银河灵活配置混合A股吧_银河灵活配置混合A分析讨论社区-东方财富网
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基金全称银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)基金简称银河中证沪港深高股息A基金代码501307（前端）基金类型股票指数发行日期日成立日期日成立规模2.058亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率0.50%（每年）托管费率0.18%（每年）销售服务费率0.00%（前端）最高认购费率0.80%（前端）最高申购费率1.00%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期楼华锋:中共党员,硕士研究生学历。先后就职于东方证券股份有限公司研究分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司,担任数量与指数工作室负责人,负责量化和指数类产品的投资、研究工作。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报股票指数至今10天0.02%股票指数至今10天0.02%混合型至今11天-1.08%混合型至今11天-0.79%混合型至今11天-0.88%混合型至今11天-1.09%混合型至今23天0.09%混合型至今68天1.04%混合型至今140天-3.63%混合型至今189天-7.31%混合型至今358天1.68%混合型至今1年又110天5.42%混合型至今1年又110天5.21%股票指数至今2年又105天-1.06%
（） - 档案
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息指数。在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金主要投资于中证沪港深高股息指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(包括同业存单)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、股票投资策略
本基金原则上采取指数完全复制法,进行被动指数化投资。按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:
(1)法律法规的限制;
(2)标的指数成份股流动性严重不足;
(3)标的指数的成份股票长期停牌;
(4)标的指数成份股进行配股或增发;
(5)标的指数成份股派发现金股息;
(6)其他可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因。
本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
2、债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于到期日在一年以内的国债、央行票据等债券。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。
3、金融衍生品的投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
(2)权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制风险、实现保值和锁定收益。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及《基金合同》的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
中证沪港深高股息指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
（） - 基金费率
运作费用管理费率0.50%（每年）托管费率0.18%（每年）销售服务费率0.00%（每年）认购费用（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于50万元---0.80%大于等于50万元，小于200万元---0.50%大于等于200万元，小于500万元---0.20%大于等于500万元---每笔1000元
（） - 基金公告
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天弘互联网灵活配置混合型投资基金.PDF 58页
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招募说明书(更新)摘要
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
日期：二零一七年七月
招募说明书(更新)摘要
本基金经中国证监会2015 年3 月30 日证监许可[号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金
的基金合同于2015 年5 月29 日正式生效。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等
信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。投资人
在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证
券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或
暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基
金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行
本基金投资中小企业私募债券，基金所投资的中小企业私募债券之债务人出
现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低
导致价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影
响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，
存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。
本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%，投资于引领互联网技术发展升
级的信息产业及相关受益行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%；投资于
权证的比例不超过基金资产的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收
益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
招募说明书(更新)摘要
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其
未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并按监管要求履行相关程序。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合
同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效之日起，每6 个月更新一次，并于每6 个月
结束之日后的45 日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2017 年5 月29 日，
有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年3 月31 日（财务数据未经审计）。
招募说明书(更新)摘要
一、基金管理人
正在加载中，请稍后...> 银河灵活配置混合C
======请选择基金======
?每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
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祝建辉,中共党员,硕士研究生学历。曾就职于天治基金管...
最近一周18-04-12
最近一月18-03-19
最近一季18-01-19
最近半年17-10-19
最近一年17-04-19
最近两年16-04-19
基金收益-1.55%
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*注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名　分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等）
资产配置及基金份额走势图
占净资产比例
1057910 (股)
535952 (股)
501700 (股)
349000 (股)
23331 (股)
638000 (股)
2630000 (股)
235000 (股)
610000 (股)
390000 (股)
yueguangqu
积极配置型
积极配置型
封闭式基金
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
保守配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
保守配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
积极配置型
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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布（数据日期:04.19）
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7日年化收益率}