投市场从来就没有救世主，、私募、并购等新兴资本市场的兴起，在给大部分中国企业带来投融资机遇的同时，也给很多企业带来了困惑，由于投融资市场中存在的严重的信息不对称，已经成为制约整个投融资市场发展的主要原因。创业企业（尤其是正在进行首次融资的企业）、创业团队，下列具有明显的严重欺骗、诈骗嫌疑，特在此公开，以防上当受损。
①金融牌照转让轻松节省时间 ②融资租赁，商业保理，典当行，小额贷款，融资担保，保险代理，保险经济等 24小时办理热线：中国400家骗子公司名单：1, 28商机网2, 3158招商加盟致富网3, 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联合投资公司北京代表处64,德国联合投资有限公司65,德国曼石集团66,德国欧中经济技术促进会67,德国欧洲促进会68,法国方郡69,德资本公司70,泛美金桥（北京）国际投资顾问有限公司71,泛美亚国际投资管理公司72,非洲南部ABSA国际控股有限公司73,福州天力投资公司74,富骏国际投资有限公司75,富资源武汉投资公司76,广东百灵信投资管理有限公司77,广州长江投资78,国际金融管理集团TKT基金79, 贸俐雅集团公司80,韩中贸易中心81,河南恒鑫投资公司82,红鼎创投83,湖南湘江工贸公司84,华亮国际投资集团有限公司85,华泰瑞鑫86,华夏振邦投资公司87, R.C投资集团88,加拿大豪励国际投资集团89,加拿大豪励国际投资集团北京代表处90,加拿大亨通国际91,加拿大亨通投资有限公司92,加拿大皇华国际投资集团93,加拿大杰森94,加拿大杰森投资（集团）有限公司95,加拿大杰森投资（集团）有限公司北京办事处96,加拿大杰森投资集团北京办事处97,加拿大杰森投资有限公司98,加拿大莱德马克99,加拿大莱德玛克投资贸易集团北京代表处100,加拿大麦格控股集团北京代表处101,加拿大麦格控股集团有限公司102,加拿大投资公司103,加拿大兴达国际铁制公司北京办事处104,加拿大雅泰国际投资集团105,加拿大友联创世投资公司北京办事处106,嘉信投资基金107,金邦控股集团108,金华商务科技公司109,金利来投资担保有限公司110,金羚集团有限公司111,聚网112, 国盛国际投资集团北京代表处113,美国21世纪114,美国21世纪国际投资集团115,美国C.F.Y.国际投资公司北京代表处116,美国GV摩根国际投资集团北京代表处117,美国JM国际投资基金有限公司118,美国JM投资基金有限公司119,美国WELLS维尔投资公司120,美国阿尔法国际投资集团121,美国阿尔法国际投资集团北京办事处122,美国阿尔法投资公司北京代表处123,美国爱克森国际投资公司124,美国爱克森投资公司125,美国爱克森投资公司北京东方金会126,美国奥派瑞127,美国奥派瑞投资有限公司北京代表处128,美国奥普海默资本集团公司129,美国百德利国际投资集团130,美国百德利国际投资集团北京代表处131,美国堡龙投资公司132,美国堡龙投资有限公司133,美国彼德森国际投资集团北京代表处134,美国博瑞摩森国际集团135,美国博瑞摩森国际集团北京代表处136,美国博仕（boss）集团投资控股有限公司北京代表处137,美国博仕集团138,美国博仕集团投资控股有限公司139,美国博威140,美国博威投资有限责任公司141,美国布鲁博纳投资公司142,美国大通国际集团有限公司北京代表处143,美国德尔泰经贸集团144,美国德瑞克森145,美国德瑞克森投资公司146,美国德拓万向北京代表处147,美国第一国际投资集团148,美国第一国际投资集团北京代表处149,美国东方环球集团150,美国东方环球集团公司151,美国东亚联邦国际投资集团有限公司152,美国法拉蒂国际集团北京代表处153,美国泛太平洋国际资本控股有限公司北京代表处154,美国泛亚瑞金集团155,美国泛亚-瑞金投资集团156,美国泛亚太平洋金融投资集团公司157,美国芬达控股有限公司北京代表处158,美国弗兰克国际投资集团159,美国福正企业160,美国福正企业北京代表处161,美国富国集团投资公司办事处162,美国富吉公司163,美国富吉国际投资集团北京办事处164,美国盖瑞国际投资集团有限公司165,美国高能国际产业集团166,美国格宁国际投资集团北京代表处167,美国关岛金融投资集团168,美国广财国际169,美国广财国际投资公司170,美国硅谷国际亚洲投资集团（美国GV摩根国际投资集团在逃公司新注册单位）171,美国国际财富联合投资集团北京代表处172,美国国际联合投资集团173,美国国际商务联合投资集团174,美国国际商务联合投资集团驻中国北京代表处175,美国国际商务联合投资有限公司176,美国国际商业协会大中华区总部177,美国海外华人联合会投资公司北京代表处178,美国翰尼尔国际投资公司北京代表处179,美国翰尼尔投资公司180,美国红橡国际资本集团北京代表处181,美国华美基金会182,美国华纳(Warner)国际投资集团公司183,美国环球帕克斯基金184,美国环球帕克斯投资公司185,美国汇丰国际投资集团公司北京代表处186,美国杰世国际投资公司187,美国杰世特国际投资公司188,美国金邦控股投资集团189,美国金邦控股投资集团北京代表处190,美国金邦投资控股集团191,美国金殿投资公司192,美国金融时代国际投资集团北京代表处193,美国金融时代投资公司194,美国金融投资商务有限公司195,美国金融投资商有限公司北京代表处196,美国金石控股有限公司北京代表处197,美国卡美亚国际投资公司198,美国凯莱投资集团199,美国凯莱投资集团北京代表处200,美国凯利金融国际集团201,美国莱帝国际公司北京办事处202,美国兰德玛诃集团203,美国兰德玛诃集团北京代表处204,美国国际有限公司北京代表处205,美国雷曼卡特国际投资集团有限公司206,美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处207,美国联邦环球国际有限公司208,美国联邦投资集团公司北京代表处209,美国联合投资公司210,美国联合投资股份有限公司211,美国联合投资株式会社212,美国林登投资有限公司北京代表处213,美国罗特国际214,美国罗特国际投资集团北京代表处215,美国麦特森216,美国麦特森国际集团北京代表处217,美国曼哈顿投资集团218,美国曼哈顿投资集团北京代表处219,美国美林国际投资集团公司北京代表处220,美国纳斯达克上市融资办事公司221,美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处222,美国纽宁德实业有限公司北京办事处223,美国国际资本公司北京代表处224,美国纽约金融集团北京代表处（原名：美国威尔维斯特投资集团北京代表处）225,美国普德尔国际投资集团北京代表处226,美国七喜227,美国七喜实业投资公司228,美国企业发展投资管理公司229,美国强胜国际投资集团北京代表处230,美国强胜投资集团231,美国全球财团集团北京代表处232,美国史坦富资本公司233,美国世纪234,美国世纪国际投资集团235,美国世纪九九236,美国世界华商集团237,美国世界企业上市融资集团北京代表处238,美国集团239,美国联合投资集团240,美国世贸基金北京代表处241,美国世贸基金有限公司北京代表处242,美国世行投资集团243,美国斯威克投资集团北京办事处244,美国索菲珂金融集团中国代表处245,美国索富达国际集团246,美国太平洋国际发展有限公司247,美国太平洋涛集团北京代表处248,美国泰利249,美国泰利国际投资控股公司250,美国泰利国际投资控股公司北京代表处251,美国特普勒国际集团北京代表处252,美国投资有限公司253,美国托普国际集团北京代表处254,美国瓦尔德公司255,美国瓦尔德投资公司北京办事处:256,美国威达投资公司北京代表处257,美国威达投资有限公司258,美国威尔维斯特投资公司259,美国威尔逊国际投资集团260,美国威尔逊国际投资集团北京代表处261,美国威士投资262,美国威士投资有限公司263,美国维尔国际投资集团北京办事处264,美国维特国际股份有限公司265,美国维特国际株式会社266,美国沃林克投资公司267,美国西方资本有限公司268,美国西方资本有限公司北京办事处269,美国喜多(国际)金融控股集团270,美国投资公司271,美国亚斯本财务集团有限公司272,美国亚太投资集团北京办事处273,美国银豪274,美国银豪投资公司275,美国永安国际投资集团北京办事处276,美国远景277,美国远景国际投资有限公司278,美国远景投资公司279,美国中东皇家投资管理集团280,美国中美F.T.A281,美国中美F.T.A国际有限公司282,美中经济合作促进会北京代表处283,摩根投资集团亚洲开发有限公司284,纳斯达克交易所中国代表处285,南非ABSA国际创业投资控股有限公司286,南京利都投资管理中心287,湃昂（英国）国际投资有限公司288,秦皇岛资质潜龙有限公司289,全景图（北京）投资管理咨询有限公司290,日美国金融集团北京代表处291,融勤国际（凯悦网）292,商百投资(中国)有限公司293,上海成颜丰有限公司294,上海海魄安投资公司295,上海鑫均投资管理有限公司深圳分公司296,上海鑫竹投资管理有限公司297,上海信义管理有限公司298,上海远东证劵投资公司299,深圳大福世融投资有限公司300,深圳港汇通投资有限公司301,深圳国诚投资公司302,深圳国诚投资公司北京代表处303,深圳桥通304,深圳世纪银龙投资有限公司305,世华汇银(北京)国际投资有限公司306,世纪商业国际财团(美国)有限公司北京办事处307,世界企业上市集团308,世界商业国际财团（美国）有限公司309,私人股本国际投资基金310,四川省铭仕投资担保有限公司311,台湾全崴科技有限公司北京表处312,天华在线（北京）商务咨询有限公司313,天津玉晨酉国际商务有限公司314,威尔维斯特(美国)投资控股有限公司315,韦孚特澳大利亚公司316,韦孚特澳大利亚有限公司北京代表处317,温州增信投资管理有限公司318,香港北林319,香港北林国际投资集团有限公司320,香港标准（环华）基金管理公司321,香港成辉国际投资有限公司322,香港帝景国际投资集团323,香港华纳投资集团324,香港汇通国际集团投资公司325,香港惠丰国际集团北京代表处326,香港纳荷国际投资贸易集团327,香港顺昌国际投资有限公司328,香港杨氏国际投资集团329,香港中心国际金融投资集团有限公司330, 银辉集团北京代表处331, 投资集团332,新南龙城投资公司333,新西兰丰饶集团334,新西兰丰饶集团北京代表处335,新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处336,新西兰贸易投资集团公司337,新西兰太平洋国际投资贸易有限公司338,亚洲佛教协会339,亚洲天赋投资集团有限公司340,屹立集团341,屹立集团(澳大利亚)有限公司北京办事处342,银石投资343,英超（香港）投资集团有限公司344,英国ibc公司北京办事处345,英国爱格国际投资开发集团有限公司346,英国巴克莱控股集团北京代表处347,英国标准普尔金融管理有限公司北京办事处348,英国伯明翰国际产业投资集团349,英国弗朗特控股集团北京代表处350,英国嘉顿联合投资集团351,英国金融时代投资集团352,英国凯尔森资本有限公司353,英国劳埃德国际金融有限公司354,英国利昂国际投资集团355,英国利昂国际投资集团北京代表处356,英国联合银升国际投资集团北京代表处357,英国伲德纳投资贸易国际联盟北京办事处358,英国欧迈特国际投资集团有限公司359,英国瑞银华宝资产投资有限公司首都代表处360,英国赛科管理有限公司北京代表处361,英国思瑞沃克362,英国索尔控股有限公司363,英国索尔控股有限公司北京代表处364,英国天向集团有限公司365,英国国际投资有限公司北京代表处366,英国银通资本集团有限公司367,英国银通资本集团有限公司北京代表处368,英国英商保源369,英国真联公司370,英国真视有限公司北京代表处371,英l.i.z投资股份有限公司北京代表处372,英商宝源373,英商保源投资公司374,英属维尔京群岛劳埃际金融有限公司北京代表处375,永恩投资（集团）有限公司376,友联创世(加拿大)投资公司377,友联创世()投资有限公司378,粤豪珠宝有限公司379,浙江省大华投资公司380,浙江新浙投资公司381,浙江义乌新六合投资公司382,浙江义乌新天地投资公司383,镇江中亚进出口有限公司384,中鼎公司385,中扶伟业投资有限公司386,中港经贸投资集团有限公司387,中国国际经济技术合作促进会388,中国国际投资股份集团有限公司389,中国金融股份投资公司北京代表处390,中国世代投资集团391,中国天津玉晨酉国际商务有限公司（原美国国际商务联合投资集团）392,中国投资管理研究院393,中凯盛业（北京）顾问有限公司394,中勘山川投资有限公司395,中世丰源投资公司396,中研科联经济技术合作促进中心397,中原振邦投资公司398,中质双保信息中心399,重庆林倩400，网贷跑路，将要跑路，已经跑路投资，公司最新评论董事长联盟俱乐部：聚集数万企业家，投资人等顶尖经营人士，传播知识，促进交流，推动改革，撸起袖子加油干！相关新闻北京合力亿捷科技股份有限公司公开转让说明书_合力亿捷(833629)_公告正文
北京合力亿捷科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
北京合力亿捷科技股份有限公司
公开转让说明书
二一五年七月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
（一）税收优惠政策变化的风险
根据国家税务总局《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[号）的规定，高新技术企业享受15%的企业所得税优惠。报告期内公司及子公司合力亿捷信息被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠。随着2014年10月公司及子公司合力亿捷信息通过高新技术企业复审，2014年至2016年仍将享受以上所得税优惠政策。
根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）、《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[号），公司销售自行开发的软件产品，按17%的税率征收增值税后，对其实际税负超过3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。
根据财政部、国家税务总局《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》（财税字[号）规定，公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术开发服务业务取得的收入，免征营业税。
如果公司及其子公司未来无法持续被认定为高新技术企业，或者未来国家上述税收优惠政策发生变化，则将对公司的经营业绩产生不利影响。
（二）对中国联通销售集中的风险
自2002年成立初始，公司即向中国联通及其省级分公司提供电信呼叫中心应用软件。2013年度、2014年度及月，公司来自中国联通的收入占营业收入的比例分别为46.25%、46.58%、58.44%，比较集中。多年来，公司凭借优质的产品和良好的服务，为中国联通及其16个省级分公司提供电信呼叫中心应用软件，并根据中国联
通的业务需要不断升级、改造，与中国联通在呼叫中心软件方面建立了长期稳定的合作关系。
近年来，公司不断拓展业务覆盖范围，积极向保险、速递物流、电子商务、广电、能源、教育、媒体、旅游、餐饮、零售、实业制造、医药健康、政府及公共事业等行业或领域的企业提供全套呼叫中心解决方案及服务。其中，公司自2010年起与中国邮政速递建立合作关系，2013年度和2014年度公司来自中国邮政速递的收入占营业收入的比例分别为11.20%和11.53%，降低了对中国联通的依赖；同时，公司还努力开拓呼叫中心云服务业务，2013年度、2014年度和月公司来自呼叫中心云服务的收入占营业收入的比例分别为13.35%、18.31%和27.79%，保持快速的增长趋势。
长期来看，公司业务覆盖范围的拓展及呼叫中心云服务的发展，有助于降低公司对中国联通的销售集中度。但由于短期内公司对中国联通的销售集中度仍将较高，如果未来电信行业及中国联通发生不可预测的不利变化，或中国联通对信息化建设的投资规模大幅下降，或中国联通调整对呼叫中心软件的采购政策或建设方式，又或中国联通更换呼叫中心应用软件提供商，都将对公司的经营及盈利水平产生不利影响。
（三）应收账款风险
2013年末、2014年末和2015年3月末，公司应收账款净额分别为4,512.48万元、3,718.47万元和3,812.89万元，占当期流动资产的比例分别为51.66%、34.74%和34.09%。公司的核心客户为中国联通、中国邮政速递等大型国有控股企业，其内部付款审批流程较长，从符合收款条件至款项实际支付需要较长时间，因此各期末公司应收账款余额较大。尽管以上客户财务状况及付款纪录良好，且公司绝大部分应收账款账期在一年以内，不存在大额坏账的情况，但如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，或主要债务人的财务状况发生重大不利变化，则有发生坏账的风险，并将对公司的经营产生不利影响。
（四）研发风险
公司长期致力于拥有自主知识产权的技术创新及软件产品研发。2013年、2014年、月，公司研发支出分别为1,145.91万元、1,707.25万元、303.27万元，占当期利润总额的比例分别为55.07%、72.82%、62.20%，占比较大。如果公司的研发投入无法顺利转化为技术成果，或技术成果不能实现预期效益，则将对公司的经营产生不利影响。
（五）人力资源风险
各类人才是公司赖以生存和可持续发展的重要保障，经过多年发展，公司培养并聚集了一批优秀的管理、技术和营销人才。随着公司经营规模的扩大，以及逐步加大对呼叫中心云服务业务的投入，公司需要更多的管理、技术和营销方面的优秀人才。如果公司无法提高人力资源管理水平，无法为各类人才提供良好的发展环境及有竞争力的薪酬待遇，无法培养或引进更多的优秀人才，则公司将面临人力资源短缺的风险。
重大事项提示......3
释义......8
基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、股份挂牌情况......11
三、股权情况......12
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况......15
五、董事、监事及高级管理人员情况......30
六、最近两年的主要会计数据和财务指标......33
七、本次公开转让有关机构......34
公司业务......37
一、公司主要业务情况......37
二、公司组织结构、主要服务流程及方式......41
三、公司业务关键资源要素......46
四、公司业务其他相关情况......63
五、商业模式......71
六、所处行业基本情况......75
公司治理......92
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......92
二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......92
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况......93
四、公司独立性情况......93
五、同业竞争情况......94
六、股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为......97
七、为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所
采取的具体安排......98
八、董事、监事、高级管理人员对公司持续经营影响因素分析......98
九、董事、监事、高级管理人员报告期内发生变动的情况和原因......100
公司财务......101
一、最近两年经审计的财务报表......101
二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......126
三、审计意见......126
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......126
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标......158
六、关联方及关联交易......185
七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......190
八、报告期内资产评估情况......191
九、股利分配政策......191
十、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况......192
十一、经营中可能影响公司持续经营能力的风险分析及对策......196
第五节定向发行......200
一、本次定向发行符合豁免申请核准定向发行情形的说明......200
二、本次发行的基本情况......200
三、发行前后相关情况对比......201
四、新增股份限售安排......205
五、现有股东优先认购安排......205
有关声明......206
除非本说明书另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份公
北京合力亿捷科技股份有限公司
司、合力亿捷
北京合力金桥软件技术有限责任公司，系合力亿捷前身
合力金软、合力亿捷信
合力亿捷（北京）信息技术有限公司，曾用名合力金软（北京）
信息技术有限公司，系合力亿捷全资子公司
合力亿捷软件
北京合力亿捷软件技术有限公司，系合力亿捷全资子公司
武汉合力亿捷科技有限公司，系合力亿捷全资子公司
广州永明信息技术有限公司
上海分公司
北京合力亿捷科技股份有限公司上海分公司
北京合力亿捷科技股份有限公司章程
北京合力亿捷科技股份有限公司股东大会
北京合力亿捷科技股份有限公司董事会
北京合力亿捷科技股份有限公司监事会
北京合力亿捷科技股份有限公司章程
北京新安财富创业投资有限责任公司，由北京安彩科技风险投资
安彩科投、新安财富
有限公司更名而来
系统集成公司
北京合力金桥系统集成技术有限公司
北京合力永明科技有限公司
中华人民共和国工业和信息化部
中华人民共和国国家发展和改革委员会
中华人民共和国科学技术部
中华人民共和国商务部
国家质监总局
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中华人民共和国环境保护部
2013年度、2014年度和月
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
内核委员会
东方花旗证券有限公司推荐挂牌项目内核委员会
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌
以云计算方式提供呼叫中心服务的系统平台，使用呼叫中心云平
呼叫中心云平台
台具有建设周期短、投入少、风险低、部署灵活、系统容量伸缩
性强、运营维护成本低等众多特点。
承载电话、短信、视频等多种通信形式的通信服务系统平台
狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按
需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使
用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。其核
心思想是将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度，构成一
个计算资源池向用户按需服务
公有云通常指云服务商为用户提供的能够使用的云服务，公有云
可在整个开放的公有网络中提供服务
为一个客户单独使用而构建的云设施，实现对数据、安全性和服
务质量最有效控制
公司针对不同行业的应用特性，并在呼叫中心应用开发经验的基
础上研发出的基础版本，是不同行业不同企业呼叫中心应用软件
开发的基础版本，有助于提高公司定制化软件的开发效率，节约
开发成本，主要应用于呼叫中心系统、呼叫中心云平台等业务
一门计算机科学，研究如何将一个需要巨大计算能力的问题分成
众多小的部分，然后将这些部分分配给数个计算机进行处理，进
而将该计算结果综合起来得到最终的结果
将工作流程中的具体工作单元组织在一起的逻辑和规则，在计算
机中以恰当的模型进行表示并对其实施计算
在客户服务中，客户向企业或企业主动向客户发起互动的渠道，
如营业厅、呼叫中心、网站等
在软件开发技术中，对类功能的规范约束
一种功能实体，为下一代网络NGN提供具有实时性要求的业务
呼叫控制和连接控制功能，是下一代网络呼叫与控制的核心
电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下
一代互联网演进过程中，三大网络通过技术改造，其技术功能趋
于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用
户提供语音、数据和广播电视等多种服务
通过各种协议将商业逻辑曝露给客户端的程序的服务器，提供了
应用服务器
访问商业逻辑的途径以供客户端应用程序使用
客户关系管理（CustomerRelationshipManagement），指企业采
取的一系列用以提升客户满意度，从而提高企业竞争力的营销、
销售及服务手段
计算机电信集成技术（ComputerTelecommunicationIntegration），
跨越计算机和电信两大技术领域，用于处理传统的电话语音、传
真、电子邮件等媒体信息。主要应用于基于用户设备的消息系统、
交互语音应答、呼叫中心系统、增值业务、IP电话等
互动式语音应答（InteractiveVoiceResponse），是基于电话的语
音增值业务的统称
中国联通集团
中国联合网络通信集团有限公司
中国联合网络通信有限公司
中国网通集团
中国网络通信集团公司
中国电信股份有限公司
中国邮政速递
中国邮政速递物流股份有限公司
阳光保险集团股份有限公司，拥有阳光财产保险股份有限公司、
阳光人寿保险股份有限公司等多家子公司
光大永明人寿保险有限公司
中联重科股份有限公司
北京歌华有线电视网络股份有限公司
甘肃省广播电视网络有限责任公司
广州日报报业经营有限公司
华为技术有限公司
中科软科技股份有限公司
浙江中呼科技股份有限公司
厦门市佳音在线股份有限公司
大唐融合通讯股份有限公司
东方证券股份有限公司
华融证券股份有限公司
中泰清融1号
中泰清融1号新三板投资基金
主办券商、东方花旗
东方花旗证券有限公司
律师、君泽君
君泽君律师事务所
会计师、瑞华
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师、国融兴华
北京国融兴华资产评估有限责任公司
《审计报告》
瑞华会计师事务所为本次挂牌出具的“瑞华审字[9
号”《审计报告》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
工商行政管理局
人民币元、万元
特别说明：本说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入所致。
一、公司基本情况
北京合力亿捷科技股份有限公司
HOLLYCRMCo.,Ltd.
法定代表人
变更设立日期
北京市海淀区中关村南大街甲12号寰太大厦18层
http://www.hollycrm.com/
董事会秘书
根据《上市公司行业分类指引》，公司属于软件和信息技术服务业，行
业代码为I65；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司属
于软件和信息技术服务业之软件开发，行业代码I6510。
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电
话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至
日）；开发计算机软硬件、承接计算机网络集成工程；
计算机系统集成；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培
训；销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
后的内容开展经营活动）
组织机构代码
二、股份挂牌情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元/股
股票总量：定向发行前42,000,000股，定向发行后44,080,000股
挂牌后转让方式：做市转让
挂牌日期：【】年【】月【】日
股东所持股份的限售安排依据如下：
《公司法》第141条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”
本次定向发行共计2,080,000股,本次定向发行新增股份2,080,000股可进入全国股份转让系统进行公开转让。
截至本公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，公司可进行转让的股份数量如下：：
定向发行前持
本次定向发行
截至挂牌之日持
本次可进行转让的
股数量（股）
认购数量（股） 股数量（股）
股份数量（股）
12,579,000
12,579,000
10,953,600
10,953,600
10,953,600
定向发行前持
本次定向发行
截至挂牌之日持
本次可进行转让的
股数量（股）
认购数量（股） 股数量（股）
股份数量（股）
42,000,000
44,080,000
26,534,500
三、股权情况
（一）股权结构图
北京合力亿捷科技股份有限公司
合力亿捷信息
合力亿捷软件
（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股5%以上股东持股情况
1、控股股东和实际控制人
公司的控股股东和实际控制人为曲道俊，目前直接持有公司29.95%的股份，通过持有合力永明62.76%的股权间接控制公司7.82%的股份，同时，门相卿、王浩、杨庆祝与曲道俊于日签署《一致行动确认函》，同意对公司的重大事项决策与曲
道俊保持一致。其中，门相卿直接持有公司8.770%股份，王浩直接持有公司8.370%股份，杨庆祝直接持有公司7.960%股份。因此，曲道俊总计控制公司62.87%股份，同时担任公司董事长兼总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。公司实际控制人报告期内未发生变化。
曲道俊，男，1971年生，中国国籍，身份证号为******，硕士学位，无境外永久居留权，目前直接持有公司1,257.90万股，通过持有合力永明62.76%的股权间接控制公司206.13万股。1996年11月至2002年11月，任北京合力金桥系统集成技术有限公司副总经理；2002年11月进入公司工作。现任公司董事长兼总经理，并兼任合力亿捷信息执行董事、总经理与合力永明执行董事。
2、前十名股东及持股5%以上股份其他股东持股情况
是否存在质押或其他争
持股数量（股）持股比例（%）
12,579,000
国家股（SS）
10,953,600
40,026,000
上述股东中，曲道俊和门相卿为合力永明的股东，分别持有合力永明62.76%和7.50%股权，除此以外股东之间不存在关联关系。
3、股东持有公司股份是否存在质押或其他争议的情况
2015年6月全体股东签署了《股东书面声明》，书面声明中确认目前其持有的合力亿捷股权均为本人/公司所有，所持股份不存在与其他人之间的股权纠纷、为他人代持等应披露而未披露情形，也不存在质押或其它任何形式的转让限制情形，及任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。
因此，公司股东直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他争议的情况。
4、股东主体适格
公司自然人股东均为具有完全民事权利能力和民事行为能力的中国公民，均具有《公司法》、《中华人民共和国民法通则》等法律法规和《公司章程》规定的对公司进行出资并作为公司股东的民事主体资格；公司法人股东新安财富、合力永明为依法设立并有效存续的有限责任公司，具有作为公司股东的主体资格；因此，公司股东均具有作为公司股东的主体资格与行为能力，不存在法律法规规定不适合担任股东的情形。
新安财富已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》的规定，办理了私募投资基金管理人登记手续；合力永明不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》规定的私募私募投资基金管理人或私募投资基金。
四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况
（一）2002年11月，合力金桥成立
2002年11月，北京新安财富创业投资有限责任公司（原名“北京安彩科技风险投资有限公司”，以下简称“新安财富”）与北京合力金桥系统集成技术有限公司（以下简称“系统集成公司”）拟共同出资设立合力金桥。
1、合力金桥的设立背景
新安财富成立于2000年8月，为一家国资控股的创业投资机构，主要从事风险投资业务。系统集成公司成立于1996年11月，为一家中外合资企业，主要从事计算机软硬件开发、承接计算机网络集成工程、系统集成及提供自产产品的技术培训等业务。经协商，新安财富与系统集成公司同意共同投资设立一家新公司。2002年10月，双方签订《关于设立北京合力金桥（暂定）软件技术有限公司的投资协议》（以下简称“《投资协议》”），根据《投资协议》，系统集成公司拟将其下属的商用通信事业部的人员和资产剥离并投入新公司，新安财富希望投资参与该新公司的设立和发展。
2、合力金桥在工商行政管理机构登记的设立情况
日，合力金桥正式注册成立，注册资本2,000万元。新安财富以现金出资2,000万元，占出资额的61%，其中1,220万元计入注册资本，其余部分计入资本公积；系统集成公司以货币出资345万元，非专利技术出资435.48万元（该专利由北京鼎革资产评估有限责任公司出具了鼎革评报字(2002)第W017号《北京合力金桥系统集成技术有限公司所拥有的合力金桥CRM（呼叫中心）非专利技术资产评估报告书》
确认评估值为435.48万元），占出资额的39%，其中780万元计入注册资本，0.48万元计入资本公积。北京鼎新立会计师事务所有限责任公司对合力金桥的设立情况进行了审验，并出具了鼎立（2002）内验字第077号《验资报告》。
北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）以国融兴华评核字[2013]第5-001号《关于北京鼎革资产评估有限责任公司出具的鼎革评报字（2002）第W017号评估复核项目资产评估复核报告》对系统集成公司用于出资的非专利技术予以复核。
日，合力金桥在北京市工商局办理了公司设立的工商登记。合力金桥设立时，在工商行政管理机构登记的股权结构如下：
出资额（万元）
系统集成公司
3、合力金桥股东通过商业谈判确定的股权结构
根据新安财富关于投资合力金桥项目的《初步筛选报告》、《合力金桥条件筛选报告》、《合力金桥项目尽职调查报告》、《合力金桥项目投资建议报告》，新安财富与系统集成公司签订的《关于新公司出资对价、持股比例、出资方式的备忘录》、《关于20%新公司管理层股权的备忘录》和《投资协议》，及新安财富《关于北京合力金桥软件技术有限责任公司股权形成及历次变更有关事项报河南省国有资产监督管理委员会确认的请示》，新安财富和系统集成公司关于设立合力金桥的实际意思表示和商业安排相关事实如下：
（1）系统集成公司和新安财富共同出资设立新公司，即合力金桥；
（2）对合力金桥的投入及持股比例
A系统集成公司的投入及其持股比例
系统集成公司以其商用通信事业部的全体人员、全部知识产权、部分资产（约合人民币345万元）及经与新安财富确认的相关合同利润整体作价5,500万元，持有合力金桥59%的股权。系统集成公司同意将其持有合力金桥的20%股权预留给合力金桥管理团队及骨干员工。
B新安财富的投入及其持股比例
新安财富总投资3,000万元现金，持有合力金桥41%的股权。新安财富首期投资2,000万元，其中1,000万元用于购买系统集成公司下属的商用通信事业部的部分权益（即整体作价5,500万元的商用通信事业部资产及业务中的4,500万元权益属于系统集成公司，1,000万元权益属于新安财富）；二期拟投资1,000万元，在2003年合力金桥实现一定的利润额及合同签约额后再投入。
在上述约定的具体操作过程中，双方约定，系统集成公司将其持有的合力金桥59%股权中的20%的股权留作合力金桥管理团队及骨干员工的股权，并登记在新安财富名下。按照上述安排，合力金桥成立时，系统集成公司及新安财富的投资安排、实际出资及工商登记情况如下：
总实际投入 首期出资 二期出资
实际股权比例
工商登记股权比例
61%（含预留给管理团队
2,000.00 1,000.00
41% 及骨干员工20%的股权）
59%（含预留给管理团
系统集成公司
- 队及骨干员工20%的
2,780.481,000.00
经双方商业谈判后的最终确认，合力金桥设立时的股东新安财富和系统集成公司均认可，合力金桥在设立时，虽然根据工商登记资料，其股权设置为新安财富持股61%，系统集成公司持股39%，但符合股东实际意思表示的股权设置为新安财富持股41%，系统集成公司持股39%，新安财富代系统集成持有预留给合力金桥管理团队及骨干员工的20%股权。因此，合力金桥设立时的实际股权结构如下：
出资额（万元）
其中：实际持有
代系统集成公司持有的预留给管理团
队及骨干员工的股权
系统集成公司
合力金桥设立时的实际持股比例系由新安财富在对系统集成公司拆分的商用通信事业部资产及业务的商业调研及商业判断的基础上，由双方当事人协商确定，当时并未对前述资产中除非专利技术外的其余部分履行资产评估及备案程序。就此问题及合力金桥的历次国有股权变动事宜，新安财富于日向其股东河南投资集团呈报了《关于北京合力金桥软件技术有限责任公司股权形成及历次变更有关事项报河南省国有资产监督管理委员会确认的请示》；河南投资集团于日向其主管机构
河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）呈报了《关于北京合力金桥软件技术有限责任公司股权形成及历次变动有关事项的说明》。根据前述请示和说明，日，河南省国资委出具《关于确认北京合力金桥软件技术有限责任公司国有股权历次变动及性质的批复》（豫国资产权[号）（以下简称“省国资委确认文件”），对合力金桥的设立、股权转让、减资及增资扩股等历次涉及国有股权变动行为予以确认。
针对上述合力金桥设立时的出资情况，天健会计师事务所已于日以天健验[号《验资复核报告》予以验证。根据该《验资复核报告》，合力金桥设立时合计收到股东现金出资2,345万元，非专利技术出资435.48万元。就非专利技术出资435.48万元，435万元计入实收资本，0.48万元计入资本公积；就现金出资，其中新安财富现金出资2,000万元，系统集成公司现金出资345万元。合力金桥将其中的1,565万元计入实收资本，780万元计入资本公积。2003年2月，合力金桥收到新安财富按投资协议约定的现金出资1,000万元，全部计入资本公积。经天健会计师事务所复核，合力金桥设立过程中的2,000万元出资款已全部到位。
综上所述，合力金桥设立时的股权设置、股本结构（即新安财富持股41%，系统集成公司持股59%）是股东真实意思的表示，并已获得新安财富的国有资产主管部门河南省国资委的确认，产权界定和确认不存在纠纷及风险。
（二）2003年8月，第一次股权转让
根据合力金桥设立时相关股东的约定，为兑现向管理层的承诺，合力金桥于日召开股东会，同意新安财富将其持有合力金桥的1,220万元出资中的200万元出资转让给曲道俊、110万元出资转让给马宏耀、30万元出资转让给门相卿、30万元出资转让给张士栋、30万元出资转让给张林先，共计转让出资额400万元，占整体出资额的20%。同日，新安财富分别与曲道俊、马宏耀、门相卿、张士栋、张林先签订《股份转让协议》。日，合力金桥在北京市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次新安财富向管理层转让合力金桥20%的股权，实际是为兑现向管理层的承诺，因此实际并未支付本次股权转让价款。
本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：
出资额（万元）
系统集成公司
（三）2007年3月，第二次股权转让
日，合力金桥召开股东会，同意曲道俊将其持有合力金桥的200万元出资、马宏耀将其持有的110万元出资、门相卿、张林先、张士栋分别将其持有的30万元出资转让给由曲道俊、马宏耀、门相卿、张林先持有99.90%出资额的北京合力永明科技有限公司（以下简称“合力永明”）。其中，张士栋因个人原因辞去其在合力金桥的一切职务，同意将其持有合力金桥的30万元出资额以10万元的对价转让给合力永明；由于合力永明系由曲道俊、马宏耀、门相卿、张林先持有99.90%出资额的公司，成立合力永明的目的是作为合力金桥的管理层和员工持股公司，因此，合力永明未向曲道俊、马宏耀、门相卿、张林先支付本次股权转让的价款。
日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：
出资额（万元）
系统集成公司
（四）2008年8月，第三次股权转让
日，系统集成公司与曲道俊签订《股权转让框架协议》，约定系统集成公司将其持有的合力金桥39%的股权转让给曲道俊。
日，合力金桥召开股东会，同意系统集成公司将其持有合力金桥的780万元出资转让给曲道俊。基于本次股权转让需要，北京鼎革资产评估有限责任公司以日为评估基准日对合力金桥进行了评估，并出具了鼎革评字（2007）Z010号《北京合力金桥软件技术有限责任公司股权转让项目资产评估报告书》。根据该评估报告，截至日，合力金桥经评估的净资产为1,660.35万元，折合每
份净资产0.83元，双方在此基础上协商确定本次股权转让对价为650万元。日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。日，双方就上述股权事项签订了《股权转让协议》，对上述股权转让事项做了进一步明确约定。
本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：
出资额（万元）
本次股权转让中曲道俊存在代其他股东持有股份的情况，在该650万元对价中，曲道俊实际支付390万元、王浩实际支付100万元、门相卿实际支付80万元、杨庆祝实际支付80万元。本次股权转让完成后，曲道俊实际持有公司23.40%的股权，并代王浩持有公司6.00%的股权，代门相卿持有公司4.80%的股权，代杨庆祝持有公司4.80%的股权。具体情况如下：
实际支付金额
实际占合力金桥
名义持有人
实际持有人
占总股本比例
的出资额（万元）
（五）2011年4月，第一次减资
日，合力金桥召开股东会，同意新安财富将其出资额由820万元减至547万元，其他股东的出资额保持不变，将合力金桥的注册资本由2,000万元减至1,727万元。日，北京国府嘉瑞资产评估有限公司以日为基准日对合力金桥进行了评估，并出具京国评报字[2011]第001号《北京合力金桥软件技术有限责任公司拟股权交易项目资产评估报告》。根据该评估报告，截至日，合力金桥经评估的净资产为5,942.62万元。由于公司成立时新安财富出资3,000.00万元，占公司注册资本的41%，折算公司总体价值为7,317.00万元。合力金桥各方股东同意按原出资时的价值作为减资依据，即新安财富本次减资实际金额为1,000万元，对应273万元注册资本，减资价格为3.66元/每元出资额，不低于经评估的净资产。本次
评估未履行资产评估备案程序，河南省国资委已出具省国资委确认文件对本次减资予以确认。
日，合力金桥在《北京日报》刊登了减资公告。日，北京慧运会计师事务所有限公司出具了慧运验字[2011]第12-006号《验资报告》，对本次减资予以验证。
日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次减资的工商变更登记。本次减资后，合力金桥的股权结构如下：
出资额（万元）
本次减资完成后，登记在曲道俊名下的合力金桥45.17%的股权中，其实际持有比例为27.10%，代王浩、门相卿和杨庆祝持有的股权比例分别为6.95%、5.56%和5.56%。
具体情况如下：
名义持有人
实际持有人
实际出资额（万元）
占总股本比例
国融兴华以国融兴华评核字[2013]第5-002号《关于北京国府嘉瑞资产评估有限公司出具的京国评报字[2011]第001号评估复核项目资产评估复核报告》对合力金桥的评估情况予以复核；前述减资业经天健会计师事务所以天健验[号《验资复核报告》予以复核。
（六）2011年6月，第一次增资
日合力金桥召开股东会，同意合力永明、曲道俊、王浩、门相卿、杨庆祝以其持有的合力金软的67.50%股权出资增资370万元，将公司注册资本增加至2,097万元。为此次增资，北京中立诚资产评估有限公司以日为基准日，就本次出资资产合力金软（北京）信息技术有限公司（以下简称“合力金软”）的全部股东权益进行了评估，并出具中立诚评报字[2011]第0002号《合力金软（北京）信息技
术有限公司拟股权交易项目资产评估报告书》。根据该评估报告，截至日，合力金软净资产的评估值为2,332.84万元，相应67.50%的股权评估价值为1,574.66万元，公司将其受让的该部分股权价值与增加的370万元注册资本之间的差额计入资本公积。本次评估未履行资产评估备案程序，河南省国资委已出具省国资委确认文件对本次增资扩股予以确认。前述评估经国融兴华以国融兴华评报字[2013]第5-015《北京合力永明科技有限公司、曲道俊、王浩、门相卿、杨庆祝拟以其持有的合力金软（北京）信息技术有限公司67.50%股权增资北京合力金桥软件技术有限责任公司追溯评估项目评估报告》予以追溯评估。本次增资的具体情况如下：
单位：万元
持有合力金
占合力金软
增加合力金桥的
计入资本公
增资方名称
注册资本额
日，北京慧运会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验，并出具了慧运验字[2011]第12-007号《验资报告》。
日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次增资的工商变更登记。本次增资后，合力金桥的股权结构如下：
出资额（万元）
本次增资完成后，登记在曲道俊名下的合力金桥42.44%的股权中，其实际持有比例为27.56%，代王浩、门相卿和杨庆祝持有的股权比例分别为5.72%、4.58%和4.58%。
其具体情况如下：
名义持有人
实际持有人
实际出资额（万元）
占总股本比例
根据《企业会计准则》的相关规定，对于合力金桥而言，本次取得的对合力金软的股权属于同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照企业会计准则，合并方应以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合力金软日账面净资产197.18万元，按照67.50%对应的股权价值为133.10万元，会计处理应为：借记长期股权投资133.10万元、贷记实收资本370.00万元，贷记资本公积（股本溢价）-236.90万元。但公司实际的会计处理为：借记长期投资1,574.66万元、贷记实收资本370.00万元，贷记资本公积1,204.66万元。公司的上述会计处理，以及本次增资完成后合力金桥以本次增资形成的账面资本公积转增资本的处理方式是不恰当的。公司在转增资本后即意识到上述会计处理及后续转增资本的错误，并立即进行了减资处理，具体参见“七、2011年9月，第二次增资”及“八、2011年12月，第二次减资”。
（七）2011年9月，第二次增资
日，合力金桥召开股东会，决定各股东按照持股比例以资本公积转增股本，将公司的注册资本由2,097万元增加至4,000万元。日，北京慧运会计师事务所有限公司对本次增资情况进行了审验，并出具了慧运验字[2011]第12-011号《验资报告》。
日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次增资的工商变更登记。本次增资后，合力金桥的股权结构如下：
出资额（万元）
本次增资完成后，登记在曲道俊名下的合力金桥42.44%的股权中，其实际持有比例为27.56%，代王浩、门相卿和杨庆祝持有的股权比例分别为5.72%、4.58%和4.58%。
具体情况如下：
名义持有人
实际持有人
实际出资额（万元）
占总股本比例
本次增资时，用于转增注册资本的资本公积中有1,204.66万元系公司会计核算错误所致，具体参见“六、2011年6月，第一次增资”。公司在本次转增实收资本并办妥工商变更登记手续后，意识到由于上述会计差错导致的增资瑕疵并于2011年12月进行减资。
（八）2011年12月，第二次减资
日，合力金桥召开股东会，决定各股东按照持股比例减资，将公司的注册资本由4,000万元减至2,795.34万元。减少的注册资本为2011年6月合力金桥接受合力永明、曲道俊、王浩、门相卿、杨庆祝以其持有的合力金软67.50%的股权对合力金桥进行增资超过其享有的注册资本而计入资本公积中的资本溢价部分。2011年9月，合力金桥将该部分1,204.66万元资本公积转增股本。日，合力金桥在《北京日报》上发布减资公告并通知债权人。日，北京慧运会计师事务所有限公司对本次减资情况进行了审验，并出具了慧运验字[2012]第12-003号《验资报告》。
日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次减资的工商变更登记。本次减资后，合力金桥的股权结构如下：
出资额（万元）
本次减资完成后，登记在曲道俊名下的合力金桥42.44%的股权中，其实际持有比例为27.56%，代王浩、门相卿和杨庆祝持有的股权比例分别为5.72%、4.58%和4.58%。
具体情况如下：
名义持有人
实际持有人
实际出资额（万元）
占总股本比例
本次减资后，公司调整了对合力金软的长期投资的原始成本，并调减资本公积1,441.56万元（原错误计入资本公积1,204.66万元及长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调减资本公积236.90万元）经过上述减资及会计调整，公司修正了同一控制下合并错误的会计处理，出资瑕疵已经得到纠正。
天健会计师事务所业对公司2011年6月至2011年12月的增资及减资行为以天健验[号《验资复核报告》予以复核。
（九）2012年5月，第四次股权转让
日，合力金桥召开股东会，同意合力永明将其持有合力金桥的出资额533.22万元分别转让给曲道俊、门相卿、马宏耀；同意曲道俊将其持有合力金桥415.91万元出资额转让给门相卿、王浩及杨庆祝。具体情况如下：
受让出资额（万元）
本次曲道俊将其持有合力金桥的415.91万元出资额转让给门相卿、王浩、杨庆祝属于解除股权代持行为，经过此次转让，曲道俊代门相卿、王浩、杨庆祝持有合力金桥权益的情况已经解除。此次股权代持解除过程中，门相卿、王浩、杨庆祝未向曲道俊支付股权转让款。
合力永明将其持有合力金桥的出资额533.22万元分别转让给曲道俊、门相卿、马宏耀为间接持股转化为直接持股的行为，曲道俊、门相卿、马宏耀未向合力永明支付股权
日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：
出资额（万元）
（十）2012年6月，第五次股权转让
为激励员工，日，合力金桥召开股东会，同意曲道俊将其持有合力金桥的285.38万元出资分别转让给杨庆祝、门相卿、王浩、杜宏生、侯兴国、王清、李晋秋、范华云、霍红、李勃、王志伟、田锴、尤丽英、朱江学、陈海波、王海涛、尹凤友、蔡质彬、张高起、曹跃军等人；马宏耀将其持有合力金桥的18.17万元出资转让给张宇。
转让价格为2.862元/每元出资额。具体转让情况如下：
受让出资额（万元）
日，合力金桥在北京市工商局海淀分局办理了本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让后，合力金桥的股权结构如下：
出资额（万元）
（十一）2012年9月，股份公司成立
日，合力金桥召开股东会，决定整体变更、发起设立为股份有限公司，并将公司名称变更为“北京合力亿捷科技股份有限公司”。
日，北京合力亿捷科技股份有限公司召开创立大会，审议通过了《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》，选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会。
根据天健会计师事务所出具的天健审[号《审计报告》，公司以截至日经审计的母公司净资产6,074.81万元，按1：0.6914的比例折合股份总额4,200万股，每股面值1元，由各发起人按其在原有限公司的出资比例持有，大于股本部分1,874.81万元计入资本公积。天健会计师事务所对拟设立的股份公司截至日相关变更情况的真实性和合法性进行了审验，并出具了天健验[号《验资报告》。
日，股份公司在北京市工商局海淀分局办理了变更登记，领取了《企业法人营业执照》，注册号为650，注册资本及实收资本均为4,200万元。
股份公司设立时各发起人的股份认购情况如下：
股本（万元）
（十二）2014年6月，第六次股权转让
日，蔡质彬与曲道俊签署了《股权转让协议》，蔡质彬将持有合力亿捷8.4万股股份转让给曲道俊，转让价格为18万元。
本次股权转让后，合力亿捷的股权结构如下：
持股数量（股）
12,579,000
10,953,600
（十三）重大资产重组情况
公司报告期内未发生重大资产重组等事项。
五、董事、监事及高级管理人员情况
（一）公司董事
日，合力亿捷召开创立大会，选举产生公司第一届董事会，共选举出董事七名，包括三名独立董事，分别为夏建白、骆、张向阳。
董事长、总经理
董事、副总经理
董事、副总经理、
财务总监、董事会秘书
1、曲道俊，详见本说明书第一节之“三、股权情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股5%以上股东持股情况”。
2、门相卿，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999年10月至2002年11月，任北京合力金桥系统集成技术有限公司商用通信事业部副总经理；2002年11月进入公司工作。现任公司董事、副总经理，并为公司核心技术人员。
3、王浩，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师。1995年9月至1997年7月，河南川光电子光学仪器厂销售处职员；2000年3月至2001年6月，任中国水产（集团）总公司财务资金部会计；2001年7月至2002年11月，任新安财富投资经理；2002年11月进入公司工作。现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，并兼任合力亿捷信息监事、合力亿捷软件监事与合力武汉执行董事、总经理。
4、冯武，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年8月至2003年8月，任华兰生物工程股份有限公司人力资源部职员；2006年8月至2007年7月，任中国工商银行河南省分行营业部职员；2007年7月至2007年10月，任河南省建设投资总公司发展计划部职员；2007年10月至2009年10月，任河南投资集团有限公司发展计划部职员；2009年10月至今，任新安财富董事、总经理助理。现任公司董事，并兼任北京南北天地科技股份有限公司董事。
5、夏建白，男，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1966年至1971年，任北京大学物理系助教；1971年至1978年，任核工业部西南物理研究院助研；1978年至今，任中国科学院半导体研究所助研、研究员；同时，1984年2月至1985年10月为瑞士洛桑高工访问学者，1985年10月至1986年9月为意大利国际理论物理中心访问教授，1989年9月至1990年3月和1991年11月至1992年5月为美国伊里诺大学物理系访问教授，、1998以及2003年为香港浸会大学物理系短期访问教授。现任公司独立董事。
6、骆，女，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称。1982年2月至1986年8月，在安徽马鞍山市马钢初轧厂工作；1989年3月至今，任北京理工大学管理与经济学院会计系教授。现任公司独立董事。
7、张向阳，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正研级高工，国家高技术研究发展计划（863计划）“高可信软件生产工具及集成环境”总体专家组专家，中国电子学会计算机工程与应用专业委员会委员，《云计算产业动态》专家指导委员会专家。1987年至今，就职于北京中科院软件中心有限公司，历任工程师、
课题组长、系统软件室副主任、信息系统与系统集成事业部部长、总工程师。现任公司独立董事。
（二）公司监事
合力亿捷监事会由三名监事组成。职工监事由职工代表大会选举产生。
监事会主席
1、余敏，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计师。
2003年7月至2004年9月，任广东省电白县电力工业局会计员；2007年7月至2007年10月，任河南省建设投资总公司业务经理；2007年10月至2010年4月，任河南投资集团有限公司业务经理、高级业务经理；2010年5月至今，任北京新安财富创业投资有限责任公司总会计师并于2011年6月起至今兼任河南创业投资股份有限公司总会计师。现任公司监事会主席，并兼任北京南北天地科技股份有限公司监事。
2、李建业，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2002年7月至2003年7月，任博科信息产业有限公司软件工程师；2003年7月至2004年7月，任北京赛迪时代信息产业股份有限公司软件工程师；2004年7月进入公司工作，任产品总监。现任公司监事，并兼任北京合力永明科技有限公司监事。
3、张宇，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。1997年8月至2000年4月，任西安大唐电信公司湖南办事处工程部经理；2000年4月至2002年11月，任北京合力金桥系统集成技术有限公司商用通信事业部售前经理；2002年11月进入公司工作，任呼叫中心业务部咨询总监。现任公司职工监事。
（三）公司高级管理人员
董事长、总经理
董事、副总经理
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
1、曲道俊，详见本说明书第一节之“三、股权情况”之“（二）控股股东、实际控制人、前十名股东、持股5%以上股东持股情况”。
2、门相卿：详见本说明书第一节之“五、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）公司董事”。
浩：详见本说明书第一节之“五、董事、监事及高级管理人员情况”之“（一）
公司董事”。
4、杨庆祝，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1993年7月至1996年9月，任齐齐哈尔第一机床厂工程师；1999年4月至1999年7月，任深圳中兴通讯股份有限公司工程师；1999年8月至2002年11月，任北京合力金桥系统集成技术有限公司项目经理；2002年11月进入公司工作。现任公司副总经理，为公司核心技术人员，并兼任北京合力亿捷软件技术有限公司执行董事、总经理。
（四）公司董事、监事、高级管理人员持股情况
公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：
持股（股）
12,579,000.00 2,061,289.44 14,640,289.44
3,683,400.00
246,330.00
3,929,730.00
3,515,400.00
3,515,400.00
273,000.00
273,000.00
3,343,200.00
3,343,200.00
23,394,000.00 2,381,190.00 25,775,190.00
六、最近两年的主要会计数据和财务指标
营业收入（元）
24,710,581.30
138,103,313.16
106,961,725.52
净利润（元）
3,772,393.24
20,340,991.46
17,309,806.12
归属于申请挂牌公司股东的当期净利润
3,772,393.24
20,340,991.46
17,309,806.12
扣除非经常性损益后的净利润（元）
3,772,393.24
19,773,972.33
15,696,693.32
扣除非经常性损益后归属于申请挂牌公司
3,772,393.24
19,773,972.33
15,696,693.32
股东的净利润（元）
加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率（扣除非经常性损
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
经营活动产生的现金流量净额（元）
-7,526,206.57
44,097,472.57
3,388,332.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
资产总计（元）
133,681,736.48
129,133,165.23
109,908,901.47
股东权益（元）
104,378,956.18
100,606,562.94
80,265,571.48
归属于申请挂牌公司股东的股东权益（元） 104,378,956.18
100,606,562.94
80,265,571.48
资产负债率（以母公司报表为基础）
注:除特别说明外，以上有关主要财务数据和财务指标均为合并报表口径
七、本次公开转让有关机构
（一）主办券商
东方花旗证券有限公司
法定代表人：潘鑫军
上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话：
项目负责人：李仅
项目小组成员：张铁柱、黄利明、孙博伟、李萌
（二）律师事务所
北京市君泽君律师事务所
经办律师：
经办律师：
北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层
（三）会计师事务所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：杨剑涛、顾仁荣
注册会计师：
注册会计师：
北京市东城区永定门西滨河8号院中海地产广场西塔5-11层
（四）资产评估机构
北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：
注册资产评估师：袁威
注册资产评估师：谢栋民
北京市西城区裕民路18号7层703
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：
一、公司主要业务情况
（一）主要业务
公司是国内领先的拥有自主知识产权的全套呼叫中心解决方案及服务提供商，主要业务为提供呼叫中心系统等产品，以及呼叫中心云服务，以及与上述产品和服务相关的维护服务。
具体情况如下图所示：
合力亿捷主营业务产品
呼叫中心系统
呼叫中心云服务
呼叫中心通信平台
呼叫中心应用软件
电信呼叫 企业呼叫
中心应用 中心应用
业务支撑软件
公司的主营业务自成立以来未发生重大变化。
（二）主要产品和服务的用途及用户结构
目前，公司的主营业务及产品的具体情况如下：
主要由座席支撑软件、运营管理软件和系统管理软
电信呼 向电信行业企业提 件构成；主要功能包括语音功能、电话录音、流程
叫中心 供定制化呼叫中心 化管理、信息咨询、投诉处理、传真应用、质检、
应用软 应用软件。
员工培训、人事管理、考勤管理、绩效管理、客服
排班、电话营销、知识库等。
主要由知识库、工单管理、外呼系统、客户管理、
业务系统、现场管理、排班考勤、质检评分、绩效
企业呼 向各行业企业提供 考核、培训考试、统计分析等构成；主要功能包括
叫中心 定制化呼叫中心应 多接触渠道接入、号码分配、语音功能、电话录音、
应用软 用软件，并集成呼叫
信息咨询、订单处理、会员管理、投诉处理、传真
中心通信平台。
应用、质检、员工培训、人事管理、考勤管理、绩
效管理、客服排班、电话营销、知识库等。
主要由网关、服务器、录音系统、CTI软件、IVR
呼叫中心通信平 向各行业企业提供 软件等组成的软、硬件一体化平台；主要功能包括
呼叫中心通信平台。 多媒体排队、自助语音、电话调查、电话录音、话
务统计、实时监控等。
主要由集团客户门户、生产软件、管理软件和公共
业集团 向电信行业企业提 支撑软件构成；主要功能包括集团客户门户管理、
客户业 供定制化集团客户 全过程项目管理、集团客户管理、客户经理管理、
务支撑 业务支撑软件。
产品管理、自助服务等。
主要由呼叫中心应用软件、派揽调度系统、时效监
向速递物流行业企
控软件、运营支撑系统、自助服务互联网管理平台、
业提供集呼叫中心
短信平台等构成；主要功能包括业务受理、呼叫中
应用软件为一体的
心运营管理、呼叫中心工单管理、呼叫中心客户管
定制化业务支撑软
理、地址匹配、派揽调度、自助服务、详情单管理、
时效监控、排班管理等。
向各行业企业提供
主要服务包括电话接听/拨打、自助语音、黑/红名
呼叫中心公有云 呼叫中心服务，由多
单、录音、通话保持、转接、咨询/投诉、电话营销、
个企业共用同一个
调查/回访、知识库、监控/质检、统计/报表等。
呼叫中心云平台。
向各行业企业提供 主要服务包括电话接听/拨打、自助语音、黑/红名
呼叫中心私有云 呼叫中心服务，由一
单、录音、通话保持、转接、电话营销、监控/质检、
个企业独享一个呼 统计/报表等。同时还提供呼叫中心云平台的运营、
叫中心云平台。
管理及维护服务；使用培训、技术支持等。
为客户提供基于呼
叫中心系统产品、业
主要服务包括驻场服务、日常维护、软件升级、客
务支撑软件产品以
户需求受理、故障判断和处理、跟踪并改进服务质
及呼叫中心云服务 量、问题解答、现场服务、系统巡检、验收结项等。
的724小时维护服
（1）呼叫中心系统
呼叫中心系统业务主要包括电信呼叫中心应用软件、企业呼叫中心应用软件和呼叫中心通信平台、电信行业集团客户业务支撑软件、速递物流业务支撑软件。自成立以来，公司专注于呼叫中心应用软件的自主开发，不仅为电信行业提供电信呼叫中心应
用软件，还为众多其他行业企业提供企业呼叫中心应用软件及呼叫中心通信平台。业务支撑软件是公司基于在呼叫中心应用软件开发过程中积累的电信、速递物流行业业务经验，并根据客户的个性化需求全定制化开发的软件产品，能够满足电信、速递物流行业企业开展核心业务的需求。公司目前主要向中国联通及其7个省级分公司提供电信行业集团客户业务支撑软件，并向中国邮政速递提供速递物流业务支撑软件。公司凭借贴近客户需求的产品以及优质的服务，与中国联通及其多个省级分公司建立了长期稳定的合作关系。在呼叫中心领域，目前公司已覆盖了中国联通及其全国31个省级分公司中的13个；同时，公司近年来还逐步与保险、速递物流、电子商务、广电、能源、教育、媒体、旅游、餐饮、零售、实业制造、医药健康、政府及公共事业等行业的众多优质企业建立了良好的合作关系。
电信呼叫中心应用软件
主要应用于电信行业。
主要面向电信行业企业。
中国联通总部及辽宁、浙江、四川、湖北、湖南、安徽、江西、
福建、海南、青海、宁夏、新疆、西藏等省级分公司
中国电信北京、江西、山东、湖北、宁夏等省级分公司
企业呼叫中心应用软件
可应用于各个行业及领域。
主要面向具有一定行业影响力的企业及政府、公用事业单位等。
呼叫中心通信平台
可应用于各个行业及领域。
主要面向具有一定行业影响力的企业及政府、公用事业单位等。
（2）呼叫中心云服务
呼叫中心云服务是公司向企业出租自建的呼叫中心云平台并提供与呼叫中心相关服务的业务。企业通过租用呼叫中心云平台开展自有业务，公司则定期收取一定的租赁费用。呼叫中心云服务分为公有云服务和私有云服务。其中，公有云服务主要面向中小规模客户；私有云服务则主要面向规模较大的客户。呼叫中心云服务不仅能够降低客
户自建呼叫中心的初始投资，还为客户提供了获取呼叫中心服务的新途径，是呼叫中心的发展趋势之一。
呼叫中心公有云服务
可应用于各个行业及领域。
主要面向具有中小规模呼叫中心需求的企业。
呼叫中心私有云服务
可应用于各个行业及领域。
主要面向具有较大规模呼叫中心需求的企业。
（3）维护服务
公司主要向客户提供基于呼叫中心系统产品、业务支撑软件产品以及呼叫中心云服务的724小时维护服务，包括但不限于驻场服务、日常维护、软件升级、客户需求受理、故障判断和处理、跟踪并改进服务质量、问题解答、现场服务、系统巡检、验收结项等。
经过十多年的努力，公司目前已发展成为领先的全套呼叫中心解决方案及服务提供商，业务覆盖多个行业及领域，并与中国联通、中国邮政速递等优质客户形成了长期稳定的合作关系，建立了良好的业内口碑，得到了行业协会和政府部门的认可。公司不仅被认定为中关村“瞪羚计划”重点培育企业，其产品还两次荣获科学技术部、商务部、国家质监总局、环保部（局）颁发的“国家重点新产品”称号。
二、公司组织结构、主要服务流程及方式
（一）公司组织结构
集团客户事业部
数据软件事业部
智慧消防行业客户事业部
事业部邮政事业部
互联网事业部
财务部商务部质量保障部证券部行政人事广州分公司
上海分公司
（二）定制化产品业务流程
定制化产品分为全定制化开发和基于核心版本的定制化开发，其中电信呼叫中心应用软件、企业呼叫中心应用软件属于基于核心版本的定制化开发产品，定制化开发效率较高；电信行业集团客户业务支撑软件、速递物流业务支撑软件属于全定制化开发产品，主要区别在于前者基于核心版本大幅度提高了定制化开发效率。定制化产品的主要业务流程如下：
采购第三方
基于核心版本的定制
研发产品运用
客户在使用过程中提出产品升级、扩
容的需求。
驻场人员结合实际情况向客户提出产
品更新的合理建议，从而为公司带来
新的业务机会。
进入质保期
质保期结束
2、标准化产品业务流程
标准化产品包括呼叫中心通信平台，其主要业务流程如下：
核心版本发布
客户在使用过程中提出的新需求，或
设备采购/安装
者驻场人员根据产品运行的实际情
况反馈版本升级的合理建议，由公司
研发人员汇总并对核心版本进行升
级、更新、发布。
进入质保期
质保期结束
3、呼叫中心云服务业务流程
基于标准化产品的服务提供包括呼叫中心公有云服务和私有云服务，其主要业务流程如下：
核心版本发布
云平台搭建
云平台搭建
客户开户并付费
账户余额为零
4、维护服务流程
新客户或新项
质保期结束
目的维护需求
签订维护合同
组建维护团队
客户根据实际需
要与公司续签维
开展维护工作
三、公司业务关键资源要素
（一）产品或服务所使用的主要技术
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的核心技术情况如下：
公司自主研发的呼叫中心应用软件通用开发平台，具有使用
者部门归属、使用权限、数据字典、使用许可、SSO等通用
功能；还提供软电话组件、符合各行业规范的接口组件、录 技术先进、
音转换和播放组件、IVR动态库调用组件等通用组件。技术 成熟稳定、技术平台
人员可在该平台的基础上根据需求进行定制化开发，不仅保 适用性强。
证了新产品的通用性和稳定性，还减少了新产品的开发工作
量，提高了开发的效率。
该引擎将业务决策代码从应用程序代码中分离出来，形成业
务模型，通过数据输入、规则解释，做出业务具体决策。该
成熟稳定、服务分发
引擎可应用在监控预警、消息路由、智能判断等多种应用场
应用广泛。及响应
景中，起到提高应用程序的可维护性和降低扩展成本的作用，
缩短业务规则变化的响应周期。
该引擎适用于客户业务流程定制化软件开发，并符合BPMN 成熟稳定、
和BPEL规范，支持多种节点类型，能够动态创建并灵活配
扩展性好，工作流
置分支流程，拥有数据模型管理及自动创建界面功能，能够 灵活性高。
快速有效地满足项目实施过程中对于流程的需求。
该服务器是基于标准HTTP协议和JSON格式，可实现消息
的组装、点对点发送、转发、群发等功能，支持主动推送和 成熟稳定、
自主订阅模式，同时对消息队列、消息路由做了重点优化，
实时性高、
具有实时性高，并发性强等特点。目前，该服务器已应用在
并发性强。
软件自动升级、消息提醒、在线交流、监控预警等多个业务
该服务器是基于TCP/IP协议，负责接收业务数据包，进行数
据包的解析、校验、格式化、再封装处理，实现不同子系统 成熟稳定，
之间的接口调用和协议转换，并完成代理服务。该服务器支 并发性高。
持多种业务协议格式，如XML、JSON、数据库、文件等。
ODS运营 该技术基于数据仓库原理，可集成来自多个系统的数据，通 稳定性好、
过ETL的方式创建数据模型并进行传输，能够满足其他系统 应用效率
对数据的需求，包括数据分析、数据报表等。
该引擎采用了动态算法生成技术，从CTI、质量管理系统等 易用性强，
获取基础数据，根据需求进行设定并可视化配置算法，通过
灵活度高。
公式引擎自动计算考核结果。
该技术采用数据挖掘技术，通过定制、分析、预处理等自动
化手段，以及自定义过滤等人工手段，进行自动扫描、分析 成熟稳定、
呼叫中心录音数据，获取录音特性，预判呼叫中心服务薄弱
时效性强。
环节，保证质量管理工作的完整性、全面性，提高质量管理
工作的针对性和时效性。
公司自主研发的大文档“瘦身”引擎在保证文档内容和质量不
大文档“瘦 变的情况下，能够将Word、Excel、PowerPoint、WebOffice 扩展灵活、
控件等格式下的文档实时转换为HTML文档，提高文档资源 使用方便。
在线访问效率。
该引擎基于Lucene全文检索引擎，采用IKAnalyzer分词技 成熟稳定、
术，可支持中文、英文、韩文、数字等语言或字符，能够实
精确度高、全文检索
现多条件查询。同时，还能通过近似词提高搜索效率。另外，灵活性强。
该引擎还具有自动优化搜索结果的功能。
该技术采用Oracle数据库包中DMBS_SQL、UTL_FILE技术，
WEB系统 能够有效地解决大数据量下载时服务器内存及JVM资源占
11 大数据量
成熟稳定。技术平台
用过大的问题，还具有支持FTP、HTTP等下载方式和支持
CSV、TXT等格式进行数据封装和导出的特点。
该技术基于ACE自适配通信框架，能够实现软件通信的开发 成熟稳定、
12 信组件技
和并发、分布式模式。使用者可以方便地使用不同操作系统 灵活高效、CTI技术
下的软件产品，具有灵活、高效、可靠的特点。
兼容性高。
该技术是基于VOIP的通信技术，遵循标准的SIP、RTP、SMTP
协议，能够对语音数据进行压缩处理并生成符合TCP/IP标准
成熟稳定、
的数据包，然后由IP网络将数据包传输至目的端，经过解压
兼容性好。
处理后，还原成原来的语音数据供接听者使用，从而实现通
过IP网络传输语音的功能。
该技术是基于VXML2.0规范，采用WEB开发的理念，能够
成熟稳定、
对所需语音流程进行可视化开发，并生成用于IVR的语音流
扩展性强。
程脚本，提高了语音流程开发的效率。
该技术是基于CSTA接口标准，除了能够集成多种交换机外，
成熟稳定、
还提供了软交换接口，实现了统一的接口标准，为CTI提供
通用性强。
了标准化的接口。
该技术是基于DialogicGlobalCall接口标准，能够集成多种语
成熟稳定、
音板卡，提供了软交换接口，实现了统一的接口标准，为IVR
通用性强。
提供了标准化的接口。
该组件采用XML标准进行数据配置，采用HTML、DIV、
JavaScript技术，实现界面的渲染和数据的动态更新，同时还
成熟稳定，
支持自定义界面布局，多任务同时执行以及任务参数交互。
灵活性好。
该组件的应用提升了公司产品对于各行业应用需求及接口的
适应能力，提高了产品品质和客户满意度。
该平台能够提供多系统、多服务组件的注册和寻址功能，在
WEB服务 接收服务请求时按需进行路由，还拥有服务管理和事件管理 技术领先，
的功能。该平台适用于系统内部各组件之间或多个系统之间 灵活性好。
进行接口集成。
该技术采用缓存技术和分块索引技术，能够对各种格式的文 兼容性强，
19 数据索引
字信息，如HTML、DOC、RTF、TXT等进行分词索引，生
扩展性好。
成分块索引文件，提高文字信息搜索速度。
公司通过多租户资源控制对呼叫中心云平台上的不同客户所 成熟稳定、
能够使用的通信线路、数据存储等关键资源进行有效的控制
可靠性高、云计算
和动态调配，根据客户的座席数量保障其资源的需求，同时 灵活高效。
也可保证整个云平台资源的高效利用。
公司通过该技术，可以在互联网出现问题的情况下将电话语
21 话逃生技
成熟稳定。软交换
音自动呼转至PSTN网络，保障呼叫中心的通话正常运转。
该技术采用HTTP长链接机制，适合在互联网中将通话状态 成熟稳定、
信息进行实时发布，保证使用者能够实时获取所需的通话状
适应性强。
该技术可以快速生成符合客户ESB要求的软件基础模块，缩
短软件基础模块的开发周期，能够使开发人员专注于软件应 成熟稳定。技术平台
用模块的定制化开发，从而提高软件的开发效率。
该技术通过公司自主研发的配置工具和辅助模板可自动生成
成熟稳定、
接口代码，从而实现接口并保证接口的灵活性，能够最大化
适应性强。
地利用已有研发成果，有效地提高软件的开发效率和质量。
该技术可将大量的工单根据客户业务流程分离为独立的指
令，并由多个CPU并行处理，实现对大量工单的快速处理，成熟稳定。技术平台
提高了工单的处理效率。
该算法通过对排班信息、呼叫排队情况、KPI指标进行综合
运算，在保障服务水平的前提下，实现对呼叫中心座席人员 成熟稳定。数据分析
智能调度的功能。
该引擎可并行处理大规模短信，支持每秒收、发数千条短信，成熟稳定，
27 信收发处
拥有任务缓存、优先分级的功能，同时还可以通过动态扩容
扩展性强。
提高短信的并行处理能力。
（二）主要无形资产情况
截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有6项注册商标，具体情况如下：
2、计算机软件着作权
截至本公开转让说明书签署日，公司及子公司拥有国家版权局发布的计算机软件着作权的具体情况如下：
权利取得方
证书颁发时
电话调查系
软着登字第
呼叫中心交
互式语音应
软着登字第
答系统软件
呼叫中心中
软着登字第
间件平台软
电信客户关
软着登字第
系管理系统
综合缴费平
软着登字第
台软件V3.0
呼叫中心应
软着登字第
用软件V3.0
呼叫中心中
软着登字第
间件平台软
呼叫中心交
互式语音应
软着登字第
答系统软件
客户关系管
软着登字第
理系统软件
合力金桥软
件公司电话
软着登字第
营销系统软
中国联通客
户服务系统
软着登字第
全国中心工
程应用软件
北京电信综
软着登字第
合计费帐务
软着登字第
一体化平台
软着登字第
擎产品应用
软着登字第
软着登字第
系统应用软
软着登字第
统计分析系
呼叫中心坐
软着登字第
席应用软件
软着登字第
呼叫中心中
软着登字第
间件平台软
呼叫中心座
软着登字第
席应用软件
投诉工单闭
软着登字第
环系统V1.0
4006网站应
软着登字第
用软件V1.0
H1接口改造
以及投诉工
软着登字第
单闭环系统
软着登字第
库管理系统
智能网与客
软着登字第
服系统接口
联通H1接口
软着登字第
电信运营商
大客户管理
软着登字第
电信级呼叫
软着登字第
中心应用软
短信营业厅
软着登字第
软着登字第
统计分析系
大客户集中
软着登字第
业务管理系
软着登字第
一体化平台
易博报表软
软着登字第
一卡充系统
软着登字第
大客户综合
语音业务门
软着登字第
户系统软件
电信级呼叫
软着登字第
中心应用软
合力金桥软
软着登字第
件培训考试
呼叫中心智
能小休管理
软着登字第
软着登字第
构的客户服
务系统V1.0
软着登字第
叫中心平台
合力金桥新
一代软交换
软着登字第
平台在线应
用型呼叫中
心系统V1.0
新一代智慧
软着登字第
客服系统平
台软件V1.0
呼叫中心交
互式语音应
软着登字第
答系统软件
呼叫中心中
软着登字第
间件平台软
软着登字第
呼叫中心智
能支撑系统
大规模外呼
软着登字第
软着登字第
微博客服系
软着登字第
呼叫中心绩
软着登字第
效管理V2.0
合力云通信
软着登字第
软着登字第
库管理系统
软着登字第
一体化平台
合力电话会
软着登字第
议系统V1.0
合力统一通
软着登字第
司法社区矫
软着登字第
正管理系统
软着登字第
统应用软件
行业应用鉴
软着登字第
权平台v1.0
HollyONE呼
软着登字第
叫中心平台
开锁服务管
软着登字第
理平台软件
合力亿捷工
软着登字第
单管理系统
云化服务营
软着登字第
销平台V1.0
合力亿捷短
软着登字第
信平台系统
基于新一代
软交换平台
软着等字第
的在线呼叫
7x24在线应
用型呼叫中
心通话版应
软着等字第
V1.0[简称：
7x24CC通话
7x24在线应
用型呼叫中
心标准版应
软着等字第
V1.2[简称：
7x24CC标准
7x24在线应
用型呼叫中
心商务版应
软着等字第
V1.2[简称：
7x24CC商务
7x24在线应
软着等字第
用型呼叫中
心帐务系统
7x24中间件
软着等字第
平台系统软
基于自主软
交换技术构
软着等字第
建的电子商
务支撑系统
云电话会议
系统[简称：
软着等字第
7x24Meeting
云服务营销
平台系统[简
软着等字第
云通信平台
系统[简称：
软着等字第
云统一通信
系统[简称：
软着等字第
7x24UC]V1.
音门户系统
软着等字第
[简称：超级
云呼叫中心
系统[简称：
软着等字第
7x24CC]V1.
整合移动互
联网接入的
云计算电子
软着等字第
商务平台[简
7x24Mobile]
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的域名包括：
注册登记机构
hollycrm.com
hollyuc.com
合力亿捷信息
724biz.com
合力亿捷信息
合力亿捷信息
724crm.com
合力亿捷信息
合力亿捷信息
合力亿捷信息
合力亿捷信息
（三）取得的业务许可资格或资质情况
1、计算机信息系统集成企业资质证书
证书有效期
计算机信息系统集成企
业资质为二级
2、增值电信业务经营许可证
公司及子公司合力金软从事的增值电信业务，需依法申领《增值电信业务经营许可证》。公司及合力金软现持有《增值电信业务经营许可证》的具体情况如下：
第二类增值电信业务中的呼叫中心
业务和信息服务业务（不含固定网 全国
电话信息服务和互联网信息服务）
第二类增值电信业务中的呼叫中心
3、短消息类服务接入代码使用证书
证书有效期
京号[-B011
（四）主要固定资产使用情况、成新率
截至日，公司的固定资产情况如下：
单位：万元
房屋及建筑物
电子设备及其他
（五）主要的房产情况
公司及其分、子公司拥有的主要房产情况如下：
权属证书编号
对应土地证号
汉江区青年路378
武房权证江字第
江国用（商2013）
号万国花园7栋11
汉江区青年路378
武房权证江字第
江国用（商2013）
号万国花园7栋11
汉江区青年路378
武房权证江字第
江国用（商2013）
号万国花园7栋11
汉江区青年路378
武房权证江字第
江国用（商2013）
号万国花园7栋11
汉江区青年路378
武房权证江字第
江国用（商2013）
号万国花园7栋11
汉江区青年路378
武房权证江字第
江国用（商2013）
号万国花园7栋11
公司及其分、子公司租赁的房产情况如下：
租赁面积（O）
租金 租赁用途
北京中寰科安科技 北京市海淀区
发展有限公司
寰太大厦18层
广州天河区天
广州国德物业管理 河东路153号
国德大厦7层
08、09单元
北京市海淀区
合力亿捷信 北京中寰科安科技
寰太大厦18层
发展有限公司
北京市海淀区
合力亿捷软 北京中寰科安科技
寰太大厦18层
发展有限公司
汉江区青年路
378号万国花
园7栋11层1
汉江区青年路
378号万国花
园7栋11层2
汉江区青年路
378号万国花
园7栋11层3
汉江区青年路
378号万国花
园7}