投资公司理财产品出问题了，业务员承担法律责任吗 ？_百度知道
投资公司理财产品出问题了，业务员承担法律责任吗 ？
我一个要好的同学原来是一家投资公司的业务员，给公司做了不少的业务。现在也离职了，但是他最近担心如果公司之前做的产品出了问题，客户资金没了，他需要承担什么法律责任？（公司是正规注册的，产品也是帮助企业融资的，双方都是有签订相关文件及合同的，客...
我有更好的答案
我认为，原则上您的同学不需要承担法律责任。理由是，他并不明知公司有犯罪的故意，比如集资诈骗、合同诈骗等，相关手续都是依法成立的。同时，如果刑事犯罪够不上的话，因是职务行为、民事责任就更不会承担了。
谢谢。公司给他相关文件，合同给客户看，指定的账户给客户打款，具体的公司产品的相关手续及资金运用并不知晓，如果出了问题会触及法律吗？
一般不涉及违反法律的问题，除非他明知公司存在欺骗行为。
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　《岳池县中小学民主理财管理办法》等十四个制度.doc 64页
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◆《岳池县中小学（幼儿园）民主理财管理办法（试行）》
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岳池县中小学（幼儿园）民主理财管理办法（试行）
为进一步贯彻执行《中共岳池县委、岳池县人民政府关于改善教育管理工作加快教育事业发展的决定》（岳委发〔2011〕11号）文件精神，加强学校的财产、财务管理，规范财务行为，推行校务公开，提高教育经费使用效益，促进教育事业健康和谐发展，特制订本办法。
本办法适用于全县中小学校（幼儿园）。
中小学校（幼儿园）成立由教育工会牵头的民主理财小组，民主理财小组成员一般由5至7人组成，经学校推荐，教代会讨论通过，指定理财小组组长，任期与教代会同步。各学校民主理财小组成员名单须报县教育局监审股和县教育工会备案。
民主理财小组负责管理本学校（幼儿园）经费收支的审核，实行会审会签。每月定期由民主理财小组组长负责召集民主理财会议，审核当月发生费用，民主理财小组成员在当月民主理财会议签到簿上签字，对当月财务开支发票进行审核，并做好审核记录，财务开支发票由民主理财小组组长签字、校长审核后报销。
民主理财小组实行少数服从多数的原则，争议较大的费用须教代会讨论通过；重大项目开支事前由校（园）领导班子提出并经教代会讨论通过后实施。
原学校财务内审小组负责对理财小组实施监督，内审小组可以列席理财小组会议，具体情况由民主理财小组组长确定。内审小组可以根据监督情况向教育局，财政、审计、纪检等部门提出意见或建议。
民主理财小组成员要增强集体观念、责任意识、纪律意识，做到客观、公正，不得主观臆断。
每次民主理财结束，必须由民主理财小组组长，将民主理财相关情况向单位负责人、分管财务的负责人、总务人员、财务人员等相关人通报。
学校（幼儿园）要将民主理财情况每月向全体教职工通报，并按照校务公开的要求公布学校财务收支情况，接受广大教职工的咨询和监督。
学校的民主理财小组每半年要对民主理财工作进行总结，写出书面的材料报县教育局监审股和县教育工会。
第十条 本办法自公布之日起实施。
第十一条 本办法由县教育局负责解释。
岳池县中小学（幼儿园）校务公开工作实施办法
第一条 为加强学校民主政治建设，保障教职工参与民主决策、民主管理和民主监督的权利，规范中小学（幼儿园）校务公开，增强校务工作的透明度，依据《教育部、中华全国总工会关于全面推进校务公开工作的意见》（教监(2002〕1号)和《中共四川省委教育工作委员会、省教育厅、省总工会关于贯彻〈教育部、中华全国总工会关于全面推进校务公开工作的意见〉的通知》（川教工委办[2002]4号）及有关法律、法规的规定，结合我县中小学（幼儿园）的实际，特制定本实施办法。
第二条 本实施办法适用于本县中小学、公办幼儿园校务公开活动。
第三条 中小学（幼儿园）应当履行校务公开的义务。学校教职工、学生及其家长、其他公民及合法的社团组织依法享有本实施办法设定的应当公开的中小学（幼儿园）校务工作的知情权和监督权。
第四条?中小学（幼儿园）校长（园长）是校务公开的主要负责人，成立以校长（园长）为组长的校务公开领导小组；学校工会组织负责校务公开的具体工作；其他相关部门负责提供职责范围内的公开信息资料，并做好校务公开的配合工作。
第五条 实行校务公开，应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得泄露国家秘密、商业秘密；不得公开法律、法规禁止公开的其他事项；不得损害学校的合法权益；不得侵犯他人隐私。
第六条 健全和完善教职工代表大会制度，充分发挥教代会在校务公开工作中的主渠道作用。
校务公开的内容
第七条 校务公开内容：
一、政务公开内容
（一）学校发展规划、学年学期工作计划及行事历、重要改革方案、干部职责分工及其责任目标。
（二）教职工考勤、请假、会议等一系列学校日常管理制度及考勤情况。
（三）学校人事调配及聘任情况，包括需求信息、调配原则、工作程序、调配结果与聘任方案、原则及结果。
（四）学校评优评先、名师、名校长推荐及年度考核情
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物业公司内部管理制度
第一编第一章第一条 理制度。 第二条 第三条 第四条管理大纲总 则为加强公司的规范化管理，促进公司健康发展，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及上级有关规定，特制定本公司管 全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定。 禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破 充分发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的坏公司发展的事情。 技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，壮大公司 实力，提高经济效益。 第五条 第六条 第七条 鼓励员工积极参与公司的决策和管理， 鼓励员工发挥才 落实岗位责任制，实行考勤、考核制度，鼓励员工积极 提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节 智，提出合理化建议。 创先争优，对做出贡献者给予表彰和奖励。 约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和 集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第八条 追究处理。 对员工任何违反公司各项规章制度的行为， 按有关规定第二章第九条职业操守爱岗敬业，廉洁奉公，团结互助，务实创新。-1-第二编第一章第一条议事制度领导班子“三重一大”议事规则为加强和健全党内监督，确保“三重一大”（重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金的使用）制度的贯 彻落实，推进领导班子民主集中制建设，严格决策程序，防止决策失 误，提高领导干部决策的科学化、民主化、公开化，经公司党政领导 班子研究决定，特制定本规则。 第二条 “三重一大”的具体内容及范围 （一）重大决策 1、党和国家的路线、方针、政策，上级重要会议和文件精神的 贯彻落实。 2、党的建设、精神文明建设、廉政建设等事项。 3、领导班子自身建设等重要事项。 4、公司中长期发展规划和年度工作计划的制定、调整。 5、公司内部部门变动、人事制度改革等重要事项。 6、公司各项规章制度的制定及修订。 7、推荐、申报、评定各类先进个人或先进集体。 8、职工的调动、年度工作考核、职工的奖惩、收入分配。 9、工班选择 10、公司年度财务预算方案。 （二）重要人事任免 1、公司中层干部的任免、调动。 2、公司中层及以上后备干部推荐。 3、人员招录及辞职、辞退（含终止或解除合同）。-2-（三）重大项目安排 1、列入局实施年度项目。 2、建设、修缮、改造等基本建设工程项目。 3、大宗物品采购，大宗资产的使用安排。 （四）大额度资金使用 1、公司财务资金一次性支出 50 万元以上。 2、国有资产投资 50 万元以上。 第三条 主要程序 （一）酝酿决策阶段 1、凡属“三重一大”事项，在提交领导班子决策之前，必须进 行广泛的调查研究，充分听取各方面的意见，提出初步方案或议题。 2、提请公司领导班子审议的“三重一大”事项议题应按照规定 程序提出，除紧急和特殊情况外，不得临时商议。议题的有关情况应 在会议召开前与参加人员作好沟通，保证其了解相关情况。 3、“三重一大”事项决策前，班子成员可通过适当的形式对有 关议题进行酝酿，但不得作出决定或影响集体决策。 4、调整涉及重大决策问题，应根据具体情况，由公司分管领导 在听取有关方面意见的基础上提出初步设想，报公司主要领导同意， 由公司领导班子集体讨论后，作出决策。 （二）集体决策阶段 1、公司领导班子在讨论决定有关“三重一大”事项时，必须认 真贯彻民主集中制原则，班子成员应对决策内容逐个明确表态同意、 不同意或缓议的意见，并说明理由； 2、公司主持会议的主要领导应在其它班子成员充分发表意见的 基础上，最后发表意见； 3、对讨论中意见分岐较大或发现有重大问题尚不清楚的，除在 紧急情况下按多数意见执行外，应暂缓决策，待进一步调查研究后再 作出决定； 4、班子成员发表的意见和表决结果等情况，应形成会议记录； 5、会议决定的事项，必须明确实施落实部门和责任人。“三重 一大”事项决策的结果，应由办公室以书面形式通知所有关职能部-3-门。 （三）执行决策阶段 1、“三重一大”事项经公司领导班子集体决策后，由公司领导 班子按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由公司主要领 导明确一名班子成员牵头。 2、个人对集体决策有不同意见的，可以保留，但在没有作出新 的决策之前，应无条件执行。同时，可按组织程序向上级反映意见。 3、个人不得擅自改变集体决策。实施过程中如果遇到重大问题， 应及时向主要领导汇报或提请讨论。确需变更的，应由领导班子重新 作出决策。 4、如遇重大突发事件和紧急情况需要作出临时处置的，应在事 后及时向公司领导班子报告并负责， 未完成事项如需公司领导班子重 新作出决策的，经再次决策后，按新决策执行。 第四条 监督检查 （一） 公司领导班子成员应根据分工和职责定期向公司领导班子 报告“三重一大”事项的执行情况， 并将执行情况列入年度班子民主 生活会重要内容。班子成员之间要相互监督、相互提醒。 （二）根据上级要求，自觉接受局党委、局纪委的监督和检查。 （三） 对未经公司领导班子集体决策就实施的“三重一大”事项 情况，领导班子成员应及时向公司主要领导或局党委、局纪委报告。 （四）公司主要领导对本单位制定、执行“三重一大”制度工作 负总责， 并将本单位贯彻落实“三重一大”制度执行情况作为对单位 领导班子及其成员党风廉政建设责任制考核的重要内容。 （五）决策和监督检查的情况，除依法依纪应予保密外，应采取 适当的方式在相应的范围内公开。 第五条 责任追究 公司领导班子对决策失误或涉嫌违纪违法的，应在查明情况、分 清责任的基础上，按照干部管理权限及时向上级部门报告，分别追究 班子主要领导、分管领导和其他负责人的相应责任。第二章部门工作例会制度-4-第六条为促进员工思想政治素质和业务素质的不断提高， 认真履行好自己的工作职责；同时确保上情下达、下情上报的畅通。特制 订部门工作例会制度。 （一）例会内容 1、传达贯彻落实上级有关会议、文件精神及要求。 2、各部门负责人汇报前一阶段部门工作情况、建议及存在问题， 对下一阶段工作计划作出说明。 3、公司领导对各部门工作进行评价，总结各部门完成工作情况， 指出存在的问题，研究部署下一阶段工作。 4、其他有关工作事宜。 （二）例会时间 部门工作例会每月一次，月初召开，若遇节假日相应顺延。 第七条 部门工作例会由办公室安排专人做好会议记录。-5-第三编第一章第一条行政管理总 则为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理体系，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、 照章办事，特制订本制度。第二章第二条公文处理规定为进一步做好公司公文处理工作，使公文处理规范化、制度化， 提高工作效率， 参照上级有关公文处理规定， 结合公司实际， 特制定本规定。 第三条 公文由办公室统一签收。公司的收文包括办公管理信 息系统的电子收文和纸质收文。 文书处理人员应每天定时浏览局内网 信息并进行电子收文， 范围包括上级机关和同级机关制发的本公司主 管业务的文件材料、 上级机关和同级机关制发的本公司非主管业务但 要贯彻执行的文件材料。 第四条 领导办文阅文原则实行“一日一毕”制，承办部门办 文时间按领导批示办理，承办人应在处理单上注明处理结果，并及时 送回办公室文书处理人员。 第五条 第六条 为确保文件在办理过程中流向清晰、责任明确，办公 办公室要对承办公文情况进行检查、催办，掌握公文 室负责公司文件的传递、交办，严格杜绝文件横传。 的运转和处理情况。紧急公文，应随收随批随送，并提出办理时限， 必要时，办公室应催办，以防延误或漏办。-6-第七条 第八条签收的文件，一律登记编号存入微机管理，次年初统 由部门起草的文件，经部门负责人认真审核后交办公一交档案室编档入库。 室核稿后送分管领导会签，最后由总经理签发。经签发后的文件需登 记编号，不得随意更改，确需改动，须经签发人批准。 第九条 公文用纸采用国际标准 A4 型。发文底稿一律使用公司 印制的发文纸，各部门必须同时送打印稿（附磁盘或内网共享） ，不 得使用圆珠笔、铅笔书写。 第十条 第十一条 付印的文稿由起草部门指定专人校对。校对要认真负 文件盖印完毕，办公室即留存一份，然后由主办部 责，重要文件要“二校”后才能付印。 门自行装封、寄送，有特殊要求的由办公室装封、寄送。第三章档案管理办法总 则第一节 第十二条为了加强公司档案工作， 使档案工作制度化、 规范化，不断提高档案工作的科学管理水平， 更好地为公司发展服务， 根据 《中 华人民共和国档案法》 、 《浙江省钱塘江管理局档案管理制度》 ，结合 公司档案工作实际，特制定本办法。 第十三条 本办法所指的档案，主要包括公司从事经营、管理以 及其他各项活动直接形成的对公司有查考利用价值， 并按照有关规定 立卷归档、集中保管的文件材料、视听资料及其它各种载体材料。它 包括文书、会计、科技、声像、实物、电子等各类档案。 第十四条 公司档案实行集中、统一管理，各部门应把档案工作 纳入本部门职责范围，定期向档案室移交部门档案，任何部门和个人 不得据为己有或拒绝归档。 第二节 档案室工作职责-7-第十五条档案室工作职责：（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法规和规 定，在局信息中心业务指导下制定公司档案工作计划、管理办法和业 务性规范。 （二）监督、指导各职能部门做好各种文件材料的收集、整理、 归档工作。 （三）负责管理公司各种门类和载体的档案，不断提高科学管理 水平，以维护档案的完整与安全，积极提供利用，为公司各项工作服 务。 （四）定期接收各部门的各类档案资料，并做好档案的立卷、保 管、借阅工作。 （五）依法负责档案材料保管期限的确定、核查和档案的定期鉴 定。 第三节 第十六条 归档。 第十七条 第一季度归档。 第十八条 第十九条 第二十条 会计文件材料在会计部门保管一年， 于次年六月底前 技术档案由相关部门在次年第一季度按要求整理移 声像资料（包括工作照片等） ，由形成部门在工作结 实物档案是指单位荣获上级机关授予的奖章、奖 移交档案室归档。 交档案室,各相关部门在提交纸质档案的同时，有电子稿的一并归档。 束后及时整理，于年中、年底各交档案室一次。 第二十一条 杯、奖状、锦旗、证书，旧公章、名人字画、题词等物品，在收到荣 誉实物后一周内及时归档。 第二十二条 各种办公、动力、汽车等大型设备仪器的使用说明 书、安装说明书、系统图、线路图等资料在验收后两周内及时收集归-8-档案的归档文书档案按年度一年归档一次， 在次年六月底前移交 台帐由各部门按要求整理，经局年终考核后，于次年档。 第二十三条 归档要求： （一） 归档的文件材料必须完整、 准确、 系统， 符合其形成规律。 （二）归档的文件材料，一般一式一份，重要或利用频繁的文件 材料，要适当增加归档份数。 （三） 科技档案、 会计档案由职能部门按有关规定整理、 立卷后， 以案卷形式归档。 （四）声像资料归档应是原版、原件，且用文字标出材料反映的 事由、时间、地点、人物、背景及责任者等。 （五） 科技档案形成的电子文件， 归档时应使用不可擦除型光盘， 须一式两份。 （六）纸质文件归档必须纸质优良，字迹清楚，图样清晰，图表 整洁，不得用圆珠笔、铅笔、复写纸、纯蓝墨水、红墨水、涂改液等， 且尽可能归原件，不归入复印件。 （七）文件材料向档案室移交时，应编制移交清单，移交清单一 式两份，移交时按清单交点清楚，交接双方签名，各留一份，以便查 考。 第四节 第二十四条 或查阅。 第二十五条 第二十六条 档案的查阅必须在档案室内进行， 同时需有档案管 借阅档案者超过一天或外借应填写 《档案借阅申请 理人员陪同， 不得独自进入。 会计档案除财务人员外原则上不得查阅。 表》 ，经公司总经理批准。外单位人员查借阅档案要写明查借阅档案 的用途和具体内容，并经公司总经理批准。 第二十七条 第二十八条 借阅期限不得超过 7 天，到期归还；如需再借，应 借阅档案者必须遵守《档案法》和档案保密制度，-9-档案的利用本公司人员因工作需要查、 借阅本职工作范围内的有关档案，必须按规定办理登记手续，非本职范围内的档案不得借阅办理续借手续。归还时严格检查，并予以借阅登记注销。自觉爱护档案，妥善保管档案，不得随意转借、勾划、裁剪、抽出， 未经许可，不得擅自摘抄、复印。归还时保证档案材料完整无损。第五节 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十二条档案的保管公司设立专用库房保存档案， 由档案工作人员负责 库房内保持清洁，严禁存放易燃、易爆物品和杂物， 库房内柜架排列合理，档案排列整齐、科学，对破 定期检查库房档案的数量及“八防” （即防温、防管理，无关人员不得进入档案库房。 严禁吸烟，电源设备保持完好，设置消防灭火器材，做好防火工作。 损和变质的文件、档案，及时进行修复。 潮、防盗、防火、防虫、防尘、防光、防有害气体）措施的落实情况。 及时发现问题，防患于未然。 第三十三条 进行处理。 第三十四条 做好档案的保密工作，不得泄露库房档案内容，若 档案人员有调动，必须办妥交接手续。 第六节 第三十五条 档案的保管期限 做好声像档案的安全保护工作， 配备相应的专用装 具，发现有盘片变形、断裂，照片发黄、发霉、变质等现象，应及时根据国家档案局和有关部门的规定， 结合我公司实际，认真编制各类档案归档范围及保管期限表。详见《浙江钱塘江海 塘物业管理有限公司文书档案归档范围及保管期限表》 、 《浙江钱塘江 海塘物业管理有限公司科技档案归档范围及保管期限表》 、 《浙江钱塘 江海塘物业管理有限公司会计档案保管期限表》 第三十六条 根据国家有关档案保管期限的规定， 定期对已超过 保管期限的档案进行鉴定，提出保存或销毁意见，报公司总经理批准 后实施。销毁档案时，应到国家指定场所进行监销，并由 2 名监销人- 10 -员在销毁清册上签名。销毁清册应当归档保存。情况特殊的专门档案 另有销毁规定的按有关规定执行。附件：物业公司文书档案归档范围及保管期限表序号 1 2 3 4 4.1 4.2 5 6 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 11 11.1 11.2 归档范围 上级机关、领导视察检查本公司工作形成的指示、批示、题词、讲话等重 要文件及声像材料 本公司党政班子会议、党支部会议、年工作会议的纪要、会议记录 总结、决议、决定、纪要及会议交流材料、新闻报道等文件材料 本公司举办专项活动形成的文件、声像材料 重要的文件材料 一般的文件材料 公司领导接受新闻媒体采访的重要稿件及声像材料 公司年度及年度以上工作计划、重要职能活动总结、重要专题的调研材料 上级及同级机关制发的文件材料 上级机关制发的属本公司主管业务并要执行的重要文件材料 上级机关制发的关于本公司机构设置、领导人任免、人员招录调配等文件 材料 上级及同级机关制发的本公司要执行的一般文件材料 本公司制发的文件材料 本公司制订的或代上级机关起草并被采用的重要政策性、法规性文件，专 项业务文件、中长期规划等文件材料 本公司制订的政务公开、公文处理、启用印章、保密、机要、信访、后勤 行政管理等业务规范性文件材料 一般业务问题、事务性有参考价值的文件材料 本公司的请示与上级机关的批复、批示 重要的业务问题 一般的业务问题 上级或同级机关有关征求意见稿与本公司的答复意见 重要业务问题 一般业务问题 同级机关、下级机关的来函、请示、报告与本公司的复函、批复等文件材 料 重要的业务问题 一般的业务问题 永久 长期 长期 短期 永久 长期 短期 永久 永久 短期 永久 永久 永久 短期 长期 永久 永久 本公司召开重要工作会议、专题会议的请示、批复、通知、报告、讲话、 长期 保管 期 限 永久- 11 -12 12.1 12.2 13 14 15 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.4.1 16.4.2 16.5 16.5.1 16.5.2 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10本公司编辑、编写的文件材料 大事记、组织机构沿革 简报、情况反映、工作信息等 受局级（含）以上表彰、奖励的本公司有关工作或人员获先进表彰的荣誉 证书、奖状、奖牌等各类实物凭证 本公司法人证书、组织机构代码证、许可证、房产证、土地证等证件及有 关审批管理文件材料 本公司处理群众来信来访的重要文件材料 本公司内部机构设置、干部人事、党、团、纪检、工会、保卫、信访工作 文件材料 机构设置、机构撤并、名称更改、组织简则、人员进出、印信启用和作废 等文件材料 人事工作制度、规定、办法等文件 人事任免文件 先进集体、劳动模范、先进工作者等文件材料 受局级（含）以上表彰、奖励的 受局级（含）以下表彰、奖励的 对本公司有关人员的处分材料 受到警告（不含）以上处分的 受到警告处分的 合同解除、离退休、死亡、抚恤等文件材料 人事考核、职称评审工作文件材料 职工调动工作的行政、工资、党团组织关系的介绍信及存根 职工名册 党、团、工会工作活动中形成的文件材料 永久 永久 永久 短期 长期 短期 永久 永久 永久 永久 永久 长期 永久 长期 长期 永久 永久 长期 永久 永久 短期 永久职工录用、转正、聘任、调资、定级、停薪留职、辞职、辞退、合同终止、 永久16.10.1 工作报告、总结、换届选举结果 16.10.2 重要专项活动的报告、总结 16.10.3 党团员、工会会员名册、批准加入党团、工会组织的文件材料 16.10.4 情况反映、工作简报 16.11 16.12 17 17.1 17.2 17.2.1 17.2.2 17.3 17.4 17.4.1 纪检、监察工作中形成的综合性报告、调查材料 安全检查、调查记录 本公司事务管理文件材料 房产、土地所有权和使用权的文件材料 本公司与有关单位签订的合同、协定、协议、议定书、交接凭证、责任制 等文件材料 重要的文件材料 一般的文件材料 本公司物资（办公设备及用品、机动车等）采购计划、审批手续、招标投 标、购置等文件材料、机动车调拨、保险、事故、转让等文件材料 国有资产管理（登记、统计、核查清算、交接等）文件材料 重要的永久 短期 长期永久- 12 -17.4.2 17.5一般的 本公司职工承租、购置本公司住房的合同、协议和有关手续短期 永久物业公司科技档案归档范围及保管期限表序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 归档范围 零星维修、养护管理工程文件材料 零星维修及养护工程的招标、投标文件、中标通知书 维修、养护合同、任务联系单 维修、养护管理工作报告 结算审核报告 维修、养护工作重要声像资料 单项工程文件材料 开工报告及审批文件 重要的协调会议与有关专业会议文件及相关材料 工程建设大事记 各种有关承包合同及协议书 工程重大事件、事故等声像材料 工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 施工计划、技术、工艺、安全措施等施工组织设计报批 及审核文件 设计变更及有关来往函件 原材料及中间产品测试报告、试验报告等 施工技术总结、施工预、决算 施工记录、施工日记、施工大事记 工程检查、验收文件材料及质量检查评定记录 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 永久 长期 长期 长期 长期 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 长期 长期 长期 长期 永久 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 保管 期限 责任部门- 13 -2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4 4.1 4.2 4.3 4.4有关质量及安全生产事故调查及处理文件材料 竣工图 工程验收申请报告及批复 工程施工管理工作报告 竣工结算、审价报告及工程审计文件材料、决算报告 工程竣工验收鉴定书及验收委员签字表 竣工验收会议纪要及其他重要文件材料 水面保洁工程文件材料 招、投标文件 中标通知书 水面保洁工作相关的批复文件 水面保洁合同 水面保洁实施工作报告 水面保洁应急预案 水面保洁大事记 水面保洁媒体报道、工作照片等重要影像资料 设备类文件材料 设备购买合同 设备材料、零部件的出厂证明（合格证） 设备装箱单、使用说明书、图纸、工装图 设备试运行、验收、运转、维修记录长期 永久 长期 长期 永久 长期 永久工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 永久水面保洁部 水面保洁部 水面保洁部 水面保洁部 水面保洁部 水面保洁部 水面保洁部 水面保洁部长期 长期 长期 长期工程部、水面保洁 部、办公室、后勤 服务分公司 工程部、水面保洁 部、办公室、后勤 服务分公司 工程部、水面保洁 部、办公室、后勤 服务分公司- 14 -物业公司会计档案保管期限表序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 会计凭证类 原始凭证 记账凭证 汇总凭证及其他会计凭证 会计账簿类 总分类账 明细账 日记账 其中：现金和银行存款日记账 2.4 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 辅助账簿及其他会计账簿 财务报告类 月、季度财务报告 年度财务报告（决算） 年度财务预算（收支计划） 工程项目竣工财务决算 财务及税务审计报告 验资报告 其他类 会计移交清册 份 15 年 份 份 份 份 份 份 3年 永久 永久 永久 永久 永久 本 本 本 本 本 15 年 15 年 15 年 25 年 15 年 册 册 册 15 年 15 年 15 年 档案名称 案卷单位 保管期限- 15 -4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0会计档案保管清册 会计档案销毁清册 银行对账单 财政票据存根 税务票据存根 涉税资料 经济合同资料 工资单 其他重要会计档案资料份 份 份 册 册 份 份 册 册永久 永久 25 年 5年 10 年 10 年 15 年 永久 15 年- 16 -第四章第三十七条 第三十八条印章使用保管规定为了明确公章及其它代表公司名义的印章保管责 所有能代表公司名义的印章， 坚持谁保管谁负责的任，规范用印，特制定本规定。 原则，行政、党支部印章由办公室主任保管、登记、使用，法人代表 印章由会计保管、使用。未经总经理、支部书记批准不得随意交由他 人管理和使用，因故需临时交接，须经总经理、支部书记批准并严格 办理交接手续。 第三十九条 第四十条 第四十一条 印，不再登记。 第四十二条 异地使用等因工作需要借用公章的， 必须经公司总 经理批准后方可借用。借用的公章，使用时必须要有两人在场，特殊 情况必须电话征得总经理同意。 借用者必须高度负责， 做到章不离人。 借用者回到公司后必须及时归还公章。 第四十三条 严禁在空白介绍信上用印，因工作需要开具介绍 信，需报经总经理或分管领导签字批准后用印。用便函开出的各类证 明须一式两份，其中一份留存备查。 使用或借用公章，须填写《物业公司公章使用登记 表》或《物业公司公章借用登记表》 （见附件） ，办理审批登记手续。 以公司名义发的文件由总经理签发用印； 例行公事的 各类报表及报送有关部门的材料， 报经总经理或分 便函、行政事务证明，报经总经理或分管领导签字批准后用印。 管领导签字批准后用印。经签字的文件、合同、协议、报表等材料用- 17 -附件：物业公司公章借用登记表借用 时间 事 由 经办人 证明人 领导 签字 归还 时间- 18 -物业公司公章使用登记表用印 时间 事 由 经办人 领导 签字 归还 时间- 19 -第五章第四十四条 第四十五条 布信息。 第四十六条局内网发稿办法为促进上网稿件管理规范化，加强信息交流，结合 注重信息时效性，原则上在事件发生 24 小时内发 凡公司发布或报送局办公室通讯须填写 《物业公司实际，特制定本办法。稿件上网签发单》 （见附件） 。通讯公司所发通讯由职能部门或主要职 能部门撰稿，行政综合性的稿件经总经理或党支部书记签字同意，业 务性的稿件经总经理或分管领导签字同意， 党务工作稿件经党支部书 记签字同意后，统一由办公室发布。涉及局领导活动的稿件由办公室 填写《局稿件上网签发单》 （见附件）并报送到局办公室网站管理员 统一编辑上传。 第四十七条 新闻稿件的格式要求： （一）大标题：三号宋体加粗；副标题：四号宋体。 （二）正文：四号宋体、行间距 1.5 倍。 （三）上传图片宽不低于 600 像素，图片清晰、主题突出。 （四）稿件末尾需署作者名。- 20 -附件：物业公司稿件上网签发单稿件标题 稿件副标题 撰稿人 日期校核人： 签发人：校核日期： 签发日期：- 21 -局稿件上网签发单单位（部门） ： 稿件标 题 撰稿人 签发领 导 发稿人 稿件副标题 日期 日期 发稿时间 年 年 年 月 月 月 日 日 日 时提出上内网新闻中心、外网、厅网的建议：- 22 -第六章固定资产管理办法第一节 总则第四十八条 第四十九条为进一步加强和规范固定资产管理， 明确管理职责 固定资产是指使用期限超过一年， 单位价值在 1000和程序，维护固定资产安全和完整，特制定本办法。 元以上（其中：专用设备单位价值在 1500 元以上），并在使用过程 中基本保持原有物质形态的资产。 单位价值虽未达到规定标准， 但是耐用时间在一年以上的大批同 类物资，也作为固定资产管理。 第五十条 固定资产管理必须坚持合理配备、规范管理，资产管 理和财务管理相结合的原则。 第二节 第五十一条 第五十二条 产采购员。 管理部门主要职责： （一）负责建立固定资产卡片和管理台账； （二） 负责职责范围内增加固定资产申请的提出和对使用部门增 加固定资产申请的审核； （三）负责固定资产的采购、验收、入库、领用、维修和保养等 日常管理工作； （四）负责办理固定资产配置、内部转移、处置、出借等事项审 核、申报手续； （五）负责固定资产清查盘点，编报固定资产信息报表； （六）负责收集、整理、建立资产档案，妥善归档保管。 职责固定资产管理实行“统一领导、归口管理、分级负 办公室为固定资产管理部门， 内设资产管理员和资责、责任到人”的管理责任制。- 23 -第五十三条公司各部门为固定资产使用部门， 部门负责人是部门固定资产管理的第一责任人， 对本部门使用和保管的固定资产负总 责；固定资产使用或保管责任人，负责固定资产的合理使用、安全及 完整。公司领导使用保管的固定资产由办公室资产管理员负责管理。 第五十四条 检查； （二）负责固定资产总账和分类明细账的核算。负责职责范围内 固定资产购置、处置事项的审核、报批工作； （三）负责固定资产购置资金落实、申购审核、资金结算支付等 工作。 第三节 日常管理 第五十五条 账务设置。财务应设立“固定资产总账”和“固定 财务为公司固定资产监督管理者，其主要职责： （一）协同管理部门拟定固定资产管理办法，并组织实施和监督资产分类明细账”，实行价值控制。管理部门应设立《固定资产登记 簿》和《固定资产转移单》，对固定资产实施动态管理。 第五十六条 第五十七条 第五十八条 按物设卡。 管理部门应对每件固定资产统一分类编 账账核对。 管理部门和财务应按季度核对固定资产 账实核对。 管理部门每年牵头组织一次实物全面清 号，建立固定资产卡片，做到一物一卡。 价值，确保账账相符。 查盘点，与使用部门进行账实、账卡核对。盘查结果应由盘查人员与 使用部门负责人等相关人员签字确认。 第四节 第五十九条 购置使用部门按需提出固定资产购置计划、填写《物业公司固定资产购置申请表》 （见附件） ， 管理部门结合资产配置标准、 资产存量状况以及资产调剂和资源共享等条件，会同财务提出意见， 经领导审查同意后方可购置。- 24 -第六十条 采购。经批准购置的固定资产， 由管理部门按规定统一组织第五节 第六十一条 施。 第六十二条 格等。 第六十三条 第六十四条验收固定资产的验收由固定资产管理部门负责组织实 验收内容包括设备、 器材的名称和规格型号等信息与设备购置计划是否相符、配件是否齐全、设备、器材的质量是否合 验收合格后，管理部门填写《物业公司固定资产验 管理部门根据验收、 领用情况， 填写固定资产卡片，收单》（附件 2）一式三联，管理部门执一联、财务执两联。 并对固定资产进行统一编号。 第六节 第六十五条 第六十六条 第六十七条 申领固定资产申领是指使用部门因工作需要申请领取 申领固定资产需在管理部门按规定办理登记手续。 使用部门领取固定资产时， 应检查资产状态、 数量、固定资产，管理部门予以配置的行为。品质，确定符合使用要求后领取，发现申领资产故障、破损等情况， 及时告知管理部门，进行调整、维修、补充。 第七节 第六十八条 转移固定资产转移是指变更固定资产使用部门或使用保管人的行为。 固定资产转移包括部门内资产转移、 部门间资产转移。 固定资产转移时，由转出部门填写《物业公司固定资产转移单》 （见附件），经管理部门批准后，资产管理员监督资产转移。《物业- 25 -公司固定资产转移单》一式三联，管理部门、转出和接收部门各执一 联。 第六十九条 第七十条 资产转移后应及时办理转移登记， 更新固定资产卡 因人员调动、工作调整、退休、挂职锻炼、外出学习 片，转移后固定资产编号保持不变。 等情况引起的长时间离职， 离职人员使用保管的固定资产及相关资产 材料应实施转移， 使用部门负责人指定使用保管人或者交还给资产管 理部门。 （一） 人员离职时， 移交使用保管的固定资产及相关资产材料后， 还应填写《物业公司固定资产转移单》，管理部门监督。 （二）领导离职时，对所使用保管的固定资产及相关资料进行移 交，由管理部门填写《物业公司固定资产转移单》，确认签字后，管 理部门监督转移。 （三）使用部门需要留用离职人员使用保管的固定资产，应指定 新的管理使用人，并办理转移手续。 若不需留用，应移交管理部门。 第七十一条 各部门闲置固定资产应及时交回固定资产管理部 门，统一调剂使用。 第八节 第七十二条 财务决算进行。 第七十三条 合进行。 第七十四条 第七十五条 清查盘点后， 使用部门主要负责人和资产管理员应 管理部门应对清查盘点结果形成资产统计报告， 对 对本部门存量固定资产进行签字确认。 资产占有、使用、变动、处置等情况做出文字分析说明。对盘盈、盘 亏情况查明原因，提出处理意见，按规定权限办理审批手续后及时处 清查盘点工作由办公室负责组织实施， 使用部门配 清查盘点固定资产应每年进行一次清查盘点， 一般结合年度- 26 -理。统计报告一式四份，公司分管领导、财务、档案、管理部门各一 份。 第九节 第七十六条 档案管理固定资产归档资料主要包括： 涉及资产购置、 验收、领用、处置等审批手续；每年的资产统计报告；每次盘点进行账账、 账实核对的记录等。 第七十七条 固定资产归档资料由管理部门统一整理、装订成 册，每年编造清册归档保管。- 27 -附件：物业公司固定资产购置申请单申请部门： 物品名称（型号） 数量 年 月 金额 日 用途申请理由：财务部门意见：办公室意见：分管领导意见：总经理审批：- 28 -物业公司固定资产验收单管理编号： 财产 类别 编号 名 称 规格 单位 数量 （元） （元） 单 价 金 额 来 源 备 注 验收日期： 年 月 日合计财务：主管：保管：制单：一式三联：一、财产保管存查联；二、财务结算费用，固定资产入帐联；三、财务管理备查联。- 29 -物业公司固定资产转移单主管部门： 序号 资产编号 资产名称 型号规格 单价 存放地点 资产完 好程度 [ ]第 备注 号转移情况说明移交人： （签字） 年 月 日转出部门领导（签字） ： 年 月 日接收人（签字） ： 年 月 日接收部门领导（签字） ： 管理部门领导意见： 年 月 日 年 月 日- 30 -第七章第七十八条 第七十九条机动车辆管理办法为加强对机动车辆的管理，确保行车安全，保障公 公司车辆由办公室负责管理， 办公室指定车辆管理务用车需要，根据公司实际，特制定本办法。 员负责车辆的调度、日常管理、定期保养、维修、年检、油卡领用登 记、车况检查、保险和理赔工作。 第八十条 不得驾驶公车。 第八十一条 放在公司内。 第八十二条 车辆驾驶人员应保持车况良好、车容整洁，若有故 障，及时通知车辆管理员安排维修。对使用的车辆要精心保养，要自 觉遵守交通规则，不违章驾车，严禁酒后开车。 第八十三条 理同意。 第八十四条 。 车辆外借，须经公司总经理同意，由办公室负责车 辆管理的人员安排，途中过桥、过路费用由用车单位（用车人）自付 汽车维修按要求填写《物业公司车辆维修申请单》 （见附件），原则上到指定修理厂进行修理，车辆大修须经公司总经 车辆驾驶人员完成工作任务后原则上应将车辆停 公务用车须填写《物业公司派车登记表》（见附件） ，实行派车登记制度。严禁公车私用，未经批准的非专职驾驶员一律31附件：物业公司派车登记表车号： 用车日期 用车部门 事 由 申请人 驾驶员 出车时间 到达地点 审批人签字32物业公司车辆维修申请单车牌号申请部门申请人维修部位 或项目 申请事项预算金额元申请部门负责 人 意见签字 年 月 日车辆管理员 意见签字 年 月 日分管领导意见 签字 年 月 日总经理 意见签字 年 月 日维修结果车辆管理员： 年 月 日备注：1.表内申请事项由申请人填写，维修部位或项目及预算金额由车辆管理员填写。 2.维修预算金额在 5000 元以下由办公室分管领导审批， 维修预算金额在 5000 元以 上（含 5000 元）由总经理审批。审批手续由车辆管理员办理。 3.车辆维修完毕后， 车辆管理员应对车辆进行检查验收，对不符要求的应督促维修 单位整改。 4.维修费用报销时应持此申请单作为报销凭据之一。33第八章经济合同管理办法第一节 总 则第八十五条为了在公司经营工作中认真贯彻执行党和国家的方针、政策，保护本公司的合法权益，维护良好的工作秩序，坚持按 合法程序办事，特制定本办法。 第八十六条 第八十七条 本办法适用于技术合同、买卖合同、租赁合同、建 签订合同应当遵循“公正、公平、协商一致、等价 设合同、委托合同等经济合同。 有偿和诚实信用”的原则，必须符合《中华人民共和国合同法》之规 定，按照约定履行自己的权利和义务。 第八十八条 公司内部各部门不得以部门的名义对外签订合同， 任何部门不得利用合同进行违法行为，损害本公司的利益。 第二节 第八十九条 第九十条 管理职责经济合同在总经理领导下实行归口管理制度。 公司办公室为公司经济合同归口管理科室； 公司各部门在各自职责范围内负责或参与经济合同的洽淡、拟订、审核、履行 和监督管理工作。 第三节 第九十一条 合同的承接合同洽谈过程中，承办部门要把握合同的性质、内容、 进度、 合同额及合同的法律程序。 在订立合同前， 必须认真了解、 审查对方当事人是否具有法人地位、 支付合同经费能力及其资信资格 情况等， 必要时应要求对方提供工商营业执照、 资格证书等相关材料， 并存查备案。 第九十二条 对某些重大合同， 在洽谈前应当由承办部门负责人34向公司领导汇报。 对较大项目或技术难度较大的项目应征得公司领导 的同意。 第四节 第九十三条 第九十四条 合同的签订合同签订实行合同会签制， 公司所有经济合同签订 所有合同原则上应采用国家统一制定的示范合同均须经总经理签发，具体按照《经济合同流转单》 （见附件）要求。 文本，承办部门及经办人员对于合同的条款须有全面、正确的理解， 对于选择的条款和不采用的条款应明确标注，以免产生误解。无示范 合同文本的应按经济内容性质签订相应合同。 第九十五条 合同签订须由法定代表人或其委托代理人签字， 委 托代理人签订的合同， “合同流转单”视为书面授权委托证书，委托 代理人必须对本单位负责，在授权范围内行使签约权。 第五节 第九十六条 合同的履行合同一经双方当事人签字盖章后即生效。 各承办部门应当按照约定全面履行自己的义务， 并按照约定及时向对方催促履 约，对方履约有困难的，应及时向公司领导汇报，以便采取相应的措 施。 第九十七条 合同履行过程中若合同有变更、解除及增添内容 的，应仍按经济合同流转单要求流转，续订补充合同，经双方签字盖 章纳入主合同范畴进行管理。 第九十八条 第九十九条 等。 第一条 合同履行过程中若出现问题， 根据问题大小及性质 的严重性，承办部门应及时向公司领导报告。35合同履行过程中， 承办部门应注意质量与进度的把 终止合同后二个月内应按本公司有关资料、 档案管握， 同时也应主动接受公司领导、 有关部门对质量及进度的监督检查。 理办法资料归档，资料包括双方往来信件、传真、函电、票据、单证第一一条 第一二条 解决。非我方因素，而使合同无法正常履行或中止的合 双方当事人通过协商方式不能解决纠纷的， 承办部同， 由承办部门书面说明情况， 并报公司有关领导审核， 总经理审批。 门应及时寻找法律依据，并向公司领导汇报，以便通过法律程序妥善第六节 第一三条 第一四条 第一五条合同的管理合同由办公室统一编号后按合同的流程规定签字、 合同文本正本经双方签约后存办公室壹份， 承办部 公司财务要做好合同收、 付款统计和汇总与各业务盖章和归档。合同文本在两页及以上须加盖骑缝章。 门、财务等执副本若干份。 部门进行对帐。每季度及年度付款情况须向公司领导汇报。 第七节 第一六条 责任及附则公司不允许部门或个人以部门或私人名义 （职务技术成果）对外签订业务合同，若有违规违纪行为的，按有关规定追究 责任，严肃处理。 第一七条 在管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，损 害单位利益而谋取个人或小团体利益的，按有关规定追究责任，给予 行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。36附件：物 业 公 司 经 济 合 同 流 转 单编号： 合同名称： 甲方： 乙方： 履约期：承办部门标的： 签约地： 年 月 日至 年 月 日 年 月 日元经办人签字： 负责人签字：年 月 日会签部门 或财务负责人签字：年 月日分管领导签字：年 月 日总经理授权分管领导签约 （合同标的总额1 万 元以上）本合同授权 签字：同志代为签约 年 月 日 年 月 日办公室签章合 同 执 行 情 况合 同 文 本 领 取 情 况37正本：副本：领取人：第九章第一八条 印机管理工作。复印机使用管理规定办公室为复印机管理部门， 办公室指定专人负责复第一九条 管理员负责复印机清洁、维护、保养等日常管理工 作；霉雨季节或雨天要尽量保持室内空气干燥；下班时切断电源，关 好门窗。 第一一条 外来人员未经管理员同意不得擅自使用复印机。 第一一一条 复印时应严格按照操作规范进行，纸张摆放平整， 做到节约用纸，根据实际需要复印。 第一一二条 勿让曲别针等金属件掉入机内；不得将重物、装有 液体的容器等物品摆放在复印机上。 第一一三条 复印机出现异声、 异味、 外壳过热、 卡纸等故障时， 切不可自行处置，以免造成机器损坏。应关掉电源并及时向管理员说 明情况，由管理员负责处理或请维修人员修理。第十章第一一四条 第一一五条 第一一六条 第一一七条 目付费。 第一一八条 第一一九条 第一二条员工理发室管理规定为改善员工生活条件，解决员工理发难问题，公司 本理发室为公司内部服务机构， 以服务公司员工及 理发室每两周开放一次，时间为周五下午 12 U 本理发室采取有偿服务， 理发的员工须按告示的价 为保证个人卫生和健康，理发用毛巾由员工自带。 理发师负责搞好理发室内的环境卫生， 及时清除地 使用后的理发工具、物品，按规定清理消毒，并摆38特设立员工理发室。 直系亲属为主，其他家属及外来人员均不接待。 30-16U00，非开放时间不安排理发服务。面水渍和碎发等杂物。放整齐。 第一二一条 做好安全防范工作，定期检查水电设施，离开时切 断电源，关闭水阀，关好门窗。39第四编第一章第一条财务管理总 则为加强财务管理，严肃财经纪律，根据国家有关法律、法规及钱管局财务制度，结合公司实际情况，制定本制度。第二章财政税务票据管理暂行办法第一节 总 则第二条为加强公司财政税务票据管理，规范票据使用，制止乱收费，杜绝“小金库”，严肃财经纪律，本公司按局财政税务票据管 理办法参照执行。 第三条 本办法所称财政税务票据，是指单位在经济活动中，向 付款单位或个人收取款项开具的收款凭证（以下简称票据）。 票据是单位财务收支的法定凭证，是会计核算的原始凭证，是 财政、审计、物价、税务、监察等部门进行检查监督的重要依据。 第四条 公司财务部门是票据管理的职能部门，负责票据的购 领、使用、保管、结报、核销等环节工作。单位会计主管人员为票据 管理的第一责任人。 第二节 第五条 第六条 第七条 票据的种类及适用范围票据主要分为发票和收据。 发票适用于销售商品、 提供劳务以及从事其他生产经营 收据用于行政事业性收入，即非应税业务。活动，向付款单位或个人收取的经营服务性款项。40第三节 第八条票据的购领发票和收据由财务部门依照主管税务机关有关规定， 办理购领手续，并严格参照规定执行。 第四节 第九条 使用和串用。 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 在启用票据之前，必须仔细检查有无缺联、缺号、重号 发生经济活动收取款项， 必须向付款单位或个人开具 开具票据要按规定时限、顺序、逐栏、全部联次一次 票据如有开错或作废，必须在原票据上注明醒目的 空白的票据不得事先加盖财务专用章或发票专用章， 等情况，一经发现，应及时报告原发放单位处理。 票据，并如实入账，不得因对方要求随意改变台头、品名和金额。 性如实复写，加盖财务专用章或发票专用章，并有收款人签章。 “作废”字样，全部联次完整保存，以备结报核销，不得擅自销毁。 确需时应征得单位会计主管人员同意。 空白票据未经单位会计主管人 员同意，不准随意外带。 第五节 第十五条 票据的保管 票据的使用各类票据必须按规定的种类及适用范围使用， 不得混淆票据统一由公司财务部门出纳人员负责购领和保管，并建立票据购领登记制度， 设置票据登记簿， 并明确列示票据的种类、 购领日期、票据编号、领用人和交回日期等。 第十六条 第十七条 必须妥善存放和保管各类票据，不得擅自损毁；开票 不准自制、自印票据以及使用未经财政、税务部门监 人不得经管空白票据的保管。 制的票据，不得向文具商店购买票据。41第十八条 法行为。严禁票据买卖、转让、转借、虚开、代开、伪造等违第六节 第十九条票据的结报和核销票据按照购领发放关系结报核销， 实行向谁购领向谁结报、谁发放谁核销的办法。由局直接发放的各类票据，直接向局结 报。 从主管税务机关或地方财政部门购领的票据， 按其相关规定办理。 第二十条 因换版、改版和超过规定使用期限以及单位撤消、改 组、合并等原因不再使用票据时，未使用完的票据，应及时办理核销 手续；整本未使用的票据，退回原发放单位缴销，不得擅自处理。 第二十一条 票据存根联，经发放单位核销后，由保管人按照会 计档案管理的有关规定随当年会计档案妥善归档保存， 财政票据保存 期限为五年，税务票据保存期限为十年，期满需销毁时，必须编制销 毁清单经发放单位查验批准后，方可销毁。 第二十二条 票据或票据存根遗失、被损、被盗，保管人员位应 在发现之日起五日内书面报告原发放单位，说明事因和整改措施，由 发放单位核实并作出处理意见，必要时应及时登报声明作废。 第七节 第二十三条 瞒和拒绝检查。 第二十四条 违反票据管理规定及本办法有关规定， 由公司责令 限期改正，并依照国家和省有关财政税务票据管理规定进行处罚，构 成犯罪的，移交有关部门，依法追究刑事责任。 第八节 第二十五条 附 则 票据的监督检查票据保管人员必须主动接受发放单位和主管部门的监督检查，如实反映情况，提供资料，任何人不得干扰、阻挠、隐单位行政方面按工资总额 2%拨交的工会经费，使42用《工会经费拨缴款专用收据》；上述票据的发放、购领、使用、 保管和核销，发放单位或主管部门有明确规定的，从其规定，没有明 确规定的，参照本办法执行。第三章第二十六条出纳工作安全防范规定为了切实加强现金、票据和有价证券的安全管理，预防各种事故、案件的发生，保障国家财产和出纳人员人身安全，根 据局有关规定结合公司实际，特制定本规定。 第二十七条 第二十八条 点部位加强防范。 第二十九条 强化安全防范设施建设，增强防范能力。 （一）出纳人员必须配置符合安全标准的保险箱（柜）。 （二）出纳办公室必须门窗牢实，门锁坚固，必要时应当配备符 合技术防范要求的安全报警装置。新设、迁移或调整出纳办公室时， 应当对安全防范设施建设提出具体方案， 经单位负责人批准后组织实 施。 （三）出纳办公室人员因事外出或下班时，必须关好门窗，锁好 保险箱（柜），拨好保险箱（柜）密码，保险箱（柜）钥匙必须随身 携带，不得存放在办公桌抽屉内。出纳人员发生变动时，应及时更改 密码或钥匙。 （四）根据有关规定和实际工作需要，应当为专职出纳人员配备 具有防盗、防抢功能的携款装具，改善办公条件，投人身意外伤害保 险等。 第三十条 严格遵守现金、票证管理制度。 （一）出纳人员对当天的收付款项必须在下班前留出一定时间， 记好当天帐，结出余额，并核对库存，做到日清月结。 出纳安全防范工作， 必须坚持预防为主、 确保重点、 会计主管人员负责组织实施本规定， 办公室保卫人 保障安全的方针，遵循谁主管、谁负责的原则，实行领导负责制。 员协助责任人具体落实本规定。 财务办公室应当列入公司治安保卫重43（二）每天库存现金结余不得超过银行规定的限额（未作规定的 按 1,000 元计算），超过部分要及时解交银行。 （三）规定限额内的库存现金结余，必须存放保险箱（柜），保 险箱（柜）内不准放置私人财物和其他无关物品。 （四）预留银行的财务印鉴必须分人管理，由出纳和会计主管分 别保管，非上班时间，出纳人员保管的印鉴应当存放在保险箱（柜） 内。 （五）出纳人员到银行提取或送存超过 1 万元以上的现金款项， 必须两人或两人以上同行，3 万元以上的安排汽车护送。路途较远或 银行营业场所周边治安情况复杂时，护送的现金标准应适当降低，应 积极推行工资薪金打卡和大额现金银行上门收款、预约送款业务。 （六） 出纳人员去银行交款前或提款后， 途中不得办理其他事项。 （七）凡单位之间经济往来，除特殊情况外，应通过银行转账结 算，减少现金收付。 （八）必须做好空白支票、发票和收据等票据及有价证券、会计 凭证、账册、资料的保管。空白支票必须与银行印鉴分开存放。严格 控制外带不填写金额的转账支票购买商品或支付劳务。 第三十一条 追查处理。 第三十二条 出纳人员应当忠于职守、 遵纪守法、 不得徇私舞弊。 对有违法、违纪、违规、失职、渎职行为的主管人员和出纳人员，依 照有关规定进行处理。 出纳人员一旦发生现金、票据、有价证券、钥匙、 单据、账册丢失或被盗、被抢等情况，应及时报告，并协助有关部门第四章第三十三条会计档案管理办法为了加强会计档案管理，统一会计档案管理制度，更好地为单位事业发展和经济建设服务，根据《会计法》、 《档案法》 和财政部、国家档案局颁发的《会计档案管理办法》的有关规定，结 合公司实际，特制定本办法。44第三十四条会计档案是指会计凭证、 会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据，任 何部门和个人都不得据为己有或拒绝归档。具体包括： （一）会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计 凭证。 （二）会计账簿类：总账、明细账、日记账、固定资产卡片，辅 助账簿、其他会计账簿。 （三）财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、 附表、附注及文字说明；年度财务预算（或年度财务收支计划）,工 程项目竣工财务决算；财务及税务审计报告；验资报告。 （四）其他类：会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档 案销毁清册，银行对账单和余额调节表，财政税务票据存根，经济合 同（或协议）资料、会计核算专业资料及涉税资料，单独成册的工资 单等。 第三十五条 会计档案的整理和立卷 单位每年形成的会计档案，都应由会计人员按照归档要求，负责 整理立卷和装订成册。 （一）会计凭证。登完账后，按月整理，把当月的会计凭证收集 齐全，按时间和序号逐张排列好，按适当厚度（原则上不得超过两公 分）分成若干本，装订成册。整理装订时，必须将金属物剔除，做到 装订整齐、美观、坚固和规范。 （二） 会计账簿。 每年会计年度终了， 在结清旧账， 建立新账后， 集中统一整理；总账、明细账分别装订；活页账按会计科目编号按序 排列，编定页码，加具目录索引、账簿启用和交接记录及封面后装订 成册。账簿启用和交接记录表的有关内容要填写齐全，盖妥印章。账 簿封面应载明单位名称、 所属年度、 账簿种类、 装订人和装订日期等。 （三） 财务报告一般在年度终了后统一整理、 装订成册； 月 （季） 度报表，年终财务决算应分别装订成册。年度财务预算（或年度财务 收支计划）、工程项目竣工财务决算、财务及税务审计报告、验资报 告单独成册。45（四） 其他需要归档的会计资料。 包括银行对账单和余额调节表、 财政税务票据存根、经济合同（或协议）资料、会计核算专业资料及 涉税资料等也随同正式会计档案及时进行收集整理， 也可以年度终了 后一次整理，按不同保管期限分类装订成册。其中单独成册的经济合 同（或协议）应编定页码，加具目录索引，记明合同（或协议）名称、 签定日期、金额、对方单位名称和页次。 第三十六条 会计档案的归档和保管 （一）当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由本单位 会计人员保管一年后， 于次年 6 月底前移交本单位的档案管理人员统 一保管，移交清册由会计人员编造，清点核对后办理移交手续。出纳 人员不得兼管会计档案。 （二）档案管理人员接收保管的会计档案，原则上应保持原卷册 的封装，个别需要拆封重新整理的，应当会同会计人员和原经办人员 共同拆封整理，以分清责任。 （三）所有会计档案按要求移交后，档案管理人员应按有关标准 进行归类和入盒存放，做好分类、编目、登记工作。不同保管期限的 档案原则上不得装在同一盒内。 （四）会计档案的保管期限，分永久和定期两类。定期保存期限 分为 3 年、5 年、10 年、15 年、25 年五种，各种会计档案的保管期 限从会计年度终了后的第一天算起，具体类别和保管期限详见附表。 （五） 对会计档案必须进行科学管理， 做到妥善保管、 存放有序、 查找方便，同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁 损、散失和泄密。 第三十七条 会计档案的调阅 （一）本单位财务人员调阅会计档案时，必须按规定程序，办理 登记手续；本单位其他人员原则上不得调阅会计档案，确需时应经会 计主管同意，并由会计人员陪同；外单位人员调阅会计档案要持正式 介绍信，经公司总经理批准。 （二）会计档案原则上不得借出和复制，如有特殊需要，必须经 本单位负责人批准。 借出和复制会计档案不得拆散原卷册， 不得勾划、 涂改，更不得抽换单据，并应限期归还。46第三十八条会计档案的销毁（一）会计档案保管期满需销毁时，应由本单位档案管理人员会 同会计人员提出销毁意见，并共同鉴定，编制会计档案销毁清册，列 明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管 期限、已保管期限、销毁时间等内容，经单位负责人审查并签署意见 后，报局审批或转报权限部门审批。对于其中未了结的债权债务，未 终止的对外投资，未处置的固定资产、土地征用以及涉及历史遗留问 题的原始凭证等，不得销毁，应单独抽出，另行立卷，由档案管理人 员保管到未了事项完结时为止。 职工工资单也应单独抽出， 另行组卷， 永久保存。单独抽出立卷的会计档案，应在会计档案销毁清册和会计 档案保管清册中列示。 正在建设或未完工的工程项目，其保管期满的会计档案不得销 毁。 （二）会计档案按规定批准销毁时，应由档案管理人员和财务人 员共同监销，监销人在销毁会计档案之前，应当按照销毁清册内容认 真进行清点核对，销毁后在清册上签名签章，并将监销情况（包括销 毁会计档案种类、汇总数量、销毁时间、销毁地点、销毁人、监销人） 报告本单位负责人。 （三）销毁清册及销毁情况报告一式二份，单位财务室、单位档 案室各一份，其中档案室留存的销毁清册及销毁情况报告应永久保 存。第五章第三十九条 第四十条财务报销若干规定为进一步完善财务管理，规范财务行为，严格财务 现金借款制度，根据局有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 （一）大额现金借款（5000 元以上）需提前一天告知公司财务。 备用金作为部门日常小额零星开支周转的预支款， 各部门可根据业务 情况核定相应金额指定专人负责， 年初借用， 支用后按规定手续报销， 补足原金额。驾驶员借用备用金由部门负责人确定。47（二） 备用金借款时， 经办人应在借款单中注明 “备用金” 字样， 否则按差旅费借款处理。 （三）职工因出差借款，按估计需要数额填写借款单，支用后一 次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。 （四） 会议开支除发放专家咨询费、 专家交通费外不得现金借款。 第四十一条 转账支票的领用 （一）支票领用原则上要求凭手续完备的发票领取，由经办人在 支票存根联签字确认。 （二）各部门因业务需要未能取得发票先行领用支票时，应由经 办人填写“支票领用申请单” （见附表） ，出纳根据审批单签发支票并 在支票领用登记簿上登记备案。 （三）出纳人员交给经办人员转账支票时，应按估计用款填写限 额和签发日期，掌握收款单位名称的应将收款单位名称填写齐全，最 大限度地保证资金的安全。 （四）转账支票领用后，经办人应在三日内将相应发票或收据交 回，办清结算手续，经办人不得将领用的转账支票挪做它用。前账不 清，后账不签发。 （五）若领用但未使用支票，经办人必须及时（最长不超过领用 后三日）将支票交回财务。 第四十二条 预付款支付 （一）各部门因业务需要未能取得发票需由财务先行办理付款 时，由经办人填写“预付款申请单” ，按规定审批程序报批。 （二）申请单上各项目必须填写完整，收款单位名称、银行账 号及开户银行名称必须填写正确。 （三）经办人必须在付款日的前一日将“预付款申请单”交到 财务处。 （四）各类保证金支付须提供相应的文件或合同，并注明到期 日，以便财务提醒催收。 第四十三条 费用报销 （一）固定资产报销 1、购置固定资产必须附有批准的固定资产购置单，财务部门方48可予以报销。 2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置， 如事先掌握价格、 单位名称及帐号者， 可办理借款手续， 经领导批准， 由财务开支票。 （二）流动资产报销 1、凡购入的材料及物品，必须填入库验收单（一式三联，采购、 保管、财务各一联）后，才予以报销。 4、采购人员可借支备用金，作为零星采购材料物品周转，年终 备用金全部交财务部门，第二年再申请借领。 5、各项预付款先填借款单，经主管领导批准，按合同要求付款。 (三) 业务招待费用报销 （1）业务部门凡报销招待，需填写《业务招待费申请表》 ，应列 明所招待客户单位名称、标准，并按照审批权限由领导审核批准后， 方可报销。 （2）因公外出或加班午餐、晚餐，报销需注明用餐人数及事由。 （3）上级部门另有规定的，从其规定49附件：物业公司原始凭证审核要求原始凭证应具备的内容： （1） 凭证名称； （2） 填制凭证的日期； （3） 填制凭证单位的名称或填制人的姓名； （4） 经办人的签名或盖单； （5） 接受凭证的单位名称； （6） 经济业务的内容； （7） 数量、单价和金额； 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实 施细则的规定：从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章； 从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的 原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财 务专用单。 对原始凭证的技术性要求： （1）凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 （2）购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库 的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收 后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资， 除经办人 在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员 ,进行验收，并 在凭证上签章。 （3）支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以 及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 （4）职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项 时应另开收据，不得退还原借款借据。 （5）预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不 得以汇款回单代替。 （6）属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。 有委托他人代领的， 由代领人签名； 由一人代领多人的， 须逐个签章，50不得通栏划大括号签一个章。 （7）自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折 旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等.分 配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。 （8）凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符 者，应予退回或重新补正。51物业公司支票领用审批单领用部门 接受单位 用途 金额 审批人 领用人 支票号码52物业公司业务招待费申请表申请日期： 申请部门 客户名称 年 月 日招待地点招待事由预计人数预计金额主管领导：分管领导：申请人：备注：1、此表按照审批权限逐级审批方可执行。 2、所有员工因工作需要发生的招待费报销必须附此表。 .53第六章第四十四条公务出差及差旅费管理办法为加强和规范企业公务差旅管理，降低企业成本，根据局浙钱财〔2014〕26 号及上级有关文件精神，结合公司实际情 况，特制订本办法。 第四十五条 本办法所称公务出差是指企业职工因公需要赴杭 州城区(含萧山、佘杭区)以外地区参加或开展的国内公务活动。国内 公务活动包括出席会议、 考察调研、 执行任务、 学习交流、 检查指导、 请示汇报工作等。公务出差应当坚持“工作需要、节约开支、务求实 效”的原则。 差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费（其中 出差公杂费包括市内交通费、出租车费及通讯费等）。 （一）工作人员因公出差，公杂费开支在下列最高限额内凭据报 销：省外有城市间交通费票据的为每人每天 80 元（包干使用），省 外无城市间交通费票据的为每人每天 40 元（包干使用）；省内有城 市间交通费票据且有公杂费票据的为每人每天 60 元限额凭据报销， 无公杂费票据的每人每天 30 元（包干使用）。省内无城市间交通费 票据且有公杂费票据的为每人每天 30 元限额凭据报销，无公杂费票 据的每人每天 15 元（包干使用）。对出差人员经批准乘坐飞机的， 其乘坐往返机场的民航专线客车费用， 可在以上限额之外再凭据按实 报销。出差人员前往专线客车车站的交通费用，在公杂费定额包干范 围之内。 （二）工作人员离开工作单位所在地到基层单位实（见）习、到 外地挂职锻炼或支援工作以及参加省内、 外会议期间和各种培训学习 班期间，不实行杂费报销办法。如确因工作需要发生的杂费，应在每 张费用票据上单独说明事由，并经审批人签字后，方可报销。 （三）杂费按出差自然天数计算报销，同一批次人员出差可汇总 计算。 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不再报销市 内交通费和出租车费。 第四十六条 出差人员伙食费补助标准54（一）工作人员出差的伙食费补助费，按自然天数计算，每人每 天补助标准：省外为 150 元，省内杭州市以外为 100 元，杭州市以内 富阳、临安、建德、桐庐、淳安为 50 元（无餐费票据包干使用）。 （二）离开单位所在地到外地挂职锻炼、实（见）习、支援工作 及参加政府组织的各种工作队等，在外地工作期间，每人每天伙食补 助标准：省外为 30 元，省内为 15 元，休息天数不算。 （三）出差在途期间，连续乘坐火车超过 12 小时的，可凭车票 每满 12 小时，加发 50 元的伙食补助费。途中乘火车必须中转的， 如转车的等待时间较短，且没有住宿的，可以视同连续乘车，将前后 乘车时间加在一起计算。 但中转候车时间不能计算在连续乘车时间之 内。 （四）出差期间因工作业务必需，发生的交际费、招待费等应按 规定审批权限专项审批，单独凭据核报，不列入出差费用报销。 第四十七条 外出参加会议伙食费补助标准 工作人员外出参加会议，会议期间的伙食补助费凭“食宿自理” 会议通知或证明，方可按出差标准补助伙食费。未提供“食宿自理” 证明的，只享受往返途中的出差伙食补助。若在会议期间支付了会务 费、 资料费、 会务资料费等费用， 也不得享受会议期间的伙食补助费。 第四十八条 外出考察伙食费补助标准 工作人员参加由本单位或其他有关部门统一组织的外出考察 （不 包括国、境外考察）活动，并由单位统一支付考察费用的，只享受往 返途中的出差伙食补助， 考察期间不发补助。 未参加统一组团考察的， 其交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等，按出差规定和标准执行。 第四十九条 外出培训（进修）学习人员伙食费补助标准 参加本系统和其他有关部门举办的短期 （三个月以内） 培训学习 班（含专业技术人员继续教育），往返途中按出差伙食费补助标准发 给， 在培训学习期间每人每天伙食补助费省外为 30 元、 省内为 15 元， 休息天数不算。 三个月以上的中长期培训学习， 伙食补助费按本款上述标准减半 发给。55在单位所在地培训学习， 以及具有会议性质或已支付培训费、 资 料费等费用的培训学习班，培训学习期间一律不发伙食补助。 参加上岗、职称、执业和学历教育考试培训学习的，不发伙食补 助费。 第五十条 职工探亲路费开支标准 （一）职工探亲往返路费，按下列标准开支。 1、乘火车（包括直快、特快）的，一律报硬席座位费。年满 50 周岁以上并连续乘火车 48 小时以上的，可报硬席卧铺费。 2、乘轮船的，报四等舱位（或比统舱高一级舱位）费。 3、乘长途公共汽车的，凭车票按实报销，但不包括乘坐拖拉机、 三轮车的费用。 4、探亲途中的市内交通费可按起止站的直线公共电车、汽车、 轮渡费凭据报销，但市内出租车、三轮车费，不予报销。 5、因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职 工自理。 6、限于交通条件，必须中途转车、转船并在中转地点住宿的， 每中转一次，可凭据报销一天 100 元的住宿费。如中转住宿费超过规 定天数的或住宿费标准超标的，超过部分由职工自理。探亲途中连续 乘长途汽车，夜间停驶必须住宿的，住宿费凭据报销。 （二）探亲路费负担 1、已婚职工四年一次探父母（不包括岳父母，下同），其探亲 路费在本人月工资收入的 30%以内的，由本人自理，超过部份由单位 负担。 2、未婚职工享受一年一次探望父母和两地分居的职工一年一次 探望配偶，其探亲路费按实报销（不能报出租车费）。享受探配偶就 不再同时享受探父母的待遇。 3、若父母或配偶离开定居地（户口所在地），到其他地方居住， 其探亲路费的报销，不超过到父母或配偶定居处往返的路费。职工与 父母、 配偶分别居住在三地， 如在一年之内， 同时探望父母和配偶的， 其探亲往返路费，应分段计算，分别报销。职工的父母与配偶同居一 地，在一年之内，享受探望配偶路费报销后就不再报销探望父母的路56费。确因生产或工作需要，经所在单位领导批准，实行分期探亲的职 工，其探亲往返路费，每年只能报销一次。 4、符合去国（境）外探亲条件的职工，只计算从工作单位至出 入境口岸的往返路费，国（境）外路费自理。 5、职工探亲期间的伙食费、行李物品托运费、寄存费以及趁便 参观、游览等项开支，均由职工自理，不得报销。 6、职工享受探亲的具体条件及假期等按有关规定执行。 第五十一条 工作调动差旅费开支标准 （一）调入人员（包括部队转业干部）调动工作的交通费（直线 单程）、住宿费、伙食补助费、杂费等，按单位工作人员的出差规定 和标准执行。 （二）调出的工作人员，一律不发给调遣费。 （三）调入人员在正式办理调入前的商调、面试等过程中发生的 一切费用，均由个人自理。 （四）调入人员行李、家具、书籍等托运费按省外 1000 元，省 内 500 元限额凭据报销，托运费只得报销一次。 （五） 工作人员调动工作， 一般不得乘坐飞机， 因故乘坐飞机的， 可按直线车、船票价报销，多支部分由职工自理。 （六）行李、家具的寄存费由个人自理。 第五十二条 高校毕业生报到差旅费开支标准 （一）交通费及住宿费 1、非单位所在地的高校毕业生分配到单位工作，可报销一次从 毕业院校或原籍地至单位的直线单程交通费及住宿费， 交通费及住宿 费开支标准比照第六款第一条执行。录入之前来单位面试、商洽工作 的交通费、住宿费等自理。 2、 单位所在地的高校毕业生来单位报到， 可报销 50 元以内的市 内交通费（包括行李、书籍运输费）。 （二）行李、书籍运输费 非单位所在地的高校毕业生报到， 可报销 200 元以下的行李、 书 籍运输费，省外高校毕业生上浮 100%，超出部分自理。57（三） 高校毕业生所在学校已按规定发放毕业生派遣费的， 应在 报到后 15 天内向单位办理结算，多退少补，单位作为减少或增加差 旅费处理。 第五十三条 因公负伤去外地治疗差旅费开支标准 因公负伤在职人员， 经医疗保险机构和单位领导批准需到外地就 医治疗的，其往返途中和就诊期间的交通费、住宿费、伙食补助费、 杂费等，按因公出差待遇报销。住院期间的伙食补助费按公务出差标 准三分之二发给（遇角分时进元计算）。患者病重，经医院建议，单 位领导同意，由病人家属陪同的，其所需的车船费、市内交通费、住 宿费由单位报销，伙食费自理。未经批准，自行外出就医的，一切费 用均由本人自理。 第五十四条 临时出国（境）人员差旅费开支标准 工作人员参加由本单位或其他有关部门统一组团的出国考察、 交流、培训等活动，并由单位统一支付出国费用的，只享受在国内期 间公务出差待遇。未参加统一组团的，其在国外期间的伙食费、住宿 费、公杂费、交通费、通讯费、书籍资料费和个人国外零用费等，分 别按财行〔2001〕73 号、浙人外〔 号、浙人外〔 号有关规定执行。 第五十五条 差旅费报销单填写要求 报销差旅费时要按规定格式填写《差旅费报销单》，报销单背面 粘贴票据或另附附件，包括各种交通票据、住宿票据、会务资料费票 据、小额杂费等有关票据，报销单正面按要求如实填写，内容齐全、 字迹清楚，不得涂改，不得用圆珠笔书写。58附件：公务出差城市间交通费、住宿费标准项 目 交通工具 领导班子 成员 其余人员 备注 1、 乘坐飞机的，民航发展 基金、燃油附加费可以凭据 报销。 2、 乘坐飞机、火车、轮船、 客车等交通工具，每人次可 以购买交通意外险一份。 3、 未按规定等级乘坐交通 工具的,超支部分由个人自 理。 4、 订票费、经批准发生的 签转或退票费可以凭据报 销。 5、 出租车、ETC 托收、过 路过桥费不属于城市间交 通费。 单间或 标准间 标准 350 340 340火车（普列） 火车（高铁） 城 市 间 交 通 费 火车（动车） 火车（全列软席） 轮船（不含旅游船） 飞机 其他交通工具 （不含 出租小汽车）硬席（硬座、硬卧） 二等座 二等座 二等软座 三等舱 经济舱凭据报销领导班子成员出差 目的地 北京、上海、海南、 西藏、青海、深圳 浙江 广东、江苏、厦门、 青岛、大连 新疆、辽宁、福建、 山东、河南、重庆、 云南、湖北、山西 广西、甘肃、宁夏、 江西、四川、贵州 内蒙古、陕西、安徽 湖南、天津、河北、 吉林、黑龙江单间或标 准间标准 500 490 490其余人员出差目的 地 北京、上海、海南、 西藏、青海、深圳 浙江 广东、江苏、厦门、 青岛、大连、新疆 辽宁、福建、山东、 河南、重庆、云南、 广西、甘肃、宁夏、 湖南 湖北、江西、四川、 贵州、 内蒙古、 陕西、 天津 山西、安徽、河北、 吉林、黑龙江住 宿 费480330470 460 4503201、 公司领导班子成员住单 间或标准间,可一人住―间, 其余人员应两人住一个标准 间,单人出差或男、 女出差人 员为单数的,其单数人员可 一人住一个单间或标准间。 2、出差住宿费在规定的出 差天数和规定的限额标准 之内凭发票据实报销,超限 额标准部分由个人自理. 3、工作人员到常驻地以外 地区参加会议、 培训,应当事 先咨询、 了解经费开支情况, 对要求分摊费用的,应拒绝 参加。31059公务出差伙食补助费、公杂费标准项 目 内容 具体标准 包干使用,每人每天 150 元(西藏、新疆、青 海每人每天 170 元 ) 连续乘坐火车 12 小时,凭车票每满 12 小时, 加发 50 元伙食补助。 备注省外出差伙 食 补 助 费省外实（见） 习、 挂职、 锻 按省外工作期间计算,每天补助 30 元 ,另有 1、外出参加会议、培训的,凭 炼或支援工 规定从其,不得重复。 会议、培训通知报销往返途中 作 伙食补助费。 2、伙食补助费按规定的出差目 杭州地区（富阳、 包干使用， 每人每天 50 的地标准报销,在途期间按当 临安、建德、桐庐、 元 天最后到达目的地标准报销。 淳安，不包含区） 省内出差 杭州地区以外 包干使用，每人每天 100 元省内实（见） 按外地工作期阆计算,每天补助 15 元 。 另有 习、 挂职、 锻 规定从其,不得重复。 炼或支援工 作 有城市间交通票据 省外出差 无城市间交通票据 包干使用， 每人每天 80 元 包干使用， 每人每天 40 1、外出参加会议、培训的, 元 凭会议、培训通知报销往返途 有公 每人每天 60 杂费 元限额凭据报 中公杂费。 2、公杂费指出差期间发生的 票据 销 市内交通费用(含公交、出租 无公 包干使用，每 车、机场大巴、地铁等)和打 杂费 人每天 30 元 印、复印、传真、寄送等费用， 票据 时间和地点应与出差状况相吻 有公 每人每天 30 合。定额充值卡不予报销。 杂费 元限额凭据报 票据 销 无公 杂费 票据 包干使用，每 人每天 15 元公 杂 费 省内出差有城市间交通票据无城市间交通票据60第七章第五十六条职工教育费报销规定根据浙钱办[ 号及浙钱劳人[ 号文件精神，结合公司实际，为进一步加强职工教育管理工作，就职工 教育费用报销问题规定如下： （一）在职职工凡参加学历教育的，都必须履行审批手续，经批 准参加学习者，一切费用自理；占用工作时间的，可享受除奖金（或 奖励性绩效工资）以外的一切待遇。奖励标准：取得本科文凭者奖励 2000 元，取得学士学位者奖励 3000 元，取得硕士及以上学位者奖励 8000 元。 （二）在职职工经批准参加执业、岗位（业务）培训及考试，培 训（考试）成绩合格者，培训（考务）费予以报销；不合格者，培训 （考务）费不予报销。执业考试合格者另可给予适当奖励。职工取得 的物业管理师资格证书，必须注册、存放在本公司,注册后给予一次 性奖励 3000 元，注册年审费由公司支付。 （三）参加以上各类学习、培训的，均应事先办好审批手续，审 批程序为：个人填写《物业公司员工继续教育申请表》 ，经部门负责 人同意后，交领导审批。 （五） 符合上述规定报销相关费用或奖励时应凭学校开具的正规 收据或发票经本人签字、人事登记、领导批准后，到财务办理报销。 （六）组织委派的学历教育不属本规定之列。61附件：物业公司员工继续教育申请表姓 名 学 历 学习、培 训内容 培训时间性 别 出 生 年 月举办单位本 人 申 请 理 由部 门 意 见分管领导 审批意见办公室分管 领导审批意见领导 审批 意见二O年月日62第八章第五十七条 第五十八条职工子女医疗管理办法公司在册职工未满 18 周岁或虽已满 18 周岁但仍在 按属地原则，符合当地相关基本医疗保险政策规中小学就读，且符合计划生育政策的子女，适用本办法。 定，职工为其子女缴纳的基本医疗保险费，由单位全额报销。因个人 原因未及时参保的，其发生的医疗费用，单位不予报销。第九章第五十九条 第六十条职工子女保育费报销规定根据浙钱财[2014]3 号文件精神，现就职工子女保 享受范围:公司在册职工的独生子女，第一胎为多胞育费（幼托费）报销作如下规定： 胎的子女和计生部门批准的计划内二胎；违反计划生育政策者，一概 不得享受报销政策。 第六十一条 享受标准： （一） 已领取独生子女光荣证的职工子女和第一胎为多胞胎的子 女，不论入哪一级幼儿园（托儿所） ，均可凭幼儿园（托儿所）收费 票据和规定的项目及限额，按 60%比例报销；符合计划生育政策的第 二胎子女及没有领取独生子女光荣证的职工子女，按 40%比例报销。 （二）报销月份和执行标准按照收费票据相关记载计算，学期初 和学期末不足一个月的，按日折算（月在园天数÷该月工作日） ；收 费票据上未单独明确载明属于寒暑假、法定节假日（休息日）提供保 育教育服务所收取保教费的，一律按照一般保教费标准计算；享受年 限不超过四年。 第六十二条 限额规定 （一）按规定可报销的保教费月限额标准为:63限 额 标 种 类 准一般保教费 省级机关 幼儿园 其他 幼儿园寒暑假等保教费 省级机关 幼儿园 其他 幼儿园幼儿园日托 全托、3 周岁 以下托儿所、 20 人及以下 小班600 840720 1008840 1176（二）保教费超限额部分以及其他名目的费用一律不准报销。收 费票据不规范或收费项目名称、入托种类及执收月份不明确的，应退 回补正后方可报销。 第六十三条 费用负担 （一）按规定报销的保教费，由父母双方单位各负担一半，原则 上按学期或学年划分轮换负担，也可以同期各自承担。 （二）下列情形之一的，由本单位全部按规定标准报销： 1.子女为单亲家庭的(指丧偶或离异家庭在重组新的家庭前，法 院判定抚养幼儿的一方)； 2.本单位工作的双职工； 3.凭街道、社区居委会或村委会等证明确认，配偶方无经济收入 来源者； 4.配偶一方在省外或省内外市、县（不含市辖区）工作，而子女 入托在职工常住地者。 第六十四条 报销办法 （一） 在保教费缴纳期限内凭幼儿入托的收费票据及时办理报销 手续，原则上不得跨年报销。 （二）非轮换负担方式，由父母双方单位同期各自承担时，如收 费票据原件留在对方单位的， 本单位职工报销时应提供收费票据复印 件，并由保留原件单位加盖公章或财务专用章64附件：物业公司各类财务支出审批权限列表工作事项 各类托收、应缴及计提款项 经办部 门 财务部门 业务领导 分管财务 公司领导 总经理 备注审核（1） 审批（2）汇总报销形式公务接待费所有 慰问金、劳 务费、专家 咨询费、评审核（1） 审核（2） 审批（3）审批（4）下， 一张粘贴单 视同一笔支出现金形式支付 的个人款项审费、讲课 费、临聘人 员费、值班 （夜餐）费 等审核（1） 审核（2）审批（3）审批（4）合同款项支付所有合同款 项 2 万元（含 2 万元）以内 2 万元以上 2 万元（含 2 万元）以内 2 万元以上 单笔支出 0.5 万元 （含 0.5 万元） 以审核（1） 审核（2） 审批（3）审批(4)公务借款及支 票领用（包括 外埠汇款） 合同预付款、 存出定金、押 金、保证金支 付审核（1） 审核（2） 审批（3） 审核（1） 审核（2） 审批（3）审批(4) 审批(4)审核（1） 审核（2） 审批（3） 审批（4） 审核（1） 审核（2） 审批（3） 审批(4)审核（1） 审核（2） 审批（3） 审批（4）同一批次业务 若开具多张 （次）票据，视 同一笔业务办其他各项支出内 单笔支出在 0.5 万元以 上 说明：一、审批权限分二类： 审核（1） 审核（2） 审批（3） 审批（4）理1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 二、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务线、后行政线(按表中所标号的顺序即可)。65第五编人力资源管理总 则第一章第一条为促进人力资源工作规范化、制度化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。第二章第二条 第三条劳动纪律规定为了加强内部管理，维护正常的工作秩序，提高工作效 各部门考勤由部门负责人负责， 考勤员应如实做好本部率，结合本公司实际，特制定本规定。 门员工的出勤、缺勤记录，考勤表应张贴，以便于监督和检查，非考 勤员不得考勤。领导班子成员考勤由办公室负责。 第四条 第五条 考勤员在次月 8 日前将考勤表交办公室， 作为员工考核 员工必须自觉遵守工作时间， 按时上下班， 不迟到早退， 和计发工资等报酬的依据。 不擅离工作岗位或串岗，严禁工作时间网上聊天、购物、炒股、玩游 戏等，不做与工作无关的事。员工在工作时间因公外出，应向本部门 负责人说明情况并征得同意；部门负责人在工作时间内因公外出，应 向分管领导说明情况并征得同意。无故私自外出，按旷工}