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净值增长率:-0.11%
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风险等级:中低风险
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农银增强收益债券A(660009)十大重仓股
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农银增强收益债券A
农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯
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农银增强收益债券A
开放式基金
基金托管人
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。
中国内地权益登记日
中国内地红利再投日
中国内地红利发放日
分红方案描述
每10份基金份额派发红利0.36元
每10份基金份额派发红利0.35元
基金净值: 1.0823
基金净值: 2.1831
基金净值: 1.2728
七日年化收益率: 3.856%
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
开放式基金
基金托管人
在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。
在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略，充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并通过部分参与股票市场增厚基金收益水平，从而为投资者提供一个流动性水平较高、波动率水平较低，具有一定收益率水平的良好投资标的。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票和权证等。
业绩比较基准
中债综合指数×90%+沪深300指数×10%
风险收益特征
本基金为较低风险、较低收益的基金产品。
理学硕士，具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理、固定收益部总经理。
认购金额（M）
50万=& M & 100 万
100万 =& M & 500万
M &= 500万
申购金额（M）
前端申购费率
特定申购费率
50万=& M & 100 万
100万 =& M & 500万
M &= 500万
直销网上交易
申购/定投费率
网上交易申购金额
前端申购费率
1000元（含）以上，500万元以下
网上交易定投金额
前端定投费率
1000元（含）以上，500万元以下
持有时间（T）
7天 =& T & 1年
1年 =& T & 2年
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办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层
版权所有：农银汇理基金管理有限公司农银收益A(4年半年度报告
&&&&&&&&农银汇理增强收益债券型证券投资基金A类2014年半年度报告
1.1&重要提示
&&&&&基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
&&&&&基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于&2014&年&8&月22&日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
&&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
&&&&&本报告中财务资料未经审计。
&&&&&本报告期自&2014&年&1月&1&日起至6&月30&日止。
1.2&&目录
§1&&重要提示及目录...................................................................................................................................2
&&&&&&&&1.1&&重要提示......................................................................................................................................2
&&&&&&&&&1.2&&&目录..............................................................................................................................................3
§2&&基金简介...............................................................................................................................................&5
&&&&&&&&&2.1&&基金基本情况..............................................................................................................................5
&&&&&&&&&2.2&&基金产品说明..............................................................................................................................5
&&&&&&&&&2.3&&基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
&&&&&&&&&2.4&&信息披露方式..............................................................................................................................6
&&&&&&&&&2.5&&其他相关资料..............................................................................................................................6
§3&&主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................&6
&&&&&&&&&3.1&&主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
&&&&&&&3.2&&基金净值表现..............................................................................................................................7
&&&&&&&3.3&&其他指标......................................................................................................................................9
§4&&&管理人报告...........................................................................................................................................&9
&&&&&&&&&4.1&&基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
&&&&&&&&&4.2&&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................&11
&&&&&&&&&4.3&&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................&11
&&&&&&&&&4.4&&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................&11
&&&&&&&&&4.5&&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................&12
&&&&&&&&&4.6&&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................&12
&&&&&&&&&4.7&&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................&13
§5&&托管人报告.........................................................................................................................................&13
&&&&&&&5.1&&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................&13
&&&&&&&5.2&&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........&13
&&&&&&&5.3&&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................&13
§6&&&半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................&13
&&&&&&&&&6.1&&资产负债表................................................................................................................................&13
&&&&&&&6.2&&利润表........................................................................................................................................&14
&&&&&&&6.3&&所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................&15
&&&&&&&6.4&&报表附注....................................................................................................................................&17
§7&&投资组合报告.....................................................................................................................................32
&&&&&&&&&7.1&&期末基金资产组合情况............................................................................................................32
&&&&&&&&&7.2&&期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................32
&&&&&&&&&7.3&&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................32
&&&&&&&7.4&&报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................32
&&&&&&&&&7.5&&期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................33
&&&&&&&&&7.6&&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................33
&&&&&&&&&7.7&&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................33
&&&&&&&7.8&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................33
&&&&&&&&&7.9&&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................34
&&&&&&&7.10&&&&&报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................34
&&&&&&&7.11&&投资组合报告附注..................................................................................................................34
§8&&基金份额持有人信息.........................................................................................................................35
&&&&&&&8.1&&期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................35
&&&&&&&8.2&&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................35
&&&&&&&8.3&&期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................36
§9&&&开放式基金份额变动.........................................................................................................................36
§10&&重大事件揭示...................................................................................................................................36
&&&&&&&&10.1&&基金份额持有人大会决议......................................................................................................36
&&&&&&&&10.2&&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................36
&&&&&&&&10.3&&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................37
&&&&&&&&10.4&&基金投资策略的改变..............................................................................................................37
&&&&&&&&10.5&&为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................37
&&&&&&&&10.6&&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................37
&&&&&&&&10.7&&基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................37
&&&&&&&&10.8&&其他重大事件..........................................................................................................................38
§11&&备查文件目录...................................................................................................................................38
&&&&&&&&11.1&&备查文件目录..........................................................................................................................38
&&&&&&&&11.2&&存放地点..................................................................................................................................38
&&&&&&&&11.3&&查阅方式..................................................................................................................................38
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§2&&&&基金简介
2.1&基金基本情况
&基金名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银汇理增强收益债券型证券投资基金
&基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券
&场内简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&基金主代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&660009
&基金运作方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&契约型开放式
&基金合同生效日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011年&7&月&1&日
&基金管理人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银汇理基金管理有限公司
&基金托管人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&渤海银行股份有限公司
&报告期末基金份额总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,087,390.50份
&基金合同存续期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不定期
&基金份额上市的证券交易所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&上市日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&下属分级基金的基金简称：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券A&&&&&&&&&&&农银增强收益债券C
&下属分级基金的交易代码&：&&&&&&&&&&&&&&&&&&660009&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&660109
&下属分级基金的前端交易代码&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&下属分级基金的后端交易代码&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&报告期末下属分级基金的份额总额&&&&&&&&&&&&&47,704,454.83&份&&&&&&&&&&&&32,382,935.67份
2.2&基金产品说明
&投资目标&&&&&&&&&&在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金资产的长期稳定增值。
&投资策略&&&&&&&&&&在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调整、类属配置、信用策
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&略、回购套利等多种投资策略，充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并通过
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部分参与股票市场增厚基金收益水平，从而为基金投资者提供一个流动性水平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&较高、波动率水平较低、具有一定收益率水平的良好投资标的。
&业绩比较基准&&&&&&中债综合指数×90%+沪深&300指数×10%&。
&风险收益特征&&&&&&本基金为较低风险、较低收益的基金产品。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券C
&下属分级基金&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&的风险收益特
&征
2.3&基金管理人和基金托管人
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金托管人
&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银汇理基金管理有限公&&&&&&&&渤海银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&姓名&&&&&&&&&&&&翟爱东&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&郭晓磊
&信息披露负责人&&&&&联系电话&&&&&&&&021-&&&&&&&&&&&&&&&&&&022-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电子邮箱&&&&&&&&hejinlong@abc-ca.com&&&&&&&&&&xl..cn
&客户服务电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-&&&&&&&&&&&&&&&&&&400&888&
&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-&&&&&&&&&&&&&&&&&&022-
&注册地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海市浦东新区世纪大道&&&&&&&&天津市河西区马场道&201-205
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1600&号陆家嘴商务广场&7&&&&&&&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层
&办公地址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海市浦东新区世纪大道&&&&&&&&天津市河西区马场道&201-205
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1600&号陆家嘴商务广场&7&&&&&&&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&层
&邮政编码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200122&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300204
&法定代表人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刁钦义&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&刘宝凤
2.4&信息披露方式
&本基金选定的信息披露报纸名称&&&&&&&&&&&&&&&&&中国证券报、上海证券报、证券时报
&登载基金半年度报告正文的管理人互联网&&http://www.abc-ca.com
&网址
&基金半年度报告备置地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海市浦东新区世纪大道&1600&号陆家嘴商务广场
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7&层
2.5&其他相关资料
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&办公地址
&注册登记机构&&&&&&&&&&&农银汇理基金管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&上海市浦东新区世纪大道&1600&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&陆家嘴商务广场7&层
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§3&&主要财务指标和基金净值表现
3.1&主要会计数据和财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
基金级别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券C
3.1.1&期间数据和指标&&&&&&&&&&&&报告期(2014年&1月&1&日&-&2014&&&&&&&&&报告期(2014年&1月&1&日&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&6&月30&日)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&6&月30&日)
本期已实现收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-644,587.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-360,337.94
本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,376,396.38&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,795,139.26
加权平均基金份额本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0643&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0633
本期加权平均净值利润率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.92%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.87%
本期基金份额净值增长率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.25%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.06%
3.1.2&期末数据和指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末(&2014年6&月30&日&)
期末可供分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,614,102.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,431,365.23
期末可供分配基金份额利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1177&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1060
期末基金资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,842,089.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&36,164,491.05
期末基金份额净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.1287&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.1168
3.1.3&累计期末指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末(&2014年6&月30&日&)
基金份额累计净值增长率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.59%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.38%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的&“期末”均指本报告期最后一日，即&6&月30&日。
3.2&基金净值表现
3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券A
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份额净值&&&&&业绩比较&&&&&业绩比较基准
&&&&&&&&&&&&&&&&份额净值增
&&&&&阶段&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增长率标&&&&&基准收益&&&&&收益率标准差&&&&&&&①－③&&&&&&&&&②－④
&&&&&&&&&&&&&&&&&&长率①
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准差②&&&&&&&&率③&&&&&&&&&&&&&④
&过去一个月&&&&&&&&&&&1.30%&&&&&&&&0.08%&&&&&&&&0.42%&&&&&&&&&&&&0.10%&&&&&&&&&&0.88%&&&&&&&&-0.02%
&过去三个月&&&&&&&&&&&4.47%&&&&&&&&0.08%&&&&&&&&2.28%&&&&&&&&&&&&0.12%&&&&&&&&&&2.19%&&&&&&&&-0.04%
&过去六个月&&&&&&&&&&&6.25%&&&&&&&&0.15%&&&&&&&&2.96%&&&&&&&&&&&&0.13%&&&&&&&&&&3.29%&&&&&&&&&0.02%
&&过去一年&&&&&&&&&&&&1.91%&&&&&&&&0.16%&&&&&&&-0.60%&&&&&&&&&&&&0.14%&&&&&&&&&&2.51%&&&&&&&&&0.02%
&&自基金合同
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16.59%&&&&&&&&0.15%&&&&&&&-0.16%&&&&&&&&&&&&0.15%&&&&&&&&&16.75%&&&&&&&&&0.00%
&生效起至今
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券C
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份额净值&&&&&业绩比较&&&&&业绩比较基准
&&&&&&&&&&&&&&&&份额净值增
&&&&&阶段&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增长率标&&&&&基准收益&&&&&收益率标准差&&&&&&&①－③&&&&&&&&&②－④
&&&&&&&&&&&&&&&&&&长率①
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准差②&&&&&&&&率③&&&&&&&&&&&&&④
&过去一个月&&&&&&&&&&&1.27%&&&&&&&&0.08%&&&&&&&&0.42%&&&&&&&&&&&&0.10%&&&&&&&&&&0.85%&&&&&&&&-0.02%
&过去三个月&&&&&&&&&&&4.38%&&&&&&&&0.09%&&&&&&&&2.28%&&&&&&&&&&&&0.12%&&&&&&&&&&2.10%&&&&&&&&-0.03%
&过去六个月&&&&&&&&&&&6.06%&&&&&&&&0.15%&&&&&&&&2.96%&&&&&&&&&&&&0.13%&&&&&&&&&&3.10%&&&&&&&&&0.02%
&&过去一年&&&&&&&&&&&&1.54%&&&&&&&&0.16%&&&&&&&-0.60%&&&&&&&&&&&&0.14%&&&&&&&&&&2.14%&&&&&&&&&0.02%
&&自基金合同
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15.38%&&&&&&&&0.16%&&&&&&&-0.16%&&&&&&&&&&&&0.15%&&&&&&&&&15.54%&&&&&&&&&0.01%
&生效起至今
&3.2.2&&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
&&&&&&&益率变动的比较
注：本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的&80%，非固定收益类金融工具的
投资比例合计不得超过基金资产的&20%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金
持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的&5％。本基金建仓期为
基金合同生效日（2011年&7&月&1&日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合
同规定的投资比例。
3.3&其他指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§4&&&管理人报告
4.1&基金管理人及基金经理情况
4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验
&&&&&农银汇理基金管理有限公司成立于&2008&年&3&月&18&日，是中法合资的有限责任公司。公司
注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为&51.67％，东方汇理
资产管理公司出资比例为&33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为&15％。公司办公地址为上
海市浦东新区世纪大道&1600&号陆家嘴商务广场&7&层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。
截止&2014&年&6&月&30&日，公司现管理21&只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投
资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银
汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股
票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深&300&指数证券投资基金、农
银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证&500
指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资
基金、农银汇理深证&100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农
银汇理&7&天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行
业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精
选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理&14天理财债券型证券投资基金。
4.1.2&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任本基金的基金经理（助理）期限
&&&&姓名&&&&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券从业年限&&&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职日期&&&&&&&&&&&&离任日期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理学硕
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&士，具有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金从业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资格。历
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任中国银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&河证券公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司上海总
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部债券研
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&究员、天
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&治基金管
&&&&&&&&&&&&&&&本基金经&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理公司债
&&&&&&&&&&&&&&&理、公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券研究员
&&&&&史向明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&&&&&&&&&&投资部副&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&及基金经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&总经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理、上投
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&摩根基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&固定收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部投资经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理。现任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银汇理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资部副
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总经理、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理。
注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
&&&&&本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证
券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、
勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1&公平交易制度的执行情况
&&&&&报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.2&异常交易行为的专项说明
&&&&&报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
&&&&&未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的&5%的情况。
4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析
&&&&&上半年经济数据仍然疲弱，127&号文出台全面加强了影子银行监管，在此背景下货币政策逐
渐趋于宽松。央行先后于二季度两次定向降准，货币市场流动性维持宽松态势，债券市场迎来全
面上涨，中债综合指数、总指数、企业债总指数分别上涨&5.82%、6.05%和&7.05%，中信标普可转
债指数上涨&4.37%。本基金由于对债券市场乐观，因此保持相对高的债券投资比例，持仓以信用
债为主，辅以长久期利率债投资，在二季度取得了超越业绩比较基准的投资收益。
4.4.2&报告期内基金的业绩表现
&&&&&报告期本基金&A&类份额净值增长率为&6.25%，C&类份额净值增长率为&6.06%，同期业绩比较
基准收益率为&2.96%。
4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
&&&&&展望下半年，虽然短期经济数据显示出一定的回暖迹象，但目前社会融资成本偏高始终是制
约经济获得活力的因素，政府也已经把降低社会融资成本作为未来的工作目标之一。我们认为在
这个过程中，债券市场仍将受益，预计下半年债市行情将更侧重于信用债券的估值修复，在这个
过程中控制好信用风险是关键。
4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
&&&&&根据财政部于&2006年&2&月&15&日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年&5&月&15
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基
金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15&号）、《关于证券投资基金
执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
&&&&&公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和
解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、
以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估
值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说
明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变
化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达
到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，
根据法规进行披露。
&&&&&以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验
和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委
员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具
体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
&&&&&本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
&&&&&根据基金合同的要求，报告期本基金不需分配利润。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§5&&托管人报告
5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
&&&&&本报告期，本基金托管人在托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同、托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
&&&&&本报告期，本托管人按照《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的
有关规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金
费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
&&&&&报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
&&&&&本托管人对本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确、完整。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§6&&&半年度财务会计报告（未经审计）
6.1&资产负债表
会计主体：农银汇理增强收益债券型证券投资基金
报告截止日：&2014年6&月30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度末
&&&&&&&&&&&&资&产&&&&&&&&&&&&&&&附注号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&6&月30&日&&&&&&&&&&&&2013年&12月31&日
&资&产：
&银行存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.1&&&&&&&&&&&&&&&&&1,942,317.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,157,532.74
&结算备付金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,481,275.01&&&&&&&&&&&&&&&&&3,159,763.63
&存出保证金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94,558.29&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&436,592.36
&交易性金融资产&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.2&&&&&&&&&&&&&&&149,787,094.90&&&&&&&&&&&&&&&156,592,743.58
&其中：股票投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&基金投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&149,787,094.90&&&&&&&&&&&&&&&&&156,592,743.58
&&&&&&&&&资产支持证券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&贵金属投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&衍生金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&应收证券清算款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,683,392.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&366,127.31
&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.5&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,443,989.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,040,494.65
&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&应收申购款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,546,151.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,591.85
&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&其他资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&164,978,779.30&&&&&&&&&&&&&&&&&165,755,846.12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度末
&&&&&负债和所有者权益&&&&&&&&&&&&附注号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&6&月30&日&&&&&&&&&&&&&&2013年&12月31&日
&负&债：
&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&交易性金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&衍生金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&卖出回购金融资产款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&69,299,935.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,499,934.10
&应付证券清算款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,932,368.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,015,433.86
&应付赎回款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,293,224.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&294,415.13
&应付管理人报酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,304.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&55,497.84
&应付托管费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,515.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,856.54
&应付销售服务费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,571.84&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,921.90
&应付交易费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&325.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&875.00
&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&应付利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&其他负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&366,953.69&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&330,133.06
&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74,972,199.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74,220,067.43
&所有者权益：
&实收基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.9&&&&&&&&&&&&&&&&80,087,390.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,418,791.55
&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.10&&&&&&&&&&&&&&&&&9,919,189.61&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,116,987.14
&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,006,580.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91,535,778.69
&负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&164,978,779.30&&&&&&&&&&&&&&&&&165,755,846.12
注：本基金为分级基金，报告截止日&2014&年&6&月30&日，基金份额总额80,087,390.50&份，其中
农银增强收益债券A基金份额净值&1.1287元，基金份额总额&47,704,454.83&份；农银增强收益债
券C基金份额净值&1.1168元，基金份额总额&32,382,935.67份。
6.2&利润表
会计主体：农银汇理增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2014年&1月&1&日至2014年6&月30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&附注号&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&&&&项&目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至&&&&&&&2013年&1月&1&日至2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&6&月30&日&&&&&&&&&&&&&&年&6&月30&日
&一、收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,931,499.49&&&&&&&&&&&&&&&&7,088,034.92
&1.利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,581,660.52&&&&&&&&&&&&&&&&4,693,252.01
&其中：存款利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,985.03&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,851.97
&&&&&&&&&债券利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,523,417.12&&&&&&&&&&&&&&&&4,636,823.56
&&&&&&&&&资产支持证券利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&买入返售金融资产收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,258.37&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,576.48
&&&&&&&&&其他利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&2.投资收益（损失以“-”填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,839,544.26&&&&&&&&&&&&&&&&3,291,958.55
&其中：股票投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&基金投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&债券投资收益&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.13&&&&&&&&&&&&&&&-2,839,544.26&&&&&&&&&&&&&&&&3,291,958.55
&&&&&&&&&资产支持证券投资收益&&&&&&&6.4.7.13.1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&贵金属投资收益&&&&&&&&&&&&&6.4.7.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&衍生工具收益&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&股利收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&3.公允价值变动收益（损失以&&&&&&&&&6.4.7.17&&&&&&&&&&&&&&&&6,176,461.11&&&&&&&&&&&&&&&&&-918,813.84
&&“-”号填列）
&4.汇兑收益&（损失以“-”号填&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&列）
&5.其他收入（损失以“-”号填&&6.4.7.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,922.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,638.20
&列）
&减：二、费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,759,963.85&&&&&&&&&&&&&&&&2,192,911.50
&1．管理人报酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.10.2.1&&&&&&&&&&&&&&&&&304,701.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&561,544.49
&2．托管费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.10.2.2&&&&&&&&&&&&&&&&&&87,057.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&160,441.31
&3．销售服务费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.10.2.3&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,321.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,498.54
&4．交易费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.19&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,822.87&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,425.92
&5．利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,154,222.28&&&&&&&&&&&&&&&&1,207,863.24
&其中：卖出回购金融资产支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,154,222.28&&&&&&&&&&&&&&&&1,207,863.24
&6．其他费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.4.7.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&166,838.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&171,138.00
&三、利润总额&（亏损总额以“-”&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,171,535.64&&&&&&&&&&&&&&&&4,895,123.42
&号填列）
&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&四、净利润（净亏损以“-”号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,171,535.64&&&&&&&&&&&&&&&&4,895,123.42
&填列）
6.3&所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：农银汇理增强收益债券型证券投资基金
本报告期：2014年&1月&1&日至2014年6&月30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&月30&日
&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收基金&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&所有者权益合计
一、期初所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&86,418,791.55&&&&&&&&&&&&&&5,116,987.14&&&&&&&&&&91,535,778.69
&（基金净值）
二、本期经营活动产生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&5,171,535.64&&&&&&&&&&&5,171,535.64
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易&&&&&&&&&&&&&&&-6,331,401.05&&&&&&&&&&&&&&&-369,333.17&&&&&&&&&-6,700,734.22
产生的基金净值变动
数
&（净值减少以“-&”号
填列）
其中：1.基金申购款&&&&&&&&&&&&&&&&&82,270,400.30&&&&&&&&&&&&&&7,393,610.45&&&&&&&&&&89,664,010.75
&&&&&&&2.基金赎回款&&&&&&&&&&&&&&&-88,601,801.35&&&&&&&&&&&&&-7,762,943.62&&&&&&&&-96,364,744.97
四、本期向基金份额持&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
五、期末所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&80,087,390.50&&&&&&&&&&&&&&9,919,189.61&&&&&&&&&&90,006,580.11
&（基金净值）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年&1月&1&日至2013年&6&月30&日
&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收基金&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&所有者权益合计
一、期初所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&139,269,415.99&&&&&&&&&&&&&&9,277,508.65&&&&&&&&148,546,924.64
&（基金净值）
二、本期经营活动产生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&4,895,123.42&&&&&&&&&&&4,895,123.42
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易&&&&&&&&&&&&&&-13,054,169.65&&&&&&&&&&&&&&&-932,391.29&&&&&&&&-13,986,560.94
产生的基金净值变动
数
&（净值减少以“-&”号
填列）
其中：1.基金申购款&&&&&&&&&&&&&&&&189,547,615.08&&&&&&&&&&&&&19,907,859.83&&&&&&&&209,455,474.91
&&&&&&&2.基金赎回款&&&&&&&&&&&&&&-202,601,784.73&&&&&&&&&&&&-20,840,251.12&&&&&&&-223,442,035.85
四、本期向基金份额持&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
有人分配利润产生的
&基金净值变动（净值减
&少以“-”号填列）
&五、期末所有者权益&&&&&&&&&&&&&&&&&126,215,246.34&&&&&&&&&&&&&13,240,240.78&&&&&&&&&139,455,487.12
&&（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告&6.1&至&6.4&财务报表由下列负责人签署：
______施卫______&&&&&&&&&&&&&&&&______杜明华______&&&&&&&&&&&&&&&&____于意____
基金管理人负责人&&&&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人
6.4&报表附注
6.4.1&基金基本情况
&&&&&农银汇理增强收益债券型证券投资基金(以下简称&“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理增强收益债券型证券投资基金
基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称&“中国证监会”)
证监许可[号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次
设立募集基金份额为2,004,846,671.70份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编
号为德师报(验)字(11)第&0052&号验资报告。《农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金合同》
&(以下简称&“基金合同”)于2011年&7&月&1&日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理
有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司（以下简称&“渤海银行”）。
&&&&&根据销售过程中涉及的费用收取方式的不同将本基金分为&A&类(以下简称&“农银增强收益债
券A”)和&C&类(以下简称&“农银增强收益债券&C”)两类基金份额，其中农银增强收益A&收取认购
费、申购费和赎回费，不收取销售服务费；农银增强收益C&仅收取销售服务费，不收取认购费、
申购费和赎回费。
&&&&&根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及于&2011&年&6&月3&日公告的《农银汇理
增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的
金融工具，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券（含分离交易可转
债）、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具；本基金还可以投
资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票（包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准发行并上市的股票）和权证，及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合为：投资于固定收益类金融工具的比例不低于基
金资产的80%，非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20%，其中权证投资比
例范围为基金资产净值的&0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的&5%。本基金的业绩比较基准采用：中债综合指数×90%+沪深&300指数×10%。
6.4.2&会计报表的编制基础
&&&&&本基金的财务报表按照财政部于&日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
&“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
&&&&&本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金&2014&年&6&月&30&日的财务状况以及2014&年&1&月&1&日至
2014年&6&月30&日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
&&&&&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5&会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1&会计政策变更的说明
&&&&&本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2&会计估计变更的说明
&&&&&本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3&差错更正的说明
&&&&&本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6&税项
&&&&&根据财政部、国家税务总局财税[&号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》、财税[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年&9&月&18&日《上海、深
圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操
作，主要税项列示如下：
&&&&&1)&以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
&&&&&2)&对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
&&&&&3)&&对基金取得的股票股息、红利收入，要求基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股
票，持股期限在&1个月以内(含&1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在
1个月以上至&1年(含&1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过&1年的，暂减按&25%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用&20%的税率计征个人所得税。
&&&&&4)&对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴&20%的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
&&&&&5)&对于基金从事A&股买卖，出让方按&0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不
再缴纳印花税。
&&&&&6)&基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7&重要财务报表项目的说明
6.4.7.1&银行存款
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&6&月30&日
活期存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,942,317.24
定期存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
其中：存款期限&1-3个月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
其他存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,942,317.24
6.4.7.2&交易性金融资产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末
&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&6&月30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成本&&&&&&&&&&&&&&&&&公允价值&&&&&&&&&&&&&&&&&公允价值变动
&股票&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&贵金属投资-金交所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&黄金合约
&&&&&&&&&&&交易所市场&&&&&&&&&114,089,035.60&&&&&&&&&&&114,897,594.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&808,559.30
&债券
&&&&&&&&&&&银行间市场&&&&&&&&&&34,803,276.84&&&&&&&&&&&&34,889,500.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&86,223.16
&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&148,892,312.44&&&&&&&&&&&149,787,094.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&894,782.46
&资产支持证券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&148,892,312.44&&&&&&&&&&&149,787,094.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&894,782.46
6.4.7.3&衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4&买入返售金融资产
6.4.7.4.1&各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2&期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。
6.4.7.5&应收利息
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&6&月30&日
应收活期存款利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&564.70
应收定期存款利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
应收其他存款利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
应收结算备付金利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,004.94
应收债券利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,442,381.62
应收买入返售证券利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
应收申购款利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
应收黄金合约拆借孳息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38.34
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,443,989.60
6.4.7.6&其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7&应付交易费用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&6&月30&日
交易所市场应付交易费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
银行间市场应付交易费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&325.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&325.00
6.4.7.8&其他负债
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&6&月30&日
应付券商交易单元保证金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
应付赎回费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&623.97
应付代扣代缴税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&220,041.90
预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&146,287.82
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&366,953.69
6.4.7.9&实收基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券A
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&月30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金份额（份）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账面金额
上年度末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,615,272.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,615,272.58
本期申购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,633,063.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,633,063.26
本期赎回(以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-57,543,881.01&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-57,543,881.01
-&基金拆分/份额折算前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
基金拆分/份额折算变动份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
本期申购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
本期赎回(以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
本期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,704,454.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47,704,454.83
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券C
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&月30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金份额（份）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账面金额
上年度末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,803,518.97&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,803,518.97
本期申购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,637,337.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,637,337.04
本期赎回(以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,057,920.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-31,057,920.34
-&基金拆分/份额折算前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
基金拆分/份额折算变动份额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
本期申购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
本期赎回(以"-"号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
本期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,382,935.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,382,935.67
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10&未分配利润
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券A
&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&已实现部分&&&&&&&&&&&&&&&未实现部分&&&&&&&&&&&&&&未分配利润合计
&上年度末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,455,280.75&&&&&&&&&&&&-3,863,789.87&&&&&&&&&&&&&&&&3,591,490.88
&本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-644,587.53&&&&&&&&&&&&&4,020,983.91&&&&&&&&&&&&&&&&3,376,396.38
&本期基金份额交易&&&&&&&&&&&&&&-1,196,590.42&&&&&&&&&&&&&&&&366,337.39&&&&&&&&&&&&&&&&-830,253.03
&产生的变动数
&其中：基金申购款&&&&&&&&&&&&&&&5,589,286.18&&&&&&&&&&&&-1,489,885.73&&&&&&&&&&&&&&&&4,099,400.45
&&&&&&&&基金赎回款&&&&&&&&&&&&&-6,785,876.60&&&&&&&&&&&&&&1,856,223.12&&&&&&&&&&&&&&-4,929,653.48
&本期已分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&本期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,614,102.80&&&&&&&&&&&&&&&&523,531.43&&&&&&&&&&&&&&&6,137,634.23
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券C
&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&已实现部分&&&&&&&&&&&&&&&&未实现部分&&&&&&&&&&&&&&未分配利润合计
上年度末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,440,125.58&&&&&&&&&&&&&-1,914,629.32&&&&&&&&&&&&&&&1,525,496.26
本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-360,337.94&&&&&&&&&&&&&&2,155,477.20&&&&&&&&&&&&&&&1,795,139.26
本期基金份额交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&351,577.59&&&&&&&&&&&&&&&109,342.27&&&&&&&&&&&&&&&&&460,919.86
产生的变动数
其中：基金申购款&&&&&&&&&&&&&&&3,613,419.59&&&&&&&&&&&&&&&-319,209.59&&&&&&&&&&&&&&&3,294,210.00
&&&&&&&基金赎回款&&&&&&&&&&&&&-3,261,842.00&&&&&&&&&&&&&&&&428,551.86&&&&&&&&&&&&&&-2,833,290.14
本期已分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
本期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,431,365.23&&&&&&&&&&&&&&&&350,190.15&&&&&&&&&&&&&&&3,781,555.38
6.4.7.11&存款利息收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&1&日至2014&年&6&月30&&日
活期存款利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,851.37
定期存款利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
其他存款利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
结算备付金利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24,204.55
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&929.11
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,985.03
6.4.7.12&股票投资收益
6.4.7.12.1&股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13&债券投资收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日至日
&卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&103,798,216.92
&额
&减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,269,584.12
&本总额
&减：应收利息总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,368,177.06
&债券投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,839,544.26
6.4.7.13.1&资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14&贵金属投资收益
6.4.7.14.1&贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2&贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3&贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4&贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15&衍生工具收益
6.4.7.15.1&衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2&衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16&股利收益
本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17&公允价值变动收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&月30&日
&1.交易性金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,176,461.11
&——股票投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&——债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,176,461.11
&——资产支持证券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&——贵金属投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&——其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&2.衍生工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&——权证投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&3.其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,176,461.11
6.4.7.18&其他收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&月30&日
基金赎回费收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,049.28
基金转换费收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,872.84
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,922.12
注：1、农银增强收益债券A的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，
于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额的25%归入基金资产。
2、农银增强收益债券A的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的&25%归入
转出基金的基金资产。
6.4.7.19&交易费用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&月30&日
交易所市场交易费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,147.87
银行间市场交易费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&675.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,822.87
6.4.7.20&其他费用
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&月30&日
&审计费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,273.08
&信息披露费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&119,014.74
&清算所账户服务费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000.00
&账户服务费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,000.00
&银行汇划费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,150.82
&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&166,838.64
6.4.8&或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1&或有事项
&&&&&本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2&资产负债表日后事项
&&&&&本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9&关联方关系
6.4.9.1&本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
&&&&&报告期内对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2&本报告期与基金发生关联交易的各关联方
&&&&&&&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与本基金的关系
&农银汇理基金管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金管理人
&渤海银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金托管人
6.4.10&本报告期及上年度可比期间的关联方交易
&&&&&-
6.4.10.1&通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1&股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.2&权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3&应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2&关联方报酬
6.4.10.2.1&基金管理费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&&&&&&&&2013年&1月&1&日至2013年&6&月30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月30&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&当期发生的基金应支付&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&304,701.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&561,544.49
&的管理费
&其中：支付销售机构的客&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&128,667.77&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&214,779.37
&户维护费
注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
6.4.10.2.2&基金托管费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&&&&&&&&2013年&1月&1&日至2013年&6&月30
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月30&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&当期发生的基金应支付&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87,057.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&160,441.31
&的托管费
注：支付基金托管人渤海银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.10.2.3&销售服务费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&月30&日
&&&&获得销售服务费的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&当期发生的基金应支付的销售服务费
&&&&&&&各关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券C&&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
&&农银汇理基金管理有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&822.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&822.06
&&&&&&&&&&&公司
&&中国农业银行股份有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&27,393.55&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,393.55
&&&&&&&&&&&公司
&&渤海银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&14,994.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,994.46
&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&43,210.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,210.07
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&获得销售服务费的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013年&1月&1&日至2013年&6&月30&日
&&&&&&&各关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&当期发生的基金应支付的销售服务费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&农银增强收益债券C&&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
&&农银汇理基金管理有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&11,538.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,538.49
&&&&&&&&&&&公司
&&中国农业银行股份有限&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&48,096.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,096.94
&&&&&&&&&&&公司
&&渤海银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&21,877.47&&&&&&&&&&&&&&&&&21,877.47
&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&81,512.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&81,512.90
注：C级基金份额支付的销售服务费按前一日C级基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
C级基金日销售服务费＝前一日C级基金基金资产净值×0.30%/当年天数。
6.4.10.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4&各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5&&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&关联方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014年&1月&1&日至2014年&6&月30&日&&&&&&&&2013年&1月&1&日至2013年&6&月30&日
&&&&&&名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&当期利息收入&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&当期利息收入
&&&&渤海银行&&&&&&&&&&&&&&&1,942,317.24&&&&&&&&&&&16,851.37&&&&&&&&1,502,398.05&&&&&&&&&&&15,007.46
注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7&其他关联交易事项的说明
&&&&&本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11&利润分配情况
6.4.11.1&利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12&期末（2014年&6&月30&日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1&&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受}