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深深爱:2016年半年度报告
来源：交易所&&&
作者：佚名&&&
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　　深深爱
　　NEEQ :833378
　　深圳深爱半导体股份有限公司
　　(SHENZHENSISEMICONDUCTORSCO.,LTD)
　　半年度报告
　　第1页/共58页
　　公司半年度大事记
　　1、日，深爱半导体股份有限
2、日，深爱公司制造部获得
　　公司参加第18届(中山)LED通用照明驱动
2015年度全国“工人先锋号”的荣誉称号。
　　与调光技术研讨会，该会议已成为目前国内规
　　模最大的LED驱动技术交流会议。深爱公司带
　　着高性价比LED驱动方案及最新技术参展，参
　　展项目吸引了大批的参会工程师询问讨论，深
　　爱公司品牌得到了更好的宣传。
　　4、至6月12日，深爱半导体
　　股份有限公司参加第19届广州国际照明展
　　3、日，深爱半导体股份有限
览会。深爱公司获得“广州国际照明展览会品
　　公司组建的“深圳功率半导体器件工程实验
牌中心企业阿拉丁商城品牌中心企业”的荣
　　室”项目通过深圳市发改委验收。
　　第2页/共58页
　　【声明与提示】
　　一、基本信息
　　第一节
　　第二节
主要会计数据和关键指标
　　第三节
管理层讨论与分析
　　二、非财务信息
　　第四节
　　第五节
股本变动及股东情况
　　第六节
董事、监事、高管及核心员工情况
　　三、财务信息
　　第七节
　　第八节
财务报表附注
　　第3页/共58页
　　声明与提示
　　【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
　　是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否
　　是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事
　　是否存在豁免披露事项
　　是否审计
　　【备查文件目录】
　　文件存放地点：
公司董事会秘书办公室
　　1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务
　　备查文件
　　2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
　　原稿。
　　第4页/共58页
　　第一节 公司概览
　　一、公司信息
　　公司中文全称
深圳深爱半导体股份有限公司
　　英文名称及缩写
SHENZHEN SI
SEMICONDUCTORSCO.,LTD
　　证券简称
　　证券代码
　　法定代表人
　　注册地址
深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2—3层
　　办公地址
深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及活动楼2—3层
　　主办券商
安信证券股份有限公司
　　会计师事务所
不适用(财务报表未经审计)
　　二、联系人
　　董事会秘书或信息披露负责人
　　电子邮箱
　　公司网址
　　联系地址及邮政编码
深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路三号8号办公楼及
　　活动楼2-3层
邮政编码：518116
　　三、运营概况
　　股票公开转让场所
全国中小企业股份转让系统
　　挂牌时间
　　行业(证监会规定的行业大类)计算机、通信和其他电子设备制造业
　　主要产品与服务项目
双极型功率晶体管、MOSFET器件、功率驱动IC、肖特
　　基二极管、IGBT器件、快恢复二极管、LED驱动芯片及
　　模块、CMOS-IC
　　普通股股票转让方式
　　普通股总股本(股)
199,000,000
　　控股股东
深圳市赛格集团有限公司
　　实际控制人
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
　　是否拥有高新技术企业资格
　　公司拥有的专利数量
　　公司拥有的“发明专利”数量
　　第5页/共58页
　　第二节 主要会计数据和关键指标
　　单位：元
　　营业收入
162,715,505.97
134,304,263.70
　　毛利率%
　　归属于挂牌公司股东的净利润
-38,730,351.01
-17,203,488.57
　　归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损
-41,318,152.12
-19,735,611.66
　　益后的净利润
　　加权平均净资产收益率%(依据归属于挂
　　牌公司股东的净利润计算)
　　加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公
　　司股东的扣除非经常性损益后的净利润
　　基本每股收益
　　单位：元
　　本期期末
　　资产总计
611,931,420.14
629,864,716.19
　　负债总计
354,152,761.39
333,355,706.43
　　归属于挂牌公司股东的净资产
257,778,658.75
296,509,009.76
　　归属于挂牌公司股东的每股净资产
　　资产负债率%
　　流动比率
　　利息保障倍数
　　单位：元
　　经营活动产生的现金流量净额
-16,467,950.04
-25,685,592.75
　　应收账款周转率
　　存货周转率
　　第6页/共58页
　　总资产增长率%
　　营业收入增长率%
　　净利润增长率%
　　第三节 管理层讨论与分析
　　一、商业模式
　　公司属于半导体分立器件行业，主要生产、销售功率半导体器件及芯片，是一家
　　集自主设计、自主研制、生产、销售的高科技企业。
　　先后通过ISO9001、ISO14001、QC080000管理体系。
　　公司拥有良好的采购、销售渠道，与主要的供应商、客户建立了稳定的合作关系。
　　公司通过直销方式开拓业务，以销售主要产品(双极型功率晶体管、MOSFET器件、
　　功率驱动IC、肖特基二极管、IGBT器件、快恢复二极管、LED驱动芯片及模块、CMOS-IC
　　等100余品种)为收入来源。公司产品广泛应用于LED照明、节能照明、智能电源、
　　智能家居、消费类电子、通讯等领域。
　　报告期内，公司的商业模式未发生变化。
　　二、经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入162,715,505.97元，同比增长28,411,242.27元，增
　　幅21.15%，营业成本174,151,985.88元，同比增加40,027,157.83元，增幅29.84%，实
　　现净利润-38,730,351.01元，同比减少21,526,862.44元，减幅125.13%。
　　报告期内，公司主营业务成本同比有所上升，主要因传统节能照明市场大幅萎缩，
　　双极产品线产能利用率降低，造成双极产品单位成本上升及整体产品毛利水平有所下
　　报告期内，公司加快产品转型升级，优化管理模式，开发新兴产品市场，积极应
　　对传统照明市场大幅萎缩，LED照明及电源市场竞争白热化的局面，全面推广LED驱动
　　产品及中低压MOS产品。其中，高PF产品在印度市场占有率已达到50%以上，在国
　　内市场也同样受到广泛认可，已成功导入阳光照明、欧普照明等知名企业。
　　三、风险与价值
　　第7页/共58页
　　1、宏观经济波动风险
　　报告期内，宏观经济波动风险仍在一定程度上影响公司的经营。面对不利的经济形势，公司结合行业状况和实际情况，积极采取有效的措施，加强新技术、新产品的研发力度，加快产品转型升级，开发新兴市场，优化管理模式，强化抗风险能力，全面防范宏观经济波动带来的不利影响。
　　2、成本上升风险
　　公司面临着原材料价格上升的风险，加之近几年来薪酬福利水平的提升，导致公司成本进一步增加,并影响公司的利润水平。公司通过产业结构调整，岗位编制优化，内部流程梳理等措施，完善薪酬体系和绩效管理体系，进一步提高生产效率、管理效率和人均收入水平，以此降低成本上升对公司经营产生的不利影响。
　　3、技术人才流失风险
　　公司作为以高新技术为核心竞争力的高新技术企业，核心技术人员以及核心技术是公司命脉所在。如果公司核心技术人员流失，会很大程度上影响到企业持续发展创新的步伐，而一旦发生技术失密，则可能会对企业造成损失，影响到企业的竞争力。
　　公司通过加强企业文化建设，优化管理模式，对技术人员进行专业培训，对研发人员研发的新成果实行奖励制度，大大提升研发人员的积极性、创造性与稳定性。
　　4、财务风险
　　报告期内因公司传统照明领域市场业绩下滑，新产品产能尚未达到一定规模，经营亏损进一步扩大，造成公司出现财务风险。公司已加强对应收账款及存货的管理，努力提高资产周转率，严抓回款管理，确保公司经营周转。加大存货管理，由市场与计划牵头，积极消化库存，减少资金占用。
　　公司按照《赛格集团公司关于开展2016年度全面风险管理工作的通知》，成立了由公司管理层组成的“全面风险管理及内部控制领导小组”及由公司中层干部组成的“全面风险管理及内部控制办公室”，在上年度风险管理工作的基础上，进一步完善公
司各项管理制度和ISO9001体系文件，完善了目标责任考核机制，提高员工的风险意识，
　　加强风险预防、预警、跟踪、转化等措施来减少损失。
　　同时，公司积极开展与银行及其他金融机构合作，争取实现更多的融资机会，推动公司业务升级。
　　第8页/共58页
　　第四节 重要事项
重要事项索引
　　是否存在利润分配或公积金转增股本的情况
　　是否存在股票发行事项
　　是否存在重大诉讼、仲裁事项
　　是否存在对外担保事项
　　是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资否
　　源的情况
　　是否存在日常性关联交易事项
　　是否存在偶发性关联交易事项
　　是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项否
　　是否存在经股东大会审议过的企业合并事项
　　是否存在股权激励事项
　　是否存在已披露的承诺事项
　　是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是
　　是否存在被调查处罚的事项
　　是否存在公开发行债券的事项
重要事项详情
报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
　　单位：元
　　偶发性关联交易事项
　　关联方
是否履行必
　　要决策程序
　　深圳市赛格集团有限公司
150,233,750.00
150,233,750.00
　　偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
　　为支持公司6寸线建设及生产经营周转，日，本公司与母公司深
　　圳市赛格集团有限公司签订了统贷统还资金调剂使用协议书，调剂资金为人民币1.5亿元，借款期限为12个月，年利率4.35%，截止于日应付借款余额
　　150,000,000.00元，应付利息233,750.00元。
　　上述关联交易事项经公司第二届董事会第十三次会议和2015年年度股东大会审议通过，为公司根据自身经营需要向股东借款，有利于公司的生产经营，同时未损害公司及其他股东、投资者合法权益。
　　第9页/共58页
　　本公司作为被担保方发生的关联交易如下：
　　担保是否已经
　　担保方
担保起始日担保到期日
　　履行完毕
　　深圳市循杰投资股份有限公司 24,814,170.--16
承诺事项的履行情况
　　为避免同业竞争及规范、减少关联交易，公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》和《规范、减少关联交易承诺函》。报告期内，上述承诺如实履行。
被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
　　单位：元
　　限类型
　　深房地字第号光纤
3,047,485.24
　　小区一号厂房
　　深房地字第号2号
25,790,358.81
　　深房地字第号4号
4,938,777.48
　　深房地字第号8号
2,086,765.87
　　办公及活动
　　深房地字第号深爱
10,908,814.73
　　芯园单身宿舍
　　深房地字第号10号
3,516,182.06
　　单身宿舍
　　深房地字第号赛格
　　工业区101栋-720
　　深房地字第号赛格
　　工业区101栋1-719
　　深房地字第号赛格
　　工业区101栋1-718
　　深房地字第号赛格
　　工业区101栋1-721
　　累计值
50,336,500.59
　　第10页/共58页
　　第五节 股本变动及股东情况
　　一、报告期期末普通股股本结构
　　单位：股
　　股份性质
无限售股份总数
94,193,333
94,193,333
其中：控股股东、
　　52,403,333
52,403,333
实际控制人
董事、监事、
有限售股份总数
104,806,667
104,806,667
其中：控股股东、
　　104,806,667
104,806,667
实际控制人
董事、监事、
　　总股本
199,000,000
199,000,000
　　普通股股东人数
　　二、报告期期末普通股前十名股东情况
　　单位：股
　　期末持有无
期末持有限
　　股东名称
期初持股数
期末持股数
限售股份数
售股份数量
　　深圳市赛格集团
157,210,000
157,210,000
104,806,667
52,403,333
　　有限公司
　　深圳市循杰投资
29,850,000
29,850,000
29,850,000
　　股份有限公司
　　深圳市远致投资
11,940,000
11,940,000
11,940,000
　　有限公司
199,000,000
199,000,000
104,806,667
94,193,333
　　前十名股东间相互关系说明：
　　深圳市远致投资有限公司持有赛格集团28.96%股份，存在一定关联关系。除此之外，公司各股东
　　之间不存在关联关系。
　　三、控股股东、实际控制人情况
　　(一)控股股东情况
　　第11页/共58页
　　深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)持有公司股份15,721万股，
　　占公司总股本的79%，为公司的控股股东。深圳市赛格集团有限公司成立于1984
　　年8月23日，公司法定代表人：孙盛典，注册资本135,542万元。经营范围主要以
　　电子产品，家用电器，玩具，电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及
　　配件、办公自动化设备及用品等为主。
　　报告期内，公司控股股东未发生变化。
　　(二)实际控制人情况
　　深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)直接持
　　有赛格集团47.52%股份，通过远致投资间接持有赛格集团28.96%股份，合计持有赛
　　格集团76.48%股份。赛格集团持有公司79%的股份，远致投资持有公司6%的股份。
　　因此，深圳市国资委通过赛格集团和远致投资合计持有公司85%的股份，为公司实
　　际控制人。
　　报告期内，公司实际控制人未发生变化。
　　第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
　　一、基本情况
　　是否在公
　　2013年12月至
　　孙盛典
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　寻培珏
副董事长、总经理
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　王嘉全
董事、副总经理
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　唐崇银
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　严冬霞
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　何欣纲
硕士研究生
　　2016年12月
　　2013年12月至
硕士研究生
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　杨小强
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　张光柳
监事会主席
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　肖春林
　　2016年12月
　　第12页/共58页
　　2013年12月至
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　张帅恒
硕士研究生
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　王军立
副总经理、董事会秘书男
硕士研究生
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　邓文斌
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　2016年12月
　　2013年12月至
　　赵园园
财务负责人
　　2016年12月
　　董事会人数：
　　监事会人数：
　　高级管理人员人数：
　　二、持股情况
　　单位：股
　　期末普通
　　期初持普通
期末持普通
　　股股数
　　寻培珏
副董事长、总经理
　　王嘉全
董事、副总经理
　　张帅恒
　　王军立
副总经理、董事会秘书
　　邓文斌
12,456,405
12,456,405
　　三、变动情况
　　董事长是否发生变动
　　总经理是否发生变动
　　信息统计
　　董事会秘书是否发生变动
　　财务总监是否发生变动
　　变动类型(新任、换届、
简要变动原因
　　四、员工数量
　　期初员工数量
期末员工数量
　　核心员工
　　核心技术人员
　　截止报告期末的员工人数
　　第13页/共58页
　　核心员工变动情况：
　　第七节 财务报表
　　一、审计报告
　　是否审计
　　审计意见
　　审计报告编号
　　审计机构名称
　　审计机构地址
　　审计报告日期
　　注册会计师姓名
　　会计师事务所是否变更
　　会计师事务所连续服务年限
　　审计报告正文：不适用
　　二、财务报表
　　(一)资产负债表
　　单位：元
　　流动资产：
　　货币资金
第八节、二、1
20,212,822.57
11,557,035.56
　　结算备付金
　　拆出资金
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融资产
　　衍生金融资产
　　应收票据
第八节、二、2
8,814,887.00
9,110,555.13
　　应收账款
第八节、二、3
128,466,069.09
101,239,417.56
　　预付款项
第八节、二、4
1,525,215.62
732,350.70
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款
第八节、二、5
3,522,009.79
5,077,129.19
　　买入返售金融资产
第八节、二、6
120,481,197.04
146,492,478.61
　　第14页/共58页
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
第八节、二、7
10,466,874.71
20,522,998.52
　　流动资产合计
293,489,075.82
294,731,965.27
　　非流动资产：
　　发放贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　投资性房地产
第八节、二、8
3,095,601.64
3,616,951.72
　　固定资产
第八节、二、9
208,302,430.95
212,661,290.96
　　在建工程
第八节、二、10
73,533,074.57
78,730,066.31
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
第八节、二、11
17,019,729.63
18,851,104.77
　　开发支出
　　长期待摊费用
第八节、二、12
1,583,683.31
1,883,787.75
　　递延所得税资产
第八节、二、13
10,106,507.87
10,106,507.87
　　其他非流动资产
第八节、二、14
4,801,316.35
9,283,041.54
　　非流动资产合计
318,442,344.32
335,132,750.92
　　资产总计
611,931,420.14
629,864,716.19
　　流动负债：
　　短期借款
第八节、二、15
50,000,000.00
10,000,000.00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　以公允价值计量且其变动
　　计入当期损益的金融负债
　　衍生金融负债
　　应付票据
第八节、二、16
37,008,149.70
　　应付账款
第八节、二、17
119,276,996.85
86,233,899.48
　　预收款项
第八节、二、18
786,344.80
1,227,376.17
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬
第八节、二、19
5,945,165.57
7,637,363.38
　　应交税费
第八节、二、20
2,431,493.52
700,700.77
　　应付利息
第八节、二、21
　　应付股利
　　第15页/共58页
　　其他应付款
第八节、二、22
151,137,250.00
151,217,882.26
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债
第八节、二、23
10,457,968.83
16,469,433.28
　　其他流动负债
　　流动负债合计
340,071,998.56
310,531,584.03
　　非流动负债：
　　长期借款
第八节、二、24
6,047,744.60
　　应付债券
　　其中：优先股
　　永续债
　　长期应付款
第八节、二、25
　　长期应付职工薪酬
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延收益
第八节、二、26
14,080,762.83
16,776,377.80
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
14,080,762.83
22,824,122.40
　　负债合计
354,152,761.39
333,355,706.43
　　所有者权益(或股东权
第八节、二、27
199,000,000.00
199,000,000.00
　　其他权益工具
　　其中：优先股
　　永续债
　　资本公积
第八节、二、28
106,469,235.01
106,469,235.01
　　减：库存股
　　其他综合收益
　　专项储备
　　盈余公积
第八节、二、29
10,506,449.50
10,506,449.50
　　一般风险准备
　　未分配利润
第八节、二、30
-58,197,025.76
-19,466,674.75
　　归属于母公司所有者权益
257,778,658.75
296,509,009.76
　　少数股东权益
　　所有者权益合计
257,778,658.75
296,509,009.76
　　负债和所有者权益总计
611,931,420.14
629,864,716.19
　　法定代表人：孙盛典
主管会计工作负责人：寻培珏
会计机构负责人：赵园园
　　第16页/共58页
　　(二)利润表
　　单位：元
　　一、营业总收入
　　其中：营业收入
第八节、二、31
162,715,505.97
134,304,263.70
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本
　　其中：营业成本
第八节、二、31
174,151,985.88
134,124,828.05
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备
　　金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加
第八节、二、32
710,399.13
298,499.72
　　销售费用
第八节、二、33
4,794,465.07
3,837,306.34
　　管理费用
第八节、二、34
19,480,013.81
15,551,707.09
　　财务费用
第八节、二、35
4,492,539.95
3,630,829.59
　　资产减值损失
第八节、二、36
521,158.48
　　加：公允价值变动收益(损
　　失以“－”号填列)
　　投资收益(损失以
116,904.23
　　第八节、二、37
　　“－”号填列)
　　其中：对联营企业和
　　合营企业的投资收益
　　汇兑收益(损失以“-”
　　号填列)
　　三、营业利润(亏损以“－”
-41,318,152.12
-23,138,907.09
　　号填列)
　　加：营业外收入
第八节、二、38
2,943,012.96
2,870,123.13
　　其中：非流动资产处
　　置利得
　　减：营业外支出
第八节、二、39
355,211.85
338,000.04
　　其中：非流动资产处
第八节、二、39
　　置损失
　　四、利润总额(亏损总额
-38,730,351.01
-20,606,784.00
　　以“－”号填列)
　　减：所得税费用
第八节、二、40
-3,403,295.43
　　第17页/共58页
　　五、净利润(净亏损以“－”
-38,730,351.01
-17,203,488.57
　　号填列)
　　其中：被合并方在合并前
　　实现的净利润
　　归属于母公司所有者的净
-38,730,351.01
-17,203,488.57
　　少数股东损益
　　六、其他综合收益的税后
　　归属于母公司所有者的其
　　他综合收益的税后净额
　　(一)以后不能重分类进
　　损益的其他综合收益
　　1.重新计量设定受益计划
　　净负债或净资产的变动
　　2.权益法下在被投资单位
　　不能重分类进损益的其他
　　综合收益中享有的份额
　　(二)以后将重分类进损
　　益的其他综合收益
　　1.权益法下在被投资单位
　　以后将重分类进损益的其
　　他综合收益中享有的份额
　　2.可供出售金融资产公允
　　价值变动损益
　　3.持有至到期投资重分类
　　为可供出售金融资产损益
　　4.现金流量套期损益的有
　　效部分
　　5.外币财务报表折算差额
　　6.其他
　　归属于少数股东的其他综
　　合收益的税后净额
　　七、综合收益总额
　　归属于母公司所有者的综
　　合收益总额
　　归属于少数股东的综合收
　　益总额
　　八、每股收益：
　　(一)基本每股收益
　　(二)稀释每股收益
　　法定代表人：孙盛典
主管会计工作负责人：寻培珏
会计机构负责人：赵园园
　　第18页/共58页
　　(三)现金流量表
　　单位：元
　　一、经营活动产生的现金
　　流量：
　　销售商品、提供劳务收到
91,382,886.53
104,009,717.27
　　的现金
　　客户存款和同业存放款项
　　净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金
　　净增加额
　　收到原保险合同保费取得
　　的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加
　　处置以公允价值计量且其
　　变动计入当期损益的金融
　　资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金
　　的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
3,652,145.53
651,796.52
　　收到其他与经营活动有关
第八节、二、41
3,455,797.30
6,559,068.60
　　的现金
　　经营活动现金流入小计
98,490,829.36
111,220,582.39
　　购买商品、接受劳务支付
77,221,853.59
91,204,295.13
　　的现金
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项
　　净增加额
　　支付原保险合同赔付款项
　　的现金
　　支付利息、手续费及佣金
　　的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支
32,021,053.48
39,743,230.79
　　付的现金
　　支付的各项税费
1,855,300.66
2,200,119.08
　　支付其他与经营活动有关
第八节、二、41
3,860,571.67
3,758,530.14
　　第19页/共58页
　　的现金
　　经营活动现金流出小计
114,958,779.40
136,906,175.14
　　经营活动产生的现金流量
-16,467,950.04
-25,685,592.75
　　二、投资活动产生的现金
　　流量：
　　收回投资收到的现金
14,000,000.00
　　取得投资收益收到的现金
116,904.23
　　处置固定资产、无形资产
　　和其他长期资产收回的现
　　金净额
　　处置子公司及其他营业单
　　位收到的现金净额
　　收到其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流入小计
14,137,952.63
　　购建固定资产、无形资产
3,573,590.33
10,204,828.13
　　和其他长期资产支付的现
　　投资支付的现金
9,000,000.00
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单
　　位支付的现金净额
　　支付其他与投资活动有关
　　的现金
　　投资活动现金流出小计
12,573,590.33
10,204,828.13
　　投资活动产生的现金流量
1,564,362.30
-10,178,828.13
　　三、筹资活动产生的现金
　　流量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股
　　东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
50,000,000.00
218,450,515.76
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关
　　的现金
　　筹资活动现金流入小计
50,000,000.00
218,450,515.76
　　偿还债务支付的现金
21,964,977.70
105,469,846.67
　　分配股利、利润或偿付利
4,492,036.40
3,382,263.77
　　息支付的现金
　　其中：子公司支付给少数
　　股东的股利、利润
　　第20页/共58页
　　支付其他与筹资活动有关
6,187,550.79
　　的现金
　　筹资活动现金流出小计
26,457,014.10
115,039,661.23
　　筹资活动产生的现金流量
23,542,985.90
103,410,854.53
　　四、汇率变动对现金及现
173,722.32
　　金等价物的影响
　　五、现金及现金等价物净
8,655,787.01
67,720,155.97
　　增加额
　　加：期初现金及现金等价
11,557,035.56
28,958,782.31
　　物余额
　　六、期末现金及现金等价
20,212,822.57
96,678,938.28
　　物余额
　　法定代表人：孙盛典
主管会计工作负责人：寻培珏
会计机构负责人：赵园园
　　第八节 财务报表附注
　　一、附注事项
　　1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
　　2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
　　3．是否存在前期差错更正
　　4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
　　5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
　　6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
　　7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调否
　　整事项
　　8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否
　　9．重大的长期资产是否转让或者出售
　　10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化
　　11．是否存在重大的研究和开发支出
　　12．是否存在重大的资产减值损失
　　二、报表项目注释
　　第21页/共58页
　　以下注释项目除非特别指出，年初指日，期末指日，本期指月，上年指2015年全年。
　　1、货币资金
　　库存现金
　　银行存款
20,191,089.47
11,529,534.48
　　其他货币资金
20,212,822.57
11,557,035.56
　　其中：存放在境外的款项总额
　　2、应收票据
　　(1)应收票据分类
　　银行承兑汇票
8,814,887.00
9,110,555.13.
8,814,887.00
9,110,555.13
　　(2)期末已质押的应收票据情况：无
　　(3)期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：无
　　(4)期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据:无
　　(5)其他说明：无
　　3、应收账款
　　(1)应收账款分类披露
　　期末余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单独计
　　提坏账准备的应收款项
　　按信用风险特征组合计135,960,931.22
5.51%128,466,069.09
　　提坏账准备的应收款项
　　单项金额不重大但单独
　　计提坏账准备的应收款
　　135,960,931.22
　　第22页/共58页
　　年初余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单独计提坏账准备的
　　应收款项
　　按信用风险特征组合计提坏账准备的
　　应收款项
108,734,279.,494,862.136.89
101,239,417.56
　　单项金额不重大但单独计提坏账准备
　　的应收款项
108,734,279.,494,862.136.89
101,239,417.56
　　①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
　　②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
　　期末余额
　　应收账款
计提比例(%)
　　1年以内
133,244,863.37
6,662,243.25
　　1至2年
2,627,075.21
788,122.56
　　2至3年
135,960,931.22
7,494,862.13
　　③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
　　④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
　　(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本期计提坏账准备金额7,494,862.13元;本年收回或转回坏账准备金额0元。
　　(3)本期实际核销的应收账款情况
　　本期实际核销坏账金额0元
　　第23页/共58页
　　(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
　　(5)本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为
　　34,401,930.22元，占应收账款期末余额合计数的比例为25.30%，相应
　　计提的坏账准备期末余额汇总金额为1,720,096.51元。
　　(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
　　(7)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
　　4、预付款项
　　(1)预付款项按账龄列示
　　期末余额
　　1年以内
636,673.97
3,278,890.01
　　1至2年
888,541.65
788,526.58
　　2至3年
　　3年以上
1,525,215.62
4,067,416.59
　　(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
　　本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为
　　1,185,675.16元，占预付账款期末余额合计数的比例为77.74%。
　　5、其他应收款
　　(1)其他应收款分类披露
　　期末余额
　　账面余额
　　单项金额重大并单独计提
　　坏账准备的其他应收款
　　按信用风险特征组合计提3,942,286.77
3,522,009.79
　　坏账准备的其他应收款
　　单项金额不重大但单独计
　　第24页/共58页
　　提坏账准备的其他应收款
3,942,286.,276.98
3,522,009.79
　　年初余额
　　账面余额
　　计提比
　　单项金额重大并单独计提坏账
　　准备的其他应收款
　　按信用风险特征组合计提坏账
　　准备的其他应收款
5,497,406.17
420,276.98
7.655,077,129.19
　　单项金额不重大但单独计提坏
　　账准备的其他应收款
5,497,406.17
420,276.98
7.655,077,129.19
　　①期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
　　②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
　　期末余额
　　其他应收款
计提比例(%)
　　1年以内
3,252,297.27
162,482.23
　　1至2年
436,000.00
130,800.00
　　2至3年
253,989.50
126,994.75
　　3至4年
　　4至5年
　　5年以上
3,942,286.77
420,276.98
　　③组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：无
　　④组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无
　　(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
　　本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额0元。
　　(3)本期实际核销的其他应收款情况：无
　　第25页/共58页
　　(4)其他应收款按款项性质分类情况
　　款项性质
期末账面余额
年初账面余额
　　备用金
114,437.08
　　预付押金
　　单位往来款
424,662.02
198,817.00
　　个人往来款
　　保证金
3,300,000.00
3,485,206.19
　　出口退税
1,733,522.98
3,942,286.77
5,497,406.17
　　(5)涉及政府补助的应收款项
　　(6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
　　(7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
　　6、存货
　　(1)存货分类
　　期末余额
　　账面余额
　　原材料
7,635,399.24
2,108,201.37
5,527,197.87
　　在产品
44,903,243.51
6,268,445.81
38,634,797.70
　　库存商品
36,015,641.56
3,718,487.45
32,297,154.11
　　周转材料
2,318,225.76
2,318,225.76
　　自制半成品
50,708,534.95
12,430,717.13
38,277,817.82
　　委托加工物资
3,426,003.78
3,426,003.78
145,007,048.80
24,525,851.76
120,481,197.04
　　年初余额
　　账面余额
　　原材料
8,067,081.61
2,108,201.37
5,958,880.24
　　在产品
50,460,226.64
6,268,445.81
44,191,780.83
　　第26页/共58页
　　库存商品
37,317,160.13
3,894,626.32
33,422,533.81
　　周转材料
2,648,863.10
2,648,863.10
　　自制半成品
71,401,003.09
13,705,356.17
57,695,646.92
　　委托加工物资
1,448,380.35
1,448,380.35
　　发出商品
1,126,393.36
1,126,393.36
172,469,108.28
25,976,629.67
146,492,478.61
　　(2)存货跌价准备
　　本期增加金额
本期减少金额
转回或转销
　　原材料
2,108,201.37
2,108,201.37
　　库存商品
3,894,626.32
176,138.87
3,718,487.45
　　1,795,797.52
　　自制半成品
13,705,356.17
521,158.48
12,430,717.13
　　在产品
6,268,445.81
6,268,445.81
　　委托加工物
25,976,629.67
521,158.48
1,971,936.39
24,525,851.76
　　2016年上半年，成品管及部分半成品的市场价格略微上升，产成品及相关的原材料成本略微有所下降，故本期成品及半成品计提数有所减少。
　　(3)存货期末余额中含有借款费用资本化金额为0元。
　　(4)无建造合同形成的已完工未结算资产情况
　　7、其他流动资产
　　碳排放权
563,360.00
　　应交税费-增值税留抵税额
2,570,967.15
　　应交税费-城市维护建设税
264,165.67
　　应交税费-教育费附加
113,213.84
　　应交税费-地方教育费附加
　　应交税费-所得税
　　未实现售后租回损益
1,466,874.71
2,933,749.42
　　理财产品
9,000,000.00
14,000,000.00
10,466,874.71
20,522,998.52
　　注：未实现售后租回损益附注八、14
　　第27页/共58页
　　8、投资性房地产
　　(1)采用成本计量模式的投资性房地产
房屋、建筑物
　　一、账面原值
　　1、年初余额
20,185,544.29
20,185,544.29
　　2、本期增加金额
　　(1)外购
　　(2)存货固定资产在建工程转入
　　(3)企业合并增加
　　3、本期减少金额
　　(1)处置
　　(2)其他转出
　　4、期末余额
20,185,544.29
20,185,544.29
　　二、累计折旧和累计摊销
　　1、年初余额
16,568,592.57
16,568,592.57
　　2、本期增加金额
521,350.08
521,350.08
　　(1)计提或摊销
521,350.08
521,350.08
　　3、本期减少金额
　　(1)处置
　　(2)其他转出
　　4、期末余额
17,089,942.65
17,089,942.65
　　三、减值准备
　　1、年初余额
　　2、本期增加金额
　　(1)计提
　　3、本期减少金额
　　(1)处置
　　(2)其他转出
　　4、期末余额
　　四、账面价值
　　1、期末账面价值
3,095,601.64
3,095,601.64
　　2、年初账面价值
3,616,951.72
3,616,951.72
　　注：本期折旧和摊销额521,350.08元。
　　第28页/共58页
　　(2)投资性房地产未出现减值迹象，不计提减值准备。
　　(3)无按公允价值计量的投资性房地产。
　　(4)期末存在抵押的投资性房地产：光纤小区一号厂房1栋1、2、3层及赛格公寓的4套公寓房产，期末账面价值分别为3,047,485.24元、48,116.4元作为由赛格集团转借国家开发银行基金贷款75,000,000元的抵押物抵押给国家开发银行深圳市分行。
　　(5)本期无未办妥产权证书的投资性房地产。
　　(6)本期不存在房地产转换的情况。
　　9、固定资产
　　(1)固定资产情况
　　电子设备及
房屋及建筑物
　　一、账面原值
　　1、年初余额
　　203,385,459.08 233,881,934..30
2,738,796..98 23,300,000.2.28
　　2、本期增加
8,198,348.72
2,220,097.70
- 10,443,916.51
　　(1)购置
　　25,470.09
112,864.10
2,220,097.70
2,358,431.89
　　(2)在建工
　　程转入
8,085,484.62
8,085,484.62
　　(3)企业合
　　并增加
　　(4)售后回
　　3、本期减少
512,000.00
178,474.13
800,000.00
1,490,474.13
　　(1)处置或
512,000.00
178,474.13
800,000.00
1,490,474.13
　　(2)售后回
　　4、期末余额
　　203,410,929.17 242,080,283..30
4,780,419..98 23,300,000.4.66
　　二、累计折旧
　　1、年初余额
　　74,075,334.38 184,304,349..10
1,876,684..55 4,795,590.1.32
　　第29页/共58页
　　2、本期增加
4,967,125.08
1,258,133.40
106,907.68
3,890,206.95
998,489.44 4,237,129.38 15,457,991.93
　　(1)计提
　　4,967,125.08
1,258,133.40
106,907.68
3,890,206.95
998,489.44 4,237,129.38 15,457,991.93
　　3、本期减少
496,640.00
117,508.18
64,666.65 1,466,874.71 2,145,689.54
　　(1)处置或
496,640.00
117,508.18
678,814.83
　　(2)售后回
1,466,874.71 1,466,874.71
　　4、期末余额
　　79,042,459.46 185,562,482..78
5,649,383..34 7,565,845.3.71
　　三、减值准备
　　1、年初余额
　　2、本期增加
　　(1)计提
　　3、本期减少
　　(1)处置或
　　4、期末余额
　　四、账面价值
　　1、期末账面
124,368,469.71
56,517,800.66 10,812,603.52
-868,964.01 1,738,366..0.95
　　2、年初账面
129,310,124.70
49,577,585.34 10,934,871.20
862,111.19 3,472,189..0.96
　　注：本期折旧额为15,457,991.93元。本期由在建工程转入固定资产原价为8,085,484.62元。本期处置和报废的固定资产1,490,474.13元，累计折旧为678,814.83元。
　　(2)所有权受到限制的固定资产情况
　　期末，账面价值为47,240,898.95元(原值96,520,456.33元)的房屋、建筑物作为中信银行深圳福南支行授信额度人民币60,000,000元的《授信额度协议》抵押物之一。授信额度协议编号：2016深银福南综字第0009号。
　　(3)通过融资租赁租入的固定资产情况
　　第30页/共58页
　　售后回租的资产
23,300,000.00
8,491,997.63
14,808,002.37
　　(4)无通过经营租赁租出的固定资产。
　　(5)期末无持有待售的固定资产情况。
　　(6)本期无暂时闲置的固定资产。
　　(7)本期无未办妥产权证书的固定资产情况
　　10、在建工程
　　(1)在建工程情况
　　期末余额
　　账面余额
　　技改待验收设备
2,643,089.94
2,643,089.94 10,021,382.00
- 10,021,382.00
　　废水回用工程
785,570.48
785,570.48
785,570.48
785,570.48
　　6寸线项目
70,104,414.15
70,104,414.15 66,664,214.00
- 66,664,214.00
　　待安装设备
1,258,899.83
1,258,899.83
73,533,074.57
73,533,074.57 78,730,066.31
78,730,066.31
　　(2)重要在建工程项目本期变动情况
　　本期转入
　　本期增加
本期其他减
　　项目名称
　　技改待验
　　收设备
10,021,382.00
707,192.56
8,085,484.62
2,643,089.94
　　废水回用
785,570.48
785,570.48
　　6寸线项目
209,613,900.00
66,664,214.00
3,440,200.15
70,104,414.15
　　待安装设
　　1,258,899.83
1,258,899.83
78,730,066.31 22,831,007.48 10,093,092.72
9,048,410.24
73,533,074.57
　　第31页/共58页
　　(3)在建工程减值准备
　　在建工程未出现减值迹象，不计提减值准备。
　　(4)所有权受到限制的在建工程
　　11、无形资产
土地使用权
专利及专有技术
非专利技术
　　一、账面
　　1、年初
　　1,271,009.31
4,141,714.40
23,469,834.86
30,882,558.57
　　2,000,000.00
　　2、本年
　　增加金
　　部研发
　　业合并
　　3、本年
　　减少金
　　4、年末
　　1,271,009.31
4,141,714.40
23,469,834.86
30,882,558.57
　　2,000,000.00
　　二、累计
　　1、年初
　　831,701.60
969,075.85
10,197,343.02
12,031,453.80
　　33,333.33
　　2、本年
　　增加金
　　41,417.16
1,696,004.94
1,831,375.14
1,696,004.94
1,831,375.14
　　3、本年
　　第32页/共58页
　　减少金
　　4、年末
　　925,654.64
1,010,493.01
11,893,347.96
13,862,828.94
　　三、减值
　　1、年初
　　2、本年
　　增加金
　　3、本年
　　减少金
　　4、年末
　　四、账面
　　1、年末
　　账面价
345,354.67
　　3,131,221.39
11,576,486.90
17,019,729.63
1,966,666.67
　　2、年初
　　账面价
439,307.71
　　3,172,638.55
13,272,491.84
18,851,104.77
1,966,666.67
　　(1)无形资产情况
　　注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为67.82%。
　　(2)截止本期无未办妥产权证书的土地使用权。
　　(3)无形资产说明
　　①土地使用权1：生产用土地使用权系本公司于2003年7月与深圳市规划与国土资源局(甲方)签订深地合字(号《深圳市土地使用权出让合同书》，甲方将地块编号G0面积105,269.67平方米的工业用
　　第33页/共58页
　　地出让给本公司。
　　土地使用权2：生活用土地使用权系本公司于2004年11月与深圳市规划与国土资源局(甲方)签订深地合字(号《深圳市土地使用权出让合同书》，甲方将地块编号G面积约为4,733.17平方米的工业用地出让给本公司。
　　②专利及专有技术1：“功率MOSFET”
项目已于2009年6月获得了深圳
　　市企业技术创新促进会鉴字(2009)69号《新产品新技术鉴证验收证书》及“复合终端结构MOSFET功率晶体管”新产品鉴定证书。日取得深圳市科技和信息局科技成果登记证书，登记号为2009221号。
　　专利及专有技术2：复合型半导体硅器件钝化膜及钝化生成工艺BUL4163项目技术，于2009年7月完成利用上述技术开发生产的BUL4163产品，该技术于日取得国家知识产权局颁发的证书号为第648489号的发明专利证书。
　　专利及专有技术3：高压系列功率MOSFET项目，于2010年5月开始研发，项目预算完成投资8,659万元，其中，国家发展改革委专项资金1,000万元，深圳市发展改革委专项资金300万元，项目于2012年7月完成。公司于日收到深圳市发展和改革委员会以深发改[号文《深圳市发展改革委员会关于深圳深爱半导体股份有限公司高压系列功率MOSFET产业化项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收。该项目开发阶段共发生支出2,896,837.96元，根据相关会计准则予以资本化。
　　专利及专有技术4：IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产业化项目，于2012年10月开始研发，项目计划总投资2472万元，实际完成投资2665万元，其中自筹资金2165万元，政府补助资金500万元。公司于日收到深圳市发展和改革委员会以深发改[号文《深圳市发展改革委关于深圳深爱半导体股份有限公司IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产业化项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收。该项目开发阶段共发生支出6,164,229.17元，根据相关会计准则予以资本化。
　　第34页/共58页
　　专利及专有技术5:
2015年新增非专利技术系购买的5英寸肖特基芯片非
　　专利技术2015年12月开始投入使用，按5年摊销。
　　③2014年增加的软件，系购买的MES管理软件使用权及项目实施服务费，
　　2014年6月已开始安装使用，按5年摊销。2014年新增软件MESTOU8接口项目系与用友合作，由用友提供接口架构。该项目于6月份正式上线调试，7月份企业验收，8月份转入无形资产且正式运行使用，按5年摊销。
　　12、长期待摊费用
　　本期增加金本期摊销金其他减少金
　　财产一切险
1,842,750.00
283,500.00
1,559,250.00
　　专利申请费
　　用友技术服务费
1,883,787.75
310,858.50
1,583,683.31
　　财产一切险为本公司购买的房屋建筑物、仓储物、机器设备等财产保险，摊销期限为5年。
　　13、递延所得税资产/递延所得税负债
　　(1)未经抵销的递延所得税资产明细
　　期末余额
可抵扣暂时性
可抵扣暂时性
　　递延所得税资产
递延所得税资产
　　资产减值准备
15,566,789.89
2,335,018.48
15,566,789.89
2,335,018.48
　　可抵扣亏损
25,710,413.79
3,856,562.08
25,710,413.79
3,856,562.08
　　递延收益
26,099,515.44
3,914,927.31
26,099,515.44
3,914,927.31
67,376,719.12
10,106,507.87
67,376,719.12
10,106,507.87
　　(2)未经抵销的递延所得税负债明细
　　(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
　　第35页/共58页
　　递延所得税资抵销后递延所得税递延所得税资抵销后递延所
产和负债期末资产或负债期末余产和负债年初得税资产或负
　　互抵金额
债年初余额
　　递延所得税资产
10,106,507.87
10,106,507...87
　　递延所得税负债
　　(4)未确认递延所得税资产明细
　　(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
　　14、其他非流动资产
　　预付设备款
2,013,322.81
3,166,331.81
　　未实现售后租回损益
4,254,868.25
9,050,459.15
　　减：一年内到期部分(见附注六、
1,466,874.71
2,933,749.42
4,801,316.35
9,283,041.54
　　注：未实现售后租回损益:本公司日与远东国际租赁有限公司签订《售后租回合同》形成融资租赁，合同确定融资租赁固定资产价值23,300,000.00元，与公司资产账面价值差额11,583,818.29元确定为未实现售后租回损益，本期摊销1,466,874.71元，预计一年内到期金额1,466,874.71元计入其他流动资产，期末余额为2,787,993.54元。
　　15、短期借款
　　(1)短期借款分类
　　抵押及质押借款
　　信用借款
　　保证借款
50,000,000.00
10,000,000.00
　　已贴现未到期的应收票据
50,000,000.00
10,000,000.00
　　日，本公司与建设银行股份有限公司深圳市分行签订编号为借龙岗号《授信额度合同》，授信额度为人民币60,000,000元；
　　本公司控股股东深圳市赛格集团有限公司为公司提供连带责任保证。
　　第36页/共58页
　　16、应付票据
　　银行承兑汇票
37,008,149.70
37,008,149.70
　　注：日已到期未支付的应付票据总额为0元。
　　17、应付账款
　　(1)应付账款列示
　　1年以内
113,844,733.20
84,654,094.09
　　1至2年
5,020,060.55
600,854.54
　　2至3年
375,253.20
　　3年以上
402,051.00
603,697.65
119,276,996.85
86,233,899.48
　　(2)账龄超过1年的重要应付账款
　　18、预收款项
　　(1)预收款项列示
　　1年以内
786,344.80
1,195,483.24
　　1至2年
　　2至3年
786,344.80
1,227,376.17
　　(2)账龄超过1年的重要预收款项
　　(3)年末建造合同形成的已结算未完工项目情况
　　第37页/共58页
　　19、应付职工薪酬
　　(1)应付职工薪酬列示
　　一、短期薪酬
31,966,208.29
30,274,010.48
5,294,382.97
　　6,986,580.78
　　二、离职后福利-设定提存
650,782.60
650,782.60
3,707,732.73
　　三、辞退福利
　　四、一年内到期的其他福
7,637,363.38
35,673,941.02
33,981,743.00
5,945,165.57
　　(2)短期薪酬列示
　　1、工资、奖金、津贴和
6,567,812.23
26,129,436.31
27,821,634.12
4,875,614.42
　　2、职工福利费
1,124,124.81
1,124,124.81
　　3、社会保险费
148,965.05
864,479.00
864,479.00
148,965.05
　　其中：医疗保险费
756,426.80
756,426.80
131,451.62
　　131,451.62
　　工伤保险费
　　2,924.94
　　生育保险费
　　14,588.49
　　4、住房公积金
1,556,507.60
1,556,507.60
269,803.50
　　269,803.50
　　5、工会经费和职工教育
599,462.76
599,462.76
　　6、短期带薪缺勤
　　7、短期利润分享计划
6,986,580.78
30,274,010.48
31,966,208.29
5,294,382.97
　　(3)设定提存计划列示
　　1、基本养老保险
627,535.04 3,578,848.03 3,578,848.03
627,535.04
　　第38页/共58页
　　2、失业保险费
128,884.70
128,884.70
650,782.60 3,707,732.73 3,707,732.73
650,782.60
　　本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险，本公司分别按员工工资总额的22%及员工工资总额的10%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
　　20、应交税费
　　营业税
　　个人所得税
261,894.49
225,435.63
　　房产税
344,459.79
344,459.79
　　土地使用税
183,804.37
　　城建税
　　教育费附加
　　增值税
1,580,170.16
2,431,493.52
700,700.77
　　21、应付利息
　　分期付息到期还本的长期借款利息
　　短期借款应付利息
　　22、其他应付款
　　(1)按款项性质列示其他应付款
882,300.00
804,100.00
　　保证金
　　关联方借款*
150,233,750.00
150,233,750.00
　　第39页/共58页
　　单位往来
　　应付研发费
170,032.26
151,137,250.00
151,217,882.26
　　*注：关联方借款为本公司向控股股东深圳市赛格集团有限公司的借款，账龄1年以内。具体说明详见附注八.5.(6)关联方资金拆借。
　　(2)账龄超过1年的重要其他应付款
未偿还或结转的原因
855,500.00
房租押金，租期未结束。
855,500.00
　　23、一年内到期的非流动负债
　　新型电力电子器件研发及产业化项目(附注八、26-①)
750,000.00
750,000.00
　　高压系列功率MOSFET器件产业化(附注八、26-②)
2,600,000.00
2,600,000.00
　　高压大电流功率MOSFET新型电力电子器件研发及产业
139,534.88
139,534.88
　　化(50万)(附注八、26-③)
　　IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产业化(附注八、
　　1,901,694.92
1,901,694.92
　　26-⑤)
　　产业技术进步资金(附注八、26-⑥)
109,936.62
　　长期应付款(附注八、25)
5,051,033.76
10,968,266.86
10,457,968.83
16,469,433.28
　　24、长期借款
　　抵押及质押借款
6,047,744.60
　　减：一年内到期的长期借款
6,047,744.60
　　抵押及质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注八、8、9。
　　第40页/共58页
　　25、长期应付款
　　售后回租长期应付款
5,118,629.00
11,259,579.80
　　未确认融资费用
-67,595.24
-291,312.94
　　减：一年内到期部分(附注八、23)
5,051,033.76
10,968,266.86
　　26、递延收益
　　新型电力电子器件研发
1,937,500.00
375,000.00
1,562,500.00①
　　及产业化项目
　　高压系列功率
1,300,000.02
　　2,166,666.59
866,666.57②
　　MOSFET器件产业化
　　高压大电流功率
　　MOSFET新型电力电
116,279.01
46,511.55③
　　子器件研发及产业化
　　(50万)
　　新型逆导型IGBT开发
600,000.00
600,000.00④
　　和关键技术攻关
　　IGBT(绝缘栅双极晶体
　　管)器件研发及产业化
6,655,932.20
950,847.49
5,705,084.71⑤
　　(深圳市发改委补贴)
　　功率半导体器件工程实
　　5,300,000.00
5,300,000.00⑦
　　验室(深圳发改委)
16,776,377.80
2,695,614.97
14,080,762.83
　　递延收益形成原因说明：
新型电力电子器件研发及产业化项目：根据《财政部关于下达2010年度
　　电子信息产业发展基金第一批项目安排和资金使用计划的通知》，工业和信息化部以工信部财(号文于日拨款300万元，文件约定此款用于新型电力电子器件研发及产业化，项目为期2年，届时需
有相关部门验收。根据深圳市经济贸易与信息化委员会深科技创新【2012】
　　第41页/共58页
　　267号文，公司于日收到新型电力电子器件及研发及产业化项目拨款75万元，上述合计收到政府补贴375万。项目于日由工业和信息化部验收，验收文件见，从2014年8月起按5年摊销，本期摊销375,000.00元，下一期应计入营业外收入的金额为750,000.00元。
高压系列功率MOSFET器件产业化政府补贴：日，深圳
　　市发展和改革委员会深发改[2012]3号《关于下达金融信息系统灾难恢复专业化服务等高技术产业化示范工程项目2011年政府投资计划的通知》文件对本公司高压系列功率MOSFET器件产业化政府统筹300万元补助，主要用于公司高压系列功率MOSFET器件产业化项目，本公司于日、日分别收到深圳市财政委员会拨款250万元和50万元拨款。日深圳市发展和改革委员会深发改[号《关于转发国家发展改革委关于下达自主创新和高技术产业化项目2012年中央预算内投资计划的通知》文件，对本公司高压系列功率MOSFET器件产业化投资补贴1,000万元，本公司于日收到深圳市财政委员会政府补贴1,000万元。上述合计收到政府补贴1,300万元。该项目于日收到深圳市发展和改革委员会以深发改[号文《深圳市发展改革委员会于深圳深爱半导体股份有限公司高压系列功率MOSFET产业化项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收。从2012年11月按5年摊销，本期摊销1,300,000.02元，下一期应计入营业外收入的金额为2,600,000.00元。
高压大电流功率MOSFET新型电力电子器件研发及产业化，根据2012
　　年5月17日深科技创新【号文，收到深圳科技创新委员会50万元，文件约定此款用于资助高压大电流大功率MOSFET新型电力电子器件研发及产业化，该项目已于2014年4月通过深圳市科技创新委员会的验收。该项目与上述第4项1300万的政府补贴为同一项目，故按其剩余摊销年限43个月来摊销，本期摊销69,767.46元，下一期应计入营业外收入的金额为139,534.88元。
新型逆导型IGBT开发和关键技术攻关：日本公司与深
　　圳市科技创新委员会签订《深圳市科技研发资金项目合同书》，无偿资助本
　　第42页/共58页
　　公司新型逆导型IGBT开发和关键技术攻关项目40万元，待项目完成之日起6个月内，由公司提出项目验收申请，目前项目尚未完成。本期增加额为根据根据深龙科(2014)6号龙岗区科技创新局关于下达2013年度第二批科技计划扶持项目的通知，日收到新型逆导型IGBT开发和关键技术攻关项目扶持款20万，目前项目尚未完成。
IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产业化：日深圳
　　市人民政府国有资产监督管理委员会深国资委【号《关于对2012年度深圳市属国有企业自主创新项目进行奖励扶持的通报》文件本公司IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件及产业化项目获三等扶持项目，日本公司收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会创新扶持资金100万元。日深圳市发展和改革委深发改【2013】30号《深圳市发展改革委关于深圳深爱半导体股份有限公司IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产业化项目资金申请报告的批复》文件，同意该项目列入深圳市2012年高技术产业发展专项扶持计划，安排政府投资计划国家创新型城市建设专项补助资金500万元；公司于日收到深圳市财政委员会拨款300万元、日收到深圳市财政委员会拨款150万元，文件约定此款用于项目研发生产仪器设备和软硬件购置，企业不得随意更改项目建设内容和延迟项目建设进度，项目建设期为年。
　　依据《深圳市国资委对市属企业自主创新奖励扶持暂行办法》，市国资委自主创新领导小组对2013年市属国企申报的自主创新奖励扶持项目进行了综合评审，将本公司的IGBT绝缘栅双极晶体管器件研发及产业化评定为二等扶持，奖励300万元，公司于日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会拨款300万元。根据深龙科(2014)6号龙岗区科技创新局关于下达2013年度第二批科技计划扶持项目的通知，
日收到IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产业化项目扶持款50万元。
　　该项目于日收到深圳市发展和改革委员会以深发改[号文《深圳市发展改革委关于深圳深爱半导体股份有限公司IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产业化项目通过验收的通知》，同意该项目通过验收。从2015年7月按5年摊销，本期摊销900,000.00元，下一年度应计入营业外收入的金额为1,800,000.00元；本期增加额系2015年8
　　第43页/共58页
　　月27日收到深圳市财政委员会关于IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产业化项目尾款50万元，该项目尾款与上述政府补贴为同一项目，故按其剩余摊销年限59个月来摊销，本期摊销950,847.49元，下一期应计入营业外收入的金额为1,901,694.92元。
产业技术进步奖项目为：本公司日收到深圳市财政局，根
　　据深贸工技字〔2008〕54号文拨入的技术中心建设购买设备专用款300万元。日公司向深圳市科技工贸和信息化委员会提出资金使用验收申请。日深圳日浩会计师事务所出具深浩专审字[号《关于深圳深爱半导体股份有限公司企业技术中心建设资助资金使用情况是专项审计报告》：公司已按《深圳市产业技术进步资金使用合同书》(合同号2008-CJ-007)要求实际购买设备。本公司购置的该类设备按5年折旧，本期摊销94,231.38元，下一期应计入营业外收入的金额为15,705.27元。
功率半导体器件工程实验室：日深圳市发展和改革委员会
　　深发改【号《深圳市发展改革委关于深圳深爱半导体股份有限公司深圳功率半导体器件工程实验室项目资金申请报告的批复》文件，同意组建深圳功率半导体器件工程试验室，建设期为2012年-2014年。市新一代信息技术产业发展专项资金安排补助资金500万元，用于购买仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等，严禁截留、挤占或挪作他用；应指定专人于每月5日前向深圳市发展改革委报送项目投资完成和建设进展情况。公司于日收到深圳市财政委员会拨款500万元；依据《深圳市国资委对市属企业自主创新奖励扶持暂行办法》，市国资委自主创新领导小组对2013年市属国企申报的自主创新奖励扶持项目进行了综合评审，将本公司的深圳功率半导体器件工程实验室评定为市级企业技术中心专项奖励项目，奖励30万元，公司于日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会拨款30万元，目前项目尚未完成。
　　⑧其中，涉及政府补助的项目：
　　与资产
　　本年计入
　　本年新增
　　负债项目
　　营业外收入金
　　补助金额
　　第44页/共58页
　　新型电力电子器件
　　1,937,500.00
1,562,500.00
　　研发及产业化项目
　　高压系列功率
1,300,000.02
　　MOSFET器件产业 2,166,666.59
866,666.57关
　　高压大电流功率
　　MOSFET新型电力
　　116,279.01
　　电子器件研发及产
　　业化(50万)
　　新型逆导型IGBT开
　　600,000.00
600,000.00
　　发和关键技术攻关
　　IGBT(绝缘栅双极
　　晶体管)器件研发及
950,847.46
5,705,084.74
　　6,655,932.20
　　产业化(深圳市发改
　　委补贴)
　　资产相
　　产业技术进步奖
94,231.38 94,231.38
　　功率半导体器件工
　　程实验室(深圳发改 5,300,000.00
5,300,000.00
16,776,377.80
2,789,846.32 94,231.38
14,080,762.83
　　27、股本
　　(1)月股本变动情况
　　投资者名称
　　深圳市赛格集团有限公司
157,210,000.00
- 157,210,000.00
　　深圳市远致投资有限公司
11,940,000.00
11,940,000.00
　　深圳市循杰投资股份有限公司29,850,000.00
29,850,000.00
199,000,000.00
- 199,000,000.00
　　28、资本公积
　　(1)月资本公积变动情况
　　第45页/共58页
　　资本溢价
106,469,235.01
- 106,469,235.01
106,469,235.01
- 106,469,235.01
　　29、盈余公积
　　(1)月盈余公积变动情况
　　法定盈余公积
10,506,449.50
10,506,449.50
10,506,449.50
10,506,449.50
　　30、未分配利润
　　调整前上年末未分配利润
-19,466,674.75
53,217,974.01
　　调整年初未分配利润合计数(调增+，调减-)
　　调整后年初未分配利润
-19,466,674.75
53,217,974.01
　　加：本期归属于母公司股东的净利润
-38,730,351.01
-72,684,648.76
　　减：提取法定盈余公积
　　提取任意盈余公积
　　提取一般风险准备
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　期末未分配利润
-58,197,025.76
-19,466,674.75
　　31、营业收入和营业成本
　　(1)营业收入及营业成本
　　主营业务
159,076,712.57
173,536,230.44
130,169,119.41
133,456,191.69
　　其他业务
3,638,793.40
615,755.44
4,135,144.29
668,636.36
162,715,505.97
174,151,985.88
134,304,263.70
134,124,828.05
　　第46页/共58页
　　主营业务(分产品)
　　成品管
97,682,107.41
97,399,654.71
83,281,218.14
77,505,730.30
61,394,605.16
76,136,575.73
46,887,901.27
55,950,461.39
159,076,712.57
173,536,230.44
130,169,119.41
133,456,191.69
　　(3)主营业务(分地区)
123,792,246.60
136,509,045.07
109,916,796.09
114,259,212.38
35,284,465.97
37,027,185.37
20,252,323.32
19,196,979.31
159,076,712.57
173,536,230.44
130,169,119.41
133,456,191.69
　　(4)本年度前五名客户的营业收入情况
前五名客户营业收入合计
占年度营业收入的比例(%)
　　2016上半年度
28,322,861.28
　　32、营业税金及附加
　　城市维护建设税
414,399.50
174,124.84
　　教育费附加
177,599.78
　　地方教育费附加
118,399.85
710,399.13
298,499.72
　　33、销售费用
　　职工薪酬
2,194,893.87
1,576,618.39
　　运输费
1,074,087.82
927,414.56
　　业务费
634,499.76
518,691.74
　　第47页/共58页
　　差旅费
524,004.09
435,522.41
　　广告宣传费
101,847.99
　　租赁费
243,873.90
248,640.24
4,794,465.07
3,837,306.34
　　34、管理费用
　　研究开发费
9,805,715.52
4,172,104.23
　　职工薪酬
3,826,514.21
4,386,505.49
　　折旧摊销费
1,135,126.55
1,064,404.50
　　碳排放权损益
739,840.95
420,106.33
　　工会及教育经费
568,662.76
1,141,224.08
　　职工福利费
530,885.84
882,755.20
　　审计咨询费
351,944.76
442,410.32
874,643.95
806,562.23
　　汽车费用
272,953.54
351,393.18
　　修理物料消耗
129,184.99
236,902.54
　　业务招待费
　　差旅费
　　租赁费
1,135,644.24
1,480,083.52
19,480,013.81
15,551,707.09
　　35、财务费用
　　利息支出
4,459,530.41
3,240,770.77
　　减：利息收入
　　承兑汇票贴现利息
745,609.06
　　汇兑损失
　　减：汇兑收益
303,765.54
　　手续费
4,492,539.95
3,630,829.59
　　36、资产减值损失
　　坏账损失
　　第48页/共58页
　　存货跌价损失
521,158.48
521,158.48
　　37、投资收益
　　理财收益
116,904.23
116,904.23
　　38、营业外收入
　　计入当期非经
计入当期非经常
　　发生额
常性损益的金
性损益的金额
　　非流动资产处置利得合计
　　其中：固定资产处置利得
　　政府补助(详见下表：政
2,838,998.9
　　2,853,613.32
2,853,613.32
2,838,998.90
　　府补助明细表)
　　2,870,123.1
2,943,012.96
2,943,012.96
2,870,123.13
　　其中，计入当期损益的政府补助：
　　与资产相关/
　　补助项目
本年发生数
上年发生数
　　与收益相关
　　375,000.00
375,000.00
　　新型电力电子器件研发及产业化项目
与资产相关
　　1,300,000.02
1,300,000.02
　　高压系列功率MOSFET器件产业化
与资产相关
　　高压大电流功率MOSFET新型电力电子器
与资产相关
　　件研发及产业化(50万)
　　产业技术进步奖
与资产相关
　　IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产
　　950,847.46
与资产相关
　　深圳市场监督管理局2016年第1批专利资
与收益相关⑥
　　国际化经营能力展会补贴
与收益相关⑦
　　第49页/共58页
　　半导体工程技术研发中心
1,000,000.00
与收益相关⑧
2,853,613.32
2,838,998.9
　　营业外收入-政府补助说明：
　　2016年政府补助2,853,613.32元，其中：①新型电力电子器件研发及产业化项目详见本附注六之26说明①；②高压系列功率MOSFET器件产业化详见本附注六之26说明②；③高压大电流功率MOSFET新型电力电子器件研发及产业化(50万)详见本附注六之26说明③；④IGBT(绝缘栅双极晶体管)器件研发及产业化详见本附注六之26说明⑤；⑤产业技术进步奖详见本附注六之26说明⑥；⑥根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财规(2014)
　　18号)的有关规定，公司向深圳市市惩质量监督管理委员会申请了专利申请资助，于日收到5000元的补助，此资金与收益性相关，故一次性计入营业外收入。○7公司分别于日、30日收到深圳市经济贸易和信息化委员会给予的46,000元和12,767元的提升国际化经营能力支持资金，此资金与收益性相关，故一次性计入营业外收入。
　　39、营业外支出
计入当期非经常
计入当期非经常
　　发生额
　　性损益的金额
性损益的金额
　　16,209.20
　　非流动资产处置损失合计
　　16,209.20
　　其中：固定资产处置损失
　　321,004.32
321,004.32
156,921.40
156,921.40
　　产品质量赔偿
　　17,998.33
111,974.80
111,974.80
　　355,211.85
355,211.85
338,000.04
338,000.04
　　40、所得税费用
　　(1)所得税费用表
　　第50页/共58页
　　当期所得税费用
-3,403,295.43
　　递延所得税费用
-3,403,295.43
　　(2)会计利润与所得税费用调整过程
　　利润总额
-38,730,351.01
-20,606,784.00
　　按法定/适用税率计算的所得税费用
　　调整以前期间所得税的影响
　　非应税收入的影响
　　不可抵扣的成本、费用和损失的影响
　　使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的
　　本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异
　　或可抵扣亏损的影响
　　税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的
　　所得税费用
-3,403,295.43
　　41、现金流量表项目
　　(1)收到其他与经营活动有关的现金
　　1,000,000.00
　　补贴款
　　2,721,714.26
2,668,949.00
　　716,249.38
312,389.70
　　152,152.00
　　废品出售收入
　　第51页/共58页
　　150,000.00
　　收回保证金
　　1,678,460.41
　　往来款项
　　99,319.46
　　利息收入
　　41,173.09
　　6,559,068.60
3,455,797.3
　　(2)支付其他与经营活动有关的现金
　　办公费等
1,770,908.20
2,553,509.57
　　差旅费
727,078.34
627,366.10
　　往来款项
1,300,585.13
267,654.47
　　保证金
310,000.00
3,860,571.67
3,758,530.14
　　42、现金流量表补充资料
　　(1)现金流量表补充资料
　　补充资料
　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：
　　净利润
-38,730,351.01
-17,203,488.57
　　521,158.48
　　加：资产减值准备
　　固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
18,786,708.12
17,221,573.63
　　无形资产摊销
1,831,375.14
1,002,099.86
　　长期待摊费用摊销
300,104.44
5,337,016.02
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以 -85,272.12
-25,500.00
　　第52页/共58页
　　“－”号填列)
　　固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
　　公允价值变动损失(收益以“－”号填列)
　　财务费用(收益以“－”号填列)
4,492,539.95
3,630,829.59
　　投资损失(收益以“－”号填列)
-116,904.23
　　递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)
-3,724,822.55
　　递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
　　存货的减少(增加以“－”号填列)
26,011,281.57
-16,656,022.45
　　经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)
-19,625,041.47
-18,899,192.23
　　经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)
-9,869,758.11
3,562,810.11
　　经营活动产生的现金流量净额
-16,467,950.04
-25,685,592.75
　　2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3、现金及现金等价物净变动情况：
　　现金的年末余额
20,212,822.57
96,678,938.28
　　减：现金的年初余额
11,557,035.56
28,958,782.31
　　加：现金等价物的年末余额
　　减：现金等价物的年初余额
　　现金及现金等价物净增加额
8,655,787.01
67,720,155.97
　　(2)现金及现金等价物的构成
　　第53页/共58页
　　一、现金
20,212,822..28
　　其中：库存现金
　　可随时用于支付的银行存款
11,191,089..54
　　可随时用于支付的其他货币资金
9,000,000.00 55,000,069.89
　　可用于支付的存放中央银行款项
　　存放同业款项
　　拆放同业款项
　　二、现金等价物
　　其中：三个月内到期的债券投资
　　三、年末现金及现金等价物余额
20,212,822.57
96,678,938.28
　　其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
　　43、所有权或使用权受限制的资产
期末账面价值
　　货币资金
　　应收票据
　　银行承兑汇票
　　固定资产：
　　2#厂房
25,790,358.81
　　4#厂房
4,938,777.48
　　8号办公及活动
2,086,765.87
　　10#宿舍楼
3,516,182.06
　　深爱芯园单身宿舍
10,908,814.73
　　融资租入的固定资产
11,727,971.30
　　在建工程：
　　投资性房地产：
　　光纤小区一号厂房1栋1、2、3层
3,566,166.95
　　深房地字第号赛格工业区101栋
　　深房地字第号赛格工业区101栋
　　深房地字第号赛格工业区101栋
　　深房地字第号赛格工业区101栋
　　第54页/共58页
62,583,153.60
　　三、关联方及关联交易
　　1、本公司的母公司情况
　　母公司名称
　　深圳市赛格集团有限公司
有限责任公
　　接上表
　　母公司
　　对本企
本公司最终控
组织机构代
　　母公司名称
　　股比例
　　深圳市赛格集团有限公司
135,542万元
深圳市国资委
　　2、本公司无子公司。
　　3、本公司无合营和联营企业。
　　4、本公司的其他关联方情况
　　其他关联方名称
与本公司关系
组织机构代码
　　深圳市循杰投资股份有限公司
本公司少数股东
　　5、关联方交易情况
　　(1)无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
　　(2)无关联受托管理/委托管理情况。
　　(3)无关联承包情况。
　　(4)无关联租赁情况。
　　(5)关联担保情况
　　①本公司作为担保方
　　担保是否已经
　　被担保方
担保起始日担保到期日
　　履行完毕
　　第55页/共58页
　　②本公司作为被担保方
　　担保是否已经
　　担保方
担保起始日担保到期日
　　履行完毕
　　深圳市循杰投资股份有限公24,814,170.0
　　(6)关联方资金拆借。
　　关联方
　　拆入：
详见下方注
　　深圳市赛格集团有限公司
150,000,000.月8日日
　　注：日，本公司与母公司深圳市赛格集团有限公司签订了统贷统还资金调剂使用协议书，调剂资金为人民币1.5亿元，借款期限为12个月，年利率4.35%，截止于日应付借款余额150,000,000.00元，应付利息233,750.00元。
　　(7)无关联方资产转让、债务重组情况。
　　6、无关联方应收应付款项。
　　四、承诺及或有事项
　　截至日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。
　　五、补充事项
本年非经常性损益明细表
　　非流动性资产处置损益
-43,603.84
　　越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
　　计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相
　　关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享
2,853,613.32
2,838,998.86
　　受的政府补助除外
　　计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
　　第56页/共58页
　　企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
　　得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
　　非货币性资产交换损益
　　委托他人投资或管理资产的损益
　　因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
　　债务重组损益
　　企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
　　同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净
　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
　　交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
　　益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
　　售金融资产取得的投资收益
　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
　　对外委托贷款取得的损益
　　采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
　　变动产生的损益
　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
　　性调整对当期损益的影响
　　受托经营取得的托管费收入
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-334,875.13
-263,271.93
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目
2,587,801.11
2,532,123.09
　　所得税影响额
　　少数股东权益影响额(税后)
2,587,801.11
2,532,123.09
　　注：非经常性损益项目中的数字“+表示收益”
及收入,"-"表示损失或支出。
　　本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。
　　2、净资产收益率及每股收益
　　加权平均净资产
每股收益(元/股)
　　报告期利润
基本每股收
　　收益率(%)
　　归属于公司普通股股东
2016年上半年
　　第57页/共58页
　　的净利润
2015年上半年
　　扣除非经常损益后归属
2016年上半年
　　于普通股股东的净利润
2015年上半年
　　第58页/共58页
责任编辑：cnfol001
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