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创金合信资源主题精选股票C(003625)
1.23780.9707%
创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
截至日，创金合信基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简称 资产净值（单位：元）
001199 聚利债券A 73,025,184.90
001200 聚利债券C 12,756,236.56
001662 沪港深研究精选混合 1,134,822,839.54
001909 创金合信货币 73,222,323.93
002101 创金合信鑫优选混合A 2,751,573.69
002102 创金合信鑫优选混合C 10,308,094.13
002310 创金合信沪深300指数增强A 229,677,363.10
002315 创金合信沪深300指数增强C 40,254,530.32
002311 创金合信中证500指数增强A 169,282,075.97
002316 创金合信中证500指数增强C 9,135,181.41
002337 创金合信尊盈纯债债券 502,389,367.85
002210 创金合信量化多因子股票A 1,647,195,710.13
003865 创金合信量化多因子股票C 98,659,740.14
002438 创金合信尊盛纯债债券 1,386,487,810.78
002464 创金合信尊利纯债 141,420.72
002336 创金合信尊享纯债债券 2,868,823,142.63
002565 创金合信鑫安保本混合A 674,720,728.15
002566 创金合信鑫安保本混合C 220,977,631.34
002921 创金合信尊誉纯债 187,089.21
003190 创金合信鑫回报混合A 497,880,664.41
003191 创金合信鑫回报混合C 83,958.92
003230 创金合信鑫动力混合A 4,652,114.96
003231 创金合信鑫动力混合C 72,183.40
003232 创金合信鑫价值混合A 301,470,096.99
003233 创金合信鑫价值混合C 19,722.34
003192 创金合信尊丰纯债 812,359,764.82
003241 创金合信量化发现混合A 591,674,085.44
003242 创金合信量化发现混合C 305,787,515.79
003289 创金合信尊泰纯债债券 1,312,442,054.91
003622 创金合信优价成长股票A 167,737,728.05
003623 创金合信优价成长股票C 4,348,164.30
003624 创金合信资源主题精选股票A 8,044,086.53
003625 创金合信资源主题精选股票C 8,359,823.47
003749 创金合信鑫收益A 485,065,522.29
003750 创金合信鑫收益C 23,079,654.29
003646 创金合信中证1000增强A 193,969,101.78
003647 创金合信中证1000增强C 6,248,640.02
004112 创金合信国企活力混合 312,274,522.29
004322 创金合信尊隆纯债 202,214,806.16
004359 创金合信量化核心混合A 259,409,928.44
004360 创金合信量化核心混合C 397,920,838.68
003193 创金合信尊智纯债 300,609,953.05
创金合信基金管理有限公司
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盘中估算：1.2406
单位净值（08-03）：
1.2436 ( 0.97% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
基金经理：&&
类型：股票型
资产规模：
（截止至：06-30）
其他基金基本概况查询：
什么是保本基金的保本模式?&&&&&&
本基金主要投资精选的资源主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、资产配置策略
本基金在资产配置过程中采取“自上而下”的分析框架,基金管理人基于定量与定性相结合的分析方法,综合宏观数据、经济政策、货币政策、市场估值等因素,形成各资产类别预期收益与预期风险的判断,并进而确定股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。
2、股票投资策略
(1)资源主题股票的界定
本基金所指的资源主题股票指依据《申银万国行业分类标准》界定的二级行业分类,归属于石油开采、煤炭开采、其他采掘、采掘服务、石油化工、工业金属、黄金、稀有金属和金融非金属新材料等二级行业的股票。
本基金将主要根据申万行业分类方法,判断股票是否属于资源主题。如《申银万国行业分类标准》对行业分类标准及方法进行调整或变更行业分类方法,在不改变本基金投资目标且不影响基金份额人持有利益的前提下,履行适当程序后,基金管理人可根据变更后的《申银万国行业分类标准》,对资源主题股票的内容范围进行更新;如《申银万国行业分类标准》的维护机构停止维护该行业分类或基金管理人认为有更适当的资源主题股票划分标准,基金管理人在履行适当程序后,可对资源主题股票的界定依据和内容范围进行变更或调整。以上事项均无需召开持有人大会审议。基金管理人应根据《信息披露办法》就相关变更事项进行公告。
(2)行业配置策略
根据资源主题类上市公司提供的产品的性质差异,资源主题股票可划分到不同的细分子行业。本基金将主要采取“自上而下”的分析逻辑,综合考虑全球宏观经济因素、政府政策、资源稀缺性、市场需求趋势和行业内部竞争态势等因素,在资源主题内部的各细分子行业之间进行细分行业配置。
(3)个股选择策略
在行业配置的基础上,本基金主要考虑以下因素对资源主题上市公司的投资价值进行综合评估。在此基础上,本基金将精选具有较强竞争优势的上市公司。
1)资源禀赋与资源储备增长潜力
资源禀赋与扩张潜力影响资源主题上市公司的长期盈利能力。本基金将动态分析上市公司资源储量、品质状况及资源储备增长潜力,重点投资资源储量较大、品质较高且预期具备较大增长潜力的上市公司。
2)管理能力与研发能力
优秀的管理能力将提升公司的长期投资价值,公司研发能力影响公司的长期竞争力。本基金将对上市公司的深入分析,重点投资满足生产业务流程科学、规范,重视成本管理,质量控制体系完善,能不断对生产技术和生产工艺进行改进、生产效率和资源利用率较高的条件的上市公司。
3)成长潜力、盈利能力与财务结构
本基金将对上市公司的商业模式、竞争优势和财务结构等方面深入分析,重点投资商业模式清晰、成本或其他竞争优势明显、成长持续性更强、资产负债结构相对合理,财务风险较小的上市公司。
(4)估值水平分析
在精选资源主题股票的基础上,基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)、股利贴现模型(DDM)、市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)等。 通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。
(5)股票组合的构建与调整
本基金将根据对各细分子行业的综合分析,确定各细分子行业的资产配置比例。在各细分子行业中,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各细分子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
3、债券投资策略
本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资组合的投资管理。在类属配置方面,本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重;在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管理。
4、中小企业私募债投资策略
本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基金运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
6、金融衍生品投资策略
(1)股指期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
(2)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
(3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
中证内地资源指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
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累计分红：
基金经理：李游
成立日期：
投资类型：股票型
份额规模：0.08亿份
管 理 人：创金合信基金管理有限公司
海通评级：暂无评级
业绩表现截至：
期间收益率
沪深300指数
同类型平均收益率
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上任日期：
李游先生，中南财经政法大学金融金硕士，曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员，第一创业证券股份有限公司任研究员，2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任研究部行业研究员，现任基金经理。日起任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
同期上证涨幅
年平均收益率
9-15倍活期存款收益
7日年化收益率
客服电话：
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