影响报表：采购订单汇总表/明细表（业务报表―采购；请购单明细表上的已下达数量金额，未下达数量金额；待订请购单汇总表/明细表；5，采购订单货到入库：；业务系统―仓库系统―出入库单―单据类型（选入库单；仓库审核后，把此入库单的单号连同供应商的送货单一；实际库存汇总表/明细表（业务报表―仓库系统报表―；采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，；待执行采购订
影响报表：采购订单汇总表/明细表（业务报表―采购系统报表―采购订单汇总/明细表） 请购单汇总表上的已下达金额。
请购单明细表上的已下达数量金额，未下达数量金额。
待订请购单汇总表/明细表。
5， 采购订单货到入库：
业务系统―仓库系统―出入库单―单据类型（选入库单）--开单类型（选采购开单）--仓库（选材料仓）--操作―选择单据―选择起始终止日期―确定―选择（相应订单号及明细）--确定―数量（实际收多少改多少）--审核。
仓库审核后，把此入库单的单号连同供应商的送货单一起给到采购和财务。 影响报表：
实际库存汇总表/明细表（业务报表―仓库系统报表―出入库单汇总表/明细表） 采购订单汇总表上的已收货金额及未收货金额。
采购订单明细表上的已收货数量，金额，未收货数量，金额。
待执行采购订单汇总表/明细表。
6， 采购接到仓库的入库单做采购开单：
业务系统―采购系统―采购开单―单据类型（选采购收货）--选择供应商―选择发票类型―操作―选择单据―起始日期―终止日期―确定―选择（仓库给到的入库单号）--确定―检查货品明细及数量是否与供应商的送货单相附―确定（即保存）。
把此采购开单的单号给到财务审核，确定应付账款或付款。
采购开单审核：（财务跟据仓库给到的供应商送货单，做采购开单审核。）
业务―审核中心―单据类型（采购开单）--单据日期从**到**--过滤―选择（相应单号）--审核。
影响报表：采购开单汇总表/明细表。
待出入库采购开单汇总/明细。
7， 采购付款业务：
预付款单：财务接到采购部的预付款单单号，到审核中心找到审核即为此单预付款已经付出。
业务―审核中心―单据类型（选应付款单）--日期从**到**--过滤―选择（单号）--审核。 手工做一张预付款操作方法：资金系统―应收应付―应付款单―选择往来单位―付款类型（选预付款）--币种―汇率―金额―结算方式―结算账户---审核。
影响报表：
应付款单汇总表/明细表（过滤条件选择预付）。
往来核销：有预付账款，又做了采购收货挂应付账款，所以要进行预付充应付核销操作。 资金系统―往来账核销―核销方式（选预付充应付）--选预付供应商和应付供应商―选币种―操作―选择单据―选择（采购开单）--确定―金额（填写本此核销金额，不能大于预付余额）--审核。
影响报表：
应付账款汇总表/明细表（业务报表―应收应付报表―应付账款汇总表）
采购开单付款一览表（业务报表―应收/应付报表―采购开单付款情况一览表）。
应付款单：（付供应商钱时做此单）
资金系统―应收应付―应付款单―选择往来单位―付款类型（选应付款）--操作―选择单据―选择―确定―选币种―填金额―结算方式―付款账户―填本次结算―审核。
影响报表：应付账款汇总表/明细表
采购开单收款情况一览表
应付款单汇总表/明细表
8， 生产加工业务：
委托加工领料：委托加工负责人根据委托加工单做一张加工领料单并审核。
生产系统―委托加工―加工领料单―单据类型（选领料单）--选择仓库―选择供应商―选择加工类型（委托加工：会计科目为委托加工物资）--操作―选择（委托加工单）--过滤―确定―修改领料数量―审核。然后把此单号传递给仓库备料。
影响报表：委托加工领料汇总表/明细表
账面库存汇总表/明细表
委托加工材料出库单：仓库接到委托发料单号做材料出库。
业务系统―仓库系统―出入库单―单据类型（选择出库单）--开单类型（选委托加工领料单）--选择仓库―操作―选择单据―起始日期―终止日期―确定―选择（委托加工领料单单号）--确定―修改明细货品及数量―审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表
委托加工验收单：加工完成后，由成品检验部门（QC），做验收单。
生产系统―委托加工―加工验收单―入库类型（委托加工，科目：委托加工物资）--选择加工单位―操作―选择单据―货品编码（选择验收产品的编码）--起始日期―终止日期―过滤―选择（委托加工单单号）--确定―填入本次验收数量和废品数量―审核。 （QC把此单号连同产品给到仓库入库）
影响报表：委托加工验收单汇总表/明细表
加工领料汇总表/明细表
委托加工验收入库：
业务系统―仓库系统―出入库单―单据类型（选择出库单）--开单类型（选委托加工验收单）--选择仓库―操作―选择单据―起始日期―终止日期―确定―选择（委托加工验收单单号）--确定―修改明细货品实收数量―审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表
2）生产领料：领料人员接到生产主管审核的加工单单号，做领料单。
业务系统―仓库系统―领料单―选的类型（选领料单）--选择仓库―选择生产车间―选择出库类型（生产领料：会计科目为基本生产成本）--操作―选择（加工单）--过滤―确定―修改领料数量―审核。然后把此单号传递给仓库备料。
影响报表：直接材料领用汇总表/明细表
账面库存汇总表/明细表
仓库开单汇总表/明细表
材料出库单：仓库接到领料员领料单号做材料出库。
业务系统―仓库系统―出入库单―单据类型（选择出库单）--开单类型（选领料单）--
选择仓库―操作―选择单据―起始日期―终止日期―确定―选择（领料单号）--确定―修改明细货品及数量―审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表
验收单：生产完成后，由成品检验部门（QC），做验收单。
生产系统―生产系统―验收单―入库类型（选成品/半成品入库，科目：基本生产成本）--选择生产车间―操作―选择单据―货品编码（选择验收产品的编码）--起始日期―终止日期―过滤―选择（加工单）--确定―填入本次验收数量和废品数量―审核。
（QC把此单号连同产品给到仓库入库）
影响报表：验收单汇总表/明细表
直接材料汇总表/明细表
材料消耗汇总表/明细表
验收入库：
业务系统―仓库系统―出入库单―单据类型（选择出库单）--开单类型（选验收单）--选择仓库―操作―选择单据―起始日期―终止日期―确定―选择（验收单单号）--确定―修改明细货品实收数量―审核。
影响报表：实际库存汇总表/明细表
9．销售出库：（仓库根据业务下的销售订单做出库）
业务系统―仓库系统―出入库单―单据类型（选出库单）--开单类型（选销售开单）--操作―选择单据―选填过滤条件―确认―选择（销售订单）--确定―选择业务员―选择部门―审核。（仓库把出库单号给到业务和财务，由业务做销售开单，财务审核，确认应收款。）
影响报表：实际库存汇总表/明细表
10．销售收款业务：
预收款单：财务接到销售部的预收款单单号，到审核中心找到并审核（即为此单收款已经付出）。
业务―审核中心―单据类型（选应收款单）--日期从**到**--过滤―选择（单号）--审核。 手工做一张预收款操作方法：资金系统―应收应付―应收款单―选择往来单位―收款类型（选预收款）--币种―汇率―金额―结算方式―结算账户---审核。
影响报表：
应收款单汇总表/明细表（过滤条件选择预收）。
往来核销：有预收账款，又做了销售开单挂应收账款，所以要进行预收充应收核销操作。 资金系统―往来账核销―核销方式（选预收充应收）--选预收客户和应收客户―选币种―操作―选择单据―选择（销售开单）--确定―金额（填写本此核销金额，不能大于预收余额）--审核。
影响报表：
应收账款汇总表/明细表（业务报表―应收应付报表―应收账款汇总表）
销售开单付款一览表（业务报表―应收/应付报表―销售开单收款情况一览表）。
三，财务流程：
1）财务根据他们做的单据，通过账务系统，凭证制作功能，制作凭证。
例：采购开单凭证制作（财务）：（此步骤分开始用不用这么做，直接在凭证录入里录就好了）
方法：打开账务系统，凭证制作，单据类型选择：采购开单，选凭证制作日期，选择采购开单的起始日期，和结束日期，点查找，此时间断内的所有采购开单都会显示出来，选择相应采购开单，然后点制作凭证，显示已制作凭证的单据，调阅凭证，检查凭证有无问题。
应付款单凭证制作（财务）：（此步骤分开始用不用这么做，直接在凭证录入里录就好了）
方法：打开账务系统，凭证制作，单据类型选择：应付款单，选凭证制作日期，选择应付款单的起始日期，和结束日期，点查找，此时间断内的所有应付款单都会显示出来，选择相应应付款单，然后点制作凭证，显示已制作凭证的单据，调阅凭证，检查凭证有无问题。
销售开单凭证制作（财务）：（此步骤分开始用不用这么做，直接在凭证录入里录就好了）
方法：打开账务系统，凭证制作，单据类型选择：销售开单，选凭证制作日期，选择销售开单的起始日期，和结束日期，点查找，此时间断内的所有销售开单都会显示出来，选择相应销售开单，然后点制作凭证，显示已制作凭证的单据，调阅凭证，检查凭证有无问题。
2），固定资产，增加固定资产卡片。
四，结账流程：
1， 进销存结账：
1） 重算成本：业务―重算本期成本。
2） 账务系统―凭证制作―进销存期末成本结转凭证。
3） 业务―月末处理―进销存期末结账。
2， 财务结账：
1），固定资产计提折旧。
2），凭证审核。
3），凭证登账。
4），结转损益。
5），期末结账。
五，反结账流程：
1， 财务反结账：
1） 账务系统―期末结账，取消上期结账，下一步，确定（选中，同时将结转损益产生
的凭证立刻删除）。
2） 反登账。
MRP运算结果计算:净需求=毛需求-当前库存+损耗量+已占用量+销售在订量-采购在订量-超期采购在订量-在加工量+加工预约量-替代品
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速达软件操作流程 3页 1下载券 ... 　系统操作流程步骤_财务管理_经管营销_专业资料。系统操作步骤流程 1、第 1 步:...财务经理 会计主管和财务经理业务 3、电算化系统 用电算化系统默认的管理员...}