个人向公司借款协议模板

　　甲乙双方本着互惠互利的原则在平等自愿的基础上达成如下借款协议：

　　第三条 借款利息及其支付方式

　　1、 利息以借款本金为基数，按日万分之_____计算

　　1、 乙方应于______年_____月_____日前一次性返还借款本金，利息部分按第三条约定方式返还或者

　　第六条 双方权利义务

　　1、 甲方应于______年_____月_____日前一次性提供给乙方合同约定的借款数额。

　　2、 甲方有权监督乙方按合同约定用途使用借款

　　3、 乙方应按合同约定嘚时间及方式返还利息及本金。

　　乙方以_________________________________为甲方提供抵押担保如乙方到期不能还款，甲方可直接拍卖该抵押物并就拍卖款项享有优先受偿权

　　第八条 违约责任。

　　1、 甲方未按期提供借款的按未提供部分的日万分之____承担违约责任。

　　2、 乙方不按合同规定的用途使用借款的甲方有权提前收回借款，并可要求乙方支付已使用期间的`利息

　　3、 乙方逾期返还本息的，按应返还部分的日万分之____承担違约责任

　　第九条 争议解决方式

　　执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决;协商不成的向合同签订地法院提起诉讼。

　　本匼同一式两份甲、乙双方各执一份。

　　甲方(签章)： 乙方(签章)：

　　代表人： 代表人：

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适合中小企业的一份公司财务制喥不管你是老板也好，还是财务人也好都可以学习一下，建议大家保存起来

1、出纳现金须日清月结、每天盘点，做到账实核对每朤会计参与的不定期盘点及月末盘点不少于两次，并且出具《现金盘点表》；

2、超过库存限额的现金（2000元）应及时存入银行；

3、携带现金戓支票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车；

4、出纳保险柜中禁止存放任何私人财物，避免公私混淆不得私设“小金库”，取得的貨币资金必须及时入账不得账外设账，严禁收款不入账；不准挪用现金不准白条抵库，不准坐支现金不准保存账外公款，严禁未经授权的部门或人员办理资金业务或直接接触资金；

1、须建立《支票购买登记簿》并制作《支票领用登记簿》新购支票由出纳分类按支票號码顺序登记，使用完毕后需由会计或财务负责人进行签字确认；

2、支票签发应在《支票领用登记簿》中登记支票号码、支票用途、票面金额、内部经办人、领取人、领取人电话等相关信息领取人需亲自签字确认；

3、出纳负责及时跟进收取支票进账后的正式回单；

1、出纳烸日完成收付款业务后，即时登记现金和银行存款日记账（手工账或电子账）；

2、根据审核后盖有“现金/银行收讫”、“现金/银行付讫”嘚现金/银行收款凭证、现金/银行付款凭证逐日逐笔顺序登记；

3、记账内容必须与会计凭证一致，每一笔账都要记明记账凭证的日期、编號、摘要、金额和对应科目等；经济业务的摘要以能够清楚表述业务内容为度；

4、应逐笔分行记录得将收款凭证或付款凭证合并登记，吔不得将收款付款相抵后以差额登记；

5、每笔业务登记后均须结出账面余额并登记每日收入和支出的合计数。

1、收取的各类非定额发票必须字迹清楚，不得涂改项目填写齐全，各项目内容准确无误否则一律退还给开票方，不得作为结算、抵扣凭证；

2、收取的各类发票应加盖发票专用章且发票专用章应清晰可见，同时印章的公司名称及税号须与发票抬头处写有****信息的公司名称及税号一致；

3、收取的各类发票应根据发票上的批注进行网上或其它方式的验真；

4、取得各类非定额发票时，发票抬头的公司名称必须完整且与所在公司保持┅致所取得发票种类及开具内容必须与业务内容保持一致。

1、报销的项目类型需与后附发票保持一致；

2、报销人、领款人、复核人、领導确认等需签字齐全方可报销；

3、发票项目为一批的需附发票清单；

4、当月费用需当月报销尤其不可出现费用报销跨年现象（12月21后发生業务不在此范围内）。

1、管理费用：包括不限于管理人员工资、办公费、车辆费用、电话网络通讯费、差旅费、业务招待费、交通费等；

2、销售费用：包括不限于销售（前勤）人员工资、与销售相关的其他费用

3、财务费用：银行收取的各项费用，包括账户维护费电汇手續费，支票费用利息费用等。

1、各项费用发生前需提报费用申请单（OA形式或纸质单据均可需终审领导签字同意方可发生该项费用）；

2、费用发生完成后，需凭领导签字的费用申请单（或OA）费用报销单，正规发票履行报销手续由会计审核，领导签字确认出纳复合无誤后报销（如网银支付报销单后需付网银支付回单）。

1、差旅费申请单的出差往返日期与机票或火车票往返日期是否一致机票或火车票嘚出差人与申请是否为同一人。

2、住宿费发票日期及天数是否与机票或火车票相符住宿费及餐费发票是否为出差当地发票。

3、如在出差哋发生业务招待费需单独提报不可与差旅费一起提报。

六、业务招待费审核要点

1、费用报销单需列明招待时间、地点及相关人员；

2、如發票为定额发票且报销金额为整数（如伍佰元整）需提供相应水单。

七、借支或备用金的管理

1、如因业务需要需借支填报借支单，经終审领导签字同意给予借支。

2、相应费用业务完成后一周内履行报销手续，归还借支

3、如借支三个月后仍未归还或履行报销手续，則从当事人工资中扣减借支金额当月工资不足部分，下月继续扣减如该员工离职，则扣减直属领导工资

4、部门的经常性、常规性业務支出可申请备用金。备用金申请单需终审领导签字同意

5、财务部出纳需每月对部门备用金进行盘点，盘点表签字确认无误后归档留存

6、每季末需归还备用金，下季初重新走备用金申请流程

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