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博时裕益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
作者：佚名&&&
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　　(下转B60版)
　　2014年第2号
　　博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 的发行已获中国证监会证监基金字2013647号文批准募集。自日起至日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式基金。本基金的基金合同于日正式生效。
　　重要提示
　　博时基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
　　投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。
　　基金管理人依照阕德伟先生，硕士，董事。2001年起，历任瑞银集团(香港分行，日本有限公司)亚太区IT主管、首席营运官、首席财务官，法国巴黎银行(香港)总裁办公室董事总经理，瑞银集团(香港)瑞银企业管理(上海)董事总经理。2012年11月加入招商证券股份有限公司，现任招商证券股份有限公司总裁助理，协助公司总裁管理固定收益总部、证券投资部及国际业务部(招证国际)。
　　王金宝先生，硕士， 董事。1988年起在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券股份有限公司，历任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理(主持工作)、证券投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理。现任招商证券股份有限公司机构业务董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。
　　杨林峰先生，硕士，董事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年起历任华源集团控股之上市公司董秘、副总经理、常务副总经理，上海市国资委直属上海大盛资产有限公司战略投资部副总经理。现任上海盛业资产管理有限公司执行董事、总经理。2013年8月起，任博时基金管理有限公司董事会董事。
　　何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞士银行投资银行部副主席。2008年1月，何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。
　　李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任博时基金管理有限公司董事会独立董事。
　　骆小元女士，学士，注册会计师(非执业)、高级经济师，独立董事，兼任中信银行外部监事。1982年起，先后在北京市委进出口委员会外经处、政财部财政科学研究所、中国注册会计师协会工作，历任中国财政学会会刊《财政研究》杂志副主编、编辑部主任，中国会计学会会刊《会计研究》、中国注册会计师协会会刊《中国注册会计师》编辑部主任、考试办公室主任兼全国注册会计师考试委员会委员、财务部主任、注册中心主任、总会计师等。2009年3月退休。
　　2、基金管理人监事会成员
　　车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
　　彭毛字先生，学士，监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长，中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长，中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长，中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作，先后任评估咨询部副总经理，债权管理部(法律事务部)副总经理，南宁办事处副总经理(党委委员)，监察审计部(纪委办公室)总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事(总经理级)。2011年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
　　赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港(集团)有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港(集团)有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
　　郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
　　林琦先生，硕士，监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
　　赵卫平先生，硕士，监事。1996年起先后在山东国际信托投资公司、大鹏证券公司、北京证券公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司交易部总经理。2013年8月起，任博时基金管理有限公司监事会监事。
　　3、高级管理人员
　　杨鶤女士，简历同上。
　　吴姚东先生，简历同上。
　　王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理，兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
　　董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金(国际)有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
　　邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北释户服务电话： 95599
　　网址：
　　中国银行股份有限公司
　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1号
　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1号
　　法定代表人： 田国立
　　联系人： 高越
　　电话： 010-
　　客户服务电话： 95566
　　网址： /
　　中国建设银行股份有限公司
　　注册地址： 北京市西城区金融大街25号
　　办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
　　法定代表人： 王洪章
　　联系人： 张静
　　传真： 010－
　　客户服务电话： 95533
　　网址： /
　　交通银行股份有限公司
　　注册地址： 上海市银城中路188号
　　办公地址： 上海市银城中路188号
　　法定代表人： 牛锡明
　　联系人： 曹榕
　　电话： 021-
　　传真： 021-
　　客户服务电话： 95559
　　网址： /
　　招商银行股份有限公司
　　注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号
　　办公地址： 深圳市福田区深南大道7088号
　　法定代表人： 傅育宁
　　联系人： 邓炯鹏
　　电话： 88
　　传真： 49
　　客户服务电话： 95555
　　网址： /
　　中信银行股份有限公司
　　注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
　　办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
　　法定代表人： 孔丹
　　联系人： 丰靖
　　传真： 010－
　　客户服务电话： 95558
　　网址： /
　　上海浦东发展银行股份有限公司
　　注册地址： 上海市中山东一路12号
　　办公地址： 上海市北京东路689号东银大厦25楼
　　法定代表人： 吉晓辉
　　联系人： 吴斌
　　电话： 021－
　　传真： 021－
　　客户服务电话： 95528
　　网址： .cn
　　中国光大银行股份有限公司
　　注册地址： 北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
　　办公地址： 北京市西城区太平桥大街25号光大中心
　　法定代表人： 唐双宁
　　联系人： 朱红
　　电话： 010－
　　传真： 010－
　　客户服务电话： 95595
　　网址：
　　中国民生银行股份有限公司
　　注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2号
　　办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2号
　　法定代表人： 董文标
　　联系人： 董云巍
　　电话： 010－
　　传真： 010－
　　客户服务电话： 95568
　　网址： .cn/
　　上海农村商业银行股份有限公司
　　注册地址： 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
　　法定代表人： 胡平西
　　联系人： 吴海平
　　电话： 021－
　　传真： 021－
　　客户服务电话： 021-962999
　　网址： /
　　浙商银行股份有限公司
　　注册地址： 浙江省杭州市庆春路288号
　　办公地址： 浙江省杭州市庆春路288号
　　法定代表人： 张达洋
　　联系人： 毛真海
　　电话： 6
　　传真： 8
　　客户服务电话： 95527
　　网址：
　　东莞农村商业银行股份有限公司
　　注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
　　办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
　　法定代表人： 何沛良
　　联系人： 何茂才
　　电话： 5
　　传真： 6
　　客户服务电话： 961122
　　网址： /
　　万银财富基金销售有限公司
　　注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
　　办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
　　法定代表人： 李招弟
　　联系人： 刘媛
　　电话： 010-
　　传真： 010-
　　客户服务电话：
　　网址： http://www.
　　国泰君安证券股份有限公司
　　注册地址： 上海市浦东新区商城路618号
　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号
　　法定代表人： 万建华
　　联系人： 芮敏祺
　　电话： 021－
　　传真： 021－
　　客户服务电话： 95521
　　网址： /
　　申银万国证券股份有限公司
　　注册地址： 上海市常熟路171号
　　办公地址： 上海市常熟路171号
　　法定代表人： 丁国荣
　　联系人： 黄维琳、曹晔
　　电话： 021－
　　传真： 021－
　　客户服务电话： 95523
　　网址： /
　　长江证券股份有限公司
　　注册地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦
　　办公地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦
　　法定代表人： 胡运钊
　　联系人： 李良
　　电话： 027-
　　传真： 027-
　　客户服务电话： -888-999
　　网址： /
　　国元证券股份有限公司
　　注册地址： 安徽省合肥市寿春路179号
　　办公地址： 安徽省合肥市寿春路179号
　　法定代表人： 凤良志
　　联系人： 李蔡
　　电话： 1
　　传真： 0
　　客户服务电话： 全国统一热线，安徽省内热线96888
　　网址： .cn
　　东吴证券股份有限公司
　　注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号
　　办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号
　　法定代表人： 吴永敏
　　联系人： 方晓丹
　　电话： 36
　　传真： 21
　　客户服务电话：
　　网址： .cn
　　东方证券股份有限公司
　　注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层
　　办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层
　　法定代表人： 潘鑫军
　　联系人： 胡月茹
　　电话： 021－
　　传真： 021－
　　客户服务电话： 95503
　　网址： .cn
　　光大证券股份有限公司
　　注册地址： 上海市静安区新闸路1508号
　　办公地址： 上海市静安区新闸路1508号
　　法定代表人： 薛峰
　　联系人： 刘晨
　　电话： 021－
　　传真： 021－
　　客户服务电话： ；95525
　　网址： /
　　南京证券股份有限公司
　　注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
　　办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
　　法定代表人： 步国旬
　　联系人： 潘月
　　电话： 025－
　　传真： 025－
　　客户服务电话：
　　网址： .cn
　　国联证券股份有限公司
　　注册地址： 无锡市县前东街168号
　　办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
　　法定代表人： 范炎
　　联系人： 沈刚
　　电话： 62
　　传真： 62
　　客户服务电话： (全国)，8(无锡)
　　网址： .cn
　　浙商证券股份有限公司
　　注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
　　办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
　　法定代表人： 吴承根
　　联系人： 毛亚莉
　　电话： 021-
　　传真： 13
　　客户服务电话：
　　网址： .cn/
　　华安证券股份有限公司
　　注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
　　办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
　　法定代表人： 李工
　　联系人： 甘霖
　　电话： 21
　　传真： 72
　　客户服务电话： /
　　网址： /
　　东海证券股份有限公司
　　注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
　　办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
　　法定代表人： 刘化军
　　联系人： 汪汇
　　电话： 021-
　　传真： 021-
　　客户服务电话： 98588
　　网址： .cn
　　中银国际证券有限责任公司
　　注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
　　办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
　　法定代表人： 许刚
　　联系人： 王炜哲
　　电话： 021－
　　传真： 021－
　　客户服务电话： ；021-
　　网址：
　　国盛证券有限责任公司
　　注册地址： 江西省南昌市永叔路15号
　　办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
　　法定代表人： 管荣升
　　联系人： 徐美云
　　电话： 7
　　传真： 5
　　客户服务电话：
　　网址： /
　　财通证券股份有限公司
　　注册地址： 杭州市解放路111号
　　办公地址： 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
　　法定代表人： 沈继宁
　　联系人： 董卿
　　电话： 59
　　传真： 00
　　客户服务电话： 96336(上海地区962336)
　　网址：
　　联讯证券股份有限公司
　　注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
　　办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
　　法定代表人： 徐刚
　　联系人： 陈思
　　电话： 021-
　　传真： 021-
　　客户服务电话： 95564
　　网址： .cn
　　国金证券股份有限公司
　　注册地址： 四川省成都市东城根上街95号
　　办公地址： 四川省成都市东城根上街95号
　　法定代表人： 冉云
　　联系人： 刘一宏
　　电话： 028-
　　传真： 028-
　　客户服务电话：
　　网址： .cn
　　华宝证券有限责任公司
　　注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
　　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
　　法定代表人： 陈林
　　联系人： 汪明丽
　　电话： 021-
　　传真： 021－
　　客户服务电话： ;021-
　　网址：
　　爱建证券有限责任公司
　　注册地址： 上海市南京西路758号23楼
　　办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
　　法定代表人： 宫龙云
　　联系人： 戴莉丽
　　电话： 021－
　　传真： 021-
　　客户服务电话： 021-
　　网址：
　　其他代销机构详见基金份额发售公告及其他相关公告
　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
　　(二)登记机构
　　名称： 博时基金管理有限公司
　　住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
　　办公地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
　　法定代表人：杨鶤
　　电话： 010-
　　传真： 010-
　　联系人： 许鹏
　　(三)出具法律意见书的律师事务所
　　名称： 上海市通力律师事务所
　　注册地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
　　办公地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
　　负责人： 韩炯
　　电话： 021-
　　传真： 021-
　　联系人： 黎明
　　〉度分析
　　通过研究财务数据，来判别企业风险，数据采用三年财务报告数据；指标选择选取反映公司收益、市场比率、成长、效率和风险的五大类指标。
　　(四)债券投资策略
　　在债券投资方面，基金管理人通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例，灵活应用期限结构策略、信用策略、互换策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。
　　1、债券资产配置策略。
　　基金管理人结合自上而下和自下而上的方法，确定非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
　　“自上而下”的分析方法主要包括，根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测；根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况，对债券市场短期利率走势进行判断；根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点，对债券的发行利率进行判断，进而对债券市场的走势进行分析；根据近期的资金供需状况，对债券市场的回购利率进行分析。
　　“自下而上”的分析方法主要包括，根据债券市场的当前交易数据，估计出债券市场当前的期限结构，并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断；根据债券市场的历史交易数据，估计出债券市场的历史期限结构，并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。
　　综合上述各种分析及对股票市场走势的判断，确定利率债、信用债、现金的比例。
　　2、券种配置
　　通常情况下，国债具有国家信用，其流动性比较好；金融债具有类国家信用，但流动性比国债差；而公司债、企业债则为企业信用，其流动性次于国债和金融债，但收益率一般比前两者要高，此间收益率的差异体现为市场对信用风险的溢价补偿。一般而言，当经济处于上升周期时，市场的风险溢价会相应降低，从而体现在公司债、企业债的收益率曲线与国债收益率曲线之间的利差缩小；而当经济处于下降周期时，市场的风险溢价会相应提高，从而体现在公司债、企业债的收益率曲线与国债收益率曲线之间的利差扩大。因此，基金管理人会基于对宏观经济指标的判断，对不同信用等级债券的利差走势进行预测，进而在各券种之间进行配置。同时，基金管理人灵活运用期限结构策略、信用策略、互换策略等，最大化组合收益
　　、期限结构策略
　　通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。
　　、信用策略。
　　信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，我们分别采用以下的分析策略：
　　1)、基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最好综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。
　　2)、基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。
　　、互换策略
　　不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。
　　3、个券配置策略
　　在债券选择方面，基金管理人主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量，以筛选出合适的投资标的。
　　、基于全部公开信息对已经上市或待上市债券的发行主体进行研究，内容主要涉及发行人的股东背景、行业地位及发展趋势、担保方式及担保资产、外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等，并从以上角度对发行主体进行精细化分析和归类，规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的个券，甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的个券，纳入债券池。
　　、使用基金管理人内部的信用评估体系对备选个券进行评分，着重考察发行人的偿债能力、现金管理能力、盈利能力三个核心要素。
　　、对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析，对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价，判断其合理估值水平。
　　、根据市场结构与需求特征，在前三个层次的分析基础上，对个券进行深入的跟踪分析，发掘其中被市场低估的品种，在控制流动性风险的前提下，对低估品种进行择机配置和交易。
　　(五)权证投资策略
　　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。
　　(六)股指期货的投资策略
　　在股指期货的投资方面，本基金以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。
　　1、避险保值：利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
　　2、有效管理：利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。
责任编辑：cnfol001
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成立以来，总计分红次，拆分次
每份派现金0.1290元
每份派现金0.1230元 评级机构评级日期评级
★★ 17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度16年2季度16年1季度15年4季度
123 | 2450
1768 | 2335
1001 | 2070
928 | 1769
1308 | 1557
317 | 1387
1317 | 1319
四分位排名
2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度2009年度
1286 | 1327
四分位排名
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2017年2季度投资风格
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