• 先不管它，过几天再找找看说不定就找到了。
  自己先写个证明，拿着月末的对账单到银行证明确实支出的此笔款项，让银行盖个章就行了。现金支票存根是出纳对银行存款支出的一个重要证明盯盯驰故佻嘎宠霜触睛，很多人利用对现金支票存根做手脚达到贪污的目的，因此，对丢失了现金支票存根，不只是会计做帐的问题，一定要有事后的弥补措施。
  首先，应由银行出具证明（或单位写说明，加盖银行章），祥细写明被遗失支票的号码、用途、支付日期、金额、经办人等，如有条件，最好将此支票存根对应的支票原件复印后作附件（这要请银行职员协助处理），银行对帐单出来后复印件也同时作附件。总之，要能反映出此支票确实已正常使用。
  这里要说的是，会计做的每一笔帐，都不能是只有自己和当事人才能看明白是怎么回事，要做到，若干年后，其他人也能看明白。最好是找所买支票的开户行开证明。再或是把月末银行对账单复印做账（把上面那一笔支出的款项用笔做上记号）。让会计签字给证明一下应该就可以了。。。
  

• 整个注册流程您需准备以下几个方面的事宜：

  1.使用附件传送、快递或其他方式提供您和投资人的身份证复印件，说明公司注册资金的额度及全体投资人的投资额度，准备好至少5个公司预先名称；

  2.您需选择就近银行进行注资手续；

  3.您需携带身份证前往工商所签字验证；

  4.所有证件办理完毕后您需选择就近银行办理基本账户和纳税账户；

  5.其他所有手续由相关部门完成。

  查名（确定公司名字）→验资（完成公司注册资金验资手续）→签字（客户前往工商所核实签字）→申请营业执照→申请组织机构代码证→申请税务登记证→办理基本帐户和纳税账户→办理税种登记→办理税种核定→办理印花税业务→办理纳税人认定→办理办税员认定→办理发票认购手续。

  一、查名（需1周时间）

  1.全体投资人的身份证复印件（投资人是公司的需要营业执照复印件）

  2.注册资金的额度及全体投资人的投资额度

  3.公司名称（最好提供5个以上）、公司大概经营范围。

  查名资料备齐后由相关部门受理，查名所需手续由相关部门完成，查名通过后会预先通知您并核发查名核准单一份、一套章（公司公章财务章法人章股东章）及银行询证函一份。

  您凭核发的查名核准单、银行询证函、一套章去您就近银行办理注册资金进账手续，办理完后从银行领取投资人缴款单和对账单，银行询证函则由银行直接快递会计事务所，随后由会计事务所办理验资报告。

  验资通过后核发验资报告2份。

  验资必须由您本人完成，委托其他机构办理将会承担相关责任，具体参见新公司法第十二章法律责任。

  您带好身份证前往工商所进行签字，工商所核实后通过。

  签字需要本人到场，经工商所人员确认为本人无误后签字生效，签字通过后即可以开始办理营业执照。

  四、办理营业执照（需2周时间）

  所需材料仅供您参考，所有资料由相关部门提供：

  1.公司董事长或执行董事签署的《公司设立登记申请书》 ；

  2.公司申请登记的委托书 ；

  7.股东或者发起人的法人资格证明或自然人身份证明 ；

  8.董事、监事、经理、董事长或者董事的任职证明 ；

  9.董事、监事、经理的身份证复印件 ；

  11.住所使用证明（租房协议、产权证）；

  12.公司的经营范围中，属于法律法规规定必须报经审批的项目，需提交部门的批准文件。

  资料齐全后所有手续由相关部门完成，报工商局审批后核发营业执照正副本和电子营业执照，随后工商所流程完毕。

  办理组织机构代码证（需1周时间）

  本步骤手续和所需资料由相关部门提供并完成，前往质监局办理组织机构代码证，核发代码证正副本和代码卡后质监局流程结束

  办理税务登记证（需2周时间）

  一、提供资料：所需资料仅供您参考，所有资料由相关部门提供。

  1.《企业法人营业执照》原件、复印件各一份 ；

  2.《组织机构统一代码证》原件、复印件各一份 ；

  3.《验资报告》原件、复印件各一份 ；

  4.企业章程或协议书或可行性研究报告或合同书原件、复印件各一份；

  5.法定代表人、财务负责人和办税人员的《居民身份证》原件、复印件各一份；

  6.经营地的房产权或使用权或租赁证明（加贴印花税）原件、复印件各一份。

  二、填写表格报送市局：所需步骤仅供您参考，所有手续相关部门操作。

  填妥税务登记表及其他附表，呈税务所所长签字通...... 

• 　　1.对公业务操作：a支票（转账，电汇）支付

  　　5.1.1.支票：开票注意要素：1.大写金额需要顶格，靠最左边。小写金额需要封口（￥）书写2. 现金支票用途必须写3. 盖财务章和法人章 ( 不能连章,连章作废) 4. 支票上面填写的所有信息都不能涂改，否则会被银行退票，印鉴章如果盖不清楚可以多盖一个5.使用支付密码器填写交易密码。

  　　5.2.具体操作流程：

  　　5.3.第一步：将每笔金额和密码核对

  　　5.4.第二步：与进账单配对

  　　5.5.第三步：交至浦发银行相应柜台办理。

  　　5.6.第四步：回来时要带好银行进账回单。

  　　2.进账单：银行进账单是持票人或收款人将票据款项存入收款人在银行账户的凭证，也是银行将票据款项记入收款人账户的凭证。银行进账单分为三联式银行进账单和二联式银行进账单。不同的持票人应按照规定使用不同的银行进账单。 二联式银行进账单的第一联为给持票人的回单（即收账通知），第二联为银行的贷方凭证。

  　　第一步：持票人填写银行进账单时，必须清楚地填写票据种类、票据张数、收款人名称、收款人开户银行及账号、付款人名称、付款人开户银行常骸败缴汁剂伴烯宝楼及账号、票据金额等栏目。

  　　第二步：并连同相关票据一并交给银行经办人员。对于二联式银行进账单，银行受理后，银行应在第一联上加盖转讫章并退给持票人。

  　　第三步：妥善保管好进账单回单并带回交至财务处入账。

  　　3.密码器的使用和用途：支票密码单是出票人在签发支票时，将签发人账号、业务种类、签发日期、金额等票面信息输入支付密码器中，由支付密码器自动计算出的支付密码。出票人签发支票时将支付密码器生成的支付密码填写或打印在需要签发支票的支付密码栏中.

  　　5.2 1.支付→电汇，支票

  　　定存单：存款人将资金存入金融机构一定时期，金融机构所发给存款人的存款证明。定存单必须载明金额、起讫日期、利率。金额机构于到期时，连同本金、利息偿还给存款人。定存单可分为转让定存单与不可转让定存单两种。具体操作流程：至浦发银行相应的柜台领取带上本人身份证。

  　　2.现金支票：第一步：现金支票在办理时应带上本人身份证。

  　　3.第二步填写好现金支票上本人身份证和身份证办理区。

  　　4.第三步：待领取现金后仔细核对金额和钞票不得有假钞，妥善保管并交还给相关人员查收。

  　　3.结汇：带上相关材料至浦发银行相关柜台办理，结汇必须当日完成。如因特殊原因当日不能完成的因联系银行说明原因并写一份说明并敲上公司公章次日带至银行。次日必须完成。

  　　每笔交易都有回单，定期至开户行领取，带上IC卡即可。回单要妥善保管，如有遗失因联系银行补回单打印。

  　　c.月末对账单打印操作

  　　带上开户时预留银行的印鉴卡片，上面有你们公司的印鉴，还有你的身份证，

  　　最好的办法就是带上张委托书，就是你公司委托你去银行办理上述业务，委托书上盖有公章，这样子可以免却你带着公章到处跑的危险。

  
  

• 　　一般公司出纳的工作：

  　　一、办理银行存款和现金领取。

  　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

  　　四、负责报销差旅费的工作。

  　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

  　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

  　　五、员工工资的发放。

  　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

  　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

  　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

  　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

  　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

  　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

  　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

  　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

  　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

  　　4、公司账务章平时由出纳保管。

  　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

  　　2、附在支付证明单后的原始票据是否籂亥焚酵莳寂锋檄福漏有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

  　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

  　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

  　　5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

  　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

  　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 回答者： 小财主A | 一级 | 10:55

  　　出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

  　　1.货币资金核算。日常工作内容有：

  　　（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

  　　（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

  　　（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随......

  
  

• 1、护照在归国后至少还有半年以上有效期，护照末页需本人中文签名（不要用铅笔签名）；护照至少留有连续2页的空白签证页，不含备注页。

  2、如有旧护照，则一并提供原件；如旧护照遗失，提供遗失证明；（注明护照号，是否有签证记录和拒签记录）。

  半年内拍摄的5.0cmx5.0cm白底彩照2张(照片背面签字)。

  1.户口簿整本复印件（从第一页印到第一张空白页）

  2.如是集体户口，可以提供集体户口首页和本人页的复印件或户籍证明原件

  已婚人员提供结婚证复印件。

  1、提供打印在有准确单位地址、电话的抬头信纸上的英文在职证明，加盖公司公章或人事章并有负责人签名和职务（如申请人本人是负责人，请公司其他高管签名，不可以自己签名）。

  2、在职证明内容包括：申请人在公司的职务、月薪，在现在工作单位工作时间、此行目的、行程日期、准假天数、说明谁承担费用并保证其遵守当地法律以及按时返回中国，公司保证申请人回国后保留其职务

  提供在有效期内的营业执照副本的复印件，并加盖公章（非企业单位可用组织机构代码证代替）。营业执照或组织机构代码证上必须有近一年内的年检章。

  （可以是配偶名下的资产证明，同时提供结婚证复印件）

  1、银行出具的本人名下有1个月以上存入期的至少5万元的存款证明原件，没有冻结期的要求，建议冻结三个月。

  2、银行卡对账单：银行出具的近六个月的有进出账记录的工资对账单，银行卡、信用卡对账单或存折复印件，对账单上须能显示持卡人姓名及卡号（切勿在最后突然存入大额款项，存款余额越多越好，须有银行盖章）。如果提供信用卡，需显示信用额度。

  （以下财产证明，请尽可能多提供，有助于出签)

  2.购车证或车辆行驶证复印件

  3.股票交割单原件需加盖柜台章或其他资金证明，且余额在5万以上

  （可以是配偶名下的资产证明，同时提供结婚证复印件）

  如您行程中包含其他申根国家，在法国境内停留的天数必须是最多的）：

  1、英文或法文的行程单

  2、往返机票预订单（必须与您的英文行程单保持一致）

  3弧氦岗教瞢寄哥犀工篓、酒店预订单（必须与您的英文行程单保持一致）

  旅游医疗保险证明原件和复印件（须是电脑出单，手写保单无效）

  1、保险金额不低于30万元人民币，须有进行保险索偿的可能性

  2、旅行医疗保险须适用于所有申根国家和逗留全程

  填写真实完整的个人资料表一份并本人亲笔签字。确保联系电话真实有效、保持畅通便于领馆联系。

  办理此签证需要面试，面试当天需携带上述要求中所列材料的相对应的原件

  
  

• 加拿大没有过境签证，您要申请去加拿大，可以自己申请，也可以找旅行社帮你申请旅游签证或者商务签证或者探亲访友签证过去，加拿大签证申请需要3周左右，有效期到护照有效期截止那天，加拿大是多次往返（每次停留看海关给多久）

  加拿大旅游签证所需资料

  1、护照在归国后至少还有半年以上有效期，护照末页需本人中文签名（不要用铅笔签名）；护照至少留有缉发光菏叱孤癸酞含喀连续2页的空白签证页，不含备注页

  2、如有旧护照，则一并提供原件；如旧护照遗失，提供遗失证明；（注明护照号，是否有签证记录和拒签记录）

  --半年内拍摄的2寸白底彩照2张(照片背面签字)

  --身份证正反面的复印件

  1、完整的全家户口本原件

  2、若夫妻不在同一户口本上，请提供配偶的完整户口本原件

  如是集体户口，请提供集体户口首页和本人页的复印件或户籍证明原件

  --结婚证原件（已婚人员提供结婚证复印件，离异人员提供离婚证复印件；证件丢失者需在派出所/民政局开具相关证明；未婚者忽略此条）

  --个人资料表填写真实完整并本人亲笔签字。确保联系电话真实有效、保持畅通便于领馆联系

  --本人名片2张（如有请提供）

  --境外著名景点照片2-3张，全家福2-3张

  --营业执照/组织机构代码证复印件

  1.提供在有效期内的营业执照副本的复印件，并加盖公章（非企业单位可用组织机构代码证代替）

  1、提供打印在有准确单位地址、电话的抬头信纸上的英文在职证明，加盖公司公章并有负责人签名和职务（如申请人本人是负责人，请公司其他高管签名，不可以自己签名）

  2、在职证明内容包括：申请人在公司的职务、月薪，在现在工作单位工作时间、此行目的、行程日期、准假天数、说明谁承担费用并保证其遵守当地法律以及按时返回中国，公司保证申请人回国后保留其职务

  1、银行出具的近六个月的有进出账记录的工资卡对账单、活期银行卡对账单或活期存折原件，对账单上须显示持卡人姓名及卡号（切勿最后突然存入大额款项，存款余额越多越好，须有银行盖章，建议余额3万以上）

  2、存款证明：银行出具的本人名下至少3万元（建议5万元）的存款证明原件，需要冻结3个月

  --以下财产证明，请尽可能多提供，有助于出签：（可以是配偶/父母名下的资产证明）

  2、购车证或车辆行驶证原件

  3、股票交割单或其他资金证明原件

  4、信用卡正反面复印件以及近期3-6个月对账单(体现姓名 额度 还款日期)

  备注：如果有缴纳社保或者个税 请提供近期6个月的记录

  英文行程单（请附中英文对照的计划行程安排，用以向签证官证明申请人的行程计划）

  
  

• 根据单位会计内部牵制制度，银行存款余额调节表应由出纳以外的会计人员来编制。一般情况下，它的编制是在月末结账完成后，经与银行对账单核对，不平衡时才进行。但是实际上，作为出纳必须对本月发生的已记入银行日记账的收支逐笔核对，如果发现与银行对害珐愤貉莅股缝瘫俯凯账单不符，必要时需去银行直接核实，因为银行有时会将单位的回单遗失或错递，此时就需银行补开证明等，以保证单位银行存款余额的准确。
  

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