您现在的位置：&&>>&&>>&&>>&正文
商业局企业财务报告
定制原创材料,由写作老师24小时内创作完成,仅供客户你一人参考学习,无后顾之忧。发表论文
根据客户的需要,将论文发表在指定类别的期刊,只收50%定金,确定发表通过后再付余款。加入会员
申请成为本站会员,可以享受经理回访等更17项优惠服务,更可以固定你喜欢的写作老师。
省商业厅：19××年度，我局所属企业在改革开放力度加大，全市经济持续稳步发展的形势下，坚持以提高效益为中心，以搞活经济强化管理为重点，深化企业内部改革，深入挖潜，调整经营结构，扩大经营规模，进一步完善了企业内部经营机制，努力开拓，奋力竞争。销售收入实现×××万元，比去年增加30％以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。一主要经济指标完成情况本年度商品销售收入为×××万元，比上年增加×××万元。其中，商品流通企业销售实现×××万元，比上年增加5．5％，商办工业产品销售×××万元，比上年减少10％，其它企业营业收入实现×××万元，比上年增加43％。全年毛利率达到14．82％，比上年提高0．52％。费用水平本年实际为7．7％，比上年升高0．63％。全年实现利润×××万元，比上年增长4．68％。其中，商业企业利润×××万元，比上年增长12．5％，商办工业利润×××万元，比上年下降28．87％。销售利润率本年为4．83％，比上年下降0．05％。其中，商业企业为4．81％，上升0．3％。全部流动资金周转天数为128天，比上年的110天慢了18天。其中，商业企业周转天数为60天，比上年的53天慢了7天。二主要财务情况分析1．销售收入情况通过强化竞争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加296．4万元；古都五交公司比上年增加396．2万元。2．费用水平情况全局商业的流通费用总额比上年增加144．8万元，费用水平上升0．82％其其中：①运杂费增加13．1万元；②保管费增加4．5万元；③工资总额3．1万元；④福利费增加6．7万元；⑤房屋租赁费增加50．2万元；③低值易耗品摊销增加5．2万元。从变化因素看，主要是由于政策因素影响：①调整了“三资”、“一金”比例，使费用绝对值增加了12．8万元；②调整了房屋租赁价格，使费用增加了50．2万元；③企业普调工资，使费用相对增加80．9万元。扣除这三种因素影响，本期费用绝对额为905．6万元，比上年相对减少10．2万元。费用水平为6．7％，比上年下降0．4％。3．资金运用情况年末，全部资金占用额为×××万元，比上年增加28．7％。其中：商业资金占用额×××万元，占全部流动资金的55％，比上年下降6．87％。结算资金占用额为×××万元，占31．8％，比上年上升了8．65％。其中：应收货款和其他应收款比上年增加548．1万元。从资金占用情况分析，各项资金占用比例严重不合理，应继续加强“三角债”的清理工作。4．利润情况企业利润比上年增加×××万元，主要因素是：1增加因素：①由于销售收入比上年增加804．3万元，利润增加了41．8万元；②由于毛利率比上年增加0．52％，使利润增加80万元；③由于其他各项收入比同期多收43万元，使利润增加42．7万元；④由于支出额比上年少支出6．1万元，使利润增加6．1万元。2减少因素：①由于费用水平比上年提高0．82％，使利润减少105．6万元；②由于税率比上年上浮0．04％，使利润少实现5万元；③由于财产损失比上年多16．8万元，使利润减少16．8万元。以上两种因素相抵，本年度利润额多实现×××万元。三存在的问题和建议1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额高达×××万元，比同期大幅度上升。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局待摊费用高达×××万元，待处理流动资金损失为×××万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业经营成果。××市商业局财会处200x年×月×日15:7:10商业局企业财务报告责任编辑：飞雪&&&&阅读：人次
本文永久链接：
上一篇范文： 下一篇范文：
按栏目筛选
　　　　 　　　
业务分析报告热门范文
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
[<font color="#FF]
业务分析报告相关文章定额流动资金平均余额简易计算法
工业企业定额流动资金全年平均余额的计算方法,按照制度规定是:(1至12月份各月月初月末的定颊拢动资金实际占用数之和)+24。我们在实际工作中把这个公式简化为:(年初余额借+年末余额借十1至n月各月月末余额)+12。计算工作量减少一半,计算结果完全准确。如计算一至六月份平均余额,共计算公式为:‘年初余杯侣十6月末余硕...&
(本文共1页)
权威出处：
过实践验证.认为采用下式计算较为简便,对使用电子计算器者更为省事:A,。2(n一l)A,一,+A,卜:+A。 2n式中:n为报告期月份数. A,.为报告期月末余额, 人,‘一1为报告期上月末余额, A:一1为报告期上月止平均佘额. 采用这个公式,只要利用上月的资金平衡表即可,不用再去查算其他资料及台帐,故不会因月份数的增加而加大计算工作量。 举例:某单位定额流动资金资料如下:I一5月平均余额480元,5月末余额650元,6月末余额550元.试计算1一6月平均余额:A祝2(n一1)A,一,+A”一,+A,:2n瓜二一;(一吐土)义480+650+550. 艺X6、~~~案呈的呵人材科少柱枚尤~~~衬 =500(元) 固定资产原价与固定资产净值两项指标,从指标性质上看,与定额流动资金相同,也具有时点数列性质,因此以上办法也适用于“固定资产原价(或净值)全年平均余额”的计算。 由于历史的原因,不少单位过去年度的决算报表和历史资料中的流...&
(本文共2页)
权威出处：
《财务与会计》198。年第4期介绍了定额流动资金平均余额简易计算法。一些同志向我,为什么计算流动资金平均余额用这个公式,而计算平均销售额或平均产值则不能用这个公式? 大家知道,流动资金平均余额是一种序时平均数,它是根据绝对数动态数列计算的。绝对数动态数列有时期数列与时点数列。时期数列中的指标,是反映某种经济现象在一段时期内发展的结果,例如,产值、销售额等。数列中各指标相加是有意义的,一年的产值是十二个月产值加总的结果。数列中时间间隔的长短与指标数值的大小有直接关系,即间隔越长指标数值越大。计算平均产值只要把十二个月的产值相加除以十二个月即可。时点数列与时期数列不同。时点数列中的指标,是反映某种经济现象在某一时点上的状态,如固定资金、流动资金等。数列中各指标相加是没有意义的,并且数列中时间间隔的长短与指标数值的大小无关。例如,二月末流动资金余额可能小于一月末流动资金余额。数列中的指标不是逐日登记取得的,往往只是在月末一次取得的。由...&
(本文共2页)
权威出处：
工业企业流动资金运用的好坏,对进一步贯彻调整方针,改善企业经营管理,提高经济效果,有重要意义。 企业流动资金包括:定额流动资金和非定额流动资金两部分。后者是以货币及往来结算形式体现的,由于受销售用户偿付能力的影响,飞往往不是企业本身所能决宇的。本文试就企业定额流动资金考核方法,作一些探讨。 目前,对工业企业定额流动资金的考核,大体有以下四种方法: 1.比较定额流动资金实际占用额。 这种方法,在供、产、销条件没有太大变化的倩况下,简便易行,也便于比较分析。缺点是不能充分体现资金运用的效率,当供、产、销条件稍有变动时,数据只能供参考,不适合作为考核依据。 2.考核产值资金率。 产值资金率(一般采用百元产值占用平均定额流动资金)是计划统计部门考察企业流动资金使用情况的常用指标。这个方法的优点是:①不受企业生产规模变化的限制。②对生产周期长的企业比较合适。③便于本企业进行指标对比,也便于同行业指标的对比。但它的缺点是:产值毕竟是只完成了...&
(本文共2页)
权威出处：
(一) 我国国营工业企业定额内流动资金,是按企业正常生产的平均需要由财政拨给的。如果企业的定额流动资金没有拨足,则由银行贷给超定额借款弥补,超过定额流动资金的部分,也由银行根据企业借款计划发放超定额借款来解决。这种对企业定额流动资金采取“双轨”供应的方式,其实质是:在国家统一计划指导下,灵活运用财政、金融两种手段,对各企业所需要的定额流动资金进行分配时的分工。 在核定流动资金定额和审查超定额借款时,财政、金融部门主要考虑满足企业正常生产的平均需要和调剂企业之间的资金余缺,而较少考虑在各企业之间怎样分配定额流动资金,以使其在总体上带来最佳的经济效益;各个企业也唯恐资金缺少,在分配定额流动资金时,往往出现争定额、争指标的情况。这种情况既有碍于资金的节约和使用,也不利于从总体上来考虑这种分配方式是否能给社会带来最大的经济效益。诚然,我们可以对企业所占用的财政拨入流动资金收取一定的占用费,同时用区分利率档次的办法来控制贷款的分配和使用,...&
(本文共7页)
权威出处：
《财务,J会计》1082年第2期刊登的《运用换算常数计算百元产值占用定额流动资金的方法》,本人认为是可行的。如果改用该月的常数去乘报告期的工业总产值,就更简便。1至12月份的换算常数是:1月份1厂一12,2月份一梦一6,3月份一梦一4依次类推。由于计算公式定额流动资金平均余额工业总产值X 100计算的是百元产值占用的定额流动资金数,还可将公式中的1。。代入换算的常数,使常数缩小100倍。各月换算常数如下表。 月份…1}2 1 3 14…5…6而一矿〔石五引毛问一示。万一J0·。3一iJ一。24…滚‘一二爵二一二不一「二了爪万一;一...&
(本文共1页)
权威出处：
抽 1仍8年是不平凡的一年,在整风廷劫取得伟六胜利的基础上,在社会主义建投总路钱的光辉照耀下,我晨的全年生产任务蛟二本帐蔚划超打邓%,实际%lJ渭也比二本帐箭划增穷工了一倍。同时基本上作到了常产不增查,1958年生产住务比19研年增长70%,墓水上未增拨流劫瓷金。但是,今后生产不断的高挂度火妖进,流劫查金能否矢期不淆?是否还能减少?迫言怒是我俏努力探豁的新简题。担弓立大家分析研究,最后爵为:生产的不断增矢使得对流劫资金的需要量有所增长是一方面;但另一方面,由于生产大跃进,成本必会相应地降低,积累必会跃进式地上涨,而积果(包括由于大跃进而实现的超舒划利消)以及折旧提存等都是逐日实攀定期上檄的,因而在一定时期内它刊献很幽然的参加了企业的资金周韩,此外,由于打破了扯舰地寿款专用专户存储和实行了利涵分成办法,这些费哗进得愈多羞振一定的时期内都可供企业短期周醇。生产跃,资金的周瞥潜力愈大,可以暂时参加企业局蒋的查金来源也就愈多,因而依靠国...&
(本文共4页)
权威出处：
扩展阅读：
CNKI手机学问
有学问，才够权威！
出版：《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司
地址：北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询：400-810--9993
订购咨询：400-819-9993
传真：010-通程控股:2012年年度报告_通程控股(000419)_公告正文
通程控股:2012年年度报告
公告日期：
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
长沙通程控股股份有限公司
2012 年度报告
2013 年04月
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李及会计机构负责人( 会计主管
人员) 魏豫曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以
司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1 元（含税），送红股0 股
（含税），不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻前陈述，该计划不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者注意投资风险。
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
2012年度报告............................................................................................................................... ...... 2
一、重要提示、目录和释义............................................................................................................. 2
二、公司简介............................................................................................................................... ....... 6
三、会计数据和财务指标摘要......................................................................................................... 8
四、董事会报告............................................................................................................................... 10
五、重要事项............................................................................................................................... ..... 25
六、股份变动及股东情况............................................................................................................... 30
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................... 35
八、公司治理............................................................................................................................... ..... 42
九、内部控制............................................................................................................................... ..... 46
十、财务报告............................................................................................................................... ..... 48
十一、备查文件目录..................................................................................................................... 127
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
公司、本公司、通程控股
长沙通程控股股份有限公司
通程集团、控股股东
长沙通程实业集团有限公司
通程广场置业
长沙通程国际广场置业发展有限公司
湖南通程典当有限责任公司
长沙通程麓山大酒店有限公司
通程酒管公司
长沙通程国际酒店管理有限责任公司
长沙银行股份有限公司
在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交
易的普通股股票
中国证监会
中国证券监督管理委员会
会计师事务所
天健会计师事务所有限公司
人民币元、万元
报告期、本报告期
2012年1 月1 日-2012 年12月31日
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
重大风险提示
由于受宏观政策及市场环境的影响，公司面临外在的市场竞争压力加剧所
带来的经营风险和内在的人才队伍和专业体系适应性建设的风险，敬请广大投
资注意投资风险。
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
长沙通程控股股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称（如有）
CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD
公司的法定代表人
中国湖南长沙市劳动西路589 号
注册地址的邮政编码
中国湖南长沙市劳动西路589 号
办公地址的邮政编码
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
长沙市劳动西路589 号
长沙市劳动西路589 号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
长沙市劳动西路589 号长沙通程控股股份有限公司证券研发部
四、注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照
税务登记号码
组织机构代码
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
湖南省长沙市
报告期末注册
湖南省长沙市
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司上市时主营业务为现代商业、1997年增设酒店经营与管理业务，2005年增设
典当等金融投资业务。公司历年来主营业务发展稳定，未发生过重大变化。
历次控股股东的变更情况（如有）
公司控股股股东自上市以来没有发生过变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
杭州市西溪路128 号
签字会计师姓名
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
民生证券有限责任公司
北京市东城区建国门内大街
28号民生金融中心A 座16-18
王旭、张治国
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本年比上年增减(%)
营业收入（元）
3,870,194,783.91 3,727,867,834.78 3.82%
3,288,529,713.48
归属于上市公司股东的净利润
155,340,914.10 216,298,201.34 -28.18%
105,358,979.80
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
150,059,298.96 119,060,109.72 26.04%
92,475,119.26
经营活动产生的现金流量净额
391,270,261.86 380,735,740.15 2.77%
327,425,040.30
基本每股收益（元/ 股）
0.2 -33.57%
稀释每股收益（元/ 股）
0.2 -33.57%
净资产收益率（%）
9.37% 16.42% -7.05%
本年末比上年末增减
总资产（元）
3,707,390,220.26 3,569,474,769.65 3.86%
3,187,364,471.25
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者
权益）（元）
1,675,981,751.97 1,611,237,947.07 4.02%
837,289,546.71
二、非经常性损益项目及金额
2012年金额
2011 年金额
2010年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分）
-199,147.52 124,668,104.06 8,837,491.43
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
6,780,000.00 2,926,526.00 8,526,644.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
680,135.50 2,375,724.08 561,133.21
所得税影响额
1,817,437.44 32,245,010.41 2,630,870.43
少数股东权益影响额（税后）
161,935.40 487,252.11 2,410,538.43
5,281,615.14 97,238,091.62 12,883,860.54
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
董事会报告
2012 年是公司管理转型第一阶段的关键一年。公司在坚定专业目标、品牌目标和市场目标的前提下，面
对持续低迷的经济形势和日益激烈的竞争环境，公司克服经营成本上涨、网购等新型业态冲击以及消费理性回
归等多重因素的影响，按照年初的战略部署，以提升效益为中心，顽强地推进管理转型和经营创新，实现了经
营业绩的稳定增长，业态拓展取得了新的突破。
1 、稳健运行，主营业务实现良性增长
公司客观应对严峻形势和市场变化，着力经营创新，全面完成了年初制订的经营目标。报告期内，实现
主营业务收入 391071
利润总额 21458 万元，
净利润15534万元，销售收益率、可控费用率、员工收入
增长等指标也均达到既定的目标。
2 、苦练内功，管理转型取得初步成效
正如李克强总理所言“中国的经济到了今天，不转型我们难以为继”一样，公司管理层在2010 年就明确提出
了“不转型公司将难以存续”、开始全面启动管理转型。三年来，通过从全员的认识、作风到公司的业态、机制
的变革性诊断、内省、梳理和打磨，公司进一步清晰了自身的发展定位和着力方向，全员也强化了严峻形势下
的市场意识、危机意识、责任感和使命感，公司上下迸发着“再次勃发”的激情和创造力。在转型的推动下，公
司各业态、各阶层按照市场化的原则和公司新的发展要求破旧立新，全员求变、应变的能力强了，公司保增长、
求发展的动力足了，这就为公司主动应对市场变化取得新一轮突破、最终实现可持续发展提供了坚实的基础保
3 、力求突破，业态拓展迈出新的步伐
在创新经营、提升现有门店经营能力、确保稳定增长的同时，公司也稳健地实施业态拓展，为后续发展
奠定了基础：
1 ）按照建立模型、慎重投入、分步实施的原则，通过几年的准备，爱尚通程电子购物平台正式上线，电
子商务作为公司一个战略新兴业态，审慎地跨出了第一步。
2 ）按照稳步推进购物中心下沉式拓展的部署，继浏阳通程商业广场成功开出之后，今年又在浏阳的大瑶
镇开出了全省最大规模的镇级购物中心，使公司的综合体模式发展取得新突破。
3 ）按照公司在有效控制风险的前提下做大做强典当业务的部署，通程典当打破固守一店一地的模式，在
充分论证的基础上开设了星沙分公司，开辟了公司类金融领域连锁经营的新局面。
二、主营业务分析
利润表项目
上年同期数
营业总收入
3,910,706,310.52 3,760,340,493.78 4.00% (1)
2,997,702,543.73 2,905,932,704.41 3.16% (2)
430,565,034.71 394,596,804.66 9.12% (3)
4,245,585.24 33,548,044.81 -87.34% (4)
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
10,504,536.30 133,825,478.10 -92.15% (5)
所得税费用
59,214,024.60 80,481,570.46 -26.43% (6)
营业收入本期数较上年同期数增加4.00%( 绝对额增加15,036.58万元)，主要系本期公司零售业务收
入增加所致。
营业成本本期数较上年同期数增加3.16%( 绝对额增加9,176.98万元)，主要系本期零售业销售规模增
管理费用本期数较上年同期数增加9.12%( 绝对额增加3,596.82
万元) ，主要系租赁费用、人力成本
等上升所致。
财务费用本期数较上年同期数减少87.34%(绝对额减少2,930.25 万元)，主要系本期实际占用的银行
借款减少以及募集资金产生的利息增加所致。
投资收益本期数较上年同期数减少92.12%(绝对额减少12,332.09万元)，主要系前期股权转让确认的
投资收益较大所致。
所得税费用本期数较上年同期数减少26.48%(绝对额减少2,126.75 万元)，主要系本期实现的利润减
少致使所得税费用减少。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司的发展战略和经营计划未发生重大变化。截止报告期末，公司基本完成了年初制定的各项
经营预算目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20% 以上的差异原因
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
公司实物销售收入是否大于劳务收入
同比增减（%）
相关数据同比发生变动30% 以上的原因说明
公司重大的在手订单情况
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
28,186,694.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 0.71%
公司前5 大客户资料
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
销售额（元）
占年度销售总额比例（%）
长沙市晨泰电器有限公司
9,912,089.00 0.25%
吉首市创鑫商贸有限责任公司
6,316,203.00 0.16%
娄底市娄星区祥业电器经营部
4,087,320.00 0.1%
长沙锦大电器销售有限公司
3,979,079.00 0.1%
湘潭市鑫湘和商贸有限公司
3,892,003.00 0.1%
28,186,694.00 0.71%
占营业成本比重
占营业成本比重
同比增减(%)
2,910,440,167.40 97.22%
2,821,238,238.6
旅游服务业
83,086,994.57 2.78% 80,547,841.94%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
574,990,880.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 35.07%
公司前5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例（%）
湖南盛世欣兴格力贸易有限公司(联采
246,855,472.94 15.06%
青岛海信电器股份有限公司长沙经营分
公司(长岳株益彩电)
109,992,313.03 6.71%
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
深圳创维-RGB 电子有限公司湖南分公
司(长沙彩电)
82,481,540.99 5.03%
湖南美的制冷产品销售有限公司(美的
70,435,037.02 4.3%
重庆海尔家电销售有限公司长沙分公司
65,226,517.01 3.98%
574,990,880.99 35.07%
管理费用本期数较上年同期数增加9.12%( 绝对额增加3,596.82
万元) ，主要系租赁费用、人力成本
等上升所致。
财务费用本期数较上年同期数减少87.34%(绝对额减少2,930.25 万元)，主要系本期实际占用的银行
借款减少以及募集资金产生的利息增加所致。
投资收益本期数较上年同期数减少92.12%(绝对额减少12,332.09万元)，主要系前期股权转让确认的
投资收益较大所致。
所得税费用本期数较上年同期数减少26.48%(绝对额减少2,126.75 万元)，主要系本期实现的利润减
少致使所得税费用减少。
5 、研发支出
6 、现金流
同比增减（%）
经营活动现金流入小计
4,565,763,794.29 4,476,598,927.07 1.99%
经营活动现金流出小计
4,174,493,532.43 4,095,863,186.92 1.92%
经营活动产生的现金流量净
391,270,261.86 380,735,740.15 2.77%
投资活动现金流入小计
114,037,719.12 134,194,178.85 -15.02%
投资活动现金流出小计
337,109,530.34 158,305,831.38 112.95%
投资活动产生的现金流量净
-223,071,811.22 -24,111,652.53 -825.16%
筹资活动现金流入小计
443,765,000.00 1,081,650,199.02 -58.97%
筹资活动现金流出小计
591,294,760.78 1,029,016,863.45 -42.54%
筹资活动产生的现金流量净
-147,529,760.78 52,633,335.57 -380.3%
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
现金及现金等价物净增加额
20,668,689.86 409,257,135.40 -94.95%
相关数据同比发生变动30% 以上的原因说明
1、投资活动现金流出较上年增加112.95% ，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少825.16% ，为公司本年对怀化英泰
公司发放3亿元委托贷款所致。
2、筹资活动现金流入较上年同期减少58.97%，主要系公司2011年实施没10股配3股的分配方案，收到股东投资款所致。
3、筹资活动现金流出较上年同期减少42.54%，主要系公司2011年归还银行借款，且公司2012年分配现金股利增加筹资活动
支出现金9059.71万元所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
三、主营业务构成情况
营业收入比上年
同期增减（%）
营业成本比上年
同期增减（%）
毛利率比上年同
期增减（%）
3,287,158,802.43
2,910,440,167.40 11.46% 3.08% 3.16%
旅游服务业
440,121,800.93
83,086,994.57 81.12% 5.89% 3.85%
40,511,526.61
100% 24.76% 0%
3,287,158,802.43
2,910,440,167.40 11.46% 3.08% 3.16%
旅游服务业
440,121,800.93
83,086,994.57 81.12% 5.89% 3.85%
典当利息收入
40,511,526.61
100% 24.76% 0%
3,767,792,129.97
2,993,527,161.97 20.55% 3.59% 3.16%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
四、资产、负债状况分析
1 、资产项目重大变动情况
占总资产比例
占总资产比例
比重增减（%）
974,250,833.64
26.28% 914,915,712.46 25.63%
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
25,287,251.15
0.68% 27,248,823.91 0.76%
294,051,107.76
7.93% 333,238,753.06 9.34%
长期股权投资
109,718,202.80
2.96% 109,718,202.80 3.07%
1,315,258,045.89
35.48% 1,391,645,415.64 38.99%
1,608,000.00
0.04% 390,000.00 0.01%
2 、负债项目重大变动情况
占总资产比例
占总资产比例（%）
比重增减（%）
301,000,000.00
8.12% 140,000,000.00 3.92%
117,000,000.00 3.28%
五、投资状况分析
1 、对外股权投资情况
（1 ）持有金融企业股权情况
最初投资成
数量（股）
数量（股）
期末账面值
报告期损益
20,400,000.00 17,000,000
5.45% 77,033,266 3.87% 106,518,202.80
10,504,536.30
3,000,000.00
6% 3,000,000 6% 3,000,000.00
23,400,000.00 20,000,000
80,033,266 --
109,518,202.80
10,504,536.30 --
2 、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1 ）委托贷款情况
单位：万元
是否关联方 贷款金额
担保人或抵押
贷款对象资金
展期、逾期或
展期、逾期或
诉讼事项等风
险的应对措施
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
怀化英泰建设投资
英泰国际广场
B 区一至六楼
房屋所有权进
行抵押担保
公司与怀化英泰建设投资有限公司、建行河西支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托建行河西支行向
怀化英泰建设投资有限公司发放贷款人民币30,000 万元。委托贷款期限为12个月(自合同约定的提款日起
算)，委托贷款利率为年利率15% 。
3 、募集资金使用情况
（1 ）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%）
募集资金总体使用情况说明
公司已按深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定及公司《信息披露管理制度》，及时、真实、准确、
完整的披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
具体情况详见公司于2013年
4 月23日在巨潮资讯网 披露的《长沙通程控股股份有限公司2012年度募集资金存放与使用专项报告》。
（2 ）募集资金承诺项目情况
单位：万元
承诺投资项目和超募
承诺投资项目
1. 新开和提质改造门
30,000 25,765.02 2,366.13 9,109.25 35.36%
2. 偿还银行贷款及补
充流动资金
30,000 30,000 100%
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
承诺投资项目小计
60,000 55,765.02 2,366.13 39,109.25 --
超募资金投向
60,000 55,765.02 2,366.13 39,109.25 --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
公司第五届董事会第八次会议于 2012
日审议通过《关于调整募集资金投资项目投资
进度的议案》。公司考虑到国内市场变化等因素，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，
保护投资者权益，公司本着审慎认真的态度，
认为门店的新开及提质改造必须进行更为充分的前
期市场调研、选址、方案评估，必须把握投入、产出对应的原则，成熟一个实施一个，因此调整了
募投项目投资进度。新开和提质改造门店项目的建设期由原1 年调整到2 年半。《长沙通程控股股份
有限公司关于调整募集资金投资项目投资进度的公告》刊登在 日《证券时报》及巨
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
报告期内发生
为优化业务合理布局，推进公司业务发展，提高募集资金的使用效率，经公司第四届董事会第二十
八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目实施地点，具体如下：1. 新开百货门店由"通程商业广
场株洲店"变更为"通程商业广场怀化店"；2. 新开电器连锁门店变更七家实施地点具体为："南县南洲
路店"变更为"益阳市大海棠旗舰店"；"永州芝山路旗舰店"变更为"永州东安龙泊湾店"；"衡东衡岳路
店"变更为"衡阳祁东县正中路店"；"
怀化迎丰路旗舰店"变更为"
怀化溆浦卢峰店"；"株洲建设路旗
舰店"变更为"株洲攸县城关镇店"；"华容县北正街店"变更为"华容县工农桥店"；"长沙万家丽路大东
门旗舰店"变更为"长沙万家丽路月半湾店"。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
因经营需要及市场竞争等因素，公司部分募投项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金
先行投入。天健会计师事务所有限责任公司出具了《关于长沙通程控股股份有限公司以自筹资金已
预先投入募投项目鉴证报告》(天健审〔2011 〕2-191
号)。截至 2011
年 4 月 30
日，公司募投项
目以自筹资金实际已投入金额为 21,272.71
万元，其中新开和提质改造门店项目投入 5,172.71
元，偿还银行贷款 16,100.00
万元。经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司用募
集资金 21,272.71
万元置换预先投入募投项目"新开和提质改造门店项目"以及"偿还银行贷款和补
充流动资金项目"的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
用途及去向
截至日，尚未使用的募集资金存入配股募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
（3 ）募集资金变更项目情况
单位：万元
变更后的项
对应的原承
变更后项目
拟投入募集
本报告期实
际投入金额
截至期末实
际累计投入
截至期末投
(%)(3)=(2)/
项目达到预
定可使用状
本报告期实
是否达到预
变更后的项
目可行性是
否发生重大
变更原因、决策程序及信息披露情况
说明(分具体项目)
4 、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
净利润（元）
客房、餐饮 9000万元
495,387,66
386,383,74
185,489,66
39,702,055.8
15000 万元
267,489,40
213,123,76
40,511,526.
24,368,553.0
客房、餐饮 5000万元
170,973,10
162,722,08
51,394,106.
1,834,537.22
客房、餐饮 7000万元
518,539,03
-51,317,635
105,953,89
-29,245,851.6
主要子公司、参股公司情况说明
公司主要子公、参股公司报告期与上一年度经营业绩未发生重大变化。
报告期内取得和处置子公司的情况
5 、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
本年度投入金额
截至期末累计实际
项目收益情况
怀化英泰建设投资
有限公司委托贷款
30,000 30,000 100%
30,000 30,000 --
非募集资金投资的重大项目情况说明
公司与怀化英泰建设投资有限公司、建行河西支行签署《委托贷款借款合同》，公司委托建行河西支行向怀化英泰建设投
资有限公司发放贷款人民币30,000 万元。委托贷款期限为 12 个月(自合同约定的提款日起算)，委托贷款利率为年利率15% 。
六、公司未来发展的展望
一、行业所处的发展趋势及面临的市场格局
1 、从公司面临的宏观环境看，2013 年，经济形势依然复杂，世界经济复苏乏力的态势仍在延续，增长动
力不明显；国内经济发展中结构性矛盾依然突出，支撑有效需求增长的动力仍显不足，经济处于筑底企稳的关
键阶段，实体经济面临较大挑战。
2 、从公司的发展空间看，尽管市场形势发生了一些变化，消费市场必然得到理性回归，但政府工作报告
中坚定地提出要把扩大内需作为经济发展的长期战略方针，进一步强化了消费对经济增长拉动力的作用。未来
一段时间，随着收入分配改革、社保福利提高、新型城镇化建设等政策措施的实质推进，将使消费环境、消费
信心以及消费结构的调整升级受到积极的影响，公司所处的行业也将面临新的发展机遇。加之公司业务所在区
域近年来消费市场发展迅速，全省社会消费品零售总额增速及消费倾向等指标均好于全国平均水平，区域经济
有望延续高于全国平均水平的较快增长，消费市场仍具较大的开发潜力，公司作为一家区域性商业服务业龙头
企业有着良性增长的可为空间。
3 、从公司所处的行业状态看，作为公司主业的商业零售业，受刚性成本上升、新型业态冲击以及行业内
同质化竞争等因素影响，单纯靠规模驱动企业发展的时代面临终结，亟需走出自己的独特之路；公司主业之一
的酒店业也随着消费的理性回归面临新的市场考量，回到真正客观的专业较量上来。
二、公司发展战略及规划
公司将继续坚持立足基础、立足市场、立足主业、着眼发展的战略定位，坚定地深化推进管理转型，以
机制创新和经营创新为手段，以建立有效运营模型和具有市场适应性的专业体系作保障，抓管理与促经营并举，
保增长与求发展同步，有效整合资源，力求协同增长，创新发展模式，开辟增长点，最终使公司成为一家在专
业、连锁、集约基础上以商业服务业为主的个性充分、能动可持、具有社会公信力和内生竞争力的品牌企业。
三、新年度经营计划及目标
2013 年，是公司管理转型第一阶段落地验收的决战年。新年度公司计划实现销售收入较上年同期增长10%
以上，实现归属于母公司净利润较上年同期增长8%以上（公司经营目标非公司盈利预测，可能因市场变化等因
素的影响，或存在一定的不确定性，提请投资者注意）。
为确保达成新年度目标，公司将从以下几个方面落实：
1 、立足基础，以管理转型促内力增强。
（1 ）造机制功能，建立专业体系。2013年，公司将在前期转变作风、精兵高效的基础上，以改善经营模式、
纠正价值导向、建立科学的考核评价和激励机制为新的切入点，以刚性手段推动转型落地，将公司各环节的管
理行为和各阶层人员的认识、行为，都归结到以经营实效为中心的目标上来，形成公司具有市场适应性和竞争
力的个性化商业模式，建立支持公司可持续发展的各业态有效运营模型和专业体系。
（2 ）抓基础管理，强化控制体系。推进内控建设，完善内控体系，通过法务审计部和物业管理部职能的
进一步明确和加强、以及管控模型的优化和管理流程的理顺，落实投资和运营活动的前置性全过程管理，实现
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
有效控制风险、控制成本、监督指导、助推经营的目标。发挥品牌优势，深化资源整合，提升资产效能，最大
限度的实现客户、供应商、营销推广以及内部资源等方面的资源共享。
2 、立足市场，以经营创新促专业做精。
各板块将根据公司的战略部署以及市场新的变化，在前期业态梳理、模型研究的基础上，以有效性和适
应性为原则，确定各自的市场定位，针对终端消费需求个性化、差异化的特点，做足空间、做透市场、做出特
色。各业态加强市场的主动性研发以及服务出品和自营能力的适应性开发，创新服务理念和服务模式，充分利
用资源整合的综合效应和业态之间的协同效应，促进经营领域的创新突破和盈利能力的有效提升。
商业板块仍将以购物中心为载体，充分挖掘业态组合优势，着力提升单店盈利能力。百货将着重进行“自
营”品牌的开拓和培育、以及商品结构的研发和调整，以差异化的竞争策略，实现从商品到出品的结构性提质。
电器坚持连锁体系下的单店赢利要求，适时调整网点布局和门店经营策略，刚性确保门店经营质量；创新服务
模式，变被动为主动，通过购买体验、售后保障、增值服务等全新升级，由“传统家电商品提供商”变为“家居电
器生活提供商”，确保应有的市场份额。同时，找准市场需求，加大对电器类商品的关联性和延伸性商品的开发
引进力度，形成新的销售增长点。
酒店板块将客观面对消费理性回归的现实，以提升现有酒店盈利能力为目标，根据市场需要以及现有的
资源条件，合理调整产品定位和服务手段，创新用工制度和营销模式，扩大销售，确保应有的市场份额和品牌
含量；同时，发挥酒店管理公司的资源整合效能，审慎进行管理输出，完成管理公司品牌与业务发展规划以及
精品商务酒店运营模式的研发。
综合投资板块将在做大做强典当业务的基础，采取多种方式适时进行投融资领域的有效运作，取得合理
的投资收益。典当公司将顺应市场变化，加强产品创新，优化业务流程，提升服务能力，建立类金融板块的个
性化专业体系。2013 年将在风险可控的前提下增设三家分公司，并以此促进典当业务管控模式和营销模式的研
究，推动典当业向规模化、连锁化的方向发展；同时，有效发挥好典当总部新设三个部门的作用，构建“ 典当+
咨询”的新盈利模式，真正实现市民身边最放心的“快餐银行”的目标。
公司还将通过建立专营有责的商务卡营销体系，全面扩大商务卡销售。同时，根据电子商务上线以来的
运营状态，理性分析行业现状和市场特点，依托公司现有资源和市场化手段，加强商品体系、物流体系、支付
结算体系以及技术支撑体系的建设，在高度专业化和有效性原则的基础上，审慎地进行电子商务有效运营模型
的调整、完善和对该业态的投入，稳妥地推进电子商务业务的拓展，逐步实现线上线下的有效融合和公司全业
态覆盖的目标。
3 、立足发展，以稳健拓展促主业做实。
2013 年，公司将在前三年抓转型、练内功的基础上，实施“保增长与求发展同步”的发展战略。在对2家主
力门店进行全面提质、扩建的基础上，在具有消费潜力的二、三线城市新开2 家购物中心。同时充分利用政府、
市场、品牌等资源优势，在充分论证、确保投入产出对应的前提下，进行与主业相关的项目开发和投资拓展，
实现业态的合理布局、主业规模的有效扩张和公司新的盈利增长。
四、新年度重大投资计划
根据公司业态规划和网点布局的整体安排，2013 年公司将投资建设以下项目：
1、通程麓山商业广场改扩建项目；
2、通程星沙商业广场改扩建项目；
3、通程商业物流中心新建项目；
4、新建一家地、市级城市商业综合体项目。
五、公司融资计划与未来发展资金需求
公司预计新年度投资需要资金5-6亿元人民币，公司拟以配股募集资金与自有资金进行投入。
六、公司面临的主要风险和应对措施
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
1 、外在风险：受经济增长放缓的影响，消费仍将低增长；网络购物延续高增长，并大幅快于传统零售商；
购物中心大量供给，加剧行业竞争；零售商经营成本趋于上升，刚性支出难降；消费的理性回归成为必然趋势，
传统高端酒店面临严峻考量。
2 、内在风险：机制创新和经营创新短期内对提升经营业绩带来实效任务艰巨；人才队伍和专业体系建设
适应和跟上市场新的变化要求以及公司新的发展要求任重道远。
公司将继续坚定地深化推进管理转型，树立以专业能力和经营实效为核心的价值导向，创新用人机制和
评价机制，落实目标责任，强化刚性考量；树立以创新经营和提升效益为核心的目标导向，充分发挥资源的集
约性功能，创新管理模式和运营模式，加快从模型、定位到出品、服务的适应性调整，确保经营业绩的稳定增
七、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
十一、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司于2012年8 月对《公司章
程》有关利润分配政策的条款进行了修改完善，对现金分红政策，审议程序，分配比例均作了明确的规定，
其主要条款基本符合中国证监会的有关文件要求。同时为了明确对公司股东分红的回报，进一步细化《长
沙通程控股股份有限公司章程》中关于股利分配的条款，增加股利分配的政策的透明度和可操作性，便于
公司股东对具体分配政策进行监督，公司董事会制定了《长沙通程控股股份有限公司股东未来三年分红回
报规划（年）》，上述有关利润分配政策的制订和完善已经公司2012年度第二次临时股大会审议
公司利润分配政策符合《公司章程》的有关规定，公司利润分配政策充分重视对投资者的合理投资回报，
利润分配政策保持了连续性和稳定性，并且明确了公司利润分配的具体标准和比例。公司利润分配政策若
进行调整，由公司董事会战略与发展委员会制定《利润分配计划调整方案》，并进行充分论证。
立董事就《利润分配计划调整方案》发表明确意见，监事会就《利润分配计划调整方案》提出明确意见，
最后股东大会对《利润分配计划调整方案》进行讨论并表决，利润分配政策由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的1/2
以上通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或
其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。股东大会作出的《利润分配计划调整方案》通过公司章程
中指定的信息披露媒体向公众及时披露。
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
报告期内，公司严格执行了公司利润分配政策，实际利润分配符合《公司章程》中有关现金分红政策的
规定，公司报告期内也未对利润分配政策进行变更和调整。
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
公司近3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
2010年度利润分配方案：鉴于公司2011 年主营业务发展的实际需要，公司2010年度利润分配方案为：
2010年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该方案于2011 年6 月10召开的2010年度股东大
会审议通过。
2011年度利润分配方案：以截止日公司总股本452,985,546股为基数向全体股东每10股派
发现金股利2元人民币（含税），共计派发现金90,597,109元。同时进行资本公积金转增股本，以452,985,546
基数向全体股东每10 股转增2 股。该次利润分配方案于2012 年6 月15日召开的2011 年度股东大会审议
通过。2012年8 月8 日实施完毕。
2012 年度利润分配预案：以截止日公司总股本543,582,655 股为基数向全体股东每10股拟
派发现金股利1 元人民币（含税），拟不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2012年度股东大
公司近三年现金分红情况表
现金分红金额（含税）
分红年度合并报表中归属于
上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公
司股东的净利润的比率（%）
54,358,265.50 155,340,914.10 34.99%
90,597,109.20 216,298,201.34 41.89%
0.00 105,358,979.80 0%
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
十二、社会责任情况
公司始终牢记企业是社会的公器，牢记服务社会、推动社会文明进步的神圣职责，始终坚持“ 改进自
我、服务社会” 的宗旨。报告期内，公司在保持稳健可持发展的同时，积极履行企业的社会责任。
积极投身城市创建活动。公司经营网点主要分布在湖南省各市、州、县城及中心城镇，地处商业繁华
地段，是城市的窗口行业。公司发挥贴近市民、贴近社区、贴近民生这一优势，积极主动融入所在城
市的文明城市、卫生城市、社会管理先进城市等城市创建活动，在立足岗位、立足本职争做创建表率
与示范的同时，还组织员工走进社区和基层，开始志愿者服务、学雷锋等公益活动，用良好的企业文
明、职业文明促进城市文明和社区文明。公司和多个门店被政府评为创建工作先进单位。
节能减排，促进环保。公司积极响应政府开展的“ 资源节约型、环境友好型” 社会建设活动，实施节能
降耗目标责任管理，推行水、电、汽等的环保节能改造，公司采用新型新产品LED 射灯替换原数千盏
普通灯光，完成了酒店客房IC 卡智能断电系统，对中央空调系统实施末端自动控制，引进新能源替代
旧能源，回收机房内废热生产热水等等，公司有两家门店荣获全国低碳节能示范店。
积极参加公益活动。报告期内，公司组织各单位和广大员工参与赈灾、助残、帮困、环保等多项公益
活动，为湖南通道侗族自治县独坡乡发生火灾的两个村、募捐御寒衣物2353 件和一批药品，专车送至
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
灾民手中，组织为湘西贫困山区儿童捐款，探望慰问福利院孤残儿童和智障人员，与留学生组织爱心
义卖帮助留守儿童，积极推动“ 地球一小时” 、家电以旧换新、酒店取消“ 七小件” 、以旧换新（旧瓶、
旧书、旧报等）等环保活动，为教育、体育、反邪教协会、困难职工等社会公益事业提供赞助。
依法规范诚信经营。公司善待股东、善待供应商、善等消费者、善待员工、善待社会，努力做守法的
企业公民。公司按照《公司法》、《证券法》及有关监管要求，致力于健全公司治理结构，不断完善
内控体系建设，坚持走阳光正道，依法依规运作，重视对股东的稳定合理回报。公司一直崇尚平等互
惠、大赢在德、常胜在道的原则，与合作伙伴共同成长、共同发展。公司近年来大力推进管理转型战
略，建立客户关系管理平台，致力于服务创新，为消费者提供个性化的服务。公司坚持职业化、专业
化建设，把对员工的关心落实到运用严格手段使之形成辩证思维、职业操守和专业技能的养成。报告
期内，公司和长沙通程国际广场置业发展有限公司、湖南通程典当有限公司被评为湖南省纳税A 级单
位，其中公司和通程大酒店连续五届获评纳税信用A级单位，公司还被评为“最佳企业公民” 、诚信经营
示范店、重合同守信用单位等称号。
十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象类型
谈论的主要内容及提供的
公司总部会议室
平安证券公司、光
大证券公司、中投
证券公司、国泰君
安证券公司
谈论的内容为公司战略规
划与经营实际情况，提交
的资料为公司在指定媒体
已公开披露的信息资料。
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
一、重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
媒体质疑情况
本年度公司无媒体质疑事项。
二、资产交易事项
1 、收购资产情况
报告期内，公司未发生资产收购事项。
2 、出售资产情况
报告期内，公司未发生资产出售事项。
3 、企业合并情况
报告期内，公司未发生企业合并情况事项。
三、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司未实施股权激励。
四、重大关联交易
1 、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
债权债务类
是否存在非
经营性资金
期初余额（万
本期发生额
期末余额（万
长沙通程实业（集团）
应付关联方
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
2 、其他重大关联交易
报告期内公司控股子公司通程典当鉴于发展的实际需要，通程典当拟进行2012年度增资扩股。本次增资扩股的方式为原
股东同比例现金增资，注册资本由原来的1亿元人民币增加至1.5亿元人民币。由于通程典当原股东为公司、公司控股子公司
长沙通程国际广场置业发展有限公司、公司控股股东长沙通程实业集团有限公司，故本次共同增资涉及关联交易。通程典当
定价依据为截止日通程典当每股净资产。其中公司本次以现金出资2606.25万元认购1875万股，共计持有通程
典当5625万股，仍占其37.5% 股权；通程国际本次以现金出资2467.25万元认购1775万股，共计持有通程典当5325万股，仍占
35.5% 股权；通程集团本次以现金出资1876.5 万元认购1350万股，共计持有通程典当4050万股，仍占27% 股权。通程国际为
公司控股子公司（公司持有通程国际95% 的股权），公司直接和间接持有通程典当的股权比例为71.225% 。通程典当增资前
后，公司持有的通程典当股权比例未发生变化。
日，公司召开第五届董事会第五次会议，本次会议以现场会议的方式召开，公司9名董事全部出席会议。
会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公司增资的议案》以及《长沙通
程国际广场置业发展有限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。本次董事会上关联董事回避表决。本次共同增资
事宜不需要提交股东大会审议。
本次增资对公司的影响：通程典当通过此次增资扩股，充实资本金，能进一步满足通程典当不断增长的业务发展需要，
提高通程典当的经营能力，提升通程典当的经营业绩，确保通程典当在该行业的市场竞争优势。通程典当此次增资扩股完成
后，公司在通程典当的股权比例不发生变化，仍为其控股股东。此次共同增资构成的关联交易不存在侵害公司利益行为。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称
临时公告披露日期
临时公告披露网站名称
长沙通程控股股份有限公司及控股子公司
关于与控股股东长沙通程实业集团有限公
司共同向湖南通程典当有限责任公司增资
的关联交易公告
2012年11 月17日
巨潮资讯网（.cn）
五、重大合同及其履行情况
1 、托管、承包、租赁事项情况
（1 ）托管情况
托管情况说明
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10% 以上的项目
（2 ）承包情况
承包情况说明
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10% 以上的项目
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
（3 ）租赁情况
租赁情况说明
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10% 以上的项目
2 、担保情况
单位：万元
公司对子公司的担保情况
担保对象名称
实际发生日期
（协议签署
实际担保金额 担保类型
湖南通程典当有限
连带责任保
湖南通程典当有限
连带责任保
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
报告期内对子公司担保实际
发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
报告期末对子公司实际担保
余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1 ）
报告期内担保实际发生额合
计（A2+B2 ）
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3 ）
报告期末实际担保余额合计
（A4+B4 ）
实际担保总额（即A4+B4 ）占公司净资产的比例
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70% 的被担保对象提供的债
务担保金额（D）
担保总额超过净资产50% 部分的金额（E ）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
3 、其他重大合同
合同订立公司方名
合同订立对方
面价值（万
元）（如有）
估价值（万
元）（如有）
评估机构名称（如
评估基准日（如有）
通程星沙商业广场
房屋所有权及土地
中国工商银行
长沙市汇通支
湖南建业房地产评
估经纪有限公司
长沙市劳动路260
号的房屋所有权及
土地使用权
上海浦东发展
银行长沙分行
湖南岳阳友朋资产
评估有限公司
同升湖通程山庄酒
店房屋所有权及土
中国建设银行
长沙市河西支
湖南力源土地房地
产估计咨询有限公
长沙通程龙腾投资
发展有限公司房屋
所有权及土地使用
湖南友谊房地产评
估经纪有限公司
通程麓山商业广场
房屋所有权及土地
中国银行湖南
省分行营业部
湖南恒基房地产土
地评估有限公司
（2012.第166 号）
长沙通程国际广场
置业发展有限公司
201、401 等16套房
屋所有权及土地使
中国民生银行
股份有限公司
湖南友谊房地产评
估经纪有限公司
长沙通程国际广场
置业发展有限公司
501、801 等6 套房
屋所有权及土地使
交通银行股份
有限公司营业
湖南友谊房地产评
估经纪有限公司
长沙通程国际广场
置业发展有限公司
负201、301 等13套
房屋所有权及土地
长沙银行股份
有限公司汇丰
湖南友谊房地产评
估经纪有限公司
长沙通程国际广场
置业发展有限公司
101、2801等10套
房屋所有权及土地
中信银行股份
有限公司长沙
湖南友谊房地产评
估经纪有限公司
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
长沙通程国际广场
置业发展有限公司
701、3601等4 套房
屋所有权及土地使
招商银行股份
有限公司长沙
湖南友谊房地产评
估经纪有限公司
六、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
当期是否改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
七、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
八、其他重大事项的说明
报告期内，公司考虑到国内市场变化等因素，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司本
着审慎认真的态度，调整了募投项目投资进度。该事项于日在《证券时报》及巨潮资讯网 予以
九、公司子公司重要事项
报告期内，公司控股子公司湖南通程典当有限责任公司进行了增资扩股，注册资本由原来1亿元增加至1.5亿元人民币。该事
项于日在《证券时报》及巨潮资讯网 予以披露。
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
比例(%) 发行新股 送股
一、有限售条件股份
0.07% 0 0 62,107 -79,969
292,672 0.05%
1、国家持股
0% 0 0 0 0
2、国有法人持股
0% 0 0 0 0
3、其他内资持股
0% 0 0 0 0
其中：境内法人持股
0% 0 0 0 0
境内自然人持股
0% 0 0 0 0
4、外资持股
0% 0 0 0 0
其中：境外法人持股
0% 0 0 0 0
境外自然人持股
0% 0 0 0 0
5、高管股份
0.07% 0 0 62,107 -79,969
292,672 0.05%
二、无限售条件股份
452,675,012
99.93% 0 0 90,535,002 79,969
90,614,971
543,289,983 99.95%
1、人民币普通股
452,675,012
99.93% 0 0 90,535,002 79,969
90,614,971
543,289,983 99.95%
2、境内上市的外资股
0% 0 0 0 0
3、境外上市的外资股
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
三、股份总数
452,985,546
100% 0 0 90,597,109 0
90,597,109
543,582,655 100%
股份变动的原因
1、报告期内，公司实施了2011年度资本公积金转增股本方案致公司股份总数增加。公司2011年度资本公积转增股本方案为
以公司2011年末总股本452,985,546 股为基数，向公司全体股东每10股转增2股，转增实施后，公司股本总额增加至543,582,655
2、报告期内，公司部分高管持有的限售股份由其职务变动转为无限售流通股份。
股份变动的批准情况
2012年9 月20 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》。公司注册资本变更为元，公司其他登记项未发生变更。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
二、证券发行与上市情况
1 、报告期末近三年历次证券发行情况
股票及其衍生证
发行价格（或利
获准上市交易数
交易终止日期
2011 年04月12日
101,969,2362011 年04月28日 101,969,236
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
前三年历次证券发行情况的说明
根据中国证券监督管理委员会证监许可[号文《关于核准长沙通程控股股份有限公司配股的批
复》，公司向截至2011年4 月11 日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的通程控股全体股东，按照每10股配售3 股的比例配售。本次配股共计可配股份
数量105,304,893 股。其中，有限售条件流通股可配股数为72,243 股，全部为高管锁定股份；无限售条件流
通股可配股数为105,232,650 股。发行价格为5.69 元/ 股。本次配股实际认购股份数量合计为101,969,236 股，
占本次可配股份总数105,304,893股的96.832% 。本次配股实际配售101,969,236 股。经深圳证券交易所同意，
本次配股新增上市股份101,969,236 股，其中无限售条件股份增加101,899,512 股，有限售条件股份增加69,724
股于日起上市交易。
2 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
报告期内，因公司实施2011年公积金转增股本方案，公司股份总数由2011年末452,985,546 股增加至2012 年末543,582,655股。
三、股东和实际控制人情况
1 、公司股东数量及持股情况
报告期股东总数
33,330 年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数
持股5%以上的股东持股情况
持股比例 报告期末持股报告期内持有有持有无限售 质押或冻结情况
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
条件的股份
长沙通程实业（集
团）有限公司
境内非国有法人
45.11% 245,226,284 ,226,284 质押
154,800,000
境内自然人
1.49% 8,097,332 ,097,332
湖南天辰通信有限
1.34% 7,305,090 ,305,090
湖南星电实业集团
股份有限公司
境内非国有法人
1.08% 5,887,499 ,887,499
光大证券股份有限
公司客户信用交易
担保证券账户
境内非国有法人
0.87% 4,718,652
长沙水业投资管理
0.69% 3,748,290 ,748,290
境内自然人
0.58% 3,144,507 ,144,507
境内自然人
0.55% 2,988,365
平安信托有限责任
公司－睿富二号
境内非国有法人
0.53% 2,900,000
境内自然人
0.39% 2,116,684
战略投资者或一般法人因配售新股成
为前10名股东的情况（如有）
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东
之间关联关系及一致行动人关系未知。
前10名无限售条件股东持股情况
年末持有无限售条件股份数量（注4）
长沙通程实业（集团）有限公司
245,226,284
245,226,284
湖南天辰通信有限责任公司
湖南星电实业集团股份有限公司
光大证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
长沙水业投资管理有限公司
平安信托有限责任公司－睿富二号
前10名无限售流通股股东之间，以及
前10名无限售流通股股东和前10名
股东之间关联关系或一致行动的说明
前10无限售流通股东之间关联关系或一致行动关系未知。
参与融资融券业务股东情况说明（如
2 、公司控股股东情况
控股股东名称
法定代表人/
单位负责人
成立日期 组织机构代码
主要经营业务
长沙通程实业集团有限公
人民币壹亿元整
商业批发和零售、酒店
经营与管理、实业投
资、物业管理等
经营成果、财务状况、现金
流和未来发展战略等
公司资产总额万元，负债总额万元，净资产万元，营业收入
万元，利润总额24167.41 万元，净利润18246 万元。
控股股东报告期内控股和
参股的其他境内外上市公
司的股权情况
报告期内控股股东未控股和参股其他境内外上市公司
报告期控股股东变更
3 、公司实际控制人情况
实际控制人名称
法定代表人/
单位负责人
成立日期 组织机构代码
主要经营业务
长沙市国有资产监督管理
经营成果、财务状况、现金 不适用
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
流和未来发展战略等
实际控制人报告期内控制
的其他境内外上市公司的
报告期实际控制人变更
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
年龄任期起始日期
董事长、总经
2012年06月
275,057 55,011
董事、常务副
2012年06月
2012年06月
5,340 1,068
2012年06月
24,737 4,947
2012年06月
2012年06月
9,100 1,820
2012年06月
2012年06月
2012年06月
2012年06月
2012年06月
2012年06月
2012年06月
2012年06月
2012年06月
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
2008年06月
2008年06月
58,365 11,673
2008年06月
30,508 6,102
2008年06月
403,207 80,641
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历
1 、公司董事主要工作经历情况：
周兆达先生：大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，
中共长沙市委委员，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、
长沙通程实业集团有限公司董事长、党委书记，现任公司董事长、总经理、党委书记。长沙通程国际广场
置业发展有限公司董事长、长沙通程酒店管理有限公司董事长。
周拥泽先生：大学文化，中共党员，历任长沙通程控股股份有限公司批贸公司经理、人事部经理、服
装针纺公司经理，现任公司董事，常务副总经理。长沙通程龙腾投资有限公司董事长、长沙通程麓山大酒
店有限公司董事长。
郭虎清先生：硕士研究生，中共党员。历任长沙通程实业集团有限公司广州办主任，长沙通程国际广
场发展有限公司筹备组副主任，长沙通程实业集团总经理助理兼办公室主任。现任公司董事、副总经理。
长沙通程国际广场置业发展有限公司董事、长沙通程龙腾投资有限公司董事，长沙通程酒店管理有限公司
董事、总经理，长沙通程电梯公司董事长。
柳植先生：大专文化，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部经理，西城超市党支部书记，配送中
心主任，长沙通程商业公司总经理助理、公司监事。现任公司董事、副总经理、公司分公司长沙通程商业
公司总经理。
章棉水先生：双学士学位，中共党员。注册资产评估师，注册税务师，注册会计师，注册房地产估价
师，具备证券交易、证券投资分析、证券投资基金、证券发行与承销资格。曾任岳阳县五垸中学教师，中
国建筑第五工程局桂林国际机场指挥部职员，中国建筑第五工程局企管部副经理、经理，公司发展研究部
经理、总经济师。现任公司董事、工会主席、办公室主任。湖南通程典当有限责任公司董事。
杨格艺女士，大学文化，中共党员。经济师，高级人力资源管理师，具备证券专业一级资格。历任湖
南省兴联实业总公司总经理助理，恒信证券有限责任公司董事、总经理助理、总办主任。现任公司董事、
董事会秘书。湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程龙腾投资有限公司监事会主席。
鲁应时先生：中共党员，注册会计师。历任长沙市税务局三分局副局长、局长，长沙市税务局副局长，
长沙市地方税务局党委书记、局长，湖南省地方税务局总经济师。现任公司独立董事。
潘定衢先生：法学学士，中共党员。历任中共长沙市委政策研究室科长，中共长沙市委信访办公室副
主任，长沙市中级人民法院副院长。现任公司独立董事。
吴兰君先生：大学文化，中共党员，高级经济师。历任湖南省工商银行处长、总经济师、副行长。现
任公司独立董事。
2、公司监事主要工作经历情况：
唐建成先生：在职研究生学历，中共党员，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司业务
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
管理部经理、西城百货大楼执行经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理、财务总监。
现任公司监事会召集人、总经济师。长沙通程龙腾投资有限公司董事，湖南通程典当有限责任公司监事，
长沙通程酒店管理有限公司监事。
罗治国先生：大学文化，中其党员。历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管，现任公
司监事、物业管理部副经理。
陶青女士：
研究生，中共党员，会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计，通程国际
大酒店会计部经理。现任公司监事、长沙通程国际广场置业发展有限公司监事、财务总监，长沙通程龙腾
投资有限公司监事，长沙通程酒店管理有限公司监事、长沙通程电梯公司监事。
刘欢女士：
大学文化，中共党员，会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司监
事、法审部副经理。长沙通程国际广场置业发展有限公司监事。
舒涛女士：
大学文化，中共党员，会计师。历任长沙通程商业公司审计部审计专员，通程商业公司超
市事业部财务部长助理，通程商业公司审计部部长。现任公司监事、公司分公司长沙通程商业公司财务总
3 、公司高级管理人员主要工作经历情况：
周兆达先生：公司总经理，其主要工作经历见本节第1 项“董事主要工作经历情况”.
周拥泽先生：公司常务副总经理，其主要工作经历见本节第1 项“董事主要工作经历情况”.
郭虎清先生：公司副总经理，其主要工作经历见本节第1项“董事主要工作经历情况”.
柳植先生：公司副总经理，其主要工作经历见本节第1 项“董事主要工作经历情况”.
杨格艺女士：公司董事会秘书，其主要工作经历见本节第1 项“董事主要工作经历情况”.
李女士：大学文化，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司
财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监。湖南通程典当有限责任公司董事，长
沙通程酒店管理有限公司董事。
在股东单位任职情况
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任
任期起始日期 任期终止日期
在股东单位是
否领取报酬津
长沙通程实业集团有限公司
2007年08月
长沙通程实业集团有限公司
2007年08月
长沙通程实业集团有限公司
2007年08月
长沙通程实业集团有限公司
董事、副总经理
2007年08月
长沙通程实业集团有限公司
2007年08月
长沙通程实业集团有限公司
2012年09月
长沙通程实业集团有限公司
2012年09月
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
在其他单位任职情况
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位
担任的职务
任期起始日期任期终止日期
在其他单位是否领
取报酬津贴
长沙银行股份有限公司
2012年08月
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事、高级管理人员报酬主要依据《公司章程》、《长沙通程控股股份有限公司董事、监事、
高级管理人员薪酬考核办法》有关规定确定。其中公司董事、监事的的薪酬标准由公司股东大会确定，公
司高级管理人员薪酬标准由公司董事会确定，具体由公司董事会和薪酬考核委员会对其分管的主要业务进
行年终综合评估确定。
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬体系由基本工资及“个人职责和分管工作目标考
核” 确定的奖金和津贴组成。其中基本工资按月支付，其余部分年终经综合考评后发放。公司独立董事津
贴按年支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的
从股东单位获
得的报酬总额
报告期末实际
董事长、总经
董事、常务副
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况
担任的职务
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。
六、公司员工情况
日员工人数4784人
受教育程度
行业技术职务
专业技术职称
占职工总人
人数占职工总人
行业技术职
人数占职工总人
人数占职工总
407 8.51% 生产技术人
410 8.56% 高级技师 15 0.31%
营业服务人
145 3.03% 高级工
594 12.42% 中级工
502 10.49%
199 4.17% 销售人员
486 10.16% 初级工
955 19.96% 退休人数 161
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
具体图表列示如下：
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》等法律法规及有关上市公
司治理规范性文件的要求，进一步巩固和完善了公司治理结构各个重要环节，全年公司运作规范。目前公司已具备了科学、
专业、规范的上市公司治理基础。公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求基本一致。
一、报告期内，公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会、经营管理层制度体系完善、权责明确、运
作规范，全年严格按照《公司章程》及各议事规则的有关规定履行职责。公司董事、监事及高级管理人员能依法履行职责，
认真执行股东大会决议，勤勉尽责。
二、报告期内，公司信息披露符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》及《公司信息披露管理办法》的有关规
定，全年信息披露均严格遵循了公平、公开、及时、真实的原则，未发生任何重大的遗漏和违规情形，整体情况良好。
三、报告期内，公司与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务等方面实现独立。截止报告期末控股股东未发生
违规占用上市资金行为，公司也未向控股股东及其控制的企业提供任何担保。
四、报告期内，中国证监会湖南监管局对公司进行了现场检查，对公司治理和内部控制的重大方面进行了检查，公
司按照监管要求对《公司章程》等其他一系列有关内部控制的制度进行了全面自查和完善，并进行了及时的修订。目前公司
各项治理制度体系完善，并能得到有效执行。
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
2011 年8 月14日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司外部信息使
用人管理制度》、《公司接待特定对象调研采访工作管理制度》、《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》等一系列防范内
幕交易的制度体系，该事项于2011 年8 月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。2011 年11 月24日，公司董事
会第二十七次会议根据相关要求对《公司内幕信息知情人登记制度》进行了补充完善，相关内容于2011 年11 月25日在《证
券时报》及巨潮资讯网上予以刊载。
报告期内，公司及公司董事、监事及高级管理人员严格遵守了防控内幕交易的相关制度体系，未出现违反上述制度的情
1、内幕信息日常管理
公司定期报告和临时信息披露均严格按照《公司章程》和《公司内幕信息知情人登记制度》
的有关规定执行。公司如实、完整地记录了内幕信息公开前报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名
单, 以及知情人知悉内幕信息的时间等相关内容，并报备了深交所。
2、重大事项的内幕信息报备
报告期内公司未发生如涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权
激励等应当在该信息公开披露后及时向监管部门报备内幕信息相关情况。公司承诺在有关制度审议通过后如发生上述重大事
项及时向湖南证监会报备内幕信息相关情况。公司已将公司及公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及直系亲属相关资
料报湖南证监局备案。
3、外部信息使用人管理情况公司在向有关财务、统计、国资等行政管理部门上报有关资料时均严格遵守有内幕信息保
密制度的有关规定，对涉及的内幕信息外部使用人均执行了保密约定。
4、接待特定对象调研情况公司在接待特定对象如机构投资者及行业研究员来公司调研的情况时实施无差别的接待方式，
未曾提供任何未经公开披露的信息。公司在接待特定对象调研时通过采取事前预约登记，事后反馈审核，签署保密承诺等手
段规范信息披露，防范风险。
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
5、内幕交易防控工作业绩考核评价工作报告期末，公司依据《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》对防控内幕
交易工作的主要负责部门和负责人进行考核和评价，并将结果登记入档。
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1 、本报告期年度股东大会情况
会议议案名称
2011 年年度股东大
1、审议《公司 2011
年年度报告》；2、审
议《董事会2011 年
度工作报告》；3、审
议《监事会2011 年
度工作报告》；4、审
议《公司2011 年度
财务决算报告》；5、
审议《公司2011 年
度利润分配预案》；
6、审议《关于修改
公司章程的议案》；
7、审议《关于聘请
2012年度公司财务
审计机构的议案》；
8、审议公司董事会
换届选举的议案；9、
审议公司监事会换
届选举的议案。
本次会议以占出席
会议所有股东所持
表决权的100％审
议通过了全部议案。
其中对公司董事会
和监事会换届选举
的议案，采取了累积
投票制度。
公告编号：
；公告名称
《长沙通程控股股
份有限公司2011 年
年度股东大会决议
公告》；公告网站：
2 、本报告期临时股东大会情况
会议议案名称
2012年第一次临时
审议公司转让全资
子公司长沙通程金
洲投资有限公司全
部股权的议案。
本次会议以占出席
会议所有股东所持
表决权的100％审
公告编号：
；公告名称
《长沙通程控股股
份有限公司2012年
第一次临时股东大
会决议公告》；公告
2012年第二次临时
1、关于修改《公司
章程》的议案；2、
审议《公司股东未来
三年分红回报规划》
本次会议以占出席
会议所有股东所持
表决权的100％审
公告编号：
；公告名称
《长沙通程控股股
份有限公司2012年
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
第二次临时股东大
会决议公告》；公告
三、报告期内独立董事履行职责的情况
1 、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
独立董事姓名
本报告期应参加
董事会次数
现场出席次数
以通讯方式参加
委托出席次数 缺席次数
是否连续两次未
亲自参加会议
独立董事列席股东大会次数
2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会设立四个专门委员会，具体为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，公司董事
会专门委员会严格按照《公司章程》以及各专门委员会工作细则的要求，对公司在公司战略规划的制订和调整、重大经营管
理活动的实施、公司治理现状、内部控制规范与评价、财务管理及定期报告审计、会计师事务所工作评价、高管人员履职评
价和薪酬考核、公司董事会和监事会换届选举及高级管理人员的聘任等重要方面进行了专题讨论和研究。同时对提交公司董
事会审议的相关重大事项，公司董事会专门委员会事前均进行了充分的科学的沟通和论证，并提出了具体的意见和建议，积
极维护了公司和全体股东的利益。
五、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了严格的“五分开” 。公司资产完整，能独立核算、独立纳税、
独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主经营能力。
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
七、同业竞争情况
通程控股第一大股东为长沙通程实业（集团）有限公司，通程集团主要从事参股、控股等资本运营业务，本身并无具体
经营业务，其营业执照核定的业务具体由其控股子公司经营。近几年来，通程集团已陆续将其与经营相关的资产投入到通程
控股。截至日，通程控股与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争行为。而且，控股股东出具了《避免
同业竞争承诺书》，将严格履行不竞争承诺，采取有效措施避免同业竞争。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员由公司董事会聘任或解聘，公司董事会薪酬考核委员会负责对高管人员进行年终考核和评价，考核和
评价依据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核办法》执行。考核和评价范围包括规范运作、专业水平、管理能力、目
标责任完成情况等。公司高级管理人员激励机制较为完善，其薪酬体系包括岗位工资、绩效工资及津贴福利等，同时公司年
度还设定了高级管理人员特别贡献奖励。
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
一、内部控制建设情况
为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，2012年3 月，公司根据《关于做好上市公司内部控制规范实施有关
工作的通知》（湘证监公司字[2012]2 号）和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，成立了内部控制
规范领导小组和内部控制规范工作办公室。内部控制规范领导小组是公司内部控制规范工作的领导机构，负责公司内部控制
规范工作实施方案及相关配套政策的制定及监督指导，公司董事长亲自担任领导小组负责人，小组成员为公司各部门主管领
导及子公司负责人。
报告期内公司内控规范领导小组以内控体系框架建设为基础，制定了内控建设实施方案，明确了工作进度计划，确定
了各层面的建设内容：
1、对于公司目前在公司治理、组织结构、人力资源、发展战略、企业文化、社会责任等方面存在的问题进行清理，并
修改完善公司治理文件、组织结构图、部门职责、岗位职责描述、权限指引表以及相关制度等。
2、采用以风险为导向、以控制为手段、以流程为纽带、以制度为载体的内部控制建设方式，全面识别并评估公司目前
所面临的风险、并以流程为纽带制定相应的风险控制措施，完善对应的相关制度文件，确保公司持续、健康和稳定发展。
3、根据公司的信息系统控制现状，制定计算机总体控制措施以及应用系统控制措施，用以确保信息系统的持续运营、
加强信息安全保护、确保系统处理完整和正确等，建立信息系统相关的管理制度。
4、内部控制评价体系参照《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司实际，明确评价的原则、内容、程序、方法、
报告形式、相关机构或岗位的职责权限，落实责任制，指导公司有序开展内部控制评价工作。
报告期内公司内部控制建设的具体实施及成果：公司内部控制规范领导小组和内部控制规范工作办公室按照已公布的
实施工作方案的时间按排和要求，稳步、有序的推进内部控制的建设和规范工作，工作开展顺利。
1、召开了内部控制规范工作动员大会，对公司开展内部控制建设的重要性与必要性进行了宣传，并将内控规范工作与
公司正在进行的管理转型工作相结合，并对相关工作的开展计划进行了宣讲；
2、编制内部控制实施方案，经董事会审议后报湖南省证监局和深圳证券交易所备案并予以披露；
3、建立公司风险数据库，通过调查问卷、现场调研与沟通、座谈会等多种方式，对纳入实施范围的子公司和重要业务
流程进行风险评估、梳理；
4、按照内控十八项指引要求，系统编制了内部控制制度学习资料，下发至各专业体系的主管、主任层级，为各专业部
门、各子分公司的内部控制规范工作提供了蓝本及标准；
5、多次分别召集各专业体系和试点单位的相关人员，明确系统的布置内控规范工作的阶段性任务，对已有的内部控制
制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，查找内部控制缺陷，重新规范和修订各项制度和业务流程，内部控制
的制度体系已基本成形。
截止报告期末，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引和自身实际情况，对纳入评价范围的业务与事项均已
建立了内部控制，形成了各司其职、各负其责，相互配合、相互制约的内控体系，不存在遗漏，较为有效的控制了内外部风
险, 保证了公司的规范运作和经营活动的正常进行，内部控制运行有效,不存在重大缺陷。
二、董事会关于内部控制责任的声明
公司董事会声明：
1、建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组
织领导公司内部控制的日常运行。
长沙通程控股股份有限公司2012年度报告全文
2、公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效
果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。
3、董事事会对2012年度内部控制总体评价：公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他相关法律
法规的要求，对公司截至日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对纳入评价
范围的业务与事项}