进入到一家新公司，公司是一般纳税人。账务重新开始建，现在准备买金蝶财务软件，还需要其他的明细账吗_百度知道
进入到一家新公司，公司是一般纳税人。账务重新开始建，现在准备买金蝶财务软件，还需要其他的明细账吗
还有很多在建帐时会出现的问题
希望指点迷津
@QQ，还有很多类似的要不要发票的问题，和银行存款怎么在建帐的时候弄清楚，关键是库存，但是已经有好几笔业务发生了现在还没有建帐
提问者采纳
现金银行存款盘点。没有软件或者软件不熟悉就先做手工帐、所有者权益核对，建账跟用什么软件没有关系，据此编制资产负债表、已经发生的费用、应收应付核对，做好详细的库存盘点截止一个时间点
提问者评价
O(∩_∩)O谢谢啦
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其他7条回答
没有发票就不要做，录入凭证就行了 有发票的就做发票，你选择期间，建账的时候金蝶软件
建账之前应该是要把库存数与账面数核对清楚，然后也要把银行存款与账面数进行核对，才能建账
很简单，建账时，金蝶的服务人员应该会指导。
只要选好时间点。把那个时间点的实物、现金盘清楚就可以了。发票问题我没搞清楚你到底想说什么。
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这要看你们准备购买什么模块，建账无所谓，金蝶家有专门做实施这样的工程师，他们会教你怎么做，主要是购买对了模块，就好说。建账很快的。关键要会用。
需要的，有发生有余额的都要。。。 这个金蝶的工程师都会培训的
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金蝶软件上存货模块冲材料暂估款的操作？
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问个金蝶软件上存货模块冲暂估款要如何操作？要冲之前多暂估的应付账款，软件上如何操作？
之前的分录是，借：原材料&&10000
& && && && && && && && && && &贷：应付账款--暂估款&&10000
现在发票来了，理论上分录是红字冲掉上笔暂估分录，再重新做一笔正确金额9500的分录，但在K3内如何操作，原材料受控于存货系统，可否将差额500做红字冲制造费用？
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在存货核算模块内不是同样可以冲红吗？
我现在也用金蝶K3，也有好多不懂的啊，有懂K3熟练的吗？请教大家啊。
回复 沙发 ylq65 的帖子
那K3里的存货模块如何冲红？现在我的办法就只有冲制造费用，这还是和K3的顾问讨论出来的，你有啥好办法冲红吗？
在初始设置的时候，里面有个选项是可以选择的，
每个月单到冲回时，会自动生成一张红冲的。
要是没选择的话，你只能自己手工在总账做一张暂估冲回凭证，
仓存系统在生成本月入库的这张发票，这样仓存和总账就能对上了。
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回复 报纸 sunleeyun 的帖子
你说的那选择的，我去瞧瞧。至于你说的在总账做暂估冲回凭证，然后在仓存系统生成本月入库发票，这不能实现吧。你没有了入库单如何再生成采购发票？入库单下推生成的采购发票已经经过应付系统生成暂估款凭证了，你后面说的操作实现不了。
回复 地板 lyq027 的帖子
因为我现在是不用应付系统，所以通过总账直接调整，，像你的情况，，通过虚拟的其他应付款单，生成暂冲凭证，也可以达到应付，仓存与总账数字相等的。。
回复 7楼 sunleeyun 的帖子
原材料这科目是不能直接在总账上输的，因为受控于存货系统，就像应收账款受控应收系统，应付账款受控应付系统一样。你不可能直接在总账上做一张，借：原材料&&红字
& && && && && && && && && && && && && && && && && && &贷：应付账款--暂估款&&红字
不可能直接这样输的。我看了用友软件是有你说的那个暂估回冲的设置，但K3有没有我就不清楚，如果有，这个问题就不算问题了。要是没有，就不知道别人是如何操作的？
我们没买应付模块，所以对存货冲红不是很了解。但在应收和销售模块里，通过复制原销售出库单，会自动产生一张与原出库单相同的红字出库单，再推发票和凭证就行了。
<p id="rate_2427" onmouseover="showTip(this)" tip="鼓励热情答疑&威望 + 1
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回复 8楼 lyq027 的帖子
因为我也是用K3，有暂估冲回这个功能的。
至于在总账直接输凭证是无奈之举，才会在总账直接录红冲凭证的。
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我要分享：
【导读】每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。月底结账、对账一旦发现账面不平，就得把所有凭证单据重新核对，财务人员大呼累觉不爱。
广东省佛山市顺德科凡家居是集全屋家具研发设计、生产智造、模式创新，终端运营为一体的品牌连锁化，服务创新化，产品集成化的定制家具产业集团。
科凡品牌运营总部2009年入驻国家级广东工业设计城，2012年12月受到国家主席习近平首次南巡的关心和视察。
●公司规模：800人
●主营行业：定制家具
科凡家居财务部任小姐：我们以前只使用了财务软件，在业务过程中产生的很多单据，像销售单、出入库单、收付款单等，我们都得一笔笔地录入系统，工作量很大，而且有时因为不小心录入数据导致财务数据不准确。有好几次月底结账时我们都发现账面不平，我们部门的好几个同事一起花了好几天把所有的单据重新核对一遍才找到问题，真的太累了。
现在用了财务业务一体化的金蝶KIS专业版之后，我们的工作轻松多了，其它部门在业务系统中录入各种单据这后，我们只需要在系统上操作一两个步骤就能生成凭证，再也不用一张张录入了，避免了数据上的人为错误，我们现在月底结账效率很高，也很少碰到账面不平的情况了。
科凡家居仓库主管王小姐：使用软件前，生产部和采购部每天每时每刻都需要了解物料库存，一天内接听此类电话就达数十个，光是应付这项工作都需要安排一个仓库人员；有时候因为查询错误，还影响到车间领料，造成生产延误。月末盘点的时候，仓库人员还需要花费大部分时间去整理进销存报表，每一项工作都非常累。
使用了金蝶KIS专业版后，生产部和采购部不需要再打电话到仓库处查询报表了，他们打开软件，点击&即时库存&自己就可以查询到最新的库存信息，而且有很多对应的仓存报表，各种信息一目了然。盘点的时候还可以制作盘点方案，自动生成盘盈盘亏单，简单又方便，大大减小了月末盘点工作。
科凡家居财务部黄小姐：我们公司生产部的员工是按件计算工资的，而办公室的员工是计时工资，每个月我核算工资的工作量也是挺大的，又要赶时间以免延误工资的发放引起员工不满，又要保证核算的准确性，工作压力挺大的。上次还因为有两个员工的计件工资算错了，他们还专门跑到办公室来找我呢。
用了金蝶KIS专业版后，我只要在系统中设置好计时计件工资核算的计算公式和一些基础数据，平时只要及时将各种数据录入系统，到月底核算工资时，只需要一两个步骤就能够完成工资的核算，快速打印工资单，比以前轻松了很多，既能保证时效性，又能够让数据更加准确，自从用了专业版后，再也没有员工因为工资核算错误来找我了。
科凡家居财务总监何小姐：我们之前一直用着另一家公司的财务软件，每次在使用中遇到问题的时候，都要等很长时间才有服务人员上门来帮我们解决，在等待过程中浪费了很多时间，什么事都干不了！
后来由于公司业务发展，决定换一套财务业务一体化的管理软件。在选购软件的时候我们也非常谨慎，因为受之前软件的影响，我们非常担心购买软件后因服务问题影响到我们的工作。
上线金蝶KIS专业版之后，在刚开始因为我们对软件不熟悉，在使用过程中经常遇到不懂的问题，无论是打电话到金蝶总部还给代理商，他们都非常热情地帮助我们解决问题。
有些问题在电话上实在解决不了的，代理商的服务人员马上就会过来我们公司帮我们处理，而且都很耐心，一点一点地帮助我们讲解，所以，在上线过程中遇到的问题基本上对我们没有产生影响。
金蝶KIS专业版还提供了很多的在线服务功能，有时候我们遇到问题打电话会碰到忙音，这种时候我们就会登录金蝶提供的在线问答、产品论坛等，自已去寻找解决问题的答案，里面的内容很丰富，基本上一搜就能找到我们想要的答案。如果问题比较复杂，在网上提问后很快就会有金蝶专业人员给我们回复，帮助我们解决问题。
金蝶国际软件集团有限公司（股份编号：00268.HK）总部位于中国深圳，始创于1993 年。金蝶以&让数据驱动成功&为使命，以&最值得信赖的大数据服务公司&为愿景，以&走正道、行王道&为核心价值观，秉承&用户至上、小、美、快&的产品服务理念，为世界范围内超过400万家企业、医院和政府等组织提供软件产品与云服务，用户数超过5000万，连续11年稳居中小企业ERP市场第一。
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&金蝶软件（中国）有限公司&& 金碟KIS专业版的即时库存与库存台账现出了负库存，请问是什么原因啊?急
金碟KIS专业版的即时库存与库存台账现出了负库存，请问是什么原因啊?急
问题描述：
就是在开始时发现了存货明细账出现的负结存，即时库存与实存数相符，是正数，但是不小心点击了即时库存的校对功能键后，即时库存与库存台账均出现了负库存。
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老师建议：
那要看你们公司有没有设置辅助单位了，有时候主单位和辅助单位的换算率不同，会导致这种情况~
另即时库存是按你系统内单据进行统计的，看看你们单据有没有问题，或者无意中生成了什么盘亏盘盈表之类得
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