KIS专业版实操案例手册
金蝶知识库文档KIS 专业版 9.0 实操案例手册本期概述 ? ? 本文档适用于 KIS 专业版 9.0 学习完本文档以后，您将了解 KIS 专业版 9.0 整个操作流程，熟悉各业务部门在系 统中的角色，掌握各个模块的基本操作。版本信息 ? 2006 年 11 月 20 日 V1.0 编写人：KIS 项目组版权信息 ? 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权， 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明， 您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。 任何未经授权的使用都可能构成对版权、 商标 和其他法律权利的侵犯。 如果您不接受或违反上述约定， 您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证， 也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。 本文件中介绍的产品、 技术、 方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。 如需得到最新的技术信息和服务， 您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 1 页共 169 页金蝶知识库文档目第一章录系统初始化 ........................................................................................ 31.1 新建账套 ......................................................................................................................... 3 1.2 用户管理 ......................................................................................................................... 6 1.3 基础资料 ....................................................................................................................... 10 1.4 初始化 ........................................................................................................................... 20 1.5 启用系统 ....................................................................................................................... 34第二章业务系统 .......................................................................................... 372.1 采购管理 ....................................................................................................................... 37 2.2 销售管理 ....................................................................................................................... 51 2.3 仓存管理 ....................................................................................................................... 64 2.4 应收应付 ....................................................................................................................... 78 2.5 存货核算 ....................................................................................................................... 89第三章 财务系统 .......................................................................................... 1023.1 固定资产 ..................................................................................................................... 102 3.2 工资管理 ..................................................................................................................... 111 3.3 财务处理 ..................................................................................................................... 122 3.4 报表与分析 ................................................................................................................. 136 3.5 出纳管理 ..................................................................................................................... 148第四章 期末处理 .......................................................................................... 1564.1 业务系统 ..................................................................................................................... 156 4.2 财务系统 ..................................................................................................................... 162 4.3 出纳系统 ..................................................................................................................... 167金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 2 页共 169 页金蝶知识库文档第一章系统初始化系统初始化是指企业账务和业务的基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。本章主 要讲述了 KIS 专业版在使用前的初始化工作－―建立账套、基础设置和初始数据录入等操 作，为以后更好使用 KIS 系统打下基础。1.1 新建账套案例目的 当完成实操案例的学习之后，您将能够做以下事情： ? ? 了解账套的概念 掌握新建账套的基本操作背景概 念： 账套是企业进行日常业务操作的对象与场所，也就是说我们日常的操作都是在某个账 套中进行的，它用于储存企业凭证、账簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来资料等 各项业务数据。 应用背景： 账套是企业进行日常业务操作的对象与场所，也就是说我们日常的操作都是在某个账 套中进行，它用于储存企业凭证、账簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来资料等各 项业务数据。本节主要讲述了KIS专业版系统的准备工作，是KIS专业版系统使用的第一 步，其设置尤其重要。功能介绍新建账套：企业业务活动的管理都是在账套中开始进行的，安装软件后必须建立一个 账套来存放业务活动资料。通过新建账套功能输入必要信息即可以短时间内建立一个账 套。案例金华电子有限公司，电子制造销售企业。记账本位币为人民币，保留两位小数位， 使用自然月份会计期间。2006年9月购买金蝶KIS专业版9.0，10月份进行初始化并启用账 套。 应用流程 （1） 、单击屏幕左下角【开始】―【程序】―【金蝶 KIS 专业版】―【账套管理】 ，进 入账套管理登录界面。初次登录时系统默认用户名为 Admin，密码为空，单击确定即可。如 下图 1-1-01：金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 3 页 共 169 页金蝶知识库文档图 1-1-01 账套管理登录 （2） 、在账套管理登录界面直接单击“确定”按钮，进入账套管理界面。选择操作按钮 下的“新建账套”进入新建账套窗口。如下图1-1-02：图 1-1-02 新建账套 （3） 、在“新建账套”界面，结合案例要求，录入相应的账套信息，单击确定即可。如 下图1-1-03：图 1-1-03 录入账套信息金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 4 页共 169 页金蝶知识库文档注意“*”标注的地方为必须信息。账套号和数据库路径可以选择默认信息，也可以进行修 改。总结本节中结合案例对账套管理模块中的新建账套进行了详细的讲述。在 KIS 专业版中， 账套管理模块除了新建账套外， 还为用户提供了账套收缩、 账套注册、 账套删除、 账套备份、 账套恢复、账套升级等强大的账套管理功能。为系统管理员维护和管理金蝶 KIS 账套提供 了一个方便的操作平台。思考账套管理模块，掌握除了新建账套外的账套收缩、账套注册、账套删除、账套备份、账 套恢复、账套升级等账套管理功能。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 5 页共 169 页金蝶知识库文档1.2 用户管理本章目的 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： ? ? 掌握新用户组和新用户的建立 掌握用户的授权背景用户管理是对账套使用者的管理，包括新增用户，删除用户，用户授权。在账套建 好之后，就需要根据企业的实际情况，设置相应的操作人员并赋予适当的权限，以便系 统的操作方便和管理。功能介绍新增用户、删除用户是对账套使用者的管理，而用户授权是为了系统的安全性，根据 企业的实际需要， 对每一个用户进行具体权限的设置。 权限的设置既要达到权力约束的目 的，又要追求简化，以实用为宜，太过细致的权限也会使性能受到影响。案例金华电子有限公司部门设置有：财务部、办公室、采购部、出口部、营销部、功放车间、 音箱车间、DVD 车间、信息部。其中各业务操作人员及权限分工如下表：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－(2)用户授权清单应用流程 （1） 、在【用户管理】界面，选择【新建用户组】 ，如图所示，在“用户组名”输入财 务部，在“说明”中输入财务部，点击确定。重复操作，依次建立案例列表中的用户组。如 下图 1-2-01：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 6 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-2-01 （2） 、在【用户管理】界面，选择【新建用户】或右键选择【新建用户】 ，弹出“用户 属性”窗口。在用户页签中输入用户姓名张林，在密码栏中输入密码，选择用户组页签设置 所隶属的用户组，如下图：图 1-2-02金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 7 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-2-03 （3） 、重复步骤⑵，依次添加案例列表用户即可。 （4） 、进行授权。以用户张林为例。在“用户管理”窗口中，选择“张林” ，单击工具 栏中“功能权限管理” 。在“用户管理―权限管理”窗口，根据案例中的资料在权限组中进 行选择，选择各项权限后，单击“授权”按钮。完成权限设置后，关闭该窗口即可。如下 图1-2-04：图 1-2-04 （5） 、重复操作步骤（4） ，依次将案例列表中各操作人员进行授权。 （6） 、上述（4）和（5）实现的是快速授权，即对系统的查询权和管理权。详细授权， 即根据明细功能进行授权，可以在“高级”权限进行设置，单击“高级” ，系统弹出具体的 权限列表，可以对每一具体业务功能的增加、删除、修改、查询等进行授权，选择其中要授 权的功能，单击“授权”即可。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 8 页共 169 页金蝶知识库文档提示如果是属于系统管理员组的用户， 则拥有所有系统的操作权， 因此不必再对此进行授权。注意在新建用户前，要先新建用户组，这样方便于设置的时候对用户所在的组进行设置。总结用户管理是对账套使用者的管理， 系统设置了系统管理员组， 该组具有最大限度的操作 权限，可以操作系统的所有功能，查询所有的数据和报表。系统管理员除外，其他各组的权 限都同 USERS 组一样，可以通过权限设置对其进行明细授权。思考问：普通用户在哪里修改自己的用户密码。 答： 【基础设置】―【用户管理】中，光标定位在自己用户名上，选择“用户管理”下 的属性，调出“用户属性” ，可以修改密码。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 9 页共 169 页金蝶知识库文档1.3 基础资料本章目的 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： ? ? 掌握系统参数的设置 掌握系统基础资料的设置背景基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。包括用户在录入凭证或者录入单 据时，需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。对于这些 经常使用的基础数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理功能。功能介绍基础资料设置和初始数据录入是应用 KIS 系统进行日常业务处理所必需进行的， 包括账 务和业务资料的设置， 这里的每一步设置都关系到启用系统后对应模块的操作， 是为后面更 好地使用软件打下基础，因此基础资料的设置是相当重要的。案例（1） 、系统参数资料如下：人民币为记账本位币、小数位为 2、财务启用期间为 2006 年 10 月，并设置使用往来业务核算，往来业务使用编号；出纳期间为 06 年 10 月并且与总 账对账不平时不允许结账；业务模块启用期间为 06 年 10 月，不允许负结存、存货采用分仓 核算、库存更新方式采用审核后更新、暂估处理采用单到冲回、审核与制单可以为同一人、 启用双计量单位、启用合计栏显示数据合计、启用只能修改本人录入的单据、启用结账检查 未记账单据、启用采购最高限价预警、应收预警天数 10 天、应付预警天数 20 天、启用库存 总量高于等于最高或低于等于最低库存量给予提示、启用保质期预警及负库存时提示。 请参见：实操案例―附表资料―1.基础资料―（1）基础设置清单 （2） 、其他基础资料 会计科目：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（4）会计科目表币别：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（3）币别表凭证字：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（5）凭证字表计量单位：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（9）计量单位表客户：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（12）客户明细表部门：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（6）部门明细表金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 10 页 共 169 页金蝶知识库文档职员：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（7）职员明细表仓库：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（8）仓库明细表供应商：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（13）供应商明细表组装件：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（16）组装件BOM表物料：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（10）物料明细表物料辅助属性：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（11）物料辅助属性表应用流程 （1） 、在 KIS 专业版 9.0 主界面，选择【基础设置】--【系统参数】 ，选择“系统信息” 页签，输入案例中的资料信息。人民币为本位币，小数位 2 位， “确定”后，不允许修改。 如下图 1-3-01：图 1-3-01 （2） 、选择“会计期间”页签，进行会计期间的设置。KIS专业版9.0支持两种会计期间 的定义方式，即自然年度会计期间和自定义会计期间。本案例采用自然年度会计期间，启用 期间2006年10月。点击确认会计期间设置完毕。如下图1-3-02：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 11 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-3-02 （3） 、选择“财务参数”页签，输入案例中的资料信息，包括初始参数和财务参数以及 固定资产参数，根据企业实际业务选择相应的参数。如下图 1-3-03：图 1-3-03 （4） 、出纳参数和业务参数的设置同财务参数，需要注意的是启用年度和启用期间一 经设定后，是不允许修改的。另外出纳和业务系统的启用期间不能早于财务系统启用期间。 （5） 、完成参数设置后，接下来进行会计科目、币别、凭证字、计量单位等基础资料的 设置。在 KIS 专业版 9.0 中系统预设了“企业会计制度科目”和“小企业会计制度科目”两 种标准模板， 企业可以根据实际情况选择相应的模版引入会计科目。 会计科目引入后可以继金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 12 页 共 169 页金蝶知识库文档续对科目属性进行设置， 包括是否选择数量金额辅助核算、 增加明细科目、 下挂核算项目等。 一个会计科目最多可以同时挂四个核算项目。如下图：图 1-3-04 选择模板图 1-3-05 会计科目引入图 1-3-06 会计科目新增金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 13 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-3-07 会计科目挂核算项目的设置 （6） 、币别。在基础资料的币别界面进行币别的设置。但是要注意选择是固定汇率还是 浮动汇率，如下图 1-3-08：图 1-3-08 （7） 、凭证字。根据案例要求，直接在凭证字的设置界面，录入“记”字即可，如下图 1-3-09 所示：图 1-3-09 （8） 、计量单位。新增计量单位前要先新增计量单位组，接下来再新增计量单位组对应 的计量单位。需注意的是，每一个计量单位组里有且只有一个默认计量单位，默认计量单位 的换算率必为 1。如下图 1-3-10：金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 14 页 共 169 页金蝶知识库文档图 1-3-10 计量单位组新增图 1-3-11 新增计量单位 （9） 、核算项目。以部门为例，在基础资料核算项目中，选择部门后单击一下右侧空白 处，再点击工具栏上的“新增”按钮，进入核算项目新增界面。录入代码、名称等信息，保 存即可。如下图 1-3-12：图 1-3-12 （10） 、客户、部门、职员、仓库、供应商的设置类似部门，按照新增操作步骤依次录 入案例中基础资料。 （11）、物料的设置相对比较复杂，要进行基本资料和物流资料的设置，如下图：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 15 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-3-13 物料-基本资料图 1-3-14 物料-物流资料 （12） 、物料辅助属性。物料辅助属性类别有基本类和组合类之分，基本类是指单一的 辅助属性，如颜色、尺寸等；组合类则由两个或两个以上的基本类组成，新增组合类前必须 先进行相应基本类的新增。组合类属性设置完后再进行物料的辅助属性设置。如下图：1-3-15 辅助属性基本类新增金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 16 页 共 169 页金蝶知识库文档1-3-16 基本辅助属性值新增1-3-17 组合类辅助属性设置1-3-18 物料辅助属性设置 （13） 、组装件 BOM。KIS 专业版 9.0 支持多级组装，也就是我们常说的嵌套组装。注 意组装件的属性必须是组装件，子件的属性可以是外购、自制和组装件属性。这里的组装 BOM 和物料结构清单是有区别的，不能用于生产领料，无法完成生产领料的配套处理。组 装件 BOM 设置完后要审核并设置为使用状态， 这样在日常进行组装的时候， 可以直接调用。金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 17 页 共 169 页金蝶知识库文档如下图：1-3-19 组装 BOM 设置1-3-20 多级组装 BOM 设置提示（1） 、会计科目的禁用要在启用财务系统之后才可进行操作，已有业务发生的会计科 目不能删除，只能禁用。 （2） 、如果计量单位组中有明细的计量单位，必须先将计量单位删除，才能删除计量单 位组。注意输入科目代码时，二级科目和一级科目之间需要用英文字符中的“.”隔开。总结基础资料是整个系统在操作中共同使用的基础数据，是各系统绝对不可缺少的资料， 一旦不全或错误将会导致软件无法正常使用， 同时基础资料也是软件使用的前提， 其中系 统参数又控制着后面的业务和财务操作。 因为有些参数一经设置后就不允许修改， 所以在 设置的时候要小心谨慎，确保各项设置的准确，为后续的操作打好基础。金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 18 页 共 169 页金蝶知识库文档思考1、问：怎样设置自定义会计期间？ 答：单击“设置会计期间”按钮，不选择“自然年度会计期间” ，可以选择12期或13期， 然后进行手工设定右侧期间的开始时间即可。 2、问：单据录入中价格小数位的控制？ 答：如果是专用发票，其控制在【基础设置】―【系统参数】―【业务参数】中“专用 发票精度”参数控制，如果是其他单据，如入库单和普通发票，其单价小数位是由物料属性 中的单价精度控制。 3、问：采购发票中携带的税率从哪里获得？物料属性还是供应商资料？ 答：KIS专业版9.0中采购发票中携带的税率从供应商资料中获得，而非物料属性。 4、问：核算项目意义？ 答：核算项目与会计科目连用，其功能相当于公用的明细科目，弥补明细科目设置过多 不利运行等缺陷。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 19 页共 169 页金蝶知识库文档1.4 初始化本章目的 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： ? ? ? 掌握财务系统初始数据录入 掌握业务系统初始数据录入 掌握出纳系统初始数据录入背景企业在启用账套之前，除刚成立的公司外，任何企业都存在初始数据信息。如果为年 中启用，也必然存在累计发生数据。为了保证数据的完整性、准确性，则要进行初始数据录 入。功能介绍初始化工作是启用软件的基础，关系着数据的准确性，初始化工作尤为重要。完成了新 建账套、系统设置、基础资料设置等基础设置后，接下来要进行的就是初始数据录入、确保 初始数据准确、完整的录入后可以结束初始化、启用账套，进行日常业务的处理。案例按照下表录入金华电子有限公司财务初始数据： 一、科目初始数据请参见：实操案例－附表资料－2.初始资料－（1）科目初始数据明细表二、固定资产初始数据请参见：实操案例－附表资料－2.初始资料－（2）固定资产初始数据明细表三、存货初始数据请参见：实操案例－附表资料－2.初始资料－（3）存货初始数据明细表四、应收应付初始数据请参见：实操案例－附表资料－2.初始资料－（1）科目初始数据明细表―（1.4应收 账款、1.6应付账款、1.7预付账款、1.8预收账款）应用流程 一、科目初始数据录入 ⑴、 【科目初始数据】是录入科目初始数据的窗口。我们可以根据科目余额表对应录入， 初始余额的录入应区分币别进行录入。在“初始余额录入”窗口的&币别&下拉列表框中，选 择不同的货币币种进行初始余额录入，先选择“人民币”录入，由于金华电子公司年中启用 账套， 因此初始数据不仅要录入各个科目的期初余额， 还需录入截止至账套启用期间的各个 会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益类科目的实际损益发生额。如下图 1-4-01:金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 20 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-4-01 设有核算项目的科目不能直接录入其初始数据，必须点击“科目初始数据”界面“核算 项目”列的“√” ，调出“核算项目初始余额录入”窗口，按照各个核算项目明细录入初始 数据。如下图 1-4-02：图 1-4-02 设置了核算项目的同时，并启用了往来业务核销的会计科目，也不能直接录入其初始数 据，必须点击“科目初始余额”界面“核算项目”列的“√” ，调出“核算项目初始余额录 入”窗口后，点击“业务编号”列的“√” ，调出“核算项目初始余额录入―往来业务”窗 口，按业务编号一笔一笔的录入往来数据。如下图 1-4-03：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 21 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-4-03 如果科目核算外币业务，并有初始数据或累计发生数据，则要选择外币，本案例中涉及 “美元”和“港币” ，在“科目初始数据”界面，通过币别下拉菜单选择相应的币别后录入 初始数据。如下图 1-4-04：图 1-4-04 ⑵、由于损益类科目的结转包括账结法和年结法情况，对于采用账结法，损益类科目结 转后，余额为零，但是对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法 取到， 因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统， 这样 系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理， 才能保证有关业务资料数据的准确。 如下图 1-4-05：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 22 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-4-05 ⑶、科目初始数据录入完成后，要进行试算平衡，只有科目初始数据试算平衡后才能正 常启用账套。首先要在“币别”下拉选项中选择“综合本位币” ，单击“平衡”按钮，或选 择菜单〖查看〗?〖试算平衡〗 ，系统弹出“试算平衡表”窗口对数据进行试算平衡，显示 “试算结果平衡”后，可以结束科目初始数据的录入工作。系统进行试算平衡时是将所有的 账务数据合计在一起进行的，因此只有将所有的本位币、外币、核算项目账、数量金额账等 全部数据录入完成之后才能够进行总账数据的试算平衡。 因为日常业务有外币发生， 所以试 算平衡是针对综合本位币数据的试算平衡； 且遵循会计恒等式和复式记账的关系平衡借方和 贷方数据。如下图 1-4-06：图 1-4-06金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 23 页共 169 页金蝶知识库文档二、固定资产初始数据录入 A、基础设置 在录入固定资产卡片之前，可以先进行固定资产类别等基础资料的设置。固定资产类别 等基础信息可以在固定资产模块进行设置， 也可以在固定资产初始数据录入新增卡片的同时 进行设置。 （1） 、 资产类别。 按固定资产的形态和特征在资产类别中分别设置机器设备、 运输设备、 办公设备和其他设备四大类。选择【初始化】―【固定资产初始数据】 ，在新增固定资产卡 片界面， 点击 “资产类别” 旁边的 “ ” 按钮， 调出固定资产类别定义窗口。 如下图 1-4-07：图 1-4-07 在固定资产类别定义窗口。通过“新增”进行类别的设置，包括该类别预设折旧方法、 使用年限、净残值率等的设置，在新增固定资产卡片时选择了类别后，以上设置可以由系统 自动带出。如下图 1-4-08：图 1-4-08 需注意的是在固定资产类别中，关于折旧有三个互斥的选项：选择&由使用状态决定是 否提折旧&时，卡片上的固定资产完全由使用状态类别的属性决定是否提取折旧；当固定资 产类别是房屋及建筑时，按会计制度规定不管使用状态，必须计提折旧，可以选择&不管使 用状态如何一定提折旧&，此时，使用状态类别中关于折旧的设置是不起作用的；第三个选 项&不管使用状态如何一定不提折旧&主要用于土地，以及不是固定资产，又视同固定资产 管理的器具等。当然，此时使用状态类别中关于折旧的设置是不起作用的。如果所有的固定 资产都不需要计提折旧，可以通过【基础设置】―【系统参数】―【财务参数】―【固定资金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 24 页 共 169 页金蝶知识库文档产参数】中选择“不折旧（整个系统）”。 （2） 、变动方式。变动方式是指企业固定资产新增、减少或变动的方式。每个企业应根 据自己的实际情况，结合管理需要进行设置。系统已设置了增加、减少、其它等三大默认类 别。如果在结束初始化后，要求系统对固定资产变动业务自动生成相应的记账凭证，我们就 需要对变动方式进行具体的设置，如对方科目、凭证字等。变动方式设置，可以在固定资产 模块进行，也可以通过初始化录入卡片时“变动方式”旁边的“ 维护。如下图 1-4-09： ”按钮调出的窗口进行图 1-4-09 （3） 、使用状态。在 KIS 专业版中，固定资产的使用状态采用系统默认的状态。我们也 可以根据实际自己定义， 进行新增或修改。 固定资产的使用状态将可以决定固定资产是否计 提折旧，一般在用的固定资产要计提折旧，未使用的固定资产不提折旧。也有特殊的，比如 房屋及建筑，无论是否使用均要提取折旧，土地则一定不提折旧。如下图 1-4-10：图 1-4-10 （4） 、折旧方法。KIS 专业版的固定资产系统提供了自动计提折旧和分摊折旧费用的功 能。这里我们采用系统预设折旧方法不变。系统根据会计准则和会计学原理，共预设了六种 折旧法， 包括直线法和加速折旧法的静态方法和动态方法， 能分别针对无变动的固定资产和 变动折旧要素后的固定资产计提折旧。进入固定资产系统后，单击【折旧方法】 ，就可以进 入“折旧方法定义”界面，进行折旧方法的查看。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 25 页共 169 页金蝶知识库文档B、初始卡片录入 完成上述基础资料的设置后，我们可以根据固定资产手工账的信息进行固定资产初始数 据的录入。包括有基本信息、部门及其他、原值与折旧、初始化数据。如果是年初启用的账 套，则不会有“初始化数据”这个页签。 （1） 、在“卡片及变动―新增”窗口“基本信息”选项卡中， “入账日期”是指入金蝶 账套的日期，必须在启用期间以前的一个期间，则从启用期间开始计提折旧。系统是由入账 日期来确定卡片的期间， 如果是启用期间及其以后的卡片则相当于录入初始化后的卡片。 其 他项目根据实际情况填列。如下图 1-4-11：图 1-4-11 （2） 、 “部门及其他”主要是为固定资产计提折旧和进行费用分摊提供依据的，因此需 要设置使用部门、固定资产及累计折旧的核算科目、折旧费用的核算科目等。使用部门和折 旧费用分配可以是单一部门，也可以是多个部门共同分摊。如下图 1-4-12：图 1-4-12金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 26 页共 169 页金蝶知识库文档（3） 、 “原值与折旧”页签中，原币金额为计提固定资产折旧的原价，也有外币核算的 功能，在币别里选择外币，然后手工填入汇率；本币金额会根据原币金额*汇率计算后自动 填列；入账原值=年初原值+本年原值调增-本年原值调减；购进原值与购进累计折旧是固定 资产卡片的一个补充资料， 针对购入的是非第一次投入市场的固定资产而设的， 不影响固定 资产卡片的计提折旧；预计净残值是根据固定资产类别中的净残率与原币金额自动计算填 列；减值准备根据实际情况填列；而净残值也由系统自动计算填列；折旧方法一般从类别中 自动携带过来，可以根据实际情况进行选择。如下图 1-4-13：图 1-4-13 （4） 、固定资产卡初始化数据是针对年中启用的账套才有的，年初启用的账套是没有这 个页签的。值得注意的是这里有一个参数选项：该固定资产现已报废，此选项是针对固定资 产已经报废， 或者是年初未清理而启用期间以前已进行清理的资产， 如果是这两种资产就需 要将这个选项勾上，启用账套后不论该固定资产是否有净值都不参与计提折旧。如下图 1-4-14：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 27 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-4-14 参考上述操作，完成案例中剩余固定资产初始数据的录入。 三、存货初始数据录入 （1）在基础资料中我们完成了业务系统基础资料的录入工作，下面将结合案例进行存 货初始数据的录入。选择【初始化】―【存货初始数据】 ，单击进入存货初始数据的录入窗 口。因为在业务参数中，我们选择的是分仓核算，所以此处初始数据录入分仓库进行录入， 如下图 1-4-15。图 1-4-15 （2） 、单击“原材料仓” ，系统显示了在“存货属性”中设置默认仓库为“原材料仓” 的所有存货项目。录入橡胶水的结存数量及金额。因为启用期间不是在第一期，所以还要输 入本年累计收入和本年累计发出。启用保质期管理的物料，要相应录入入库日期和生产/采 购日期，保质期（天）根据物料属性中的设置，系统自动带出。如下图 1-4-16：图 1-4-16 （3） 、当存货的计价方法为加权平均法、移动平均法时，初始数据可以直接录入，如果 计价方法为先进先出、 后进先出、 分批认定法， 则在录入初始数据时必须通过双击绿色的 “批 次/顺序号”进行录入。系统根据期初金额、期初数量、本期收入、发出的金额和数量，自 动计算年初金额和数量。如下图 1-4-17：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 28 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-4-17 注意不允许录入负单价的数据，否则系统给出如下提示：（4） 、依次对半成品仓，产成品仓的存货进行初始数据的录入，需要注意的是，如果某 个物料是组装件，则在本系统中不能直接进行初始数据的录入，系统会有如下提示，因此需 要将组装件拆成子件再进行初始化数据的录入。（5） 、对账。对账功能是 KIS 专业版提供的一种核对功能，是将存货的期初数据按所属 科目汇总，并将汇总数据与总账核对。对账是存货初始化和科目初始化的接口。对账表中的 科目初始数据一定要和科目初始数据保持一致， 需要注意的是在物料属性中的存货科目要对 应设置，如果设置有误，则将会影响对账表中数据。 （6） 、入库和未核销出库。初始化数据除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之 前未收到采购发票的暂估入库单、 未核销出库单{即未开销售发票的销售出库单}， 此项的目 的是当系统启用后能和实际业务一致， 并在收到采购发票或开除销售发票时进行后续业务的 处理。根据案例中资料录入暂估入库单和未核销出库单，并录入暂估成本和出库成本，审核 后才能正常结束业务初始化。如下图：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 29 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-4-18图 1-4-19 四、应收应付初始数据录入 期初建账时应收应付初始数据设置从属于业务系统，可以在业务系统启用前进入应收应 付初始化界面完成应收应付初始化。 业务系统启用后默认应收应付系统启用， 如果需要修改 应收应付初始数据需要反启用业务系统。 在进入应收应付初始界面后，可以选择客户和供应商来分别录入应收和应付的期初数 据。首先选择“客户” ，进行应收账款初始余额的录入，点击“新增” ，输入客户代码，录入 期初余额，若录入正数，则计入应收款，录入负数，则计入预收款。重复此操作，完成客户 初始数据的录入。如下图 1-4-20：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 30 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-4-20 选择“供应商”页签，依此录入供应商的期初数据。供应商的期初余额，若录入正数， 则计入应付款；录入负数，则计入预付款。如下图 1-4-21：图 1-4-21 需要注意的是，此处客户和供应商的期初余额需要和财务模块的科目余额表中对应科目 保持一致。具体来说，就是应收账款、预收账款、应付账款、预付账款 4 个科目中，客户的 期初余额=应收账款-预收账款；供应商的期初余额=应付账款-预付账款。如果此处金额不保 持一致， 会造成财务和业务系统中数据差异。 由于用户科目设置可能不使用核算项目而直接 使用明细科目来记录往来单位， 造成数据无法比对， 所以此处没有专门的财务与业务的数据 检查功能。 五、出纳初始数据 出纳系统的初始化主要包括现金、银行存款、企业未达账和银行未达账。可以采用从总 账导入数据或者直接录入初始数据。注意：银行账号不能为空；如果存在未达账，准确录入 未达账后要进行平衡检查，否则不能结束初始化。如下图 1-4-22：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 31 页共 169 页金蝶知识库文档图 1-4-22提示（1） 、存货属性如果是组装件的话，不能直接录入初始数据，建议将其拆成子件的方式 变通录入初始结存数；KIS 专业版中的组装是指即时组装，通常用于要进行出库，但是没有 库存而进行的即时组装，组装后直接出库。因此一般组装件不存在库存结存数； （2） 、 应收应付模块包含在业务系统中， 启用业务系统的同时， 即已启用应收应付模块； （3） 、出纳初始数据中银行账号不能为空，否则不能结束初始化。注意（1） 、在科目初始数据录入中，只需输入最明细级科目的有关期初余额、累计借方、累 计贷方数据。对于上级科目数据，系统会自动进行汇总计算； （2） 、如果有外币业务，应在综合本位币状态下查看是否试算平衡； （3） 、存货初始数据不允许录入倒算为负单价的数据。总结金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 32 页 共 169 页金蝶知识库文档本节主要讲述了财务、 业务系统和出纳系统在使用前的初始化工作。 即初始数据的录入。 财务系统的初始化，包括“科目初始数据” 、 “固定资产初始数据”和“现金流量初始数据” ； 业务系统主要包括有“存货初始数据” 、 “暂估入库单” 、 “未核销出库单”和“应收应付初始 数据” ；而出纳系统初始化时，在“初始数据录入”界面中，包括单位的现金科目、银行存 款科目的期初余额、累计发生额的引入和录入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入， 余额调节表的平衡检查、综合币的定义等内容。思考1、问：在结束初始化后，对组装件该做如何处理？ 答：组装一般指即时组装，多用于要发货，发现该产品没有库存而进行的即时组装，组 装后马上发出，一般情况下不存在结存。如果初始化时确实存在组装件，要拆分后录入初始 数据，结束初始化后进行组装即可。 2、问：应收应付模块初始数据如何核销？ 答：如果是发票已经收到或开出，初始数据中已经记入应收账款或应付账款的余额，结 束初始化后， 收到款项时需要生成类型为预收类型的收款单和类型为预付类型的付款单， 然 后进行核销即可；如果初始化时是预收或者预付的款项，收到或开出发票时直接录入发票， 在核销中进行核销即可。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 33 页共 169 页金蝶知识库文档1.5 启用系统本章目的 当完成本章的学习之后，您将能够做以下事情： ? ? 熟悉结束初始化、启用系统的操作 了解反初始化背景在初始数据录入完毕，并核对正确之后，就可以启用系统了，即结束初始化，进入日常 的业务操作。 ?功能介绍结束初始化是进行日常业务操作的前提， 虽然在未结束初始化状态下， 也可以录入单据， 但是不能进行审核等操作。 结束初始化才表示各个系统开始正式启用， 启用系统是初始化的 最后一步。案例金华电子公司完成初始数据录入，检查无误后结束初始化，启用系统。 应用流程（1） 、财务系统启用。 初始数据试算平衡和现金流量数据符合钩稽关系之后，在“启用财务系统”窗口选择结 束初始化， 系统提示启用成功后就可以进行日常业务处理了， 此时我们也可以将全部数据打 印出来保存、备查。（2） 、业务系统启用。 系统初始化完成后， 需要执行启用初始化， 将初始化设置状态转为日常操作状态。 在 “启金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 34 页 共 169 页金蝶知识库文档用业务系统”窗口，选择结束初始化，如下图 1-5-02：图 1-5-02 应收应付模块是和业务系统一起启用的，在业务系统启用后，应收应付的初始数据也不 允许修改了，如果想修改期初数据，需要反初始化业务系统。（3） 、出纳系统启用。 科目维护完成， 所有的银行存款科目的余额调节表都平衡后， 可以选择 “启用出纳系统” ， 初始化账套的启用时间和引入的总账科目及其余额的时间应一致。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 35 页共 169 页金蝶知识库文档注意在启用业务系统之前，最好在【账套管理】中将该账套进行备份，以防由于种种原因 造成启用，从而给业务处理带来不便。在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核 才能启用。思考问：在结束初始化后，发现业务系统初始数据录入有误，怎么处理？ 答：通过反初始化后修改初始数据后重新结束初始化。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 36 页共 169 页金蝶知识库文档第二章业务系统KIS 专业版 9.0 业务系统涉及采购、销售、仓存、应收应付、存货核算五部分内容，本 章主要结合案例讲述了业务系统的具体处理方法和基本操作。2.1 采购管理案例目的 当完成实操案例的学习之后，您将能够做以下事情： ? ? ? 掌握采购物料各种业务的具体操作 熟悉暂估入库业务的处理流程 了解采购系统与其他系统的接口背景概 念：采购管理系统，是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供 应商管理、 价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统， 对采购物流和资金流的全过程 进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 应用背景：在企业的采购业务中，一般分为现销和赊销两种类型，因为质量或其他原因 有时也会发生退货。 不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异， 但是 基本流程是一致的， 都是采购订单――入库单――采购发票， 发票与入库单钩稽后进行入库 核算。因为企业的实际业务比较复杂，处理的过程也各不相同，我们可以根据实际情况进行 调整。功能介绍采购订单：是企业采购部门交给供应商作为订货依据的单据。是采购订货业务工作中非 常重要的一个管理单据， 通过订单可以直接向供应商资料订货并可查询订单的收料情况和订 单执行情况。 采购入库单：是仓管人员收货入库的凭证。它是体现库存业务的重要单据，外购入库单 是货币资金转为储备资金的标志， 外购入库单也是财务人员据以记账、 核算成本的重要原始 凭证。 采购发票：采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。采购发票 是采购管理的关键操作，它涉及采购成本，是采购管理与存货核算的接口。采购发票是供需 链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。 发票与入库单钩稽：钩稽的实际意义是采购发票与外购入库单的核对，钩稽的主要作用 是进行实际成本的匹配确认， 最后通过外购入库核算后， 使外购入库单的成本与采购发票保 持一致。 相关报表：在日常业务处理完毕后，我们可以通过账簿报表去查询已录入的单据或分析 采购的开展情况。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 37 页共 169 页金蝶知识库文档案例1、采购价格资料：请参见：实操案例－附表资料－1.基础资料－（14）采购价格资料表2、 2006 年 10 月 5 日， 收到蓝天配件公司开过来的 8 月 25 日发生采购业务的采购发票， 含税单价 1000 元。付款日期为 11 月 10 日，10 天预警。 3、 2006 年 10 月 6 日，因为质量问题，退回 8 月 25 日采购的木箱 10 个，本日即收到 蓝天公司开过来的退回发票。 4、2006 年 10 月 8 日，金华电子和蓝天配件公司签订采购订单：钉子 820,000 千克，含 税单价 150 元，批号 11；橡胶水 500,000 千克，含税单价 200 元；喇叭 460,000 个，含税单 价 250 元；木箱 460,000 个，含税单价 1000 元； 蓝天配件公司为答谢老客户，特赠送喇叭 10000 个，木箱 10000 个。10 月 9 日货到入原 材料库，同时收到蓝天配件公司开来的部分采购发票，其中：钉子 600,000 千克，含税单价 160 元，批号 11；橡胶水 500,000 千克，含税单价 210 元； 本月末未收到喇叭和木箱的采购发票，按订单中的价格暂估入账。11 月 5 日收到蓝天配 件公司开来的余下发票，含税单价分别为 300 元和 1200 元。 应用流程 1、 采购价格资料 我们可以在【基础设置】中点击【采购价格资料】 ，也可以到采购管理模块中来进行采 购价格资料的设置、维护和查询工作。如下图：左边是现有供应商或物料的分级列表显示， 在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】 或【物料】 ，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间切换；界面右边显示的是针 对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。 在这个界面， 用户就可以使用相关的按钮 和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等操作。在新增价格后要进行审核，只有已审核 的价格记录才能在单据处理中查询并携带单价。如下图 2-1-01：图 2-1-01 采购价格资料查询界面 2、 采购订单 选择采购管理――采购订单，单击进入采购订单新增窗口。按照案例录入相关信息。输 入物料代码后带出的单位是我们在物料资料中设置的采购计量单位， 也可以进行修改， 根据 订单上的信息进行修改，将钉子和橡胶水的单位都改为“千克” ，输入数量和单价，检查无 误后保存。如下图 2-1-02：金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 38 页 共 169 页金蝶知识库文档图 2-1-02 新增采购订单 因为在采购价格资料管理中设置了最高限价控制，在保存单据时如果采购价格超过了最 高限价，系统会给予提示，直接点击“是” ，单据保存成功。保存后要及时进行审核。只有 审核后的单据才能被关联到。如下图 2-1-03：图 2-1-03 采购最高限价预警界面 在录采购订单的时候我们还可以进行历史价格查询，以作为采购价格的参考，点击“采 购订单”―“查看”下的“历史价格查询” ，如图 2-1-04金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 39 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-1-04 历史价格查询 在价格查询界面，点击“设置” ，可以进行查询属性的设置。如下图 2-1-05：图 2-1-05 查询属性的设置 3、 采购入库单 入库单是仓管人员收货入库的凭据。有两种生成方式，一种是直接录入，一种是采购订 单、采购发票关联生成。为了减少单据的录入量，如果有源单的话，我们可以通过选择源单 类型，直接生成。 源单类型选择采购订单，选择相应的采购订单，只有已审核的订单才能被关联。入库单 上的数量和价格会由采购订单上自动带过来， 如果入库数量和采购订单上不一致， 直接修改 实收数量。当源单上有多条分录时，我们可以用 SHIFT 键或 CTRL 键进行选择，选择后点 击“返回” ，根据案例资料，选择钉子和橡胶水入原材料库。如下图 2-1-06：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 40 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-1-06 根据订单关联生成入库单 因为钉子采用了业务批次管理，所以在入库的时候要注意输入相应的批号，否则不能保 存。对于批次管理的物料而言，出入库单是批号管理的主要单据，在物料选用批次管理的核 算方法后，在采购入库单中可以输入批号，如果物料不是采用批次管理的核算方法，这个项 目不能录入。 保质期：即具体确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，也可以修改。 不进行保质期管理的物料该字段不能录入。案例中橡胶水是进行了保质期管理的，录入采购 日期后，系统会自动算出有效期至。系统默认按照“有效期至＝生产/采购日期＋保质期” 公式进行计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期，更改保 质期和生产/采购日期重算有效期至。如下图 2-1-07：图 2-1-07 采购入库单录入完毕金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 41 页 共 169 页金蝶知识库文档单据保存后进行审核时，系统给予库存预警提示，这是因为金华电子公司选择的库存更 新方式是“单据审核时更新” ，并且启用了库存预警提示，所以在出入库单据审核时库存数 量与标准不符合时，系统会给出提示，直接点击“是” ，单据审核成功。如下图 2-1-08：图 2-1-08 库存预警提示 按照相同步骤，将喇叭和木箱入半成品仓。需要注意的是喇叭和木箱因为还有赠送的数 量，赠品不需要去核算入库成本，所以在入库的时候需要将其入赠品仓。点击采购入库单上 的“赠品” ，采购入库单的表体会显示出&赠品仓&列,相反则隐藏&赠品仓&列，赠品仓用于指 定随单赠品进入到虚仓仓库。 采购入库单入库记录不能够全部都是赠品类虚仓记录， 必须随 同正常采购同步进行，如果是单独的受赠，就需要以虚仓入库单处理该业务。根据案例信息 录入完毕后保存并审核，赠品则进入到所指定的虚仓，虚仓中的货品不需要录入成本单价。 如下图 2-1-09：图 2-1-09 根据订单关联生成入库单 采购入库单上赠品随同正品一起录入的时候，一个采购入库单不能够同时存在两个或两金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 42 页 共 169 页金蝶知识库文档个以上的赠品仓。由于仅仅进行数量核算，采购入库单的赠品类虚仓记录不能够生成凭证、 不能被关联生成发票、不能被钩稽、不进行成本核算。 在做出入库单据的时候，我们可以在查看菜单下――选项中选择“显示即时库存” ，这 样，在单据的正下方就可以看到每一个物料的即时库存信息。如下图 2-1-10：图 2-1-10 显示即时库存 4、 采购发票 当期购进的货物发票可能当期到达，也可能以后期间才能到达。对于当期未收到发票的 货物我们进行暂估处理。当期收到的发票在录入完后要与外购入库单进行钩稽。 金华公司 10 月 5 日收到蓝天配件公司开过来的 8 月 25 日发生采购业务的采购发票。我 们在首先在采购管理中录入采购发票，通过关联 8 月的暂估入库单生成，如下图 2-1-11： 。图 2-1-11 采购发票关联暂估入库单生成金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 43 页共 169 页金蝶知识库文档在保存单据的时候系统提示“超过采购最高限价” ，直接点击“是” 。如下图 2-1-12：图 2-1-12 采购最高限价预警 同时收到蓝天配件公司开来的部分采购发票，其中：钉子 600,000 个，含税单价 160 元； 橡胶水 500,000 千克，含税单价 210 元。在系统中录入采购发票，如下图。保存并审核。如 下图 2-1-13：图 2-1-13 录入采购发票 5、 发票与入库单钩稽 钩稽的实际意义是采购发票与外购入库单的核对，是核算入库成本的依据。已钩稽的发 票才可以执行入库核算、 根据凭证模板生成记账凭证等操作， 无论是本期或以前期间的发票， 钩稽后都作为当期发票来核算成本。如果发票是关联入库单生成的，并且数量一致，可以直 接进行钩稽。但若数量不一致，系统会提示，通常情况下我们需要进行拆单处理。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 44 页共 169 页金蝶知识库文档10 月 9 日收到蓝天公司的全部货物但只收到部分发票，所以我们要先对入库单进行拆 单。在外购入库单序时簿找到这张外购入库单，进行拆分处理，在拆分数量栏中输入拆分数 量。如下图：图 2-1-14 拆分外购入库单图 2-1-15 输入拆分数量提示拆分成功后，就可进行钩稽了。选择发票，单击钩稽，进入发票钩稽界面，选中要金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 45 页 共 169 页金蝶知识库文档进行钩稽的列，直接点击钩稽，系统提示钩稽成功即可。如下图 2-1-16：图 2-1-16 钩稽选单界面6、 退货业务 当发生退货业务时，要录入红字采购入库单，收到红字发票后与红字入库单进行钩稽。 红字外购入库单可以直接录入，还可以依据采购订单、原蓝字外购入库单、红字采购发票关 联生成。10 月 6 日，因为质量问题，退回 8 月 25 日采购的木箱 10 个，在系统中录入红字 入库单，关联原采购入库单生成，将实收数量修改为 10 个，保存并审核。如下图 2-1-17：图 2-1-17 关联蓝字入库单生成红字入库单金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 46 页 共 169 页金蝶知识库文档如果原来采购过程中货物已经入库并且开具了采购发票，则可以根据红字外购入库单开 具红字采购发票。 红字采购发票还可以依据采购订单和原蓝字采购发票生成。 本案例中我们 根据原蓝字采购发票关联生成红字发票。如下图 2-1-18：图 2-1-18 关联蓝字发票生成红字发票 将红字发票与红字入库单进行钩稽。如下图 2-1-19：图 2-1-19 红字发票与红字入库单钩稽? 相关报表1、 采购订单序时簿 采购订单序时簿实际就是一个单据明细数据的汇总表，通过过滤条件可以设置不同的方 案进行相关单据的查询。采购订单序时簿中的“下查”是对采购订单关联生成的下游单据的 查询。如下图 2-1-20：金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 47 页 共 169 页金蝶知识库文档图 2-1-20 采购订单序时薄 2、采购入库单序时簿 外购入库单序时簿中有“上查”和“下查”功能，可以根据外购入库单流转的方向查询 到上游和下游的单据。如下图 2-1-21：图 2-1-21 外购入库单序时薄 3、采购订单执行情况汇总表 可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即当前汇总类型的订单数量、入库数量、 未入库数量， 并分基本计量单位和采购常用计量单位两种计量方式反映， 就可以综合反映不 同汇总依据、不同汇总角度下订单的执行情况。如下图 2-1-22金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 48 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-1-22 采购订单执行情况汇总表 4、 采购发票明细表 采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发票的独立查 询。如下图 2-1-23：图 2-1-23 采购发票明细表 5、 采购汇总表 采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结 合查询，它反映采购基本业务――入库情况和购进成本的对应情况及差异。如下图 2-1-24：图 2-1-24 采购汇总表金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 49 页 共 169 页金蝶知识库文档提示： ⑴、录入采购价格资料时，可以按供应商和物料进行批量新增、修改和删除。 ⑵、在采购入库单中，可以通过下推菜单去生成发票。在采购发票编辑界面上可直接下 推入库单编辑界面。 ⑶、如果是关联生成的单据可以在单据序时簿中进行上查和下查关联单据的操作。 ⑷、某一个单据是通过其他单据关联生成的，如果被关联单据有多条分录，系统只会默 认取第一条信息，要用ＣＴＲＬ或ＳＨＩＦＴ全部选中，其他的分录信息才会都关联过来。 ⑸、系统还具有单据复制和批复制功能，所有的单据，无论被复制单据的状态如何，都 可以进行单据复制，且复制后的单据都处于可编辑的状态，且审核人、记账人等字段应置为 空值，源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据。注意⑴、采购价格资料中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价。 ⑵、录入外购入库单时，批号是进行业务批次管理的物料的必录项；生产/采购日期是指 选择进行保质期管理的物料必录项。 ⑶、 一张采购发票可以与多张外购入库单勾稽， 多张发票也可以与一张外购入库单钩稽， 同样， 多张采购发票可以与多张外购入库单勾稽。 已经钩稽的发票可以通过反钩稽取消操作。总结在采购管理系统中，可以完成供应商供货价格管理，采购订单的签订，采购入库，采购 退货，采购发票处理，采购发票与入库单的钩稽。主要是通过单据的录入来完成企业的业务 操作，单据录入完后要及时审核，因为只有审核过的单据才能被其他单据关联。 如果在采购价格资料设置了限价，并启用了采购最高限价预警，在录入采购订单和采购 发票的时候，如果价格超过了最高限价，系统会给出提示。而如果在物料基础资料中设置了 最高最低库存， 在系统参数中选择了超出标准时给出提示， 则在库存发生变化的时候如果超 出或低于标准时，系统会给出提示，即在出入库单据保存或审核的时候。思考1、问：采购订单关闭的含义？订单有哪几种关闭方式？ 答：采购订单关闭是指某单据所反映的业务已经确认并得到实施，在系统中则表现单据 通过关联、下达等方式，已被下级单据执行完毕。有自动关闭和手动关闭；自动关闭后不能 再执行反关闭操作， 因为单据是在关联操作过程中被系统自动置于执行完毕状态， 而手动的 关闭可执行反关闭操作。2、问：在采购发票中，运费税金如果是针对多个物料的，怎样录入？ 答：可按数量或者金额分摊计入。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 50 页共 169 页金蝶知识库文档2.2 销售管理本章目的 当完成实操案例的学习之后，您将能够做以下事情： ? ? ? 熟悉销售的各种业务 掌握销售物料业务的各种操作流程 了解销售管理相关报表背景概 念：销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发 票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进 行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 应用背景：企业的销售业务一般分为现销、赊销、委托代销、分期收款销售等。不同业 务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异， 所以对应在系统中也会有不同的 业务处理流程。功能介绍销售价格资料：是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变 的市场需求， 严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。 价格政策是对销售价 格进行综合维护的一种方案。 销售订单：是企业销售部门交给客户作为订货依据的单据。销售订单是销售订货业务工 作中非常重要的一个管理单据，通过销售订单可以查询销售订单的发货情况和订单执行状 况。 销售出库单：是仓管人员发货出库的凭证。是确认产品出库的书面证明，是处理包括日 常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。而对于退货业务则采用红 字销售出库单处理。 销售发票： 是企业销售产品时开给购货单位据以收款的依据， 它是销售管理的关键操作， 涉及销售收入，是销售管理与存货核算的接口。 销售发票与出库单的钩稽：是销售发票与销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收 入和成本的匹配确认，对于记账没有什么影响。 相关报表：在日常业务处理完毕后，可以通过销售管理的账簿报表去查询已录入的单据 或分析销售的开展情况。案例（1）、销售价格资料 请参见：实操案例―附表资料―1.基础资料―（15）销售价格资料表 （2）、10 月 2 日，销售给金蝶公司民用音箱红色大号 150 套（单位成本为每套 4400 元，合同单位售价为不含税 6000 元） 。 （3）、10 月 20 日与中集集团签订分期收款协议，销售给中集集团民用音响 50,000 套， 含税销售单价 6,500 元， 协议分 10 期等额还款， 从 7 月起每月底支付货款价税合计 32,500,000 元。 （其中一套民用音响由 2 个环绕箱、1 个中间箱和 2 个前置箱组装而成，组装费用 100金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 51 页 共 169 页金蝶知识库文档元/套。 ）同时赠送给中集集团民用音响红色大号 2 套。 （4）、10 月 17 日与万科公司签订委托代销协议，委托万科公司代为销售民用音响 200 套，含税销售价格 7000 元/套，代销费用 200 元/套，当日货已发出给万科公司，10 月 31 日 收到万科公司开来的销售清单 90 套， 收到万科公司扣除销售费用的销售款价税合计 612,000 元，并按照委托代销协议将到期未完成销售的 110 套退回给金华电子。 （5） 、 10 月 20 日， 一次性给金蝶公司开出 9 月 30 日和 10 月 2 日销售民用音箱共计 250 套的销售发票。 （6） 、 10 月 25 日， 收到金蝶公司因质量问题退回的 10 套民用音箱， 退回发票还未开出。 应用流程 （1）、销售价格资料维护 我们可以在【基础设置】中点击【销售价格资料】 ，也可以到销售管理模块中去进行销 售价格资料的设置、维护和查询工作。设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政 策的优先级最高是０，单据录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格。保存完销售价格 政策后，定义该政策中的具体内容。.根据案例中的资料依次录入不同客户下不同物料的相 关信息， 通过选择右上角的组合类型， 可以将该分级列示的内容在客户资料和物料资料之间 转换。如下图 2-2-01：图 2-2-01 销售价格资料查询 如果要实行最低限价控制的话，直接选中后，点击菜单上的“价控”按钮，进行价格控 制的设置。如下图 2-2-02：2-2-02 价格控制设置 进行价控的同时，可以通过“查看”按钮下的“价格管理选项”进行应用场景、价格控金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 52 页 共 169 页金蝶知识库文档制的设置，如下图：2-2-03 应用场景设置2-2-04 限价控制设置 （2） 、10 月 2 日，销售给金蝶公司民用音箱红色大号 150 套（单位成本为每套 4400 元，合 同单位售价为不含税 6000 元） 。 因案例中的民用音箱是组装而成的， 所以我们需先在仓存管 理中去录入组装单。选择“仓存管理”------“组装拆卸单” ，点击“组装” ，进行组装单的制 作。如下 2-2-05：2-2-05 组装单 保存并审核后系统自动生成其它出入库单，即所有的组装子件生成一张组装作业的其他 出库单，组装件（物料类型组装件）分录生成一张其它入库单，生成的其它出入库单为审核 状态。金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 53 页 共 169 页金蝶知识库文档组装完毕后，仓管人员录入销售出库单，保存并审核。如下图 2-2-06：2-2-06 录入销售出库单 （3）、10 月 20 日与中集集团签订分期收款协议，销售给中集集团民用音响 50,00 套，含税 销售单价 6,500 元，协议分 10 期等额还款，从 10 月起每月底支付货款价税合计 32,500,000 元。 （其中一套民用音响由 2 个环绕箱、1 个中间箱和 2 个前置箱组装而成，组装费用 100 元/套。 ）同时赠送给中集集团 2 套。 分析：这是一笔分期收款业务，它的特点是一次发货，当时不确认收入合成本，分次结 转，确认收入的同时配比结转成本。因案例中的民用音箱是组装而成的，所以我们需先在仓 存管理中去录入组装单。选择“仓存管理”―“组装拆卸单” ，点击“组装” ，进行组装单的 制作，如下图 2-2-07：2-2-07 录入组装单 保存并审核后系统自动生成其它出入库单，即所有的组装子件生成一张组装业务的其他金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 54 页 共 169 页金蝶知识库文档出库单，组装件（物料类型组装件）分录生成一张其它入库单，生成的其它出入库单为审核 状态。在销售管理中的基本处理流程为：创建销售订单――分期收款销售出库单，根据分期收 款协议录入订单，民用音箱红色大号 5000 套，注意销售方式选择为分期收款销售。如下图 2-2-08：2-2-08 新增分期收款销售订单 因同时还赠送了 2 套民用音箱给中集集团，在 KIS 专业版 9.0 中，销售类赠品可以通过 两种途径处理，1、使用虚仓中的受赠赠品用于赠送；2、直接以正品用于赠送，可以通过& 赠品&功能处理，也可以直接在正常销售的情况下不开赠品部分发票即可。金华电子公司直 接通过赠品的功能处理,因赠品仓里没有此商品,所以得先从实仓里进行调拨，选择“仓存管 理”调拨，录入调拨单据。注意调出仓库为产成品仓，调入仓库为赠品仓，调出有金额，而 调入金额是为 0 的。如下图 2-2-09：2-2-09 异价调拨单 关联分期收款销售订单生成销售出库单后，点击菜单里“赠品”,在第 2 行里录入民用音金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 55 页 共 169 页金蝶知识库文档箱 2 套,并指定赠品仓,单据保存审核后，赠品物料从指定的虚仓出库，非赠品从表头仓库出 库。如下图 2-2-10：图 2-2-10 关联分期收款销售订单生成销售出库单 从 10 月起每月底支付货款，价税合计 3250000 元，即收到了总货款的 1/10，所以开出 500 套的销售发票，如下图 2-2-11：图 2-2-11 开具销售发票 现出库单上数量为 5000 套，发票上为 500 套，所以在发票与出库单钩稽前要先对出库 单进行拆分。如下图 2-2-12：图 2-2-12 拆分销售出库单金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 56 页 共 169 页金蝶知识库文档拆分完毕后在销售发票序时簿中找到分期收款销售发票，与拆分出的销售出库单进行钩 稽，如下图 2-2-13：图 2-2-13 发票与出库单钩稽 （4） 、10 月 17 日与万科公司签订委托代销协议，委托万科公司代为销售民用音响 200 套， 含税销售价格 7000 元/套，代销费用 200 元/套，当日货已发出给万科公司，10 月 31 日收到 万科公司开来的销售清单 90 套，收到万科公司扣除销售费用的销售款价税合计 612,000 元， 并按照委托代销协议将到期未完成销售的 110 套退回给金华电子。 分析：这是一笔委托代销业务，也是销售的一种特殊方式，与分期收款的处理流程基本 相同， 与普通销售业务的区别在与出库时并不结转成本和确认收入， 而是在收到代销清单后 分批结转。 在销售管理中的基本处理流程为： 创建销售订单――委托代销出库单――根据结 算清单开具代销发票――发票与出库单钩稽。 首先进行销售订单的录入。销售订单可以直接录入，也可以关联销售报价单生成，我们 这里根据案例直接录入，注意销售方式要选择“委托代销” 。信息录入完毕后保存并审核。 如下图 2-2-14：图 2-2-14 录入委托代销订单金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 57 页 共 169 页金蝶知识库文档货物发出前，我们需要先进行民用音箱的组装，组装完毕后仓管人员录入委托代销出库 单。如下图 2-2-15：图 2-2-15 关联订单生成委托代销出库单 根据代销清单录入销售发票。 10 月 31 日收到万科公司开来的销售清单 90 套， 收到万科 公司扣除销售费用的销售款价税合计 612,000 元。根据委托代销协议签订的价格开具销售专 用发票。销售发票上价税合计为 630000 元，即企业应确认的应收账款为 630000 元。支付的 手续费 18000 元我们应在财务处理里进行处理， 作为营业费用冲减应收账款。 先对销售出库 单进行拆分，拆分数量为 90 台，关联拆分出来的子单生成销售发票，如下图 2-2-16：图 2-2-16 根据代销清单录入销售发票 保存后，进行审核、钩稽。 （5） 、10 月 20 日，一次性给金蝶公司开出 9 月 30 日和 10 月 2 日销售民用音箱共计 250 套 的销售发票。 录入销售发票，民用音箱 250 套，单价 6000 元。是关联源单（两张入库单）生成的， 直接进行钩稽即可。如下图 2-2-17：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 58 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-2-17 录入销售发票 （6） 、10 月 25 日，收到金蝶公司因质量问题退回的 10 套民用音箱，退回发票还未开出。 这是一笔销售退货业务，在退货业务处理流程中，如果原销售发票没有开出，可以通过 对等核销的方式进行核销。本案例销售发票已经开出，因此录入红字销售出库单，等开出红 字销售发票时再录入红字销售发票， 可以将红字发票和红字出库单进行钩稽即可。 红字销售 出库单可以依据销售订单、原蓝字销售出库单、红字销售发票关联生成。如下图 2-2-18：图 2-2-18 根据蓝字销售出库单关联生成红字出库单提示⑴、在设置销售价格资料时，需要先设置价格政策，价格政策的优先级最高是０。单据 录入时，会取优先级最高的价格政策下的价格。 ⑵、销售出库录入批号时，可以通过快捷键 F7 查询获取。 ⑶、在录入销售出库单和销售发票时，我们可以通过选择显示即时库存在单据下方显示 输入物料的库存。金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 59 页 共 169 页金蝶知识库文档⑷、在销售发票表头中，地址、银行等信息是指客户的基本信息，我们可以在基础设置 的核算项目中设置。注意⑴、销售发票与出库单进行钩稽时，如果数量不一致，我们需要进行拆单处理，如果因 为实际需要，数量不一致时仍然进行钩稽，需要在系统参数中进行设置。 ⑵、分期收款和委托代销都是分批结转成本和收入。 ⑶、 销售出库单出库记录不能够全部都是赠品类虚仓记录， 必须随同正常销售同步进行， 如果是单独的赠送， 请以虚仓出库单处理该业务。 一个销售出库单不能够同时存在两个或两 个以上的赠品仓。 ⑷、由于虚仓仅进行数量核算，虚仓记录（如赠品出库单）不生成凭证、不被关联生成 发票、不被钩稽、不进行成本核算。? 报表（1） 销售订单执行情况明细表 销售订单执行情况明细表是按客户反映的每张销售订单的详细执行情况， 它与汇总表一 起，分别从详细和汇总的角度反映订货的出库情况。如下图 2-2-19：图 2-2-19 销售订单执行情况汇总表 （2） 销售收入明细表 销售收入明细表反映一定期间段物料的销售收入的明细情况， 表头显示过滤条件， 表体 显示符合条件的销售发票明细， 基中销售单价和销售金额均不含税， 单据明细行按期间和物 料代码排序，每一个期间进行数量、金额合计，双击明细行可查看单据。如下图 2-2-20：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 60 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-2-20 销售收入明细表 （3） 销售出库汇总表 销售出库汇总表是综合反映一定时间货物的汇总发出情况， 是销售发票和销售出库情况 的结合查询，它反映销售基本业务 ―― 出库情况和销售收入的对应情况及差异。如下图 2-2-21：图 2-2-21 销售出库汇总表 （4） 委托代销清单。 委托代销清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内委托代销商品的发出、结 算以及余额情况进行统计。如下图 2-2-22：图 2-2-22 委托代销清单金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 61 页 共 169 页金蝶知识库文档（5） 分期收款清单。 分期收款清单是按照客户、物料、部门、业务员对一段时间内分期收款商品的发出、结 算以及余额情况进行统计。如下图 2-2-23：图 2-2-23 分期收款清单总结KIS 专业版主要支持四种销售方式，即现销、赊销、委托代销和分期收款。销售的基本 流程就是新增销售订单、审核――销售出库单、审核――销售发票、审核――发票与出库单 钩稽。 委托代销和分期收款属于两种特殊的销售方式， 都是在货物发出的当期并不结转成本 和确认收入，而是在收到代销清单或收到货款后再分批结转成本，做到收入和成本的配比。思考1、问：销售出库单对等核销需要符合哪些条件？ 答：对等核销的单据必须分别为红字和蓝字的销售出库单；对等核销的单据必须全部为 已审核、但尚未核销的出库单；对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包 括两张单据的客户、销售方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每 个条目的数量相反（即相加为零）；可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期分期收 款或委托代销单据）；一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行 反核销。 2、问：如何核对销售出库单是否生成了销售发票？ 答：通过销售出库单序时簿中的“开票数量(或基本开票数量)”进行核对，如果开票数 量已大于 0 即表明已生成了销售发票； 如果开票数量等于销售出库单数量即表明不能再生成 销售发票。 3、问：销售出库单上怎样随单处理赠品？ 答：可以分两种情况来理解： 1）赠品本身是存放于赠品仓的，无单价，销售出库时，赠品通过虚仓出库，直接通过& 赠品&功能处理，赠品仓出库，不存在成本核算。销售出库单的赠品类虚仓记录不生成凭证、 不被关联生成发票、不被钩稽、不进行成本核算。需要注意的是销售出库单的货品明细记录 不能全部都是赠品类虚仓记录，必须随同正常销售同步进行，如果是单独的赠送业务，可以金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 62 页 共 169 页金蝶知识库文档通过虚仓出库单处理。 一个销售出库单不能够同时存在两个或两个以上的赠品仓。 由于虚仓 赠品仅进行数量核算，销售出库单的赠品类虚仓记录不生成凭证、不被关联生成发票、不被 钩稽、不进行成本核算。 2）赠品是存放在实仓的，有成本单价。销售出库时，赠品通过实仓出库，也就是说作 为赠品的货品是有成本的， 销售过程中将有成本的货品作为赠品销售， 销售出库应将属于赠 品出库的货品作为单独记录行编制， 并在备注中注明此记录为赠品， 在编制销售发票引用出 库单时，赠品行的销售价填零，系统会将此货品作为正常销售参与成本结转，但不参与销售 收入的计算。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 63 页共 169 页金蝶知识库文档2.3 仓存管理本章目的 当完成实操案例的学习之后，您将能够做以下事情： ? ? ? 掌握收发物料的流程 学会仓库管理中各种单据的具体制单过程 了解仓存管理相关报表背景仓存管理系统，通过入库业务（包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓 入库） 、出库业务（包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库） 、仓存调拨、 盘点、组装拆卸单、虚仓调拨等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理 系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理 系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的业 务流程管理和财务管理信息。功能介绍仓存管理在 KIS 专业版主要实现的功能有处理入库业务，出库业务，仓存调拨，盘点， 组装拆卸单等。仓库管理系统根据采购价格管理、销售价格管理、基础数据定义等多方面的 内部控制手段，实现仓存出入库的控制。通过盘点完成对企业原材料、库存商品等的账实核 对工作，这里主要是实地盘存制，主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编 制盘点报告表等处理功能，实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据 等。 可以通过组装单去完成一些特殊的组装销售业务， 例如金华电子公司销售的是民用音箱， 而在入库时是按照环绕箱、前置箱和中间箱入库的，这时就需要进行组装业务的处理。案例⑴、因客户需要，10 月 5 日，由营销部销售人员刘林从达能公司直接采购笔记本电脑 150 台，市场含税价格为每台 11700 元，当日货已到并验收入库。10 月 6 日，将此 150 台笔 记本按照每台 18000 元的含税价格销售给屈臣氏集团。11 月 1 日，收到达能公司开过来的 采购发票，每台含税价格 17550 元。 ⑵、10 月 10 日，从半成品仓向成品仓调入喇叭 1,000 个，发生运输费用 200 元，全部 计入喇叭成本。 ⑶、10 月 15 日音箱车间领用木箱 360,000 个，喇叭 360,000 个，钉子 800,000 个（批号 11） ，橡胶水 360,000 千克，用于生产环绕箱、中间箱和前置箱各 120,000 个，其中生产环绕 箱、中间箱和前置箱均个耗用 1 个木箱、1 个喇叭、2 个钉子、1 千克橡胶水。10 月 20 日完 工入产成品库，并退回多余的 60000 个钉子（批号 11） ，另外 20000 个钉子计入音箱车间损 耗。 ⑷、金华公司为扩大业务领域，试销家庭影院，于 10 月 20 日进行即时组装 5 个：1 个 家庭影院由 1 个民用音响、1 个 DVD 机和 1 个麦克组成。组装后销售给万科公司，销售含金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 64 页 共 169 页金蝶知识库文档税单价 12000 元。 ⑸、10 月 21 日，收到万科公司由于质量问题退回的家庭影院 1 个，开出红字发票，拆 卸检查故障，以用于日后重新组装。 (6)、10 月 29 日对原材料库和产成品库进行盘点，30 日上午从通天配件采购钉子、橡胶 水、喇叭和木箱，数量分别是 400,000 个（批号 12） 、100,000 千克、喇叭和木箱各 100,000 个，入原材料库，同时收到通天配件开来的发票，其含税价格分别为：140 元、190 元、240 元和 990 元。 30 日下午音箱车间领用木箱 150,000 个， 喇叭 150,000 个， 钉子 300,000 个 （批 号 12） ，橡胶水 150,000 千克。31 盘点结束，发现盘盈钉子 20,000 个、橡胶水 10,000 千克； 盘亏喇叭 5 个。 应用流程⑴、因客户需要，10 月 5 日，由营销部销售人员刘林从达能公司直接采购笔记本电脑 150 台，市场含税价格为每台 11700 元，当日货已到并验收入库。10 月 6 日，将此 150 台笔 记本按照每台 18000 元的含税价格销售给屈臣氏集团。11 月 1 日，收到达能公司开过来的 采购发票，每台含税价格 17550 元。 在此案例中，涉及的是一笔采购和销售业务，我们可以在采购和销售管理中去完成，也 可以在仓存管理中直接通过外购入库和销售出库来完成。 因为对橡胶水和低值易耗品进行了 保质期管理并启用了预警，因这两种物料的保质期已到，所以在进入仓存管理的操作时，系 统会给予提示，如下图 2-3-01： ：图 2-3-01 物料保质期预警 录入外购入库单， 达能公司笔记本电脑 150 台， 价格 11700 元。 保存并审核。 如下图 2-3-02：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 65 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-3-02 录入外购入库单 销售时，在仓存管理中直接录入销售出库单，保存并审核后下推生成销售专用发票。如 下图：图 2-3-03 录入销售出库单图 2-3-04 生成销售发票 ⑵、10 月 10 日，从半成品仓向成品仓调入喇叭 1,000 个，发生运输费用 200 元，全部 计入喇叭成本。 分析：这是一笔异价调拨的业务，调拨业务可以通过调拨单来完成，10 月 10 日，从半 成品仓向成品仓调入喇叭 1000 个，首先进入仓存管理模块，点击调拨单，进入调拨单录入 窗口，选择异价调拨，录入调出仓库和调入仓库，在异价调拨类型下，必须输入调出金额和 调入金额，调出成本在存货成本核算后系统会自动反填，而调入成本需要我们去手工维护。 输入数量后保存并审核。如下图 2-3-05：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 66 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-3-05 录入调拨单 ⑶、10 月 15 日音箱车间领用木箱 360,000 个，喇叭 360,000 个，钉子 800,000 个（批号 11） ，橡胶水 360,000 千克，用于生产环绕箱、中间箱和前置箱各 120,000 个，其中生产环绕 箱、中间箱和前置箱均个耗用 1 个木箱、1 个喇叭、2 个钉子、1 千克橡胶水。10 月 20 日完 工入产成品库，并退回多余的 60000 个钉子（批号 11） ，另外 20000 个钉子计入音箱车间损 耗。 a、 生产领料是企业生产的重要环节， 不同仓库的物料不能制作在同一张领料单上。 选 择仓存管理――生产领料， 按照案例要求需做 2 张领料单， 分别从半成品仓和原材料仓发货。 要注意的是对实行了批号管理的物料要输入批号，进行了保质期管理的要录入生产采购日 期。如下图 2-3-06：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 67 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-3-06 录入领料单 b、 退回到仓库则可以通过红字领料单进行处理，如下图 2-3-07：图 2-3-07 录入红字生产领料单 c、产品完工入库时，要使用产品入库单据来完成，在产品入库单中录入案例中相关信 息。如下图 2-3-08：图 2-3-08 产品入库金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 68 页 共 169 页金蝶知识库文档⑷、金华公司为扩大业务领域，试销家庭影院，于 10 月 20 日进行即时组装 5 个：1 个 家庭影院由 1 个民用音响、1 个 DVD 机和 1 个麦克组成。组装后销售给万科公司，销售含 税单价 12000 元。 分析：这是一笔组装业务，与普通组装不同的是，子件里有物料属性为组装件，在 KIS 专业版 9.0 中，可以实现多层组装。做组装单之前，先进行组装单 BOM 的维护，也可以不 选择组装 BOM，去进行手工添加子件。参考基础设置中的组装 BOM。 选择“组装拆卸单”的组装功能进行组装，录入完后保存审核，系统自动生成对应的组 装子件出库（其他出库单） 、组装件入库（其他入库单） 。如下图 2-3-09：图 2-3-09 录入组装拆卸单----组装 组装后销售给万科公司，销售含税单价 12000 元。录入销售出库单据。并根据销售出库 单关联生成发票。如下图：图 2-3-10 销售出库单金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 69 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-3-11 销售发票 ⑸、10 月 21 日，收到万科公司由于质量问题退回的家庭影院 1 个，开出红字发票，拆 卸检查故障，以用于日后重新组装。 分析：这是一笔退货业务，做红字销售出库处理。录入红字销售出库单，如下图 2-3-12：图 2-3-12 红字销售出库单 根据红字销售出库单关联生成红字销售发票， 并与红字销售出库单钩稽， 如下图 2-3-13：图 2-3-13 红字销售发票金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 70 页 共 169 页金蝶知识库文档退回企业后，因要拆卸检查故障，以用于日后重新组装。通过组装拆卸单的拆卸功能进 行拆卸，录入完后保存并审核，系统自动生成对应的组装子件入库（其他入库单） 、组装件 出库（其他出库单） 。如下图 2-3-14：图 2-3-14 拆卸单 (6)10 月 29 日对原材料库和产成品库进行盘点， 30 日上午从通天配件采购钉子、 橡胶水、 喇叭和木箱，数量分别是 400,000 个（批号 12） 、100,000 千克、喇叭和木箱各 100,000 个， 入原材料库，同时收到通天配件开来的发票，其含税价格分别为：140 元、190 元、240 元 和 990 元。30 日下午音箱车间领用木箱 150,000 个，喇叭 150,000 个，钉子 300,000 个（批 号 12） ，橡胶水 150,000 千克。31 盘点结束，发现盘盈钉子 20,000 个、橡胶水 10,000 千克； 盘亏喇叭 5 个。 盘点业务的处理流程为：新建盘点方案、备份账存数据――打印盘点表――录入盘点数 据――编制盘点报告――生成盘盈盘亏单――出库核算――生成凭证。 a、新建一个盘点方案，备份账存数据，选择备份日期为截止日期，日期为 10 月 29 日， 因为在 KIS 中一次只能实现对一个仓库的盘点，所以要建两个盘点方案，分别实现对原材 料和产成品库的盘点。若系统中有未审核的出入库单据，则会有提示如下：若没有，则提示备份完成。金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 71 页共 169 页金蝶知识库文档仓库备份 b、此时可以将盘点表打印出来进行盘点。 盘点过程中，有业务发生购入钉子、橡胶水等物料，需到采购模块录入采购入库单并下 推发票。如下图：图 2-3-15 采购入库单金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 72 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-3-16 采购发票 30 日下午又领用了材料木箱 150,000 个， 喇叭 150,000 个， 钉子 300,000 千克 （批号 12） ， 橡胶水 150,000 千克由于橡胶水有保质期管理，所以需要按 F12 选择是哪一批购入，当某一 批不够领用可以选择其他批保质期。如下图 2-3-17：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 73 页共 169 页金蝶知识库文档图 2-3-17 领料单 c、录入盘点数据。选择盘点方案，单击盘点打开，进入物料盘点表窗口，即可录入盘 点的实际数量，系统默认盘点数量和账存数量一致，我们可以根据实际情况进行修改。如下 图 2-3-18：图 2-3-18 录入盘点数据 对于在备份账存数据和实际盘点之间发生的业务，因为已经影响到了实存数量，我们可 以通过选单来完成，如在企业盘点过程中，发生了采购和领用业务。 在物料盘点表界面选择相应物料，然后单击“选单” ，在选单界面会出现备份后发生的 出入库单据，在选中列双击，出现选中的标志“Y” ，再单击“计算实存” 。如下图 2-3-19：图 2-3-19 盘点选单 系统自动根据选单的数量回填到物料表中的实存数量，出库类单据增加实存数量，入库 类单据减少实存数量。实存数量=盘点数量+出库单数量-入库单数量+调出数量-调出数量。 如下图 2-3-20：图 2-3-20 选单后实存数量变化 d、编制盘点报告单。单击文件菜单中的编制盘点报告，系统自动生成盘点报告单，列 示出账存数量、实存数量，自动计算出盘盈和盘亏数量。如下图 2-3-21：金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 74 页 共 169 页金蝶知识库文档图 2-3-21 物料盘点报告单 e、生成盘盈、盘亏单。单击盘盈和盘亏单，系统自动生成盘盈盘亏单据，系统会调出 单据给我们修改后再保存审核。 如在对原材料进行盘点时生成一张盘盈单， 盘盈单的成本需 要手工去维护，也可以在存货核算系统中的无单价序时簿去选择单价更新来源进行更新。提示⑴、如果对某一商品设置保质期，则保质期到的时候，只要第一次进入仓存管理中的任 一子功能，系统就会有相应提示。 ⑵、在进行盘点备份前，先确认本期所有的出入单据已经审核。 ⑶、虚仓出入库单是处理赠品、代管品、受托加工、借入借出、附属品等只要求进行数 量核算业务的重要单据，由于不需要核算成本，因此虚仓出入库单只能够录入数量，不需要 录入单价、金额，入库后物料进入到相应的虚仓，同时允许通过仓库异价调拨单调拨单到实 仓仓库并赋予入库成本。 ⑷、虚仓调拨单，是为了实现货品在虚仓之间的调拨业务而准备的，实仓之间货品的调 拨是通过调拨单来实现的， 如果是实仓和虚仓间的调拨也是通过调拨单实现的， 虚仓调拨单 是虚仓同虚仓之间调拨的业务注意⑴、每个盘点进程只能盘点一个仓库，而不能多个仓库同时进行盘点。 ⑵、如果在账套备份和实地盘点的期间又发生了业务的话，我们可以通过选单来调整。 ⑶、在 KIS 专业版 9.0 中，支持异价调拨以及虚仓调拨。 ⑷、组装 BOM 和物料结构清单是有区别的,不能用于生产领料,无法完成生产领料的配套 处理，也无法完成物料需求计划的跟踪等，只是简单的组装。? 报表1、 即时库存 在即时库存查询中， 我们可对某个所关心的物料进行查询现有库存情况， 也可查看全部 物料全部仓库的现有库存情况，也可查看某个仓库中存在有多少种物料，每种物料的数量。 即时库存数量，系统按【核算参数】中设置的“库存更新控制”来随时更新当前库存数量，金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 75 页 共 169 页金蝶知识库文档库存更新控制分为保存后更新库存和审核后更新库存。从即时库存读取数量考虑的因素有： 最明细的存货、最明细的仓库、批号、辅助属性和保质期（生产日期，有效期至）。如下图 2-3-22：图 2-3-22 即时库存 2、 库存台账 库存台账是统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表，如下图 2-3-23：图 2-3-23 库存台账 3、 物料收发汇总表 物料收发汇总表是统计各仓库各存货的收发存情况；提供按会计期间、存货类别、存货 地点查询显示； 按所有存货数量汇总、 相同单位存货数量汇总、 不汇总存货数量选项的报表。 如下图 2-3-24：金蝶软件（中国）有限公司技术支持部第 76 页共 169 页金蝶知识库文档}