沪东重机_2000沪东重机股份有限公司年度报告摘要2000沪东重机股份有限公司年度报告摘要&&[]&&&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp重要提示
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年
度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、 公 司 简 介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、公司法定中文名称：沪东重机股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司法定英文名称：Hudong Heavy Machinery CO.,LTD.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司英文名称缩写：HHM
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司法定代表人：杨家丰
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、公司董事会秘书：王惠梁、林勤国
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp联系地址：上海市浦东大道2791号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp电话：（021）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp传真：（021）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp电子信箱：stock＠.cn
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、公司注册地址：上海市浦东大道2851号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司办公地址：上海市浦东大道2851号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp邮政编码：200129
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司国际互联网网址：http：//.cn
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp电子信箱：stock＠.cn
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp.cn
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司年度报告备置地点：上海市浦东大道2791号股民接待室
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股票简称：沪东重机
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股票代码：600150
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据：
（单位：人民币元）
-46,566,740.98
主营业务利润
63,405,480.79
其他业务利润
1,240,453.00
-55,074,195.42
4,750,750.57
4,002,000.00
营业外收支净额
-245,296.13
-46,665,615.70
扣除非经常性损益后的净利润
-50,422,319.57
经营活动产生的现金流量净额
140,057,285.66
现金及现金等价物净增加额
56,509,416.65
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
补贴收入项目:
a.铸件增值税先征后返
343,000.00
b.新产品增值税先征后返
3,659,000.00
c.营业外收支净额
-245,296.13
以上项目涉及金额：
3,756,703.87
2、公司近三年主要会计数据和财务指标： 单位：人民币元
主营业务收入
722,811,838.45
547,668,028.65
719,061,067.46
-46,665,615.70
-29,191,979.72
26,912,897.01
1,273,351,240.14
1,202,012,851.68 1,165,666,072.59
461,354,890.82
508,020,506.52
537,212,486.24
每股收益 摊薄
每股收益 按月平均加权法计算
扣除非经常性损益后的每股收益
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额
摊薄净资产收益率 %
加权平均净资产收益率 %
3、利润表附表：
报告期利润
净资产收益率 %
每股收益元
加权平均 全面摊薄
主营业务利润
扣除非经营性损益后的净利润
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、 股东情况介绍
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、报告期末本公司股东总数为39908户。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、持有本公司5% 以上股份的股东只有本公司发起人沪东造船厂与上海船厂，
其所持股份为国有法人股，
全部属未上市流通股份。
其中沪东造船厂持有
股； 上海船厂持有股。
公司前十名股东持股情况如下：
持股数（股）
占总股本比例（%）
（1） 沪东造船厂
（2） 上海船厂
（3） 矫向红
（4） 黄文和
（5） 兴华基金
（6） 黄培均
（7） 林付兰
（8） 刘亚
（9） 郑茂彬
（10）刘继愚
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上持股5%以上的国有法人股股东所持股份均无质押和冻结等情况。本公司未
知以上（3）-（10）股东之间的关联关系。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、 股东大会简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司于日在上海市浦东即墨路3号上船科苑召开公司1999年度股
东大会。该次股东大会决议公告（临）于 日分别在《中国证
券报》和《上海证券报》上刊登。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、 董事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一 公司经营情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司是由中国船舶工业集团公司下属全国500 家最大工业企业之一的沪东造
船厂和上海船厂两家企业联合发起的，并于日在上海注册成立。 本公
司所处行业是船舶工业中的船用大功率柴油机制造。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp进入新世纪以后，我国船舶工业既面临前所未有的大发展，又面对前所未有的
国际大竞争。亚洲金融危机后，世界船舶工业正进行重大结构调整，集中度越来越
高，东亚世界造船中心地位更加巩固。这为我们发展低成本优势，挤占市场，加快
发展提供了历史性机遇。在相当长时期内，世界船舶市场都将保持″高订单，低船
价″的态势。目前中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集团公司已手持造船订单
731万吨，地方大型船厂和中外合资造船企业也迅速崛起，这为我们造机多接订单，
扩大总量提供了有利条件。另外，世界造船、造机科技的迅速发展，也为我们利用
后发优势，实施高起点引进，促进科技进步和产业升级创造了机会。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp但是，由于船价低下，对我们提高效益带来了困难，国际造船业的激烈竞争，
也构成我们越来越大的竞争压力。另外，我们还面临国外先进造机企业在管理上，
技术上占据明显优势的严峻挑战。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司是中国目前生产规模最大，技术开发能力最强的船用中、低速柴油机生
产基地。国内市场占有率达65%。随着三大技术改造一期工程的完工试生产， 目前
公司年总装试车能力已达46万千瓦。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司2000年共完工船用中、低速柴油机43台,共计42.61万千瓦，同比增长49%。
当年实现销售44台，实现销售收入7.23亿元，同比增长31.9%。 据中国船舶工业集
团公司统计，本公司产量、销售额均居国内同行业首位。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、公司主营业务的范围及其经营状况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司经营范围是船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售，冶金设
备、工程机械等成套设备、机电设备的设计、制造、安装、维修；相关的技术服务
与咨询，建设工程钢结构制作及经外经贸委批准的进出口业务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp报告期内占公司主营业务收入、主营业务利润10%的主要产品构成情况如下：
营业收入 万元
营业成本 万元
营业毛利 万元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2000年世界造船市场的竞争更加激烈，使国际船价、机价仍处于低位附近。加
之配套件价格上涨，造成公司利润空间进一步缩减。虽然公司通过生产总量的提高，
使主营业务利润较上年有较大幅度的提高。但由于天津造船公司的破产，致使其所
欠本公司主机货款50,224,615.20元无法归还，直接造成了公司2000年亏损局面。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、公司在经营中的困难及解决方案
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本年度公司在经营中主要面临以下几方面的困难：（1 ）世界造船市场竞争激
烈，使船价仍处于较低迷状态，相应机价也较低。（2 ）国内同行业之间的竞争又
使柴油机价格回升困难。（3）受市场订单需求周期影响，造成生产不均衡。 上半
年产量少，下半年产量多。（4）产品周期短。 如出口新加坡的首台机从签约到成
品只有七个半月。（5）新产品多，技术难度高。 本年度新机型占总量大约四分之
一，技术要求均很高。面对以上困难，公司全体员工齐心合力，努力拼搏，并采取
了以下措施：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1 .扩大国内、国际的柴油机市场份额。一方面积极稳定国内已有的市场份额，
同时进一步开拓国内新客户。另一方面，抓住整机出口新加坡的有利契机，再次扩
大订单承接量，为进一步稳定新加坡市场，打开东南亚市场，最终扩大国际市场的
占有份额打下了基础。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2 .强化管理，采取切实有效的减亏措施。年初公司制订减亏增效八项措施，
一年来得到有力贯彻，主营业务产量增加和销售额大幅提高。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3 .提高产品质量，提高全员质量意识。公司在建立健全质量规章制度方面下
功夫，制订了《质量管理条例》并得到有效执行。在质量培训方面，首先对管理者
进行了培训，对一线职工进行重点培训，使公司产品质量得到提高。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4 .推进技术进步工作，不断引进开发国外新技术，积极开发高技术、高附加
值的新机型。积极跟上世界先进造船、造机的发展，为大型、超大型船舶主机配套
做好技术准备工作。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二 公司财务状况
2000年（元）
1,273,351,240.14
1,202,012,851.68
-1,062,211.30
373,081.90
461,354,890.82
508,020,506.52
主营业务利润
63,405,480.79
45,203,242.62
-46,665,615.70
-29,191,979.72
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp增减原因分析：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1） 总资产增加系本年度生产规模扩大，产品预收款增加，导致总资产增加。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2） 长期负债减少系发放职工住房补贴引起住房周转金减少。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3） 股东权益减少、净利润减少系本年度亏损。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（4） 主营业务利润增加系本年度扩大生产规模产销量增加。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三 公司投资情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、截止日,公司长期投资余额为1109.11万元,
与上年相比增加
2、被投资的公司情况:
被投资公司名称
主要经营活动
上海沪东重机上船造机有限公司
柴油机制造
上海沪松钢结构厂
柴油机钢结构
上海沪东造船柴油机配套厂
柴油机完整部套件及配件
上海船厂康桥船用机械厂
柴油机零件制造、加工、修理
上海沪江柴油机排放检测科技有限公司 柴油机排放检测技术研究及测试
上海船厂周西船舶附件厂
机械零件加工、船用备件制造、焊接件49.00%
北京中船信息科技有限公司
信息技术开发、服务
3、公司募集资金使用情况:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目一致。公司于 日发
行7000万股A股，实际募集资金2.6亿元，用于柴油机总装车间、柴油机加工车间、
柴油机铸铁车间三个技术改造项目。日公司董事会提出三大技术改造项
目应一步规划，分步实施的方案。日公司股东大会通过决议， 批准三
大技术改造项目分期实施的计划。一期工程投资计划为21885万元， 其中：柴油机
总装车间为11500万元，铸铁车间为4600万元，加工车间为5785 万元（公司本部为
2865万元、上船造机公司为2920万元）。三大技术改造项目已于2000年上半年基本
完工，固定资产年底已基本拨交。实际投资超支1392万元，超支率6.4%，现用公司
自筹资金弥补。详见下表：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1） 投资计划表
技术改造项目
固定资产总投资 一期计划投资额
柴油机总装试验车间
19000 万元
11500 万元
柴油机加工车间建造
柴油机铸铁车间建造
31545 万元
21885 万元
技术改造项目
至年底实际投资额 2001年计划投资额
柴油机总装试验车间
13043 万元
柴油机加工车间建造
柴油机铸铁车间建造
22622 万元
（2） 建造进度表
技术改造项目
基建完工时间
设备安装完工时间
进入调试时间
柴油机总装试验车间
柴油机加工车间建造
柴油机铸铁车间建造
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp说明：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1）
上表中的柴油机加工车间尚有三台设备因论证选型的原因， 需调整到
2001年实施。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2） ″柴油机加工车间建造″项目，原计划固定资产投资5785万元，实际投
资6082万元，超支297万元。 主要原因是：由于设计预算时没有考虑到地下基础的
复杂性，以致基础清障费用增加。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp″柴油机总装试验车间″项目，原计划投资11500万元，实际投资13043万元，
超支1543万元，主要是基础施工发现流砂后增加维护措施及考虑了二期工程难以分
开的项目，故多增加了费用。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一期工程的全部完成，使公司船用柴油机总装试车能力达到年产46万千瓦，新
增铸铁件生产能力4000吨，并较大幅度提高了公司销售收入和利润收入。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司其余募集资金按招股说明书所述用于补充流动资金。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、报告期内非募集资金投资的项目：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1） 根据公司首届董事会2000年第四次临时会议决议，公司于2000年 10月9
日投资″北京中船信息科技有限公司″40万元，占该公司股本比例的2.5%。该公司
为中国船舶行业第一家信息技术开发、服务的科技网络型公司，注册于北京中关村，
第一大股东为中国船舶工业集团公司。该公司于日获北京市工商行政
管理局核准开业。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）根据公司首届董事会2000年第四次临时会议决议，公司于2000年10 月与
江津增压器厂共同投资组建″上海沪江柴油机排放检测科技有限公司″，公司投资
100万元，占该公司股本比例的50%；该公司主营船用柴油机废气排放测试，兼营内
燃机废气排放测试及相关的配件销售、技术服务、技术咨询等。注册于上海浦东张
江高科技开发园区。该公司2000年11月取得上海工商行政管理局核准开业。2000年
12月获得中国船级社（CCS）柴油机氮氧化物测试资格证书， 成为国内首家船用柴
油机Nox检测的专业公司。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四 环境、政策变化对公司的影响
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp有利因素：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、在今后的几年，世界经济增长趋于稳定，国内经济继续保持7-8% 的较高增
长速度，扩大内需促进出口以及对船舶工业实施″国轮国造″等政策，为船舶工业
的发展提供了有利的经济环境，使为之配套的船用柴油机制造业也处于有利地位。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、我国加入世贸组织后，国际资本将携带雄厚的技术优势进入中国市场。 我
们造船、造机较早地参与了国际市场的竞争，积累了比较丰富的经验，这是我们的
优势。另外。加入世贸组织后，将使制造国内船舶所进口的设备、材料都可享受关
税下调带来的优惠，这给降低国内船舶制造的成本带来有利条件，也给船用柴油机
的成本下降带来一定的空间。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、国内地方船厂的蓬勃兴起与各大船厂造船能力的急剧扩张， 为公司船用主
机提供了更大的国内市场。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、公司三大车间的技术一期改造工程已基本结束，这为生产总量上台阶、 上
规模奠定了坚实的基础。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp不利因素：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、 各国造船结构调整加快，国际上，日、韩等造船大国继续加强现代化改造，
促进产业升级，强化竞争优势，致使世界造船业面临着″高订单、低船价″的局面。
船用主机的价格也因此受其限制。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、年内公司内部部分搬迁工作将会对公司生产带来一定困难。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五 新年度业务发展计划
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2001年对公司是希望与挑战并存，机遇与困难同在的一年。最近公司经理班子
作了较大调整，调整后的经理班子平均年龄已明显下降，增强了迅速改善公司生产
经营状况的信心。面对新的一年，我们的总体思路是：″认真贯彻执行党的十五届
五中全会精神，坚持邓小平建设有中国特色社会主义理论和江总书记＇三个代表＇
思想，以经济效益为中心，管理为重点，生产为主线，抓好质量工作为突破口，加
大改革力度，推进技术创新，拓展经营市场，争创良好效益，为公司在新世纪的发
展，开好局，起好步，为广大投资者和公司职工谋取更大利益″。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、加强经济管理，控制成本。继续加大经济承包考核力度； 采取各种措施控
制费用，大力压缩成本；严格执行合同中的货款支付制度；对于欠款单位，实行多
渠道、有重点地催收，减少应收账款，坚决规避坏帐的再次发生。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、面向市场，转变观念，实现经营新突破。充分发挥公司整体优势， 重点开
拓技术含量高，附加值高的大缸径柴油机市场；抓住成功出口新加坡的有利契机，
进一步拓展东南亚及欧洲市场，提高出口份额。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、以技术创新为依托，推动公司可持续发展。加快技术引进和技术革新； 加
快购置大型设备，为提高生产总量，适应大型柴油机建造奠定基础；积极进行技术
攻关，大力推广新技术、新工艺，不断提高生产效率和产品质量。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、加大力度，深化改革。调整内部体制，建立起高效、精干的生产组织体系。
2001年公司的全资子公司-上海沪东重机上船造机有限公司将按计划搬迁， 公司厂
房、设备布局将作相应调整。转换分配机制，逐步与市场接轨。完善用人机制，做
到能进能出，加大减员分流力度，在公司内形成敬业爱岗、竞争上岗的良好氛围，
从而激发公司内部活力。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、通过资产重组，剥离不良资产，引进优质资产，增强公司的盈利能力。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六 董事会日常工作情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2000年度公司共召开董事会会议7次，会议情况及决议内容如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1
公司首届董事会2000年第一次会议
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日召开了公司首届董事会2000年第一次会议，形成如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp① 审议通过公司1999年年度报告正文和摘要；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp② 审议通过公司1999年度董事会工作报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp③ 审议通过1999年度总经理业务报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp④ 审议通过公司1999年度财务决算报告和2000年度财务预算方案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑤ 审议通过公司1999年度利润分配预案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑥
审议通过″关于由沪东造船厂承包经营沪东重机股份有限公司铸造厂″的
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑦ 审议通过″关于扩大公司经营范围″的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑧ 审议通过公司章程修正案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑨ 审议通过″续聘大华会计师事务所有限公司″议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑩ 审议通过公司《提取资产减值准备及损失处理控制制度》；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑾ 审议通过公司《财务会计管理制度》的修订案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⑿ 审议通过″授权董事长流动资金借款额度″的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⒀ 审议通过″调整公司首届董事会部分董事″的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp⒁ 审议通过″关于召开1999年度股东大会″的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上决议于日刊于《中国证券报》和《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2
公司首届董事会2000年第二次会议
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日召开了公司首届董事会2000年第二次会议，形成如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp① 审议通过″公司2000年度中期报告正文和摘要″；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp② 审议通过″2000年上半年总经理工作报告″；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp③ 审议通过″2000年中期提取与核销资产减值准备的报告″。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上决议于日刊于《中国证券报》和《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3
公司首届董事会2000年第一次临时会议
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日召开了公司首届董事会2000年第一次临时会议，形成如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp① 会议经投票一致选举杨家丰先生为公司董事会副董事长。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp②
会议审议通过了由沪东造船厂承包经营沪东重机股份有限公司铸造厂的《
承包经营合同》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp会上与会董事还认真听取和讨论了李本度总经理关于公司上半生产经营工作情
况的汇报。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上决议于日刊于《中国证券报》和《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4
公司首届董事会2000年第二次临时会议
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，公司首届董事会以传真的形式召开2000 年第二次临时会议，
形成如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp通过了″关于设立上海沪东重机铸造厂有限公司″的议案。会议决议已报上海
证券交易所备案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5
公司首届董事会2000年第三次临时会议
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，公司首届董事会以传真的形式召开2000年第三次临时会议，
形成如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp① 根据总经理提名，本公司董事会同意聘任周建能先生为公司副总经理。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp② 因工作变动的原因，张海森先生申请辞去公司副总经理职务， 本公司董事
会同意张海森先生辞去公司副总经理职务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp③ 因已到龄退休，路希逵先生申请辞去公司副总经理职务， 本公司董事会同
意路希逵先生辞去公司副总经理职务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上决议于日刊于《中国证券报》和《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6
公司首届董事会2000年第四次临时会议
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，公司首届董事会以传真的形式召开2000年第四次临时会议，
形成如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp①.通过了″关于投资上海沪江柴油机排放检测科技有限公司″的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp②.通过了″关于投资中船信息科技公司″的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上会议决议已报上海证券交易所备案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7
公司首届董事会2000年第五次临时会议
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日召开了公司首届董事会2000年第五次临时会议，形成如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp①.同意接受李本度先生辞去董事长、总经理职务的要求。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp②.会议经投票一致选举杨家丰先生为董事会董事长。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp③.会议审议同意聘任周建能先生为公司总经理。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp④会议审议同意聘任高康先生为公司副总经理。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上决议于日刊于《中国证券报》和《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、报告期内公司无利润分配方案、公积金转增股本方案， 无配股及增发新股
七 公司管理层及员工情况
1、 董事、监事、高级管理人员
任期起止日期
兼常务副总经理
董事兼副总经理
兼董事会秘书
董事会秘书
监事会主席
年初持股数（股） 年末持股数（股）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp说明:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在本公司领取报酬的董事、监事，高级管理人员共十一人，年度报酬总额约为
35.94万元。年度报酬数额区间如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp① 领取年度报酬在1.5至2.5万元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp② 领取年度报酬在2.5至3.5万元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp③ 领取年度报酬在3.5至4.5万元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp④ 领取年度报酬在4.5至
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp未在本公司领取报酬的是以下21人：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp葛介生、路希逵、姚柏森、王衡元、束诚、周儒珍、马崇礼、朱春元、程小彬、
黄成穗、吴松木、王文龙、章兼群、吴晓初、黄金伟、顾显明、李俊峰、王平安、
王胜昔、周建能、高康。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、 报告期内，公司董事、监事及高管人员变动情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经公司董事会2000年第一次会议决议，徐平先生因工作调动不再担任公司董事。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经公司董事会2000年第五次临时会议决议：李本度先生因退休原因，辞去公司
总经理职务。聘任周建能先生为公司总经理。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp八 本年度公司利润分配预案
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经大华会计师事务所有限公司审计, 公司2000年度实现净利润-46,665,615.70
元,期末公司未分配利润为-76,523,925.26元。由于公司2000年继续发生亏损， 公
司董事会拟2000年不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本, 本预案须经股东大
会审议通过后实施。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司2001年度利润分配政策为：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp根据国家有关政策和本公司章程，2001年公司实现的净利润弥补以前年度亏损，
不进行利润分配。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上公司2001年利润分配政策在实施时，需由公司董事会提出预案并提交股东
大会审议后实施。公司董事会将根据公司发展情况保留修改利润分配的权利。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp九 其他报告事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，报告期内未作变
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六.监事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一 监事会的工作情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2000年度监事会共召开了监事会2次，列席公司董事会3次，组织监事去现场调
研活动3次。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、 日召开公司监事会2000年第一次会议。会议通过如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1
审议通过了″公司1999年监事会工作报告″。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2
审议通过了″公司1999年年度报告正文和摘要″。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、 召开日公司监事会2000年第二次会议。会议通过了公司2000年
度中期报告正文和摘要。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以上二次会议决议公告分别刊于日和 日的《中国证券
报》和《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二 监事会对有关事项发表的独立意见
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、公司依法运作情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本年度公司监事会通过列席董事会会议和生产现场调研等形式，积极发挥监督
作用。依据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项，
董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况等进行了监
督。监事会认为董事会工作的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司已建立了较完善的内部控制制度。董事会的议事制度是健全有效的。公司董事、
经理执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程的情况，也未有损害公司利
益和股东权益的情况发生。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、对公司财务状况进行检查。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司监事会对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制进行了检查，我们
认为公司能严格执行国家及有关部委颁发的各项法规和制度，财务制度较健全，执
行是有效的。通过对公司2000年度财务报告的了解，我们认为公司2000年度财务报
告真实反映了公司的财务状况和经营情况。对公司进行审计的大华会计师事务所有
限公司所出具的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、对公司募集资金情况进行监督。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经监事会实地考察和查阅有关资料，证实公司1998年度上市时的募集资金实际
投入项目和预先承诺投入项目是一致的。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、对公司收购、出售资产情况进行监督。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经检查核实公司本年度没有发生收购、出售资产的交易。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、对关联交易情况进行检查。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经监事会检查，本年度公司关联交易公平合理，没有损害公司利益的行为，也
没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七、 重要事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、 本年度公司重大诉讼：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司于2000年度涉及天津造船公司破产的法律程序诉讼。本公司与天津造船
公司原同系中国船舶工业总公司，现分属中国船舶工业集团公司和中国船舶重工集
团公司。双方长期以来存有业务关系，由我公司为天津造船公司制造的船舶提供主
机配套。截至日，天津造船公司累计欠本公司主机款人民币
.20元（伍千零贰拾贰万肆千陆百壹拾伍元贰角）。本公司曾多次催款未果。 2000
年8月18日，天津高级人民法院在《天津日报》上公告受理天津造船公司破产申请，
8月23日，本公司收到天津高级人民法院的通知书，通知本公司申报债权。（ 2000
年8月25日，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上就以上事项已予以公告。
）8月30日，本公司作为债权人依法向天津高级人民法院申报债权。11月12日， 收
到天津高级人民法院债权确认书，确认本公司债权额为人民币 元（伍
千零贰拾贰万肆千陆百壹拾伍元贰角）。11月27日，本公司收到天津高级人民法院
的″民事裁定书″，其中称因破产财产不足以支付职工安置费和破产费用，裁定终
结破产程序。未受清偿的债权不再清偿。（日，本公司在《上海证券
报》、《中国证券报》上就以上事项已予以公告。）此结果将导致本公司2000年出
现了重大亏损。（本公司于日在《上海证券报》、 《中国证券报》发
布了预亏公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、报告期内公司控股股东未发生变更。报告期内公司董事、董事长、 总经理
发生如下变更：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，公司董事会2000年第一次会议通过了同意接受徐平先生辞去董
事的要求，并推荐杨家丰先生为公司董事候选人，日经公司1999 年度
股东大会审议通过。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，公司董事会2000 年第一次临时会议选举通过了杨家丰先生为
公司董事会副董事长。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日，公司董事会2000年第五次临时会议通过了接受李本度先生辞
去董事长、总经理职务的要求。选举通过了杨家丰先生为董事会董事长，同意聘任
周建能先生为公司总经理。公司已于日在上海工商行政管理局办理了
法定代表人的更换手续。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、报告期内公司无收购和出售资产、吸收合并事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、重大关联交易事项：详见财务报告附注。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、本公司与控股股东之间已做到了资产完整、财务独立。 基本做到了人员独
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1） 人员方面：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司设立人事部，管理公司劳动、人事及工资等方面的工作，并建立了《沪东
重机股份有限公司劳动人事管理制度》。公司总经理周建能和副总经理高康于2000
年度12月调至本公司，所以2000年度没有在本公司领取报酬。公司常务副总经理葛
介生不在本公司领取报酬,其在上海船厂任副厂长。 其他副总经理等高级管理人员
均在公司领取报酬，也未在股东单位兼任重要职务。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2） 资产方面：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司拥有独立的生产系统，采购和销售系统，并拥有柴油机制造的非专利技术
等无形资产。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（3） 财务方面：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司设立了独立的财务部，并建立了独立的会计核算体系和《沪东重机股份有
限公司财务会计管理制度》，独立在银行开户。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7、报告期内公司资产委托承包情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（1 ）根据股东大会通过的″关于由沪东造船厂承包经营沪东重机股份有限公
司铸造厂的议案″，将本公司铸造厂发包给沪东造船厂承包经营。承包期限为2000
年1月1日至日。承包经营形式和指标是：沪东造船厂按1999年末审计
确定的铸造厂净资产进行承包，并确保2000年末净资产保值率≥100%。由于承包方
的努力，2000年铸造厂未出现亏损，从而改变了铸造业亏损给公司带来的负面影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp（2）公司董事会于 日作出了如下决议：″鉴于沪东重机股份有限
公司（以下简称股份公司）本部厂房正在改造中，发起人上海船厂投入的设备还不
能马上搬迁，本着有利于公司管理，采取过渡方式成立沪东重机全资子公司--《上
海沪东重机上船造机有限公司》，注册地址为：上海浦东即墨路1号。 并由股份公
司委托上海船厂承包经营。承包经营期限：自子公司正式成立之日起，至子公司注
销之日止。承包经营形式：上交利润承包″。并于日临时股东大会上审
议通过。为此，本年度上海沪东重机上船造机有限公司也全权委托上海船厂承包经
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp8、公司聘请的会计师事务所未发生变更， 大华会计师事务所有限公司仍为本
公司审计机构。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9、本公司报告期内未发生担保事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp10、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp八、 财务会计报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、 审计报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp公司财务报告经大华会计师事务所有限公司注册会计师朱蕾蕾、杨晓梅审计，
并出具了无保留意见的华业字（2001）第718号审计报告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、 会计报表（见附表）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、 会计报告附注
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司报告期内，会计政策、会计估计、合并范围均未发生变更。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
沪东重机股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp日
资产负债表
编制单位:沪东重机股份有限公司
金额单位:元
流动资产：
198,476,227.54
254,985,644.19
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
12,175,400.00
32,262,000.00
400,000.00
443,275,316.21
359,780,322.19
其他应收款
12,268,118.14
25,237,809.40
减：坏帐准备
12,537,612.97
18,766,196.81
应收款项净额
443,005,821.38
366,251,934.78
21,704,163.87
38,438,232.46
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
191,528,588.02
177,119,895.49
其中：工程施工
减：存货跌价准备
（含工程亏损准备）
14,347,761.55
6,330,651.45
177,180,826.47
170,789,244.04
1,819,267.10
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
854,382,666.36
863,143,935.47
长期投资：
长期股权投资
9,691,091.14
11,091,091.14
长期债权投资
长期投资合计
9,691,091.14
11,091,091.14
减：长期投资减值准备
长期投资净额
9,691,091.14
11,050,198.13
其中：合并价差（贷差以
“－”号表示合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以
“－”号表示合并报表填列）
固定资产：
固定资产原价
438,105,245.14
665,113,321.75
减：累计折旧
261,478,692.91
284,375,355.24
固定资产净值
176,626,552.23
380,737,966.51
158,834,107.29
15,230,924.47
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
335,460,659.52
395,968,890.98
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
2,478,434.66
3,188,215.56
其他长期资产
其中：临时设施净值
无形资产及其他资产合计
2,478,434.66
3,188,215.56
递延税项：
递延税款借项
1,202,012,851.68 1,273,351,240.14
流动负债：
420,000,000.00
410,000,000.00
112,474,781.39
134,853,252.39
75,568,816.11
153,087,282.43
代销商品款
应付福利费
3,306,182.39
841,132.15
17,307,992.57
21,625,255.42
其他应交款
794,438.00
896,237.64
其他应付款
50,697,859.65
75,642,791.08
5,594,308.59
11,453,384.45
一年内到期的长期负债
2,550,055.92
其他流动负债
其中：预计负债
流动负债合计
688,294,434.62
808,399,335.56
长期负债：
长期应付款
其他长期负债
373,081.90
-1,062,211.30
长期负债合计
373,081.90
-1,062,211.30
递延税项：
递延税款贷项
5,324,828.64
4,659,225.06
693,992,345.16
811,996,349.32
少数股东权益
（合并报表填列）
股东权益：
241,493,120.00
241,493,120.00
291,097,455.98
291,097,455.98
5,288,240.10
5,288,240.10
其中：公益金
2,644,120.05
2,644,120.05
减：未确认的投资损失
未分配利润
（未弥补亏损以“－”号表示）
-29,858,309.56
-76,523,925.26
外币报表折算差额
（合并报表填列）
股东权益合计
508,020,506.52
461,354,890.82
负债及股东权益总计
1,202,012,851.68 1,273,351,240.14
流动资产：
183,785,521.34
241,969,984.59
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
12,175,400.00
17,462,000.00
400,000.00
333,058,630.91
245,469,821.20
其他应收款
15,741,332.51
30,880,880.37
减：坏帐准备
11,566,161.02
16,606,202.81
应收款项净额
337,233,802.40
259,744,498.76
19,777,498.85
22,368,379.12
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
113,956,277.75
138,791,976.00
其中：工程施工
减：存货跌价准备
（含工程亏损准备）
11,118,008.78
4,392,887.78
102,838,268.97
134,399,088.22
1,819,267.10
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
657,650,718.66
676,360,830.69
长期投资：
长期股权投资
101,673,752.17
103,113,027.58
长期债权投资
长期投资合计
101,673,752.17
103,113,027.58
减：长期投资减值准备
长期投资净额
101,673,752.17
103,072,134.57
其中：合并价差（贷差以
“－”号表示合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以
“－”号表示合并报表填列）
固定资产：
固定资产原价
328,250,322.89
528,887,228.54
减：累计折旧
187,085,092.48
202,690,959.42
固定资产净值
141,165,230.41
326,196,269.12
142,530,195.68
12,905,191.54
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
283,695,426.09
339,101,460.66
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
2,426,902.74
3,188,215.56
其他长期资产
其中：临时设施净值
无形资产及其他资产合计
2,426,902.74
3,188,215.56
递延税项：
递延税款借项
60 1,045,446,799.66 1,121,722,641.48
流动负债：
355,000,000.00
345,000,000.00
82,099,529.29
106,861,386.15
52,783,816.11
146,203,282.43
代销商品款
应付福利费
152,712.45
10,618,788.65
6,597,910.11
其他应交款
525,615.52
252,342.05
其他应付款
24,542,361.65
43,095,819.68
3,995,808.59
8,389,696.47
一年内到期的长期负债
2,550,055.92
其他流动负债
其中：预计负债
流动负债合计
532,268,688.18
656,400,436.89
长期负债：
长期应付款
其他长期负债
159,181.90
-726,428.30
长期负债合计
159,181.90
-726,428.30
递延税项：
递延税款贷项
5,324,828.64
4,659,225.06
537,752,698.72
660,333,233.65
少数股东权益
（合并报表填列）
股东权益：
241,493,120.00
241,493,120.00
291,097,455.98
291,097,455.98
5,288,240.10
5,288,240.10
其中：公益金
2,644,120.05
2,644,120.05
减：未确认的投资损失
未分配利润
（未弥补亏损以“－”号表示）
-30,184,715.14
-76,489,408.25
外币报表折算差额
（合并报表填列）
股东权益合计
507,694,100.94
461,389,407.83
负债及股东权益总计
100 1,045,446,799.66 1,121,722,641.48
利润及利润分配表
编制单位:沪东重机股份有限公司
金额单位:元
本年实际数
上年实际数
一、主营业务收入
1 722,811,838.45
548,002,669.17
减：销售折让
334,640.52
主营业务收入净额
3 722,811,838.45
547,668,028.65
减：主营业务成本
4 655,313,785.41
499,481,574.83
主营业务税金及附加
4,092,572.25
2,983,211.20
二、主营业务利润
（亏损以“－”号填列）
63,405,480.79
45,203,242.62
加：其他业务利润
（亏损以“－”号填列）
1,240,453.00
1,273,402.93
非货币性交易收益
减：存货跌价损失
-8,017,110.10
7,888,752.73
111,543.38
603,743.16
15 107,903,416.81
49,383,580.26
19,722,279.12
18,988,864.78
三、营业利润
（亏损以“－”号填列）
18 -55,074,195.42
-30,388,295.38
加：投资收益
（损失以“－”号填列）
4,750,750.57
1,367,597.23
（损失以“－”号填列）
4,002,000.00
1,751,000.00
营业外收入
167,460.05
183,730.70
减：营业外支出
412,756.18
2,106,012.27
四、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
27 -46,566,740.98
-29,191,979.72
减：所得税
减：少数股东损益（合并报表
填列、亏损以“－”号填列）
加：未确认的投资损失
（合并报表填列）
五、净利润
（净亏损以“－”号填列）
32 -46,665,615.70
-29,191,979.72
加：年初未分配利润
（未弥补亏损以“－”号填列）
33 -29,858,309.56
21,287,590.16
减：减少注册资本减少
的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润
（亏损以“－”号填列）
36 -76,523,925.26
-7,904,389.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金（合并报表填列，
子公司为外商投资企业项目）
七、可供股东分配的利润
(亏损以“－”号填列)
40 -76,523,925.26
-7,904,389.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
21,953,920.00
八、未分配利润
（未弥补亏损以“－”号填列）
45 -76,523,925.26
-29,858,309.56
附注：非常项目：
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
本年实际数
上年实际数
一、主营业务收入
1 478,475,636.20
346,602,436.73
减：销售折让
334,640.52
主营业务收入净额
3 478,475,636.20
346,267,796.21
减：主营业务成本
4 424,639,070.02
312,316,566.84
主营业务税金及附加
1,213,960.92
2,122,169.99
二、主营业务利润
（亏损以“－”号填列）
52,622,605.26
31,829,059.38
加：其他业务利润
（亏损以“－”号填列）
1,138,875.62
1,096,660.80
非货币性交易收益
减：存货跌价损失
-6,725,121.00
7,788,043.23
293,479.90
97,534,598.19
39,687,688.14
15,567,914.07
15,282,063.58
三、营业利润
（亏损以“－”号填列）
18 -52,674,540.38
-30,125,554.67
加：投资收益
（损失以“－”号填列）
4,275,705.27
1,076,508.10
（损失以“－”号填列）
2,147,000.00
1,580,000.00
营业外收入
111,009.22
155,531.57
减：营业外支出
163,867.22
2,070,240.56
四、利润总额
（亏损总额以“－”号填列）
27 -46,304,693.11
-29,383,755.56
减：所得税
减：少数股东损益（合并报表
填列、亏损以“－”号填列）
加：未确认的投资损失
（合并报表填列）
五、净利润
（净亏损以“－”号填列）
32 -46,304,693.11
-29,383,755.56
加：年初未分配利润
（未弥补亏损以“－”号填列）
33 -30,184,715.14
21,152,960.42
减：减少注册资本减少
的未分配利润
加：盈余公积转入
六、可供分配的利润
（亏损以“－”号填列）
36 -76,489,408.25
-8,230,795.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金（合并报表填列，
子公司为外商投资企业项目）
七、可供股东分配的利润
(亏损以“－”号填列)
40 -76,489,408.25
-8,230,795.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
21,953,920.00
八、未分配利润
（未弥补亏损以“－”号填列）
45 -76,489,408.25
-30,184,715.14
附注：非常项目：
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
现金流量表
编制单位:沪东重机股份有限公司
金额单位:元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
673,117,632.14
865,380,999.02
收到的租金
收到的税费返还
2,147,000.00
4,002,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
2,788,734.71
2,844,671.00
现金流入小计
678,053,366.85
872,227,670.02
购买商品、接受劳务支付的现金
450,861,941.94
592,223,312.42
经营租赁所支付的现金
1,830,416.12
1,830,416.12
支付给职工以及为职工支付的现金
58,277,933.54
76,225,324.34
支付的增值税款
18,302,653.24
39,180,066.97
支付的所得税款
213,589.43
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
3,120,718.47
5,597,706.69
支付的其他与经营活动有关的现金
12,259,665.54
16,899,968.39
现金流出小计
544,653,328.85
732,170,384.36
经营活动产生的现金流量净额
133,400,038.00
140,057,285.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
23,948,662.87
23,948,662.87
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额
379,600.00
460,620.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
24,328,262.87
24,409,282.87
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
44,777,935.72
48,411,775.48
权益性投资所支付的现金
21,442,260.00
21,442,260.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
66,220,195.72
69,854,035.48
现金流出小计
-41,891,932.85
-45,444,752.61
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
680,000,000.00
800,000,000.00
借款所收到的现金
211,858.80
收到的其他与筹资活动有关的现金
680,078,358.80
800,211,858.80
现金流入小计
690,000,000.00
810,000,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
19,887,975.78
24,140,438.28
偿付利息所支付的现金
2,550,055.92
2,550,055.92
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
963,969.00
1,624,481.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
713,402,000.70
838,314,975.20
现金流出小计
-33,323,641.90
-38,103,116.40
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响额
58,184,463.25
56,509,416.65
五、现金及现金等价物净增加额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“－”号填列）
-46,304,693.11
-46,665,615.70
加：少数股东损益(亏损以“－”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
55,331,250.99
56,519,793.04
固定资产折旧
18,019,176.64
27,394,190.09
无形资产、长期待摊费用摊销
1,272,821.54
1,324,353.46
待摊费用的减少（减：增加）
1,819,267.10
1,819,267.10
预提费用的增加（减：减少）
4,393,887.88
5,859,075.86
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益）
-68,389.22
固定资产盘亏、报废损失
108,120.20
108,120.20
17,571,725.78
21,824,188.28
投资损失（减：收益）
-4,275,705.27
-4,750,750.57
递延税款贷项（减：借项）
-665,603.58
-665,603.58
存货的减少（减：增加）
-31,560,819.25
6,383,342.23
经营性应收项目的减少（减：增加）
13,778,189.87
-23,132,422.91
经营性应付项目的增加（减：减少）
103,980,808.43
93,990,339.26
经营活动产生的现金流量净额
133,400,038.00
140,057,285.66
3.现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
241,969,984.59
254,985,644.19
减：货币资金的期初余额
183,785,521.34
198,476,227.54
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
58,184,463.25
56,509,416.65}