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公募基金>上投摩根动态多因子策略混合&001219
上投摩根动态多因子策略混合001219
单位净值[04/06]
近一月：-1.46%
基金经理：
基金类型：混合型
成立日期：
近三月：-3.52%
管理人：上投摩根基金
风险类型：风险
基金评级：暂无评级
今年以来：-2.23%
最新规模：15.84亿元（）
专业十三年基金研究
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基金走势图历史净值
单位净值走势
累计单位净值走势
同类基金净值排名
持仓情况数据截止日期：
阶段涨跌幅
四分位排名
累计收益率
资产配置数据截止日期：
行业分布数据截止日期：
从业时间：
3年又193天
现任基金资产规模：
19.91亿（7只基金）
公司简称：
上投摩根基金
当前规模：
旗下基金：
旗下经理：
经理平均任职时间：
经理最高任职时间：
7年又361天
14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4
资产规模（亿）
863.6 839.7 862.9 1036.5 1192.0 1328.9 1044.0 1166.7 891.4 919.3 1024.1 1028.9
10/82 12/84 13/89 13/92 12/92 15/98 17/100 19/103 20/103 21/106 21/107 21/110
03/31/2017
开放式基金申购赎回公告
03/30/2017
基金年度报告
03/23/2017
其他基金变更公告
03/17/2017
基金其他公告
03/16/2017
其他基金变更公告
03/07/2017
基金其他公告
02/24/2017
其他基金变更公告
02/24/2017
上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金
上投摩根动态多因子策略混合
15.84（亿元）
17.68（亿份）
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费率（每年）
托管费率（每年）
最高认购费率（前端）
最高申购费率（前端）
点财通会员费率：0%
最高赎回费率（前端）
销售服务费率（每年）
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
在严格控制风险的基础上，采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择，并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。本基金所指数量化选股模型是根据中国资本市场的实际情况，由基金管理人的金融工程团队开发的具有一定针对性及实用性的动态多因子选股模型。在股票投资过程中，本基金将保持通过模型选股构建股票投资组合的投资策略，强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，结合股票、债券等各类资产风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。
在资产配置过程中，本基金将采用多种数量化的投资方法控制净值大幅回撤的风险，改善投资组合的风险收益特性。
2、股票投资策略
通过基金管理人开发的动态多因子模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。动态多因子模型在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正，优化股票投资组合。
本投资组合所采用的动态多因子策略量化模型分成数据提取及处理、因子检验、股票筛选、组合构建等主要流程，每一环节都经过严格的定量分析。通过对因子过去的表现进行深入的定量分析，寻找对未来股票收益率
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收益水平的基金产品。
认购相关费用
前端认购费率
0万<=X<100万
100万<=X<500万
后端认购费率
申购相关费用
前端申购费率
100万<=X<500万
100万<=X<500万
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后端申购费率
单笔最小申购金额
单笔最小追加金额
赎回相关费用
日常赎回费率
点财通会员申购费
100万<=X<500万
30<=X<365天
单笔最低赎回金额
单笔最低转换金额
基金托管费率
0.25%（每年）
基金管理费率
1.5%（每年）
销售服务费率
03/31/2017
开放式基金申购赎回公告
03/30/2017
基金年度报告
03/23/2017
其他基金变更公告
03/17/2017
基金其他公告
03/16/2017
其他基金变更公告
03/07/2017
基金其他公告
02/24/2017
其他基金变更公告
02/24/2017
02/23/2017
开放式基金申购赎回公告
02/16/2017
其它事项公告
02/10/2017
02/10/2017
01/20/2017
基金第四季度季度报告
01/17/2017
基金其他公告
01/14/2017
基金招募说明书
01/14/2017
基金招募说明书
01/10/2017
基金其他公告
01/09/2017
其它事项公告
01/03/2017
基金净值公告
12/31/2016
基金其他公告
12/30/2016
开放式基金申购赎回公告
12/22/2016
开放式基金申购赎回公告
12/16/2016
其他基金变更公告
12/13/2016
基金其他公告
12/02/2016
基金其他公告
11/30/2016
11/30/2016
基金其他公告
11/29/2016
开放式基金申购赎回公告
11/14/2016
其他基金变更公告
11/12/2016
基金其他公告
11/05/2016
基金经理变更公告
10/27/2016
基金第三季度季度报告
10/21/2016
基金其他公告
10/19/2016
基金其他公告
09/24/2016
基金经理变更公告
09/20/2016
开放式基金申购赎回公告
09/20/2016
开放式基金申购赎回公告
09/07/2016
基金其他公告
08/29/2016
基金中期报告
08/02/2016
基金经理变更公告
07/27/2016
基金其他公告
07/19/2016
基金招募说明书
07/19/2016
基金第二季度季度报告
07/19/2016
基金招募说明书
07/06/2016
基金经理变更公告
06/30/2016
开放式基金申购赎回公告
06/28/2016
基金其他公告
06/24/2016
开放式基金申购赎回公告
06/03/2016
基金其他公告
05/12/2016
基金其他公告
基金收益率
最大风险回撤
同类评级详情
基金收益率
最大风险回撤
财务状况表
基金资产总值
可供分配基金净收益
本期已分配基金净收益
基金资产净值
期末未分配净收益
未实现利得
单位基金本期净收益
单位基金可分配净收益
本期基金净值增长率
基金经营业绩
基金本期净收益
基金收入列表
证券买卖差价收入
基金费用列表
证券买卖差价收入
红利发放日
基金单位分红（税后）
单位净值（元）
累计净值（元）
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上投动态多因子策略（）
基金类型：混合型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：17.68亿份&&&&
基金经理：
基金全称：上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金&&&&
基金管理人：
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率1.16%
近一月增长率-1.36%
近一季增长率-4.71%
近半年增长率-5.23%
净值估算&仅供参考&
净值估算涨跌--
净值估算涨跌幅--
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
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成立以来收益
上投动态多因子策略基金购买费率
认购费率（前端收费）
100万元&=X&500万元
500万元&=X
申购费率（前端收费）
100万元&=X&500万元
500万元&=X
基金管理费
基金托管费
申(认)购费用计算器
申(认)购金额:
单位基金净值:
申(认)购费率(0-1.5)%:
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上投动态多因子策略（）
基金类型：混合型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：17.68亿份&&&&
基金经理：
基金全称：上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金&&&&
基金管理人：
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率1.16%
近一月增长率-1.36%
近一季增长率-4.71%
近半年增长率-5.23%
净值估算&仅供参考&
净值估算涨跌--
净值估算涨跌幅--
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
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成立以来收益
该基金与其他基金对比
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深市基金指数
沪市基金指数
*左图显示走势对比
基金重仓一览
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同类排名[混合型]
四分位排名[混合型]
过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：
评级日期：
投资建议：
基金收益：
风险评级：
上投动态多因子策略(001219)基金经理
黄栋:黄栋:上海财经大学经济学硕士;2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作;2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理,2013年7月至2016年8月同时担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年6月起同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年8月起同时担任上投摩根安鑫回报债券型证券投资基金基金经理。
前10大股票持仓占比：8.35%
前5大债券 持仓占比：--
上投动态多因子策略期末总份额为17.68亿份，相比增加5.64亿份
(本季申购数为6.75亿份，赎回数为1.12亿份)
持仓量（万）
市值（万）
占净资产比例
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