百隆东方股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网
　　 一、 重要提示
　　 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
　　 1.3公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
　　 1.4本公司第三季度报告未经审计。
　　 二、 公司主要财务数据和股东变化
　　 2.1 主要财务数据
　　 单位：元币种：人民币
　　 非经常性损益项目和金额
　　 单位：元币种：人民币
　　 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
　　 单位：股
　　 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
　　 □适用 √不适用
　　 三、 重要事项
　　 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
　　 □适用 √不适用
　　 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　 □适用 √不适用
　　 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
　　 □适用 √不适用
　　 为避免今后与本公司之间可能出现同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，控股股东新国投资发展有限公司和实际控制人杨卫新、杨卫国承诺：1、除投资及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，也即不存在直接或间接地从事与百隆东方及其控股子公司主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称"竞争业务"）。2、作为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方事实改变之前，将不会直接或间接地以任何形式从事百隆东方的竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予百隆东方该等投资机会或商业机会之优先选择权。4、自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具之日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至不再成为百隆东方主要股东或作为对百隆东方拥有控制权的关联方为止。5、如出现违反上述承诺而导致百隆东方及其控股子公司的权益受到损害的情况，将赔偿百隆东方及百隆东方其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。
　　 ????以上承诺事项尚在履行中，未发生违反相关承诺事项的情形。
　　 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
　　 公司美元借款规模较大，受三季度人民币汇率大幅贬值影响，财务费用汇兑损失增加导致三季度净利润下降，预计将对公司2015年度全年净利润情况造成影响。
　　 证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：
　　 百隆东方股份有限公司第二届董事会
　　 第二十一次会议决议公告
　　 公司第二届董事会第二十一次会议于日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
　　 经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
　　 一、审议通过《关于公司2015年三季度报告的议案》
　　 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　 公司2015年三季度报告详见同日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方2015年三季度报告》。
　　 二、审议通过《关于与深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的议案》
　　 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
　　 具体内容详见同日在上海证券交易所网站公告的《百隆东方关于关联交易的公告》（公告编号：）
　　 三、备查文件
　　 1.百隆东方第二届董事会第二十一次会议决议
　　 特此公告。
　　 百隆东方股份有限公司董事会
　　 证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：
　　 百隆东方股份有限公司
　　 第二届监事会第十四次会议决议公告
　　 公司第二届监事会第十四次会议于日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
　　 经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：
　　 一、审议通过《2015年三季度报告》
　　 监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司 2015年三季度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　 具体内容详见同日公司公告。
　　 二、审议通过《关于与深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的议案》
　　 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于关联交易的公告》（公告编号：）
　　 三、备查文件
　　 1.百隆东方第二届监事会第十四次会议决议
　　 特此公告。
　　 百隆东方股份有限公司监事会
　　 证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：
　　 百隆东方股份有限公司关于关联交易的公告
　　 重要内容提示：
　　 ●过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额
　　 经日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于与深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品关联交易的议案》，同意本公司向关联方深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品，2015年度累计不超过100万元。
　　 一、关联交易概述
　　 深圳映君服装科技有限公司（以下简称“深圳映君”）于2015年度向本公司采购色纺纱产品累计金额不超过100万元。
　　 根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易构成上市公司关联交易。
　　 截至本次关联交易，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上。
　　 二、关联方介绍
　　 （一）关联方关系介绍
　　 深圳映君系本公司副董事长杨卫国先生及其儿子杨燿斌先生在香港设立的美晨服装有限公司设立在深圳的全资子公司。
　　 （二）关联方基本情况
　　 1、关联方名称：深圳映君服装科技有限公司
　　 2、企业性质：外商投资企业
　　 3、注册地：深圳市前海深港合作区
　　 4、法定代表人：杨燿斌
　　 5、注册资本：200万美元
　　 6、主营业务：服装、鞋帽、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、饰品的销售；服装面料的技术开发与技术咨询；服装设计等
　　 7、主要股东：美晨服装有限公司100%控股子公司
　　 美晨服装有限公司为本公司副董事长杨卫国先生及其儿子杨燿斌先生各出资50%在香港设立的有限公司
　　 8、深圳映君设立于2015年7月，成立尚未满一年，其实际控制人为杨卫国先生及杨燿斌先生
　　 三、关联交易标的基本情况
　　 （一）关联交易主要内容
　　 关联方深圳映君拟于2015年度向上市公司采购色纺纱产品累计金额不超过100万元。
　　 （二）关联交易定价依据
　　 本次交易遵循公平合理原则，依照市场公允价格定价。
　　 四、关联交易对上市公司的影响
　　 销售色纺纱产品是本公司正常的业务活动，本次关联交易价格按照交易当时的市场价格确定，价格公允，且交易金额较小，不会形成业务依赖，对本公司亦不会造成其他不利影响。
　　 五、公司审计委员会意见
　　 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对百隆东方股份有限公司《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品的关联交易议案》进行了审议，公司审计委员会认为：本次交易遵循公平原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。
　　 六、公司独立董事意见
　　 公司第二届董事会第二十一次会议审议《关于向深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品的关联交易议案》，公司董事会已就本次交易内容向公司独立董事取得事前认可，公司独立董事发表了同意的意见：销售色纺纱产品是本公司正常的业务活动，且本次关联交易金额较小，不会在业务上形成依赖。交易定价遵循公平合理原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。
　　 本次与关联方深圳映君服装科技有限公司发生关联交易的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程的有关规定，关联董事杨卫国先生及其一致行动人杨卫新先生作回避表决。
　　 七、公司监事会意见
　　 销售色纺纱是公司正常的经营业务，本次交易遵循公平合理原则，依照市场公允价格定价。定价原则公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。
　　 八、备查文件
　　 1、百隆东方第二届董事会第二十一次会议决议
　　 2、百隆东方第二届监事会第十四次会议决议
　　 3、百隆东方独立董事关于关联交易的独立意见。
　　 百隆东方股份有限公司董事会
　　 证券代码：601339证券简称：百隆东方公告编号：
　　 百隆东方股份有限公司
　　 关于认购上海磐信九隆专户证券投资基金的公告
　　 重要内容提示：
　　 ●投资标的名称：上海磐信九隆专户证券投资基金
　　 ●投资金额：50，000万元
　　 一、对外投资概述
　　 经日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大公司2015年度自有资金投资理财额度及范围的议案》，同意公司使用闲置自有资金最高额度不超过人民币30亿元适时进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。在额度内资金可以滚动使用。上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至2015年年度董事会召开之日止。
　　 日，公司与基金管理人上海磐信投资管理有限公司、基金托管人股份有限公司签署《上海磐信九隆专户证券投资基金基金合同》。根据《合同》约定本公司将出资50，000万元认购上海磐信九隆专户证券投资基金。
　　 上述事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经股东大会审议通过。
　　 二、投资协议主体基本情况
　　 （一）投资协议主体
　　 基金管理人的基本信息
　　 名称：上海磐信投资管理有限公司
　　 法定代表人：杨涛
　　 成立时间：日
　　 企业性质： 一人有限责任公司（法人独资）
　　 注册资本：5000万元人民币
　　 主要股东：中信产业投资基金管理有限公司
　　 主要投资领域： 实业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。.
　　 关联关系或其他利益关系说明：基金管理人与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
　　 近一年经营状况：
　　 是否在基金业协会完成备案登记：是
　　 （二）基金托管人的基本信息
　　 名称：中信证券股份有限公司
　　 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
　　 法人代表：王东明
　　 （三）投资基金的基本情况：
　　 基金名称：上海磐信九隆专户证券投资基金
　　 1、成立背景： 经双方友好协商，百隆东方股份有限公司拟认购由上海磐信投资管理有限公司担任管理人的上海磐信九隆专户证券投资基金，该基金主要投资流动性较好的二级市场证券。双方基于平等自愿、诚实信用的原则签订基金合同，严格遵守监管机构的各项法律法规。
　　 2、基金规模：本基金成立时的初始资产不得低于500万元，持有本基金份额的委托人人数累计不超过200人。本基金份额的初始面值为1.00元。
　　 3、投资人及投资比例：百隆东方股份有限公司为基金唯一投资人， 投资比例为100%。
　　 4、资金来源：投资人自有资金
　　 5、出资进度：百隆东方于日认购500万元人民币；拟于2015年10月底11月初再次申购49，500万元；计划合计投资50，000万元。
　　 6、基金类别：非公开募集证券投资基金
　　 7、基金的运作方式：定期开放。
　　 8、基金的存续期限：
　　 自本基金成立之日起2年。经合同当事人协商一致，合同可以展期；本合同亦可根据合同约定提前终止。
　　 9、投资基金相关管理费用：
　　 基金管理人的管理费：基金的管理费从基金财产中列支，支付给基金管理人。本基金的年管理费率为1%。
　　 基金托管人的托管费：基金的托管费从基金财产中列支，支付给基金托管人。本基金的年托管费率为0.075%。
　　 基金行政管理人的行政服务费：基金的行政服务费从基金财产中列支，支付给基金行政管理人。本基金的年行政服务费率为0.075%。
　　 10、基金管理人的业绩报酬
　　 在基金终止日，符合业绩报酬计提条件时，管理人计提业绩报酬。
　　 本基金计提业绩报酬的条件为基金实际回报实现大于基金参照回报。基金参照回报为每笔投资的年化收益率大于10%。基金实际回报大于基金参照回报的部分为基金超额回报。管理人将根据基金超额回报部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。
　　 11、基金收益分配原则
　　 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人有权决定在符合有关基金分红条件的前提下是否对基金进行收益分配，收益分配的比例亦由基金管理人决定。在基金的每个运作年度内，管理人进行收益分配的次数不超过2次。
　　 12、投资基金的投资模式:
　　 投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
　　 投资范围：基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种。
　　 赎回机制：基金采用预约方式办理赎回。
　　 13、风险揭示：投资私募基金可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、私募基金管理人经营风险、技术风险、操作风险、权益类收益互换交易对手信用违约风险、战争及自然灾害等不可抗力风险、其他不可预知、不可防范风险。
　　 14、其他说明：鉴于本公司作为委托人投资于上海磐信投资管理有限公司作为管理人发起设立的上海磐信九隆专户证券投资基金，本公司与上海磐信投资管理有限公司就此约定：在上海磐信九隆专户证券投资基金存续期内，将不会购买或出售百隆东方以及与其具有关联关系的其他公司股票。
　　 三、对上市公司的影响
　　 公司在保证生产经营所需资金的情况下，将自有闲置资金投资于证券投资资金，有利于提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。
　　 百隆东方股份有限公司董事会
　　 公司代码：601339公司简称：百隆东方
　　 百隆东方股份有限公司欢迎来到股吧论坛交流讨论
【601339】
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　　 公司代码：601339公司简称：
　　 一 重要提示
　　 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
　　 1.2 公司简介
　　 二 主要财务数据和股东情况
　　 2.1 公司主要财务数据
　　 单位：元币种：人民币
　　 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
　　 单位: 股
　　 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
　　 不适用
　　 2.4 控股股东或实际控制人变更情况
　　 □适用 √不适用
　　 三 管理层讨论与分析
　　 2015年上半年，国内棉纺织企业面临内外市场需求不振，内外棉价差虽有缩小但依旧存在，人工、水电等生产要素成本不断上涨、环保压力加大、进口纱冲击等诸多不利因素，行业整体加速洗牌，与此同时，大纺企凭借自身在资金、技术、市场等诸多方面优势，进一步加快转型升级。
　　 在诸多不利因素影响下，本公司深挖自身潜力，在销售方面，与下游品牌商及客户创建新型合作模式；看好未来越南工厂发展前景，明确“国内工厂作为基数，海外工厂作为增量”的产能布局思路；持续加大技改投入力度，深化节能减排工作。月，公司完成营业收入24.96亿元，比上年同期增长7.66%；实现净利润2.67亿元，比上年同期增长11.00%。
　　 本报告期内，公司主要做好以下几方面工作：
　　 1.销售方面，继与美国陶氏化学合作研发EcoFRESH Yarn系列产品后，为加强该系列产品的全球推广，公司与美国潘通(Pantone Inc.)合作开发EcoFRESH Yarn春夏流行色卡；同时，与美国CSI、ARCHROMA合作设计EcoFRESH Yarn色卡，新产品集流行颜色和风格为一体，将为下游客户提供更加多样的产品选择。
　　 2.立足国内技改投入，加快海外产能建设，促转型升级
　　 2015年度，公司计划投入1亿元对国内原有生产设备进行升级改造，以机器替人，提高自动化水平，提升劳动生产率，进而稳定和提高产品质量。
　　 基于对越南工厂未来发展的信心，2015年4月，公司对百隆越南子公司进行增资投建三期项目，本次增资后百隆越南总投资达到3亿美金。目前，百隆越南一期、二期项目已全部建成并投入生产，三期项目也将于年底建成投产。预计越南有望于年内加入TPP组织（即跨太平洋战略经济伙伴关系协定），届时越南出口美国、日本等国的纺织服装产品将享受零关税，有助于公司开拓国际销售市场，提高公司在国际市场竞争力。此外，越南当地的原料、劳动力、能源等生产成本优势、税收等优惠政策，以及更多的下游客户选择“走出去”，在东南亚地区投资建厂，诸多方面将对百隆越南未来发展带来利好。
　　 3.多方面深化节能减排
　　 报告期内，公司持续扩大环保投入，提升环保执行标准。同时，逐步在生产厂区推广屋顶光伏发电项目，实现对生产环节节约能耗的有益尝试，同时推动企业实现绿色发展。
　　 (一)主营业务分析
　　 1 财务报表相关科目变动分析表
　　 单位:元币种:人民币
　　 营业收入变动原因说明:主要系产品销量上升所致
　　 营业成本变动原因说明:主要系产品销量上升所致
　　 销售费用变动原因说明:主要系产品销量上升导致相关销售费用增加所致
　　 管理费用变动原因说明:主要系管理费用中列支的技术研发费支出增加所致
　　 财务费用变动原因说明:主要系境外子公司汇兑损失大幅增加所致
　　 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系境外棉花采购支出大幅增加所致
　　 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系年初委托贷款余额全额收回以及银行理财产品投资减少所致
　　 2 其他
　　 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
　　 日，公司披露《关于短期融资券获准注册公告》，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015] CP106号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。日，公司完成首期金额3亿元的短期融资券发行。
　　 (二)行业、产品或地区经营情况分析
　　 1、 主营业务分行业、分产品情况
　　 单位:元币种:人民币
　　 2、 主营业务分地区情况
　　 单位：元币种：人民币
　　 (三)核心竞争力分析
　　 作为国内最早进入色纺纱行业的企业之一，百隆始终秉承“技术创新是不可复制的核心竞争力”的理念，并以“全球色纺纱行业主导者”这一目标作为企业愿景。
　　 1.创新能力
　　 自主制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化、产业链条增值化”的创新发展战略，并建立完善的新产品开发与创新机制，不断推出符合市场流行趋势的新产品。公司新推出的ECOFRESH系列产品集节能环保、灵活调配、快速反应等诸多特点于一身，从根本上弥补传统色纺纱工作复杂、交货期长等劣势，为各大品牌提供一个环保、灵活、快速的解决方案。
　　 公司积极推动与上下游客户的合作开发和资源整合；重视产学研相结合，着重在EcoFRESH Yarn?新技术，即首创的变性棉纤维与原棉混纺制成，可一次性染出所需色调的色纺纱新技术致力于全球的推广应用，并在纱线制造的工艺结构性创新方面进行深层次探索。多年被授予“国家色纺纱产品开发基地”，并被评定为“浙江省级工程技术中心”、“宁波市院士工作站”、“高新技术企业”等称号。
　　 2.品牌优势
　　 公司自创立之初就坚持走品牌路线，经过数十年的经营，公司创立的“BROS”品牌在纺织行业已拥有深厚的影响力。近年来，公司坚持每年投入亿元资金对生产线及染色环节进行技术改造升级，不断塑造创新、专业、环保、稳定的优质色纺纱产品，实现公司价值与社会价值最大化。
　　 “BROS”纯棉色纺纱产品多年荣获中国棉纺织行业推荐“最具影响力产品品牌”、“BROS”牌针织用纱用户信得过优等产品、“中国驰名商标”等称号。
　　 3.管理优势
　　 公司已建立完善严格的生产车间现场管理制度和生产环节隔离措施，同时拥有一批稳定且经验丰富的中高层生产管理人员，使公司实现精益化管理成为可能。同时，公司在纺织领域多年经营的经验累积，能够对国内外纺织行业发展的新情况做出及时预判，使公司在产能布局、产业转移、产品创新等方面均走在行业领先。
　　 四 涉及财务报告的相关事项
　　 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
　　 不适用
　　 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
　　 不适用
　　 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
　　 不适用
　　 4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
　　 不适用
　　 编制单位：百隆东方股份有限公司
　　 董事长：杨卫新
　　 董事会批准报送日期：日百隆东方：关于发行公司债券的预案
证券代码:601339
证券简称:百隆东方
公告编号:百隆东方股份有限公司关于发行公司债券的预案本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,百隆东方股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会经自查,认为公司符合发行公司债券的条件,具备发行公司债券的资格。二、本次发行概况(一)本次债券发行的票面金额、发行规模本次在中国境内公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 26 亿元(含26 亿元)。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。(二)本次债券发行利率及确定方式本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。(三)本次债券期限及其他具体安排本次公司债券的期限不超过 10 年(含 10 年),可以为单一期限品种,也可以为多期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排本次公司债券可以一次或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。本次公司债券仅面向合格投资者公开发行;本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。(五)担保情况本次公司债券不提供担保。1(六)赎回条款或回售条款本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。(七)公司的资信情况、偿债保障措施本公司近三年资信情况良好。本次公司债券的偿债保障措施提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少采取如下保障措施:1、不向股东分配利润;2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。(八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。完成本次公司债券发行后,公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。(九)授权事宜为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行,参照市场惯例,董事会提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件,从维护公司股东权益最大化的原则出发,全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜,包括但不限于:1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,制定本次公司债券发行的具体方案,以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安2排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜;2、聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,以及在本次公司债券发行完成后,办理本次发行的公司债券的上市事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;5、在本次公司债券存续期间,如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,根据相关法律、法规和规范性文件的要求作出不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施;6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同意授权董事会在前述全部及各项授权范围内处理与本次公司债券发行及上市有关的事务。三、发行人的简要财务会计信息(一)最近三年及一期财务数据及合并财务报表范围变化情况1、合并资产负债表项目
2015 年 6 月 30 日
2014 年 12 月 31 日
2013 年 12 月 31 日
2012 年 12 月 31 日流动资产:货币资金(万元)
159,633.08
107,010.58
192,850.74以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
954.31资产(万元)应收票据(万元)
4,172.45其他应收款(万元)
2,401.17应收账款(万元)
32,421.85预付账款(万元)
5,592.21应收利息(万元)
3,113.273项目
2015 年 6 月 30 日
2014 年 12 月 31 日
2013 年 12 月 31 日
2012 年 12 月 31 日存货(万元)
326,484.19
261,524.30
201,631.16
192,923.91其他流动资产(万元)
140,488.64
193,728.75
247,861.94
198,737.58流动资产合计(万元)
695,377.76
617,333.99
591,591.28
633,167.50非流动资产:可供出售金融资产(万67,742.02
67,742.02元)固定资产(万元)
269,325.00
270,463.97
145,298.76
118,859.24在建工程(万元)
17,882.21无形资产(万元)
27,104.66长期待摊费用(万元)
437.71递延所得税资产(万元)
658.58其他非流动资产(万元)
1,777.21非流动资产合计(万元)
404,052.35
402,763.05
297,462.72
234,461.63资产总计(万元)
1,099,430.11
1,020,097.04
889,054.01
867,629.12流动负债:短期借款(万元)
327,227.51
260,917.08
171,422.14
143,891.60交易性金融负债(万元)
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