就餐收到假发票白领遭遇报销难|发票|机打_凤凰资讯
就餐收到假发票白领遭遇报销难
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信息时报讯（记者 崔小远）个人财务报销使用餐饮机打发票，却被财务部门的同事告知发票系伪发票，尴尬又窘迫！昨日，市民杨先生向记者报料称，其在年终财务报销时就遭遇了这样一件尴尬事。
原标题：就餐收到假发票白领遭遇报销难信息时报讯（记者 崔小远）个人财务报销使用餐饮机打发票，却被财务部门的同事告知发票系伪发票，尴尬又窘迫！昨日，市民杨先生向记者报料称，其在年终财务报销时就遭遇了这样一件尴尬事。据了解，杨先生就职于广州市天河区一家互联网公司，近期他准备了两张餐饮发票向财务报销，金额共计928元。但昨日上午9时左右，杨先生却被同事杨小姐告知，其所提供的两张餐饮发票经反复验证后，均被认定为伪发票。记者了解到，杨先生提供的两张收款方为“广州X豪酒家有限公司”的发票代码都是一样的。但记者注意到，该发票的发票专用章为广州X濠酒家有限公司，与收款方有“豪”和“濠”的一字之差。记者至广东省地方税务局发票查验系统查询，结果均显示“无此发票信息”。昨日下午3时许，记者致电该酒家询问了此事，接听的餐馆工作人员表示不清楚此事。记者又致电广州X濠酒家有限公司咨询，工作人员称：“公司所提供的发票均为机打，不可能是假发票。”该工作人员还称：“酒家前台只有几名开票人，并没有该发票上的郑芬欣这个人，可能是别人冒充我们公司开具假发票。”另外，广州地税部门相关工作人员告诉记者，“如经过确认核实了该餐馆开具伪发票，市民可致电12366举报，税务机关会安排专门的工作人员跟进解决”。
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48小时点击排行　　近年来，我国高等教育事业得到飞速发展，高等教育不断扩招，在校师生人数均呈现上升势头，导致高校的办学模式、资金来源等方面趋于多样化，作为高校管理重要组成部分的财务管理同样面临新的挑战。高校各类经费的来源、种类不同，适用于各种不同的管理办法，牵涉到不同的部门领导签字等问题，而依据传统财务流程，不能满足师生大量而频繁的业务需求，从而使报账难成为高校财务部门普遍面临的问题。要解决这个问题，必须根据实际，从流程的优化着手。　　一、高校财务报账现状分析　　财务报账是高校财务最基础的工作之一，它是指经办人从相关经济业务活动中获取真实、合法的，通过具有审批权限人的审批后，到财务部门办理报销手续的行为。财务报账是会计信息准确的基础，影响财务管理职能的发挥，是学校相关经济决策的重要依据。　　现有的高校报账的流程一般包括以下四个步骤：　　第一，原始报销单据的整理和签批。它包括报销人根据经济活动产生的原始票据填单、再交由经费负责领导审核签字之后整理、汇总的一系列活动。　　第二，财务人员的会计核算过程。它包括报销人将签批好的原始单据交由财务部门，由财务人员对票据的真实性、合理性、合规性进行审核，并对票据金额和最终报销金额进行核算的一系列活动。　　第三，会计凭证的录入过程。它是指财务人员将核算好后的会计原始凭证真实完整地录入财务系统的过程。　　第四，出纳向报销人员支付款项的过程。它是指财务出纳人员根据复核后的财务凭证，向报销人员支付报销款项的过程，包括支付和银行转账支付两种方式。　　近年来，高校获得的资金来源越来越广，高校师生的逐年增加，国内高校普遍产生报账难问题。首先，在财务业务量和新业务大量增加的同时，财务人员配备不足，现有的财务报销流程使得财务人员的日常核算量不仅越来越多，难度还越来越大，前台财务服务人员和服务对象数量的严重不匹配，产生&报账难&问题。其次，财务报销相关的规章制度、程序以及票据的填制方法等等由于宣传不及时或是不细致，直接导致报账人员因为手续不全、票据不正确等多次往返财务部门咨询，既增加了财务人员解释和重复检查票据的时间，也影响了报账的速度，导致了&报账难&。总而言之，要寻求解决高校现有普遍存在的报账难问题，必须透过现象看本质，从减少财务人员不必要的工作，优化作业流程，充分利用现代化信息手段等方面对整个财务报销流程进行审视和思考，构建起更具效率的操作流程，才能彻底解决高校报账难问题。　　二、业务流程再造的含义及背景　　业务流程再造（business process reengineering，BPR），又称业务流程重组，是指一种从根本上考虑和彻底地设计企业的流程，使其在成本、质量、服务和速度等关键指标上取得显著的提高的工作设计模式。业务流程再造（BPR）最早是由美国的哈默和钱皮于20世纪90年代提出，并将之引入西方企业管理领域。它强调以业务流程为改造对象和中心、以关心客户的需求和满意度为目标、对现有的业务流程进行根本的再思考和彻底的再设计，利用先进的制造技术、信息技术以及现代化的管理手段，最大限度地实现技术上的功能集成和管理上的职能集成，以打破传统的职能型组织结构，建立全新的过程型组织结构，从而实现企业经营在成本、质量、服务和速度等方面的巨大改善。这种做法既适用于单一流程，也适用于整个组织。　　将BPR引入教育领域，应用于财务审批流程、财务报销流程等，可理顺财务关系，加强财务监督，提高服务效率。因为流程再造的核心是面向顾客满意度的业务流程&&也就是以满足高校财务服务的广大师生的需求为核心来设计业务流程，从整体上确认作业流程，追求全局最优，提升服务满意度。结合BPR的含义，高校财务报销流程再造即是指对高校财务报销工作的程序和规则进行重新思考和设计，以期达到简化报销流程，减轻时间及空间限制，最终提高报账效率和质量的过程。　　三、高校财务报账流程再造的意义　　通过运用现代信息技术及网络平台，对原有报账流程进行再造和重组，能使高校财务工作者从大量的会计核算和凭证录入工作中解放出来，从而专注于业务处理和财务管理，成为真正的财务管理工作者。同时，经过报账业务流程再造后，报销过程中的人员具体分工发生了变化，有助于解决原有流程中工作量大量、单一地集中于财务人员的现象，把单调而重复的录入工作分摊到报账人身上，利用先进的网络平台信息处理技术核算报销金额。这样，使高校财务人员从核算人员成为审核人员，不仅能节省人力资源和业务处理时间，还能保证财务工作的准确性，提高财务工作效率，进而消除现有流程的弊端，彻底解决高校报账难问题。然而，毕竟流程再造需要一定的软硬件支持，流程再造也需要一定的时间和过程，高校现有的条件可能无法完全实现，但是坚持从流程再造的角度进行思考，在现有条件下尽可能优化财务报账流程，也不失为解决报账难问题的重要途径。　　四、高校财务报账流程再造的整体思路　　高校财务报账流程的四个步骤中最关键的也是最耗时的，然而可以加以改变的是会计核算和会计凭证录入。根据现有的一般流程，在会计核算过程中，各类单据在报账人员和财务人员之间反复填写和校核，使双方均陷入较长时间的等待，不仅产生大量重复劳动，浪费人力资源，还使得双方的关系陷入紧张的境地，稍有不慎，容易形成矛盾，破坏同事关系。高校财务报销业务较之企业相对单一，大量重复的报销业务，虽然产生的凭证科目一致，但均需要财务人员逐一录入财务系统。尽管当今电算化的财会系统代替了传统的手工记账，但整个流程并没有本质上的改变，大量的凭证录入工作对于财务人员来说仍然是繁重的，也是让报账人等待颇久的环节。问题症结正在于此，传统的分工要求单据录入必须由财务人员完成以及整个报账流程按部就班的串行性，注定这一过程是低效的，新的理念和思路也就呼之欲出。　　高校财务报账流程再造的整体思路主要是通过搭建公共信息服务平台，将报销业务进行具体化分工，以网络为依托和载体，实现资源使用的高效和财务业务的系统化。业务流程的再造优化了原有财务报销流程，使得原来比较耗时耗力的一些流程由财务部门以外的人员完成。比如，我校让报销人员参与部分财务部门的数据输入和输出（主要是批量打卡发放的人员费用和学生奖助学金），共同完成数据的简单处理，不仅增加报销人员的参与感，使他们加强了对财务工作的认识，还大大减轻了财务人员的工作量。公共信息平台的建立对于财务流程再造是极为关键的一环，它能够将实时财务信息反馈在业务处理过程之中，有助于及时跟踪业务过程并防御财务风险。业务流程再造的目的是消除现有流程的低效，使得财务人员在处理日常业务中既能保证工作结果的准确性又能实现工作的高效率。因此，加快高校财务信息化进程，以先进的现代信息技术支撑高校财务的信息处理，提供具体而整合的财务信息，提高高校财务决策的准确性，从而达到较好的高校资金使用效益。通过财务数据库的建立和现代网络技术的应用，不仅能消除各类人员的信息不对称，实现财务信息共享，还能实现财务业务的系统化和一体化。　　五、高校财务报账流程再造的实现　　目前高校财务报销是依照自然流程和组织分工进行的，各个环节具有串行性，即不能跳过其中任何环节到达下一环节。由于经费负责人具有唯一性，因此在单据的签批过程中，经费负责人即便因公出差也不能授权代签，涉及相关经费的报账业务就要暂时中止。　　按照业务流程再造（BPR）的理念，主要通过以下两个途径实现高校财务报账流程的再造：　　（一）将目前流程中最耗时的单据核算及录入工作进行分解　　首先，报销人需要通过登陆财务平台，填写财务报销的类型、金额等重要信息，上传单据扫描件，分担部分录入工作。然后，通过建立健全的财务平台，由平台计算按照报销人填录的信息直接计算出报销金额，财务人员通过财务平台进行审核，审核通过后通知报销人提供原始纸质单据，如无差错，则系统直接生成凭证，由财务人员修改后保存于财务系统。这样，不仅能大大减轻财务人员的工作量，还能减少报销人的现场等待时间，一举数得。　　（二）单据签批流程的网络平台化　　高校财务报销流程的重组基于信息技术，依照原始单据的签批流程，可以实现经费负责人在校内财务平台签批的流程再造，具体流程如下：经济业务发生后，由报销人员登陆财务平台预先设置的各类报销模板进行经济业务活动相关信息的录入，同时扫描必要的原始单据上传平台。需要预先进行设置各类报销模板的经费审批人员节点和审批流程，并赋予相关人员审批权限。在录入的信息进入平台之后，信息根据设置好的签批流程逐一节点进行提交，每一环节的经费负责人通过查阅平台上报销人上传和填写的信息，进行网上审核签批，报销人能随时登陆平台跟踪报账业务处理节点和情况，随时得到反馈信息。在完成该类费用报销的最近审批节点后，经费审批过程形成信息，并伴随报销人员录入的所有信息进入财务审核人员的节点，由财务部门审核合格后，反馈给报销人员并通知其递交原始单据前来办理报销款项的支取。财务人员只需根据报账人提供的原始单据对财务平台上已生成的报销单和记账凭证进行修改、确认和打印，由复核人员复核后向报销人支出款项。　　以上两种途径均需要以成熟的信息技术支撑，由计算机和网络平台完成大部分的工作，这样，即使在财务人员与服务对象严重不匹配的情况下，也能够快速、有效地处理业务，解决报账难问题。同时，通过平台对签批流程的一对一设定，对报销中需要的各种资料进行规定和提醒，能够有效解决大多数报销人因为不熟悉财务规章制度，遗漏重要报销步骤的相应问题。　　六、结束语　　当前，高校报销经费多，凭证业务量大，会计人员匮乏，原有的报销流程，原始报销单据的整理和签批、财务人员的会计核算过程、会计凭证的录入过程、出纳向报销人员支付款项的过程，已不能适应当前高校财务的形势，需要我们财务人员发挥主观能动性，创造性开展工作，优化报销流程，对业务流程进行重组不失为一个好办法。业务流程重组依靠先进的信息技术支撑，依托信息高度共享的信息化平台，让报账人参与到报销的业务流程中，突破了传统的分工格局，将耗时的票据审核和数据分类汇总工作让报账人来做，减少了报账人的等待时间，实现报账人和财务人员的沟通、交流和合作，提高了财务系统的运行效果，提高办事效率，减少每笔业务在财务系统里的流转时间，实现了财务系统内外数据的有效交换，高度共享，是解决当前高校财务&报账难&现象的一种有益尝试。【】
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May 7, 2007 目录 投标保函及投标保证金审批流程 履约/预付款/开机调试/质量保函审批流程 工厂参观审批流程 工厂参观其他要求 工厂参观结算流程 费用报销基本要求 双周费用表 双周费用表 一周时间费用表 餐费 机票或建设费 短途交通 出租车费 住宿费 出差的要求及填写方法 手机费 应酬费 应酬费的填写方法及要求 汽车燃油费、停车费及通行费 费用报销其他事项（1/2） 费用报销其他事项（2/2） 发票粘贴方法 *
保函及保证金审批流程
工厂参观审批及结算流程
费用报销的基本要求
双周费用表及一周时间费用表
各项费表的要求及填写方法
发票粘贴方法
7. Q&A 1、以下情形均应视为对客户提供差旅：直接向旅行社或其他提供服务的机构支付费用；支付机票升舱费；安排客户参观江森自控设施或其他设施；为客户办理签证而发出邀请函。 2、在参观之前，应合理确定公司安排的差旅是同时符合客户应遵守的法律法规的。 3、出国出差的邀请函必须谨慎、准确填写，内容包括：出差的目的、时间、持续时间、出差人员的经济担保等。邀请函不可仅凭旅行社的要求发出。 4、差旅时间的安排应与业务的进行合理匹配，例如：出差参观的时间应安排在合同签订前或设备安装前的合理的时间段。在合同即将签订前或签订后，如有绝对的必要安排差旅，差旅过程中不可以有任何招待、娱乐或观光的事项。 5、旅途中，任何一处停留都必须是与业务相关的，包括：培训、与相关人员的会议、参观工厂或设施、参观考察江森自控或由江森自控的客户建造的相关的设施。在某处超过24小时且与业务开展无关的停留是不允许的。 6、旅途日程中应注意每周工作日的时间（周一至周五）中，与业务无关的时间不可多于一天（旅途途中的时间除外）。 7、在正常工作时间及由江森自控出资安排的非工作时间的招待时间内，江森自控的人员应全程培同客户。 8、旅途的长短和住宿的标准应和项目出差人员的级别和开展业务的实际需要相匹配。 9、经过批准的交通、餐费、住宿等费用必须直接由江森自控支付给提供服务的一方以非现金的方式对公结算。不得向客户现金支付差旅费用。 10、对于政府客户的工厂参观，还应注意： 1）参观差旅前，应书面通知客户参观的目的及江森自控将支付的项目。客户的主管部门应书面批准并声明：江森自控对参观差旅款项的支付不违反任何客户应遵守的法规和制度。对于合同中有明确约定需要发生差旅事项的参观不需上述书面确认。 2）在向客户发出邀请之前还应在预定的出发日之前，提前3周向法律部提交完整的差旅申请。所有差旅后继的变动均应提交法律部审批。也必须告知客户：差旅申请还应得到江森法律部的最终批准。
1、 报销应提供真实、合法、有效的发票。对于定额发票，同一商户同一次同一票面的发票，应连号，对于非定额发票，同一商户不同日期开具的发票不应连号。
2、双周费用表（或：一周时间费用表）仅限于差旅费（餐费、机票、火车票、交通费、住宿费）、招待费、手机通讯费、不在写字楼办公人员的零星小额办公用品费用及工资户在广州但本人日常工作地在异地的异地取现手续费（可列入“其他”费用中报销），其他费用原则上应填写付款申请表而非双周费用表（或：一周时间费用表）申请报销。
3、双周费用表（或：一周时间费用表）应按要求填写，发票的金额应全部填列在发票开票日期（或费用发生的最后一天）的相应栏位上，每天各项费用应与发票一一对应。报销人应对所报销的费用的真实性负责。同时，双周费用表（或：一周时间费用表）应按报销周期表准时递交。
4、有限额的费用，具体限额参见《江森自控南区办事处员工私车公用制度》、《中国南区员工在费用表中的业务招待费用(Entertainment)的报销规定》、《中国南区员工在费用表中的员工餐费(Meals)的报销规定》和《中国南区员工在费用表中的手机话费报销规定》，在限额内据实报销，超过限额的，按限额报销。除非有合理的理由，并经南区财务经理和总经理批准。 5、所有的签名原则上应为手写签名并带有签名日期。
一定要填写 1、餐费（Meals）指员工加班餐费、出差餐费、部门或公司内部会议等餐费，按照《员工手册》和《中国南区员工在费用表中的员工餐费(Meals)的报销规定》的标准，根据用餐后取得的餐饮发票进行报销。部门或公司内部会议等餐费，应在双周费用表的左下角说明聚餐日期、目的、主要人员和人数。出差的餐费应为出差目的地的餐饮发票，不接受办公地的餐饮发票，有合理理由的除外。同样，双周费用表（或：一周时间费用表）上没有出差记录，也不可以报销异地的餐饮发票。严禁将招待费（Entertainment）混入餐费（Meals）报销，反之亦然。 2、使用一周时间费用表报销的，将餐费
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FSC财务报账系统是东软MPC集团财务管控解决方案套件中，专门针对集团企业财务报账管理信息化的解决方案。围绕集团大型企业费用及资本性支出结算支付业务（主要包括一般性费用、专项支出、科技投入、大型固定资产投资），提供业务部门经办、业务内控审批、财务审核、预算控制等针对业务流程涉及的财务、业务各级管理部门的信息化前台。同时系统可以和集团原有预算、核算、合同等外部系统进行集成，并可直接支持银企直连，从而形成闭环的信息化流程。FSC解决方案简介MPC FSC中有什么？
前台功能：主要针对业务经办人、各级审批人以及财务部门审核、核算、出纳人员提供的前台应用功能。
后台功能：为前台应用，提供后台配置的功能架构；主要包括：
预算控制策略：提供不同程度（刚性或弹性）的控制策略。
单据条码规则策略：单据条码要素的配置。
原始凭证影像管理策略：影像扫描的后台参数配置
流程的配置：各类管理角色的流程环节动态图形化配置
MPC FSC能做什么？
实现了全生命周期的报账业务管理：通过FSC的实施，实现了业务从经办人发起，到各级管理人员审批，财务人员审核的完整的业务流程管理，同时系统进一步实现了预算、结算、核算三位一体的管理架构，提升工作效率，降低差错率。
解决统一的流程规划和灵活的流程配置的矛盾： FSC提供了强大的流程配置引擎，它既可以保证集团企业可以实现统一内控流程规范的下发，也可以满足区域化差异的实现。
满足矩阵化的企业治理体系： FSC则可以完全满足多角度的企业治理体系，而且可以提供灵活组织架构配置功能，以满足未来发展中治理结构变化的需要。
先进及开发的技术架构：东软FSSC的技术架构可以支持凭证图像扫描、单据条码管理、移动短信平台集成，并且支持和其他外部财务信息实现流程集成。 MPC FSC有什么特点
东软FSC产品支持多语言界面、多币种处理。
支持海外银行银企直连：目前东软FSC产品支持SWIFT协议，已经和日本三菱、摩根大通、花期等主要海外银行有过银企直连合作基础。
支持多平台系统集成：
支持主流ERP及集中核算系统集成：东软FSC产品目前已经在众多行业标杆集团企业中实现了财务系统或ERP在主数据、财务自动记账等诸多方面集成。
支持其他相关应用系统：FSC产品还可支持和HR在组织和人员的集成、与OA在待办事项的集成、与邮件系统和短信网关在发送审批通知等方面集成。
支持条码管理：FSC支持报账单据的条码打印、检索处理，可支持一维码和二维码。目前在中信银行等项目上有应用案例。
支持影像内容管理系统集成：FSC产品支持外部的文档和内容管理，可以实现未来在报销票据、重要资料的图片影像扫描集成和稽查。
适合集团化企业大区域大范围大规模全员应用：东软FSC产品能够适应大区域、大范围的员工自助报销处理，其中比较典型的案例是已经为某银行实现了全国800个分支机构，近3万人员工自助报销处理。具体特点是
支持深层次的预算控制模型：东软FSC除了正常的针对预算额度和费用标准的控制外，还提供基于事项的预算控制。协助强化对基层组织的预算控制。
支持灵活的审批流程配置：东软FSC提供灵活的审批流程配置工具，可以根据各种审批因子配置审批流程。以实现由于地域差异导致的不同地区的流程差异需求。
更好防止审计风险：东软FSC产品提供了特殊事项检查，以帮助企业降低审计风险。
支持更加人性化的系统界面：以方便员工按照其能够理解的信息填制报账单据。
支持移动互联网应用：可提供基于手机终端（如：安卓系统
iOS系统）的应用，可以实现在iPhone、iPad、安卓智能手机上的审批报账业务。 MPC FSC为企业带来的价值
提升员工满意度：FSC使得员工对自己的报账状况、借款情况、处理进度一目了然，而且闭环化的报账流程缩短了报账周期，自然提升员工满意度。
实现精细化管理并同步提升效率：FSC将报账、审批、记账、结算环节进行衔接形成高效闭环的财务处理流程，使得费用成本反馈实时、透明、精细，财务处理高效且无差错。
更好的支持矩阵化管理：FSC实现费用在条线和成本中心的直接初级数据的准确收集，为矩阵化、准事业部管理提供支持。
进一步完善预算控制的职责：FSC以基于员工报账前台的预算控制，且提供专项预算控制、合同控制。让预算去控制前台报账，缓解了财务部门对预算控制的压力。
建立在线合规化业务审批：FSC提供的在线业务审批将审批制度要求固化在系统中，使得主管摆脱频繁签字之苦，而且也使得审批制度的执行更加固化，降低了风险。
降低审计风险：FSC提供了合规词库管理，对前台报账的文本信息进行合规关键词稽查，确保合规关键性信息能够及时检查，及时发现和处理审计风险。
实现组织流程再造，优化人力成本：FSC使得原先繁杂的财务处理工作变成高效而简便、原先分散支付结算变得集中而安全，集团企业可以此为契机在组织上将基层组织的简单重复的财务处理职能集中到区域报账中心，使得基层组织的人力成本更加侧重面向客户和业务发展，实现资金的高效利用。 下载须知MPC FSC解决方案运行环境：
操作系统：UNIX（SOLARIS / AIX / HP-UNIX） Windows 2000 Server
数据库：ORACLE、DB2
中间件：BEA Weblogic、IBM Websphere、SAP NetWeaver、Oracle Application Server、Neusoft MW、Tomcat MPC FSC 已通过IBM PureSystem环境的测试。 下载大小：145M 文件索取方式：(86 10)咨询热线：400-655-6789 转8典型案例某知名外资企业项目案例介绍Y公司是由日本Y株式会社、上海J（集团）有限公司、YT株式会社、YTZ（中国）集团有限公司四方出资组建的专业生产跨国品牌妇女生理用品以及婴儿用纸尿裤的中日合资企业。全公司员工2000多人，目前在已在全国各主要重点城市开设了分公司。 Y公司在信息化层面已经实施了SAP ERP系统，2010年东软为Y公司实施了自助报账项目，东软自助报账项目实现了Y公司全体员工自助网上报账、系统在线业务审批和SAP自动财务记账，并实现了和交行、日本三菱银行的银企直连。2011年在原先自助报账基础上，结合尤妮佳集团管理模式的推进，引入了预算管理和预实分析机制。提升了全公司财务管理的水平。
Z银行行政财务综合管理项目案例介绍Z银行成立于1987年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行。历经20多年发展，Z银行已经发展成为拥有36家一级分行的全国性商业银行，目前员工2万人。 Z银行行政财务综合管理系统是在Z银行建立业务条线精细化管理以及会计与结算运营分离的背景下建设的信息项目。系统上线后实现四个目标：一是在全行2万多员工共同参与的自助报账的平台，实现自助报销、账务处理、支付结算流程的一体化，提高精细化管理水平、风险控制能力和报账工作效率。二是建成固化核算规则，规范审批流程的平台。在系统中细化设置各类业务对应的核算科目，减少人工判断和人为差异；设置全行大部分报账业务的审批流程，实现审批电子化，减少流程的随意性，促进行政财务审批的规范、透明和有效执行。三是建成精细化核算和多纬度费用信息采集的平台。优化现有费用分部门核算的操作，提高费用分摊工作效率，同时系统设计上也为今后按照产品、客户、行业等纬度采集费用信息提供了技术扩展基础。四是为报账业务集中运营打好基础。}