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跨境企业资金集中运营管理业务方案
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上海自贸区试点跨国公司总部外汇资金集中运营管理　21家企业分别与13家银行首批签署合作协议
　　本报讯　　(记者马翠莲)日前，上海跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银企合作签约仪式在央行总部举行，此举标志着外汇管理支持上海自贸试验区总部经济发展的一项重要举措落地。当日，21家企业分别与13家银行现场签署了合作协议。　　上海市政府副秘书长、自贸试验区管委会常务副主任戴海波，人民银行上海总部副主任、国家上海市分局局长，上海市金融办副主任吴俊出席签约仪式。国家外汇管理局上海市分局副局长主持签约仪式。　　跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，主要包括以下内容:一是创新跨国公司账户体系。允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。　　二是进一步简化单证审核。银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易等项目对外支付需按规定提交备案表。　　三是便利跨国公司融通资金。国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制；在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。　　四是资本金结汇采取负面清单管理。资本金资金意愿结汇，审核真实性后对外支付。　　五是加强统计监测防控风险。全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”。　　农行上海市分行国际业务部总经理朱楹表示，跨国公司外汇集中运营试点工作正式启动，有助于帮助跨国公司有效集中管理境内外外汇资金，与此前跨境人民币业务共同构成了完整的自贸区资金运营体系，意义重大。索尼物流贸易(中国)有限公司财务会计部总监胡艳表示，索尼集团参与此次试点后，实现外汇集中管理，使国际采购更为便利，提高资金使用效率并降低成本，公司的结汇量在去年9亿美元的基础上将再增加16亿美元。　　张新在讲话中表示；“今年2月，国家外汇管理局发布《关于印发支持中国(上海)自由贸易试验区建设外汇管理实施细则的通知》，今天就是这个《通知》的核心内容的"落地"。”自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，是外汇管理改革最重要的一项内容。这次管理试点，不同于现行区分经常项目、资本项目的管理体制，而是将这两者融合在一起，以公司治理结构相对良好的跨国公司为载体，通过国内、国际资金主账户的方式，最大限度减少审批环节，便利企业的资金运营，同时降低企业汇兑成本和整体结算成本，切实为实体经济服务。　　(下转A4版)　　(上接A3版)张新说，此次管理试点，首先体现了服务实体经济的政策导向，外汇管理改革不是为了改革而改革，而是针对企业在外汇使用中的合理需求而调整的外汇管理体制改革。　　其次，是一次投融资汇兑便利化的积极探索。试点创新跨国公司账户体系，利用同一账户实现不同的资金归集管理，提升了企业和银行业务创新和资金管理能力，实际上也为推进人民币资本项目可兑换积累经验。　　再次，便利跨国公司资金的集中运用。为推动自贸区总部经济发展，这次改革进一步简化了跨国公司的单证审核，赋予了企业更大资金运作空间。从具体内容看，简化了跨国公司和境外之间经常项目交易的单证审核，还允许跨国公司统筹使用外债、对外放款额度，便利企业的内部调剂余缺。同时，对资本金采取负面清单管理，资本金可先结汇进入企业开立的人民币专用存款账户，审核真实后对外支付。资本金意愿结汇是上海率先在全国推出的一项重大的改革。　　张新还表示，在便利企业的资金运用和投融资便利化同时，也要强调有效防范外汇收支风险。未来将从四方面加强风险管理，一是做好银行和企业风险提示和窗口指导工作，采取有效的措施引导企业调整资金运作模式，逐步形成合理的跨境资金双向流动格局。二是督促银行建立操作规程和内控制度，提供必要的技术服务保障。三是完善跨境资金流动监测运行体系，及时完整准确采集数据，做好非现场监测。四是不定期开展现场检查。　　下一步，在国家外汇管理局的指导下，上海市分局将遵循自贸区简政放权的改革思路，努力为自贸区总部经济发展营造良好的政策环境。同时，要求试点企业和银行切实落实试点各项监管要求，在享有权利的同时承担相应的义务，严格按照外汇管理政策规定的便利措施办理相关业务。国家外汇管理局上海市分局在稳步推进跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点过程中，将密切跟踪研究相关业务发展中的新情况、新问题，及时评估政策实施效果，积极研究进一步促进跨境投资和贸易便利化的政策措施，支持自贸试验区总部经济发展。
（编辑：马郡）
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