2400010基金净值今天价是多少谁知道请告诉我_百度知道
2400010基金净值今天价是多少谁知道请告诉我
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　　基金代码都是6位数，应该是代码为240010的基金，华宝行业精选混合基金。　　华宝行业精选混合基金（240010）成立于，基金净值为 1.3046元。　　 & &
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详解什么是基金的净值
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&&开放式基金的交易价格一般取决于申购、赎回发生未确知的基金资产净值。基金管理人需根据市场行情及规定进行基金净资产进行一定的估值。如果在基金持有过程中出现巨额赎回的情况下则导致管理人无法准确评估基金净值。未知价可被称为期货价,对于市场上各种金融资产和收盘价来讲基金管理人则应当根据当日价格进行基金核算。那么什么是基金的净值？
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你可能喜欢私募学习：基金净值、单位净值和累积净值有什么区别？
基金是一种投资工具，对于刚刚投资基金的新朋友，总是能看到基金净值、单位净值和累计净值等字眼，那么这几种净值有何不同呢?排排君今天就来为大家详细解释下。
　　基金净值是指该基金所拥有的全部资产，在每个营业日根据交易市场收盘价所计算出来的总资产价值，在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。简单来说，基金净值就是某一时点上资产总市值扣除负债后的余额。基金净值代表了基金持有人，也就是投资者的权益。
基金单位净值
基金单位净值，简单地说就相当于每一份基金价值多少钱。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。例如基金单位净值是1.25元，即相当于每一份基金当前的价值是1.25元，如果投资者是在认购期购买的，当初购买时的净值是1元，如果现在卖掉（即赎回），市场会按照1.25元进行交易，扣除原来购买的成本，投资者相当于每一份赚了0.25元，相当于赚取了25%的收益。基金单位净值是交易的基础，也是基金申购和赎回的依据。
基金累计净值
　　基金累计净值，指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和，其计算公式为：基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。例如某基金成立以来有过1次分红，分红为1份0.3元。如果当天公布的基金份额净值为1.15元，那么累计净值应为1.15+0.3=1.18元。
从累计净值上可以看出该基金历史上给投资者分过多少红利，因此累计净值更能准确地体现一只基金的赚钱能力。但是研究员认为，购买基金不能单看基金净值，基金净值只表明了该基金总体的业绩水平，对投资者虽有一定的参考意义，但是对未来的收益不产生直接影响。购买基金还是要重点关注基金未来的成长性，这才是正确的投资方法。
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单项选择题指数型基金当日买入的股票未按指数要求的收盘价成交，由此产生的跟踪误差属于(
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