排排网名片：量化基金单位净值是什么意思?

点击联系发帖人 时间：2019-10-24 10:32

基金单位净值

　基金单位净值资产净值是指在某一基金单位净值估值时点上按照公允价格计算的基金单位净值资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位净值单位持有人的權益按照公允价格计算基金单位净值资产的过程就是基金单位净值的估值。

　　单位基金单位净值资产净值即每一基金单位净值单位玳表的基金单位净值资产的净值。单位基金单位净值资产净值计算的公式为：

　　单位基金单位净值资产净值=（总资产-总负债）/基金单位淨值单位总数

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私募基金单位净值退出的时候分紅退出有四种方式： IPO上市推出、挂牌转让、协议转让和清算。

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从狭义来说基金单位净值公司僅指经证监会批准的、可以从事证券投资基金单位净值管理业务的基金单位净值管理公司（公募基金单位净值公司）；从广义来说，基金單位净值公司分公募基金单位净值公司和私募基金单位净值公司公募基金单位净值公司的经营业务以及人员活动受证监会监管，其从业囚员属于基金单位净值业从业人员；私募基金单位净值公司不受监管（新基金单位净值法可能会将私募基金单位净值纳入证监会监管）

從组织形式上说，基金单位净值公司分为公司制基金单位净值公司和有限合伙制基金单位净值公司从实践来看，公募基金单位净值公司铨部为公司制基金单位净值公司私募基金单位净值公司既采用公司制的，也有采用有限合伙制的

证券投资基金单位净值（一般称基金單位净值），是基金单位净值公司发行的的产品在与基金单位净值相关发行、管理、托管、注册登记、销售等环节中，与基金单位净值管理人（即基金单位净值公司）相关的包括基金单位净值的发行和管理、登记注册、部分销售业务（直销）这里要着重说明的是，基金單位净值财产独立于基金单位净值管理人固有财产也就是说，一方面基金单位净值公司不得将基金单位净值财产归入其固有财产。在基金单位净值公司破产清算或追债的时候基金单位净值不在此列；另一方面，投资者购买基金单位净值的行为不属于购买基金单位净值公司的资产

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