交所
长盛上证50A5020411.03927.1664上交所
长盛上证50B5020420.736927.1664上交所
5020530.903上交所
长盛中证全指证券公司A5020541.03上交所
长盛中证全指证券公司B5020550.776上交所
交银环境治理A份额1503191.03244.706深交所
交银环境治理B份额1503200.6644.706深交所
1503531.016555.8423深交所
1503540.954555.8424深交所
0015410.876346-
0015830.897-
0014820.879-
0015390.9645-
工银瑞信新蓝筹股票0016510.939-
中银互联网+股票0016630.807-
红塔红土优质成长灵活配置混合A0016730.8834-
红塔红土优质成长灵活配置混合C0016740.883197.687254-
银华中证国防安全指数分级1618321.023600.782075-
建信有色金属分级1653160.9251-
1655251.052-
5191951.0242-
信诚基建A1503131.01184.5135深交所
信诚基建B1503141.094184.5136深交所
1503331.0144深交所
1503340.8358深交所
1503511.012121.6308深交所
1503521.034121.6309深交所
国投瑞银白银期货(LOF)1612260.95深交所
0015081.009-
0015101.009-
国泰互联网+股票0015421.003-
0015630.938-
5191571.045-
2015年07月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0014100.867-
易方达瑞惠灵活配置混合0017691.0484001000-
南方消费活力灵活配置混合0017721.008767-
0017731.018-
建信网金融分级1653150.76-
方正富邦中证保险主题指数分级1673010.838-
中海中证高铁产业指数分级5020300.978-
5020311.004上交所
5020320.952上交所
方正富邦中证保险主题指数分级A1503291.009深交所
方正富邦中证保险主题指数分级B1503300.666深交所
1503311.0144深交所
1503320.5056深交所
0014730.8974-
0016110.9951812.357923-
0016120.995500-
0016170.803627.789586-
0016180.8012500-
0016291.0021-
0016301.002500-
0016311.0027-
0016321.0026500-
0016091.029-
0016101.032396-
0013631.003604-
0014680.819624-
浙商汇金转型驱动灵活配置混合0015401891-
0015770.829-
6730300.994586-
0008921732.655778-
0012751.004-
万家瑞兴灵活配置混合0015181.4203-
0017241.021233-
0017271.026637-
1648200.9631-
广发中证医疗指数分级5020561.0184上交所
广发中证医疗指数A5020571.0042上交所
广发中证医疗指数B5020581.0326上交所
工银高铁A1503251.0045深交所
工银高铁B1503260.9218深交所
国投瑞银岁丰利一年期定期开放A0011371.008-
国投瑞银岁丰利一年期定期开放C0011381.007-
长信医疗保健混合(LOF)1630010.845深交所
中银新回报灵活配置混合0001901.373179-
融通证券分级1616290.644-
1503431.011深交所
1503440.277深交所
0015480.9383919.474577-
0015490.9382500-
0015860.9462626.571339-
0015870.9461500-
0015880.7089626.341737-
0015890.7077500-
0015901.0153-
0015911.015500-
鑫元鑫新收益灵活配置混合A0016011.022-
鑫元鑫新收益灵活配置混合C0016021.017213-
0015311.024564-
5199650.977-
嘉实新机遇灵活配置混合0016200.9044001000-
0016830.859686-
0800150.85-
0014900.85268-
0013020.952-
联接0014600.7134-
联接0014690.7739-
0015251.18254.552172-
0015380.896-
1648190.6986-
1648211.0418-
金鹰技术领先灵活配置混合2100071.121-
工银环保A1503231.008深交所
工银环保B1503240.3892深交所
工银新能源A1503271.0042深交所
工银新能源B1503281.0794深交所
0013650.651-
0014490.966-
易方达中债3-5年期国债指数0015121.058-
0015471.142204-
南方利达灵活配置混合A0015661.015901-
南方利达灵活配置混合C0015671.01514-
0015921.0364-
0015931.036500-
0015940.8404-
0015950.8387534.367636-
0015991.1938-
0016001.1933500.544833-
5020031.02上交所
5020041.0038上交所
5020051.0362上交所
易方达证券公司指数分级5020100.9969上交所
5020111.0041上交所
5020120.9897上交所
0016541.02463-
0016380.9480.09985-
1604200.8064-
5199560.884-
5199570.892-
华安创业板50A1503031.00853深交所
华安创业板50B1503040.60434深交所
1848011.004深交所
0014951.0736-
0015711.109-
0015721.015047-
国金鑫新灵活配置(LOF)5010001.008上交所
0015191.041146.044469-
东吴新趋势价值线灵活配置混合0013220.747-
兴全新视野定期开放混合型发起式0015110.959785-
南方中证互联网指数分级1601370.711-
1616280.778-
中海优势精选灵活配置混合3930011.065-
交银施罗德消费新驱动股票5197140.803-
5199590.885-
5010010.933129上交所
1502971.0396深交所
1502980.3824深交所
融通军工A1503351.011深交所
融通军工B1503360.545深交所
广发中证全指主要消费ETF1599460.7899深交所
2015年06月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0014330.993-
0015340.934-
0015500.8748-
0015510.8744500.01644-
0015520.8234-
0015530.8228500.001051-
0015540.9104-
0015550.9097500.001289-
0015560.7141-
0015570.7124500.001316-
0015580.6568-
0015590.6553500.001356-
0015600.8027-
0015610.8023500.001329-
0015781.03633-
0010731.0078-
0012940.799-
基金0014030.865077-
南方量化成长0014210.956-
0014450.922-
0014550.8-
0014570.923564-
0014710.834752-
0014800.8221-
信诚新鑫回报灵活配置混合A0014941.404792.861207-
大成中证互联网金融指数分级5020361.0103上交所
5020371.0044上交所
5020381.0162上交所
中证500信息技术指数ETF5123300.78043718.8上交所
交银施罗德策略回报灵活配置混合5197100.94-
新战略灵活配置混合0013520.949428-
易方达瑞享灵活配置混合I0014371.172-
易方达瑞享灵活配置混合E0014380.967-
光大保德信一带一路战略主题混合0014630.737394-
1649071.009-
1655230.979-
1655241.005-
1680010.731-
国寿养老A1503051.009深交所
国寿养老B1503060.453深交所
信诚信息安全A1503091.01深交所
信诚信息安全B1503100.948深交所
信诚智能家居A1503111.01深交所
信诚智能家居B1503121深交所
交银互联网金融A1503171.004深交所
交银互联网金融B1503181.014深交所
0013840.7073-
0013850.7049-
0014310.76-
0014960.806-
1610300.745-
中融煤炭1682040.901-
中融煤炭A1502891.008深交所
中融煤炭B1502900.795深交所
富国体育A份额1503071.011深交所
富国体育B份额1503080.479深交所
广发中证全指原材料ETF1599440.7038深交所
广发中证全指能源ETF1599450.596深交所
中金消费升级0011930.702-
0013190.707703-
0013480.95-
0013710.881-
0014200.7966889-
0014241.00287.553417-
0014250.994394-
0014260.7953-
0014291.025837-
国金鑫运灵活配置0014651.246108.533391-
0014741.046-
0014921.02-
0014931.75473-
建信互联网+产业升级股票0013960.724266-
0015171.026876-
0012831.0508-
0012840.9819447-
0013671.0062-
0014040.791937-
0014120.9927-
0014750.818594-
0014760.714343-
天弘新价值灵活配置混合0014841.034963-
0014881.0139047-
0014891.012575-
0014911.009-
0014991.013054-
1610321.005-
申万医药生物指数分级1631180.8531707-
中融钢铁1682030.721538.344138-
5196401.014-
5196411.012-
申万医药A1502831.0355深交所
申万医药B1502840.6707深交所
中融钢铁A1502871.009深交所
中融钢铁B1502880.434深交所
富国煤炭A1503211.015深交所
富国煤炭B1503220.995深交所
信诚新旺混合A(LOF)1655261.014深交所
0013980.71161-
诺安创新驱动灵活配置混合A0014111.013976-
0014170.775551-
0014531.015-
0014541.009122-
C0015031.031-
南方利淘C0015041.024-
C0015051.028836-
华宝油气美元(QDII-LOF)0014810.0615813深交所
0012780.977-
易方达新益灵活配置混合I0013141.163-
易方达新益灵活配置混合E0013151.003377-
0013660.776-
0014081.042-
0014181.016092-
0014191.02609-
0014481.019-
0014851.026149-
0015151.617143.110148-
1606340.943-
1606360.991-
1608140.665-
鹏华环保A1502371.021深交所
鹏华环保B1502380.865深交所
鹏华互联A1502451.024深交所
鹏华互联B1502460.958深交所
长盛中证金融地产A1502811.04深交所
长盛中证金融地产B1502820.29深交所
景顺长城中证150ETF联接0013610.61893-
景顺长城安享回报灵活混合A0014221.023-
景顺长城安享回报灵活混合C0014231.018326-
中邮乐享收益灵活配置混合0014301.052-
0014661.021-
0014671.005192-
0014701.004-
1610310.891821-
易方达国企改革指数分级5020060.8237上交所
5020071.0265上交所
5020080.6209上交所
富国工业4.0A1503151.011深交所
富国工业4.0B1503160.771深交所
0013170.9856-
0014130.983325.938004-
0014140.982606-
长信利广灵活配置混合A5199611.007878-
信诚新锐回报灵活配置混合A0014150.892-
0014271.061733.434437-
0014461.07948-
光大保德信鼎鑫灵活配置混合A0014640.993605-
华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)1624141.0224深交所
0012991.05917-
0013050.92259-
0013681.018246-
0013691.018764-
天弘惠利灵活配置混合0014471.007112-
南方中证高铁产业指数分级1601350.9348-
5197560.845236-
1502931.0315974.1925深交所
1502940.8381974.1925深交所
广发纳斯达克100ETF1599410.9313深交所
华福长乐半年定期开放债券0012461.008513-
长城改革红利灵活配置混合0012550.741378-
0012970.61622-
0013130.648522-
0013510.7859-
0013571.009534-
0013761.009-
0013920.998-
0013930.98958-
0014160.69207-
1604180.7035-
华安中证全指证券公司指数分级1604190.9625-
博时银行分级1605170.7655-
鹏华创业板分级1606370.915-
天治研究驱动灵活配置混合A3500091.084-
3990111.198-
长信利盈灵活配置混合A5199631.011558-
1502431.006深交所
1502440.824深交所
博时银行A1502671.0119深交所
博时银行B1502680.5191深交所
华安中证银行A份额1502991.011深交所
华安中证银行B份额1503000.396深交所
1503011.011深交所
1503020.914深交所
0013551.175-
0013561.006534-
景顺长城稳健回报灵活配置混合C0014071.043355-
5191901.0405-
安信鑫安得利灵活配置混合A0013991.047-
安信鑫安得利灵活配置混合C0014001.0482-
信诚新选回报混合A0014021.032-
0014051.023-
0014060.992619-
工银瑞信互联网加股票0014090.4971-
中融银行1682050.857-
中融银行A1502911.011深交所
中融银行B1502920.704深交所
15994310.05深交所
长盛国企改革主题灵活配置混合0012390.488259-
0013060.80266-
0013070.797-
0014281.093639-
1624130.7505-
1644030.795-
前海开源大农业A1502531.009深交所
前海开源大农业B1502540.581深交所
华宝中证1000A1502631.011776.5201深交所
华宝中证1000B1502640.49776.5201深交所
0012440.8562-
0012661.004547-
0012670.535-
0013090.988229-
南方中证国有企业改革指数分级1601360.7799-
易方达银行分级1611210.7383-
易方达生物分级1611220.9601-
易方达重组分级1611230.8857205-
易方达银行A1502551.0385深交所
易方达银行B1502560.4381深交所
易方达生物科技A1502571.0334深交所
易方达生物科技B1502580.8868深交所
易方达并购重组A1502591.0337深交所
易方达并购重组B1502600.7377深交所
1502951.0365深交所
1502960.5233深交所
0012190.716552-
0012300.485281-
0012450.783345-
0012910.89363-
0012980.988-
0013591.019-
5197551.013227-
6730200.986531-
0013241.0198069-
0013531.261290.316916-
0013541.065-
景顺长城领先回报灵活配置混合C0013791.175443-
2015年05月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0003271.007488-
新华稳健回报灵活配置混合0010040.745-
0011821.06448-
天弘互联网灵活配置混合0012100.5793469-
联接0012410.5263-
0012571.028-
0012581.024-
0013361.019-
0013371.01534-
0013421.385795-
0013431.02595-
0013581.033396-
0013701.01739-
0013941.032817.113528-
0013950.999269-
1606400.791-
中证申万传媒分级1631170.9452-
5197530.971048-
长盛中证申万一带一路指数分级5020130.719056上交所
5020141.014上交所
5020150.424上交所
国寿安保中证500ETF5105601.1644上交所
申万菱信A1502331.0327深交所
申万菱信B1502340.8577深交所
鹏华新能源A1502791.032深交所
鹏华新能源B1502800.55深交所
民生加银研究精选灵活配置混合0012200.747948-
0012250.651589-
联接0012370.6571-
0012820.984713-
0012921.0312-
0012931.03638.930042-
东吴移动互联灵活配置混合A0013230.997-
易方达新丝路灵活配置混合0013730.605194-
1606390.734-
1617250.706-
1617260.927-
国金上证505020200.998上交所
国金上证50A5020211.01212.4829上交所
国金上证50B5020220.986212.4829上交所
博时上证50ETF5107101.9341上交所
招商中证白酒A1502691.009深交所
招商中证白酒B1502700.403深交所
招商国证生物医药A1502711.009深交所
招商国证生物医药B1502720.845深交所
鹏华高铁A1502771.033深交所
鹏华高铁B1502780.435深交所
交银中证海外中国互联网指数1649060.829深交所
0011950.554124-
0012760.712-
0013000.677311-
0013010.672-
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0013390.996-
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0013410.95469.542108-
景顺长城领先回报灵活配置混合A0013621.021747-
0013801.032-
鹏华弘泽混合C0013811.022772-
5191710.652697-
华润元大中创100ETF1599421.696深交所
0012360.682545-
0013201.025126-
0013331.069251-
0012560.891121-
0012591.0127976-
0013031.009-
0013211.116608-
南方利众灵活配置混合A0013351.028-
1624120.9906-
1648180.7487-
工银中证传媒A1502471.008深交所
工银中证传媒B1502480.4895深交所
华宝医疗A1502611.0042深交所
华宝医疗B1502620.977深交所
0010691.181-
0011520.555654-
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0012790.773-
0012871.056-
南方利鑫灵活配置混合A0013341.031428-
0013490.678573-
1617230.755-
1617240.908-
5191910.856-
招商中证银行A1502491.009深交所
招商中证银行B1502500.501深交所
招商中证煤炭A1502511.009深交所
招商中证煤炭B1502520.807深交所
南方改革机遇0011810.819823-
0012180.669718-
鹏华外延成长灵活配置混合0012220.696-
0013111.03908-
博时证保分级1605160.9416-
博时证保分级A1502251.01194235.01深交所
博时证保分级B1502260.87134235.01深交所
1612250.865528深交所
0011780.878-
民生加银新动力灵活配置A0012730.97848-
民生加银新动力灵活配置D0012741.0290-
长安鑫利优选灵活配置混合A0012811.043-
鹏华一带一路分级1606380.694-
1502731.032深交所
1502740.356深交所
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0010710.906971-
0011991.01-
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5197521.027308-
博时沪港深优质企业灵活配置混合0012150.65226-
0012270.79751-
0012541.031845-
广发安心混合0012601.034-
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0012801.126243-
0012851.03-
0012861.025881-
0012891.26-
广发安泰混合0012901.044606-
0013041.061179-
中证申万电子分级1631160.9834-
华商新趋势优选灵活配置混合1663011.794-
1675030.685-
中证申万电子分级A1502311.0065深交所
中证申万电子分级B1502320.9603深交所
中融一带一路A1502651.002深交所
中融一带一路B1502661.07深交所
安信一带一路A1502751.00935577.13深交所
安信一带一路B1502760.36135577.13深交所
中融一带一路1682011.036深交所
0012140.6008-
0012211.044803-
中海进取收益灵活配置混合0012521.016904-
0012531.048472-
华泰柏瑞中证500ETF5125101.2214上交所
0012080.661796-
5196510.722283-
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0011020.944-
申万菱信新能源汽车0011560.917-
0012701.02973-
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1642051.091-
0011350.546-
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0011860.673614-
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1606330.84-
2100101.0466902.960516-
2100111.0031304-
5199670.9917395-
鹏华证券A1502351.006深交所
鹏华证券B1502360.6741深交所
联接0010520.601746-
北信瑞丰平安中国主题灵活配置0011541.104-
中邮稳健添利灵活配置混合0012261.135171-
华夏中证500ETF5125002.7191上交所
0011600.9721-
0011610.9711-
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0012430.6671-
0012611.001-
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6800011.029304-
2015年04月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0011670.615991-
0011840.524058-
0012491.02002-
1610290.805-
富国银行A1502411.009深交所
富国银行B1502420.601深交所
0010750.707937-
0011630.777871-
0011790.7114-
0012090.958-
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天弘新活力灵活配置混合0012501.0305169-
0012620.997629-
鹏华酒分级1606320.696-
1502291.011深交所
1502300.381深交所
博时互联网主题灵活配置混合0011250.572885-
0011580.661139-
0011620.857-
0011710.601455-
0011880.679395-
0012011.03263-
国联安鑫享灵活配置A0012281.014-
0012471.0271259-
0012291.03415-
0010390.682596-
0010720.8258-
大数据1000011130.7398749-
0012311.063521-
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上投摩根整合驱动灵活配置混合0011920.643232-
0009531.072-
0009541.033245-
0011660.689564-
0011691.036071-
5196521.024482-
5196531.021-
5196550.794312-
中金绝对收益策略定期开放混合0010591.049-
0011440.6661-
0011700.684365-
0011961.0388078-
长盛转型升级主题灵活配置混合0011970.752398-
0011981.0453-
0011400.846184-
南方利淘A0011831.024853-
0012021.027-
0012031.039483-
0012041.066-
回报灵活配置混合0012051.066671-
易方达新收益灵活配置混合A0012161.095199-
易方达新收益灵活配置混合C0012171.084781.458629-
1606310.7681-
鹏华银行A1502271.0156深交所
鹏华银行B1502280.5056深交所
招商丰泰灵活配置混合(LOF)1617221.03593深交所
0011500.599949-
0011681.039607-
前海开源健康分级1644010.89-
中证500原材料指数ETF5123400.685712073.4上交所
1502191.009深交所
1502200.771深交所
0009790.783292-
嘉实全球互联网(QDII)人民币0009880.85528-
嘉实全球互联网(QDII)美元现汇0009890.796-
嘉实全球互联网(QDII)美元现钞0009900.856-
0010680.997-
0011050.559429-
0011200.6219-
0011210.6146-
联接0011330.7129-
0011851.051-
0012061.079677-
0012071.096275.490977-
5020000.908524.414873上交所
西部利得中证500等权重A5020011.007216.8136上交所
西部利得中证500等权重B5020020.809216.8136上交所
5020480.9709上交所
易方达上证50A5020491.0277上交所
易方达上证50B5020500.9141上交所
0011260.617997-
鹏华弘泽混合A0011721.0454-
0011901.04-
0011911.032198-
0011280.639705-
0011731.045331-
0011741.04243.554462-
农银汇理主题轮动灵活配置混合0004620.9018-
新华万银多元策略灵活配置混合0009720.853-
0011270.624309-
景顺长城稳健回报灵活配置混合A0011941.05-
国投瑞银新丝路混合(LOF)1612240.99深交所
0011040.729126-
华商量化进取灵活配置混合0011430.615616-
0011891.003-
5196540.987963-
长城环保主题灵活配置混合0009770.887066-
0011180.68272-
0011571.034311-
中证500工业指数ETF5123100.590316888.9上交所
0011120.989909-
0011641.065394-
0011651.048-
0011551.015-
2015年03月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0010370.773893-
0010400.811405-
0011461.048-
0011471.022925-
0011481.023125-
0010551.059-
广发生物科技指数(QDII)(人民币)
0010920.78-
广发生物科技指数(QDII)(美元)0010930.1706-
0011411.05-
0011421.039923-
1602210.9425-
分级1610280.785788-
前海开源中航军工1644020.885-
3200220.786625-
有色A1501961.008深交所
有色B1501970.877深交所
富国新能源汽车A1502111.01深交所
富国新能源汽车B1502120.56深交所
1502211.013深交所
1502220.764深交所
0009930.83-
灵活配置0010560.95223-
0010600.895-
0011030.892255-
0011591.049102-
1610270.92565-
富国证券A1502231.0127深交所
富国证券B1502240.8287深交所
0010430.773-
0010970.622-
1602240.9933-
国富中证100指数增强分级1645080.697-
1649050.726-
1501351.008深交所
1501360.386深交所
国泰TMT50A1502151.0065深交所
国泰TMT50B1502160.9801深交所
交银新能源A1502171.01深交所
交银新能源B1502180.442深交所
光大保德信国企改革主题股票0010470.754141-
0010640.6621135-
0011151.157-
0011161.112361-
0002480.8201571-
灵活配置混合0010530.81296-
0010700.983-
0010740.7692366-
易方达裕如灵活配置0011361.079242-
0011391.039718-
诺安裕鑫收益两年定期开放债券0010201.048-
0010440.837118-
4000320.7375-
广发中证全指金融地产ETF1599400.6798深交所
0011191.045-
0009740.877-
0010540.819533-
0011170.719945-
0010280.687413-
天弘云端生活优选灵活配置混合0010300.6779-
联接0010510.642-
华商健康生活灵活配置混合0011060.721651-
国投创业成长指数分级1612230.672805.691581-
国投创业成长A1502131.008深交所
国投创业成长B1502140.335深交所
0010340.982-
0011101.317382.031735-
0011111.04828-
0010480.94208-
0011221.057-
0011231.05175-
5191700.619916-
金鹰持久增利债券(LOF)1621051.0603深交所
0011241.22651-
2900121.232-
招商双债增强债券(LOF)1617161.032深交所
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