招商安德保本混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

招商安德保本混合型证券投资基金招募说明书（ 更新） 摘要

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

招商安德保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员

会 2016 年 1 月 14 日《关于准予招商安德保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许

可【 2016】 103 号）注册公开募集。本基金的基金合同于 2016 年 2 月 18 日正式生效。本

招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的

内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金募集的注册

审查以要件齐备和内容合规为基础，以充分的信息披露和投资者适当性为核心，以加强投

资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作

出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件

，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金在保本周期到期日为认购、或过渡期申购、或从上一保本周期转入当期保本周

期并持有到期的投资者提供保本，以及由担保人就本基金的保本义务提供相应的连带责任

保证或由保本义务人承担保本偿付责任，但投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存

款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。投资

者投资于本基金，必须自担风险。

投资有风险，过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本《招募

基金《招募说明书》自《基金合同》生效日起，每六个月更新一次，并于每六个月结

束之日后的 45 日内公告，更新内容截至每六个月的最后一日。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年 8 月 18 日，有关财务和业绩表现数据截

止日为 2018 年 6 月 30 日，财务和业绩表现数据未经审计。

本基金托管人中国银行股份有限公司已于 2018 年 8 月 31 日复核了本次更新的招募说

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地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

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地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台

备用传真：（ 0755）

珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6

上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区东方路 989 号中

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奕丰金融服务（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区北四环西路 58 号

北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10

北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院

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深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址：深圳市南山区桃园路田厦金牛广

上海万得投资顾问有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福

上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100 号环

天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区

北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号

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南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址：南京市玄武区玄武大道 699-1 号

凤凰金信（银川）投资管理有限公司 注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅

上海中正达广投资管理有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号

上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路

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中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 7

北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

北京创金启富投资管理有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5

联储证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333

号东方汇经中心 8 楼

上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号一

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上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨

北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号

通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾

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上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦

北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑

腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大

北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达

济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号

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基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并

网上交易，详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及

4、基金管理人可以在履行相关手续后，在《基金合同》约定的范围内调整申购、赎回

费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定最迟应于新的费率或收费方式实施日前

《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定

基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部

门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前

§10 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及

其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于 2018 年 4 月 2 日刊登的本基金招募说明书进

行了更新，并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内

本次主要更新的内容如下：

1、更新了“重要提示”。

3、在“基金管理人”部分，更新了“主要人员情况”。

4、在“基金托管人”部分，更新了“证券投资基金托管情况”。

5、在“相关服务机构”部分，更新了“基金份额销售机构”。

6、在“基金份额的申购与赎回”部分，更新了“申购和赎回的数量限制”,更新了“

申购、赎回的费用”,更新了“暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式”,更新了“巨额

赎回的情形及处理方式”。

7、在“基金的投资”部分，更新了“投资范围”,更新了“投资限制”,更新了“基金

8、更新了“基金的业绩”。

9、在“基金资产的估值”部分，更新了“暂停估值的情形”。

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10、在“基金的信息披露”部分，更新了“公开披露的基金信息”,更新了“暂停或延

迟披露基金相关信息的情形”。

11、在“风险揭示与管理”部分，更新了“流动性风险”。

12、在“《基金合同》的内容摘要”部分，更新了“基金财产的投资范围和投资限制

13、在“《基金托管协议》的内容摘要”部分，更新了“基金托管人对基金管理人的

14、在“对基金份额持有人的服务”部分，更新了“招商基金客服热线电话服务”。

15、更新了“其他应披露事项”。