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金汇理财升级金汇金融 铺产品线谋市场领先
发布时间： 16:42字号：
据介绍，金汇金融平台新增的私募基金信托及保险产品均选取与行业领先的金融机构合作，提供高品质的财富管理产品，满足持有大额资金的高净值用户需求。小微金融版块以供应链金融产品为主，围绕产业链中的核心企业，基于大数据对上下游中小企业的贷款进行授信，解决中小企业融资难的问题。“我要融资”则聚焦个人融资需求，实现个人信用变现。
记者了解到，金汇金融今年设定了高速成长的经营目标，用户数量及交易额增幅预期为150%。照此测算，今年金汇金融的交易量将超过150万元，用户数量将扩大至50万人。
“目前，金汇理财一年的交易金额是60亿元，而有统计显示2014年以P2P为主流的互联网金融平台的整体交易量已达到三四千亿级。”金汇金融负责人认为，产品扩容刻不容缓。
“在平台运营之初，我们主要通过金融产品交易创新，将差异化金融产品放到金汇网站平台上，投资者只需通过注册,便可进行金融各种产品、购买、交易，轻松实现无忧理财”，金汇金融负责人对记者表示，伴随行业搅局者越来越多，固步自封显然是不够的，如何获得更多客户，并降低获客成本，提高成交金额都是摆在各家平台面前的大考题。
通过改版升级，金汇金融已经从去年项目品类单一逐步升级到个人、实体企业、机构投资者为核心的多元化、综合化的金融服务，未来产品及服务的种类还将进一步丰富。
2014年，金汇金融不仅以创新性、差异化的产品赢得市场占有率，获得投资者的不断好评，而且凭借安全的模式、透明的资金流向成为业内、合规的表率。正是因为这种创新的互联网思维，的姿态，金汇金融在这轮互联网金融大潮中崭露头角。
“过去近一年的时间里，平台的交易规模呈现加速式增长，越来越多投资人开始认可金汇金融”，金汇金融负责人告诉记者，在这其中，安全性仍是金汇金融首先考虑的因素，金汇金融会继续审慎挑选合作伙伴，不断强化风控，确保资产的安全程度，此外我们将更加专注产品，专心做好网站运营，完善客户体验，坚守客户至上的。
蓄势待发深度挖掘产品线
当大部分互联网金融平台还在跑马圈地时，一些平台已不再局限于用资本和高收益来吸引用户，开始向金融综合服务平台迈进。
金汇金融致力于打造以用户需求为导向,以金融交易为中心,集理财、投融资、支付、交易、结算、增值服务等多功能为一体的综合金融服务平台。
创新型互联网金融平台“金汇理财”日前宣布，正式改名为“金汇金融”，升级打造金融综合服务2.0版。据了解，金汇金融至今已运行近一年，在客户积累、金融机构合作、产品模式设计等领域积累了丰富的实战经验。此次对外改名，意味着其已做好从理财产品的销售平台升级为综合金融平台的准备，未来将更好地为普通投资者、企业及金融机构提供更全面的服务。
记者日前获悉，金汇理财已于2月9日正式更名为“金汇金融”，仍为，在产品上则增加了“小微金融”、“私募优选”、“信托产品”、“基金保险”“我要融资”等五个频道。加上原有的金汇宝、银杏债、中证精选，升级后的金汇金融已形成八大产品版块。
“作为互联网金融综合服务的先行者，我们将不遗余力地做好业务，凭借自身的技术和产品优势，为广大投资者提供安全、便捷、高收益的互联网投资理财渠道打造行业领先品牌，引领行业健康发展”，金汇金融负责人表示。
当一个金融平台的服务涵盖了企业及个人的大多数需求时，其金融服务链的广度和深度不言而喻。
在服务上，金汇金融增加了“交易转让”功能，旨在帮助投资者轻松转让已成功投资的项目，增强投资灵活度，提高资金流动性。
雄厚实力打造行业领先品牌
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实时掌握企业动态采集大神饶命……d1ea35bcdc2ae金汇膜(831623)公开转让说明书
所属: 三板市场 作者：&
来源：中信证券
时间： 10:07
&&&&&&&&山东金汇膜科技股份有限公司公开转让说明书
&&&&挂牌公司声明
&&&&本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
&&&&本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
&&&&全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
&&&&根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书重大事项提示
&&&&本公司特别提醒投资者注意下列风险:
&&&&（一）经济下行风险
&&&&公司所处细分行业为膜分离行业，大行业为水处理专用设备制造业，是膜产品的制造商。膜法水处理行业可分为三个主体：膜制造商、水处理工程公司和终端客户，其中水处理工程公司掌握了主要市场渠道，并存在着工程垫资金额巨大的特点。
&&&&如面临宏观经济下行，此类公司会出现资金紧张，作为产业链上游，可能会给公司经营造成不利影响。
&&&&（二）市场竞争加剧的风险
&&&&水处理行业的上市公司主要为工程类公司，此类公司虽然未掌握分离膜的核心技术，但其对分离膜行业影响巨大，掌握了主要的分离膜产品市场和终端客户。为了完善产业链并获取更多利润，该类公司已经向其上游—分离膜制造行业延伸。行业中如碧水源，津膜科技等大型上市公司竞争优势明显，且随着我国相关政策的向好，将会有更多的相关企业加入到本行业中来，加大了行业竞争程度，使得行业竞争的激烈性进一步加剧。单纯的膜制造企业，面对体量巨大的对手，虽然在技术上占有优势，但仍然存在着行业竞争加剧所带来的风险。
&&&&（三）股权集中和实际控制人控制不当风险
&&&&公司股权较为集中，股东宋玉志、牛福令二人为夫妻关系，合计持有公司&80%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控股地位。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，建立健全了公司法人治理结构，但是，仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。
&&&&（四）企业管理滞后风险
&&&&公司是一家以技术可靠、应用经验丰富、技术研发有优势等作为持续发展的中小型科技企业。有限公司阶段多靠领导人的权威性来管理公司，虽然建立了一些流程和规章制度，但是在某些方面执行并不到位。2014年&7月整体变更为股份公司，随着公司未来经营规模的不断扩张，公司员工数不断增加，都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。这对公司现有的制度建设、组织设置、运营管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。公司管理层如不能适时进行调整，则公司未来可山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书能存在内部约束不健全等内部控制和管理滞后的风险。
&&&&（五）人力资源不足的风险
&&&&作为科技型企业，最关键的是人才，未来的竞争归根结底还是人才的竞争。目前公司管理团队比较稳定，但是人才梯队建设明显滞后于企业的发展，已经成为公司发展瓶颈之一，主要表现在中层管理人员尚不能全面独立地充当贯彻实施战略的纽带，中层干部的数量也显得不足。除参与创业的管理团队外，财务管理和市场营销均缺乏领军人物。这些都会构成制约公司未来发展的因素。
&&&&（六）核心技术泄密和核心技术人员流失的风险膜法水处理行业属于技术密集型行业，膜制造技术（包括配方技术、制膜技术、以及生产设备开发技术）、膜应用技术及其上述技术的耦合技术是本行业的重要壁垒。公司在长期的生产实践中掌握了主要产品的生产工艺和核心技术。出于技术保护的考虑，公司未将相关技术申请专利，属于公司的非专利专有核心技术。在激烈的市场竞争中存在着关键技术泄密的风险，如果核心技术泄密或核心技术人员流失，则将会对公司的未来发展造成不利影响。
&&&&（七）新业务开拓的风险
&&&&为拓展新的业务模式，2012年公司尝试为客户提供&BOT业务模式。鉴于&BOT模式投资金额大、回收期长的特点，公司如果不能合理规划而出现超额投资或超期投资的情况，会带来新业务开拓的风险。
&&&&（八）应收账款回收风险
&&&&2014年&5月末、2013年末、2012年末应收账款账面价值分别为&1，037，328.77元、1，091，819.32&元、1，560，892.57&元，占资产总额比例分别为&5.38%、6.11%、10.73%。随着业务规模的持续扩大和销售收入的大幅增加，公司应收账款余额未来将会进一步增加。如果未来不能保持对应收账款的有效管理，将会有有发生坏账的风险，并将对公司的经营业绩产生不利影响。
&&&&（九）偿债能力和营运资金不足风险
&&&&2014年&5月末、2013年末、2012年末流动比率分别为&1.03、1.00和&0.66；速动比率分别为&0.39、0.43和&0.25，流动比率和速动比率均不高，2013年度和&2014年&1-5月的经营活动产生的现金流量净额均为负数。如果公司未来不能做好资金合理规划，会面临偿债能力和营运资金不足风险。
&&&&（十）主要资产相关证书程序瑕疵
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书
&&&&公司现在办公及生产所在地的地上建（构）筑物，尚未取得相关权属证明，公司正在积极推进相关办证工作，现在已取得《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；《建筑工程施工许可证》正在办理流程中，理论上存在无法取得的可能，若无法取得，公司可能被处以罚款。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书
&&&&目&录
&&&&释义&................................................................&1
&&&&第一节&公司基本情况&................................................&3
&&&&一、公司概况&.......................................................................................................................................&3
&&&&二、股票挂牌情况&.....................................................&3
&&&&三、公司股东情况&.....................................................&4
&&&&四、董事、监事、高级管理人员基本情况&................................&10
&&&&五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表&......................&12
&&&&六、本次挂牌的有关机构情况&..........................................&13
&&&&第二节&公司业务&....................................................&16
&&&&一、公司主要业务、主要产品及服务&....................................&16
&&&&二、公司组织结构与主要的业务流程&....................................&17
&&&&三、公司业务关键资源要素&............................................&22
&&&&四、公司业务相关情况&................................................&30
&&&&五、公司商业模式&....................................................&36
&&&&六、公司所处行业基本情况&............................................&37
&&&&第三节&公司治理&....................................................&59
&&&&一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况&..........&59
&&&&二、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果&..........................&60
&&&&三、最近两年一期有关处罚情况&........................................&60
&&&&四、公司的独立性&....................................................&61
&&&&五、同业竞争情况&....................................................&62
&&&&六、公司权益不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明&62
&&&&七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明&............................&64
&&&&八、近两年董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因&................&67
&&&&第四节&公司财务&....................................................&68
&&&&一、公司最近两年及一期财务会计报告的审计意见&........................&68
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书
&&&&二、公司最近两年及一期经审计的财务报表&..............................&68
&&&&三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更&................&81
&&&&四、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标分析&....................&86
&&&&五、报告期利润形成的有关情况&........................................&93
&&&&六、公司最近两年一期主要资产情况&...................................&100
&&&&七、公司最近两年一期主要负债情况&...................................&116
&&&&八、公司股东权益情况&...............................................&123
&&&&九、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易&.....................&124
&&&&十、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项&.............&127
&&&&十一、资产评估情况&.................................................&128十二、股利分配政策和最近两年一期分配及实施情况&.....................&128第五节&有关声明&...................................................&130
&&&&一、挂牌公司声明&...................................................&130
&&&&二、主办券商声明&...................................................&131
&&&&三、律师事务所声明&.................................................&132
&&&&四、评估师事务所声明&...............................................&133
&&&&五、会计师事务所声明&...............................................&134
&&&&第六节&附件&.......................................................&135
&&&&一、主办券商推荐报告&...............................................&135
&&&&二、财务报表及审计报告&.............................................&135
&&&&三、法律意见书&.....................................................&135
&&&&四、公司章程&.......................................................&135
&&&&五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见&.........................&135
&&&&六、其他与公开转让有关的重要文件&...................................&135
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书
&&&&1-1-1释义
&&&&在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
&&&&公司、股份公司、金汇膜公司
&&&&指&山东金汇膜科技股份有限公司
&&&&有限公司、金汇膜有限
&&&&指&招远金汇膜科技有限公司
&&&&股东会&指&招远金汇膜科技有限公司股东会
&&&&执行董事&指&招远金汇膜科技有限公司执行董事
&&&&股东大会&指&山东金汇膜科技股份有限公司股东大会
&&&&董事会&指&山东金汇膜科技股份有限公司董事会
&&&&监事会&指&山东金汇膜科技股份有限公司监事会
&&&&三会&指&股份公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员&指&总经理、副总经理、总经理助理管理层&指&公司董事、监事、高级管理人员《公司章程》&指&最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程
&&&&三会议事规则&指
&&&&股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全国股份转让系统&指&全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司
&&&&指&全国中小企业股份转让系统有限责任公司
&&&&挂牌&指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
&&&&推荐主办券商、主办券商、天风证券指&天风证券股份有限公司
&&&&元、万元&指&人民币元、人民币万元山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书
&&&&1-1-2
&&&&《公司法》&指日第十二届全国人民代表大会常务
&&&&委员会第六次会议修订，自日起施行的《中华人民共和国公司法》
&&&&《证券法》&指中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务
&&&&委员会第十次会议修订，自日起施行的《中华人民共和国证券法》
&&&&《业务规则》&指&《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
&&&&大成、律师&指&北京大成律师事务所兴华、会计师&指&北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北方亚事、北方亚事资产评估公司、北方亚事资产评估有限责任公司
&&&&指&北京北方亚事资产评估有限责任公司
&&&&万利安装&指&招远市万利建筑安装有限公司
&&&&EBIT&指&息税前利润
&&&&EBITDA&指&息税、折旧及摊销前利润超滤膜&指
&&&&是一种孔径规格一致，额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。
&&&&聚丙烯腈、聚偏氟乙烯、聚醚砜、聚砜
&&&&指&常用有机高分子聚合物中空纤维超滤膜组件指
&&&&把大量中空纤维膜装入圆筒型耐压容器内，将纤维束的开口端用环氧树脂铸成管板。
&&&&分离膜&指是一种具有选择性透过能力的膜型材料。通常按分离机理和适用范围可分为微滤膜，超滤膜，纳滤膜，反渗透膜，渗透蒸发膜，离子交换膜等。
&&&&铸膜液&指
&&&&指把膜材料-高分子化合物溶于良溶剂中，再加入致孔剂所形成的高分子溶液。铸膜液中各组分的配比不同，制得的膜分离性能和几何形状各不相同。
&&&&纺制中空纤维膜，要求膜材料浓度高一些，制平板膜，膜材料浓度可低一些。
&&&&膜生物反应器（MBR）指是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。
&&&&注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-3
&&&&第一节&公司基本情况
&&&&一、公司概况
&&&&中文名称：山东金汇膜科技股份有限公司
&&&&英文名称：SHAN&DONG&JIN&HUI&MO&KE&JI&Co.，LTD注册资本：625万元
&&&&法定代表人：宋玉志
&&&&有限公司设立日期：日
&&&&股份公司设立日期：日
&&&&住所：山东省招远市金龙路39号
&&&&邮政编码：265400
&&&&电话：
&&&&传真：
&&&&网址：&www.jinhuimo.com
&&&&电子信箱：zy_
&&&&信息披露负责人：姜文杰
&&&&所属行业：C35专用设备制造业（《上市公司行业分类指引》2012年修订版）；
&&&&C3597水资源专用机械制造（《国民经济行业分类》GB/T&）。
&&&&主营业务：超滤膜、纳滤膜、反渗透膜、电渗析、电积锌及组件技术的开发及相关产品制造销售&。
&&&&组织机构代码：
&&&&二、股票挂牌情况
&&&&（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、股票转让方式
&&&&股票代码：831623
&&&&股票简称：金汇膜
&&&&股票种类：人民币普通股
&&&&每股面值：1.00元
&&&&股票总量：625万股
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-4
&&&&挂牌日期：
&&&&股票转让方式：协议转让
&&&&（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
&&&&根据《公司法》、《业务规则》、《公司章程》等相关规定，公司股东对所持股份作出的自愿锁定承诺如下：
&&&&公司控股股东、实际控制人宋玉志、牛福令承诺：自公司成立之日起一年内，本人不转让持有的公司股票。上述锁定期限届满后，本人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若从公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
&&&&股东王峰、王有志、于希华、姜文杰承诺：自公司成立之日起一年内，本人不转让持有的公司股票。上述锁定期限届满后，股票挂牌前十二个月内受让控股股东、实际控制人宋玉志、牛福令直接持有的股票进行转让的，该部分股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年直接或间接转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。本人若从公司离职，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司于日成立，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此，公司发起人的股份不具备公开转让的条件。符合转让条件的股份将于股份公司设立满一年之日起进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让。
&&&&三、公司股东情况
&&&&（一）股权结构图
&&&&截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-5宋玉志牛福令王峰王有志于希华姜文杰
&&&&24%&7.8%&5%&3.6%&3.6%56%山东金汇膜科技股份有限公司
&&&&100%
&&&&（二）控股股东、实际控制人及其他股东持股情况
&&&&序号&股东姓名直接持股数
&&&&（股）间接持股数（股）直接或间接累计持股比例
&&&&（%）股东性质股份质押或其他争议情况
&&&&1&宋玉志&3，500，000.00&0&56.00&境内自然人&不存在2&牛福令&1，500，000.00&0&24.00&境内自然人&不存在3&王峰&487，500.00&0&7.80&境内自然人&不存在4&王有志&312，500.00&0&5.00&境内自然人&不存在5&姜文杰&225，000.00&0&3.60&境内自然人&不存在6&于希华&225，000.00&0&3.60&境内自然人&不存在合&计&6，250，000.00&0&100.00&－（三）股东之间关联关系
&&&&截至本公开转让说明书签署之日，除公司股东宋玉志与牛福令为夫妻关系；
&&&&股东王有志与于希华为夫妻关系，股东王峰为股东王有志与于希华的儿子外，其他股东之间不存在直系或三代以内旁系血亲、姻亲关系，亦不存在通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系或其他关联关系。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-6
&&&&（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况
&&&&1、控股股东、实际控制人的基本情况宋玉志，男，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。公司董事长兼总经理。1992年获得北京大学理学学士学位。1992年7月至1999年7月，任山东招远膜天集团有限公司业务技术骨干，研究中心副主任，1999年7月至2007年7月，担任招远膜天饮料有限公司总经理；2009年2月至2014年6月任招远金都水处理设备有限公司执行董事兼经理；2002年7月至2002年12月，于中科院生态研究中心环境水化学国家重点实验室进修学习；2007年11月-日，任金汇膜有限执行董事兼总经理。日至今任公司董事长兼总经理，任期3年。现持有公司350万股，占公司股本总额的56%；其妻子牛福令持有公司150万股，占公司股本总额的24%。
&&&&牛福令，女，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任公司董事。1990年7月至1992年2月在招远市毛巾厂任化验员。1992年2月至1999年7月为招远膜工程设备厂车间工人、负责质量检验。2009年2月至2014年6月任招远金都水处理设备有限公司监事；2007年-日，任金汇膜有限采购部经理。日至今任公司董事，任期三年。现持有公司150万股，占公司股本总额的24%；其丈夫宋玉志持有公司350万股，占公司股本总额的56%。
&&&&2、公司控股股东和实际控制人最近两年未发生变更
&&&&（1）宋玉志与牛福令为公司实际控制人
&&&&宋玉志持有公司&56%的股份，是公司第一大股东；牛福令持有公司&24%的股份，是公司第二大股东；此二人为夫妻关系，两人合计持有公司&80%的股份，为公司实际控制人。
&&&&有限公司成立之日至股份公司成立之日，宋玉志一直是公司前身招远金汇膜科技有限公司的第一大股东且其一直担任该公司总经理、执行董事及法定代表人；股份公司成立之后，宋玉志被选为公司董事长，并被聘为公司总经理，牛福令任公司董事，宋玉志与牛福令无论是在有限公司阶段还是股份公司阶段均能够对公司的生产经营施加重大影响，能够通过股东大会、董事会决定公司的经营管理决策及管理人员的选任。
&&&&最近两年，公司的控股股东、实际控制人为宋玉志和牛福令，未发生变更。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-7此二人实际决定公司的重大经营决策事项。
&&&&（五）股本的形成及其变化和重大资产重组情况
&&&&1、公司的股本形成及其变化
&&&&（1）2007年&11月有限公司成立
&&&&有限公司成立于&2007年&11月&14日，由自然人宋玉志、李建阳、王先球共同以货币出资设立。有限公司设立时，股权结构如下：
&&&&（2）2009年&2月第一次股权变更
&&&&日，金汇膜有限召开股东会，全体股东一致同意李建阳将其所持有的金汇膜有限14.29%的股权（即15万元出资额）转让给牛福令；王先球将其
&&&&所持有的金汇膜有限40.00%的股权（即42万元出资额）转让给宋玉志。以上股权转让，每1元出资的转让价格均为1元。
&&&&日，招远市工商局核准了金汇膜有限上述股权转让工商变更申请，向金汇膜换发了《企业法人营业执照》经本次股权转让后，有限公司股权结构如下：
&&&&（3）2013年8月第一次增加注册资本至500万元
&&&&日有限公司召开股东会，全体股东一致同意将注册资本由105万元增加至500万元。新增395万元出资分别由股东宋玉志以货币出资认购260万元，牛福令以货币出资认购135万元，每1元出资的增资价格为1元。
&&&&序号&股东名称&出资额（万元）&出资方式&持股比例（%）
&&&&1&宋玉志&48&货币&45.71
&&&&2&李建阳&15&货币&14.29
&&&&3&王先球&42&货币&40.00
&&&&合&计&105&100.00
&&&&序号&股东名称&出资额（万元）&出资方式&持股比例（%）
&&&&1&宋玉志&90&货币&85.71
&&&&2&牛福令&15&货币&14.29
&&&&合&计&105&100.00
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-8
&&&&日，招远市工商局核准了金汇膜有限本次增资，并为金汇膜有限换发了《企业法人营业执照》。
&&&&经本次增资后，金汇膜有限的股东及股权结构如下：
&&&&（4）2014年1月第二次增加注册资本至625万元
&&&&日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意将注册资本由500万增加至625万元。新增125万元出资分别由新股东姜文杰以货币出资认购22.5万元，于希华以货币出资认购22.5万元，王有志以货币出资认购31.25万元，王峰以货币出资认购48.75万元，每1元出资的增资价格为1元。
&&&&日，招远市工商局核准了金汇膜有限本次增资，并为金汇膜有限换发了《企业法人营业执照》。
&&&&经本次增资后，金汇膜有限的股东及股权结构如下：
&&&&（5）2014年7月整体变更为股份公司
&&&&日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2014）京会兴审字第号标准无保留意见的《审计报告》，有限公司经审计的账面净资产为7，341，747.13元（审计基准日：日）。
&&&&2014&年7月2日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具了评报字（2014）序号&股东名称&出资额（万元）&出资方式&持股比例（%）
&&&&1&宋玉志&350&货币&70.00
&&&&2&牛福令&150&货币&30.00
&&&&合&计&500&100.00
&&&&序号&股东名称&出资额（万元）&出资方式&持股比例（%）
&&&&1&宋玉志&350.00&货币&56.00
&&&&2&牛福令&150.00&货币&24.00
&&&&3&王&峰&48.75&货币&7.80
&&&&4&王有志&31.25&货币&5.00
&&&&5&姜文杰&22.50&货币&3.60
&&&&6&于希华&22.50&货币&3.60
&&&&合&计&625.00&100.00
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-9
&&&&第01-160号《资产评估报告》。评估基准日为日，以资产基础法为主要评估方法，有限公司净资产账面价值为734.17万元，评估值为842.20万元，增值率为14.71%。
&&&&日，金汇膜有限召开股东会，股东会审议通过了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴审字第号《审计报告》
&&&&和北方亚事资产评估公司出具的评报字（2014）第01-160号《资产评估报告》。
&&&&在上述《审计报告》和《评估报告》的基础上，全体股东一致同意作为发起人将金汇膜有限整体变更为股份公司，持股比例保持不变。
&&&&日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了(2014)京会兴验字第号的《验资报告》，验证截至日，公司已收到注册资本625万元。公司已将截至日经审计的净资产7，341，747.13元折合为股本总额625万元，股份总数625万股，每股面值1元，公司变更前后注册资本保持不变，各股东持股比例保持不变，净资产值高于注册资本的1，091，747.13元计入资本公积。
&&&&日，公司召开创立大会暨第一次股东大会并通过决议，同意以净资产折股整体变更为股份公司，股份公司承继有限公司的全部资产、负债和业务。
&&&&日，山东省烟台市工商行政管理局向公司核发了变更后的《企业法人营业执照》。
&&&&股份公司设立时，公司的股权结构如下：
&&&&序号&股东名称&出资额（万元）&出资方式&持股比例（%）
&&&&1&宋玉志&350.00&净资产折股&56.00
&&&&2&牛福令&150.00&净资产折股&24.00
&&&&3&王&峰&48.75&净资产折股&7.80
&&&&4&王有志&31.25&净资产折股&5.00
&&&&5&姜文杰&22.50&净资产折股&3.60
&&&&6&于希华&22.50&净资产折股&3.60
&&&&合&计&625.00&100.00
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-10
&&&&四、董事、监事、高级管理人员基本情况
&&&&（一）董事基本情况宋玉志，详见本公开转让说明书“第一节&公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。2014年&7月&21日至今，担任公司董事长，任期三年。
&&&&牛福令，详见本公开转让说明书“第一节&公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。2014年&7月&21日至今，担任公司董事，任期三年。
&&&&王立国，男，1968年出生，中国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
&&&&1990年获得北京大学理学学士学位；1990年-2003年，任山东招远膜天集团、山东省膜工程技术开发中心主任、高级工程师；2002年7月-2002年12月，于中国科学院生态环境研究中心进修学习；2003年1月-2006年，在中国海洋大学获理学博士学位。2006年6月至今受聘于济南大学，任济南大学水环境研究开发中心主任、教授、高级工程师、硕士生导师。曾任第一届、第二届中国膜工业协会膜配套装备专业委员会秘书长和标准化专业委员会副主任（1996年到2005年）；获1998年
&&&&烟台市第二届青年科技奖、2001年“烟台市跨世纪学科（技术）带头人”等称号，并入选烟台市“高层次专家库”。日至今任公司董事，任期三年。
&&&&姜文杰，男，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
&&&&2001年毕业于北京理工大学。1994年7月-1998年7月，为山东临沂一中教师；2001年5月-2008年5月，于大唐电信产业集团北京高鸿/信威通信技术有限公司，任研发部工程师，测试部项目经理，数据产品线副总监；2008年6月-2010年10月任北京长银创新资产管理中心合伙人，2010年10月至今任北京长银远方投资顾问有限公司法定代表人、执行董事；2013年4月至今，任天健创新（北京）监测仪表股份有限公司董事兼董事会秘书。日至今公司董事，任期三年。
&&&&路光前，女，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年7月毕业于潍坊供销学校。1986年7月-1987年8月，为招远市夏甸供销社会计，1987年8月-2000年8月任招远市城市信用社会计科长，2000年8月-2012年8月，任招远市农村信用社信贷科科长，2012年年底办理内部退休，日至今山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-11公司董事，任期三年。
&&&&（二）监事基本情况郭秋菊，女，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年7月毕业于招远郭家埠中学，1989年6月在招远毛巾总厂工作，担任仓库管理员，1992年9月-1994年7月在山东省农业干部管理学院财会专业学习，1994年9月-1998年10月在招远市热力工程公司工作，担任会计工作，1998年11月-2012年7月个体，2012年8月至今在招远金汇膜科技有限公司担任保管工作。日至今任监事会主席和职工代表监事，任期三年。
&&&&王峰，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2000年毕业于山东省招远市第三高级中学，2000年7月至今为个体商户，日至今任股份公司监事，任期三年。
&&&&张洪泉，男，1980年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008年毕业于山东工商学院；2000年毕业于河南省轻工业学校学习；&2001年1月-2008年在8月山东金潮新型建材历任质检员、质检班长、质量主管；2005年3月-2008年1月在山东工商学院工商管理专业学习；2008年9月-2010年2月个体经营；2010年3月-2012年8月在招远大明仪表有限公司担任质量与计量管理；2012年9月至今在招远金汇膜科技有限公司担任膜车间主任。日至今任股份公司监事会监事，任期三年。
&&&&范瑞卿，女，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。2007年至今为公司操作工，日至今任股份公司监事，任期三年。
&&&&兰学武，男，1955年出生，中国籍，无境外永久居留权，初中学历。1982年9月-2009年12月于招远市五金造锁总厂任分厂厂长；2010年1月至今在招远金
&&&&汇膜科技有限公司任车间主任。日至今任监事会职工代表监事，任期三年。
&&&&（三）高级管理人员基本情况宋玉志，详见本公开转让说明书“第一节&公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。&2013年&10月至今，担任公司总经理。
&&&&李振山，男，1968&年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-12年毕业于山东广播电视大学。1990年&7月-2006年&4月任招远膜天集团有限公司工程师，2006&年&5&月至&2009&年&10&月任山东欧玛环保科技有限公司工程总监，2010年&1月至&2014年&7月&20日任金汇膜有限部门经理，2014年&7月&21日至今任公司副总经理。
&&&&徐道义，男，1955&年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975年&2月-1988年&5月在招远市化肥厂任操作工。1988年&5月-2006年&5月招远膜天集团有限公司车间主任。2007&年至&2014年&7&月&20&日，任金汇膜有限部门经理。2014年&7月&21日至今任公司副总经理。
&&&&宋亮，男，1982&年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000&年毕业于山东省建筑材料工业学院。2000年&7月-2002年&5月，任灵通电脑公司技术员，2002年&5月-2006年&3月，为金都情缘网友俱乐部网络安全员。2006年&3月-2007年&3月为中矿金业股份有限公司工人。2007年&3月-2009年&8月为金宝电子有限公司工人。2009年&8至&2014年&7月&20日，任金汇膜有限经理助理。
&&&&2014年&7月&21日至今任公司总经理助理。
&&&&五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表
&&&&（一）报告期主要财务数据
&&&&项目&2014年&5月&31日&2013年&12月&31日&2012年&12月&31日
&&&&资产总计（万元）&1，926.96&1，784.24&1，453.41负债总计（万元）&1，192.79&1，195.28&1，286.49股东权益合计（万元）&734.17&588.96&166.92归属于申请挂牌公司股
&&&&东权益合计（万元）
&&&&734.17&588.96&166.92
&&&&每股净资产（元）&1.17&1.18&1.59归属于申请挂牌公司股
&&&&东的每股净资产（元）
&&&&1.17&1.18&1.59
&&&&资产负债率&61.90%&66.99%&88.52%
&&&&流动比率（倍）&1.03&1.00&0.66
&&&&速动比率（倍）&0.39&0.43&0.25
&&&&项目&2014年&1-5月&2013年度&2012年度
&&&&营业收入（万元）&366.10&691.82&912.19
&&&&净利润（万元）&20.22&27.04&55.27
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-13
&&&&项目&2014年&5月&31日&2013年&12月&31日&2012年&12月&31日归属于申请挂牌公司股
&&&&东的净利润（万元）
&&&&20.22&27.04&55.27扣除非经常性损益后的
&&&&净利润（万元）
&&&&21.68&27.10&55.77归属于申请挂牌公司股东扣除非经常性损益后
&&&&的净利润（万元）
&&&&21.68&27.10&55.77
&&&&EBIT（万元）&45.95&61.69&86.42
&&&&EBITDA（万元）&70.49&117.90&128.90
&&&&毛利率&29.87%&37.84%&33.44%
&&&&净资产收益率&3.16%&9.68%&39.68%扣除非经常性损益后净资产收益率
&&&&3.38%&9.71%&40.04%
&&&&基本每股收益（元/股）&0.04&0.13&0.53
&&&&稀释每股收益（元/股）&0.04&0.13&0.53
&&&&应收账款周转率（次）&3.23&4.92&7.08
&&&&存货周转率（次）&0.36&0.71&1.92经营活动产生的现金流
&&&&量净额（万元）
&&&&-121.80&-796.14&43.56每股经营活动产生的现
&&&&金流量净额（元/股）
&&&&-0.19&-1.59&0.41
&&&&注：若以&2014年&5月&31日股改基准日折股后的股本总额&625万元计算，公司&月、2013年、2012年基本每股收益分别为&0.03元/股、0.04元/股、0.08元/股；每股净资产分别为&1.17元/股、0.94元/股、0.27元/股；每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.19元/股、-1.27元/股、0.07元/股。
&&&&六、本次挂牌的有关机构情况
&&&&（一）主办券商
&&&&名称：天风证券股份有限公司
&&&&法定代表人：余磊
&&&&住所：湖北省武汉市东湖开发区关东园路&2号高科大厦&4楼
&&&&邮政编码：430024
&&&&电话：027-
&&&&传真：027-
&&&&项目负责人：夏斌
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-14
&&&&项目小组成员：&徐凯、王婷婷（二）律师事务所
&&&&名称：北京大成律师事务所
&&&&负责人：彭学峰
&&&&联系地址：北京市朝阳区东大桥路&9号侨福芳草地大厦&7层
&&&&邮政编码：100020
&&&&电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&经办律师：那彦琳、丁金玲（三）会计师事务所
&&&&名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
&&&&负责人：王全洲
&&&&联系地址：北京市西城区裕民路&18号北环中心&22层
&&&&邮编：100029
&&&&电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&经办会计师：韩景利、陈洪印（四）资产评估机构
&&&&名称：北京北方亚事资产评估有限责任公司
&&&&负责人：闫全山
&&&&联系地址：北京市东城区崇文门西大街&7号&2门&303室
&&&&邮编：100053
&&&&电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&经办资产评估师：朱宏杰、王新涛（五）证券登记结算机构
&&&&名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
&&&&住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
&&&&电话：010-
&&&&传真：010-
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-15
&&&&（六）拟挂牌场所
&&&&名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
&&&&法定代表人：杨晓嘉
&&&&住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
&&&&邮政编码：100033
&&&&电话：010-&
&&&&传真：010-
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-16
&&&&第二节&公司业务
&&&&一、公司主要业务、主要产品及服务
&&&&（一）&公司主营业务
&&&&公司的主营业务为超滤膜组件、设备的研发、生产和销售，主要向各领域水处理工程公司提供产品及配套售后技术支持。公司专注于超滤膜法水处理技术在污水处理及回用、给水净化以及海水淡化等水处理领域的应用。
&&&&公司自设立以来，主营业务没有发生变更。
&&&&（二）&公司主要产品及服务
&&&&公司重点生产聚丙烯腈（PAN）、聚偏氟乙烯（PVDF）、聚醚砜（PES）、聚砜（PS）中空纤维超滤膜产品。所谓超滤膜，是分离膜的一种，分离膜是一种主要用于液体分离的膜产品。公司主要产品包括：中空纤维膜组件和成套膜设备。
&&&&同时公司为膜组件、膜设备提供优质售后技术支持。
&&&&1、中空纤维超滤膜组件
&&&&膜组件是指将各类膜丝产品以某种形式组装成的一个基本单元设备，这种单元设备更便于使用、安装、维修。在实际应用中，膜面积愈大，液体单位时间透过量愈多，因此，当膜分离技术实际应用时，要求开发在单位体积内具有最大膜面积的组件。
&&&&名称&中空纤维式&毛细管式&螺旋卷式&平板式&圆管式
&&&&填充密度&高&中&中&低&低
&&&&清洗难易程度&难&易&中&易&易
&&&&压力降&高&中&中&中&低
&&&&可否高压操作&可&否&可&较难&较难
&&&&膜形式限制&有&有&无&无&无根据以上表格可以看出中空纤维式膜组件相对于其他形式的膜组件具有多
&&&&方面的性能优点，但因为其清洗难度相对较大，所以属于消耗性产品，其售后服务主要包括产品保养、维护咨询。
&&&&2、成套膜设备
&&&&成套膜设备，是指将膜组件以及相关配套材料以一定方法组装起来的定制型水处理设备，此类产品通常需要根据客户情况提供例如安装调试类的技术支持服山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-17务。
&&&&二、公司组织结构与主要的业务流程
&&&&（一）公司组织结构图股东大会董事会监事会总经理
&&&&副总经理&副总经理行政人事部总经理助理审计法务部财务部采购部市场部销售部技术支持部研发部生产部
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-18
&&&&（二）公司主要的业务流程
&&&&1、销售流程
&&&&根据客户需求，协商合同条款——审核并签订销售合同——按合同预收部分款项——下达生产计划——车间组织生产——产品检测入库——产品出库
&&&&——设备安装——开具发票并收取尾款。
&&&&销售流程图：
&&&&根据客户需求，协商合同条款审核并签订销售合同按合同规定预收部分款项下达生产计划膜组件产品检测入库产品发货开具发票，收讫尾款车间组织生产设备设备安装开具发票，收讫尾款山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-19不合格合格是否
&&&&2、生产流程
&&&&签订销售合同——检查仓库有无库存——没有，则组织生产——下达生产任务单——制定生产计划——技术部门设计——组织物料供应——组织生产
&&&&——生产工艺抽查及质检——终验——合格入库——若不合格则重新操作上述步骤。
&&&&生产流程图：
&&&&下达生产任务单生产部门制订生产计划技术部门设计组织生产生产工艺抽查及质检终验入库查找原因，重新生产公司与客户签订销售合同成品库存
&&&&是否足？&答复销售直接走出库流程组织物料供应
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-20
&&&&3、采购流程
&&&&签订销售合同——销售部门下达生产订单——设计部门拟定材料清单——
&&&&生产部门拟定生产计划——盘点库存下达采购计划——将采购计划按原料和外
&&&&购品分类——采购部门制定采购订单——确认供应商签订采购合同——采购合
&&&&同审批、下达采购订单——仓库验收——如合格验收入库。
&&&&采购流程图公司与客户签订销售合同
&&&&销售部门下达生产订单&设计部门拟定材料清单生产部门拟定生产计划盘点库存下达采购计划
&&&&将采购计划按原料、外购品分类采购部门制定采购订单
&&&&确认供应商签订采购合同&供应商信息库评审供应商信息
&&&&采购合同审批、下采购订单仓库验收验收入库
&&&&根据情况退货&不合格
&&&&向对方申请发票、向对方付款对方收款后发货询价报价合格
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-21
&&&&4、研发流程
&&&&项目立项（提交项目研发申请报告并进行可行性评估）——产品设计（下达项目研发任务单）——技术图纸设计——产品试验（样机试制、小批量试生产、现场试验并收集客户意见、批量生产并推广使用）——项目结题（项目总结、决定知识产权的申报）
&&&&研发流程图：
&&&&根据客户需求以及对行业发展趋势，精选研发项提交项目研发申请报告
&&&&可行性评估&反馈改善下达项目研发任务单技术图纸设计项目总结视情形决定知识产权的申报未通过通过样机试制小批量试生产
&&&&现场工业化试验，收集客户反馈意见，完善技术参数和生产工艺批量生产、推广使用根据情况整改未达到试验预期达到预期
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-22
&&&&三、公司业务关键资源要素
&&&&（一）公司产品及服务使用的核心技术
&&&&分离膜行业最基础、最核心的技术为各类型膜的制备配方，此等技术多为各公司技术沉淀结果，是行业内各公司最核心的商业机密。分离膜产品主要可分为：
&&&&膜丝、膜组件和膜设备。
&&&&1、各类原材料膜配方及基础技术分离膜配方技术是膜技术中最为重要的制造技术以及核心机密。其直接决定了膜产品的各种理化性能。该等技术主要是指分离膜制造企业生产膜丝时的各种配料及化学原材料的配比关系，是技术企业经过长期实践得出的，为各类膜制造企业核心机密。
&&&&该类技术多以非专利技术形态存在，是公司产品质量的最关键保证，经公司多年的自主研发获得。主要配方技术如下：
&&&&序号&技术名称&技术类型&技术特点
&&&&1&聚醚砜超滤膜配方&专有技术生产聚醚砜超滤膜的各种化学配料种类及与聚醚砜的配比关系
&&&&2&聚砜超滤膜配方&专有技术生产聚砜超滤膜的各种化学配料种类及与聚砜的配比关系聚丙烯腈超滤膜配方专有技术生产聚丙烯腈超滤膜的各种化学配料种类及与聚丙烯腈的配比关系聚偏氟乙烯超滤膜配方专有技术生产聚偏氟乙烯超滤膜的各种化学配料种类及与聚偏氟乙烯的配比关系溶液纺丝法制膜配方专有技术基于复杂多相成膜体系微分相原理的铸膜液复配技术
&&&&对于分离膜的制备，行业内主要有三种方法：溶液纺丝法、熔融纺丝法和涂覆纺丝法，此三种方法是膜生产企业的基础生产技术，但各个企业根据自身技术实力通常会在基础技术上做原创性改动。公司主要采用溶液纺丝法制备膜丝。
&&&&序号&技术名称&技术概要
&&&&1&溶液纺丝法
&&&&将高聚物浓溶液定量从喷丝孔挤出，溶液细流经凝固浴或热空气或热惰性气体固化成纤维的方法
&&&&2、膜组件加工技术和膜制备技术
&&&&公司对外销售产品为膜组件和膜设备，因此，膜组件的加工技术也极其重要。
&&&&公司主要的膜组件加工技术如下：
&&&&序号&技术名称&技术类型&技术特点
&&&&1&耐高温&PES中空纤维超&专有技术&通过添加耐高温材料，使得两端封山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-23滤膜及组件生产加工技术
&&&&装环氧树脂高温环境中不易变软、脱落单头封装超滤膜组件生产加工技术专有技术将压力式膜组件在水处理中的优点与浸没式膜组件在废水处理中的优点相结合而成的一种新型废水处理单元用于工业废水处理中的外压式超滤膜组件生产加工技术专有技术
&&&&通过改进外压式膜组件的流道，可选择死端过滤或错流过滤，使原水进入超滤膜组件后的分布更加均匀
&&&&用于城镇自来水、饮用水处理的浸没式超滤膜组件生产加工技术专有技术
&&&&在较低的负压状态下，利用虹吸或泵抽吸方式将水由外向内进行负压抽滤，实现低跨膜压差、适度膜通量的平稳运行的直流式全量过滤适合高浓度悬浮物介质的内压式中空纤维膜及组件生产加工技术专有技术
&&&&通过改进制膜工艺，增强膜内壁的柔软度和光滑度，减少污染物在膜表面的沉积
&&&&分离膜行业专业技术主要分为膜丝的制造技术（膜配方）和膜应用技术，膜应用技术是指将成型的膜组件和膜材料与其他技术相结合，以提高整体水处理质量和效率，典型如膜生物反应器（MBR）技术。另外，在普通的膜丝制造技术基础之上，也会有对普通膜的某些性能的改进技术。公司该类技术如下：
&&&&序号&技术名称&技术类型&技术特点
&&&&编织管增强型&PES中空纤维超滤膜制备技术专有技术
&&&&首次综合相转化法成膜工艺、热处理工艺和热定型技术三种手段提高编织管增强型超滤膜产品的分离性能
&&&&膜生物反应器用（MBR）外压式中空纤维超滤膜制备技术专有技术
&&&&通过改善铸膜液体系，首次合成大直径、高强度、耐污染的外压式中空纤维超滤膜，适于污染严重的水处理领域，尤其适于膜生物反应器用。
&&&&海水淡化用抗菌性中空纤维超滤膜制备技术专有技术
&&&&将适宜的抑菌剂和聚醚砜共混，形成具有优良抗菌性和抗污染性的海
&&&&水处理用&PES中空纤维超滤膜
&&&&极性单体接枝改性&PVDF溶液亲水性中空纤维超滤膜制备技术专有技术
&&&&对&PVDF聚合物膜材料进行亲水化改性，制备亲水性分离膜，以改变其易污染、不易清洗、通量衰减快和使用寿命短等缺点。
&&&&PAN合金超滤膜制备技术专有技术将适宜的膜制备辅料与聚丙烯腈（PAN）结合，制备同时具有聚丙烯腈的耐污染性和辅料的高机械性能的超滤膜。
&&&&内压式&PES中空纤维超滤膜制备技术专有技术
&&&&将适宜的致孔剂与聚醚砜（PES）膜材料共混，建立内压式聚醚砜中空纤维超滤膜铸膜液体系，确定适宜的膜制备工艺，制备性能优良的内压式&PES中空纤维超滤膜。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-24
&&&&序号&技术名称&技术类型&技术特点
&&&&内压式&PS中空纤维超滤膜制备技术专有技术
&&&&将适宜的致孔剂与聚砜（PS）膜材料共混，建立内压式聚砜中空纤维超滤膜铸膜液体系，确定适宜的膜制备工艺，制备性能优良的内压式PS中空纤维超滤膜。
&&&&内压式&PAN中空纤维超滤膜制备技术专有技术
&&&&将适宜的致孔剂与聚丙烯腈（PAN）
&&&&膜材料共混，建立内压式&PAN中空纤维超滤膜铸膜液体系，确定适宜的膜制备工艺，制备高强度、耐污染的内压式&PAN中空纤维超滤膜。
&&&&3、特种液体分离应用技术及其他相关技术
&&&&分离膜主要被用于液体分离领域，除水处理外，工业特种液体分离也是其中一个重要的组成部分。工业特种液体分离尤其需要高质量的分离膜产品。为了满足该等需求，公司也研发了相应的技术。具体如下：
&&&&序号&技术名称&技术类型&技术特点
&&&&膜法大豆蛋白生化分离、澄清、浓缩分离技术专有技术
&&&&采用多种膜法，通过调节物料的&pH值，使物料在整个浓缩分离过程中蛋白质处于溶解状态，不形成沉淀中空纤维超滤膜组件根部保护方法专有技术首次在中空纤维外部加上保护布层，接着进行两次注胶，使得使用过程中纤维丝不易断裂，避免原水进入，保证水质超滤膜膜组件端头环氧树脂切割技术专有技术通过技术改进使中空纤维超滤膜组件断面切除作业带来更好的解决方法大豆蛋白生产废水回收处理膜分离技术专有技术利用不同分离膜的组合将可溶性蛋
&&&&白和低聚糖分别提取出来，提高高浓度的有机物回收利用鱼类加工废水中鱼蛋白提取的膜分离技术专有技术
&&&&通过对废水前处理、超滤浓缩和沉淀等工艺，最终分离得到鱼蛋白，同时大大降低了废水中的&COD超滤膜铸膜液添加剂制备方法专有技术
&&&&改善铸膜液的成份，在不影响膜丝水通量及微孔的基础上，在铸膜液中添加无水氯化锂、氯化锌、表面活性剂等物质，制作成新型的铸膜液的添加剂，增加膜的强度PAN超滤膜机械强度提高方法专有技术
&&&&在原&PAN膜基础上，改变工艺和配比，增加膜丝的壁厚，改善制膜液的黏度和流动性垃圾渗透液处理膜分离技术专有技术经膜分离后的透过液占原渗透液的
&&&&90%以上，COD低于&40mg/L，达到国家一级排放重金属废水闭路循环处理回用技术专有技术可以实现电镀废水按照电镀槽槽液
&&&&成分进行“原样”浓缩，使被浓缩的山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-25
&&&&序号&技术名称&技术类型&技术特点电镀废水即可返回渡槽中重新使用
&&&&（二）公司无形资产情况
&&&&1、商标
&&&&序号&注册人&商标组成&注册号&注册有效期&类别招远金汇膜科技有限公司
&&&&2010年&07月07日至2020年
&&&&07月&06日止
&&&&第&11类
&&&&2、专利
&&&&（1）公司受让取得的专利该专利为公司以专利权受让的方式自苏州金桨节能与环保科技有限公司处取得。双方就专利权受让签署了《专利权转让合同》，并于2013年10月向国家知识产权局申请办理专利权转让登记手续，国家知识产权局于签发的《专利登记簿副本》（证书号：1053716）确认上述专利权自日转移至公司。该发明专利转让价格为1万元，该专利权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷；该专利主要作为公司未来战略规划的技术储备。
&&&&序号
&&&&专利名称&类别&专利号&专利权人&专利有效期物化污泥减量化处理的材料和方法
&&&&发明&ZL.0招远金汇膜科技有限公司
&&&&-2027.0
&&&&（2）公司已进入实质审查阶段的专利
&&&&公司一项发明专利申请已经进入国家知识产权局的实质审查阶段，并取得国家知识产权局核发的《发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书》，该专利权基本情况如下：
&&&&序号
&&&&专利名称&类别&申请号&专利权人&专利申请日从豆类中提取蛋白肽的方法
&&&&发明&.5招远金汇膜科技有限公司
&&&&
&&&&3、公司专利许可使用权
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-26
&&&&公司与济南大学签订《技术转让（专利实施许可）合同》。济南大学将其拥有的发明专利以独占许可方式作价人民币20万元许可给公司使用，许可期限自日至日。该项专利实施许可已经取得全部专利权人（济南大学和高学理）的同意。日，该《许可合同》在国家知识产
&&&&权局备案（合同备案号：6）。被许可使用的专利信息如下：
&&&&序号
&&&&专利名称&类别&专利号&专利权人&专利有效期抑菌性聚醚砜中空纤维超滤膜及其制备方法
&&&&发明&ZL.5
&&&&济南大学、高学理
&&&&-2031.0
&&&&4、无形资产原值、账面价值和使用情况
&&&&公司无形资产包括外购的土地使用权和软件。截至日，账面无形资产原值、账面价值情况如下：
&&&&单位：元
&&&&序号&无形资产名称&原值&摊销额&净值
&&&&1&土地使用权&1，273，080.00&1，273，080.002&软件&53，398.06&18，520.57&34，877.49合计&1，326，478.06&18，520.57&1，307，957.49（三）公司业务许可、资质、认证、荣誉情况
&&&&1、公司获得的资质证书序号
&&&&发证时间&证书号&证书类型&证书名称&发证单位
&&&&1&&HY2014327&会员证中国工业清洗协会会员证中国工业清洗协会
&&&&2&&13171&会员证中国膜工业协会会员证中国膜工业协会
&&&&2、公司获得的荣誉和支持序号
&&&&荣誉奖项&授予单位
&&&&1&山东省科技进步二等奖&山东省人民政府
&&&&2&中国石油和化工联合会科技奖三等奖&中国石油和化工联合会
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-27
&&&&（四）主要固定资产情况
&&&&公司固定资产主要为房屋建筑物（厂房和办公楼）、机器设备、运输设备、电子及其他设备等。截至&2014年&5月&31日，固定资产总体成新率为&74.64%，成新率均较高，故不存在淘汰、更新、大修、技术升级风险。公司的主要固定资产均处于在用状态。
&&&&截至日止，公司的固定资产情况如下：
&&&&单位：元
&&&&类&别&折旧年限&原&值&累计折旧&账面价值&成新率
&&&&房屋建筑物&20年&3，562，665.34&371，023.55&3，191，641.79&89.59%机器设备&10年&2，100，438.48&860，513.12&1，239，925.36&59.03%运输设备&5年&586，179.65&322，711.03&263，468.62&44.95%办公设备及其他&5-6年&217，409.95&85，652.48&131，757.47&60.60%合计&—&6，466，693.42&1，639，900.18&4，826，793.24&74.64%部分主要固定资产情况如下：
&&&&固定资产类别&固定资产名称&固定资产原值
&&&&房屋建筑物&食堂&313，280.00房屋建筑物&两层办公楼（含给排水）&1，120，845.70房屋建筑物&场地、围墙&534，176.32房屋建筑物&二层办公楼装修费&200，000.00房屋建筑物&膜车间厂房&629，371.22房屋建筑物&膜车间厂房（二）&602，392.10机器设备&自制纺丝机&236，200.00机器设备&自制纺丝机&879，264.00机器设备&反应釜&167，769.45机器设备&离心浇注机&119，637.00机器设备&模具&54，268.42机器设备&纺丝头&42，510.60山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-28
&&&&固定资产类别&固定资产名称&固定资产原值
&&&&机器设备&供电设施&64，120.00机器设备&端盖模具&51，282.05机器设备&机床&47，435.90运输设备&宝来车&105，932.25运输设备&别克车&146，711.25运输设备&沃尔沃汽车&332，000.00合计5，647，196.26（五）公司核心技术人员及员工情况
&&&&1、核心技术人员简历宋玉志，详见本公开转让说明书“第一节&公司基本情况”之“三、公司股东情况”之“（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况”之“1、控股股东和实际控制人的基本情况”。一直以来，宋玉志是公司主要核心技术人员，该人员与公司签订的是无固定期限劳动合同，合同解除前均是公司核心技术人员。
&&&&李振山，详见本公开转让说明书“第一节&公司基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。该人员与公司签订的是无固定期限劳动合同，合同解除前均是公司核心技术人员。
&&&&徐道义，详见本公开转让说明书“第一节&公司基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。该人员与公司签订的是长期劳务合同，合同解除前均是公司核心技术人员。
&&&&梁萍，女，1975&年出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。1995&年毕业于山东烟台城建学校。1995年&12月-2007年&10月任招远膜天集团有限公司助理工程师，2007&年&10&月至&2008年&8&月任山东玲珑水处理公司工程师，2008年&8月至今任公司工程师。该人员与公司签订的是无固定期限劳动合同，合同解除前均是公司核心技术人员。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-29
&&&&2、公司员工整体情况：人数、年龄、学历结构等。
&&&&截至本说明书签署之日，公司员工32人，构成情况如下：
&&&&（1）岗位结构
&&&&技术人员及工人&22人，财务及行政人员&6&人，管理人员&4&人，结构如下图：
&&&&专业&人数&比例&图示
&&&&技术人员及工人&22&69%
&&&&财务及行政人员&6&19%
&&&&管理人员&4&12%
&&&&合计&32&100%
&&&&（2）学历结构
&&&&本科&2人，专科&8人，专科以下学历&22人，结构如下图：
&&&&专业&人数&比例&图示
&&&&本科&2&6%
&&&&专科&8&25%
&&&&专科以下&22&69%
&&&&合计&32&100%
&&&&（3）年龄结构
&&&&30岁以下&1人，30岁（含）-40岁&8人，40岁（含）以上&23人，结构如下图：
&&&&专业&人数&比例&图示
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-30
&&&&30岁以下&1&3%
&&&&30岁（含）-40岁&8&25%
&&&&40岁（含）以上&23&72%
&&&&合计&32&100%
&&&&四、公司业务相关情况
&&&&（一）&公司收入结构
&&&&公司收入按主要产品类别分类及毛利率情况：
&&&&单位：元
&&&&项&目
&&&&2014年&1-5月
&&&&收入&成本&毛利率
&&&&膜组件&1，151，564.11&647，855.91&43.74%设备&2，210，683.76&1，699，695.79&23.11%材料&298，717.92&219，847.25&26.40%合&计&3，660，965.79&2，567，398.95&29.87%项&目2013年度
&&&&收入&成本&毛利率
&&&&膜组件&3，375，502.76&1，685，487.23&50.07%设备&3，111，666.69&2，275，711.11&26.87%材料&431，055.54&339，288.86&21.29%合&计&6，918，224.99&4，300，487.20&37.84%项&目2012年度
&&&&收入&成本&毛利率
&&&&膜组件&2，725，965.81&1，418，755.53&47.95%设备&5，975，213.81&4，337，692.80&27.41%材料&420，692.28&314，685.00&25.20%合&计&9，121，871.90&6，071，133.33&33.44%山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-31
&&&&公司营业收入按地区分类情况：
&&&&单位：元地区
&&&&2014年&1-5月
&&&&收入&成本&毛利率
&&&&东北&28，547.01&17，731.48&37.89%华北&72，871.79&50，329.99&30.93%华东&3，431，384.60&2，417，600.16&29.54%华南&51，282.05&36，373.87&29.07%华中&76，880.34&45，363.45&40.99%合计&3，660，965.79&2，567，398.95&29.87%地区2013年度
&&&&收入&成本&毛利率
&&&&东北&304，957.27&198，031.07&35.06%华北&2，530，589.74&1，584，127.63&37.40%华东&3，027，652.31&1，810，830.69&40.19%华南&706，273.54&481，967.02&31.76%华中&241，572.65&171，480.41&29.01%西南&107，179.48&54，050.38&49.57%合计&6，918，224.99&4，300，487.20&37.84%地区2012年度
&&&&收入&成本&毛利率
&&&&东北&30，341.89&20，809.72&31.42%华北&1，226，982.90&737，446.75&39.90%华东&6，712，410.37&4，433，026.70&33.96%华南&994，871.78&792，857.57&20.31%华中&8，205.13&5，160.31&37.11%西南&12，307.69&5，073.28&58.78%西北&136，752.14&76，759.00&43.87%合计&9，121，871.90&6，071，133.33&33.44%山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-32
&&&&（二）&公司成本结构公司主要产品成本明细表及成本构成分析
&&&&单位：元项目
&&&&2014年&1-5月&2013年&2012年
&&&&金额&比例&金额&比例&金额&比例
&&&&原材料&747，927.69&70.00%&1，685，254.62&68.86%&1，674，164.10&73.62%人工费用&149，914.43&14.03%&376，258.13&15.37%&332，025.46&14.60%制造费用&170，687.83&15.97%&385，824.34&15.77%&267，797.61&11.78%合计&1，068，529.95&100.00%&2，447，337.09&100.00%&2，273，987.17&100.00%（三）&公司前五名客户情况
&&&&2014年&1-5月、2013年、2012年公司向前五名客户销售金额占当期主营业务收入的比例分别为&72.87%、51.47%、70.21%。
&&&&公司&2012年、2013年和&2014年&1-5月前五名客户统计表单位：元
&&&&2014年&1-5月
&&&&客户名称&销售金额&占销售总额的比例（%）
&&&&山东省高唐蓝山集团总公司&1，658，119.66&45.29苏州顶裕水务科技有限公司&341，435.89&9.33上海唯记机械设备有限公司&290，598.29&7.94山东科麟环保科技有限公司&205，128.21&5.60淄博汇邦环境工程有限公司&172，307.69&4.71合&计&2，667，589.74&72.872013年
&&&&客户名称&销售金额&占销售总额的比例（%）
&&&&北京金通量科技有限公司&1，504，273.49&21.74秦皇岛禹王环境工程有限公司&650，940.20&9.41宜兴市瑞诺尔环境技术有限公司&527，282.06&7.62山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-33
&&&&上海唯记机械设备有限公司&450，940.17&6.52珠海市神禹水处理设备工程有限公司&427，350.45&6.18合&计&3，560，786.37&51.472012年
&&&&客户名称&销售金额&占销售总额的比例（%）
&&&&山东省高唐蓝山集团总公司&2，658，119.77&29.14烟台荣和环保能源有限公司&1，153，846.20&12.65山东科麟环保科技有限公司&937，179.46&10.27珠海市神禹水处理设备工程有限公司&914，529.90&10.03北京英诺格林科技有限公司&741，085.47&8.12合&计&6，404，760.80&70.21注：以上销售金额均为不含税金额。
&&&&报告各期内销售客户前五名客户与公司不存在关联方关系。
&&&&公司不存在销售客户集中现象，不存在对于单一客户的依赖。
&&&&公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名客户中占有权益。
&&&&公司现阶段获取客户的主要方式为网络推广及老客户介绍，公司的主要销售手段为直接销售。
&&&&（四）&公司前五名供应商情况
&&&&公司采购的原材料主要为有机高分子材料、管材、泵、控制柜及其他配件等。
&&&&月、2013年、2012年公司采购总额分别为3，844，681.42元、5，400，842.81元、11，049，207.16元，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为65.85%、42.11%、35.17%。
&&&&公司&2012年、2013年和&2014年&1至&5月前五名供应商统计表单位：元
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-34
&&&&月
&&&&供应商名称&采购金额&占采购总额的比例（%）
&&&&济南诚进环保科技有限公司&1，620，415.00&42.15广东凌霄泵业股份有限公司&456，030.00&11.86大连聚醚砜塑料有限公司&230，550.00&6.00佛山市顺德区众智贸易有限公司&120，000.00&3.12大城县和泰有机玻璃制品厂&104，410.00&2.72合&计&2，531，405.00&65.852013年
&&&&供应商名称&采购金额&占采购总额的比例（%）
&&&&济南诚进环保科技有限公司&562，467.00&10.41北京水道伟业环保设备有限公司&541，000.00&10.02陈文江&522，022.35&9.67青岛磊鑫科技发展有限公司&330，669.44&6.12大城县和泰有机玻璃制品厂&317，970.00&5.89合&计&2，274，128.79&42.112012年
&&&&供应商名称&采购金额&占采购总额的比例（%）
&&&&贵阳时代沃顿科技有限公司&1，393，200.00&12.61淄博日盈不锈钢销售有限公司&763，176.00&6.91星达（姜堰）膜科技有限公司&732，500.00&6.63济南诚进环保科技有限公司&500，000.00&4.53南方泵业股份有限公司&496，127.00&4.49合&计&3，885，003.00&35.17注：以上采购金额均为含税金额。
&&&&公司产品所需材料市场供应充足，不存在对供应商依赖情况。
&&&&公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在前五名供应商中占有权益。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-35
&&&&（五）&重大业务合同及履行情况
&&&&公司重大业务合同标准具体依据为：①签订及履行完毕时间与披露时间的
&&&&远近程度；②销售合同金额是否达到人民币&10&万元；③采购合同额是否达到人
&&&&民币&50万④是否为公司历年的主要客户或供应商。
&&&&销售合同序号
&&&&签订时间&合同名称&签订对象&合同内容&合同金额(元)履行情况
&&&&1&工矿产品购销合同吉林省吉泰水环保技术产业有限公司超滤膜组件销售270，000.00履行完毕
&&&&2&工矿产品购销合同济宁市鲁源水处理有限公司超滤膜设备销售675，000.00正在履行
&&&&3&工矿产品购销合同山东福尔有限公司
&&&&超滤设备销售&344，000.00正在履行
&&&&4&工矿产品购销合同淄博汇邦环境工程有限公司超滤膜组件销售201，600.00履行完毕
&&&&5&工矿产品购销合同武汉新奇华清膜分离技术工程有限公司超滤膜组件销售111，600.00履行完毕
&&&&10&工矿产品购销合同北京金通量科技有限公司
&&&&超滤、反渗透膜设备销售1，760，000.00履行完毕
&&&&7&&采购合同上海唯记机械设备有限公司超滤膜组件销售194，400.00履行完毕
&&&&8&
&&&&（基于技术服务
&&&&合同）协议苏州金桨节能与环保科技有限公司污水处理系统运行的优化工程项目建设及运行10，800，000.00（参照金桨与青岛凤凰签订的技术服务合
&&&&同）正在履行
&&&&11&工矿产品购销合同山东高唐蓝山集团总公司大豆加工废水处理低聚糖脱
&&&&盐、浓缩设备1，900，000.00履行完毕采购合同
&&&&6&工矿产品购销合同济南诚进环保科技有限公司
&&&&辅料配件、反渗透、纳滤膜采购1，447，100.00履行完毕
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-36
&&&&五、公司商业模式
&&&&（一）公司当前的商业模式
&&&&公司所处行业根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T）为专
&&&&用设备制造业（C35）中的水资源专用机械制造业（C3597）；根据证监会颁布
&&&&的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版）为专用设备制造业（C35）。
&&&&公司的主营业务为超滤膜组件、设备的研发、生产和销售，主要向各领域水处理工程公司提供产品及配套售后技术支持。公司专注于超滤膜法水处理技术在污水处理及回用、给水净化以及海水淡化等水处理领域的应用。公司主要产品为中空纤维膜组件和成套膜设备。
&&&&公司拥有&28项专有技术，受让取得&1项发明专利，自主研发的&1项发明专利已经进入实质审查阶段，同时获得&1项发明专利的独占许可使用权；在营销上，公司现有营销模式主要为基于专业技术网站的网络推广营销模式，同时，部分市场开拓来源于老客户的推荐；销售方面，公司主要采取直接销售方式，将产品销售给客户。
&&&&公司利用现有技术制造超滤膜产品并提供配套售后技术支持服务，面向的客户主要为水处理工程公司（如苏州顶裕水务科技有限公司、淄博汇邦环境工程有限公司等）；部分产品销售由具有水处理需求的终端客户（如山东省高唐蓝山集团总公司）直接采购。同行业可比上市公司净利率方面，2012年平均值为&21.75%、公司为&6.06%；2013&年平均值为&22.25%、公司为&3.91%。公司净利率与同比上市公司存在较大差距，按资产和人员规模比较，公司目前属于小型企业；按收入规模比较，公司报告期最高收入为&912万元，与上市公司存在巨大差距；从融资能力看，报告期公司最高借款仅为&570万，与上市公司融资额度不具有可比性。
&&&&销售渠道方面，公司此前多依赖客户口碑式营销，对于销售网络建设和市场开发工作未能及时开展。虽然公司核心技术人员拥有丰富的专业经验，能够完成百万级大额合同，但受限于上述比较因素，公司报告期内利润率与同行业可比上市公司存在较大差距。
&&&&（二）公司未来的营销模式
&&&&公司主要管理人员多为技术人员，早期的市场开发工作主要专注于专业技术网站、论坛，秉持“技术撬动市场”的纯粹商业理念，采取的营销方式主要为网山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-37络推广。随着公司资本结构的调整，以及为了积极适应新市场形势的发展需求，公司未来准备在全国主要城市设立分支机构，以分支机构负责重点区域的营销及推广工作，同时公司将在总部设立专门的营销推广部门，聘请专人负责市场的开拓及营销工作，力求在“技术撬动市场”的基础上，做好公司产品的品牌推广。
&&&&六、公司所处行业基本情况
&&&&根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012&年版），公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T）公司所属行业为“水资源专用机械制造（C3597）。”公司主要生产超滤膜以及相关产品，作为超滤膜组件生产、销售商，公司专注于超滤膜法水处理技术在污水处理及回用、给水净化以及海水淡化等膜法水处理领域的应用。
&&&&（一）行业概况
&&&&1、分离膜行业介绍
&&&&所谓超滤膜，是固体多孔分离膜的一种，&分离膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于，膜可以在分子范围内进行分离，并且这过程是一种物理过程，不需发生相的变化和添加助剂。
&&&&膜的孔径一般为微米级，依据其孔径的不同（或称为截留分子量），可将膜山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-38
&&&&分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。
&&&&膜的种类&被截流物质&过滤效果及其应用领域
&&&&微滤（MF)悬浮物、细菌类、微粒子、大分子有机物
&&&&从气相和液相中截留微粒、细菌及其他污染物，以达到净化、分离、浓缩的目的；能对大直径的菌体、悬浮固体等进行分离，可作为一般料液的澄清、保安过滤、空气除菌。主要应用于污水、废水处理以及工业特种分离领域。
&&&&超滤（UF）
&&&&蛋白质、各类酶、细菌、病毒、胶体、微粒子截留分子量在&MW，能对大分子有机物（如蛋白质、细菌）、胶体、悬浮固体等进行分离，广泛应用于料液的澄清、大分子有机物的分离纯化、污水、废水处理及回用、给水净化、海水淡化预处理等领域。
&&&&纳滤（NF）
&&&&无机盐、糖类、氨基酸、有机物等
&&&&截留分子量在&80-1000MW&的范围内，能对小分子有机物、二价离子等与水、无机盐进行分离，可实现水的软化、小分子有机物的浓缩等目的。
&&&&反渗透（RO）仅让水透过
&&&&可截留几乎所有的离子、有机物，对&NaCl&的截留率在&98%以上，出水为无离子水。能够去除可溶性的金属盐、有机物、细菌、胶体粒子、发热物质，主要应用于纯净水、软化水、无离子水、海水淡化、产品浓缩等方面。
&&&&其中，超滤膜是指额定孔径在一定范围内的微孔分离过滤膜。在膜的一侧施以适当压力，就能筛出小于孔径的溶质分子，以分离分子量大于&500&道尔顿(原子质量单位）、粒径大于&10纳米的颗粒。
&&&&分离膜的商业化应用主要体现在水处理领域和工业液体的特种分离领域，随着国家对环保力度的不断加大，水处理技术指标正在不断提高，而传统水处理工艺已经无法满足现有标准要求，膜法水处理将会成为必然趋势。膜行业的主要核心技术在于膜的制作配方与制作工艺，根据不同原材料及相应的制作工艺生产出来的膜性能大有不同。通常情况下膜生产企业采购进高分子原材料，通过溶液纺山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-39
&&&&丝法等方法将原材料加工成膜丝，然后进行组装，形成膜组件，膜组件再经过一定的方法装配成水处理设备。
&&&&分离膜主要应用于水处理相关行业，我国水处理行业产业化时间早，但产业并未形成统一的标准，随着社会对于环保的日益重视，水处理质量将日益受到社会关注，对于行业形成稳定格局有一定推动力。
&&&&膜的应用领域极其广泛，简单来说，一切涉及液体分离的领域都能应用膜分离技术。在我国，其主要应用领域可归纳为：污水处理、给水处理（净化）、海水处理（淡化）和工业液体分离这几个领域。
&&&&高分子原材料膜行业污水处理
&&&&给水处理（净化）
&&&&海水处理（淡化）工业液体分离居民污水工业污水居民给水工业给水苦咸水淡化海水淡化
&&&&提&纯
&&&&除&杂
&&&&上游原材料&下游应用领域各类工程公司
&&&&2、行业监管体制、主要法律法规及相关标准
&&&&（1）行业监管体制
&&&&分离膜行业属于水资源专用设备制造行业，其应用行业广泛包括工业领域和环保领域等。现阶段，膜法水处理，尤其是超滤膜等高性能膜的水处理，主要应用于环保行业（污水处理、给水净化等等）。
&&&&我国环保行业按照技术应用领域的不同，受到各个行业的分管，具体到膜法水处理领域，主要是依据国务院各部门的职能分工和《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》的规定，采取分级、分部门的管理体制，即中央、省、自治区、直辖市和县、镇三级分设行政主管部门；企业单位的膜法水处理设施由各自行政山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-40部门管理，但业务、技术上受同级城市环保、建设部门的指导。
&&&&（2）行业主管部门
&&&&①各级环保部门中华人民共和国环境保护部及其派出机构对全国环境保护工作实施统一监督管理，负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况等；还对环保企业从事环境工程设计和环保设施运营的资质进行管理，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等地方各级人民政府对本辖区环境质量负责，实行环境质量行政领导负责制。
&&&&②中国环保产业协会
&&&&中国环保产业协会是环保产业的自律性组织，其主要职责为：制定环境保护产业行业的《行规行约》，参与制定国家环境保护产业发展规划、经济技术政策、行业技术标准、环保产业调查和行业发展规划，开展环保产业发展战略的研究；
&&&&组织实施环境保护产业领域的产品认证、技术评估、鉴定与推广，为环保企事业单位提供技术、设备、市场信息，组织合作交流活动等。中国环保产业协会下设水污染治理委员会，专门针对环境保护中的水污染治理问题展开相应的行业组织工作。
&&&&③中国膜工业协会
&&&&中国膜工业协会是具有法人资格的社会团体，由原化学工业部、中国科学院和国家海洋局三部委共同发起注册成立。协会由全国膜行业的企事业单位自愿组成，主要职能为：根据行业特点，制定行业的行规；参与本行业各类标准的制订、修订，包括技术标准、经济标准、管理标准；进行行业内价格协调；按照本行业实际要求，加强行业统计工作；受政府和有关公司委托，对行业内重大投资、改造、开发项目进行前期论证，并参与监督；在经济技术方面推进中外同行业之间的交流与合作等。中国膜工业协会下设膜工业标准化委员会、膜工业专家委员会，专门针对行业标准建立、学术研究开展工作。公司是中国膜工业协会的会员。
&&&&（3）行业法律法规及政策
&&&&①相关行业法律
&&&&我国是一个水资源严重缺乏的国家，水资源的利用和保护是我国环境保护的重中之重，也是我国的基本国策。而分离膜的极优性能，使得其能大大提高水处山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-41
&&&&理质量和效率，分离膜行业主要相关法律法规如下：
&&&&序号
&&&&法律法规名称&生效日期&文件编号
&&&&1&中华人民共和国环境保护法
&&&&1989年&12月&26日起实施
&&&&国家主席令【1989】第22号
&&&&2&中华人民共和国环境保护法&2015年1月&1日起实施
&&&&国家主席令【2014】第9号
&&&&3&中华人民共和国水污染防治法&2008年6月&1日起实施
&&&&国家主席令【2008】第87号
&&&&4&中华人民共和国水法
&&&&2002年&10月&1日起实施
&&&&国家主席令【2002】第47号
&&&&5&中华人民共和国循环经济促进法&2009年1月&1日起实施
&&&&国家主席令【2008】第4号
&&&&6&中华人民共和国招标投标法&2000年1月&1日起实施
&&&&国家主席令【1999】第21号中华人民共和国水污染防治法实施细则
&&&&2000年&3月&20日起实施
&&&&国务院令【2000】第&284号
&&&&②相关行业政策
&&&&随着我国工业化程度的不断加深，我国面临的环境问题日益严重。国务院在2013年&9月&10日出台《大气污染防治行动计划》之后，环保部也已表示《大气污染防治法（修订草案）》修订工作及《水污染防治行动计划》也正在抓紧制动中；环境污染，尤其是大气、水及土壤污染的问题，日益成为国家政策的重点关注对象。除此以外，围绕膜制造行业以及其应用行业----水资源环保行业的政策这几年也频繁出台，具体情况如下：
&&&&序号文件名称发文时间及单位行业相关主要内容《高性能膜材料科技发展“十二五”专项规划》
&&&&科技部&2012年发
&&&&在该专项计划中，为了使我国膜产业快速发展，科技部不仅提出建设性意见，同时还提出两条约束性指标“实现&5~8种关键膜材料国产化、建设膜生产线&3~6条”，并预期至&2015年膜产业结构达千亿元规模，“十二五”期间年均增长率&30%；并重点培养龙头企业，力争上市公司达到&10家以上。
&&&&《国务院办公厅关于加快发展海水淡化产业的意见》国务院办公
&&&&厅&2012发
&&&&到&2015年，我国海水淡化能力达到&220万-260万立方米/日，对海岛新增供水量的贡献率达到&50%以上，对沿海缺水地区新增工业供水量的贡献率达到&15%
&&&&以上；海水淡化原材料、装备制造自主创新率达到70%以上；建立较为完善的海水淡化产业链，关键技术、装备、材料的研发和制造能力达到国际先进水平。
&&&&加大大型热法膜法海水淡化、大型海水循环冷却等关键技术，反渗透海水淡化膜组件、高压泵、能量回收等关键部件和热法海水淡化核心部件，以及化工原材料和相关检验检测技术的研发力度。
&&&&山东金汇膜科技股份有限公司&公开转让说明书&公开转让说明书
&&&&1-1-42序号文件名称发文时间及单位行业相关主要内容《&新&材&料&产&业“十二五”发展规划》
&&&&工信部、发改委、科技部和财&政&部&等2012发建成一批新材料工程技术研发和公共服务平台；打造
&&&&10&个创新能力强、具有核心竞争力、新材料销售收入超&150亿元的综合性龙头企业，培育&20个新材料销售收入超过&50亿元的专业性骨干企业，建成若干主业突出、产业配套齐全、年产值超过&300亿元的新材料产业基地和产业集群；新材料产品综合保障能力
&&&&提高到&70%，关键新材料保障能力达到&50%，实现碳纤维、钛合金、耐蚀钢、先进储能材料、半导体材料、膜材料、丁基橡胶、聚碳酸酯等关键品种产业化、规模化。
&&&&《国家环境保护“十二五”规划》
&&&&国务院&2011年发
&&&&到&2015年，城乡饮用水水源地环境安全得到有效保障，水质大幅提高；地表水国控断面劣Ⅴ类水质的比例下降&2.7%，七大水系国控断面水质好于Ⅲ类的比例上升&5%。加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到&2015年，新增污水日处理能力&4200万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到&80%以上，城市污水处理率达到85%。
&&&&《&国&家&“&十&二五”科学和技术发展规划》
&&&&科技部&2011年发
&&&&产业关键技术攻关示范重点之一：高性能分离膜材料。重点开发水处理膜、气体分离膜、特种分离膜等膜材料。推动膜技术在水处理、钢铁、石化、环保等领域的推广应用，造就一批膜材料领域的高素质研发和产业化团队，重点膜材料国内市场占有率提高&30%以上。
&&&&《国家环境保护“十二五”科技发展规划》
&&&&环保部&2011年发
&&&&开发具有自主知识产权的制膜技术、新型反硝化反应器、污泥厌氧消化能源回收利用设施及设备等;研发大型臭氧发生器设备、饮用水处理用膜组件等;提高设备国产化率，降低成本，形成市场竞争能力。建立太湖、辽河流域水污染防治技术国家级研发平台及流域控制单元总量减排综合管理平台，全面提升我国水环境关键设备装备产业化水平、平台建设能力和对社会经济发展的支撑能力。
&&&&《“十二五”节能减排综合性工作方案》
&&&&国务院&2011年发
&&&&实施污染物减排重点工程。到&2015年，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，全国新增污}