趋势跟踪交易亏损原因及解决之道 - 期货投资心得 - 银河期货
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趋势跟踪交易亏损原因及解决之道
录入:caiyumeng
&&& 针对趋势跟踪交易策略，对于交易的亏损或者失败，经业内人士根据实际操盘经验总结，主要划分为以下五种原因：
第一、逆市抄底卖顶&
&&& 这是大多数人亏损的原因。在明显的下跌趋势里不断的嫌价格太低而买便宜货，或者觉得跌得过深而抢反弹；在明显的上升趋势里不断的嫌价格太高而卖出，或者觉得涨得太快而放空；这些都是风险极大的操盘手法和习惯。抄底卖顶只有在横盘震荡行情中有效，但即使这样，小资金和散户也不要在正在大涨的情况下放空或者正在大跌的情况下买入，而应该等价格涨到明显阻力位后盘弱时放空，或者跌到明显支撑位出现强势时买入。这才是安全的方法。
&&& 如果顺势操作，那么你最可能做对无数次而做错一次，只错在转折点上；但如果逆市操作，那么很可能错无数次后换来正确的一次。针对这一点，正确的方法应该是放弃前5%甚至是10%的利润，而追求稳定可靠的顺势行情利润；也就是说，一定要等到趋势确立后才能进场交易（趋势确立法：123或者1234法则、2B法则）。这样的利润会比偶尔抄对底卖对顶的所谓高手们赚得少，但确实是最长期稳定的利润。有很多人向我提出，认为很难看清趋势的方向，趋势的定义极为简单明了，上涨趋势就是出现更高的高点和更高的低点的价格走势，下跌趋势呈现出更低的高点和更低的低点价格波动，如果能忽略小幅度的波动和噪音，绝大多数情况下，只要你想看，市场的趋势都是很明确的――上升、下降、横向-。看不清趋势的原因很可能是因为所观察的时间维度过短（例如看5、15分钟K线周期），如果换成日K线周K线来看，趋势往往是一目了然的。
第二、出场太早，没有抱牢获利仓位。&
&&& 第二种亏损并不是亏损，但在一轮趋势明显的大行情中只赚到蝇头小利，是使整体帐户亏损的一个重要原因。在趋势发展过程中，只要趋势开始确立向一个方向移动，那么趋势最可能的方向仍然是向这个方向移动，这是阻力最小的方向。在这里，心理问题和纪律是关键。想坐稳赚钱的趋势仓位，应该有几个纪律和良好心态：
&&& 一，不要试图针对趋势中的小幅波动低买高卖抢帽子。这种手法经常会造成赚多笔小钱，赔上一笔大钱。&
&&& 二，不要试图去抓头部和底部，要在趋势已经明显反转之后平仓，放弃趋势波段后10%的利润，并建立新的趋势方向头寸。&
&&& 三，对趋势有信心，就是对自己的判断有信心，这一点非常重要。&
&&& 我们多少次在每天盯盘的情况下，持有了整段的趋势行情？很多人都在趋势刚刚启动，赚了些蝇头小利的情况下及早平仓出场了。拿住仓位这一点比判断正确更加重要，也许最好的办法是不要盯盘，离市场远一点。&
&&& 事实证明，在趋势仓位上的鸵鸟战术往往是成功的。因此，要离市场远一点。每天盯着价格涨跌起伏所造成的紧张感和对亏损的恐惧感会使你有种想迅速平仓落袋的冲动，来追求心理上的舒适和安全感，导致太早的从有利的仓位中离场。&
第三、趋势行情太短或者假突破。&
&&& 趋势行情太短，应该说在绝大多数情况下，这是更高一级上涨趋势中的回档洗盘行情；更高一级的下跌趋势的诱多反弹行情；而横盘的突破行情太短，便是假突破。无论那种情况，可以说正是建立反向头寸的良好时机，甚至可以将其做为一项指标来使用，建立反向仓位获利。但操盘手法上要求止损坚决果断，反应快，设置支撑阻力位明确有效。本质上来说，假突破，行情过短的假趋势，正是因为你在更高一级的趋势中逆市操作，那么相反的方向才是正确的。&
&&& 假突破，假趋势正是指明了行情正确的方向。&
第四、顺势仓位被洗盘&
&&& 趋势行情会有正常的回档整理。应对的策略是根据趋势的定义设定止损点和止盈点，在趋势的发展过程中不断提高止盈点，直到反转将盈利头寸截出。但有时市场会出现过大的回撤使你的仓位出场，而后市场又恢复原来的趋势，这种情况时常发生，毕竟市场不会象数学公式一样完美。在这种情况下，我们应对的策略是严格按止损止盈点出场而后再次重新入场，而且不在意以更高的价格（做多）]或者更低的价格（做空）入场。&
第五、追涨杀跌&
&&& 趋势交易并不在乎追涨杀跌，因为趋势行情中高点还有更高点，低点还有更低点。顺应趋势的仓位，只要有耐心等待趋势的发展，总是可以获利。但如果不讲究买卖时机，在短期的头部或者底进场，随后价格回撤，仓位被套；不但影响情绪，使心态失衡；更是对持仓的信心是个沉重的打击。短期头部和底部一般是由群众大众的集体跟风买进卖出造成的。一般成交量突兀放量时，代表群众盲目跟风盘入场，此时往往是处于一些短线炒做资金获利平仓的风口浪尖，随后群众的买盘或者卖盘耗尽，价格自然回撤。良好的买点或者卖点应该建立在上涨趋势中的急跌回调低点（做多），下跌趋势中的反弹高点（放空），并注意一波趋势行情的50%回撤。也有很多趋势在强势时往往是以横盘的方式整理，当横盘整理到重要平均线位置时，遇到平均线的支撑或者阻力时也是很好的建仓点。另外在超买超卖值极端时，如距离均线过远时也不要入场，一般会有一个向均线回撤靠近的整理过程。
&&& 趋势交易的五种亏损原因和应对策略是针对趋势跟踪方法或者系统而提出的。在实践操盘中，总是遇到各种各样的亏损，不外乎是这五种。如果再简化分析，那么几乎所有的亏损都和两点有关，就是“看不清趋势，拿不住仓位”。建议交易者应该把亏损的交易记录下来，分析到底那里出了问题，把亏损归类，从而知道“会在那里死，然后永远也不去那个地方”。
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顺势而为之深度理解（4）
归纳来说,狭义和形下的趋势是趋势本身,是过去的趋势和显象的趋势,是“”、“见风使舵”、“用过去判断未来”,而广义和形上的趋势就是未来的趋势和抽象的趋势,是“因时制宜”、“适当的时候做适当的事”、“识时务者为俊杰”,投资者真正需要的是广义和形上的趋势。顺势而为的实质是“借势而为”,真正的交易高手,不会做趋势的奴隶、不会被趋势催眠、不去捕捉那条滑溜的“趋势泥鳅”,而总是以“积柔成刚、寓守于攻”的境界在退中求进、在屈中求伸。退,只不过是一种形式,正所谓“退一步海阔天空”。避敌锋芒,正是在闪转腾挪之中为在恰当时机的致命一击而积蓄势能。真正的高手,善于在众人不可调和之处,他们能恰当地“变换身段、传递风险”,从而化困境于无形、化波动为利润,最终调和看似不可调和的矛盾。在下一章中,我们就要具体来看看“积柔成刚、寓守于攻”的交易之道。【小贴士】★★★佛家说：“见见之时,见非所见,见犹离见,见不可及”。 实际上,市场中的机会往往所见非所得。★★★道家说：“道可道,非常道,名可名,非常名”。传统教条的交易规则并不是股市的真理,比如“”只不过是一种狭隘的“顺势而为观”。★★★《金刚经》：“应无所住,而生其心”。交易员需要有“无所住、不执意、平常心、坦坦然”的胸襟,物来则应,过去不留。★★★《六祖坛经》：“以无念为宗,以无相为体,以无住为本”。贪染执著必然不能自见本性,无心于万物才能得到解脱。作为市场中的参与人,必须消除人的俗世认识活动,抛弃俗世概念的框限遮蔽,刊落俗世逻辑的桎梏掣肘。★★★《天龙八部》第三十九回说：“境智俱寂,心虑安然,外不寻尘,内不住定,二途俱泯,一性怡然,此般若掌内功之要也”。实际上,交易的本质就是要“练好内功”。★★★巴菲特说：“不要指望投资者从今天所看到的东西中影响其投资策略。”★★★狭义趋势是趋势本身,是过去的趋势与显象的趋势,未来趋势重于过去趋势。★★★广义趋势和形上趋势是“因时制宜”、“适当时做适当的事”、“识时务者为俊杰”,狭义趋势和形下趋势是“”、“见风使舵”、“用过去判断未来”。★★★不要过于相信自己的眼睛,能看到只是一种感官知觉的功能,其中也可能参杂了主观观念,老练的交易者都明白,能确定什么是看不到的比什么是看得到的更为重要。★★★我们永远看不到此时此刻的太阳光,我们所看到的太阳光其实都是8分钟以前的太阳光。（太阳光从太阳射向地球需要8分钟的时间）★★★用趋势判断趋势等于自己和自己的影子赛跑,永远都不可能成为真正的赢家。★★★交易的“三不原则”：不做趋势的奴隶,不被趋势催眠,不去捕捉那条滑溜的“趋势泥鳅”。★★★顺势而为的实质就是“借势而为”,借势而为的实质就是“无为而为”。★★★吉姆?罗杰斯：我可以保证,市场永远是错的,必须独立思考,必须抛开羊群心理。
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