这样走势手续费什么时候能赚回_招商安元保本混合A(of002456)股吧_东方财富网股吧
这样走势手续费什么时候能赚回
看不到未来呀
烂鸡！同期买的它最差！手续费都回不来
目的就是套死你，这样招商基金规模也有了，管理费也收了，手续费也有了，一箭三雕，招商基金骗人只能骗一次，自己把自己搞臭了。
恭祝招商基金关门大吉
垃圾的基金公司配上垃圾的基金经理，组合成垃圾中的战斗机
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基金经理访谈
持仓重大变化
持有债券 资产配置
份额变动持有人
招商安元保本混合A(002456)
1.06000.3788%
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地服务于基金投资客户，招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”）经与交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）协商，决定旗下所有已在交通银行代理销售的基金均继续参加交通银行手机银行渠道申购及定期定额投资手续费率优惠活动，名单如下：
基金代码 基金名称
000126 招商安润保本混合型证券投资基金
000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类
000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 A 类
000679 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 A 类
000746 招商行业精选股票型证券投资基金
000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金
001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金
001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金
001531 招商安益保本混合型证券投资基金
001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金
001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 A 类
001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金
002103 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金
002249 招商境远灵活配置混合型证券投资基金
002271 招商安弘保本混合型证券投资基金
002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
002389 招商安德保本混合型证券投资基金 A 类
002456 招商安元保本混合型证券投资基金 A 类
002506 招商招盈 18 个月定期开放债券型证券投资基金
002628 招商安博保本混合型证券投资基金 A 类
002657 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类
002776 招商安荣保本混合型证券投资基金 A 类
002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 A 类
002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 C 类
004194 招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 A 类
004190 招商沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类
161714 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)
161715 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）
161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
161718 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金
161719 招商可转债分级债券型证券投资基金
161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
161721 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金
161722 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
161723 招商中证银行指数分级证券投资基金
161724 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金
161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金
161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金
161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金
217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金
217002 招商安泰平衡型证券投资基金
217003 招商安泰债券投资基金 A 类
217005 招商先锋证券投资基金
217009 招商核心价值混合型证券投资基金
217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
217012 招商行业领先混合型证券投资基金
217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金
217015 招商全球资源股票型证券投资基金
217016 招商深证 100 指数证券投资基金 A 类
217017 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类
217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金
招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
217020 招商安达灵活配置混合型证券投资基金
217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
217022 招商产业债券型证券投资基金 A 类
217023 招商信用增强债券型证券投资基金
217024 招商安盈保本混合型证券投资基金
217027 招商央视财经 50 指数证券投资基金
004932 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 A 类
004784 招商稳健优选股票型证券投资基金
001749 招商中国机遇股票型证券投资基金
005906 招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 类
005761 招商 MSCI 中国 A 股国际通指数型证券投资基金 A 类
一、适用投资者范围
通过交通银行手机银行申购及定期定额投资上述开放式基金的个人投资者。
二、优惠活动开展时间
2018 年 7 月 1 日 00:00 至 2018 年 9 月 30 日 24:00
三、优惠活动方案
活动期间，凡通过交通银行手机银行渠道申购上述开放式基金的个人投资者，享受基金申购手续费率 1 折优惠。通过交通银行手机银行渠道签约定期定额投资，并于 2018 年 7 月1 日 00:00 至 2018 年 9 月 30 日 24:00 期间成功扣款的定期定额交易，享受定期定额投资 1折费率优惠。原基金申购费率按笔收取固定费用的不再享有费率优惠。
四、注意事项
1、交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)申购及定期定额投资手续费，不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。“前端模式申购”是指申购基金时就需要支付申购费的购买方式。
2、客户通过交通银行柜面、网银等非手机银行渠道签约的定期定额投资在手机银行渠道费率优惠活动期间内的扣款不享受 1 折费率优惠。
3、自公告即日起，招商基金新增参加或退出基金申购及定期定额投资手续费率（前端模式）优惠的基金将另行告。
4、有关上述费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化，敬请投资者留意交通银行的有关公告。
5、手机银行基金申购其他未明事项，请遵循交通银行的具体规定。
6、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
7、本公告的解释权归交通银行所有。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、招商基金网站：www.cmfchina.com
2、招商基金客服电话：400-887-9555
3、交通银行网址：www.bankcomm.com
4、交通银行客户服务电话：95559
六、风险提示：
1、投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及交通银行网上银行、手机银行业务规则等信息，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
2、投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资，平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2018 年 06 月 30 日
客服邮箱：fund#vip.sohu.net&&
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热线：86-10- 邮箱：股基惊现大比例赎回 公募热推保本产品苦撑场面
导读&&&&来自渠道信息显示，春节后，存续营销和新基金发行，市场渠道人员的压力都很大，而随着股票市场有所转暖，营销热情也较春节前高涨，尤其是各家基金公司均将比拼重点放在固收类产品上，推广货币基金、债券基金、保本基金、打新基金。&&&&本报记者&王丹&上海报道&&&&截至2月23日，境内股票市场、基金市场已是在春节假期后交易满7个交易日。总体看，春节后的A股市场还算给力，上证综指涨幅超过5%，深证成指涨幅超过6%，助推各类基金净值也纷纷展现红盘，较春节前大有春风吹过之感。不过，新基金发行市场却并未出现快速明显的回暖迹象。&&&&“基金公司、销售机构虽然热情高涨，恨不得使出浑身解数，但收效确实低于预期，尤其权益类产品还是比较难卖”，上海一家基金公司市场部负责人表示。&&&&节后新基金发行仍难&&&&据21世纪经济报道记者日前了解，今年开年至春节前，很多基金公司的权益类产品都遭到了净赎回，只是赎回幅度有大有小。上海一家基金公司渠道人士向记者透露，据他听说，有权益类基金甚至几个交易日内就被赎回半数以上，还有一些老牌基金，之前一直较为稳定，但也曝出20%左右的赎回。&&&&“春节后，存续营销和新基金发行，市场渠道人员的压力都很大，而随着股票市场有所转暖，营销热情也较春节前高涨”，该渠道人士表示，既然权益类产品不好卖，大家就将比拼重点放在固收类产品上，推广货币基金、债券基金、保本基金、打新基金。&&&&据同花顺iFinD统计，包括2月23日发行的国投瑞银瑞祥保本和2月24日发行的招商安元保本，目前正处于发行期的公募基金数量共有36只，其中普通股票型基金3只，偏股混合型基金18只，偏债混合型基金3只，中长期纯债型5只，QDII基金1只，保本基金6只。从募集时间来看，23只认购起始时间在春节后，占比58%，也就是说，有42%的在发基金认购起始时间在春节前。&&&&对比来看，较去年年底，新基金发行屡屡出现一日售罄和提前募集结束，今年以来，这种情况明显减少，只发生在招商安德保本基金上。反倒是延长募集渐成惯例。西部利得基金旗下的西部利得行业优选基金两次宣布延长募集期，可见发行困难程度，3月9日最后的发行期限也快到了，若仍无法募集成功就只好宣布发行失败。&&&&不仅是小公司，大基金公司也出现了延长募集的尴尬，如嘉实基金日前就宣布旗下嘉实新常态灵活配置基金延长募集期，从2月1日推后到3月25日，将时长直接达到上限90天。&&&&此外，凯石金融产品研究中心的统计数据还显示，若从单周成立基金的数量分析，春节前最后一周曾上演基金成立潮，周成立基金39只，但春节后的第一周就转入冷清，周成立基金仅有5只，为2016年以来的第二低，仅高于2016年第一周的2只。&&&&保本基金成主力招牌&&&&自去年下半年市场进入“过山车”走势之后，偏股型基金募集开始进入寒冬，而今年开年以来的极端行情，又令此类产品募集雪上加霜，在这种背景下，固收类产品就相对受欢迎一些，拿春节后首周新成立的5只基金来说，总募集规模为90.58亿元，但3只固定收益类产品的规模占比要达到95%，1只保本基金的募集规模在49亿元以上外，而1只灵活配置型基金和1只股票型基金的募集规模皆不足3亿元，都是勉强成立。&&&&再看春节后开始募集的基金中，也是固收类产品占据主流，目前排队本周待发的7只新基金，有6只是固定收益类基金，其中4只为保本基金，1只是股债平衡基金。&&&&进入2016年保本基金进入发行密集期。日前，21世纪经济报道记者询问多家基金公司的发展状况，谈到发行产品时，市场部人士都表示，重点是保本基金。&&&&统计显示，今年以来发行的保本基金有16只，目前在发的有4只，包括2月23日发行的国投瑞银瑞祥保本，2月22日发行的融通通盈保本、2月18日发行的国联安安稳保本和2月15日发行的安信安盈保本。本周内将发行的保本基金还有广发稳鑫保本、天弘乐享保本、汇添富盈鑫保本和招商安元保本。值得一提的是，招商安元保本为招商基金旗下的第八只保本基金，上一只招商安德保本2月18日刚成立，两日募集结束，规模为19.85亿元，对比权益类基金的小规模和延期，差距不是一点点。&&&&招商基金相关人士向21世纪经济报道记者解释说，保本基金目前正投市场所好。一方面岁末年初，A股市场宽幅震荡，投资者风险偏好趋于谨慎；另一方面，债券型基金和货币型基金收益率偏低，保本基金募集期认购最坏情况也可保本，若业绩好，则有望大幅跑赢债券基金和货币基金。&&&&“虽然新基金的成立规模主要是依靠保本基金在撑门面，但也不是每只保本基金都好发，有些跟银行合作好的基金公司，发行保本基金尚可，却并不适用于所有公司”，上海一家基金公司副总经理说。&&&&日前，工银瑞信就公告，旗下工银瑞信保本2号到期转型为普通混合型基金，且过渡期还遭遇大额赎回，为避免重蹈建信鑫丰C的尴尬，紧急把基金净值从保留三位小数改为四位。&&&&（编辑：李新江，邮箱）
<INPUT type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh" style="display:none">招商安元保本混合型证券投资基金2016第四季度报告
招商安元保本混合型证券投资基金
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至12月31日止。
2 基金产品概况
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、本基金合同于日生效，截止本报告期末基金成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同于日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起6个月内为建仓期，减仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、自基金成立至今，招商安元保本混合C未有份额，因此上图仅显示招商安元保本混合A自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年4季度，国内经济增速环比继续改善，消费增速及进出口数据都出现向好，工业增加值及发电量的数据都创出年内高点，这与PMI数据的超预期一致。四季度地产价格环比继续走高，销售数据亮眼，而销售向投资的传导并不如之前顺畅，这也与地产商融资受限有关。
4季度通胀数据小幅回升，PPI受益于油价等大宗价格的上涨同比数据大幅走高，继续拉动工业企业利润改善。
货币政策方面，央行中性偏松的货币政策有所转变，在4季度中通过拉长资金投放期限以达到提高价格的效果，并且对流动性的波动容忍度有所提高。4季度M1与M2的背离继续扩大，但M1数据的高点已经出现，地方债务置换等带来的的影响将在未来逐步消除。4季度贷款投放超预期，超预期的来源还是按揭贷款，由于其对于商业银行来说性价比高，因此环比增速虽然减慢，但总量依然较大。值得注意的是，4季度地产商通过信托、委托贷款的融资需求陡增，未来社融数据会否持续超预期需要看监管层的态度。
市场回顾：
4季度负面消息频出，经济基本面的持续改善、地产销售火爆叠加央行货币政策的转变都形成巨大压力。银行资金压力与存单收益调整互相形成负反馈，市场出现流动性风险，基金出现大额赎回从而对流动性最好的利率债、转债、短融等造成剧烈冲击。10年期国债收益率最高调整至3.5%附近，回吐近两年的涨幅，随着流动性的回暖，市场逐步企稳，年末收益率小幅下行。
4季度股票市场呈现区间震荡，大盘股票表现优于小盘股票。截止季度末，上证综指录得3.29%的涨幅，创业板下跌8.74%。
基金操作回顾：
本基金的主要配置资产为信用债和股票。2016年4季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。4季度看好权益市场个股机会，相应提高仓位，并积极参与新股申购。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.012元，本报告期份额净值增长率为-0.10%，同期业绩基准增长率为0.69%，基金业绩低于同期比较基准，幅度为0.79%。本报告期内业绩表现低于基准的主要原因在于四季度债券资产受市场调整影响下跌。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析和判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6 开放式基金份额变动
7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
8 影响投资者决策的其他重要信息
由于本基金C类份额从成立至报告期末未有资金进入，本基金XBRL报送版本按照未分级的普通基金模板披露，报告中披露的内容均为本基金A类份额的情况。
9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商安元保本混合型证券投资基金设立的文件；
3、《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》；
4、《招商安元保本混合型证券投资基金托管协议》；
5、《招商安元保本混合型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
9.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
责任编辑：
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
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评级机构评级日期评级
暂无评级 18年2季度18年1季度17年4季度17年3季度17年2季度17年1季度16年4季度16年3季度
四分位排名
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度
四分位排名
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2017年4季度投资风格
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