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工厂成本费用分类
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工厂成本费用分类
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3秒自动关闭窗口内蒙古时代科技股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网
内蒙古时代科技股份有限公司
　　§1 重要提示
　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
　　1．2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
　　1．3 公司负责人濮黎明、主管会计工作负责人罗守伟及会计机构负责人（会计主管人员）劳金新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§2 公司基本情况简介
　　2．1 基本情况简介
　　2．2 联系人和联系方式
　　§3 会计数据和业务数据摘要
　　3．1 主要会计数据单位：元
　　3．2 主要财务指标单位：元
　　非经常性损益项目
　　√ 适用 □ 不适用单位：元
　　3．3 境内外会计准则差异
　　□ 适用 √ 不适用
　　§4 股本变动及股东情况
　　4．1 股份变动情况表单位：股
　　限售股份变动情况表单位：股
　　4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
　　单位：股
　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍
　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
　　本公司的控股股东为浙江众禾投资有限公司， 是一家成立于2007年9月的有限责任公司，公司的注册资本为17，500万元人民币，注册地址为：绍兴县安昌镇安华路口，法定代表人：胡振华。公司主要经营范围为：对外实业投资（含对外工程、设备、技术投资）；批发、零售；五金建材、针纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料（危险化学外）、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表；货物进口（法律、行政法规禁止的除外）。
　　公司的实际控制人为濮黎明先生。
　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　§5 董事、监事和高级管理人员
　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　5．2 董事出席董事会会议情况
　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明
　　§6 董事会报告
　　6．1 管理层讨论与分析
　　一、报告期内公司总体经营情况的回顾
　　2010年，全球经济逐步走出金融危机泥潭，复苏向好。受国际经济企稳的影响，以及纺织振兴计划的持续实施和出口退税的提高，国内纺织品行业需求好转，国内氨纶行业市场也需求回暖，产品价格在波动中总体上扬。公司以科学发展观为指导思想，根据国家节能减排的要求，克服限电等不利因素，把握市场机遇，密切关注公司经营环境的变化，积极采取各项措施，合理调整产品结构和市场布局，实现公司资产的优化升级。
　　在报告期内，公司积极把握市场机遇，加快新纺织品种及氨纶品种的开发，加大对公司氨纶生产企业的扶持，以适应市场的不同需要。面对原材料价格的不断上涨，公司也加强成本管理，改进生产工艺，减少成本支出。
　　在报告期内，公司通过资产置换以及资产购买，购买了绍兴县旭成置业有限公司的股权，其主要经营房地产开发与建设项目。2010年的房地产业经历了严厉的宏观调控，调控政策涵盖了土地、信贷、税收、保障房建设以及“限购令”等一系列经济及行政手段，从抑制需求、增加供给、加强监管等方面对房地产市场进行全方位调控。目前公司有两个房地产建设项目（旭成花园项目和古镇风情小区项目），由于浙江省绍兴县安昌镇人民政府有意向收回公司两地产建设用地，为减少项目建设成本，公司暂停了该两房地产项目建设，截止出报告日，双方还处于商谈中。
　　二、报告期内总体经营情况
　　（一）报告期内公司财务状况说明、
　　1、资产状况单位：（人民币）元
　　注：公司总资产增加的原因为公司在报告期内进行了置换、资产购买和出售，致使公司合并报表范围发生了变化。
　　公司应收票据增加的原因为公司调整了结算方式，使用银行承兑汇票结算。
　　公司预付账款减少的原因为公司采购合同履行完成。
　　公司存货增加的原因为公司在报告期内购买了一个房地产子公司，增加了商品房建设开发成本。
　　公司长期股权投资增加的原因为公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司净利润增加。
　　公司固定资产增加的原因为公司在报告期内购买了一个房地产子公司，其拥有7．46万平方米的标准厂房，致使公司固定资产增加。
　　公司在建工程减少的原因为公司在报告期内通过资产置换，置换出济南时代试金试验机有限公司，减少了试验机研发生产建设项目。
　　公司无形资产增加的原因为公司在报告期内购买了一个房地产子公司，增加了土地使用权。
　　公司少数股东权益增加的原因为公司在报告期内转让了北京时代之峰科技有限公司25％的股权。
　　2、报告期主要财务数据同比变动说明
　　单位：（人民币）元
　　注：公司销售费用比上年同期增加的原因为公司子公司检测维修费、业务宣传费、咨询服务费增加。
　　公司管理费用增加的原因为公司子公司研发费用增加，以及在报告期内公司合并报表范围发生了变化，致使公司固定资产折旧以及摊销费用增加。
　　公司财务费用增加的原因为公司结算方式发生了变化，大量使用银行承兑汇票，导致财务费用增加。
　　3、公司现金流量分析
　　（1）经营活动产生的现金流量及变动原因：
　　报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为122，100，578．97元，2009年度为170，591，666，80元，减少的原因是公司收到其他单位的往来款减少。
　　（2）投资活动产生的现金流量及变动原因：
　　报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为－50，295，280．53元，2009年度为－73，615，265．02元，增加的原因是报告期内存在公司购买资产行为，合并报表范围发生变化。
　　（3）筹资活动产生的现金流量及变动原因：
　　报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为－23，111，012．80元，2009年度为－90，404，029．00元，增加的原因是公司减少了借款债务偿还，贴现利息减少。
　　（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩分析
　　1、绍兴县泰衡纺织品有限公司，报告期末公司持有其100％的股份。注册资本1500万元，该公司主要从事纺织品的生产、加工和纺织用品的贸易。报告期内该公司的总资产为18，673．64万元，净资产为2，679．22万元。本年度实现营业收入为17，819．37万元，营业利润为948．20万元，净利润为708．22万元。
　　2、绍兴县旭成置业有限公司，报告期末公司持有其100％的股份。注册资本10000万元，该公司主要从事房地产开发、销售。报告期内该公司的总资产为18，454．78万元净资产为15，604．70万元。由于绍兴县安昌镇是历史古镇，现当地政府要对安昌古镇进行建设规划，绍兴县安昌镇人民政府有意向收回公司房地产建设用地，由于该事项存在不确定性，为减少项目建设成本，董事会决定暂停房地产项目建设。本报告期内，公司无房地产建设营业收入，标准厂房租赁收入56．86万元。
　　3、北京时代之峰科技有限公司，报告期末公司持有其28．83％股权，加上通过与上海享博机电设备有限公司签署的《委托协议书》（上海享博机电设备有限公司将其持有的北京时代之峰科技有限公司25％股权的相关股东表决权委托本公司代为行使），本公司共持有北京时代之峰科技有限公司半数以上表决权，本公司仍按照成本法核算并合并报表。注册资本2400万元，该公司主要从事智能检测仪器的研发、生产和销售，总资产为30，747．50万元，净资产为18，617．64万元。本年度实现营业收入为16，664．43 万元，营业利润为1，724．33万元，净利润为1，445．07万元。
　　4、浙江四海氨纶纤维有限公司，报告期末公司持有其43．415％的股份，是公司不具有控制权的参股公司。注册资本为4000万美元，主要从事生产、销售差别化氨纶纤维，加工、销售纺织用纸筒管、纸质包装制品。其总资产为99，603．27万元，净资产为35，657．40万元，本年度实现营业收入41，896．04万元，营业利润为4，342．06万元。
　　三、对公司未来发展的展望
　　（一）公司所处行业的发展趋势
　　根据公司目前的经营状况，公司处于四个行业的发展中：
　　纺织行业在我国是一个非常成熟的行业，同时也是我国国民经济的传统支柱产业和重要的生产业，是国际竞争优势明显的产业。2010年受国际经济企稳并复苏的影响，以及纺织振兴计划的持续实施和出口退税的提高，我国纺织品行业需要好转。我们认为调整纺织品结构、推进产品升级、扩大内需市场，加强成本管理，减少成本支出，会使公司在竞争中取得较强的优势。
　　氨纶行业是一个周期性较强的行业，其价格走向在很到程度上受市场供求双方力量影响的。2008年的全球金融危机导致国际客户在其下半年开始大幅减少氨纶采购，这在很大程度上使得我国的氨纶企业以减少开工率来降低公司的生产成本，氨纶价格大大降低。2010年全球经济逐步走出金融危机泥潭，复苏向好，使得国内氨纶行业市场需求回暖，产品价格在波动中总体上扬，氨纶行业周期向上。
　　房地产行业作为国民经济的重要支柱产业，对于推动居民消费结构升级、改善民生具有重要意义。国家将“十二五”期间宏观调控政策的取向转为积极稳健、审慎灵活，并将抑制通货膨胀摆在2011年政府各项工作的首要地位。与此同时，经过多次加息、连续上调存款准备金率，市场流动性已明显收紧。加上一系列调控政策的叠加效应，房地产市场步入调整期。
　　全球的仪器仪表行业目前已进入成熟阶段，其行业发展主要表现为两点：增长速度的趋缓和行业波动的弱周期性。在全球性的金融危机影响后，其未来高速增长的机会将主要在一些新技术、新应用领域所推动的细分行业，具有较强的核心竞争能力是未来抢占市场的先机。
　　（二）2011年公司发展目标与展望
　　1、规划目标
　　目标之一：以企业转型为工作重点，加快公司有仪器仪表行业向纺织氨纶行业转型。推动高端纺织产业新品种的开发，提高纺织产品的附加值，同时也要积极降低能源消耗，减少公司的生产成本。
　　目标之二：公司将加大对氨纶产业的投入，提高氨纶的产能，同时对氨纶产品工艺进行技术改进，加大新产品的研发，大力开展技术创新、节能减排。
　　目标之三：公司将继续跟绍兴县安昌镇人民政府联系处理公司子公司绍兴县旭成置业有限公司两房地产项目（旭成花园小区和古镇风情小区）土地收回问题。
　　2、公司的竞争优势
　　公司的纺织贸易子公司位于全国著名的全球纺织品城与世界纺织品贸易中心－绍兴，可以利用当地先进的纺织品生产工艺、广阔的原材料市场和便捷的销售渠道来促进公司的发展，同时绍兴市当地政府还出台了一系列支持纺织业发展的优惠措施，加快了公司的发展。
　　浙江四海氨纶纤维有限公司作为中国最大的“日清纺”氨纶生产企业，是目前中国“日清纺”氨纶干纺生产工艺的最大生产商之一，其利用日清纺干纺技术生产的氨纶产品具有纤维更细、弹力更强的特点，因而在同等成本下具有更高的毛利率。公司生产的“四海同心”牌氨纶丝在业内享有很高的声誉。同时公司还拥有强大的技术攻关团队，能不断改进生产工艺，完善生产流程，进行新产品的研发，提高公司的市场竞争力和盈利能力。
　　3、2010年经营计划
　　2008年公司引入了浙江氨纶纤维有限公司43．415％的股权，开始了公司由仪器仪表行业向纺织氨纶行业的过渡。经过三年时间的转型，公司以初步实现了纺织氨纶业务为公司主要利润来源的经营模式。2011年公司的工作重点为加快企业转型，调整资产结构、加大生产。
　　（1）、努力完成公司向特定对象发行股份购买资产的交易。公司拟向浙江众禾投资有限公司发行股份购买其持有的浙江四海氨纶纤维有限公司28．835％的股权。该交易涉及重大资产重组，尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于取得本公司再次召开的董事会，本公司股东大会以及中国证监会等有权部门对本次重大资产重组涉及的相关事项的同意、批准或备案，而是否能够以及何时能取得该等同意、批准、核准或备案手续存在不确定性。
　　（2）、加大自主创新力度，全面改造、提高产品的技术含量，抓好市场机遇，以先进的技术领域扩大产品的市场占有率。
　　（3）、加强成本管理，减少成本支出，提高纺织产品附加值；同时也需积极降低生产经营过程中的能源消耗，减少产品的次品率。
　　（4）、加强人才培养工作，提高员工的教育水平，提高员工的工作积极性，推进企业文化建设。
　　（5）、加强企业安全生产管理，对员工进行安全工作教育。
　　4、对我国未来经营目标的实现产生不利影响的所有风险
　　（1）市场需求不确定风险
　　虽然国家宏观经济调控重点转向“扩内需、促销费”上，但扩大内需的政策是否会带动国内需求的持续快速增长仍然有待观察，消费市场具有一定的不确定性。公司会以客户的需求为导向，发挥公司的品牌优势，加强客户服务工作，保存市场份额。
　　（2）经营风险
　　原材料价格上涨问题仍然是公司产品成本风险增加的重要因素。公司将通过不断的技术创新，以其先进的技术、优质的产品、全面的服务取胜。
　　氨纶原料受国际原油及石化产品价格变化的影响较大，公司的技术团队会积极对氨纶生产工艺进行改进，提高原材料的利用率，降低生产成本。同时公司将充分依靠规模优势实现规模经济，加强成本费用控制。
　　纺织公司将积极开发新品种，提高产品附加值，同时也加强原料消耗的控制管理，减少原料浪费现象的发生，降低原料成本。
　　（3）政策风险
　　房地产行业是一个受国家政策影响较大的行业，近年来，国家出台了一系列的政策法规，利用行政、税收、金融、信贷等多种手段从土地供应、住宅市场的供给与需求等各个方面对房地产市场进行了宏观调控。从未来发展趋势来看，国家对房地产市场的宏观调控将成为行业的常态。公司将不断适应国家宏观调控政策的变化，减少对公司的经营管理、未来发展造成不利影响的因素。
　　（4）管理风险
　　随着公司生产规模的扩大以及新产品、新技术的推出，对公司管理团队的管理和协调能力提出了较高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的能力将面临更大的挑战。为此，公司将进一步加强管理团队建设，加强培训，不断提高管理水平；同时，公司将不断健全和完善公司治理和经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制；继续推进绩效管理，形成更加有效的激励约束机制，使公司的经营模式和管理团队能够匹配公司发展变化的需要。
　　（5）人力资源风险
　　随着公司生产规模的扩大，对专业管理人员、技术人员以及熟练技工的需要将大幅增长。稳定、吸收引进足够的管理人才、技术人才，将直接影响到公司的长期经营和发展。对此，公司将加强人才的培养和储备，逐步完善激励机制，加大对公司人才的已进力度，加强现有人员在素质、技术、管理等方面能力的培训和培养；加强企业文化建设，增强凝聚力，稳定公司的人才队伍。
　　6．2 主营业务分行业、产品情况表
　　单位：万元
　　6．3 主营业务分地区情况单位：万元
　　6．4 采用公允价值计量的项目
　　√ 适用 □ 不适用单位：元
　　6．5 募集资金使用情况对照表
　　□ 适用 √ 不适用
　　变更募集资金投资项目情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　6．6 非募集资金项目情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　6．7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　6．8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　6．9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
　　不适用
　　公司最近三年现金分红情况表
　　单位：元
　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
　　√ 适用 □ 不适用
　　§7 重要事项
　　7．1 收购资产
　　√ 适用 □ 不适用单位：万元
　　7．2 出售资产
　　√ 适用 □ 不适用单位：万元
　　7．1、7．2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
　　公司收购绍兴县旭成置业有限公司，出售济南试金试验机有限公司以及北京时代之峰科技有限公司是公司经营产业转型的需要，对公司业务的连续性、管理层的稳定性不构成重大影响。
　　7．3 重大担保
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：万元
　　7．4 重大关联交易
　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：万元
　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额901．24万元。
　　7．4．2 关联债权债务往来
　　□ 适用 √ 不适用
　　7．4．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　7．5 委托理财
　　□ 适用 √ 不适用
　　7．6 承诺事项履行情况
　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
　　□ 适用 √ 不适用
　　7．7 重大诉讼仲裁事项
　　□ 适用 √ 不适用
　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　7．8．1 证券投资情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　7．8．3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　7．8．5 其他综合收益细目
　　单位：元
　　§8 监事会报告
　　√ 适用 □ 不适用
　　一、监事会工作情况
　　报告期内，公司召开了9次监事会会议，公司监事在参加监事会会议之余也参加了公司召开的历次董事会，出席了公司召开的年度股东大会和临时股东大会。公司监事会本着对全体股东，对上市公司负责的态度，根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，积极开展各项工作。
　　在报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的具体召开情况如下：
　　（一）内蒙古股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于日召开，会议审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司变更募集资金投向暨资产置换议案》。
　　会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网站上
　　（二）内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于日召开，会议审议通过了以下议案：
　　1、《2009年年度监事会工作报告》
　　2、《2009年年度决算报告》
　　3、《2009年年度利润分配预案》
　　4、《2009年年度报告和年度报告摘要》
　　5、《关于公司2010年度日常关联交易预测报告》
　　6、《公司2009年内部控制自我评价报告》
　　会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网站上
　　（三）内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于日召开，会议审议通过了《关于公司转让北京时代之峰科技有限公司25％股权的议案》。
　　会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网站上
　　（四）内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议于日召开，会议审议通过了《2010年第一季度报告全文及其正文》
　　会议决议公告刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网站上
　　（五）内蒙古时代科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于日召开，会议审议通过了一下议案：
　　1、《关于公司监事会换届选举的议案》
　　2、《关于内蒙古时代科技股份有限公司购买绍兴县旭成置业有限公司剩余27．14％股份的议案》
　　3、《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供提供关联担保预案》
　　会议决议与相关公告刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网站上
　　（六）内蒙古时代科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于日召开，会议审议通过了《关于选举肖如根先生为公司监事长的议案》
　　会议决议刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网站上
　　（七）内蒙古时代科技股份有限公司第六届监事会第二次会议于日召开，会议审议通过了如下议案：
　　1、《关于公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司债权转让暨关联交易预案》
　　2、《关于暂停公司子公司绍兴县旭成置业有限公司两房地产项目建设的议案》
　　3、《关于公司增补2010年度日常关联交易预测预案》
　　会议决议与相关公告刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网网站上
　　（八）内蒙古时代科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于日召开，会议审议通过了《2010年半年度报告全文及其摘要》。
　　（九）内蒙古时代科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于日召开，会议审议通过了《2010年第三季度报告全文及其正文》。
　　二、监事会意见
　　（一）公司依法运作情况
　　在报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定履行决策程序，规范运作，建立了较为完善的内部控制制度。同时公司董事、高级管理人员在执行公司职务时尽职尽责，认真的执行股东大会以及董事会的决议，未发现其有违反法律、法规和《公司章程》会损害公司利益的行为。
　　（二）检查公司财务情况
　　监事会认真检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司严格执行了财务法规和财务制度，财务运作情况正常。2010年度公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告真实公允的反映了报告期内公司财务状况和经营成果。
　　（三）公司关联交易情况
　　报告期内，公司所发生的关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司利益和股东权益。
　　（四）变更募集资金使用情况
　　报告期内公司将2007年募集资金投资项目置换出上市公司，监事会认为议案决策程序符合法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司未来业务发展，符合公司和全体股东利益。
　　（五）公司收购、出售资产的情况
　　报告期内，公司购买、出售资产价格合理，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。公司购买、出售资产符合公司的发展战略，有利用公司长远发展。
　　（六）对2010年公司内部控制自我评价报告的意见
　　根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
　　（1）公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和对风险的控制，确保公司资产的安全完整。
　　（2）公司已建立较为完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
　　（3）在本报告期内，公司新增三个内控制度，其为《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人管理制度》，完善了公司内部控制体系。
　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内控控制的实际情况。
　　§9 财务报告
　　9．1 审计意见
　　9．2 财务报表
　　9．2．1 资产负债表
　　编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司日单位：元
　　股票简称
　　时代科技
　　股票代码
　　000611
　　上市交易所
　　深圳证券交易所
　　注册地址
　　内蒙古呼号浩特市回民区中山西路28号
　　注册地址的邮政编码
　　010020
　　办公地址
　　浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口1号
　　办公地址的邮政编码
　　312080
　　公司国际互联网网址
　　电子信箱
　　ｓｄ3．ｃｏｍ
　　年内召开董事会会议次数
　　其中：现场会议次数
　　通讯方式召开会议次数
　　现场结合通讯方式召开会议次数
　　董事会秘书
　　证券事务代表
　　董宋萍
　　吴利辉
　　联系地址
　　浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口1号
　　浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口1号
　　电子信箱
　　ｓｄ3．ｃｏｍ
　　ｓｄ3．ｃｏｍ
　　2010年
　　2009年
　　本年比上年增减（％）
　　2008年
　　营业总收入（元）
　　347，623，315．08
　　282，135，268．13
　　23．21％
　　267，753，018．10
　　利润总额（元）
　　38，268，514．01
　　28，570，369．74
　　33．94％
　　22，461，916．25
　　归属于上市公司股东的净利润（元）
　　22，580，805．81
　　12，945，106．31
　　74．44％
　　23，390，195．49
　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
　　22，969，799．41
　　11，852，731．28
　　93．79％
　　21，599，874．14
　　经营活动产生的现金流量净额（元）
　　122，100，578．97
　　170，591，666．80
　　－28．43％
　　－37，453，134．55
　　2010年末
　　2009年末
　　本年末比上年末增减（％）
　　2008年末
　　总资产（元）
　　931，662，686．90
　　792，551，426．68
　　17．55％
　　866，343，990．21
　　归属于上市公司股东的所有者权益（元）
　　631，229，551．74
　　608，655，456．67
　　3．71％
　　588，960，177．85
　　股本（股）
　　321，822，022．00
　　321，822，022．00
　　0．00％
　　321，822，022．00
　　2010年
　　2009年
　　本年比上年增减（％）
　　2008年
　　基本每股收益（元／股）
　　75．00％
　　稀释每股收益（元／股）
　　75．00％
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
　　75．00％
　　加权平均净资产收益率（％）
　　3．64％
　　2．16％
　　1．48％
　　4．03％
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
　　3．71％
　　1．98％
　　1．73％
　　3．72％
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
　　－28．30％
　　－0．12
　　2010年末
　　2009年末
　　本年末比上年末增减（％）
　　2008年末
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
　　3．70％
　　非经常性损益项目
　　附注（如适用）
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
　　16，615．00
　　5．32营业外收入
　　非流动资产处置损益
　　－17，294．58
　　5．33营业外支出
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目
　　－519，541．45
　　5．33营业外支出
　　所得税影响额
　　130，055．26
　　少数股东权益影响额
　　1，172．17
　　－388，993．60
　　本次变动前
　　本次变动增减（＋，－）
　　本次变动后
　　发行新股
　　公积金转股
　　一、有限售条件股份
　　16，626，706
　　5．17％
　　－13，795，133
　　－13，795，133
　　2，831，573
　　0．88％
　　1、国家持股
　　2、国有法人持股
　　3、其他内资持股
　　16，624，673
　　5．17％
　　－13，808，000
　　－13，808，000
　　2，816，673
　　0．88％
　　其中：境内非国有法人持股
　　16，624，673
　　5．17％
　　－13，836，080
　　－13，836，080
　　2，788，593
　　0．87％
　　境内自然人持股
　　28，080
　　28，080
　　28，080
　　0．01％
　　4、外资持股
　　其中：境外法人持股
　　境外自然人持股
　　5、高管股份
　　2，033
　　0．00％
　　12，867
　　12，867
　　14，900
　　0．00％
　　二、无限售条件股份
　　305，195，316
　　94．83％
　　13，795，133
　　13，795，133
　　318，990，449
　　99．12％
　　1、人民币普通股
　　305，195，316
　　94．83％
　　13，795，133
　　13，795，133
　　318，990，449
　　99．12％
　　2、境内上市的外资股
　　3、境外上市的外资股
　　4、其他
　　三、股份总数
　　321，822，022
　　100．00％
　　321，822，022
　　100．00％
　　股东总数
　　51，552
　　前10名股东持股情况
　　股东名称
　　股东性质
　　持股比例
　　持股总数
　　持有有限售条件股份数量
　　质押或冻结的股份数量
　　浙江众禾投资有限公司
　　境内非国有法人
　　15．54％
　　50，000，000
　　50，000，000
　　陈凤珠
　　境内自然人
　　4．82％
　　15，500，000
　　境内自然人
　　3．97％
　　12，790，000
　　中信信托有限责任公司－年金号
　　境内非国有法人
　　0．93％
　　3，002，148
　　呼和浩特卷烟厂
　　境内非国有法人
　　0．87％
　　2，808，000
　　长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司
　　境内非国有法人
　　0．71％
　　2，297，490
　　境内自然人
　　0．52％
　　1，665，800
　　时代集团公司
　　境内非国有法人
　　0．51％
　　1，654，360
　　杨立功
　　境内自然人
　　0．33％
　　1，070，000
　　管学忠
　　境内自然人
　　0．32％
　　1，045，000
　　前10名无限售条件股东持股情况
　　股东名称
　　持有无限售条件股份数量
　　股份种类
　　浙江众禾投资有限公司
　　50，000，000
　　人民币普通股
　　陈凤珠
　　15，500，000
　　人民币普通股
　　12，790，000
　　人民币普通股
　　中信信托有限责任公司－年金号
　　3，002，148
　　人民币普通股
　　呼和浩特卷烟厂
　　2，808，000
　　人民币普通股
　　长沙经济技术开发区凯诺包装材料有限公司
　　2，297，490
　　人民币普通股
　　1，665，800
　　人民币普通股
　　时代集团公司
　　1，654，360
　　人民币普通股
　　杨立功
　　1，070，000
　　人民币普通股
　　管学忠
　　1，045，000
　　人民币普通股
　　上述股东关联关系或一致行动的说明
　　未知相互间是否有关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
　　股东名称
　　年初限售股数
　　本年解除限售股数
　　本年增加限售股数
　　年末限售股数
　　限售原因
　　解除限售日期
　　浙江众禾投资有限公司
　　11，000，000
　　11，000，000
　　股权分置改革
　　呼和浩特卷烟厂
　　2，808，000
　　2，808，000
　　股权分置改革
　　其他法人持股
　　2，816，673
　　2，816，673
　　股权分置改革
　　自然人持股
　　2，033
　　2，033
　　14，900
　　14，900
　　高管持股
　　16，626，706
　　13，810，033
　　14，900
　　2，831，573
　　任期起始日期
　　任期终止日期
　　年初持股数
　　年末持股数
　　变动原因
　　报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
　　是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
　　濮黎明
　　董事长
　　王金马
　　林红卫
　　黄来云
　　楼东平
　　徐茂龙
　　独立董事
　　周应苗
　　独立董事
　　独立董事
　　肖如根
　　丁立权
　　濮黎明
　　总经理
　　罗守伟
　　财务总监
　　董宋萍
　　董事会秘书
　　20．64
　　董事姓名
　　具体职务
　　应出席次数
　　现场出席次数
　　以通讯方式参加会议次数
　　委托出席次数
　　缺席次数
　　是否连续两次未亲自出席会议
　　濮黎明
　　董事长兼总经理
　　王金马
　　副董事长
　　林红卫
　　黄来云
　　楼东平
　　徐茂龙
　　独立董事
　　周应苗
　　独立董事
　　独立董事
　　主营业务分行业情况
　　分行业或分产品
　　营业收入
　　营业成本
　　毛利率（％）
　　营业收入比上年增减（％）
　　营业成本比上年增减（％）
　　毛利率比上年增减（％）
　　主营业务收入
　　34，757．03
　　25，543．73
　　26．51％
　　23．20％
　　25．91％
　　－1．58％
　　其他业务收入
　　100．00％
　　785．00％
　　0．00％
　　0．00％
　　主营业务分产品情况
　　烧碱30
　　905．32
　　786．12
　　13．17％
　　92．25％
　　104．47％
　　－5．19％
　　纺织类
　　17，130．42
　　15，839．91
　　7．53％
　　24．06％
　　22．25％
　　1．37％
　　仪器类
　　14，133．12
　　6，937．00
　　50．92％
　　11．54％
　　17．12％
　　－2．33％
　　零售及相关贸易
　　2，531．31
　　1，972．40
　　22．08％
　　100．42％
　　92．86％
　　3．06％
　　厂房租赁
　　56．86
　　85．40％
　　100．00％
　　100．00％
　　85．40％
　　营业收入
　　营业收入比上年增减（％）
　　华北地区
　　3，764．32
　　46．96％
　　东北地区
　　879．50
　　－25．14％
　　华东地区
　　19，618．26
　　15．90％
　　华南地区
　　3，597．45
　　71．53％
　　西北地区
　　345．24
　　－10．84％
　　华中地区
　　1，202．29
　　－2．23％
　　西南地区
　　873．54
　　50．17％
　　4，476．43
　　37．58％
　　34，757．03
　　23．20％
　　期初金额
　　本期公允价值变动损益
　　计入权益的累计公允价值变动
　　本期计提的减值
　　期末金额
　　金融资产：
　　其中：1．以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
　　464，603．96
　　－22，277．23
　　442，326．73
　　其中：衍生金融资产
　　2．可供出售金融资产
　　金融资产小计
　　464，603．96
　　－22，277．23
　　442，326．73
　　金融负债
　　投资性房地产
　　生产性生物资产
　　464，603．96
　　－22，277．23
　　442，326．73
　　2010年度
　　2009年度
　　占总资产比重（％）
　　占总资产比重（％）
　　总资产
　　931，662，686．90
　　792，551，426．68
　　货币资金
　　131，123，793．38
　　14．07％
　　82，561，399．29
　　10．41％
　　应收款项
　　37，063，582．15
　　3．98％
　　27，076，286．60
　　3．42％
　　应收票据
　　41，298，937．94
　　4．43％
　　690，000．00
　　0．09％
　　151，638，008．06
　　16．28％
　　70，109，354．61
　　8．85％
　　长期股权投资
　　197，182，241．07
　　21．16％
　　175，219，809．04
　　22．11％
　　固定资产
　　195，319，789．40
　　20．96％
　　105，740，260．95
　　13．34％
　　在建工程
　　0．00％
　　123，253，140．11
　　15．55％
　　无形资产
　　107，611，478．59
　　11．55％
　　57，345，696．56
　　7．24％
　　短期借款
　　72，000，000．00
　　7．73％
　　52，000，000．00
　　6．56％
　　少数股东权益
　　125，084，349．63
　　13．43％
　　73，415，140．77
　　9．26％
　　分红年度
　　现金分红金额（含税）
　　分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润
　　占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
　　年度可分配利润
　　2009年
　　12，945，106．31
　　0．00％
　　148，279，199．99
　　2008年
　　23，390，195．49
　　0．00％
　　128，583，921．17
　　2007年
　　38，280，917．93
　　0．00％
　　105，193，725．68
　　最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）
　　0．00％
　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因
　　公司未分配利润的用途和使用计划
　　公司结合2011年总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
　　未分配利润主要用于公司日常流动资金需要和公司对外投资资金需要。
　　交易对方或最终控制方
　　被收购或置入资产
　　购买日
　　交易价格
　　自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
　　本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
　　是否为关联交易
　　定价原则
　　所涉及的资产产权是否已全部过户
　　所涉及的债权债务是否已全部转移
　　与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
　　娄连根、周凤美
　　绍兴县旭成置业有限公司72．86％股权
　　18，129．14
　　以评估报告为定价依据
　　周凤美
　　绍兴县旭成置业有限公司27．14％股权
　　6，754．00
　　－429．04
　　以评估报告为定价依据
　　2010年度
　　2009年度
　　增减金额
　　增减比率
　　销售费用
　　30，542，877．64
　　23，200，950．66
　　7，341，926．98
　　31．64％
　　管理费用
　　36，305，885．81
　　25，867，053．65
　　10，438，832．15
　　40．36％
　　财务费用
　　3，459，982．53
　　2，225，977．77
　　1，234，004．76
　　55．44％
　　所得税
　　5，339，398．38
　　7，104，705．62
　　－1，765，307．61
　　－24．85％
　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
　　担保对象名称
　　担保额度相关公告披露日和编号
　　担保额度
　　实际发生日期（协议签署日）
　　实际担保金额
　　担保类型
　　担保期
　　是否履行完毕
　　是否为关联方担保（是或否）
　　浙江四海氨纶纤维有限公司
　　日编号临2010－26
　　10，000．00
　　2，000．00
　　抵押担保
　　浙江四海氨纶纤维有限公司
　　日编号临2010－26
　　10，000．00
　　1，000．00
　　抵押担保
　　浙江四海氨纶纤维有限公司
　　日编号临2010－26
　　10，000．00
　　1，000．00
　　抵押担保
　　浙江四海氨纶纤维有限公司
　　日编号临2010－26
　　10，000．00
　　1，250．00
　　抵押担保
　　浙江四海氨纶纤维有限公司
　　编号临2010－26
　　10，000．00
　　1，000．00
　　抵押担保
　　浙江四海氨纶纤维有限公司
　　编号临2010－26
　　10，000．00
　　3，500．00
　　抵押担保
　　一年以内
　　报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ1）
　　10，000．00
　　报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ2）
　　9，750．00
　　报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ3）
　　10，000．00
　　报告期末实际对外担保余额合计（Ａ4）
　　9，750．00
　　公司对子公司的担保情况
　　担保对象名称
　　担保额度相关公告披露日和编号
　　担保额度
　　实际发生日期（协议签署日）
　　实际担保金额
　　担保类型
　　担保期
　　是否履行完毕
　　是否为关联方担保（是或否）
　　报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ1）
　　报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ2）
　　报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ3）
　　报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ4）
　　公司担保总额（即前两大项的合计）
　　报告期内审批担保额度合计（Ａ1＋Ｂ1）
　　10，000．00
　　报告期内担保实际发生额合计（Ａ2＋Ｂ2）
　　9，750．00
　　报告期末已审批的担保额度合计（Ａ3＋Ｂ3）
　　10，000．00
　　报告期末实际担保余额合计（Ａ4＋Ｂ4）
　　9，750．00
　　实际担保总额（即Ａ4＋Ｂ4）占公司净资产的比例
　　15．45％
　　其中：
　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
　　9，750．00
　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
　　担保总额超过净资产 50％部分的金额（Ｅ）
　　上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
　　9，750．00
　　未到期担保可能承担连带清偿责任说明
　　不适用
　　交易对方
　　被出售或置出资产
　　出售日
　　交易价格
　　本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
　　出售产生的损益
　　是否为关联交易
　　定价原则
　　所涉及的资产产权是否已全部过户
　　所涉及的债权债务是否已全部转移
　　与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
　　娄连根、周凤美
　　济南时代试金实验金有限公司
　　18，129．40
　　－189．40
　　以审计报告为定价依据
　　上海享博机电设备有限公司
　　北京时代之峰科技有限公司
　　4，300．00
　　410．42
　　以审计报告为定价依据
　　关联方
　　向关联方销售产品和提供劳务
　　向关联方采购产品和接受劳务
　　交易金额
　　占同类交易金额的比例
　　交易金额
　　占同类交易金额的比例
　　北京时代科技股份有限公司
　　191．67
　　1．15％
　　351．25
　　4．79％
　　时代新纪元科技集团有限公司
　　80．33
　　0．48％
　　186．51
　　2．54％
　　浙江绍兴昕欣纺织有限公司
　　901．24
　　99．55％
　　0．00％
　　浙江四海氨纶纤维有限公司
　　0．00％
　　10，857．70
　　100．00％
　　北京时代纪元软件技术有限公司
　　0．00％
　　427．83
　　5．83％
　　1，173．24
　　33．75％
　　11，823．29
　　35．09％
　　与年初预计临时披露差异的说明
　　由于市场原因，公司向关联方实际销售金额与预计金额有差异，公司上述日常关联交易金额小于年初预计临时披露的金额。
　　本期发生额
　　上期发生额
　　1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
　　减：可供出售金融资产产生的所得税影响
　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
　　2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
　　减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
　　3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
　　减：现金流量套期工具产生的所得税影响
　　前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
　　转为被套期项目初始确认金额的调整额
　　4．外币财务报表折算差额
　　减：处置境外经营当期转入损益的净额
　　5．其他
　　减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
　　前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
　　财务报告
　　审计意见
　　标准无保留审计意见
　　审计报告编号
　　中喜审字（2011）第01228号
　　审计报告标题
　　审计报告
　　审计报告收件人
　　内蒙古时代科技股份有限公司全体股东
　　引言段
　　我们审计了后附的内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“时代科技”）财务报表，包括日的资产负债表及合并资产负债表，2010年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。
　　管理层对财务报表的责任段
　　按照企业会计准则的规定编制财务报表是时代科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
　　注册会计师责任段
　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
　　审计意见段
　　我们认为，时代科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了时代科技日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
　　非标意见
　　审计机构名称
　　中喜会计师事务所有限责任公司
　　审计机构地址
　　北京市崇文门外大街11号新成文化大厦Ａ座11层
　　审计报告日期
　　注册会计师姓名
　　李力陈翔
　　期末余额
　　年初余额
　　母公司
　　母公司
　　流动资产：
　　货币资金
　　131，123，793．38
　　11，024．67
　　82，561，399．29
　　5，644．55
　　结算备付金
　　拆出资金
　　交易性金融资产
　　442，326．73
　　464，603．96
　　应收票据
　　41，298，937．94
　　690，000．00
　　应收账款
　　37，063，582．15
　　27，076，286．60
　　预付款项
　　52，828，968．77
　　121，214，749．88
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息
　　应收股利
　　其他应收款
　　14，821，169．89
　　152，842，928．86
　　26，915，753．72
　　195，641，474．37
　　买入返售金融资产
　　151，638，008．06
　　70，109，354．61
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产
　　流动资产合计
　　429，216，786．92
　　152，853，953．53
　　329，032，148．06
　　195，647，118．92
　　非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资
　　197，182，241．07
　　496，423，571．86
　　175，219，809．04
　　446，010，448．04
　　投资性房地产
　　固定资产
　　195，319，789．40
　　167．46
　　105，740，260．95
　　167．46
　　在建工程
　　123，253，140．11
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产
　　107，611，478．59
　　57，345，696．56
　　开发支出
　　长期待摊费用
　　263，014．02
　　275，897．40
　　递延所得税资产
　　2，069，376．90
　　45．88
　　1，684，474．56
　　11．61
　　其他非流动资产
　　非流动资产合计
　　502，445，899．98
　　496，423，785．20
　　463，519，278．62
　　446，010，627．11
　　资产总计
　　931，662，686．90
　　649，277，738．73
　　792，551，426．68
　　641，657，746．03
　　流动负债：
　　短期借款
　　72，000，000．00
　　52，000，000．00
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　交易性金融负债
　　应付票据
　　应付账款
　　24，140，381．29
　　17，267，313．31
　　预收款项
　　12，578，655．79
　　13，714，887．98
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬
　　2，530，534．66
　　2，056，291．65
　　应交税费
　　2，730，900．03
　　30，924．44
　　－1，976，926．95
　　28，201．93
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款
　　61，339，093．46
　　46，414，152．09
　　27，386，701．37
　　63，182，868．09
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　一年内到期的非流动负债
　　其他流动负债
　　流动负债合计
　　175，319，565．23
　　46，445，076．53
　　110，448，267．36
　　63，211，070．02
　　非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债
　　递延所得税负债
　　29，220．30
　　32，561．88
　　其他非流动负债
　　非流动负债合计
　　29，220．30
　　32，561．88
　　负债合计
　　175，348，785．53
　　46，445，076．53
　　110，480，829．24
　　63，211，070．02
　　所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）
　　321，822，022．00
　　321，822，022．00
　　321，822，022．00
　　321，822，022．00
　　资本公积
　　138，547，523．94
　　138，554，234．68
　　138，554，234．68
　　138，554，234．68
　　减：库存股
　　专项储备
　　盈余公积
　　一般风险准备
　　未分配利润
　　170，860，005．80
　　142，456，405．52
　　148，279，199．99
　　118，070，419．33
　　外币报表折算差额
　　归属于母公司所有者权益合计
　　631，229，551．74
　　602，832，662．20
　　608，655，456．67
　　578，446，676．01
　　少数股东权益
　　125，084，349．63
　　73，415，140．77
　　所有者权益合计
　　756，313，901．37
　　602，832，662．20
　　682，070，597．44
　　578，446，676．01
　　负债和所有者权益总计
　　931，662，686．90
　　649，277，738．73
　　792，551，426．68
　　641，657，746．03
　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编号：2011－01
　　（下转B015版）
　　（上接B016版）
　　9．2．2 利润表
　　编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司月单位：元
　　本期金额
　　上期金额
　　母公司
　　母公司
　　一、营业总收入
　　347，623，315．08
　　2，201，025．60
　　282，135，268．13
　　2，153，846．20
　　其中：营业收入
　　347，623，315．08
　　2，201，025．60
　　282，135，268．13
　　2，153，846．20
　　利息收入
　　已赚保费
　　手续费及佣金收入
　　二、营业总成本
　　328，039，091．28
　　3，688，197．18
　　254，162，669．10
　　793，023．89
　　其中：营业成本
　　255，437，273．82
　　2，052，307．68
　　202，875，759．30
　　2，019，230．77
　　利息支出
　　手续费及佣金支出
　　退保金
　　赔付支出净额
　　提取保险合同准备金净额
　　保单红利支出
　　分保费用
　　营业税金及附加
　　791，014．71
　　4，982．05
　　857，058．94
　　2，517．31
　　销售费用
　　30，542，877．64
　　23，200，950．66
　　管理费用
　　36，305，885．81
　　1，630，125．06
　　25，867，053．65
　　889，208．26
　　财务费用
　　3，459，982．53
　　645．31
　　2，225，977．77
　　1，006．12
　　资产减值损失
　　1，502，056．77
　　137．08
　　－864，131．22
　　－2，118，938．57
　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
　　－22，277．23
　　181，930．70
　　投资收益（损失以“－”号填列）
　　19，226，788．47
　　25，873，123．82
　　460，636．05
　　102，522，316．05
　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益
　　汇兑收益（损失以“－”号填列）
　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）
　　38，788，735．04
　　24，385，952．24
　　28，615，165．78
　　103，883，138．36
　　加：营业外收入
　　28，768．00
　　99，413．00
　　减：营业外支出
　　548，989．03
　　144，209．04
　　其中：非流动资产处置损失
　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
　　38，268，514．01
　　24，385，951．92
　　28，570，369．74
　　103，883，138．36
　　减：所得税费用
　　5，339，398．38
　　－34．27
　　7，104，705．62
　　2，256，558．71
　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）
　　32，929，115．63
　　24，385，986．19
　　21，465，664．12
　　101，626，579．65
　　归属于母公司所有者的净利润
　　22，580，805．81
　　24，385，986．19
　　12，945，106．31
　　101，626，579．65
　　少数股东损益
　　10，348，309．82
　　8，520，557．81
　　六、每股收益：
　　（一）基本每股收益
　　（二）稀释每股收益
　　七、其他综合收益
　　八、综合收益总额
　　32，929，115．63
　　24，385，986．19
　　21，465，664．12
　　101，626，579．65
　　归属于母公司所有者的综合收益总额
　　22，580，805．81
　　24，385，986．19
　　12，945，106．31
　　101，626，579．65
　　归属于少数股东的综合收益总额
　　10，348，309．82
　　8，520，557．81
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0．00元。
　　9．2．3 现金流量表
　　编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司月单位：元
　　本期金额
　　上期金额
　　母公司
　　母公司
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金
　　274，169，108．62
　　2，575，200．00
　　295，843，705．28
　　2，632，559．77
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　向中央银行借款净增加额
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　收到再保险业务现金净额
　　保户储金及投资款净增加额
　　处置交易性金融资产净增加额
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　拆入资金净增加额
　　回购业务资金净增加额
　　收到的税费返还
　　651，940．81
　　14，245．76
　　收到其他与经营活动有关的现金
　　233，771，953．96
　　6，473，240．79
　　207，285，092．20
　　233，355，155．70
　　经营活动现金流入小计
　　508，593，003．39
　　9，048，440．79
　　503，143，043．24
　　235，987，715．47
　　购买商品、接受劳务支付的现金
　　216，292，687．27
　　2，401，200．00
　　236，097，602．58
　　2，362，500．00
　　客户贷款及垫款净增加额
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　支付保单红利的现金
　　支付给职工以及为职工支付的现金
　　39，140，893．77
　　24，994，168．05
　　支付的各项税费
　　20，577，825．06
　　4，906，884．57
　　15，335，366．28
　　169，881．84
　　支付其他与经营活动有关的现金
　　110，481，018．32
　　26，734，976．10
　　56，124，239．53
　　243，474，525．95
　　经营活动现金流出小计
　　386，492，424．42
　　34，043，060．67
　　332，551，376．44
　　246，006，907．79
　　经营活动产生的现金流量净额
　　122，100，578．97
　　－24，994，619．88
　　170，591，666．80
　　－10，019，192．32
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资收到的现金
　　25，000，000．00
　　25，000，000．00
　　取得投资收益收到的现金
　　24，752．48
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
　　2，960．00
　　720．00
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　22，170，891．36
　　25，000，000．00
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流入小计
　　22，198，603．84
　　25，000，000．00
　　25，000，720．00
　　25，000，000．00
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
　　2，160，275．50
　　98，615，985．02
　　投资支付的现金
　　15，000，000．00
　　质押贷款净增加额
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　70，333，608．87
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　投资活动现金流出小计
　　72，493，884．37
　　98，615，985．02
　　15，000，000．00
　　投资活动产生的现金流量净额
　　－50，295，280．53
　　25，000，000．00
　　－73，615，265．02
　　10，000，000．00
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资收到的现金
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
　　取得借款收到的现金
　　20，000，000．00
　　52，000，000．00
　　发行债券收到的现金
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流入小计
　　20，000，000．00
　　52，000，000．00
　　偿还债务支付的现金
　　40，000，000．00
　　52，000，000．00
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金
　　3，111，012．80
　　90，404，029．00
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　筹资活动现金流出小计
　　43，111，012．80
　　142，404，029．00
　　筹资活动产生的现金流量净额
　　－23，111，012．80
　　－90，404，029．00
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　－131，891．55
　　－1，258．19
　　五、现金及现金等价物净增加额
　　48，562，394．09
　　5，380．12
　　6，571，114．59
　　－19，192．32
　　加：期初现金及现金等价物余额
　　82，561，399．29
　　5，644．55
　　75，990，284．70
　　24，836．87
　　六、期末现金及现金等价物余额
　　131，123，793．38
　　11，024．67
　　82，561，399．29
　　5，644．55
　　9．2．4 合并所有者权益变动表
　　9．2．5 母公司所有者权益变动表
　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　9．4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
　　□ 适用 √ 不适用
　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　日公司与娄连根、周凤美签署了《资产置换协议》，公司以持有的济南时代试金试验机有限公司100％股权与娄连根、周凤美持有的绍兴县旭成置业有限公司合计72．86％股权进行资产置换。此交易已经公司第五届董事会第三十四次会议以及公司2010年第一次临时股东大会审议通过。与最近一期年度报告相比，公司将绍兴县旭成置业有限公司纳入合并报表，不再将济南时代试金试验机有限公司纳入合并报表。
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　二一一年三月三十一日
　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编码： 临2011－06
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　第六届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
　　内蒙古时代科技股份有限公司于日（星期四）上午9：30在内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室（浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口1号）召开第六届董事会第七次会议。本次会议的通知于日以传真和电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事9名，实际出席9名，监事及高管人员列席了会议。会议由董事长濮黎明先生主持，以通讯及现场结合的方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案：
　　一、审议通过《2010年年度董事会工作报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过《2010年年度财务决算报告》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过《2010年年度利润分配预案》
　　根据新会计准则要求，母公司对子公司的长期投资按成本法核算，子公司实现的利润分配未进行分配前，母公司不能作为可分配利润进行分配。
　　经中喜会计师事务所审定，报告期末合并会计报表未分配利润为170，860，005．8元，母公司未分配利润为142，456，405．52元．
　　公司结合2011年总体生产经营情况，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司因生产经营的需要，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。未分配利润主要用于公司日常流动资金需要和公司对外投资资金需要。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《2010年年度报告和报告摘要》
　　报告内容请详见日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　五、审议通过了《公司2010年内部控制自我评价报告》（全文详见公司指定的巨潮资讯网）
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　六、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预计的预案》，四名关联董事濮黎明先生、王金马先生、林红卫先生、李权先生已实施回避表决。
　　公司独立董事就此项议案发表独立意见认为：上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定；公司与关联方发生的日常关联交易，有利于稳定公司的销售市场，能够避免公司关联方出现同业竞争情形，适应公司业务发展的需要，并且符合相关政策的要求；上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过了《关于公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的预案》，四名关联董事濮黎明先生、王金马先生、林红卫先生、李权先生已实施回避表决。
　　公司独立董事就此项议案发表了独立意见。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　以上第一、二、三、四、六、七项议案需提交2010年年度股东大会审议。
　　八、审议通过《关于召开2010年年度股东大会通知的议案》
　　公司定于日（星期一）下午14：30召开公司2010年年度股东大会，会议审议上述第一、二、三、四、六、七及《监事会工作报告》、《关于补选沈检萍女士为公司监事的议案》等九项议案。
　　股东大会详情请见于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《内蒙古时代科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知》的公告。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　董事会
　　二O一一年三月三十一日
　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编码： 临2011－07
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　第六届监事会第五次会议决议公告
　　本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　内蒙古时代科技股份有限公司于日（星期四）下午14：45时在公司绍兴管理总部会议室（浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口1号）召开了第六届监事会第五次会议。本次会议的通知于日以书面和电话形式通知各监事。会议以现场表决方式召开，实到3人。会议由监事长肖如根先生主持。会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过议案情况：
　　一、审议通过了《2010年年度监事会工作报告》。
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《2010年年度财务决算报告》。
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、审议通过了《2010年年度利润分配预案》。
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过了《2010年年度报告和年度报告摘要》。
　　监事会确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易预测报告》。
　　监事会对公司2010年度拟发生的关联交易行为进行了检查，认为：该关联交易为公司的正常交易行为，符合公司的长远发展，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情形。
　　六、审议通过了《关于公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的预案》。
　　监事会认为：浙江四海氨纶纤维有限公司是本公司的参股公司，本公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保是在公平、互利的基础上进行的，没有侵占其他股东的利益，其符合浙江四海氨纶纤维有限公司正常生产经营的需要。
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　七、审议通过了《关于增补沈检萍女士为公司第六届监事会监事》
　　沈检萍女士，1965年出生，大专学历，2006年至今在浙江四海氨纶纤维有限公司担任会计职务。其未持有公司股份，未曾受到证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　以上第一、二、三、四、五、六、七项议案需提交2010年年度股东大会审议。
　　八、审议通过了《公司2010年内部控制自我评价报告》
　　根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
　　（1）、公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，确保公司资产的安全完整。
　　（2）公司已建立较为完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
　　（3）在本报告期内，公司新增三个内控制度，其为年报信息披露重大差错责任追究制度、内部审计制度、内幕信息知情人管理制度，完善了公司内部控制体系。
　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内控控制的实际情况。
　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告！
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　监事会
　　二一一年三月三十一日
　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编号：临2011－08
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　2011年度日常关联交易预计公告
　　本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易的基本情况
　　（一）关联交易概述
　　日，公司召开了公司第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《内蒙古时代科技股份有限公司2011年日常关联交易预计预案》。该议案涉及关联交易，关联董事濮黎明先生、王金马先生、林红卫先生、李权先生回避本议案表决，非关联董事一致审议通过该议案。该议案尚需经公司2010年年度股东大会审议通过后方可执行，关联股东浙江众禾投资有限公司将在审议该议案时回避表决。
　　公司与各关联方2011年日常关联交易的预计额度如下：预计2011年公司与浙江绍兴昕欣纺织有限公司的销售商品、液碱等日常关联交易的总金额约为4000万元左右；预计2011年公司与浙江四海氨纶纤维有限公司的采购商品等日常关联交易的总金额约为15000万元左右；预计2011年浙江四海氨纶纤维有限公司向绍兴县泰衡纺织品有限公司收取电费等费用约720万元，上述费用由浙江四海氨纶纤维有限公司按月度代收代缴。
　　（二）预计关联交易类型和金额
　　单位：（人民币）万元
　　2011年日常关联交易预测
　　关联交易类型
　　关联人
　　预计总金额
　　上年实际发生
　　发生金额
　　占同类交易的比例
　　商品采购
　　浙江四海氨纶纤维有限公司
　　约15000
　　10，857．70
　　销售商品、液碱
　　浙江绍兴昕欣纺织有限公司
　　约4000
　　901．24
　　99．55％
　　浙江四海氨纶纤维有限公司
　　464．23
　　约19720
　　12，223．17
　　截止2011年年初至披露中，公司与浙江四海氨纶纤维有限公司商品采购了2，133，668．43元
　　公司与浙江昕欣纺织有限公司销售原料了2，206，489．19元
　　公司向浙江四海氨纶纤维有限公司支付电费1，441，812．16元
　　二、关联方介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）浙江四海氨纶纤维有限公司
　　成立于2002年12月，为有限责任公司（中外合资），注册资本为4000万美元，法定代表人：寿浩良，注册地址为浙江省绍兴县安昌镇工业园区，经营范围是生产、销售：差别化氨纶纤维；加工、销售；纺织用纸筒管、纸质包装制品。
　　截止日浙江四海氨纶纤维有限公司的主要财务数据为（未经审计）：总资产为99，603．27万元，净资产为35，657．40万元，本年度实现营业收入41，896．04万元，营业利润为4，342．06万元。
　　（2）浙江绍兴昕欣纺织有限公司
　　成立于1998年4月，为有限责任公司（中外合资），注册资本为3280万美元，法定代表人为濮黎明，注册地址为绍兴县安昌镇安华路口，经营范围是生产、销售差别化氨纶纤维、特种工业用布及高档纺织面料、印染后整理纺织面料、从事非配额许可管理、非专营商品的收购出口业务。
　　2、与本公司的关联交易
　　浙江众禾投资有限公司是本公司的控股股东；濮黎明先生为公司的实际控制人；浙江绍兴昕欣纺织有限公司为本公司控股股东的控股子公司；浙江四海氨纶纤维有限公司（以下简称：四海氨纶）为本公司的参股公司，本公司持有四海氨纶43．415％的股份，四海氨纶的其他股东为浙江众禾投资有限公司和Ｓｈｉｎｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（英属维尔京群岛股份有限公司），其合计持有四海氨纶56．585％的股份。上述关联人符合《股票上市规则》第十章第一节第三点的第二小点规定的关联关系情形。
　　3、履约能力分析
　　浙江众禾投资有限公司、浙江绍兴昕欣纺织有限公司、浙江四海氨纶纤维有限公司都为具有持续经营能力的公司，其经营状况良好，财务状况较好，具备履约能力。本公司子公司与上述公司发生的关联交易系公司正常的生产经营所需。
　　三、关联交易主要内容
　　公司在采购商品方面，按照公开、公平、公正的原则，依据商品市场价格确定；销售商品或原材料等各项交易价格依据市场价格公平、合理地确定。公司每月向浙江四海氨纶纤维有限公司支付的电费按实际用电量乘以电价确定。
　　四、交易目的和对上市公司的影响
　　采购商品或原材料、销售产品、销售商品等交易是公司日常经营管理过程中发现的持续性的交易行为，与关联方发生交易有利于保证公司的政策生产经营，稳定商品的供需市场。而接受关联方代付电费等其他费用可以充分利用关联方资源、避免重复建设，降低生产经营成本，使得公司全部精力致力于公司的生产经营。
　　公司与关联方的交易价格是依据市场条件公平、合理确定的，没有损害公司和少数股东的利益，不会对公司及控股子公司未来财务状况和经营成果产生不了不利影响，公司及控股子公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、审议程序
　　1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议通过，方可执行。
　　2、上述关联交易经公司第六届董事会第七次会议审议通过，在审议该议案时，四名关联董事（濮黎明先生、王金马先生、林红卫先生、李权先生）回避表决，非关联董事一致同意。
　　3、公司三位独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易系公司正常的生产经营活动，交易为市场为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。
　　经核查，上述关联交易事项的审议、决定程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决。
　　4、公司监事会
　　本公司第六届监事会第五次会议审议通过了本次关联交易的预案，监事会认为该关联交易为公司的正常交易行为，符合公司的长远发展，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情形。
　　六、备查文件目录
　　1、内蒙古时代科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
　　2、内蒙古时代科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议
　　3、独立董事会认可该关联交易的独立意见
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　董事会
　　二一一年三月三十一日
　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编号：临2011－09
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　被担保单位名称：浙江四海氨纶纤维有限公司（以下简称：四海氨纶）
　　反担保单位名称：浙江众禾投资有限公司（公司控股股东）
　　本次担保数量：15000万元
　　对外担保逾期的累计金额：0无
　　一、担保情况概述
　　日，公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的预案》，同意公司全资子公司绍兴县旭成置业有限公司为浙江四海氨纶纤维有限公司的银行借款提供15000万担保，浙江四海氨纶纤维有限公司为本公司参股子公司，其实际控制人为本公司控股股东浙江众禾投资有限公司，故本交易构成关联交易。
　　公司董事会审议该关联交易时，公司关系董事濮黎明先生、王金马先生、李权先生、林红卫先生进行了回避，其他非关联董事就该项关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见，该项担保议案须提交公司股东大会审议。
　　二、 被担保单位基本情况
　　被担保单位名称：浙江四海氨纶纤维有限公司
　　公司性质：有限责任公司（中外合资）
　　注册地址：浙江省绍兴县安昌工业园区
　　法定代表人：寿浩良
　　注册资本：肆仟万美元
　　经营范围：生产、销售：差别化氨纶纤维；加工、销售：纺织用纸筒管、
　　纸质包装制品。
　　浙江四海氨纶纤维有限公司是本公司参股公司，其股东构成为：本公司持有四海氨纶43．415％，本公司控股股东浙江众禾投资有限公司持有四海氨纶28．835％，英属维尔京群岛晓一股份有限公司持有四海氨纶27．75％的股份。因英属维尔京群岛晓一股份有限公司为濮黎明先生一人独资公司，故四海氨纶的实际控制人为浙江众禾投资有限公司，本次担保构成关联担保。
　　截止日浙江四海氨纶纤维有限公司的主要财务数据为（未经审计）：总资产为99，603．27万元，净资产为35，657．40万元，本年度实现营业收入41，896．04万元，营业利润为4，342．06万元，净利润为4，600．15万元。
　　三、担保单位基本情况
　　绍兴县旭成置业有限公司
　　公司性质：有限责任公司
　　注册地址：绍兴县安昌镇安华路口
　　法定代表人：娄连根
　　注册资本：10000万元
　　经营范围：房地产开发、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可的项目），
　　四、反担保单位基本情况
　　反担保单位名称：浙江众禾投资有限公司
　　注册地址：绍兴县安昌镇安华路口
　　注册资本：17，500万元人民币
　　法定代表人：胡振华
　　经营范围：对外实业投资（含对外工程、设备、技术投资）；批发、零售；五金建材、针纺织品、服装、轻纺原料、鞋帽、工艺品、化工原料（除危险化学品外）、塑料制品、橡胶制品、仪器仪表；货物进出口（法律行政法规截止的除外）．
　　与本公司关联关系：公司第一大股东
　　截止日浙江众禾投资有限公司的主要数据（未经审计）为：资产总额53，403．33万元，负债总额38，432，48万元，营业收入73．333万元，利润总额－1，379．14万元。
　　五、担保的主要内容
　　因经营发展需要，公司子公司绍兴县旭成置业有限公司为公司参股子公司浙江四海氨纶纤维有限公司向绍兴银行股份有限公司轻纺城支行、股份有限公司绍兴分行、浙江绍兴县农村合作银行安昌支行、股份有限公司绍兴轻纺城支行、中国股份有限公司绍兴县支行、中国杭州分行申请不超过15000万元的借款提供连带责任担保。如由于浙江四海氨纶纤维有限公司到期未能及时偿还银行贷款，浙江众禾投资有限公司承诺在银行处置抵押资产前，代浙江四海氨纶纤维有限公司向银行偿还借款。
　　上述担保的借款金额不超过15000万元，借款期限为两年。
　　六、对外担保数量
　　截止目前（不包括本次担保），公司对外担保总额为9750万元，占公司最近一期经审计净资产的16．02 ％，公司及公司子公司为控股股东担保0万元，占公司净资产的0％，无逾期担保情况。
　　七、公司董事会意见
　　公司子公司绍兴县旭成置业有限公司为公司参股子公司浙江四海氨纶纤维有限公司银行借款15000万元提供担保额度，董事会认为，绍兴县旭成置业有限公司为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保不存在风险。
　　被担保公司浙江四海氨纶纤维有限公司为本公司重要参股子公司，本公司持有43．415％股权，经营业绩良好，银行还款信用良好，公司子公司为其提供担保不存在风险。对于该笔担保浙江众禾投资有限公司也为其进行反担保，浙江四海氨纶有限公司在与各银行签署借款合同的同时，公司子公司将会与浙江众禾投资有限公司签署反担保合同。
　　上述担保行为，不会损害公司及其他股东利益。
　　八、公司独立董事意见
　　根据中国证监会、银监会证监发［号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古时代科技股份有限公司公司章程》对对外担保的相关规定，作为内蒙古时代科技股份有限公司独立董事，在审阅《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保的议案》相关文件后，我们对公司第六届董事会第七次会议审议的关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供担保事项发表如下独立意见：
　　本次担保的对象系公司的参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司，上述被担保对象的主体资格、资信状况以及对本次对外担保的审批程序均符合证监会［号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《内蒙古时代科技股份有限公司公司章程》中对对外担保的相关规定，在审议该议案时，关联董事濮黎明先生、王金马先生、李权先生、林红卫先生回避表决，该议案还需提交公司股东大会审议通过方可执行。公司为浙江四海氨纶纤维有限公司向绍兴银行股份有限公司轻纺城支行、交通银行股份有限公司绍兴分行、浙江绍兴县农村合作银行安昌支行、中信银行股份有限公司绍兴轻纺城支行、中国农业银行股份有限公司绍兴县支行、中国光大银行杭州分行申请15000万元借款提供连带责任担保，符合浙江四海氨纶纤维有限公司正常生产经营的需要。本次关联担保是公开、公平、公正的，没有侵占上市公司及中小股民的利益。
　　此项关联交易是在公平、互利的基础上进行的，经对浙江四海氨纶纤维有限公司近期经营状况和财务状况的了解，我们认为贷款主要是为了满足浙江四海氨纶纤维有限公司日常流动资金需求，并且浙江众禾投资有限公司为本次贷款担保进行反担保，浙江众禾投资有限公司承诺若浙江四海氨纶纤维有限公司到期未能偿还贷款，浙江众禾投资有限公司将代为偿还，不会损害上市公司及其子公司的利益，也不会损害本公司的独立性。
　　我们同时也提醒上市公司，加强对外担保的管理，控制和降低对外担保风险，按照《公司法》和《证券法》的规定规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定的发展。同时也加强与银行方面的联系，密切关系浙江四海氨纶纤维有限公司贷款的还款情况。
　　九、备查文件目录
　　1、公司第六届董事会第七次会议决议；
　　2、被担保单位的基本情况和最近一期的财务数据
　　3、被担保单位营业执照复印件。
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　董事会
　　二一一年三月三十一日
　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编码： 临2011－10
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　关于监事退休的公告
　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司监事长肖如根先生因已达到退休年龄，办理了正式退休手续，从即日起不在担任公司监事长职务，退休后也不再公司担任任何职务。
　　鉴于肖如根先生的退休导致公司监事会人数少于法定人数，在公司新监事就任前将继续履行监事长职责。
　　公司监事会对肖如根先生任职期间为公司所做的工作表示感谢。
　　特此公告！
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　监事会
　　二一一年三月三十一日
　　证券代码：000611证券简称：时代科技公告编码： 临2011－11
　　内蒙古时代科技股份有限公司
　　关于召开2010年年度股东大会的通知
　　本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
　　经内蒙古时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决议，公司定于日（星期一）召开公司2010年年度股东大会，现将本次年度股东大会有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2010年年度股东大会
　　（二）召集人：公司董事会
　　（三）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（四）召开时间
　　现场会议召开时间：日（星期一）下午14：30
　　网络投票时间：日下午15：00―日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为日15：00至日15：00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）投票规则
　　公司股东应严格行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重组投票的，以第一次投票为准。
　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
　　如果同一股份通过交易所系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
　　（七）股权登记日：日
　　（八）出席对象
　　1、截至日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股或其委托代理人（授权委托书附后）
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。
　　3、本公司聘请的见证律师。
　　（九）现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室，浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口1号
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称：
　　1、《2010年年度董事会工作报告》
　　2、《2010年年度财务决算报告》
　　3、《2010年年度利润分配预案》
　　4、《2010年年度报告和年度报告摘要》
　　5、《2010年年度监事会工作报告》
　　6、《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》
　　7、《关于为浙江四海氨纶纤维有限公司提供关联担保的议案》
　　8、《关于补选沈检萍女士为公司第六届监事会监事的议案》
　　此外，公司独立董事将在公司2010年年度股东大会上述职。
　　（二）、披露情况：
　　上述议案相关内容披露于日《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　三、现场}