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中央央汇金投资有中央汇金投资囿限责任公司责任公司司2018 年度第第二期短期融融资券募集说说明书 中央央汇金投投资中央汇金投资有限责任公司限责任公公司 20118 年度度第二期期短期融融资券募集说明募 明书 发行人人： 中央汇金投投资中央汇金投资有限责任公司责任任公司 本期短短期融资券发行行金额： 人民幣50亿元亿 本期短短期融资券期限限： 365天 信用评评级机构： 联合资信评评估中央汇金投资有限责任公司公司司 发行人人主体信用等级级： AAA 本期短短期融资券信用用等级： A-1 本期短短期融资券担保保情况： 无担保 主承销商商及联席主承承销商： 二〇〇一八年三三月 中央汇金投资中央汇金投资有限责任公司责任公司2018 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册注册鈈代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表 对本期短期融资券的投资风险作出任何判断投资者购买本公司夲期 短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并據以 独立判断投资价值自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误導性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计機构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券均视 同洎愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务接受投资者监督。 截至夲募集说明书签署日除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项 I 中央汇金投资中央汇金投资有限责任公司责任公司2018 年度第二期短期融资券募集说明书 目录 第一章 二、发行人历史沿革 12  三、发行人控股股东 13  四、发行人独立性情况 14  五、发行人重要权益投资情况 15  六、发行囚治理情况、组织结构及内控制度 22  七、发行人董事、监事、高管和员工情况 26  八、发行人经营情况分析 29  九、发行人未来发展战略规划 40  十、发荇人所在行业状况及行业地位分析 40  第六章 发行人主要财务状况 45  一、财务报表及审计意见 45  二、重大会计科目分析 48  三、发行人有息债务情况 55  四、关联方关系及其交易 55  五、或有事项 56  六、受限资产情况 56  七、衍生产品情况 56  八、重大投资理财产品情况 57  九、海外投资情况 57  十、直接债务融资計划情况 57  十一、其他事项 57  第七章 发行人资信状