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国家中小企业发展基金旗下我们将持续追踪该企业，并及时自动完成信息更新震宇迪生浏览：571更新时间：电话：023-4058****查看更多邮箱：***@universalwuhu.com查看更多网址：暂无信息地址：重庆市长寿区河泉南路7号厂房一...详情简介：暂无信息编辑该信息模块监控关注下载报告编辑该模块信息浏览企业的用户会大幅提升编辑信息对外投资实际控制权分支机构开庭公告法律诉讼法院公告失信人信息被执行人司法协助经营异常行政处罚严重违法股权出质动产抵押欠税公告司法拍卖清算信息知识产权出质融资历史核心团队企业业务投资事件竞品信息行政许可税务评级资质证书招投标信息产品信息微信公众号进出口信用债券信息购地信息商标信息专利信息软件著作权作品著作权网站备案他有&1&家公司，分布如下重庆（共1家）重庆震宇迪生实业有限公司等注册资本注册资本：注册资本，又称额面资本，是指公司成立时注册登记的资本总额。注册资本一语，在各国公司法中并不...5777支提治币登录查看注册时间注册时间：一般指公司注册日期，即公司是向工商局申请营业执照登记的时间。依法设立的营利法人，由登记机关...公司状态存续工商注册号注册号：工商注册号指各类市场主体在向工商行政管理机关申请登记注册时，工商行政管理机关为其分配的统一标...354组织机构代码组织机构代码：组织机构代码是指根据代码编制规则编制，赋予每一个组织机构在全国范围内唯一的、始终不变的...MA5UGKTY8统一信用代码统一社会信用代码：社会信用代码是指按照《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码...UGKTY8A公司类型有限责任公司(台港澳法人独资)纳税人识别号UGKTY8A行业行业：行业（或产业）是指从事相同性质的经济活动的所有单位的集合。橡胶和塑料制品业营业期限至核准日期纳税人资质-人员规模小于50人实缴资本3000万人民币登记机关登记机关：工商行政管理机关是公司登记机关。公司经公司登记机关依法登记，领取《企业法人营业执照》，方取...重庆市工商行政管理局参保人数10英文名称-注册地址注册地址：公司注册地址是在公司营业执照上登记的“住址”，一般情况下，公司以其主要办事机构所在地为住所...重庆市长寿区河泉南路7号厂房一与办公室附近公司经营范围经营范围：经营范围是企业从事经营活动的业务范围，应当依法经企业登记机关登记。申请人应当参照《...害计、生留、销售：伤金属增世模具、汽车注塑模具、塑胶留世、电飞留世、五金配件；仓储轻务（不含危险世仓储）；厂房租赁。（以答范围依法划经批谈的项目，经从越精话批谈想皇可开展经术研苦）**自身风险0条周边风险0条预警提醒0条查看样例序号主要人员职位1黄监事2刘经理3古副董事长4刘董事长5甄董事股东：股东是组成公司并在其中享有权利的人。凡是基于对公司的投资或基于其他的合法原因而持有公司资本的一...序号股东（发起人）查看实际控股人 >出资比例认缴出资1先大股东100%万人民币-登录后查看更多信息&暂无相关信息，看看该公司的其他信息变更记录：公司的变更是指公司设立登记的事项包括名称、住所、法定代表人、注册资本、企业类型（组织形式）...变更项目害计、生留、销售：伤金属增世模具、汽车注塑模具、塑胶留世、电飞留世、五金配件；仓储轻务（不含危险世仓储）；厂房租赁。（以答范围依法划经批谈的项目，经从越精话批谈想皇可开展经术研苦）**2地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）重庆市长寿府晏家街道齐便大道37号1-3室 重庆市长寿府准泉南太0号厂房一与办公室2017&暂无相关信息，看看该公司的其他信息&暂无相关信息，看看该公司的其他信息&暂无相关信息，看看该公司的其他信息序号招聘职位薪资工作经验招聘人数所在城市操作1水电工3-4年经验若干重庆详情2水电工3年以上2人重庆详情3材料工程师3-4年经验若干重庆详情4项目工程师5-7年经验若干重庆详情5技术工程师3年以上1人重庆详情6设备主管2年经验若干重庆详情7机电维修2年以上2人重庆详情8普工面议无工作经验若干重庆详情9设备管理2年以上2人重庆详情10其他（普工/技工）不限50人重庆详情序号类型结果检查实施机关1抽查正常重庆市工商行政管理局长寿区分局&暂无相关信息，看看该公司的其他信息登录后查看更多信息我想联系这家企业，因为我要合作我要投资我要投诉这家企业是我的，我要查看合作意向1个投资意向0个投诉意见0个认证该家企业后，可查看所有的信息-->收到的赞共个赞点赞
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威海震宇智能科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司提醒投资者特别关注如下风险因素：
一、股权结构变动风险
日，李杰、陈美琴、李平与交通银行股份有限公司威海分行分别签订《最高额质押合同》，为公司与该行在日至日期间签订的全部主合同提供最高额质押担保，三人作为出质人以各自持有的公司股份1270万股、868万股、450万股作为质押物，向质权人交通银行股份有限公司威海分行提供担保。日，申请人就上述股权质押情况在工商登记机关办理了股权出质设立登记手续。尽管公司经营状况稳定，偿债能力较强，但仍不能排除由于市场变化等因素导致公司不能如期偿还款项的可能性，质权人行使质押权将导致公司股权结构变动。
二、实际控制人控制不当的风险
截止本说明书签署日，公司实际控制人李杰、陈美琴、李平三人合计持有公司54.13%的股份，虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度。
但如果规章制度不能得到严格执行，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益。由于实际控制人的部分利益可能与中小股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使公司作出有悖于公司中小股东最佳利益的决定，从而可能引发实际控制人控制不当的风险。
三、短期偿债能力不足的风险
截止日公司流动资产合计68,713,779.82元，流动负债合计
80,201,138.86，流动资产小于流动负债，可能会导致公司短期偿债能力存在不足。
虽然公司短期借款具有充足的担保、抵押物，能够保证在借款到期后能及时取得新的贷款；结合目前公司尚未履行合同及公司对未来业绩的预期，公司有能力解决因资产流动性不足而带来的短期偿债风险，但若宏观经济环境、市场销售状况等发生不利变化，将导致公司缺乏足够的现金偿还短期债务而形成偿债风险。
四、应收账款余额较大的风险
截至日、日、日，公司应收账款净额分别为17,606,175.97元、22,620,507.14元、22,541,804.23元，占营业收入的比例分别为56.68%、77.85%、263.61%，应收账款增长较快且占营业收入比例较大。虽然公司客户大多与公司保持了稳定的合作关系，规模较大，信誉良好，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。
五、存货余额较大的风险
截至日、日、日，公司存货账面价值分别为26,259,055.05元、34,982,231.91元、32,948,916.20元，占资产总额的比重分别为20.24%、25.11%、25.05%，存货增加较快且占资产总额比重较高，虽然公司报告期内未发生因存货滞销而导致的存货减值，但若宏观经济环境、客户采购需求等发生不利变化，将导致公司存货出现滞销而形成损失的风险。
六、部分土地及其地上附着物尚未办理产权证书的风险
公司使用的位于威海铁鹰数控有限公司以东北小城村140余亩土地（实际已使用70余亩）处于威海市环翠区已规划的工业园区内，其中30亩正在办理国有土地出让手续，其余仍为集体建设用地。由于上述集体土地征地指标暂未落实，公司尚未取得出让手续。公司房屋建筑物因所占土地尚未履行相关国有土地出让手续，存在不能办理房屋产权证而面临被拆除的风险，会对公司的正常生产经营造成不利影响。
声明......1
重大事项提示......2
目录......4
释义......7
第一节基本情况......9
一、公司基本情况......9
二、股票挂牌情况......10
三、公司股权结构......14
四、公司股东情况......15
五、公司股本形成及变化......18
六、公司子公司情况......39
七、公司重大资产重组情况......42
八、董事、监事、高级管理人员基本情况......42
九、最近两年一期挂牌公司主要财务数据......45
十、与本次挂牌有关机构......46
第二节公司业务......49
一、公司主营业务......49
二、公司内部组织结构与主要业务流程......54
三、公司关键资源要素......61
四、商业模式......71
五、员工情况......73
六、公司主营业务相关情况......77
七、公司所处行业基本情况......82
八、公司面临的主要竞争状况......93
第三节公司治理......101
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......101
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......101
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况................................................................................................................................103
四、公司的独立性......103
五、同业竞争情况......105
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况....................................................................................................................106
七、董事、监事、高级管理人员......107
第四节公司财务会计信息......111
一、审计意见类型及会计报表编制基础......111
二、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表........................................................................................................................111
三、主要会计政策和会计估计及其变化情况......129
四、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表及分析......146
五、报告期内利润形成的有关情况......152
六、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析......165
七、公司报告期内各期末主要负债情况......182
九、关联方、关联方关系及关联交易......196
十、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项................................................................................................................................199
十一、股利分配政策和历年分配情况......201
十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......202
十三、报告期内评估情况......203
十四、公司主要风险因素及自我评估......203
第五节有关声明......207
第六节附件......2
在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
震宇股份、股份公司、公指
威海震宇智能科技股份有限公司
震宇有限、有限公司
威海震宇智能科技有限公司
威海震宇实业有限公司
威海韩通温度传感器有限公司，公司的控股子公司
中通震华股份有限公司，公司的控股子公司
杭州中沛电子有限公司
威海市大有正颐创业投资有限公司
齐鲁股权交易中心有限公司
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让
主办券商、齐鲁证券
齐鲁证券有限公司
人民币元、人民币万元
2013年度、2014年度、月
威海震宇智能科技股份有限公司公开转让说明书
威海震宇智能科技股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
三会议事规则
会议事规则》
公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
会计师事务所
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
北京市齐致（济南）律师事务所
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《管理办法》
《非上市公众公司监督管理办法》
热量表主要用于供热、热电等相关行业，是测量热能消
耗并对其进行控制和远程传输的智能化计量仪表，用来
测量和显示载热(冷)液体流经冷热交换系统释放(吸收)
热量，是民用采暖分户计量系统的必备装置。
通用分组无线服务技术（GeneralPacketRadioService)的
简称，它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业
务。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频
道传输的方式不同，是以封包（Packet）式来传输，因
此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算，并非
使用其整个频道
数据集中器
采集所接的热量表的数据，然后上传到服务器。
安装在管道井内，通过开关阀门调节水流量，从而达到
调节温度的作用
安装在室内，测量室内温度，并将温度关系传达给温控
注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节基本情况
一、公司基本情况
公司名称：威海震宇智能科技股份有限公司
英文名称：WeihaiZhenyuIntelligence&technologyCo.,Ltd.
注册资本：4800万元
法定代表人：李杰
有限公司成立日期：日
股份公司成立日期：日
住所：威海市青岛中路8号
组织机构代码：
董事会秘书：王椿达
邮编：264200
电子邮箱：
互联网网址：http://www.zhenyuzhineng.com/
所属行业：根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于“C40-制造业中的仪器仪表制造业”；根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T），公司归属于制造业中的“C4019-供应用仪表及其他通用仪器制造”；根据全国股份转让系统公司2015年发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司归属于“4019-供应用仪表及其他通用仪器制造”。
主营业务：供热计量、温控一体化系统及超热导产品研发、生产及销售。
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌概况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：1.00元
股票总量：4800万股
挂牌日期：2015年【】月【】日
转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、相关法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定
股东所持股份的限售安排参见《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条、《公司章程》第二十五条之规定。
除上述法律法规及公司章程对股东所持股份的限制性规定外，公司股东对其所持股份无自愿锁定的承诺。
2、公司挂牌时，可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况如下：
本次可进入全国股
股权数量(股)
份转让系统转让的
股份数量(股)
董事长、总经理
12,700,000
董事、财务负责
监事会主席
董事会秘书
48,000,000
31,095,000
三、公司股权结构
威海震宇智能科技股份有限公司
威海韩通温度传感器有限公司
中通震华股份有限公司
四、公司股东情况
（一）控股股东、实际控制人的认定
李杰先生和陈美琴女士系夫妻关系，李平女士为李杰先生和陈美琴女士之女，截至本说明书签署日，李杰先生持有公司26.46%的股份，陈美琴女士持有公司18.29%的股份，李平女士持有公司9.38%的股份，三人合计持有公司54.13%的股份；另外，李杰先生现任公司董事长兼总经理，陈美琴女士现任公司董事兼财务负责人。依李杰、陈美琴夫妻二人在公司任职及其夫妻、女儿三人持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，故三人为公司共同控股股东及实际控制人。
（二）控股股东、实际控制人的变化
报告期内，李杰先生、陈美琴女士、李平女士三人的合计持股比例一直保持在50%以上，为公司控股股东、实际控制人，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
（三）控股股东、实际控制人的基本情况
李杰，男，1955年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。1975年2月至1978年7月在山东莱阳农学院机械工程上学；1978年8月至1981年3月在威海机械局工作，职务为技术员；1981年4月至1998年6月选调济南军区后勤生产管理局，历任技术主任、处长、副局长；1998年7月至2003年8月在山东东岳威海实业公司工作，职务为总经理；2003年9月至2012年11月在震宇有限工作，职务为执行董事。2010年12月至今，任威海韩通董事长、总经理；2012年12月至今，任震宇股份董事长、2015年6月至今，任总经理；2015年4月至今，任中通震华董事长。
陈美琴，女，1956年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。1971年11月至1980年5月在威海市城里综合加工厂工作，职务为支部副书记；1980年6月至1994年7月在威海市竹岛办事处居委会工作，职务为主任；1994年8月至2004年5月在威海市煤气供应公司工作，职务为副经理；2004年6月至2012年11月在震宇有限工作，职务为财务总监。2010年
12月至今，任威海韩通董事；2012年12月至今，任震宇股份董事、财务总监；2015年4月至今，任中通震华董事。
李平，女，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
1998年9月至2002年7月就读于大连海事大学本科；2008年9月至2009年6月就读于大连海事大学在职研究生。2012年7月至今，任中国船东协会秘书。
（四）前十名股东及持有5%以上股份股东的情况
是否存在质押及
序号股东姓名、名称 持股数量（股）
持股比例（%）
其他争议事项
12,700,000
26.46 境内自然人
18.29 境内自然人
境内非国有法
9.38 境内自然人
3.92 境内自然人
2.66 境内自然人
2.08 境内自然人
1.31 境内自然人
1.25 境内自然人
1.04 境内自然人
36,664,740
日，李杰、陈美琴、李平与交通银行股份有限公司威海分行分别签订《最高额质押合同》，为公司与该行在日至日期间签订的全部主合同提供最高额质押担保，三人作为出质人以各自持有的公司股份1270万股、868万股、450万股作为质押物，向质权人交通银行股份有限公司威海分行提供担保。日，申请人就上述股权质押情况在工商登记机关办理了股权出质设立登记手续。
（五）法人股东情况
1、威海市大有正颐创业投资有限公司
其他有限责任公司
威海市新威路11号北洋大厦11楼
法定代表人
创业投资业务，代理其它创业投资机构的投资业务；创业投资咨询
业务；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创
业投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
根据国家发改委、中国证监会等十部委于日颁布的《创业投资企业管理暂行办法》，日山东省发展和改革委员会向大有正颐等五家创业投资企业下发了鲁发改创备（号备案通知，大有正颐系经过备案并依据《创业投资企业管理暂行办法》对创业企业进行股权投资的创业投资企业。
根据大有正颐提供的《营业执照》及说明，其不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形，不存在资产由私募基金管理人管理的情形，也未担任任何私募基金的管理人，其不属于私募基金或私募基金管理人，不需按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定履行登记或备案手续。
2、杭州中沛电子有限公司
有限责任公司
杭州市余杭区仓前街道海曙路20号4号楼403室
法定代表人
生产：电子产品。批发零售：电子产品（除专控）；服务：电子
产品的技术开发、技术服务；货物进出口。
根据中沛电子的经营范围，中沛电子不属于《私募投资基金监督管理办法》中定义的私募基金。无需办理私募基金备案。
（六）公司股东之间的关联关系
现有股东中，李杰和陈美琴系夫妻关系，李平为李杰和陈美琴之女，陈寿贤和股东陈美琴系兄妹关系。
五、公司股本形成及变化
（一）有限公司阶段
1、2003年9月，有限公司设立
威海震宇智能科技股份有限公司的前身为威海震宇智能科技有限公司。该公司系由威海震宇实业有限公司和自然人李平共同出资，并经威海市工商行政管理局批准，于日依法设立的有限责任公司。
有限公司设立时注册资本50万元，其中震宇实业以货币形式出资40万元；自然人李平以货币形式出资10万元。
日，威海金正会计师事务所出具了威金会师验字[2003]第343号《验资报告》，对上述出资予以验证。
日，威海市工商行政管理局下发了注册号为6的《企业法人营业执照》。
有限公司设立时股东及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
2、2004年11月，有限公司第一次增资
日，有限公司股东会通过决议，同意将有限公司的注册资本由50万元增加至400万元，新增的350万元由高青永以货币出资150万元，郭丽娜以货币出资200万元。
日，威海海明达会计师事务所有限公司出具了威海明达会师验字[2004]第0695号《验资报告》，对上述出资予以验证。
有限公司修改了公司章程，并于日办理完毕工商变更登记手续。
本次增资后，有限公司股东及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
3、2007年11月，有限公司第一次股权转让
日，有限公司股东会通过决议，同意股东震宇实业将其持有公司的40万元出资额以40万元的价格转让给陈美琴，股东高青永将其持有的150万元出资额以150万元的价格转让给李杰。
日，上述股权转让方与受让方分别签署了《股权转让协议》。
有限公司修改了公司章程，并于日办理完毕工商变更登记手续。
本次股权转让后，有限公司股东及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
4、2009年11月，有限公司第二次股权转让
日，有限公司股东会通过决议，同意股东郭丽娜将其持有公司的200万元出资额以200万元的价格转让给股东李杰。
日，上述股权转让方与受让方签署了《股权转让协议》。
有限公司修改了公司章程，并于日办理完毕工商变更登记手续。
本次股权转让后，有限公司股东及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
5、2010年3月，有限公司第二次增资
日，有限公司股东会通过决议，同意将有限公司的注册资本由400万元增加至1000万元，新增的600万元由股东陈美琴以货币出资310万元，由股东李平以货币出资290万元，本次增资分两期于日之前缴足。
日，威海弘理联合会计师事务所对股东陈美琴、李平缴纳的第一期增资180万元进行了验证，并出具了威弘会师验字[2010]第A-076号《验资报告》。
日，威海弘理联合会计师事务所对股东陈美琴、李平缴纳的第二期增资420万元进行了验证，并出具了威弘会师验字[2010]第A-200号《验资报告》。
有限公司修改了公司章程，并于日办理完毕工商变更登记手续。
本次增资后，有限公司股东及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
6、2012年5月，有限公司第三次增资
日，有限公司股东会通过决议，同意将有限公司的注册资本由1000万元增加至1030万元，新增的30万元由井乃武以货币形式出资。
日，威海金明会计师事务所有限公司出具了威金会师内验字[2012]第063号《验资报告》，对上述出资予以验证。
有限公司修改了公司章程，并于日办理完毕工商变更登记手续。
本次增资后，有限公司股东及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
7、2012年7月，有限公司第四次增资
日，有限公司股东会通过决议，同意将有限公司的注册资本由1030万元增加至3000万元，新增的1970万元由股东陈美琴以债权转股权出资900万元，由股东李平以债权转股权出资150万元，由股东李杰以货币出资920万元（第一期缴纳500万元，第二期420万元于前缴纳）。
日，威海荣信资产评估有限责任公司对陈美琴、李平拟债权转股权所涉及的资产、负债进行了评估，并出具了威荣信评报字【2012】第012号《资产评估报告书》，经评估，截至评估基准日日，震宇有限其他应付款——陈美琴900万元，其他应付款——李平150万元。
日，股东陈美琴、李平分别与有限公司签署了《债权转股权协议书》并出具了《债权转股权承诺书》。
日，威海金明会计师事务所对股东陈美琴、李平缴纳的增资1050万元进行了验证，对股东李杰缴纳的第一期增资500万元进行了验证，并出具了威金会师内验字[2012]第088号《验资报告》。同日，威海金明会计师事务所出具了威金会师专审字[2012]第217号《关于威海震宇股份科技有限公司债权转股权情况的审核报告》，确认震宇有限的债权转股权情况符合《公司债权转股权登记管理办法》及国家有关财务会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了公司债权转股权的基本情况，经审核没有发现重大违反国家财经法规的现象。
有限公司修改了公司章程，并于日办理完毕工商变更登记手续。
本次增资后，有限公司股东及出资情况如下：
货币、债权转股权
货币、债权转股权
本次增资，股东陈美琴以900万元债权增资时，其中有100万元为其将其所有的100万元存单抵押给交通银行，在震宇有限承兑汇票到期时用于支付到期承兑汇票的款项，存款到期日为日。债权转股权时，承兑汇票尚未到期，上述个人未到期存款非为已经履行的确定债权，其作为债权转为股权的增资存在法律瑕疵。对此，股东陈美琴已于日以货币资金形式补足该部分出资，日，威海金明会计师事务所出具威金会师内验字[2012]第113号《验资报告》，确认截至日，震宇有限已收到股东陈美琴以现金方式缴存于公司账户的100万元。至此，股东陈美琴的上述出资瑕疵已经得到弥补，不会对本次挂牌产生实质性法律障碍。
8、2012年10月，有限公司第五次增资
日，有限公司股东会通过决议，同意将有限公司的注册资本由3000万元增加至3200万元，新增的200万元由陶彩东以货币出资100万元，由陈寿贤以货币出资50万元，由陈冬以货币出资30万元，由李培璞以货币出资20万元；股东李杰进行第二期出资420万元，本次出资完成后公司实收资本全部到位。
日，威海金明会计师事务所有限公司出具了（威金会师内验字[2012]第113号）《验资报告》。对上述出资予以验证。
有限公司修改了公司章程，并于日办理完毕工商变更登记手续。
本次增资后，有限公司股东及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
货币、债转股
货币、债转股
9、2012年10月，有限公司第三次股权转让
日，有限公司股东会通过决议，同意股东陈美琴将其持有公司的382万元出资额以1元/出资额的价格分别转让给贾文凯60万元、李振华60万元、赵英俊50万元、卢郑伟35万元、刘嘉25万元、张文生25万元、吴琼10万元、万平10万元、刘蔚10万元、王爱玲10万元、王椿达10万元、乔军8万元、李胜利8万元、丁永智5万元、龙力军5万元、吴杰5万元、陈峰5
万元、奚红亮5万元、丛培芹5万元、韩明辉5万元、张维霞5万元、郭玉英5万元、陈湘5万元、毕丽萍5万元、吕召3万元、王锡兴3万元。
日，上述股权转让方与受让方分别签署了《股权转让协议》。
有限公司修改了公司章程，并于日办理完毕工商变更登记手续。
本次股权转让后，有限公司股东及出资情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
货币、债转股
货币、债转股
（二）股份公司阶段
1、2012年11月，整体变更设立股份公司
日，有限公司股东会通过决议，同意在有限公司的基础上，以现有全体股东为发起人，以经审计的净资产额为折股依据，整体变更设立股份公司。
日，山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所出具天恒信审报字【2012】第33005号《审计报告》，截至基准日日，有限公司经审计的账面净资产值为33,076,012.28元。
日，有限公司全体股东作为发起人，共同签署了《发起人协议》，一致同意有限公司以经审计的净资产折股并整体变更为股份公司。
日，威海弘理资产评估有限公司出具威弘理评报（2012）第029号《评估报告》，截至基准日日，有限公司经评估的净资产值为3,857.94万元。
日，山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所出具天恒信验报字【2012】第33001号《验资报告》，验证有限公司以截至日经审计的账面净资产值33,076,012.28元进行折股，其中32,000,000.00元计入注册资本，剩余净资产1,076,012.28元计入公司资本公积。
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司规章制度。
日，威海市工商行政管理局核准了本次变更申请，并核发了注册号为064的《企业法人营业执照》。
股份公司成立时，公司股权结构如下：
持股数量（股）
出资比例（%）
12,700,000
32,000,000
2、2012年11月，股份公司第一次增资
日，股份公司2012年度第一次临时股东大会通过决议，审议通过了《关于进行股权定向私募及增加公司注册资本的议案》，同意以每股1.7元的价格，向不超过100家机构投资者及个人投资者定向募集800万股，共计募集资金1,360万元，分两次缴付到位。首次320万股，募集资金544万元，由山东齐鲁中小企业投融资有限公司、杭州中沛电子有限公司及贾文凯、田光辉、黄桂新、王翠玉、唐政、姚斌、石磊、刘桂珠、刘翠兰、袁小宁、鞠传慧于日前以货币缴纳，其中的320万元进入公司注册资本，224万元进入公司资本公积。剩余480万股，募集资金816万元，由威海市大有正颐创业投资有限公司于日前以货币缴纳，其中480万元进入公司注册资本，
剩余336万元进入公司资本公积。增次增资完成后，股份公司注册资本由3200万元增加至4000万元。
日，山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所出具了天恒信验报字【2012】第33005号《验资报告》，确认第一期资金到位。同日，股份公司办理完毕工商变更登记手续。
日，山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所出具了天恒信验报字【2012】第33006号《验资报告》，确认第二期资金到位。日，股份公司办理完毕工商变更登记手续。
本次增资后，股份公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例(%)
12,700,000
齐鲁中小投
40,000,000
3、2015年6月，股份公司第二次增资
日，股份公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于公司定向发行股票的议案》，同意以每股2.9元的价格，定向募集800万股。
本次增资由原股东闫玉慧、卢郑伟、李胜利、龙莉军、刘翠兰、袁小宁及新股东宫本利、刘惠云等81名自然人认缴。
日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所出具了和信验字(2015)第010009号《验资报告》，对上述增资予以验证，截至日止，贵公司已收到宫本利、刘惠云等81名自然人缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币800万元。
日，股份公司办理完毕工商变更登记手续。
本次增资后，股份公司股权结构如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
12,700,000
48,000,000
4、股份公司在齐鲁股权挂牌情况
日，股份公司2012年第一次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股权定向私募及申请股权在齐鲁股权托管交易中心挂牌交易具体事宜的议案》。
日，威海市金融工作办公室出具《关于威海震宇科技股份有限公司到齐鲁股权托管交易中心挂牌的推荐函》，同意推荐股份公司股权在齐鲁股权挂牌交易。
日，股份公司与齐鲁股权签署《公司股权登记托管协议书》，将全部股权在齐鲁股权办理了登记托管。
日，齐鲁股权出具《关于核准同意威海震宇智能科技股份有限公司股权挂牌交易的函》，同意股份公司股权于日在齐鲁股权挂牌交易。
日，股份公司通过审议通过《关于公司股权在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请被审查同意后公司股权在齐鲁股交中小摘牌的议案》、《关于公司股权暂停在齐鲁股权交易中心有限公司有限公司转让的议案》，日，股份公司在齐鲁股权交易中心信息披露平台发布《暂停股权转让公告》。
齐鲁股权是山东省人民政府于日发布的《山东省人民政府
关于公布保留的权益类交易场所名单的通知》（鲁政发[号）确定保留的10家权益类交易场所之一，系符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）要求的区域性股权转让市场。
日，齐鲁股权出具证明：“威海震宇智能科技股份有限公司股权于日在齐鲁股权交易中心有限公司（以下简称“齐鲁股权交易中心”）挂牌（股权代码：100109，股权简称：震宇科技），截止到日通过齐鲁股权交易中心系统共发生15笔交易，股权非交易过户4笔，符合齐鲁股权交易中心相关规则制度。”
截至日，登记在齐鲁股权的股东名册如下：
股权数量(股)
持股比例（%）
12,700,000
48,000,000
六、公司子公司情况
1、威海韩通温度传感器有限公司
有限责任公司(中外合资)
山东省威海市环翠区羊亭镇景山路4号
法定代表人
从事热能表温度传感器及其他温度传感器产品的生产销售。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
威海韩通的设立
威海韩通系由震宇有限和韩国SENSORTECH公司共同出资设立的中外合资有限责任公司，日，威海工业新区经济发展局下发新区经发外字【2010】54号《关于设立中外合资经营企业威海韩通温度传感器有限公司的批复》，日，山东省人民政府下发商外资鲁府威工字【号《外商投资企业批准证书》，日，威海韩通取得了威海市工商行政管理局颁发的注册号为931的《企业法人营业执照》。
威海韩通设立时的股权结构如下：
认缴出资（美元）
出资比例（%）
225,000.00
韩国SENSORTECH公司
300,000.00
（1）首次出资
日，山东英华会计师事务所有限公司出具（2011）英华验字
第017号《验资报告》：经审验，截至日，威海韩通收到全体股东首次缴纳的出资合计247,300美元，震宇有限缴纳人民币1,500,000.00元，其中1,482,412.53元人民币按当日汇率计算折合225,000.00美元，溢交17,587.47元人民币作负债处理；韩国SENSORTECHCO.出资22,300.00美元。
股东首次缴纳出资后，出资情况及股权结构如下：
认缴出资（美
实缴出资（美
225,000.00
225,000.00
韩国SENSORTECH公
300,000.00
247,300.00
（2）出资方式、出资期限的变更
日，威海韩通董事会作出决议，变更股东出资方式和出资期限。韩国SENSORTECHCO.的出资方式变更为：以3.75万美元设备和3.75万美元的现汇作为出资；股东出资期限变更为：全部注册资本分期到位，第一期自营业执照颁发之日起三个月内缴纳20%，其余部分出资自营业执照颁发之日起十八个月内全部缴清。
日，威海韩通取得威海工业新区经济发展局新区经发外字【2011】46号《关于同意威海韩通温度传感器有限公司变更出资方式的批复》和变更后的山东省人民政府商外资鲁府威工字【号《外商投资企业批准证书》。
日，威海韩通在威海市工商行政管理局办理了上述事宜的工商登记变更手续。
（3）2012年5月实收资本变更
日，威海信洋联合会计师事务所出具威信会师验字(2012)第B005号《验资报告》，经审验：截至日止，已收到股东韩国SENSORTECHCO.缴纳的第二期出资37,500美元，出资方式为实物。
本次用于出资的实物为报关进口设备一批，中华人民共和国出入境检验检疫局于日出具了编号为J011005的价值鉴定书。
股东缴纳本次出资后，出资情况及股权结构如下：
认缴出资（美
实缴出资（美
225,000.00
225,000.00
韩国SENSORTECH公
300,000.00
284,800.00
（4）2012年6月实收资本变更
日，威海信洋联合会计师事务所出具的威信会师验字(2012)第B006号《验资报告》，经审验：截至日止，已收到股东韩国SENSORTECHCO.缴纳的第三期出资15,200美元，出资方式为货币。
股东缴纳本次出资后，出资情况及股权结构如下：
认缴出资（美
实缴出资（美
225,000.00
225,000.00
韩国SENSORTECH公
300,000.00
300,000.00
2、中通震华股份有限公司
其他有限公司(非上市)
威海市青岛中路8号一层
法定代表人
仪器仪表、智能空调设备、海洋潮汐发电设备、计算机软件、超导地暖
管及暖气片的研制、销售；热能表及远传工程安装；生物锅炉、新型建
筑材料、LED导光显示器、半导体大功率照明器材、半导体新型光源、
太阳能产品、散热材料、节能产品、建材、发光材料、灯具、电子器件、
服装、太阳能光伏电池及配件、天燃气设备的销售；自动化控制系统工
程施工；自动化控制设备、阀门的研制、销售、安装及维护；经济信息
咨询；备案范围内的货物和技术的进出口贸易。（须经相关部门批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
中通震华目前的股东情况如下：
认缴出资（元）
出资比例（%）实缴出资（元）
52,220,000.00
威海美能科技发展
16,900,000.00
威海市华盟测控科
30,880,000.00
技有限公司
100,000,000.00
根据中通震华《公司章程》的规定，中通震华设立方式为发起设立，股东出资期限为在震宇股份挂牌“新三板”后分四期出资，最后期限以工商登记要求为准。
七、公司重大资产重组情况
报告期内，公司未发生重大资产重组情况。
八、董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
1、李杰，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）控股股东、实际控制人的基本情况”。
2、陈美琴，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）控股股东、实际控制人的基本情况”。
3、李胜利，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1989年9月至1993年6月在上海理工大学上学；1993年7月至1995年3月在威海威星电子研究所工作；1995年4月至2008年5月在威海大宇电子有限公司工作；2008年6月至2012年3月从事个体职业；2012年4月至2012年10月在震宇有限技术部工作。2012年11月至今，任震宇股份董事。
4、乔军，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。1986年9月至1990年7月在南京航空学院上学；1990年8月至1992年7月在威海塑料三厂从事统计工作；1992年8月至1998年4月在威海市环翠区机械电子工业公司从事出纳工作；04年3月在威海电脑公司工作，任主管会计；2004年6月至2008年2月在威海市宏延饲料有限公司工作，任财务主管；2008年3月至2012年1月在威海乐易塑胶制品有限公司工作，任主管会计。2012年3月至2012年10月在震宇有限公司工作，任主管会计。2012年11月至今在震宇股份工作，任主管会计。2015年5月至今，任震宇股份董事。
5、吕召，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。2005年9月至2009年7月在大连海事大学上学；2010年3月至2012年10月在震宇有限工作，任职于远传工程部。2012年11月至今，任震宇股份董事。
（二）监事基本情况
1、李培璞，男，1951年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，中共党员。1969年2月至1971年8月在中国人民解放军服役；1971年9月至1973年3月在解放军南京工程兵工程学院上学；1974年4月至2001年10月服役于中国人民解放军；2007年1月至2012年10月在震宇有限工作，任职于市场开发部。2012年11月至今，任震宇股份监事会主席。
2、丁永智，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1991年9月至1993年6月在山东大学威海分校上学；1993年6月至1997年7月在威海建材工业局工作，职务为销售经理；1997年9月至2000年5月在江苏常州金桥房地产开发有限公司工作，职务为水电安装工程师；2000年6月至2011年1在江苏常州中菱技贸有限公司工作，职务为总经理；2012年7月至2012年11月在震宇有限工作，任职于销售部。2012年11月至今，任震宇股份监事；2015年4月至今，任中通震华监事。
3、江忠玲，女，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年4月至2005年在威海机床厂工作，职务为职工；2005年7月至2012年10月在震宇有限工作，任职于物业部。2012年11月至今，任震宇股份职工监事。
（三）高级管理人员基本情况
根据公司章程，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。
1、李杰，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）控股股东、实际控制人的基本情况”。
2、陈美琴，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“四、（三）控股股东、实际控制人的基本情况”。
3、陈冬，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1989年7月至1991年7月在威海市煤气厂工作，职务为工人；1991年8月至1992年7月在威海东岳房地产开发公司工作，职务为工人；1992年7月至2000年9月在济南军区威海管理局工作，职务为工人；2000年9月至2012年10月在震宇有限工作，历任业务员、总经理；2012年11月至2015年5月在震宇股份工作，任总经理。
2015年6月至今，任震宇股份常务副总经理。
4、王锡兴，男，1955年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。1976年2月至1978年7月在莱阳农学院上学；1978年8月至1979年11月在乳山市午极镇农中任教；1979年12月至1993年6月在莱阳市农学院农工系任教；1993年7月至2009年2在威海市农业机械化学校工作；2009年3月至2012年10月在震宇有限工作。2012年11月至今，任震宇股份副总经理。
5、李兰成，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1988年至1996年在荣成市建筑集团工作，职务为职员；1996年至2007年在荣成市住宅开发有限公司工作，职务为总经理；2007年至2013年在威海森聚达散热器有限公司工作，职务为董事长；2013年至2015年5月，任震宇股份超导生产经理。
2015年6月至今，任震宇股份副总经理。
6、龙莉军，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1999年7月至2001年8月在山东好当家集团园林所工作，历任技术员、副所长；2001年8月至2003年9月在好当家集团露花农园艺有限公司工作，历任外商助理、中方总经理；2003年10月至2010年8月在深圳天马电子科技有限公司工作，
历任外贸部总监、行政总监、总经理；2010年9月至2012年7月在威海百斯特贸易有限公司工作，职务为外贸部主管；2012年8月至2015年5月在震宇股份工作，任办公室主任。2015年6月至今，任震宇股份副总经理。
7、王椿达，男，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008年9月至2012年6月在湖北经济学院上学；2012年7月至2012年8月在上海凯诘电子商务有限公司工作，职务为销售助理；2012年9月至2012年10月在震宇有限工作，职务为办公室文员。2012年11月至今，任震宇股份董事会秘书。
九、最近两年一期挂牌公司主要财务数据
2014年12月
2013年12月
资产总计（万元）
负债总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东所有者的股东权益
合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
毛利率（%）
归属于普通股股东的净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
注：1、净资产收益率、每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行。
2、归属于挂牌公司股东的每股净资产＝年度末归属于挂牌公司股东的净资产/年度末股份总数。
十、与本次挂牌有关机构
（一）主办券商
机构名称：齐鲁证券有限公司
法定代表人：李玮
住所：山东省济南市经七路86号
项目小组负责人：刘彦顺
项目组成员：马晓、江呈龙、郭庆
（二）律师事务所
机构名称：北京市齐致（济南）律师事务所
负责人：刘英新
联系地址：济南市历下区泉城路322号惠尔商厦609、626室
经办律师：刘英新、李莹
（三）会计师事务所
机构名称：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王晖
住所：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
经办会计师：赵卫华、包西成
（四）资产评估机构
机构名称：威海弘理资产评估有限公司
负责人：刘二秀
住所：山东威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地A座217-218
经办评估师：刘二秀、梁风花
（五）证券登记结算机构
机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼
电话：010-
传真：010-
（六）股票交易场所
机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
电话：010-
传真：010-
第二节公司业务
一、公司主营业务
（一）主营业务情况
公司是一家专业从事供热计量、温控一体化系统及超热导产品研发、生产及销售的高科技企业，主要产品包括无反射板超声波热量表、超热导供暖节能系统（含超热导散热片、地暖管以及超热导供热计量温控一体化系统）等。
公司是国家热能表检定规程参与制订企业、中国城镇供热协会会员企业、首批中国热量表协会会员企业。公司自成立以来即专注于热量表技术的研发及更新，自主研发的无反射板超声波热量表、分体式热量表在市场上具有较大的竞争力。
2010年以来，公司着重致力于供热节能产品的研发，经不断技术引进、研发升级，目前公司是国内为数不多的将超热导技术应用到供暖系统中，实现了供暖行为空调化管理，打破了现在主要以煤炭为燃料的集中供热局面，解决了目前阻碍我国无集中供暖区域冬季供暖的技术难题。
月份、2014年度、2013年度，公司分别实现主营业务收入8,551,177.85万元、29,055,152.75万元、31,063,697.55万元，主营业务收入占营业收入的比例在99%以上。报告期内，公司主营业务突出，未发生重大变化。
（二）公司主要产品及服务
热量表主要用于供热、热电、管网、小区、物业、用户等相关供热计量仪表行业，是测量热能消耗并通过系统对其进行控制和远程传输的智能化计量仪表，用来测量和显示载热(冷)液体流经冷热交换系统释放(吸收)热量，是民用采暖分户计量系统的法定必备装置。主要用途是控制计量、收费和数据采集，由于产品使用环境条件复杂，现场无人值守，不更换电池使用数年以上，要求不停机、不损坏，产品质量要求高。
公司生产的无反射板超声波热量表，采用内壁反射的无反射板支架和束流件
装置，是常规超声波热量表的技术升级产品，流量计管体内畅通无阻，不堵塞、低压损。采用内置高容量锂电池及借取外接远程数据采集系统双电源供电，电池使用寿命长；采用加长型换能器及先进的超声波电子测量技术，信号强度高，测量准确性好；采用美国TI公司的MSP430专用芯片，超低功耗、功能模块化、外围电路少；采用德国ACAM公司的超声波专用检测芯片，测量精度高；基表内壁及换能器表面防结垢技术，信号强度稳定、长期运行不衰减；采用空管检测技术，具有自动唤醒功能；采用德国技术自产的温度传感器，测量准确性高、稳定性好。
无反射板超声波热量表 无反射板超声波热量表防水（DN15-DN40）
（DN15-DN40）
无反射板超声波热量表主要由积算仪（计算器）、流量传感器和配对温度传感器三部分组成。如果流量传感器采用超声波流量测量技术，则流量传感器称为“超声波流量传感器”，热量表称为“超声波热量表”。
热能表的工作原理将配对温度传感器分别安装在热交换回路的入口和出口的管道上，将流量传感器安装在入口或出口管上；流量传感器发出流量信号，配对温度传感器给入口和出口的温度信号，计算器采集流量信号和温度信号；经过计算，显示出载热液体从入口至出口释放的热量值。
流量传感器
2、超热导散热片、地暖管
超热导散热片、地暖管，是将航空导热技术应用于民间暖气供热散热片、管，是传统暖气散热片产品的一次革命，具有启动导热温度低（35℃即可启动）、导热速度快，是传统散热片的50倍以上、导热效率达98%以上的高效节能暖气散热片和地暖管，是传统暖气散热片用水量的20%。如该产品在全国市场应用，将可节省燃煤3.5亿吨，使二氧化碳减排9.17亿吨，二氧化硫减排2.975万吨。（数
据来源：物理数值计算和2014年煤炭行业发展分析及预测数据计算得出）达到节能减排
的高科技暖气散热器，主要应用于家庭、办公、商场、学校，特别适用于部队、营房及南方需求供暖的广大市场。
超热导暖气散热器以先进的技术、高效的功能，适应支撑我国目前节能减排政策的新型高科技散热器产品，具有北方暖气散热片更新换代的产品，又以专业的科技特性引领南方千家万户分户式独立供暖的供热采暖市场，具有广泛巨大的民间市场的社会效益和经济效益。
具体产品如下：
导热迅速。超热导产品在加热端受热
后，分子产生聚变，瞬间将热量导出；
节省水资源。不同于传统水地暖，超
热导地暖管内不需要水传递热量，循
超热导水地暖
环用水量仅为传统地暖的1/7，节省
水资源；升温快。由于超热导技术热
能源传导的快速，使得其表面温度提
升迅速；安装方式：地暖管采用锁管
环、硅胶塞、压片三重保障将地暖管
锁在水管内。
超热导电地暖采用半导体加热材料，
发热迅速；无辐射。不同于其它干式
地暖，由于采用超热导地暖管，无需
将导线均匀埋到地下，从而没有电磁
波产生。同时发热体被铝导热体隔
超热导电地暖
离，铝导热体接地，很微小的电磁波
也被导回大地。
采用公司公司独有的热超导介质，升
温迅速；节省水资源，不同于传统散
超热导水散热
热片，散热片竖管与上横管不需要水
传递热量，与传统散热片相比可以节
水80%；寿命长，散热片内密封，避
免与水、空气接触，不锈蚀。
采用公司独有的热超导介质，导热迅
速；不燥热，不同于小太阳、碳纤维
等加热体，超热导电散热片散热方式
超热导电散热
柔和，不燥热。
片（移动式、
3、超热导供热计量温控一体化系统
（1）系统的产品组成及用途
超热导供热计量温控一体化系统，由热计量装置、暖气散热装置、控制装置三部分组成。主要应用于集中供暖城市的热电公司、供热公司、合同能源公司。
根据节能减排形势，中国城镇供热协会显示从2014年强制对北方十五省集中供暖城市政策性由按面积供暖收费改为供暖计量收费的市场导向（数据来源：中国城
镇供热协会网站发布日），公司设计完成了由热得快、散热好的超
热导散热片、热计量表、软硬件控制系统三部分组成的供热计量智能化系统，使传统暖气取暖方式变为智能化的即开即热式采暖，达到用户节费、国家节能、环境减排的综合效益。
除热量表、散热器外，超热导供热计量温控一体化系统的其他组成部分如下：
AC24V供电，有效的避免了市电220V，
从根本上杜绝了强电的危险；阀门采用
有线温控阀
优质材料制作，抗冲击性、耐损性强，
开关10万次依然可以达到出厂时的效
DC24V供电，有效的避免了市电220V，
从根本上杜绝了强电的危险；完善的防
“断电”处理，即使周围环境出现停电
的情况，不会造成阀门关闭从而导致停
无线智能温
暖的现象出现；
“防锈”功能：当阀门处于长时间不使
用或者不动作的情况，系统会自动控制
阀门一定时间进行开关，防止阀门因生
锈而坏掉。
AC24V供电，有效的避免了市电220V，
从根本上杜绝了强电的危险；可显示当
有线温控面
前室内温度、设定温度、当前时间、用
户信息、编程时间段等信息；强大的背
光效果，使之即使在夜晚也会显示的清
与阀体控制器采用无线温控面板与无线
阀门，极大的方便了施工，也避免了在
旧户改造中所出现的种种不便；用2节5
无线温控面
号碱性电池供电，寿命长同时也方便更
换；可显示当前室内温度、设定温度、
当前时间、用户用热量、用户取暖费余
额等信息。
带有本地存储模式，避免了因网络异常
而无法进行抄表工作；可定时抄表，也
可以实时抄表，速度快，准确性高；体
积小，采用进口电源，将采集模块、GPRS
模块及电源集成在一起，美观小巧，便
于现场安装；采用纯金属外壳，抗干扰
性强，防尘防水防雷击；智能化，任意
一步操作都会形成日志，便于日常中管
理维护和监控；数据上传对网络的要求
很小，即使集中器所在的位置信号不好，
只要有某个时候能连接上，就可以把数
据上传到系统中；可以兼容多个厂家的
热量表及温控面板，可扩展性强。
（2）超热导供热计量温控一体化系统的作业流程
该系统数据采集为智能采集模式。公司热计量系统将所有数据采集后，统一打包上传，既可以满足透传的实时传输，也不担心断网后，采集不到实时数据；热计量系统具有良好的包容性及扩展性，可以兼容不同厂家的热量表、集中器；热损分摊，热量从主管道进入分管道的过程中由于管道散热等原因会有部分热量损失，这部分热量可以在系统中按照比例分摊到各用户热量表中；系统收费模块，可以与第三方收费系统进行数据对接(比如银行)；具有热损分摊、故障告警等丰富的数据分析功能；系统软件和集中器均可远程维护、远程升级，维护成本低。
二、公司内部组织结构与主要业务流程
（一）内部组织结构图
1、公司建立了符合业务特点的内部组织结构，基于该组织结构形成了较为成熟的业务流程及方式。公司内部组织结构如下图所示：
（二）公司业务流程
公司是一家专业从事供热计量、温控一体化系统及超热导产品研发、生产及销售的高科技企业，产品以客户市场需求为出发点，对客户市场需求评估分析后进行相应的产品设计，采购基表、换能器、铜管、铝材等配件，组织生产满足客户需求的热量表及超导散热器或整个系统等产品，并完成销售，转入产品调试、售后服务。公司业务流程图如下所示：
筛选意向客户
提交领导审核
政府企业招
招投标中标
报备销售合同
签订销售合同
营运中心提报订单
催缴预付款
下达生产计划
提交发货单
按合同支付货款
财务中心审核
仓库、物流安排发货
回复客户发货
售后跟踪服务
业务流程介绍
1、市场走访
销售人员首先通过各种渠道，广泛收集客户信息，随时掌握各客户的产品需求及市场动向，及时进行实地走访沟通联系。
2、客户筛选
通过前期的实地走访及洽谈，对操作积极性较高及实力较强的意向客户，进行重点开发。
3、领导审核
通过与意向客户详细商谈，销售人员把商谈结果，初步起草销售合同或协议，提交领导审核，领导根据销量、区域、政策等对意向客户和合同进行审核。
4、签订合同
经领导审核后，销售人员可邀请客户到公司参观考察，对双方商谈无异议的
销售合同进行签订。
5、订单提报并生产
签订合同的客户，根据区域销售情况，由销售人员协助提报需求订单。
（1）热量表的生产流程：
热能表的工作原理将配对温度传感器分别安装在热交换回路的入口和出口的管道上，将流量传感器安装在入口或出口管上；流量传感器发出流量信号，配对温度传感器给入口和出口的温度信号，计算器采集流量信号和温度信号；经过计算，显示出载热液体从入口至出口释放的热量值。
（2）超热导散热片、地暖管的工艺流程
超传导地暖管工艺流程：
上料（304不锈钢管材）
钢铝复合超传导暖气片工艺流程：
铝帽和整片的
6、发货环节
客户提报需求订单后，先支付货款总额30%的预付款，销售中心内勤根据订单下达生产指令，完成生产计划通知客户支付剩余70%货款后，内勤人员制作发货通知单，交由财务中心审核，出具出库单，分发仓库、物流通知发货。
7、售后服务
1）货发出后，由销售人员或销售中心办公室人员电话通知客户到货时间，并请客户收到货后给回复，货已收到。
2）客户使用该产品期间，销售人员要及时电话联系使用情况。
3）公司产品质保期期间或质保期外出现质量问题，客户通知并附发质量问题现场照片，发至公司销售人员或办公室人员，收到信息后通知售后服务部门进行分析，并出具质量认定结论，由销售人员进行沟通解决。
4）销售人员不定期的对各自的客户进行质量服务回访。
三、公司关键资源要素
（一）公司主要产品所使用的技术及产品优势
公司主要产品是根据公司自行研发的技术成果及专利技术为核心依据，并根据客户需求及市场变化进行产品的进一步研发提升。
1、一种无反射板超声波热能表
目前，市场上所采用的热量表大都是采用机械式热量表，这种热量表的主要特征有：流量计管体内有反射板支架与束流件装置，在中国目前的供暖水质条件下，很容易造成杂质在管体内堵塞，影响计量的准确性；使用的换能器长度不足，在使用过程中容易造成气泡，影响数据的监测；线路板采用单芯片设计，需要更换线路板才可以实现后续的软硬件升级；传统热量表采用的温度传感器质量参差不齐，耐热性不佳，导致水温测量结果不稳定、不准确。
公司研发的无反射板超声波热量表，根据机械表的不足和中国的供热水质情况，进行了多项升级改造：
（1）采用方孔直通式基表，去除了机械表中的反射板支架与束流件装置，减小了供热输配系统的压损，也不会因供暖水质状况差而造成堵塞。
（2）采用加长型换能器，采用压电陶瓷片，进口粘结胶，能在高温、高压条件下保持连续发射超声波信号稳定。经过技术升级后，最小流量可测得0.009m/h，比国家行业标准的最小流量0.03m/h低3倍，低于目前同行业热量表测得的0.02m/h，解决了用户用小流量时热量表不计量的问题。
（3）采用美国TI公司MSP430主处理芯片以及德国ACAM公司的TDC-GP22计量芯片的双芯片设计方案，测量精度和稳定性高。采用该技术的PCB板元器件少、功耗及故障远低于由多门电路所搭的计量电路、仅需升级软件即可实现新功能的增加。
（4）采用德国贺利氏感温元件、韩国生产技术自行生产的高精度配对铂电阻温度传感器Pt1000，实现了生产和质量的全过程控制，产品耐震动、耐高温、稳定性好，精度高，质量得到可靠保证。公司温度传感器补偿导线采用纯铜镀锡工艺，杜绝氧化，配对精度达到±0.026℃，大大高于国家行业标准±0.1℃，保证热量表测量数据的准确性和精度。
（5）基表内壁、换能器表面均采用防结垢设计及处理，在长期使用过程中不会产生结垢，保证测量流量的超声波信号发射与传递稳定。
2、公司热计量管理控制系统
在我国的热量表行业中，大部分厂商仅仅生产热量表这个单一产品，只有部分厂商通过系统化的控制，对产品进行数据汇总和分析。但这些控制系统大都存在数据上传缓慢、兼容性差、功能不完善等不足。
公司通过自主研发，开发了具有自主知识产权的公司热计量管理控制系统，针对其他厂商的系统不足，进行了多项功能的开发和升级。
（1）数据采集为智能采集模式。公司热计量系统将所有数据采集后，统一打包上传，既可以满足透传的实时传输，也不担心断网后，采集不到实时数据。
（2）热计量系统具有良好的包容性及扩展性，可以兼容不同厂家的热量表、集中器。
（3）热损分摊，热量从主管道进入分管道的过程中由于管道散热等原因会有部分热量损失，这部分热量可以在系统中按照比例分摊到各用户热量表中。
（4）系统收费模块，可以与第三方收费系统进行数据对接(比如银行)。
（5）丰富的数据分析功能。该系统具有热统计、温控数据统计、楼宇表数据分析、失水统计、故障告警、设备监控、数据监控等功能，满足了供热企业和用户的使用要求。
（6）系统软件和集中器均可远程维护、远程升级，维护成本低。
3、超热导供热计量温控一体化系统
公司针对我国目前的供暖体制现状，利用独有的热量表技术和超热导技术，通过智能系统，率先推出了可以满足不同供暖需求的超热导供热计量温控一体化系统。该系统以超热导技术为核心，可以与传统热源和多种清洁能源衔接，北方中心城市与集中供暖用户配套以满足热计量收费，提高用户即开即热的行为节能。
主要发展电储能锅炉供暖系统、太阳能光伏供暖系统、天然气锅炉供暖系统，新型小城镇建设开拓生物颗粒锅炉供暖系统、南方供暖采用分户式的电壁挂炉供暖系统以及电直供暖季控制系统。
超热导技术以超热导气体介质通过真空状态下热阻近似为0的物理变化为基础，利用微分子之间的快速聚变碰撞，在真空状态下以声音速度向远端传递热量。超热导输送热能散热产品，利用其超热导原理，可应用在所有供热热源上，如电釆暖炉、燃气釆暖炉、太阳能釆暖、管网集中供暖。使冬季用户采暖没有城市农村之分，没有分户、集中之分别，这种新型采暖热能管散热产品，可替代各种传统釆暖器材，可应用到各个需要釆暖的领域，特别适用于南方分户供暖及北方未进行管网供暖的区域。系统供暖节能效果比传统供暖节能达30%以上。
利用该技术生产的超热导散热产品比传统供暖产品综合节能30—50%，节水量减少80%以上。特别适用于家庭、学校、办公楼、工厂及养殖、种植取暖等。
由于供热传递速度快，供热公司在不增加管网任何投入的情况下，可增加供热面积，用户可用公司生产的远传系统热能计量自动控制系统在上班时自动关停，下班的路上自动开起，散热器在20分钟达到自己设置的温度。
（二）无形资产情况
截止到本公开转让说明书签署日，公司拥有专利权12项，待授权发明专利20项，专利技术详细情况如下：
（1）已授权的发明专利
权利有效期
超热导电热
节能超传导
输送热能管
超传导体温
控自动化供
热节能系统
（2）实用新型专利：
权利有效期
超热导电暖
集中供热管
超热导散热
器用电加热
超热导电热
超热导地暖
管升温一致
性检测装置
超热导地暖
管用电加热
超热导地暖
管微渗漏检
超传导体温
控自动化供
热节能系统
超传导地暖
超热导散热
（3）已申请，待授权的发明专利：
用于食品烘干的
超传导加热装置
海水育苗恒温控
超传导管管接头
超传导地暖管路
超传导散热器
无线远传流量温
温控一体化室内
质量检测装置
互换型双流量计
新型大口径温度
超热导地暖管用
电加热装置
超热导地暖管微
渗漏检测装置
超热导地暖管升
温一致性检测装
四表合一的远程
超声波自来水表
大口径温度传感
温差发电式超声
双路供电形式积
远程抄表热量分
摊系统及方法
远程自动防偷漏
水控制系统
双流量计超声波
2、非专利技术
截至本公开转让说明书签署日，公司不存在非专利技术。
权利有效期
计算机软件
着作权登记
计算机软件
着作权登记
计算机软件
着作权登记
计算机软件
着作权登记
（1）截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的商标情况如下表所示：
申请号/注册
核定使用商
热量表；仪表
元件和仪表
专用材料；测
量器和仪器；
测压仪器；
计算机外围
量器;衡器;
仪表元件和
仪表专用材
料;恒温器;
（2）正在申请注册的商标：
申请号/注册
核定使用商
热气装置；电
加热装置；水
加热器；水加
热器（装置）；
暖气片；供暖
装置；水供暖
装置；散热器
（供暖）；电
暖器；便携式
5、土地使用权
截止本公开转让说明书签署日，公司土地使用权相关情况如下：
（2007）第
（三）业务许可、特许经营权情况及获得荣誉情况
1、业务许可情况
中华人民共和
超声波热能表
山东质量技术
国制造计量器
中华人民共和
超声波热能表
山东质量技术
国制造计量器
DN20-DN32、
DN50-DN200
中华人民共和
超声波热能表
山东质量技术
国制造计量器
DN50-DN200
中国国家强制
超热导电散热器（移
中国质量认证
性产品认证证
超声波热能表，型号：
中华人民共和
ZY，规格：DN25，温
国计量器具型
度范围：（4-95）℃；
式批准证书
温差范围：（3-90）K；
环境等级：A类；准
超声波热能表，型号：
ZY，规格：DN20，温
中华人民共和
度范围：（4-95）℃；
国计量器具型
温差范围：（3-90）K；
式批准证书
环境等级：A类；准
超声波热量表，型号：
ZY—C，规格：
中华人民共和
DN20-DN32，温度范围
国计量器具型
（4-95）℃；温差范
式批准证书
围：（3-90）K；环境
等级：A类；准确度：
热能表，型号和规格：
中华人民共和
DN15-DN50，温度测量
国计量器具型
范围（4-95）℃；温
式批准证书
差测量范围：（3-90）
K；环境等级：A类；
准确度：2、3级
超声波热量表，型号：
ZY—C，规格：
中华人民共和
DN50-DN200，温度范
国计量器具型
围（4-95）℃；温差
式批准证书
范围：（3-90）K；环
境等级：A类；准确
2、质量体系认证
供热计量温控一体智能管理
系统（热量表、温控面板、
温控阀门、真空气态热导体
环境管理体系认
暖管、散热器）的研发、生
产和销售，公司热计量管理
控制系统软件的开发和销售
所涉及的相关环境管理活动
供热计量温控一体智能管理
系统（热量表、温控面板、
质量管理体系认
温控阀门、真空气态热导体
暖管、散热器）的研发、生
产和销售，公司热计量管理
控制系统软件的开发和销售
所涉及的相关环境管理活动
供热计量温控一体智能管理
系统（热量表、温控面板、
温控阀门、真空气态热导体
职业健康安全管
暖管、散热器）的研发、生
理体系认证证书
产和销售，公司热计量管理
控制系统软件的开发和销售
所涉及的相关环境管理活动
3、特许经营权
公司目前不存在特许经营权。
4、获得荣誉情况
2012年、2013年、2014年公司连续三年被威海市计量测试学会评为“先进单位”。
（四）主要固定资产情况
公司固定资产主要为房屋建筑物、开展经营所需要的机器设备、运输工具和其他设备。截至日，公司的固定资产状况如下表所示：
固定资产类别
房屋及建筑物
40,434,954.59
38,244,162.13
21,590,835.06
17,023,462.54
1,574,456.95
572,692.71
641,597.64
342,438.48
64,327,201.62
56,248,079.83
注：成新率=资产净值/资产原值*100%
公司固定资产成新率较高，短期内不存在报废、大修、更新等情形。
1、机器设备
公司拥有的主要设备为生产设备。设备成新率约81.6%。主要设备的具体情况见下表：
账面原值（元） 累计折旧（元） 账面净值（元）
DN50-100热能表
870,000.00
399,475.00
470,525.00
贴片机流水线
718,883.50
637,435.99
DN50-300热能表
1,495,726.46
355,235.10
1,140,491.36
DN20-32热能表
820,512.82
194,871.75
625,641.07
钢铝复合自动流
1,793,760.65
197,104.71
1,596,655.94
涂装流水线
2,651,282.00
308,110.61
2,343,171.39
8,350,165.43
1,536,244.7
6,813,920.75
四、商业模式
公司是处于供应用仪表及其他通用仪器制造行业的生产商，是一家专业从事供热计量、温控一体化系统及超热导产品研发、生产及销售的高科技企业，公司拥有专利12项，其中发明专利3项，实用新型9项。公司着经过多年技术经验的积累，不断技术引进、研发升级，目前是国内为数不多的将超热导技术应用到供暖系统中的企业，实现了供暖行为空调化管理，打破了现在主要以煤炭为燃料的集中供热局面，解决了目前阻碍我国无集中供暖区域冬季供暖的技术难题。公司产品主要面向的客户主要是北方集中供暖的十五省。公司通过直接销售与供应商销售相结合的方式开拓业务，收入来源主要通过为各供热公司提供计量表产品、超导产品和超导系统一体化服务获得利润和现金流。
报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。
1、研发模式
在产品开发方面：公司根据国家产业发展政策和国内外市场的需求，利用公司研发和设备优势，合理组合人才、技术、资金等多种资源，坚持走产学研合作的道路，注重科技创新，不断提高产品性能、扩展应用范围和领域。
公司建立了14人的专业研发团队，通过外引内培的方式，制定了激励技术创新的奖励政策，与国家兵器工业部208所，哈尔滨工业大学，山东大学、浙江大学等国内科研院所建立技术合作关系，同时与德国、意大利、韩国等国权威供
热研究机构建立战略合作关系，实现了人才、技术和市场的有机结合。公司研发中心设有热表研发部、远传研发部、软件研发部、超导研发部，分别负责热量表新产品、新工艺、新技术开发，远程智能管理控制系统开发，产品内置软件的设计、开发、维护、管理，超热导产品的设计、研发。研发中心根据公司的整体战略规划和年度新产品研发计划，做到“研发一代、储备一代、应用一代”的研发战略，灵活应对市场的变化，进行自主创新产品的开发。
2、采购模式
公司下设采购物流运营中心，负责采购和物流环节的实施和管理，根据公司运营部门下发的采购计划进行采购，保证产品的及时发货。公司通过对物品材料的质量、性能、价格、付款周期等进行询价和比较，选定有过之供货商进行长期合作。公司生产部门根据销售部门制定的销售计划行成生产计划，同时形成生产计划和采购计划，采购部门根据采购计划安排采购。
3、生产模式
公司以ISO质量管理体系有效运行为主线，推行全面质量管理，降低生产成本，节能降耗，确保产品质量，提高企业经济效益。公司对细节的关注体现在采购、设计、生产、检验、运输及售后服务等各个环节，除了对人、机、物的管理外，重视防错防误控制措施的实施。客户向公司下达订单后，销售部根据订单制定销售计划，生产部根据销售计划制定生产计划，生产车间按照生产计划组织生产，采购物流运营中心根据生产计划实施变更物资采购计划，协调生产资源配备，分批分次发货，满足客户的个性需求。公司在具体生产、检测和销售各个环节，严格执行生产和服务运作控制程序，营运部门对产品检验、生产计划执行、客户物流进行全程跟踪管理，保证公司产品各环节的运行质量。
4、销售模式
公司坚持培育发展重点城市市场，带动辐射全国市场的营销战略。采用城市建设直销产品系统、经销、参加政府招投标及网络营销各种产品代理制相结合的多种市场运作模式，建立直销网络，同时制作样板工程带动经销网络的发展。在传统销售模式的基础上，不断加大网络销售和外贸的投入宣传力度，共同提升市
场占有率。
公司重视互联网络销售，建立企业网站、阿里巴巴商铺、速卖通平台等网络销售形式，安排专人管理，开展电子商务，定期网上发布营销信息，联接国内外、信息反馈互联网销售网络。同时，积极参加俄罗斯莫斯科、西安、青岛、天津、北京和上海等国内外采供暖领域的展览会、展销会，通过多种形式，提高公司及产品知名度和影响力。
五、员工情况
截至日，公司共有员工129人，其年龄结构、受教育程度、岗位分布情况如下。
（1）年龄结构
（2）受教育程度
（3）岗位分布
研发技术人员
2、公司研发情况
（1）研发团队情况
公司于2003年即成立供热计量研发小组，是国内早期少数参与热计量表的研发实体，从干簧管热量表到机械式有磁无磁热量表，逐步研发到国内领先水平的方孔无发射板式超声波热量表。公司聘任专业技术人才，发展至今已拥有省级“一企一技术”研发平台1处，市级实验室1处，市级工程研究中心2处，是国内唯一成功研发超热导温控自动化节能系统并实现产业化的高科技研发中心。
中心通过外引内培的方式，与国家兵器工业部208所、哈尔滨工业大学、山东大学、中科研究院等科研单位共同组成强大的研发团队，制定了相关技术创新的激励政策，实现了人才、技术、资本和市场的有机结合。
研发中心实行主任负责制，由董事长兼任研发中心主任，主抓研发，主要负责制定有关研发方向、规划计划，监督和审查财务预决算等。中心拥有三大核心团队，一是由泰山学者、长江学者张承慧教授带领的自动化控制研发团队，主要研究方向为供热计量自动化控制系统；二是由山东大学威海分校郭荣生教授带领的温控一体化系统研发团队，主要研发方向为智能化双向温控系统，三是由中国科学开发院王广建主任带领的超热导应用研发团队，主要研发方向为超热导技术高效节能系统。公司热表研发部、远传研发部、超热导研发部三大研发团队组成超热导供热计量智能一体化研发中心，培养了精通专业的高、中级工程师和技术研发人员19人，同时公司三大产业群积极参予研发，实现技术研发-产业化-产
品升级的快速联动模式，加快了技术成果向产业化商品化发展的进程，为产品制造创造了“新技术、新产品、新材料、新工艺”。
（2）研发工作成果及转化产品
公司以“供热计量及远程控制工程技术研究中心”“超传导温控自动化节能系统工程实验室”为依托，坚持引进、消化、吸收行业先进技术，积极开展自主创新，在同行业中始终保持技术领先优势。截至目前，公司取得了多项具有国内领先技术的研发成果，已申报审批实用新型专利9项，发明专利3项，软件着作权4项。其中“ZY系列智能热能表”“DN20、DN25无反射板超声波热量表”通过了山东省科技厅科技成果鉴定，技术水平国内领先；“防失盗水超声波热量表”“供热计量及远程控制软件”“超传导温控自动化节能系统”通过了山东省新产品新技术鉴定，技术水平国内领先。
无反射板支架和束流件装置超声波热量表、双流量计防失水热量表和超声波热量表双电源供电技术，有效解决了热量表易堵塞、压损大、供暖管网非正常失水和电池使用寿命短等产品应用中的难题。公司热计量远程监控管理系统，终端设备可采用有线或无线两种连接方式，能在不同环境条件下稳定可靠地传输信息，具有对供暖管网工况实施温控一体化综合管理与监控的功能。利用超传导体输送热能技术，自主研发的高效节能超热导散热产品，具有启动温度低、传热速度快、散热效率高等技术特点，使供热计量更便于实施智能化管理，更能有效的提高节能效果。
将热量表系列产品配合远程控制软件及超热导散热产品形成的的超热导供热计量温控一体化系统，随着产业化的逐步实现，引领市场后，可实现销售业绩逐年大幅增长，该系统产品不仅可以为企业带来新的利益增长点，带动相关产业的发展，提升相关产品的质量和产业层次，而且可以解决目前没有集中供暖地区的供暖问题并带来巨大的节能效果。如能在全国应用超热导供热计量温控一体化系统，每年可节省燃煤3.5亿吨，节省取暖费用2450亿元。少排放二氧化碳9.17亿吨，二氧化硫2.975万吨。（数据来源：2014年煤炭行业发展分析及预测）
3、核心技术人员情况
（1）李杰，男，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“八、（一）
董事基本情况”。
（2）李宝壮，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，大学专科学历，公司研发中心主任兼软件研发部长。1994年9月-1997年6月就读于无锡轻工大学；1997年7月-2000年10月在威海盖普电子研究所工作，担任研发工程师；2000年11月-2002年10月在威海双丰集团工作，担任研发工程师；2002年11月-2008年5月在青岛世泽电力科技有限公司工作，担任研发部经理、总工程师；2008年6月-2013年2月在威海英卓自动化技术有限公司工作，担任总工程师；2013年3月至今威海公司智能科技股份有限公司，软件研发部长、研发中心主任。
（3）李兰成，男，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“八、（一）董事基本情况”。
（4）吕召，男，简历详见本说明书“第一节、公司基本情况”之“八、（一）董事基本情况”。
（5）张传健，男，日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级技工，中专学历，公司热表研发部长。2007年7月-2012年11月在威海震宇智能科技有限公司工作，担任热表研发部长；2012年12月至今在威海震宇智能科技股份有限公司，担任热表研发部长。
4、核心技术人员近两年内的变动情况
公司核心技术团队较为稳定，近两年内核心技术人员未发生重大变动。
5、核心技术人员持股情况
持股数量（万股）
持股比例（%）
研发中心主任
热表研发部长
远传研发部长
六、公司主营业务相关情况
（一）报告期内公司主营业务收入情况
1、按产品类别分类
主营业务收入 主营业务成本
主营业务收入
主营业务成本
主营业务收入
主营业务成本
7,227,642.73
4,188,584.57
20,312,623.39
11,861,083.38
25,687,540.33
17,917,033.66
热能表远传系统
1,058,256.47
378,111.02
1,941,263.25
820,941.56
3,355,444.45
953,882.87
142,004.30
119,388.40
2,926,770.07
2,579,730.97
1,809,770.90
1,507,890.28
1,280,921.37
903,617.01
210,941.87
134,164.31
超导散热器
122,423.93
2,523,313.64
1,408,303.12
超导热能管
8,551,177.85
4,765,105.20
29,055,152.75
17,631,876.79
31,063,697.55
20,512,971.12
2、按销售区域分类
4,128,854.70
9,438,349.57
15,119,717.10
561,264.78
8,614,645.89
9,204,982.91
新疆自治区
2,069,588.03
3,722,355.56
1,809,770.90
124,608.46
3,166,174.36
1,982,431.62
1,926,649.13
1,521,445.30
1,107,809.49
宁夏自治区
1,634,230.77
2,186,978.24
317,540.23
8,551,777.85
29,055,152.75
31,063,697.55
（二）报告期内公司主要客户情况
报告期内，公司前五大客户销售收入情况如下：
公司月前五大客户所占营业收入比例为95.31%:
占当年全部营业收入比例
营业收入（元）
天津滨海新区塘沽万通供热有
4,128,854.70
新疆天富能源股份有限公司
1,880,341.88
固原佳和房地产开发有限公司
487,521.37
青岛龙发热电有限公司
236,170.94
石河子市城建房地产开发有限
189,246.15
6,922,135.04
公司2014年前五大客户所占营业收入比例为33.28%：
占当年全部营业收入比例
营业收入（元）
天津市宝坻区宝房供热有限公
2,352,214.10
天津滨海新区塘沽万通供热有
1,794,871.79
高密盛源热力有限公司
1,700,680.00
北京东方中能科技有限公司
1,516,203.42
天津市供热办公室
1,332,121.37
8,696,090.68
公司2013年前五大客户所占营业收入比例为43.83%：
占当年全部营业收入比例
营业收入（元）
天津鸿正集团有限公司
3,968,535.04
天津市恒安供热发展有限公司
2,774,411.28
潍坊富伦热力能源投资管理有
2,319,800.00
青岛兴平热电有限公司
2,082,998.12
山东新源同方环保科技有限公
1,676,721.37
12,822,465.81
月、2014年度、2013年度，公司对前五名客户累计营业收入占当期收入总额比重分别为95.31%、33.28%、43.83%。公司不存在向单个客户的销售额占公司销售总额的比例超过50%或严重依赖于少数客户的情况。
报告期内，公司没有董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他主要关联方在上述客户中占有权益。
（三）公司主要原材料采购与供应商情况
1、主营业务成本分产品构成情况
主营业务成
主营业务成
主营业务成
4,188,584.57
11,861,083.38
17,917,033.66
热能表远传
378,111.02
820,941.56
953,882.87
119,388.40
2,579,730.97
1,507,890.28
903,617.01
134,164.31
超导散热器
1,408,303.12
超导热能管
4,765,105.20
17,631,876.79
20,512,971.12
公司主营业务成本变动趋势与营业收入变动趋势一致。
公司营业成本构成明细如下：
2,198,958.81
8,708,610.04
10,584,693.10
2,149,392.58
7,274,417.82
8,369,292.21
221,279.31
831,424.96
882,057.76
195,474.50
817,423.97
676,928.05
4,765,105.20
17,631,876.79
20,512,971.12
公司成本核算主要内容包括原材料、安装检测费、职工薪酬、制造费用四部分。公司成本归集和分配办法结合实际生产经营特点制定，公司成本按对象进行归集、分配。
2、报告期内，公司前五大供应商情况如下：
公司月前五大供应商所占采购总额比例为45.96%：
供应商名称
采购额（元）
占当期采购总额比例（%）
烟台市冷源制冷设备有限公司
220,290.60
济南世强信息技术有限公司
180,140.17
浙江玉环玉立水暖器材厂
180,232.00
杭州中沛电子有限公司
153,290.59
临朐创科金属制品有限公司
116,736.32
850,689.68
公司2014年前五大供应商所占采购总额的比例为45.71%：
供应商名称
采购额（元）
占当期采购总额比例（%）
浙江玉环玉立水暖器材厂
1,482,764.84
杭州中沛电子公司
1,383,620.05
昆山日盛电子公司
1,118,468.37
威海铭川体育用品
886,195.38
临朐创科金属制品有限公司
699,402.56
5,570,451.20
公司2013年前五大供应商所占采购总额的比例为58.08%：
供应商名称
采购额（元）
占当期采购总额比例（%）
杭州中沛电子公司
3,766,793.16
南京申特不锈钢有限公司
3,147,179.49
浙江玉环县玉立水暖器材厂
2,022,340.17
杭州昕磊电子技术有限公司
1,370,914.53
昆山日盛电子公司
1,110,256.41
11,417,483.76
月、2013年度、2012年度，公司自前五大供应商采购额所占的比例分别为45.96%、40.42%、50.08%。公司采购额分布合理，公司不存在向单个供应商的采购额占总采购额比例超过50%的情形。
公司与主要原材料供应商不存在关联关系，没有董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及其他主要关联方在上述供应商中占有权益。
（四）报告期内公司重大业务合同履行情况
报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷（或潜在纠纷）情况。
1、采购合同
公司主要原材料采购合同为每年签订的“全年采购合同”，只约定单价，按年需求量批次供货，以下金额为当年全年采购额，公司签订的主要重大采购合同信息如下表列示：
金额（元）
超声波表主
杭州中沛电子公司
3,766,793.16
南京申特不锈钢有
304不锈钢管
3,147,179.49
浙江玉环县玉立水
铜基表、铜接
2,022,340.17
杭州昕磊电子技术
热量表无线
1,370,914.53
数据采集器
超声波表主
杭州中沛电子公司
1,230,013.68
热量表换能
昆山日盛电子公司
893,780.34
单向阀、铜堵
威海铭川体育用品
头、散热器真
886,195.38
超声波表主
杭州中沛电子公司
153,290.59
2、销售合同
报告期内，公司签署的金额在折合100万元以上的合同界定为重大销售合同。
公司签订的重大销售合同较多，选取部分有代表性的销售合同列示如下：
金额（元）
天津市恒安供热发
超声波热量
1,398,420.50
展有限公司
表、温控系统
天津市宝坻区宝房
超声波热量
1,911,486.50
供热有限公司
表、温控系统
天津鸿正集团有限
超声波热量表
4,514,066.00
天津市滨海新区塘
超声波热量表
沽万通供热有限公
1,496,240.00
司（旭辉项目）
天津市滨海新区塘
超声波热量表
沽万通供热有限公
1,458,540.00
司（E地块）
天津市滨海新区塘
超声波热量表
沽万通供热有限公
2,087,600.00
司（旭辉项目）
天津市滨海新区塘
超声波热量表
沽万通供热有限公
2,693,250.00
司（宇顺园项目）
超声波热量
表、信号集中
器、远程管理
北京东方中能科技
系统、温控装
82,100,000.00
置、超传导散
热器、超传导
3、重大借款合同
威海市商业
8,000,000.0
银行高新支司
交通银行威
海环翠支行司
交通银行威
7,000,000.0
海环翠支行司
七、公司所处行业基本情况
（一）行业基本情况介绍
1、公司所属行业
根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于“C40-制造业中的仪器仪表制造业”；根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》（GB/T），公司归属于制造业中的“C}