代码161024基金每日净值_百度知道每日开放式基金净值表 _ 天天基金网
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开放式基金每日净值一览
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值
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QDII基金分类筛选：
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跟踪方式：
关注比较序号基金简称申购状态赎回状态手续费可购全部15197271.44401.44401.41501.41500.02902.05%开放开放22000151.61501.73001.58701.70200.02801.76%开放开放31622090.79590.79590.78260.78260.01331.70%开放开放40016280.83800.83800.82500.82500.01301.58%开放开放51616061.12703.06701.11003.05000.01701.53%开放开放60006461.33201.33201.31201.31200.02001.52%开放开放73730201.59532.04001.57192.01660.02341.49%开放开放85800010.86012.58010.84792.56790.01221.44%开放开放92000060.96942.40940.95612.39610.01331.39%开放开放106300112.70502.80502.66802.76800.03701.39%开放开放115800030.79240.87240.78170.86170.01071.37%开放开放122000102.13072.23572.10222.20720.02851.36%开放开放130018751.13001.13001.11501.11500.01501.35%开放开放145191911.05671.17831.04301.16460.01371.31%开放开放---购买150005201.23701.64201.22101.62600.01601.31%开放开放---购买165010051.05551.05551.04231.04230.01321.27%开放开放170018110.96000.96000.94800.94800.01201.27%开放开放185010061.05291.05291.03981.03980.01311.26%开放开放---购买195196924.18744.99344.13544.94140.05201.26%开放开放206200081.13001.13001.11601.11600.01401.25%开放开放210008001.23101.23101.21601.21600.01501.23%开放开放220006961.40001.40001.38301.38300.01701.23%开放开放230018301.09701.09701.08401.08400.01301.20%限大额开放240015181.79851.79851.77731.77730.02121.19%开放开放250025670.93800.93800.92700.92700.01101.19%开放开放265900061.96801.96801.94501.94500.02301.18%开放开放270022141.11401.11401.10101.10100.01301.18%开放开放281622011.36633.56131.35043.54540.01591.18%开放开放295191710.78500.78500.77600.77600.00901.16%开放开放300005861.75801.75801.73801.73800.02001.15%开放开放311649080.96700.96700.95600.95600.01101.15%开放开放321616051.23702.88001.22302.86600.01401.14%开放开放335191251.60901.60901.59101.59100.01801.13%开放开放340022441.16701.21701.15401.20400.01301.13%开放开放350014570.98901.23900.97801.22800.01101.12%开放开放363980310.73991.94490.73171.93670.00821.12%开放开放375197671.09401.09401.08201.08200.01201.11%开放开放382700251.94601.94601.92501.92500.02101.09%开放开放390006541.48301.50301.46701.48700.01601.09%开放开放405700061.30301.83301.28901.81900.01401.09%开放开放413400081.97942.79941.95822.77820.02121.08%开放开放420019590.93400.93400.92400.92400.01001.08%开放开放432000121.12101.12101.10901.10900.01201.08%开放开放445191761.60501.60501.58801.58800.01701.07%开放开放---购买451609191.13303.11901.12103.10700.01201.07%开放开放460011440.75800.75800.75000.75000.00801.07%开放开放470400151.80401.98701.78501.96800.01901.06%开放开放481612251.04801.04801.03701.03700.01101.06%暂停暂停购买490004621.03211.03211.02131.02130.01081.06%开放开放500013650.67300.67300.66600.66600.00701.05%开放开放---购买510016061.04991.04991.03901.03900.01091.05%开放开放525196880.67453.28030.66753.27330.00701.05%开放开放535196972.51402.74002.48802.71400.02601.05%开放开放545191101.55101.73101.53501.71500.01601.04%开放开放550900152.32702.32702.30302.30300.02401.04%开放开放565197122.15502.15502.13302.13300.02201.03%开放开放570003391.37301.37301.35901.35900.01401.03%开放开放581611221.08420.74581.07330.73490.01091.02%开放开放590012550.79600.79600.78800.78800.00801.02%开放开放600016630.90000.90000.89100.89100.00901.01%开放开放---购买610012450.90100.90100.89200.89200.00901.01%开放开放621602122.30602.30602.28302.28300.02301.01%开放开放637500011.52901.66901.51401.65400.01500.99%开放开放640017811.02101.02101.01101.01100.01000.99%开放开放655191851.96432.13931.94512.12010.01920.99%开放开放665191961.10971.10971.09891.09890.01080.98%开放开放675197021.13201.63201.12101.62100.01100.98%开放开放686300052.47702.47702.45302.45300.02400.98%开放开放690019751.14601.14601.13501.13500.01100.97%开放开放705196981.44951.85351.43561.83960.01390.97%开放开放710900200.94000.94000.93100.93100.00900.97%开放开放721602112.82603.37402.79903.34200.02700.96%开放开放730006521.91001.65701.89201.64100.01800.95%开放开放740024431.06701.06701.05701.05700.01000.95%开放开放750012751.17801.17801.16701.16700.01100.94%开放开放760200050.86103.56500.85303.53300.00800.94%开放开放775191700.75900.75900.75200.75200.00700.93%开放开放783200161.63301.63301.61801.61800.01500.93%开放开放790010000.98100.98100.97200.97200.00900.93%开放开放801616161.21701.58101.20601.57000.01100.91%开放开放810021241.10701.10701.09701.09700.01000.91%开放开放825191951.19771.19771.18701.18700.01070.90%开放开放835196940.82831.04330.82091.03590.00740.90%开放开放841638221.90702.00701.89001.99000.01700.90%开放开放---购买850014451.12401.12401.11401.11400.01000.90%开放开放861800312.96303.04302.93703.01700.02600.89%开放开放870022521.02701.02701.01801.01800.00900.88%暂停开放购买882601171.02901.30901.02001.30000.00900.88%开放开放892170101.48702.20001.47402.18700.01300.88%开放开放900005472.09202.09202.07402.07400.01800.87%开放开放910000391.96421.96421.94731.94730.01690.87%开放开放920004111.04701.39701.03801.38800.00900.87%开放开放930500261.51301.65201.50001.63900.01300.87%开放开放945800051.48081.55081.46821.53820.01260.86%开放开放950003361.52931.52931.51631.51630.01300.86%开放开放960016941.18701.18701.17701.17700.01000.85%开放开放975190912.02002.02002.00302.00300.01700.85%开放开放983200220.95101.65200.94301.63800.00800.85%开放开放991617261.07100.68701.06200.68200.00900.85%开放开放1005197361.78901.78901.77401.77400.01500.85%开放开放1010018771.19401.19401.18401.18400.01000.84%开放开放1020018990.84100.84100.83400.83400.00700.84%开放开放1030015690.84400.84400.83700.83700.00700.84%开放开放1040005291.45001.45001.43801.43800.01200.83%限大额开放1052000111.20901.23401.19901.22400.01000.83%开放开放10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基&金基金经理基金公司&&全球市场基金类型：&&|&&高风险：180.21亿元（）基金经理：等成 立 日：管 理 人：：暂无评级 跟踪标的：中证军工指数 | 跟踪误差：0.29%
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富国军工(161024)
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名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
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富国军工(161024)基金经理
：硕士 任职日期：
张圣贤，硕士，自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理；2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理；自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）基金经理；兼任量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。
：博士 任职日期：
王保合先生，博士。曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理；2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理，2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理，2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理，2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理；兼任量化投资总监。具有基金从业资格。
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