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速达5000工业版ERP教案(新)
传播经营管理的智慧速达 5000 系列产品线卖点分析一、速达 5000 产品定位 速达 5000 系列是速达 ERP 系列产品中的入门级产品，自 2004 年推出以来 以超乎想像的性价比迅速被广大中小企业用户接受， 速达 5000 系列由以下产品 组成： 速达 5000 商业版：适合各类商贸公司使用的初级 ERP 速达 5000 工业版：适合各类工业企业使用的初级 ERP 二、速达 5000 产品用户群体 IT、食品、家电、汽配、机械、日化、建材、化工、珠宝等各种工商业、 服务行业及事业单位。 三、速达 5000 产品主要卖点分析 1、易学、易用、易实施。导航图界面，流程清晰，单据和报表直观易懂。 操作界面以业务导航为主， 简洁清晰， 操作人员易于接受， 支持快捷键操作； 业务流程：可以根据企业业务流程灵活选择，并把复杂的业务流程简单化 标准的实施流程，以保障项目能成功上线 2、性价比最高！功能与价格完美搭配。 单机版加局域网站点的模式，可以加局域网站点，也可以加全局应用站点， 费用投入机动灵活。 3、实现进销存、生产、账务等系统无缝衔接，一体化管理，集成度高。 业务单据可以由系统生成财务记账凭证，机制各种财务报表。 4、 单据审核机制， 过程化管理， 加强企业内部控制， 让企业真正做到开源节流。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 第 1 页 共 72 页电话：8传真：8-618传播经营管理的智慧企业的管理环环相扣，责、权、利清晰，岗位责任制得到落实。 5、 支持以销定产、 以产代销或多种混合生产模式， 使库存最小， 占用资金最少。 协同人力资源、 账务、 库房、 供应、 生产车间、 商务等多方面工作， 实现 “人、 财、物、产、供、销”一体化管理。 6、生产控制简洁到位，权责划分明确； 粗能力计算：可以根据销售订单，计算是否能按期交货，或交货时间。 生产成本预算：可以及时快捷的计算出产成品的预计成本 MRP 运算：根据当前多种因素，下达生产建议、采购建议，并进行资金预 算。 产品成本：根据领用材料、替代品、共耗品、费用分摊等自动计算出成本。 委托加工：此功能是其他品牌万元以下 ERP 产品都不具备的。 7、账务系统功能强大，集成了账务、出纳、固定资产、工资模块； 账务系统：全仿真的会计凭证、账簿、报表，以自动和手工等方式来生成 和编制会计凭证，进行现金流量分配，结转损益等。 出纳子系统：能够自动进行银行存款余额对账，以及票据管理，操作简单， 全部模拟手工模式，管理现金滴水不漏。 固定资产子系统：模拟手工的固定资产卡片，每月自动计提折旧。 工资管理子系统：包含人事档案，处理计件工资，计算个人所得税，汇总 工资数据，打印工资条等。 8、客户关系管理，为企业创造新型商业管理模式； 客户、业务、财务有机结合，把握一切商机，洞察每份战果。 9、业务追溯、单据关联、彻底打破职能部门间隔、纵观全局，实现扁平化管速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 第 2 页 共 72 页电话：8传真：8-618传播经营管理的智慧理。 10、通用、灵活的自定义功能：单据布局自定义、打印样式自定义，流程部分 自定义、报表自定义等实现所见即所得。 11、系统预警：库存、订单、收付款、生产控制、批号有效期等自动报警提 示。 12、首创全局应用模式、安全、稳定、高效，支持集团化，跨地区，跨国界 运行。速达软件，管物、管钱、管控制，让企业管理顺畅严谨，复杂的事情简单化2， 系列功能对比 产品名称 5000 商业 功能 以销定产 MRP 运算（物料需求分析） 生产成本核算 委外加工 生产报表分析 生产过程管理 生产工序管理 人力资源 办公管理 × × × × × × × × × √ √ √ √ √ √ × × × √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5000 工业 7000 商业 7000 工业速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 第 3 页 共 72 页电话：8传真：8-618传播经营管理的智慧以销定产的企业生产流程第一步：接到销售订单 销售系统：制作【销售订单】 第二步：查询库存情况，下达生产任务 生产系统： 【MRP 运算】 根据当前库存情况，会生成【采购订单】和【加 工单】 ，然后，进入【审核中心】 ，审核单据 第三步：车间开始领料，进行生产 仓库系统：1、制作【领料单】 （操作下面选择加工单） ，多领用的材料需要选 择补料单 2、制作【出库单】 （操作下面选择领料单） 第四步：加工完工产品验收 生产系统：制作【验收单】 （操作下面选择加工单） ，根据实际数量填写 第五步：验收完工产品入库 仓库系统：制作【入库单】 （操作下面选择验收单） ，根据实际数量入库 第六步：月末进行费用分摊 生产系统：制作【费用分摊单】 （操作下面选择验收单） 第七步：月末查询生产成本 生产系统：生产成本计算表上述只是基本流程，具体操作，请查看软件中的帮助。如果流程熟悉了，其中 的细节操作就很容易掌握了。请思考，以产定销企业的生产流程是怎样的呢？速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 第 4 页 共 72 页电话：8传真：8-618传播经营管理的智慧以销定产业务流程详解1、 接到订单接到订单后，由销售人员在销售系统的‘销售订单’中进行订单数据的维护。此时，仅是合作意向， 如果涉及到预收款，则可以在该订单中进行记录，系统自动生成预收款单，由财务人员进行该款项的确 认，以及相关单据的审核。2、做物料清单 BOM物料清单是生产的基础，因此，在进行生产之前就需要对物料清单进行维护。 物料清单就是一个产品的生产配方，系统中的物料维护，可以进行更改设置，并且有损耗率和替 代品的设置。为生产提供了方便。3、做生产计划生产计划科是专门做物料分析，以及下达生产计划的部门，生产计划制作时可以调用订单的数据生 成。其目的就是做核料，并作出采购指示和生产指示。 （1）在系统中，通过生产模块的“生产计划”制作生产计划单。 （可以不做生产计划） （2）在“MRP 运算”分析时，可以直接选择销售订单，或者生产计划单进行分析。 （3）在“MRP 运算”中，根据货品的物料清单，进行原料用量分析，同时结合原料半成品的库存， 在产，在途等参数的设置，给出合理的生产，采购量。4、MRP 运算如果“MRP 运算”材料不足，需要进行材料采购，则可以在“MRP 运算”中，直接下达采购订单，或者请购单。至于下达何种单据，可以根据用户生产计划部门的实际工作进行。 （1） 下达采购订单： 当生产计划部门掌握供应商信息时，可下达采购订单。下达时，可以进行数量的拆分，下达完毕 之后，可由采购部门的人员进行审核，确认采购的信息，然后跟踪到货之后的其他业务处理。 （2） 下达请购单： 当生产计划部门不掌握供应商信息时，可以下达请购单，再由采购部门进行集中采购。采购部门 人员可以在下达采购订单时，直接汇总调用请购单中的货品数据，制作采购订单，然后跟踪到货之后 的其他业务处理。 请购单中可以分别设定采购的各种原料的到货日期。如果中途无需再进行采购，还可以对采购的 货品进行“中止”操作。5、采购管理流程采购订单下达之后，待货到之后，则要进行采购开单和货品入库的操作。系统中提供了两种流 程，一种是先开单，后入库；另外一种是先入库再开单。在系统中，具体的表现就是数据引用的关系。 （1）采购开单 如果在收货时，涉及到款项的支付，可以在采购开单中进行记录，开单将影响仓库的账面库存。 入库这个动作必须要做，将对仓库的实际库存产生影响，同时也是仓库管理人员对于货品是否到位的确 认。 （2）入库 采购入库单可以由仓库人员调用开单数据制作，也可以在“帐套选项”中设置自动生成。如果 在入库的之前需要对货品的质量进行检验，我们可以通过设置品管人员参与审核入库单，来达到管理的 目的。 （3）退换货 如果货品需要退换货处理，可以在“采购开单”中通过选择单据类型为“采购退货”或“采购速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 第 5 页 共 72 页 电话：8 传真：8-618传播经营管理的智慧换货”进行处理。 （4）估价入库 如果月底收到的货品未取得正式发票，则可以做估价入库处理。待收到正规发票之后，则可以 在“采购开单”中进行“估价冲回”处理。 （5）应付款处理 采购业务的款项处理主要集中在应付款单中，如果有预付款和应付款项之间的冲抵，则需要在 “往来核销”中进行。6、生产加工单原料齐备之后，可以进行正式的生产。通过“MRP 运算” ，可以直接生成生产加工单。或者在生产 加工单中直接调用“主生产计划单”来制作单据。制作生产加工单要注意填写开工日期，完工日期，并 选择生产车间。生产工人如果不进行分配，可以不进行选择。7、领料单根据下达的加工单，就可以由生产车间的人员制作“领料单” 。领料单可以引用加工单进行制作，如 果领用的数量已经超出加工单上的数量，则需要选择单据类型为“补料单” ，同时再次引用加工单进行制 作。 生产领用的材料必须要引用加工单进行制作，否则成本将无法进行归集。 除了生产领料之外，领料单还可以进行低值易耗品，办公用品等领用的管理。此时，则无需引用加工 单，直接进行制作即可。 注意：领料单制作完毕之后需要制作出库单。8、验收单生产完毕之后， 货品可以检验入库验收单。 验收单必须引用加工单制作， 可以标识正品和废品的数量。 做入库时，仍需人工记录正品入库数和废品入库数。 废品入库之后，若需要报废处理，则需要仓库制作报损单进行处理；若废品要进行再生成使用，可以 在 BOM 中设置替代品，领料时选择废品进行领料处理。 注意：验收单完毕要做入库单。9、费用分摊单一个会计期间结束之后，期间生产发生的各种制造费用，可以通过费用分摊单，分摊到本期间完成的 验收单上。分摊的方法，在验收单中可以选择使用。10、共耗品的分摊当某一物料价格低用量大，且频繁出现在各种货品中时，可以设置使用共耗品处理。首先要在 BOM 中设置清单，但在领用时，领用这种物料时，不引用加工单领用。到月末加工完毕之后，系统自动根据 领用量和 BOM 设置的用量，进行自动分配。11、 12、 13、销售开单 财务处理 月末处理与采购开单类同，不再详述。注意委托代销和发出商品的处理。开单完毕之后做出库单。 使用制作凭证制作功能，自行制作记账凭证。 先对进销存进行结账，进销存结账之前先制作结转成本的凭证。再对财务进行凭证的审核，登帐，计提 折旧，结转损益，结账处理。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 第 6 页 共 72 页电话：8传真：8-618传播经营管理的智慧速达 5000 工业版 ERP 教案第一章 总 纲【基本要求】 ： 对速达 5000 工业版有一个总体的基础的认识。该部分内容需要初学者掌握速达 3000 与速达 5000 对比增加的基本功能，及其意义。并可以掌握基本的生产企业业务流程。【讲义概要】 ： 速达 5000 工业版 ERP 软件，是速达软件产品中的核心产品，特点是：功能全面，简便易用，实施快速， 是非常实用的生产 ERP 软件。 主要的功能模块包括：进销存供应链管理，生产管理，财务管理，客户关系管理，售后服务管理等。 速达 5000 工业版的管理核心：供应链管理，财务管理，以及生产的简易化管理和生产成本的核算管理。 与速达 3000 系列的软件比较，速达 5000 系列软件不仅仅在功能上有很大的改进，并且最重要的是融入 了更多的企业管理的思想，体现了对企业业务链，生产链，资金链的过程化管理。从功能上主要表现为： 1 单据流程：5000 有两种自定义流程选择 2 管理规范：5000 有多级审核功能 3 货品管理：货品数量和单价，小数位数允许 2 位数以上 4 仓库管理：增加了入库审核，分仓核算以及仓库货位的管理 5 POS 管理：具有会员卡和储值卡双重功能 6 资金管理：增加了应收应付独立处理模块 7 账务管理： 增加了辅助核算以及业务单据可以批量生成凭证功能 8 工资管理： 计件工资更加灵活 9 出纳管理：对资金的管理更加细致 10 固定资产：增加了变更管理。 11 生产管理：管理更加完善，增加了委托加工模块 ………. 速达 5000 工业版的基本流程如下： 1） 目前国内企业生产的基本是以销定产的模式，流程如图 1： 需要注意的是：速达系统中对于开单和出入库的顺序，给出了可供选择的业务流程。2） 有些企业还存在供料的委托加工业务模式，其流程与自加工类似，但重点在于加工过程中的各项费速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 第 7 页 共 72 页 电话：8 传真：8-618传播经营管理的智慧用以及给代加工工厂的供料管理。销售订单物料需求分析 （MRP II 运算）库存充足生产加工单库存不足生产领料单采购订单原料出库采购收货 （开单）入库加工验收销售开单 （发货）成品出库采购付款销售收款第二章 基本功能模块第一节【基本要求】 ：建帐套以及初始化熟练掌握速达 5000 工业版 ERP 建帐套以及初始化过程。要求技术人员同时掌握数据导入导出过程。【讲义概要】 ：1.1 建帐套速达 5000 工业版 ERP 建帐套的过程非常的简单易学，建账套过程系统有建账向导帮助完成。下面我们 看一下建账的过程，以及需要注意的知识点。 1）新增帐套进入建账向导第一个界面，填写相关的企业信息，根据企业的实际情况选择纳税性质，以速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 第 8 页 共 72 页 电话：8 传真：8-618传播经营管理的智慧及帐套帐套是否结合使用，和分支管理。? ?选择业务和财务结合使用，则系统可以直接引用业务数据生成财务的记账凭证。 选择分支机构有独立账簿，则分支机构人员可以独立制作凭证，并可以出具分支的财务报表。2）点下一步之后进入界面二，根据实际企业管理需要进行选择。? ? ?选择使用分仓核算，系统按照分仓库进行成本核算。 选择使用货位，需要在仓库中指示具体的货品存放货位。 选择操作员只能开出或者看到自己仓库，需要在仓库资料中指定仓库的操作使用人员。电话：8 第 9 页 共 72 页 传真：8-618速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区传播经营管理的智慧? 选择多级审核，可以在系统中对单据审核进行设置。 3）设置完毕进入界面三，进行财务相关的参数选择。4）设置完毕进入界面四，设置出纳管理的选项。 5）进入界面五，设置工资核算的参数。 6）进入界面六，设置数据格式。请根据企业情况设置好小数位数，一旦确认，就不能修改。 7）进入界面七，设置财务会计期间，系统使用自然月和自然年为会计核算期间。 8）进入界面八，完成创建帐套。 如果需要从已有帐套中引入数据，可以选择 引入现有帐套基础资料以及期初余额等数据。1.2 数据初始化帐套建立完毕之后，需要进行的一项重要工作就是帐套初始化。 1） 数据的导入导出：系统提供了数据的导入导出功能。 文件菜单下面―导入导出―通用接口数据导出和导入 用户可以根据需要，在 Excel 表格模板中，整理数据，整理完毕之后，再通过通用接口数据导入功能，进 行数据导入，缩减初始化过程。 2） 往来单位数据初始化 (1) 往来单位资料： ? 选择的话，该客户以现金的方式进行业务核算。电话：8 第 10 页 共 72 页 传真：8-618速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区传播经营管理的智慧? 选择之后，客户具有双重身份，可以及进行采购业务，又进行销售业务， 但在财务核算上，仍然以应收科目进行核算。 ? ? 设置客户的等级，可以与货品的分级批发价结合，对客户的价格进行跟踪。 可以设置客户的跟踪部门和相关的业务员进行客户的跟踪管理。?可以自行设置该客户的会计往来核算科目。? ?可以设置客户的发票类型，结算方式，以及常用币种。 可以设置客户的信用金额，以及信用天数，在单据中进行预警。（2） 往来单位余额初始化：在初始化资料中一一录入即可。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 11 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧注：供应商资料以及初始化与客户类同，不做讲解。3） 货品资料初始化 (1) 货品资料初始化? ? ? ? ?存货类型：按照货品所需的核算类型进行选择，选择会影响财务会计核算。 单位信息中可以处理多单位管理，设置好单位之间的换算系数即可。 在单位信息页面可以设置货品的各种相关价格，以及库存上下限，条形码等。 如果是产成品，或者半成品，或需要用到组装拆卸业务的，需要选择 如果涉及货品的保质期管理，或者是批次，批号管理，则要选择 (2) 货品资料余额初始化： 由于有分仓核算管理，因此，在进行货品期初库存初始化的时候，需要分仓库进行。4） 会计科目初始化： 系统按照建帐套时选择的会计制度，提供标准的科目代码以及会计科目。但是，有些二级的会计科 目，还需要用户自行设置。另外，5000ERP 中提供了会计科目辅助核算的功能，可以方便财务核算，减 少二级科目设置，账簿查询时更灵活。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 12 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧如果，遇到不使用的会计科目，也不建议删除，最好使用停用会计科目的方法，隐藏会计科目。如 果遇到，没有需要的一级科目，可以采用更改现有会计科目名称的方法实现。 5） 固定资产初始化： 固定资产初始化时，财务人员根据手工的固定资产明细账进行数据的录入即可。需要注意的是： ? 会计科目的选择要选择正确，需要计提折旧的固定资产使用状况要选择使用中。 ? 计提折旧的方法要根据实际的情况进行正确，填写资产原值，累计折旧额，净残值率，预计使 用月份，已计提折旧月份等信息后，系统自动根据折旧方法进行折旧额的计算。6） 账务数据初始化 进销存业务初始化完毕之后的数据，可以直接被账务数据引用，并可以进行其他科目的初始化。 财务人员根据帐套启用月份的上月余额，在账务初始化数据中填写数据即可。最终要进行试算平衡， 到月底时才能正常结账。7） 其他数据初始化：以下初始化资料都较为简单，不进行详细讲解。 （1） 部门员工资料初始化 （2） POS 资料初始化 （3） 分支机构资料初始化 （4） 出纳账户资料初始化 （5） 估价入库资料初始化 （6） 发出商品，委托代销资料初始化 【实务操作】 ： 请完成《速达 5000 操作练习题》帐套建立以及数据初始化部分。 【思考问答】 ： 1）建账时，有两种业务流程的选项，如何帮助客户做好选择？ 2） 资料导入时，需要注意的问题有哪些？资料导入的先后顺序是什么？速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 13 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧3） 创建帐套之后，哪些选项不可以修改？ 4） 如何设置货品编码更符合规则？ 5） 允许零库存出库，期末允许负库存结账，为什么会造成成本价异常？该如何处理？ 6） 为了保护帐套数据，要求每天做备份，如何设置自动备份？ 7） 年终，需要结转新的帐套，该如何处理？第二节【基本要求】 ：采购管理熟练掌握速达 5000 工业版 ERP 系统采购管理的业务管理流程，以及各种业务流程在软件中的处理方式， 达到熟练操作并可演示。【讲义概要】 ： 采购管理和销售管理，它们是一对相反的业务，采购是进，销售是出，学习的时候首先要抓住两个重点 ――货的进出，钱的收付。通过这两个主线，掌握相关单据的处理；同时，再对特殊业务的处理进行了解和掌 握。 ? 采购管理主要包括采购订单管理，采购开单管理，采购费用分摊管理，估计入库管理，请购单管 理。其中最为关键的是采购开单管理，主要的作用是应付款项的确认。 ? 模块之间的数据，可以无缝衔接，数据一致准确。 ? 采购过程中若填写的货品已经超出其设置的库存上限，系统会自动报警，从而控制积压商品。 ? 采购制单过程中，可以使用 shift+F5 的快捷键，随时查看货品的库存，及占用情况。 ? 采购过程中可以处理货品打折业务，赠品等业务。 ? 所有模块的打印格式均可自定义设置。 一般企业的采购业务流程如果按照资金支付的情况区分， 可以分为以下三种： 现金购买， 预付定金购买， 赊账购买。 我们分别看一下软件中的处理方式： 1、 现金采购：在采购收货单中直接填写本次现付金额，以及结算账户即可。 需要注意的是：5000 系统中，任何一个单据中都有审核功能，所以，在做完单据之后，即便没有使用多级审 核功能，也需要制单人操作审核键，来保证数据生效，并能顺利流转到下一业务环节。2、 预付款采购：预付款采购时涉及到了较多的业务模块，又分为有订单和无订单两种情况。 （1） 有订单： 当企业与供货商通过签订合同来进行采购时，我们可以在采购订单中直接进行预付款项处理。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 14 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧单据生效的同时，即可在预付款模块中自动生成一张预付款单。只需审核生效即可。当所定货物到货之后，即可制作采购开单进行到货确认，此时制作采购开单的数据可以完全引用订单数据 生成。 当支付剩余款项时，需要在往来核销功能中进行款项的冲销。然后再制作应付款单进行剩余款项支付。 （2） 无订单： 这种情况相对简单，先在应付款单中，直接制作一张预付款单据。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 15 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧待货到时，做采购开单，然后做款项冲销，最后做应付款单即可。 3、 赊账购买： 这是一种非常常见的业务，也分为有订单和无订单两种。 （1） 有订单：采购订单―&采购开单―&应付款单 （2） 无订单：采购开单―&应付款单 通常采购业务从财务角度上来区分的时候，由于涉及到采购发票是否已经收到的情况，在每个月底时需要 采用不同的核算方法，因此，速达 5000 又提供了估计入库的功能。 1、 月底收到发票：采购订单―&采购开单―&应付款单 2、 月底未收到发票：采购订单―&估计入库―&采购开单―&应付款单 月底未收到发票，制作估价入库单：第二个月收到正式发票后，制作销售开单，注意选择单据类型为估价冲回，并调用原来的估价入库单，按 发票填写数量单价等信息。同时，系统中在估价入库中生成一张红字单据，表示已经将原有的估价入库单据冲销。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 16 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧采购业务中经常发生的还有退换货的情况， 退换货的处理通常可以分为可以明确区分采购批次，即操作人 员可以明确知道该次退换货是属于哪一采购开单内的，和无法区分采购批次的。这两种都只涉及到采购开单模 块，注意选择采购开单的单据类型。 主要涉及模块为：采购开单――&应付款单 当发生采购退换货时，若能区分采购批次，可以调用之前的采购开单数据生成，若不能区分，可以直接通 过选择货品生成退换货明细。若直接收到退还的现金，可以再本次现付中填写负数金额。若需要进行冲减应付款，则在应付款单中制作付款单进行处理。有些公司采购业务中还会用到采购计划和请购单。 采购计划可以按照分支，部门，业务员进行采购计划的维护，并通过后期的数据引用，反填到该模块，可 以查询计划的完成量。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 17 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧采购申请单的主要作用是货品申购，他可以由非采购部门人员制作， 从数据调用的角度来讲可以通过物料 需求分析生成，也可以进行手工填制。申请单的数据可以被销售订单直接调用，生成订单信息。【实务操作】 ： 请完成《速达 5000 操作练习题》采购业务部分。 【思考问答】 ： 1） 如何处理采购开单中的个别货品打折业务？ 2） 未完成的采购订单，如果不再执行，如何处理？ 3） 处理何种业务的时候，需要用到往来账款的冲销？ 4） 预付款如何操作？ 5） 【查看未来收益】 ，在哪些单据中可以看到？有何意义？ 6） 做采购开单，可以选择哪些单据类型？ 7） 填制【采购开单】后，打开【账面库存汇总表】 ，没有该笔采购业务记录，是什么原因呢？ 8） 【采购费用分摊】有何作用？该单据主要处理那些业务？个别计价法不支持采购费用分摊。 9） 如何处理采购换货业务？第三节 销售管理【基本要求】 ：要求熟练掌握速达 5000ERP 工业版对销售业务不同类型的业务管理，达到熟练操作并能够进行功能演 示。【讲义概要】 ： 销售管理包括销售计划，销售订单，销售开单，委托代销，发出商品管理，其中销售开单尤为重要，是 确认应收款的唯一途径。 销售管理中可以根据款项的结算情况将业务分为：现款销售业务，预收款销售业务，赊账销售业务，其业 务处理与采购管理类同，不再做详细的讲解。 销售管理的流程：销售订单―&销售开单―&应收款单 销售过程中，可以处理赠品，折扣，返利，商品退换货等业务，处理方式与采购管理类同，不做详细讲 解。 除了正常的销售业务之外，现在常见的还有两种业务情况，就是委托代销和发出商品。 委托代销和发出商品从物流的方式上看，都是将企业的货品发到代理或客户处进行销售，销售完毕之后，再进 行款项的结算，看似都是进行了货品地点的转移，但从本质上讲，货品的物权发生了转移，委托代销业务是在 委托代销发生时，物权即转移给客户，而发出商品则更像是货品仓库的转移，没有确认物权的转移。 1）委托代销的业务流程：委托代销―&销售开单（代销结算）―&应收款单 发生委托代销业务时，制作委托代销单据，速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 18 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧当客户销售完进行结算时，在销售开单中制作代销结算单据，调用原委托代销单。委托代销单中会出现结算标志，并在明细中体现结算数量。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 19 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧在收款时，在应收款单中选择委托代销结算单据即可。若 委 托 代 销 在 未 结 算 之 前 发 生 退 货 ， 则 在 委 托 代 销 单 据 中 选 择 单 据 类 型 为即可，同时可以引用原委托代销单数据。若已经进行结算的货品发生退货，则在销售开单中制作退货单，并可以引用原代销结算数据进行业务处理。 2）发出商品的业务流程：发出商品―&销售开单（发出商品）―&应收款单。发出商品的单据处理与委托 代销类同，不做详细讲解。 【实务操作】 ： 请完成《速达 5000 操作练习题》销售业务部分。 【思考问答】 ： 1、 销售业务的流程模式有哪两种？ 2、 如何查看【销售订单】的执行情况？ 3、 哪种业务类型的时候需要用到往来款项核销，预收冲应收的功能？ 4、 【销售开单】可以处理哪些业务？ 5、 未进行代销结算的商品如何进行退货处理？速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 20 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧6、 7、 8、 9、 销售退货时，相关款项如何进行处理？ 【发出商品】有何作用，主要是处理什么业务？ 如何修改【销售开单】的布局和打印样式？ 哪些单据会影响库存报表？第四节 仓库管理【基本要求】 ：要求熟练掌握速达 5000ERP 工业版对仓库业务不同类型的业务管理，达到熟练操作并能够进行功能演 示。【讲义概要】 ： 仓库管理模块包括出入库，领料单，调拨单，调价单，组装单，拆卸单，报损单，盘点单，其他收货单， 其他发货单。 速达 5000ERP 仓库管理中出现了单独的出入库管理功能，从业务流程上使得管理更加的细化，责任更 加明确，管理更到位。 主要的选项有以下三个，选择之后，相关单据制作完毕即可自动生成出入库单。1） 仓库管理中，领料单与生产环节相关联，可以直接调用生产加工单中的数据生成，出入库单则可以调 用各个涉及货品出库入库环节的单据生成，或者是在帐套选项中通过设置选项参数进行自动生成出入 库单，领料单中同时可以处理生成补料和退料的业务。领料单还可以用作企业内部的非生产材料的管 理。 2） 调价单模块， 可以调整货品的成本单价， 一般是针对成本差异较大的货品进行调整。 由于速达 5000ERP 有分仓核算功能，因此，当帐套采用分仓核算时，调价单进行成本调整时，也要分仓库进行。 3） 组装，拆卸单是对货品组装或者是分拆的处理，使用时，也可不提前设置货品的组装拆卸明细，直接 在单据中选择组装拆卸明细即可。其与生产加工单的区别在于，组装拆卸单仅仅是货品成本的叠加， 而不能进行组装拆卸过程中各项费用的分摊。 4） 报损单是日常生产加工或盘点过程中，对于报废货品的处理。 5） 其他收货，发货单，可以处理诸如工具的借入借出，还入还出等业务，另外还可以变通处理不使用生 产模块的产品出入处理。 【实务操作】 ： 请完成《速达 5000 操作练习题》仓库业务部分。 【思考问答】 ： 1、 仓库中的【出入库单】能否手工制作？其出入库凭证是否可以自动生成？ 2、 通过什么单据可以调整仓库货品的数量？ 3、 【调价单】是否可以调整个别计价法核算成本的货品？ 4、 出现无数量有金额的货品怎么进行调整？ 5、 月末盘点发现，有账实不符的情况，该如何处理这笔业务？ 6、 如何使用【货位管理】？【货位调整单】如何使用？ 7、 什么情况下， 【出入库单】不能手工编制？ 8、 如果工业版客户暂时不使用【生成系统】模块，如何处理生产领料和产成品进仓业务？速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 21 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧9、 如果企业购进钢板，需要裁剪成小块，如何处理业务？ 10、什么情况下使用补料单？ 11、废品再利用，该如何处理？第五节 资金管理【基本要求】 ：要求熟练掌握速达 5000ERP 工业版资金管理的流程，达到熟练操作并能够进行功能演示。【讲义概要】 ： 5.1 应收应付 应收应付部分与业务系统中采购管理和销售管理紧密相关，是企业收付款项的重要单据管理模块。由于 涉及款项的收支，与出纳人员的工作息息相关，因此单独作为一个模块处理，可设置专人操作。其功能包括： 往来核销，应收款单，应付款单。 应收，应付款单，均可以同时处理预收，预付的业务，同时针对可以条用各业务单据进行收付款处理。 付款时可以处理多币种业务，并且支持分次分批付款。 往来核销，则是用来处理应收款，应付款，预收款，预付款之间的账务调整。5.2 现金银行 现金银行模块主要处理现金收支业务，包括银行存取款，费用支出和其他收入。需要注意的是，在现金银 行模块中，费用项目的设置很关键，直接影响会计凭证的生成。 另外， 出纳账户的设置， 也直接影响了一张单据生成凭证时所用的会计科目。 出纳账户不仅可以设置现金， 银行类，还有其他类的账户可以设置，因此，通过设置其他类的账户，可以处理一些特殊业务，例如坏账损失 等。 1）银行存取款，可以处理现金存款，提取现金，以及银行之间转款等业务。 2）费用支出，可以处理企业各项费用开支，并可以在费用支出时，同时记录部门，业务员，以及客户等 信息，为费用支出分析提供数据来源。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 22 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧该模块使用时，只要涉及到非货款类资金的支出都可以使用。 3) 其他收入，用来管理企业非销售型资金流入业务，如银行贷款，其他融资等现金银行资金增加的业务。 【实务操作】 ： 请完成《速达 5000 操作练习题》资金管理业务部分。 【思考问答】 ： 1、 费用开支主要可以处理哪些业务？ 2、 资金管理模块是否可以替代出纳业务？ 3、 要对业务员和客户的费用进行统计，如何实现？第六节 财务管理【基本要求】 ：要求熟练掌握速达 5000ERP 工业版财务管理的流程，达到熟练操作并能够进行功能演示。【讲义概要】 ： 速达 5000ERP 系统中集成的财务是一款标准财务，包含了财务工作所需的所有功能。下面我们重点讲 解一下账务系统，固定资产，以及工资。6.1 账务系统正常的财务工作流程已经在系统的流程图中明确的列示出来了。凭证制作支持手工录入会计凭证。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 23 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧由于速达 5000ERP 系统具有财务业务一体化的功能，因此，有单独的凭证制作模块，与业务的单据相联 系，可以自动生成凭证，为财务人员大大的节约了时间，提高了数据的准确性和一致性。凭证制作区分模块进 行，并且支持数据的自动汇总，可以减少凭证的数量。月末结转成本的凭证，也可以由系统自动生成。现金流量分配，是为出具现金流量表做工作。可以每个月末，或某一时间，统一对现金银行的凭证进行 流量分配。另外，也可以在制作凭证时，随时对现金流量进行分配。 自动转账，通过公式的设定，可以自动的生成记账凭证。如计提或分摊某种费用的凭证。出纳签字，凭证审核，凭证登帐这三个模块的操作都十分简单，可以对凭证进行成批的处理，也可进行 单张凭证的处理。 结转损益，是财务每月在月底时需要做的工作。操作也十分简单，系统可以自动生成入账凭证。 期末结账，是具有向导功能的模块，系统自动检测是否有未完成的工作，当存在有未完成的工作时，系 统给出提示，若无，则可以顺利结账。结账完毕之后，会计期间即显示为下一期间。当进销存和财务结合使用 时，结账时需要先对进销存系统进行结账处理，然后才能对财务系统进行结账处理。在结账之后，不能对已经 结账的月份进行任何的修改，删除，添加等操作，如果需要，可以进行反结账处理。反结账时，要先进行财务 的反结账，然后才能进行进销存反结账处理。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 24 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧 6.2 固定资产固定资产模块包括固定资产增加，固定资产减少，资产变动，计提折旧等功能。可以处理固定资产的 各种业务。 需要注意的是，在固定资产增加时，录入的信息与固定资产初始化时录入的信息类似，但要想生成完整 的入账凭证，需要在对方科目的界面中选择购置固定资产时使用的资金账户。资产变动，可以处理固定资产管理的各种变更情况，根据实际情况进行填写记录即可。 计提折旧是固定资产管理中一项重要的功能，可以自动通过固定资产卡片的设置生成记账凭证，生成的凭 证也可以通过反计提折旧删除。6.3 工资系统速达 5000ERP 系统中的工资系统，包括了设置工资项目，以及工资项目的计算公式，计件工资的设置， 以及计件工资数据的维护，工资费用的分配，以及工资发放等功能，是比较全面的工资管理系统。 工资模块使用时，先设置工资项目，以及相关公式。当有计件工资时，需要提前设置计件工资的计件工序，以及单价等信息，同时在员工资料中设置计件工资 的标志。当使用计件工资时，可以通过引用生产模块的数据可以生成计件工资。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 25 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧工资的费用分配可以通过费用分配模块完成，系统通过工资费用分配模块自动将工资归类统计，并可以根 据设置自动生成入账凭证。工资发放时，可以通过工资支付模块进行处理，可以直接引入录入的工资数据生成，并可以直接生成工资 发放的凭证。 【实务操作】 ： 请完成《速达 5000 操作练习题》资金管理业务部分。 【思考问答】 ： 1、 会计工作的流程是怎样的？ 2、 进销存与财务结合使用时，月末处理的流程是怎样的？ 3、 如果需要修改已结账的会计期间的凭证，需要如何操作？ 4、 【自动转账】如何操作？【自动转账】与【结转损益】有何区别？ 5、 【凭证制作】能否将多张业务单据生产一张记账凭证？ 6、 【凭证录入】与【凭证制作】有何区别？ 7、 【凭证录入】中，如果要使用【辅助核算】 ，该如何操作？ 8、 如果要使用【现金流量】分配，该如何操作？ 9、 哪些凭证必须要【出纳签字】？如果设置？速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 26 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧第七节 生产管理【基本要求】 ：要求熟练掌握速达 5000ERP 工业版生产管理的流程，达到熟练操作并能够进行功能演示。【讲义概要】 ： 速达 5000ERP 生产系统从简单易用易操作的角度出发，将生产管理的重点放在对生产物料核算，物料管 理，生产费用归集，以及产品成本核算上面。既可以解决生产企业成本核算复杂问题，也简化了生产流程的管 理，满足了很多中小型加工企业的管理需求。 生产从加工的角度区分，可以分为自生产加工和委外加工，下面我们分别学习一下。7.1 物料清单无论是何种生产，要想核算一个货品的成本，必须要知道这个货品的配方，或者是构成，在 ERP 中专业的 说法叫做 BOM 清单，也就是物料清单。物料清单是一个将货品层层展开的树状结构图，从产成品到构成产成 品的半成品再到构成半成品的原材料。在这个树状图中，不仅要做出物料之间的构成关系，比例，还需要可以设置损耗率，和替代品，以满足生产 的需要。物料清单生产调用之后，仍然可以反审核进行修改。并且，物料清单维护时有复制功能，可以方便用 户快速建立物料清单。7.2MRP 运算 MRP，即物料需求计划，是指根据所制定的主生产计划以及物料清单，计算并指出时间内所有原料的电话：8 第 27 页 共 72 页 传真：8-618速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区传播经营管理的智慧生产需求量，同时，根据生产计划规定的时间次序，表示出各种原料按时间进程的耗用计划，对外计划 各种零部件的采购时间与数量，对内确定生产部门应进行加工生产的时间和数量，从而把生产作业计划 和物资供应统一起来。 速达 5000ERP 生产系统中的 MRP 运算功能，根据现在企业生产的模式（一般有计划生产和以销定产 两种模式） ，提供了相关的数据引用接口。可以直接引用系统中的销售订单进行 MRP 分析。MRP 计算时，可以根据实际的生产管理情况，自由选择计划的参数。点击计算之后系统自动给出计 算结果，计算出各种物料的毛需求和净需求量。同时，提供出相应的生产建议，采购建议。并可以同时下达生产加工单，以及采购订单，当需要对相 关的加工单或采购订单进行分拆时，亦可以满足。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 28 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧此外，在 MRP 运算中可以看到关于资金占用的预算。 7.3 生产加工 企业生产的模式一般有计划生产，或以销定产。市场经济下，一般企业都是以销定产，由于企业生 产的需要，在企业接到订单之后，会由生产计划部门进行订单汇总，并进行 MRP 运算，分析物料耗用情 况，以及采购加工情况，因此，在速达 5000ERP 工业版的生产系统中，同时支持两种生产模式。其流程 是： （在开篇时已经讲解过该流程） 销售订单―&主生产计划―&MRP 运算―&加工单―&领料单―&验收单―&费用分摊单―&成本计算7.3.1加工单 加工单是整个生产的核心，而加工单的基础则是物料清单。也是生产成本进行原料领用，费用归集的核 心。因此，如果没有加工单，则无法进行生产核算。生产车间通过加工单来安排生产，用于查询生产任务情况， 跟踪领料、退料情况，以及进行完工处理等业务操作。加工单可以处理产品的生产加工和不合格产品的返修加 工两种业务。当制作一个加工单， 审核之后， 则可根据该加工单进行领料生产， 领料单属于仓库系统通过领料审核之后， 可以制作原料的出库单，进行原料的出库记录。加工单中会及时体现原料领用的情况，以及加工单完成之后废 品的情况。 加工单完成后，系统自动对加工单进行已完成标识。如果，需要中止加工单，则可以对加工单手工进行完 工处理。 7.3.2 验收单 速达 5000ERP 生产系统中不对货品生成的工序进行管理，因此，货品加工的工艺复杂与否都不影 响系统的使用，当货品加工完成之后，则可以进行验收处理。验收单亦可以通过加工单中的功能自动 生成。验收时，可以分别记录正品和废品的数量。验收单审核之后，可以制作相关的入库单，进行产 品的正式入库处理。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 29 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧生产过程中产生的废品，有的需要直接做报废处理的，可以直接在仓库系统中制作报损单；如果有的 可以参与到下一次生产中，则可以作为生产的替代品，在下一次生产中进行生产领料，继续参与生产。 7.3.3 费用分摊 构成货品的成本包括直接材料，直接人工和制作费用。在系统中，加工单直接给系统提供了货品 直接材料的数据，如果想要计算出较为准确的生产成本，还需要将本会计期间内生产发生的人工和各 种费用计入到成本之中。因此，系统提供了费用分摊功能，用于进行除直接材料成本之外的其他成本 费用的归集。费用分摊模块中， 系统提供了多种费用分摊方式， 用户可以根据自己的实际业务进行选择。 分摊时， 需要先选择分摊的加工单，然后选择分摊方式分摊成本。 7.3.4 成本计算表 成本计算表，是查看生产成本明细的报表，简单，易用 ，及时，准确。7.4 委托加工委托加工生产也是一种非常常见的生产方式，当本企业的生产能力不足时，企业会把一部分货品或者 是生产过程中的某个工序委托其他厂家加工，并按照约定支付相关的加工费。其流程一般为： 委托加工单―&加工领料单―&加工验收单―&加工费用单―&加工费用分摊单―&加工成本计算表 7.4.1 委托加工单 委托加工单的作用和加工单的作用相仿，同样需要物料清单的支持，可以反映加工领料的情况。 委托加工单亦可以由 MRP 运算时直接下达。委托加工单还可以处理委托加工返修的业务，在单据类型 中选择加工返修，进行记录管理。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 30 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧7.4.2委托加工领料单 加工领料单和领料单的功能相仿。可以由委托加工单自动生成，并且记录了领料的供应商信息， 在 该 模 块 中 ， 还 可 以 处 理 委 托 加 工 补 料 和 委 托 加 工 退 料 的 业 务 。需要特别注意的是加工类型的设置和选择，加工类型设置时，需要设置核算的会计科目，直接影响会计 凭证的生成。领料下达之后，需要做相关的出库处理。 7.4.3 委托加工验收单 加工验收单记录委托加工完毕之后，受托方交回的成品数量。可以直接调用委托加工单数据生成。 验收之后，需要做货品的入库处理。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 31 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧7.4.4委托加工费用单 加工费用单，是用来归集整个加工生产过程中，发生的所有与委托加工生产相关费用的单据。如 支付委托加工费用，支付原料的装卸费，运输费，人工费等等。如果是需要赊账的委托加工费用，则通过制作该单据后形成应付款，相关款项支付时，到资金管 理中的应付款单中进行支付处理。如果是现款支付，则在该单据制作时，填写本次现付，并选择结算 方式和结算金额。 7.4.5 委托加工费用分摊单 加工费用分摊单，功能类似于自加工的费用分摊单，但与其略有不同。在委托加工费用的分摊上， 系统也提供了几种方式供用户选择。 用户选择了分摊方式之后，可以通过选择需要分摊的加工费用单，以及委托加工验收单进行相关 费用的分摊计算。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 32 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧7.4.6委托加工成本计算表 加工成本计算表，可供用户及时查看委托加工货品的成本情况。【实务操作】 ： 请完成《速达 5000 操作练习题》生产业务部分。 【思考问答】 ： 1、 生产流程是怎样的？ 2、 生产成本的构成包含那几个部分，在速达 5000ERP 系统中如何进行成本归集计算？ 3、 当一个【加工单】领用的原料不足时，能否进行补料？补料时应该如何处理？ 4、 生产过程中的【共耗品如】何处理？ 5、 生产过程中的【替代品如】何处理？ 6、 如何设置【物料清单】？ 7、 【粗能力计算】和【生产能力计算】的区别？ 8、 在正式生产前，系统能否对投产产品进行【模拟成本运算】？怎么操作？ 9、 系统进行【MRP】运算时，会分析哪些因素，出什么结果？ 10、 产品验收后，废品如何处理？ 11、 从哪里看已经领料，还未完工的产品？【在制品】如何查询？ 12、 如何做【费用分摊】？ 13、 月末生产成本从哪里看？ 14、 每个车间每天的产量和废品数量从哪里查询？ 15、 如何处理返修加工业务？ 16、 【委托加工单】与生产系统的【加工单】有何区别？速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 33 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧第八节 客户关系管理【基本要求】 ：要求熟练掌握速达 5000ERP 工业版客户关系管理的流程，达到熟练操作并能够进行功能演示。【讲义概要】 ： 客户关系管理即 CRM，在速达 5000 系统中，与进销存和财务完美结合。本着“以客户为中心”的管理 理念，把客户作为企业核心资源，通过对客户关系的管理，实现企业对市场、销售、服务进行全面的管理和分 析，达到销售的最大化，也保证了客户资料的完整记录。 此模块中，业务员可以针对自己负责的客户，进行跟踪，费用，以及询价报价等机会等的管理，包含客 户管理，联系人管理，机会管理，行动管理，费用管理等功能。 1） 客户管理 客户管理中列出了业务员范围内负责的客户，包括正式客户，潜在客户，客户信息也可以共享给其他 业务员。在客户管理中，系统自动将每个客户相关的信息进行归集，列示，可以一目了然的了解与客户的贸易 情况，费用情况，款项往来情况。 客户管理时，可以指定业务员，也可以进行共享。 同时还提供了各种分析报表，为客户的管理进行统计分析。2） 机会管理 机会管理，也是报价管理，主要管理往来单位的询价报价情况，并可以由机会转为正式的订单，机会 也可以进行共享。 【机会报价】是企业销售管理中的一个重要环节，报价的规范性、一致性对销售结果影响十 分重要。 此模块可以帮助销售经理及时了解销售机会状况， 及时发现潜在问题， 指导销售， 提高销售成功几率。 3） 行动管理 行动管理是把企业与客户近期的业务活动进行记录，详细记载每次行动的主题、客户、相关人员、相 关机会及行动时间，以便对对最近的活动安排进行跟踪管理，并进一步了解每天或每个时段内的活动安排。可 以在系统中设置预警，及时对将要进行的行动进行提醒。 4） 销售管理 销售管理自动汇总客户的销售情况，以列表形式显示出各客户的销售金额及订货情况，便于用户查看 一定时期内的销售状况，减少重复查找工作，提高工作效率。 5） 费用管理 费用管理记录了客户的相关费用，包括正式客户和潜在客户的费用支出，让企业决策者全面把握销售 费用的预算和支出。 6） 货品管理 货品管理是对现库存货品的基础资料、货品价格、竞争态势、市场商机等进行全面系统的跟踪管理， 及时发现货品在市场竞争中存在的缺陷，从而改进货品质量，达到销售最大化的目的。 7） 服务反馈 现代企业更加注重提高服务质量，把产品销售出去后，并不等于一切就此结束了，本系统通过服务管 理模块对已销售的产品进行质量或售后服务管理， 跟踪记录客户反馈的建议和意见， 使企业据此调整产品结构、速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 34 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧提高产品质量，或者对服务人员的素质进行跟踪记录。 【实务操作】 ： 请完成《速达 5000 操作练习题》客户关系管理部分。 【思考问答】 ： 1 【客户关系】管理对企业有何作用？ 2 【销售毛利表】中，销售费用是如何进行统计的？ 3 【滞销货品分析】和【畅销货品分析】从哪里查询？第九节 售后管理【基本要求】 ：要求熟练掌握速达 5000ERP 工业版售后管理的流程，达到熟练操作并能够进行功能演示。【讲义概要】 ： 售后管理，用来处理售后维修服务，包括服务反馈单，维修派工单，维修验收单，维修发货单。可以完 整的处理整个售后服务管理过程。 1） 服务反馈单 服务反馈单，是用来做客户报修记录的，是整个售后管理的基础和开始。服务反馈单完成之后，系统 自动标记已完成。维修的类型可以自由设置，维修的货品可以从已有的单据中调用。 维修发生的费用信息，系统会自动反填到服务反馈单中，便于查询。 2） 维修派工单 维修派工单，是对需要维修的货品进行分配的环节，首先要调用服务反馈单的数据，同时，在该模块 中记录维修需要的用料。然后制作领料单，和材料出库单。 3） 维修验收单 维修完毕，维修好的货品也需要进行验收，此时，需要制作维修验收单来完成。维修验收单可以调用 维修派工单数据完成。 4） 维修发货单 维修验收之后，维修好的货品可以发给客户，这是填写维修发货单，调用服务反馈单的数据生成。如 有维修费用的收取，可以在明细数据中添加收费明细。若费用当时有结算的，可以在本次收款中进行记录，如 需要冲销往来款项的，则后续款项处理到相关的应收款单中进行处理。 【实务操作】 ： 请完成《速达 5000 操作练习题》售后管理部分。 【思考问答】 ： 1、 售后管理适合什么类型的企业使用？ 2、 售后管理如何进行分类？ 3、 发生的费用如何进行结算？速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 35 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧速达 5000 实施步骤概要一、 安装软件： 1、安装时首先安装数据库 msde，服务器系统支持 winxp sp3，或者 win server 2003。 2、安装速达软件服务器，按照软件的向导进行安装。注意不要装在 C 盘。 3、安装速达软件客户端，按照软件的向导进行安装即可。注意如果是 G 系列产品，局域网 内使用远程客户端的，不需要安装 saas 客户端，通过局域网客户端的 saas 模式登陆即 可。 4、启动服务。产品注册，注册成功后，局域网客户端需要绑定加密狗，远程客户端需要令 牌注册并缴费。注意保证服务器，以及客户端可以登录外网。 二、 协助客户建帐套：根据建账向导建立帐套，需要特别注意以下几点。 1、财务和进销存系统是否结合用，根据客户的意向选择； 2、采购业务流程和销售业务流程的选择，根据客户的业务情况确定； 3、会计科目长度，尤其是二级科目长度的确定，如果是结合使用的帐套，建议二级长度设 为 4。 三、 初始化步骤： 1、基本资料初始化：录入往来单位资料，仓库资料，货品资料，员工资料等。注意货品资 料如果涉及到多单位的，一定要提前设置好。 2、进销存数据初始化： ? 往来单位余额初始化：注意不能录入负数，如应收款是负数时，应录入到预收款中。 ? 货品资料初始化：注意货品资料的加权价即成本价。 ? 委托代销，发出商品，估价入库等初始化，按照业务数据录入即可。 3、财务数据初始化 ? 会计科目初始化：结合使用时不需要增加往来单位的二级科目；除此之外，其他科 目的二级或三级科目都需要手工添加，如费用类科目，其他应收款等科目。 ? 固定资产初始化：根据固定资产账录入固定资产信息即可。 ? 财务账户余额初始化：如果是年中（非 1 月份）启用帐套，需要录入会计科目本年 的借方累计发生和贷方累计发生金额，便于出资产负债表；如果是 1 月份启用帐套， 录入科目余额即可。 四、 培训步骤： （此阶段培训以操作方法为主，用模拟数据贯穿讲解。 ） 1、采购系统培训： ? 正常采购业务：采购订单――&采购开单 。注意讲明现款采购操作，以及赊购操作。 ? 采购退货业务：采购开单（退货，换货） 。注意单据类型选择。 ? 估价入库以及估计冲回业务：估计入库单，采购开单（估价冲回） 。注意单据选择。 2、销售系统培训： ? 正常销售业务：销售订单――&销售开单。注明现款销售操作，以及赊账销售操作。 ? 销售退货业务：销售开单（退货，换货） 。注意单据类型选择。 ? 委托代销业务：委托代销单，销售开单。注意单据类型选择。 ? 发出商品业务：发出商品单，销售开单。注意单据类型选择。 3、仓库系统：出入库单据大部分都可以通过系统自动生成（帐套选项的其他选项中设置） 。 ? 出入库单、领料单据生成 ? 其他收货单、其他发货单：如果不使用生成过程，用其他收货单做入库，单价是成本速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 36 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧 价。 ? 报损单、盘点单。 4、财务系统： ? 凭证制作： ? 凭证录入，凭证审核，凭证登帐： ? 固定资产增加，固定资产变更 ? 报表查询：自定义报表中，结账后数据才准确。 5、生产系统： ? 物料清单： ? 生产计划，MRP，生产加工单，领料单，验收单，费用分摊单 6、月末结账：如果非月底最后一天结账，则结账日之后发生的单据，需要修改制单日期到 下个月。 ? 进销存月末结账：重算货品成本之后再进行月末结账。 ? 财务月末结账：计提折旧，结转汇兑损益，结转损益。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 37 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧 速达 5000ERP 建账注意事项建账过程中有些选项，蓝色部分在建账后不可修改，所以，要谨慎填写。 建账 注意事项 账号代号 所属行业 配置 帐套 与企 业相 关信 息 是否结合使用 分支机构是否有 独立财务账簿 使用分仓核算 使用货位 凭证制单与审核 可以是同一个人 业务员只能看到 自己的销售报表 操作员只能开出 货看到自己的仓 库 多级审核 配置 进销 存参 数 价格跟踪方式 称重商品条码标 志 纳税性质 企业信息 说明 最好用年份表示，例如，2010 新建帐套，可以输入
商业版默认商业，5000 工业版默认是工业企业 根据企业情况，可以不填 一般纳税人：可以处理增值税业务，做开单的时候可以选择增值税发票；税 率可以根据情况填写，默认是 17% 小规模纳税人：无法处理增值税业务 结合使用：进销存业务会自动生成凭证到财务中； 分开使用，业务和财务互不干涉 请参阅帮助--创建帐套--配置帐套与企业相关信息 采用分仓核算时，每个仓库可以单独核算存货成本，而采用总仓核算时所有 仓库均按一个仓库来核算存货成本。系统的默认选项为使用分仓核算； 可以在仓库下再设置货位，这样就使企业对存货的管理更加细分化，能够大 大提高存货出入库的效率； 根据企业情况，如果一个人操作，可以不选择 如果该选项打勾，系统将在“员工资料”中增加“设置密码”功能，设置密 码后在销售类报表中过滤条件设置为该业务员时，需要录入密码才能查看报 表； 如果该选项打勾则可以将仓库与操作员关联，当操作员开具业务单据时只能 选择自己仓库的货品； 根据企业情况选择是否使用 该标志是商品称重条码的重要组成部分，以 2 位字母或阿拉伯数字来表示， 并且不能与商品编码或条码的头两位数相同。 跟踪含税价： 以参考价：在货品资料中输入参考价格，在录入单据时可以自动带出此价格； 以分级批发价格：在货品资料中输入分级批发价格，在录入单据时不同级别 的客户，可以自动带出相应的批发价格； 以最近价：不同的客户，开单时，是根据此客户上次开单的价格显示，也就 是价格跟踪，不同的客户跟踪的价格不一样。 采购业务流程 销售业务流程 允许账面零库存 出库 允许期末账面负 库存结账 采购订单---采购开单---入库单： 采购订单---入库单---采购开单： 销售订单---销售开单---出库单： 销售订单---出库单---销售开单： 如果企业经常发生，先销售出库，再采购入库的业务，可以选择，一般不建 议使用，这样会造成成本错误； 不建议使用，除非特殊情况，财务不核算成本等。电话：8 第 38 页 共 72 页 传真：8-618速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区传播经营管理的智慧允许实际库存为 负时出库 允许实际库存为 负时结账 废品是否参加成 本计算 默认状态为打勾，如果“允许实际库存为负时出库”未打勾，在蓝字出库单 保存时，系统将判断实际库存量是否满足该单出库数量，不足时，系统提示 “实际库存数量不足，不能出库！”，并退回到单据编辑界面 如果“允许实际库存为负时结账”未打勾，在进销存结账时，系统判断当前 库存量是否小于 0，若小于 0，系统提示“实际库存量小于 0，进销存不能结 账 默认打勾，即为目前系统处理方式――废品参加成本核算；不打勾，则不参 与成本计算。出入库单选择验收单时，系统提供的数量也是正品数量；账套 启用前，次选项可以修改，启用后则不可修改； 销售订单：根据情况选择 信用额度计算的 单据 销售开单：根据情况选择 委托代销：根据情况选择 发出商品：根据情况选择 科目制度 科目选项 凭证制单人与审 核人不能相同 设置 财务 参数 凭证分录的科目 编号不显示及打 印 调整外币凭证的 本位币金额时允 许汇率及原币金 额不变 凭证查看方式 损益结转方式 本位币 配置 出纳 选项 参数 出纳与会计是否 同步： 票据与出纳日记 账进行核销： 配置 工资 参数 设置 财务 数据 汇率小数位： 数量小数位： 此步骤主要是用来设置数量、单价、汇率选项的小数位数，以及当实际小数 位数不足时是否用零去补齐。在进行账簿、报表输出时，此类数据将按这些 设置进行显示或打印。默认状态下，数量、单价的小数位数是 2 位，汇率的 系统默认或者根据企业情况不予选择 系统可按凭证序号或凭证字来查看凭证，请根据习惯选择一种方式 企业默认是帐结法。如果是事业单位，不需要每月结转损益的，选择表结法。 系统默认的本位币为&人民币&，企业可以根据需要设置其他币种及对应的符 号 选择此项，则要求两者的核算期间必须保持一致；不选此项，则两者的核算 期间可以一致，也可以不一致，即出纳处理业务将不受会计期间的限制，可 以灵活处理出纳业务； 选此项时，在登记出纳日记账时，如果涉及票据支付业务，系统自动将该笔 业务所关联的票据信息记入票据账簿中。 请参阅帮助--账务系统--期末调汇 根据企业情况选择 请打开演示帐套-查看帮助-参考资料中关于会计制度的介绍，选择适合自己 公司的会计制度 主要是二级科目的长度，默认 4 位，如果企业的应收应付客户超过 9999 个， 可以把二级科目长度改为 5 根据企业情况选择速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 39 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧格式 设置 财务 会计 期间 帐套启用日期 建账日期，一般都是每个月的第一天，根据企业使用情况 单价小数位： 小数位数是 6 位，您可以进行修改。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 40 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧速达 5000ERP 实施表格 表一：速达 5000ERP 实施进度计划表序号 任务名称 内 容（1）软件运行环境测试 （2）ERP项目小组成立，选出项目组长时间实施人员参与人员 企业负责人 ERP项目负责人1实施准备2业务流程调研了解企业业务管理流程，财务，生产管 理流程， 结合软件， 提出具体实施方案。 收集企业项目实施的所需的资料，（原各部门负责人、 生产管理 仓库保管 业务人员 财务人员3基础资料准备材料、半成品、产成品、易耗品、工具 等） 对所有资料进行编码，制定编码方案。 根据调研方案，建立一个适用于用户的 新帐套，设置各项帐套参数。 基本资料收集完成后，确定各项编码， 经审查资料后输入系统，系统初始化，4创建帐套帐套管理员所有操作人员5帐套初始化 建立权限系统保证资料的准确性和及时性。 根据调研报告，制定设置用户的权限管 理系统。 根据调研报告，对针对每个模块的操作 者进行培训，要求每个操作员掌握并熟 练软件操作。 制定速达 5000 系统操作的工作准则与公司负责人6业务串讲以及 分模块培训具体模块操作 人员7系统试运行规程，全面使用速达5000 进行企业管 理。发现问题，解决问题 培训验收，并按照修善的速达 5000 系所有操作人员8产品正式上线统操作的工作准则与规程，全面使用速 达5000 进行企业管理。所有操作人员速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 41 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧表二：产品安装记录基本情况服务人员： 用户单位： 用户地址： 用户负责人： 联系电话： 安装日期： 年 月 日产品安装环境情况硬件 服务器 软 件 操作系统 数据库 备 注 版本号 □win xp 数量 使用部门 基本配置（品牌、型号等） 品牌型号: _________ 内 存: 备注 □win2003 server 补丁： CPU: 硬盘:□ SQLServer产品安装情况产品名称 产品版本 RFID 号 站点数 使用部门安装结果： 客户意见： 客户负责人签字： 客户单位盖章：速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 42 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧 表三：调研报告确认书 客户名称 客户地址 客户联系人 软件版本货品资料维护规则联系电话基础资料维护规程往来单位维护规则 其他资料维护规则 采购 销售 仓库操作人员及权限生产 财务 其他 审核采购业务处理规程销售业务处理规程 库存管理业务规程 生产管理处理规程 帐务处理流程 特殊业务处理规程 完成时间 客户参与人确认说明： 经过调研整理,分析得出客户业务处理流程如上所述基本满足客户运作需求，具 备开展初始化工作的基础。客户签章：日期：速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 43 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧表四：系统初始化资料准备进度表模块 数据项目 1-地区资料 2-往来单位资料 3-部门员工资料 责任人 完成日 编码及设计方案进 销 存 资 料4-仓库资料 5-货品资料 6-货品价格 7-货品核算方式 8-货品库存初始化 9-费用项目 10-折扣资料 1-会计科目 2-凭证摘要 3-科目类别 4-项目帐 务 资 料5-银行帐务 6-出纳帐户 7-结算方式 8-固定资产资料 9-固定资产初始化 10-出纳帐户初始化 11-帐务初始数据生 产 资 料1-车间资料 2-班组资料 3-工作中心资料 4-工序资料 5-BOM清单速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 44 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧表五：系统单据权限责任表模块名称 采购模块 单据名称 采购计划单 采购订单 采购单 估价入库单 销售计划单 销售模块 销售订单 销售单 委托销售单 出入仓单 调价单 报损单 库存模块 组装单 拆卸单 其他收货单 其他发货单 盘点单 生产计划单 BOM 单 加工单 生产模块 验收单 领/退料单 工序计划单 工序流程卡 产品交接单 应收款单 应收应付模块 应付款单 往来核销单 帐务模块 凭证 帐簿 银行存取款 现金银行 费用开支 其它收入 审核人 操作人 备注速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 45 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧表六：速达 5000ERP 培训确认表培训日期： 客户名称： 客户地址： 联系人： 软件版本： 客户电话： 年 月 日--年 月 日 培训教师 受训部门培训内容：受训人员：□完成，教学效果良好 完成，已经掌握基本操作，需要进一步熟练。客户确认：□□ 完成，部分学员未掌握培训内容，需参加二次培训。 再培训学员名单：客户方签字：确认日期：速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 46 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧表七：速达 5000ERP 实施验收单客户名称 客户地址 客户联系人 站点 项目实施时间 客户电话 版本 服务人员实施情况说明：按照实施计划，目前已经全部完成事项有：系统完全安装，操作应用培训，客户 业务在软件系统中匹配后运行稳定， 现各项业务核算功能和财务管理功能均已满足客 户业务需要，可正式投入使用。例外或变更情况说明 变更事项 变更原因 变更签字验收说明：通过双方共同的努力，速达产品已可由用户正常使用；经检查确认，完全满足原有各 项约定。 客户签章： 签字日期：速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 47 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧速达 5000 模拟业务练习题（一）一、请按以下提供的企业的基本信息，建立一个新帐套。 企业信息 帐套代号：2011 企业名称：广州**电子制造有限公司 所属行业：工业企业 机构代码：12 法人代表：段** 开户银行：中国银行越秀支行 开户账号： 纳税账号： 通讯地址：广州市广州大道南**号 邮政编码：510600 电话：020- 纳税性质：一般纳税人 进销存与财务是否结合使用：是 分支机构是否有独立核算账簿：有 配置进销存参数 使用分仓核算：是 使用货位：否 制单和审核可以是同一个人：是 业务员只能看到自己的销售报表：是 操纵员只能开出或看到自己的仓库：是 多级审核：否 称重商品条码标志：99 往来核算方式：总账下设 采购业务流程：采购订货――采购开单――入库单 销售业务流程：销售订单――销售开单――出库单 价格跟踪方式：以最近价 允许账面零库存出库：否 允许期末账面负库存结账：否 允许实际库存为负时出库：否 允许实际库存为负时结账：否 废品是否参加成本计算：是 信用额度计算单据：销售开单、发出商品 设置财务参数 会计制度：使用 2006 会计制度 凭证制单与审核人不能相同:否 凭证查看方式：按凭证字 结转损益方式：帐结法 会计科目级长信息：4-4-3-2-2-2-2-2-2-2 配置出纳选项 出纳与会计是否同步：是 支票与出纳日记账进行核销：是速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 48 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧配置工资参数 分配工资费用：是 代扣工资所得税：是 工资扣零：是，扣到角 计提三费：是 设置财务数据格式 数量：2 位，用零补充 单价：2 位，用零补充 汇率：6 位，用零补充 设置财务会计期间 帐套启用年份：2011 帐套启用月份：1 其他选项按系统默认的设置。 二、 请按以下提供的企业初始化资料录入到系统中。 1、 仓库资料 仓库编码 101 102 103 201 301 编码
编码 03 仓库名称 成品仓 半成品仓 原材料仓 武汉仓 上海仓 2、 货品类别 名字 线 电子线 排线 排插 二排直插版 三排弯插板 其他电子件 名称 广东省 湖北省 编码
1002002 广西省 3002 4、 员工资料 编码 CG0001 CG0002 CG0003 名称 张文 崔货 何琼 性别 女 男 女 部门 采购部 采购部 采购部 员工类型 管理人员 普通员工 普通员工 业务员标志 否 否 否 职务 经理 分支机构 总部 总部 总部 名称 广州 深圳 武汉 襄樊 南宁 桂林 分支 总部 总部 总部 武汉 上海 MRP 可用、DRP 可用 是 是 是 是 是3、 地区资料速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 49 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧XS0004 XS0005 XS0006 XS0007 XS0008 XS0009 XS0010 XS0011 CK0012 CK0013 CK0014 CW0015 CW0017 CW0018 SC0019 编码 1001 刘肖 邓取 郑部 李要 杜顺 李修 梁娟 李成 朱宁 林绍光 刘兴金 李东 王云 何花 黄华 男 男 男 女 男 男 女 男 男 男 男 女 女 女 男 编码
1002 供应商
6、 往来单位资料 单位编 码 01 2002 单位名 称 客户甲 客户乙 供应商 甲 供应商 乙 是否客 户 是 是 否 否 往来余 地 额 区 -00 -500 深 圳 深 圳 广 州 广 州 单位 块 张 套 个 块 台 个 部门 销售 部 销售 部 采购 部 采购 部 存货类型 原材料核算 原材料核算 原材料核算 原材料核算 原材料核算 产成品核算 产成品核算 业务 员 梁娟 李成 往来类 型 代销客 户 代销客 户 原料供 应商 原料供 应商 成本核算 全月一次平均 全月一次平均 全月一次平均 全月一次平均 全月一次平均 个别计价法 全月一次平均 运输方 式 汽车 汽车 汽车 汽车 联系人 客户甲 客户乙 供应商 甲 供应商 乙 常用电话 66
送货地 址 东莞 深圳 广州 广州 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 仓库部 仓库部 仓库部 财务部 财务部 财务部 生产部 名称 一级经销客户 代销客户 其他 原料供应商 外协供应商 其他 管理人员 普通员工 普通员工 管理人员 普通员工 管理人员 普通员工 普通员工 管理人员 普通员工 普通员工 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 会计 会计 会计 厂长 销售主管 业务员 业务员 销售主管 业务员 销售主管 业务员 业务员 经理 武汉 武汉 武汉 上海 上海 总部 总部 总部 总部 总部 总部 总部 上海 武汉 总部5、 往来单位类型 名称 客户7、 货品资料 货品编码
20002 货品名称 原材料 a 原材料 b 原材料 c 原材料 d 原材料 e 成品 A 成品 B 货品属性 原材料 原材料 原材料 原材料 原材料 产成品 产成品 参考进价 2 3 5 3 4 15 13 40 30 参考售价 主往来单位 供应商甲 供应商甲 供应商乙 供应商乙 供应商乙 客户甲 客户乙传真：8-618速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 50 页 共 72 页传播经营管理的智慧30001 币种名称 美元 港币 账户名称 现金 中国银行越秀支行 工商银行 中国投资银行广州分行 三、 初始化设置 1、 初始库存数量 仓库名称 原材料仓 原材料仓 原材料仓 原材料仓 原材料仓 成品仓 成品仓 成品仓 武汉仓 武汉仓 上海仓 单据类型 估计入库 估价入库 单据类型 委托代销 委托代销 单据类型 发出商品 发出商品 货品名称 原材料 a 原材料 b 原材料 c 原材料 d 原材料 e 成品 B 成品 A 成品 A 成品 B 成品 A 成品 B 供应商 供应商甲 供应商乙 客户 客户甲 客户乙 客户 客户甲 客户乙 期初数量 100 50 60 70 20 20 30 20 30 15 40 仓库名称 原材料库 原材料库 收款期限 180 180 收款期限 100 100 成本单价 2 3 5 3 4 13 15 16 13 14 13 货品名称 原材料 a 原材料 c 仓库名称 成品库 成品库 仓库名称 成品仓 成品仓 库存金额 200 150 300 210 80 260 450 320 390 210 520 数量 20 10 货品名称 成品 A 成品 B 货品名称 成品 A 成品 B 单价 3 6 数量 15 10 数量 30 20 单价 35 25 单价 40 30 产品批号 CPA1002 产品批号 CPA1001 CPA-22 CPA1001 CPA-15
批号 生产日期 半成品 C 简称 $ & 半成品 个 半成品核算 全月一次平均 8 8、 币种资料 对人民币汇率 6.865 0.856 账户类型 现金 银行 银行 银行 中国银行越秀支行 工商银行 中国投资银行广州分行
银行名称 银行账号 会计科目 库存现金 中国银行越秀支行 工商银行 中国投资银行广州分行 币种 人民币 人民币 人民币 美元9、 出纳账户2、 估价入库初始化3、 委托代销初始化4、 发出商品初始化5、 出纳账户初始数据 出纳账户类型：本位币出纳账户 本位币出纳账户 现金 中国银行越秀支行 工商银行 本年年初
30000 本年累计借方 本年累计贷方 期初余额
30000出纳账户类型：外币出纳账户速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 51 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧外币出纳账户 本年年初原币 本年累计借方 本年累计贷方 期初余额原币 18000 折旧方 法 平均年 限法 平均年 限法 平均年 限法 单价 00 数 量 1 1 1 累计折 旧 972.22 770.13 1333.33 预计使 用月份 36 36 36 已计提 月份 10 20 8 所 属 部门 总 经 办 销 售 部 销 售 部 分 支 机构 总部 总部 总部 中国投资银行广州分行 18000 6、 固定资产初始数据 编号
10003 固定资产 名称 联想扬天 电脑 HP 打 印 机 联想笔记 本电脑 固定资 产类别 办公设 备 办公设 备 办公设 备 入账日期
7、 录入以下费用项目： 会计科目编号 03 06 07
科目代码 1 01 06 01 4001 会计科目全称 销售费用-汽车费用 销售费用-办公费用 销售费用-业务招待费 销售费用-手机费 管理费用-电费 管理费用-水费 管理费用-汽车费用 管理费用-差旅费 销售费用-广告费 其他应收款-张三 科目名称 库存现金 中国银行越秀支行 客户乙 供应商乙 张三 原材料 库存商品 发出商品 固定资产 累计折旧 估价入库 供应商甲 客户甲 实收资本 收入支出类别名称 销售费用-汽车费用 销售费用-办公费 销售费用-业务招待费 销售费用-手机费 管理费用-电费 管理费用-水费 管理费用-汽车费用 管理费用-差旅费 销售费用-广告费 收回借支-张三 期初余额|本位币
500 500 940 745
2134.32 方向 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 借方 类别内容 核算支出 核算支出 核算支出 核算支出 核算支出 核算支出 核算支出 核算支出 核算支出 核算收入8、 科目期初余额 余额方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 工商银行四、 采购业务 1、 公司与供应商签订采购合同，企业制定采购订单： 供应商 供应商甲 到货时间
采购货品 原材料 a 采购数量 800 单价 100电话：8 第 52 页 共 72 页 传真：8-618速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区传播经营管理的智慧原材料 b 供应商乙
原材料 c 原材料 d 单据类型 采购收货 供应商 供应商乙 发票类型 增值税发票 800 500 500 120 80 90 仓库名称 货品名称 原材料仓 原材料 c 原材料仓 原材料 d 数量 500 500 折扣 80% 80%3、 （1）供应商乙按采购订单把货和单都送过来，企业进行收货，供应商货款给予 8 折优惠：（2）仓库根据采购的开单做入库处理。 4、 （1）供应商甲只是把货送过来，发票没有送过来，赠送 10 个原料 c，这是企业做估价入库处理： 单据类型 估价入库 供应商 供应商甲 仓库 原材料仓 货品名称 原材料 a 原材料 b 原材料 c 数量 800 800 10 赠品 部门 采购部 业务员 何琼（2）仓库根据估价入库单做入库处理。 （3）3 天以后供应商甲把单据送过来，企业做估价冲回： 单据类型 估价冲回 供应商 供应商甲 发票类型 增值税发票 付款期限 180 仓库名称 原材料仓 原材料仓 货品名称 原材料 a 原材料 b 数量 800 8005、 一周后仓库人员发现原材料 a 有 20 个质量有问题， 供应商同意退货， 采购做了一张采购退回单给供应商甲， 仓库也做了相应的出库处理。退货款直接冲减供应商甲的应付账款 单据类型 采购退货 供应商 供应商甲 发票类型 增值税发票 仓库名称 货品名称 原材料仓 原材料 a 数量 -20五、 销售业务 1、 业务员李成接到客户乙要求定成品 A 的订单，并预收了支票 2000 元的定金。 客户 客户乙 发货时间
销售货品 成品 A 销售数量 1000 单价 45 预收款 20002、 由于产品 A 库存数量不足够，需要生产部门生产完工且已验收入库后，这时就可以销售了，且仓库要做相 应的出库单。 单据类型 出库单 单据类型 委托代销 开单类型 销售开单 客户 客户甲 仓库 成品仓 付款期限 30 往来单位 客户乙 仓库名称 成品仓 货品名称 成品 A 货品名称 成品 B 数量 1000 数量 500 单价 353、 把成品 B 委托给客户甲代销。由于 B 货品在总部成品仓库存不足，申请从上海仓库调拨 240。4、月底的时候，与客户甲进行结算，结算数量 400 5、同时客户甲退回 50 个成品 B，要求换成 50 个成品 A，双方协议成品 A 单价为 50，换货差额直接计入应收 账款。 六、 仓库业务 1、 月底仓库人员盘点，结果如下： 仓库 原材料仓 出库类型 盘点（科目：1901） 货品名称 原材料 a 原材料 b 盘亏数量 10 -102、 经查实，原料 B 盘亏为正常损耗，做报损单进行处理。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 53 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧3、 月底时进行成本单价调整，成品 B 的成本价调整为 14 元。 七、生产业务 （一）自生产加工 1、 成品仓 A 的库存只有 50 个，需要进行生产才能满足客户的需要，企业决定生产 1000 个成品 A，所以生产 部门制定了生产计划并通过 MRP 运算下相关的采购和生产单据。 2、 工厂日历设置――全年无休 3、 物料清单――1 个成品 A 由 2 个原材料 a 和 3 个原材料 b，1 原料 C，损耗率分别是 5%，3%。一个成品 B 由 2 个原材料 c 和 1 个原材料 d,1 个原料 C 组成，无损耗率。当原料 B 不足时，可以用原料 D 替代。 4、 通过 MRP 运算生成了相关的采购建议和生产建议，把采购建议和生产建议都下达。其中生产车间为二车 间。 5、 审核系统生成的采购订单，并用现金采购的形式向供应商乙采购，同时仓库管理人员把货品入库 6、 审核生成的加工单，其中成品 A 由一车间负责加工，成品 B 由二车间负责加工 7、 一车间和二车间根据加工单到仓库领料生产，同时仓库做出库处理 8、 由于原料 C 领用频繁，因此生产中作为共耗品处理。 9、 生产完成后产品需进行验收入库的处理，入成品仓。 10、 产品验收后先让系统算一下生产成本再做费用分摊 11、 费用分摊单如下： 车间 一车间 二车间 分摊方式 手动分摊 手动分摊 验收单 货品名称 成品 A 成品 B 直接人工 100 100 动力费用 50 50 水电费 50 50 辅助成本 20 20 制造费用 30 30 其他 10 1012、 最后由系统运算生成成本。 13、 查看共耗品的分配情况。 （二）委外加工 1、公司接到客户 C 的一个紧急产品 C 的订单，500 件，单价 26，交货期 。 产品 C 有 1 个原料 A 和 3 个原料 C 组成。 2、经生产部门分析之后，由于本企业生产能力不足，决定委外加工给供货商 C。加工费 2 元/件。 3、供货商 C 要求预付加工费定金 200 元。财务进行了现金支付。 4、供货商 C 进行了委外加工领料，并在
日加工完成，送回公司验收入库。产品全部合格。 5、验收同时，支付装卸费 100 元，运输费 150 元。 6、结清供货商 C 的剩余加工费，银行存款支付。 7、对此次委外加工产生的各项费用进行分摊，查看委外加工成本。 八、 资金业务 （一） 、应收应付业务 （1） 、把供应商甲和供应商乙的采购款付清（包括起初的余额） ，同时供应商乙为了奖励企业的及时付款同意 只要付 3600 元就行了，折扣科目为 1901 （2） 、派业务员去收回客户乙的货款（包括期初货款） ，货款全部收回。 （二） 、现金银行 （1） 、李成用去差旅费 200 元，招待费 200 元。 （2） 、从工商银行得到短期贷款 200000 元。 九、售后管理 1、客户乙发现成品 A 有一台存在质量问题，提请报修，产品 A 属于换件保修，但需要收取维修工时费。 2、产品需要更换元件，材料 a，领用 1 个。速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 54 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧3、维修验收之后，收取维修工时费 200 元，直接计入应收账款。 4、维修完毕之后，发货给客户乙。 十、进销存与财务的相关数据的月末处理 1、通过凭证制作中心将所有业务单据汇总生成会计凭证、审核、登帐 2、工资费用分配、计提三费 3、出纳结账 4、结转进销存的相关业务的成本 5、进销存的月末结账 6、固定资产变动、工作量录入、计提折旧 7、结转损益 8、期末会计结账 十一、分支机构 1、上海分部由于业务发展请求总部调成品 A 到自己仓库 2、总部同时也配送了成品 B 到武汉仓库。 十二、报表分析 1、 生成账务自定义报表（现金流量表、利润表、资产负债表） 2、 查看采购、销售计划完成进度比率 3、 委托代销成本明细表 4、 查看实际库存明细表 5、 查询销售毛利报表，导出 EXCEL 表格 6、 查看批次商品保质期清单 7、 销售业绩报表 8、 查询库存报警明细表 9、 查询应收应付款汇总表以及账龄分析报表速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 55 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧速达 5000PRO 工业版帐套练习(二)本练习共分四个部分，分别是初始化练习、日常业务练习、财务练习和 POS 练习，其中日常业务里还包 括了生产的部分。 一、 初始化练习 1、新建帐套 2、帐套初始化 （1） 、进销存初始化 （2） 、帐务初始化 二、 日常业务练习 1、采购系统练习 2、销售系统练习 3、生产系统练习 4、仓库系统练习 5、应收应付与现金银行练习 注：由于企业的日常业务都是存在千丝万缕的关系，本练习都是根据业务完整的流程来做的，所以中间各个模 块的练习有交叉的情况，习题上都有指引，操作人员只要根据练习来做就可以很清楚的知道业务整个流程具体 是从那里到那里。 三、 财务练习 四、 POS 练习 一、 初始化练习 1、 新建帐套，相关帐套信息点击以下链接查看： 向导 选择要创建的帐套类型 帐套类型 配置帐套与企业相关的信息 帐套代号 数据目录 企业名称 所属行业 机构代码 法人代表 开户银行 银行帐号 纳税账号 通信地址 邮政编码 电 税率 是否结合使用速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区参数 标准帐套 1001 系统默认 帐套练习 1 工业企业话 一般纳税人 17% 结合电话：8 第 56 页 共 72 页 传真：8-618纳税性质传播经营管理的智慧配置进销存参数 是 是 否 否 是 称重商品条码标志 往来核算方式 采购业务流程 销售业务流程 价格跟踪方式 设置财务参数 是 否 损益结转方式 科目选项 配置出纳选项 本位币名 本位币符号 是 是 配置工资参数 是 是 是 是 工资扣零方式 配置数据备份参数 数据备份方式 设置财务数据格式 采购系统默认的方式 设置财务会计期间 帐套启用年月 2011 年 1 月 每 1 天提醒用户是否备份帐套 分配工资费用 代扣工资所得税 计提工资三费（采用系统默认） 使用工资扣零 扣到角 人民币 ￥ 出纳与会计是否同步 支票与出纳日记账进行核销 使用新企业会计制度科目 凭证制单人与审核人不能相同 帐结法 系统默认 使用分仓核算 使用货位 允计零库存出库 期末允许负库存结帐 制单与审核可以是同一人 99 总帐下设 采购订货―》采购开单―》入库单 销售订单―》出库单―》销售开单 以参考价2、帐套初始化 帐套初始化包括两部份，进销存初始化和帐务初始化。初始化的目的是把之前的手工帐的期末数都录入到系统 成为开帐前的期初数。 （一） 、进销存初始化 （1） 、基础资料设置速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区 电话：8 第 57 页 共 72 页 传真：8-618传播经营管理的智慧101 地区资料 102 103 101 往来类型 102 103
部门资料 05 101 员工类型 102 103 104 （2） 、仓库货位资料 仓库编码 101 102 仓库名称 一号仓库 二号仓库 货位编码
货位名称 货架 1 货架 2 货架 1 货架 2 广州 深圳 东莞 现金往来 赊销往来 赊购往来 销售部 采购部 生产部 财务部 总经办 业务 生产 管理 后勤（3） 、员工资料 员工 员工名 性别 编码 称 03 09
金花 李南 秋田 李雨 张三 林冲 李岚 孙兰 女 男 女 男 男 男 女 女 部门 销售部 销售部 采购部 采购部 生产部 生产部 财务部 财务部 员工类 型 业务 业务 业务 业务 生产 管理 后勤 后勤 入职日期 业务员标 志 是 是 是 是 否 否 否 否 职务 销售 销售 采购 采购 工人 生产主管 会计 出纳 计件工 资标志 否 否 否 否 是 否 否 否 学历 出生日期（4） 、往来单位 单位 单位名 是否 往来余 运输 信用金额 地区 部门 业务员 往来类型 联系人 编码 称 客户 额 方式 1001 客户甲 1002 客户乙 是 是 -000 50000 东莞 销售部 金花 深圳 销售部 李南 赊销往来 汽车 赊销往来 汽车 常用电话 送货地 址 东莞 深圳速达软件技术（广州）有限公司 鲁豫大区电话：8 第 58 页 共 72 页传真：8-618传播经营管理的智慧2001 供应商甲 2002 供应商乙 （5） 、货品资料 货品编 货品名称 码 03 06 原材料 A 原材料 B 成品 A 原材料 C 原材料 D 成品 B 货品类别 单位 原材料 原材料 成品 原材料 原材料 成品 个 个 个 个 个 个 存货类型 原材料核算 原材料核算 产成品核算 原材料核算 原材料核算 产成品核算 成本核算 移动加权平均法 移动加权平均法 移动加权平均法 个别计价法 个别计价法 个别计价法 参考进 参考售 主往来单 价 价 位 2 3 10 5 3 12 24 20 01 02 否 否 00 2000 广州 采购部 秋田 广州 采购部 李雨 赊购往来 赊购往来 广州 广州（6） 、货品库存初始化 仓库名称 货品名称 期初数量 成本单价 一号仓库 原材料 A 一号仓库 一号仓库 二号仓库 二号仓库 原材料 B 成品 A 原材料 C 成品 B 10 10 20 10 10 20 2 3 10 5 3 12 库存金额 20 30 200 50 30 240 002 1-1-10
批号 生产日期 货位 货架 1 货架 1 货架 2 货}