A股指数ETF现资金大举申购 基金加码消费行业投资-金斧子1 公告基本信息
基金名称 信诚幸福消费股票型证券投资基金
基金简称 信诚幸福消费股票
基金主代码 000551
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 日
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 信诚基金管理有限公司
公告依据 《信诚幸福消费股票型证券投资基金基金合同》、《信诚幸福消费股票型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 日
赎回起始日 日
转换转入起始日 日
转换转出起始日 日
定期定额投资起始日 日
2 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间
投资人需在开放日办理信诚幸福消费股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额的申购、赎回、转换及定投业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时以及本基金合同约定不办理申购、赎回的情形除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定投业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换及定投申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过代销网点申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点首次单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
投资者可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。
投资者的申购费用如下：
金额（M） 申购费率
M＜50万 1.50%
50万≤M＜200万 1.20%
200万≤M＜500万 0.80%
M≥500万 1000元/笔
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期不少于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；其余用于支付登记费和其他必要的手续费。具体赎回费率结构如下：
持续持有期 赎回费率
Y<7天 1.50%
7天≤Y<30天 0.75%
30天≤Y<1年 0.50%
1年≤Y＜2年 0.25%
注：1年指365天
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
(1) 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用，并按照各基金《基金合同》、《招募说明书》中关于赎回费率的相关规定将该赎回费用的相应比例部分归入基金资产；
(2) 转换时根据转换出基金与转换入基金的申购费的高低收取补差费用，申购费补差费用的具体费率根据转出基金与转入基金的申购费率表确定，若转换出基金的申购费率高于转换入基金的申购费率，则补差费率按0处理，其中对转换申购补差费按价外法收取, 转换入份额按以下公式进行计算：
转换入金额＝B×C×(1-D) /（1+G）+F
转换入份额＝转换入金额 / E
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为转出基金的对应赎回费率；
G为对应的申购补差费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金），若转出基金为非货币市场基金的，则F＝0
(3) 当转出基金或转入基金的申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的申购费率视为0。
(4) 举例：
某投资者将其持有不到1年的10万份信诚精萃成长股票型证券投资基金转换为信诚幸福消费股票型证券投资基金，则这部分信诚精萃成长股票型证券投资基金对应的赎回费率为0.5%，假设转换日的信诚精萃成长股票基金与信诚幸福消费股票型证券投资基金的份额净值分别为0.9241元与1.000元，则转换出金额计算结果如下
转换出金额 ＝转换出份额×转出基金转换日的基金份额净值
＝100,000×0.元
因此可知，转换出基金（信诚精萃成长股票基金）对应的适用申购费率为1.5%；转换入基金（信诚幸福消费股票型证券投资基金）对应的申购费率为1.50%。
则基金转换计算结果如下：
转换入金额＝100,000×0.9241×(1-0.5%) /（1+0）+0＝91,947.95元
转换入份额＝91,947.95/1.000＝91,947.95 份
即，在不考虑比例确认的情况下，该投资者承担462.05元转换费（含462.05元赎回费和0元申购补差费）后，将获得91,947.95份信诚幸福消费股票型证券投资基金。
5.2 其他与转换相关的事项
（1）适用基金范围
本基金转换业务目前暂适用于本基金与本公司募集管理的以下基金：信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚季季定期支付债券型证券投资基金和信诚月月定期支付债券型证券投资基金之间的基金份额转换业务（只适用于前端收费模式）。
本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可参见届时相关公告文件或致电本公司客户服务电话400-666-085168进行咨询。
（2）业务办理时间
投资者可在对应转换转入与转换转出基金的开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停申购、赎回时除外）。
（3）有关基金日常转换业务的具体业务规则敬请查询日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于开放式基金转换业务规则的公告》。
定期定额投资业务
（1）投资者可以与本公司网上直销渠道或下述代销机构约定每月固定扣款金额。
（2）投资者通过信诚网上直销系统对本基金进行定期定额申购，根据支付渠道不同有如下费率优惠:
a) 中国农业银行卡：原申购费率高于 0.6％的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6％，则按 0.6％执行；原申购费率等于或低于 0.6％的，则按原费率执行。
b) 招商银行卡：原申购费率高于 0.6％的，享受费率 8 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6％，则按 0.6％执行；原申购费率等于或低于 0.6％的，则按原费率执行。
c) 汇付天下三方支付：原申购费率高于 0.6％的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6％，则按 0.6％执行；原申购费率等于或低于 0.6％的，则按原费率执行。
d) 支付宝三方支付：原申购费率高于 0.6％的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6％，则按 0.6％执行；原申购费率等于或低于 0.6％的，则按原费率执行。
（3）本基金同时开通定期定额投资业务的代销机构包括: 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、西南证券股份有限公司等基金代销机构的营业网点。
（4）上述代销机构除招商银行股份有限公司以外,上述销售机构每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费)，招商银行股份有限公司每期最低申购金额为人民币300元(含申购手续费)。
（5） 有关定期定额投资的具体业务规则请查询日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务规则的公告》以及日刊登的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金调整定期定额投资下限业务的公告》。
基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
信诚基金管理有限公司
（1）直销柜台:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层,邮编200120,直销传真:021-,客服热线:400-666-085168。
（2）网上直销平台:交易网址
（3）关于网上直销平台实行的费率优惠：
投资者通过信诚网上直销系统申购本基金，根据支付渠道不同有如下费率优惠:
1) 中国农业银行卡：原申购费率高于 0.6％的，享受费率 7 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6％，则按 0.6％执行；原申购费率等于或低于 0.6％的，则按原费率执行。
2) 中国建设银行卡：原申购费率高于 0.6％的，享受费率 8 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6％，则按 0.6％执行；原申购费率等于或低于 0.6％的，则按原费率执行。
3) 招商银行卡：原申购费率高于 0.6％的，享受费率 8 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6％，则按 0.6％执行；原申购费率等于或低于 0.6％的，则按原费率执行。
4) 汇付天下三方支付：原申购费率高于 0.6％的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6％，则按 0.6％执行；原申购费率等于或低于 0.6％的，则按原费率执行。
5) 支付宝三方支付：原申购费率高于 0.6％的，享受费率 4 折优惠，若优惠折扣后费率低于 0.6％，则按 0.6％执行；原申购费率等于或低于 0.6％的，则按原费率执行。
7.1.2场外非直销机构
（1）场外非直销机构包括:中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司和西南证券股份有限公司等基金代销机构的营业网点(具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告)。
（2）关于场外非直销机构实行的费率优惠:
1）中国银行股份有限公司
投资者通过中国银行手机银行申购开放式基金，前端申购费率享有6折优惠；通过网上银行进行基金申购业务，前端申购费率享受8折优惠；通过柜台、网上银行及手机银行等办理“定期定额投资业务”，前端申购费率享受8折优惠。上述优惠折扣后的费率不低于0.6%，优惠后费率低于0.6%的，一律按照0.6%执行；原前端申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。
2）交通银行股份有限公司
基金定投申购费率最低8折优惠，但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠，按原申购费率执行。
3）中信建投证券股份有限公司
投资者通过中信建投证券股份有限公司网上交易系统申购或定期定额投资本基金即可享受标准申购费率的4折优惠,但最低不得低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
投资者通过中信建投证券股份有限公司柜台系统现场委托定期定额投资本基金即可享受标准申购费率的8折优惠,但最低不得低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
4）国泰君安证券股份有限公司
投资者通过国泰君安证券股份有限公司自助式交易系统（包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助系统）申购本基金，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。
该优惠活动仅适用于基金产品的场外前端收费模式，原费率依据各基金公司发布的公开法律文件。
5）招商证券股份有限公司
投资者通过招商证券股份有限公司网上交易系统申购本基金（不包括定投），原前端申购费率高于0.6%的，前端申购费率按４折优惠（即实收申购费率＝原申购费率*0.4），优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原前端申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。
6）中国中投证券有限责任公司
投资者通过网上交易方式申购中国中投证券有限责任公司代理销售的开放式基金（仅限前端、场外模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行（原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）。
投资者通过中国中投证券有限责任公司网上交易系统定投申购的申购费率为原费率的四折，且不低于0.6%（仅限于场外前端模式）；投资者通过中国中投证券有限责任公司现场柜台系统定投申购的申购费率为原费率的八折，且不低于0.6%（仅限于场外前端模式）；基金原费率低于0.6%的，则按原费率执行。
7）海通证券股份有限公司
投资者通过海通证券股份有限公司柜台系统办理定期定额申购海通证券股份有限公司代理销售的开放式基金(仅限场外前端模式),原申购费率高于0.6%的，享受费率8折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）。
通过海通证券股份有限公司网上交易等方式办理定期定额申购海通证券股份有限公司代理销售的开放式基金(仅限场外前端模式),原申购费率高于0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）。
通过海通证券股份有限公司网上交易等方式申购海通证券股份有限公司代理销售的开放式基金(仅限场外前端模式),原申购费率高于0.6%的，享受费率4折优惠，若优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）。
8）中国银河证券股份有限公司
申请开放申赎后，同时开通网银及定投优惠活动方案，具体方案如下：
投资者通过网上交易方式申购中国银河证券股份有限公司代理销售的开放式基金（仅限前端、场外模式），原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（原费率指各基金管理公司发布的公开法律文件上注明的费率）
投资者通过网上交易方式办理定期定额业务，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（限前端收费模式，原费率指各基金公开法律文件上注明的费率）
投资者临柜方式办理定期定额业务，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的8折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。（限前端收费模式，原费率指各基金公开法律文件上注明的费率）
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自日起，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值，并在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上
9 其他需要提示的事项
（1）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按照法律法规和基金合同的规定，经与基金托管人协商一致并向监管部门履行必要的手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（3）有关本基金开放申购、赎回、转换及定投业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
（4）本公告仅对本基金的开放申购、赎回、转换及定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站或相关代销机构查阅《信诚幸福消费股票型证券投资基金基金合同》和《信诚幸福消费股票型证券投资基金招募说明书》等相关资料，投资者亦可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-085168,或登录本公司网站进行查询。
（5）为确保投资人能够及时收到对账单,请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改,请及时到原开户机构更正相关资料。
（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者于投资前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
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美国消费：开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016 年 3 月 31 日1 公告基本信息基金名称
华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金简称
美国消费基金主代码
162415基金运作方式
契约型开放式基金合同生效日
2016 年 3 月 18 日基金管理人名称
华宝兴业基金管理有限公司基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司基金注册登记机构名称
中国证券登记结算有限责任公司公告依据
《华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及有关规定申购起始日
2016 年 4 月 6 日赎回起始日
2016 年 4 月 6 日定期定额投资起始日
2016 年 4 月 6 日下属分级基金的基金简称
华宝美国消费美元下属分级基金的交易代码
0024232 日常申购、赎回业务的办理时间深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和美国纳斯达克证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日,投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务。具体办理时间为深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及定期定额投资业务时除外。如本基金境外主要投资场所遇节假日、休市或暂停交易,基金管理人将决定本基金是否暂停申购或赎回。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。3 日常申购业务3.1 申购金额限制第 1 页 共 14 页通过基金管理人直销 e 网金、其他场外销售机构和场内销售机构申购本基金人民币份额时,单笔最低金额为 100 元人民币(含申购费);申购美元份额时,每笔申购最低金额为 1,000 美元(含申购费)。通过基金管理人直销柜台首次申购本基金人民币份额的最低金额为 10 万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为每笔 100 元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。申购美元份额的投资者需注意,在现钞申购的情况下,投资者应将美元资金从现钞账户转入现汇账户,相应费用(若有)由投资者自行承担。由于美元资金的划款时间较长,投资者申购美元份额时,其申购申请的提交日和申购申请受理日可能有所不同。其他销售机构的投资者欲转入基金管理人直销柜台进行交易,要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。3.2 申购费率投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。(1)人民币份额申购费用本基金人民币份额的场外申购费率如下,场内申购费率由场内销售机构参照场外申购费率执行。申购金额(M)(人民币)
申购费率M<100 万元
1.20%100 万元≤M<200 万元
0.80%200 万元≤M<500 万元
0.40%M≥500 万元
按笔收取,1000 元/笔(2)美元份额申购费用本基金美元份额的场外申购费率如下。申购金额(M)(美元)
申购费率M<10 万美元
1.20%10 万美元≤M<30 万美元
0.80%第 2 页 共 14 页30 万美元≤M<60 万美元
0.40%M≥60 万美元
按笔收取,200 美元/笔申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。本公司直销 e 网金申购费率优惠详见公司网站。4 日常赎回业务4.1 赎回份额限制投资者可将其全部或部分基金份额赎回,本基金按照份额进行赎回。本基金人民币份额单笔赎回份额不得低于 100 份。人民币份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的人民币份额余额不足 100 份的,在赎回时必须一次全部赎回。本基金美元份额单笔赎回份额不得低于 1,000 份。美元份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的美元份额余额不足 1,000 份的,在赎回时必须一次全部赎回。4.2 赎回费率本基金人民币份额的场内赎回费率为 0.5%。本基金人民币份额和美元份额的场外赎回费率表如下:持有基金份额期限(Y)
赎回费率Y<1 年
0.50%1 年≤Y<2 年
0.25%Y≥2 年
0注:1 年指 365 日,2 年为 730 日赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费的 25%应当归入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。5 定期定额投资业务(1)开通定期定额投资业务的场外销售机构直销机构:本公司直销 e 网金(目前华宝兴业直销 e 网金的定期定额投资业务适用于建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、易宝支付、天天盈账户和支付宝账第 3 页 共 14 页户)及官方微信。直销机构只可办理本基金人民币份额的定期定额投资业务。代销机构:可以办理本基金人民币份额定期定额投资业务的场外代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、长江证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、东北证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司。可以办理本基金美元份额定期定额投资业务的场外代销机构:中国建设银行股份有限公司。各代销机构开始办理基金定期定额投资业务的时间、网点等信息,请以各代销机构的规定为准。若增加新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。(2)申请方式投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。(3)扣款金额投资者可与各代销机构约定每期固定扣款金额,具体最低扣款金额以各代销机构的规定为准。投资者通过本公司直销 e 网金办理本基金人民币份额的定期定额投资业务时,每期扣款金额最低不少于人民币 100 元(含申购费)。(4)扣款日期投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。(5)扣款方式销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确认的约定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况,则此次扣款不成功。投资者需第 4 页 共 14 页指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的,应遵循相关销售机构的规定处理。(6)申购费率若无另行公告,定期定额申购费率与正常的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额申购费率优惠活动(包括网上交易)期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。本公司直销e 网金的定期定额优惠申购费率详见本公司的公告及网站。(7)交易确认每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,投资者可自 T+3 日起查询本基金定期定额申购确认情况。(8)变更与终止投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更,具体办理程序遵循各销售机构的规定;投资者终止定期定额投资业务,须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循各销售机构的有关规定;定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。6 基金销售机构6.1 场外销售机构6.1.1 直销机构本基金直销机构为华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)直销柜台、直销 e 网金、官方淘宝店及官方微信。直销机构只可办理本基金人民币份额的申购、赎回业务。(1)本公司直销柜台地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼(200120)直销柜台电话:021-1- 或 302直销柜台传真:021-988055(2)投资者可以通过本公司直销 e 网金、官方淘宝店及官方微信办理基金的申购、赎回等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:,客户服务中心电话:400-700-24558。第 5 页 共 14 页6.1.2 场外代销机构可以办理本基金人民币份额申购、赎回业务的场外代销机构:(1)中国建设银行股份有限公司客户服务电话:95533公司网址:(2)中国银行股份有限公司客户服务电话:95566公司网址:(3)招商银行股份有限公司客户服务电话: 95555公司网址: (4)交通银行股份有限公司客户服务电话:95559公司网址:(5)上海浦东发展银行股份有限公司客户服务电话:95528公司网址:.cn(6)国泰君安证券股份有限公司客户服务电话:400- / 95521公司网址:(7)光大证券股份有限公司客户服务电话:998公司网址:第 6 页 共 14 页(8)海通证券股份有限公司客户服务电话:988-001 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网址:(9)中国银河证券股份有限公司客户服务电话:400-公司网址:.cn(10)中信建投证券股份有限公司客户服务电话:400-(免长途费)公司网址:(11)长江证券股份有限公司客户服务电话:95579 或 公司网址:(12)东吴证券股份有限公司客户服务电话:公司网址:.cn(13)申万宏源证券有限公司客户服务电话:95523 或 公司网址: (14)平安证券有限责任公司客户服务电话:95511-8公司网址: (15)中信证券股份有限公司客户服务电话:95548第 7 页 共 14 页公司网址:www.(16)中信证券(山东)有限责任公司客户服务电话:95548公司网址:(17)华宝证券有限责任公司客户服务电话:400-820-29908公司网址: (18)长城证券有限责任公司客户服务电话:0、400 公司网址:(19)渤海证券股份有限公司客户服务电话: 公司网址:(20)中国国际金融股份有限公司客户服务电话:400-910-1166公司网址:.cn(21)中泰证券股份有限公司客户服务电话:95538公司网址:.cn(22)信达证券股份有限公司客户服务电话:95321公司网址:(23)江海证券有限公司第 8 页 共 14 页客户服务电话:400-666-2288公司网址:.cn(24)国都证券股份有限公司客户服务电话:400-818-8118公司网址:(25)德邦证券股份有限公司客户服务电话:-8507公司网址:.cn(26)华安证券股份有限公司客户服务电话: 95318(安徽)、400-80-96518(全国)公司网址:(27)东海证券股份有限公司客户服务电话:88-588公司网址:.cn(28)中航证券有限公司客户服务电话:400-公司网址:(29)东北证券股份有限公司客户服务电话:公司网址:(30)中国中投证券有限责任公司客户服务电话:95532公司网址:www.第 9 页 共 14 页(31)兴业证券股份有限公司客户服务电话:95562公司网址:.cn(32)安信证券股份有限公司客户服务电话:公司网址:.cn(33)国信证券股份有限公司客户服务电话:95536公司网址:.cn(34)上海证券有限责任公司客户服务电话:021-962518公司网址:(35)东兴证券股份有限公司客户服务电话:400-公司网址:www.(36)华福证券有限责任公司客户服务电话:96326(福建省外请加拨 0591)公司网址:.cn(37)申万宏源西部证券有限公司客户服务电话:400-800-0562公司网址:(38)招商证券股份有限公司客户服务电话:、95565第 10 页 共 14 页公司网址:.cn(39)中信期货有限公司客户服务电话:400-990-8826公司网址:(40)东方证券股份有限公司客户服务电话:95503公司网址:.cn(41)广发证券股份有限公司客户服务电话:95575 或致电各地营业网点公司网址:.cn(42)华泰证券股份有限公司客户服务电话:95597公司网址: .cn(43)和讯信息科技有限公司客户服务电话:400-920-0022公司网址:(44)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司客户服务电话:400-166-1188公司网址:.cn(45)深圳众禄金融控股股份有限公司客户服务电话:公司网址:
(46)杭州数米基金销售有限公司第 11 页 共 14 页客户服务电话:公司网址:/(47)上海天天基金销售有限公司客户服务电话:400-公司网址:.cn(48)浙江同花顺基金销售有限公司客户服务电话:公司网址:(49)上海好买基金销售有限公司客户服务电话:400-700-9665公司网址:(50)上海陆金所资产管理有限公司客户服务电话:
公司网址: 可以办理本基金美元份额申购、赎回业务的场外代销机构:(1)中国建设银行股份有限公司客户服务电话:95533公司网址:6.2 场内销售机构场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。场内代销机构仅可办理本基金人民币份额的申购、赎回业务。已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位(具体名单可在深交所网站查询):爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、第 12 页 共 14 页长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银宏源、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。如会员单位有所增加或减少,请以深圳证券交易所的具体规定为准。7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排自 2016 月 4 月 6 日起,本基金管理人将在每个估值日后 2 个工作日内,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。8 其他需要提示的事项(1)投资者可通过场外、场内两种方式对本基金人民币份额进行申购与赎回,投资者仅可通过场外方式对美元份额进行申购与赎回。投资者通过场外销售机构办理本基金人民币份额和美元份额的场外申购与赎回业务应遵守各代销机构的有关业务规则。投资者通过深圳证券交易所系统办理本基金人民币份额的场内申购与赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。(2)由于各代销机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资者应第 13 页 共 14 页以各代销机构具体规定的时间为准。(3)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读 2016 年 2 月 24 日的《上海证券报》上的《华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。本基金《招募说明书》同时发布在本公司网站()。(4)投资者也可通过华宝兴业基金管理有限公司网站()和华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(400-700-924558)咨询有关情况。(5)上述业务的解释权归本基金管理人。风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。特此公告。华宝兴业基金管理有限公司2016 年 3 月 31 日第 14 页 共 14 页
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