85后期货高手：连抓大牛 300万一年变9000万 - 期货投资心得 - 银河期货
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85后期货高手：连抓大牛 300万一年变9000万
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& 　常杰(化名)，85后，目前就职于一家农产品数据提供商，是这个真实故事的主人公。　　2013年3月，他怀揣20万元自有资金和280万元筹集资金踉跄入市，几经波折，至今已放大30倍至9000万元。　　浮赢加仓、重仓出击是他成功的关键，但这背后是其对基本面透彻分析的自信。“也许是江浙人骨子里就有种敢打敢拼的魄力。对我们而言，‘风险是亏10万元、收益是赚20万元’的买卖十分划算，绝对值得去拼一场。但我们也不会盲目去打没把握的仗。”常杰说。　　现货出身 连遇贵人　　在棉花一役中一战成名的“浓汤野人”林广茂，是交流时常杰口中最常提到的人物之一。“我们见过面，聊过行情、聊过人生，我觉得跟他挺像的。”常杰说。　　现货贸易背景，是他俩的共同点之一。林广茂有中纺集团的背景，对棉花市场了解极深，常杰则有国际四大粮商之一―路易达孚的工作经历，这份工作让他对现货有较为深刻的了解，也培养了对期货市场的兴趣。　　“我本科在吉林大学学习国际贸易专业，2012年毕业后第一份工作是在路易达孚从事期货风险控制。当时认识的一个领导是路易达孚玉米贸易部总监，也是我的期货领路人。他能力很强，经常给大家开会，讲解平衡表、期货交易等知识，我经常会去旁听，从他身上学到了很多，也培养了对期货的浓厚兴趣，觉得这个东西来钱快，是个好东西。但不久他却要离开达孚，问我是否愿意追随。”常杰回忆说。　　事后看来，离开路易达孚无疑是他人生一个转折点。当时，他在路易达孚的月薪是13000元，加上其他福利，年入30万元左右很轻松，生活上也比较优越，要放弃这份工作并不容易。“但假如我不离开达孚，也许一辈子就这样了，我不甘心。为了学习期货，我最后决定跟领导离开达孚，转而来到上海的一家现货贸易企业。”常杰说。　　对常杰而言，那位领导是其启蒙恩师，但他自己的努力也是成功的基石。“除了期现货知识之外，如果有空，领导还会带我们出去调研农产品的产量、企业采购量等，然后教我们做平衡表。在此后的两年多时间里，我天天跑到网吧里，看博弈大师的技术指标、历史价格，进行了系统性学习，基础都是在这两年时间打下的。”　　常杰还回顾了大豆、棉花、菜粕、豆粕的牛市行情，分析了什么样的平衡表下会酝酿牛市。当时的他很受启发，觉得如果能抓住一波牛市，对他的人生而言将是一次质的飞跃，而即使没抓住，赔的钱也就是那么一点。他还年轻，输得起。　　尽管怀抱梦想，日子过得忙碌而充实，但不可否认的是，这两年多的时间，正是常杰人生最为艰难的时光。“当时工资只有3000元，连自己都养不活，经常要靠女朋友接济，心理落差很大。可能也是应了那句话‘穷则变、变则通’，人越在低谷，越会想办法改变现状，这也更坚定了我学好期货的决心。”　　于是，为了学习怎么做期货交易，他不断积累沉淀，并省吃俭用，同时努力工作让薪水有所提升，就为了攒点本钱入市。　　时间一天天过去，他银行账户上的数字也一点一滴地积少成多。漫长的730天的日出而作、日落而息之后，终于积攒到了20万元，这让他有了入市的本钱。但令人意外的是，这20万元在他看来还是太少了。　　之后，常杰从一个在英特尔工作的大学同学那里，以10%的年利息借来10万元，既是增加资本金，也给自己一个配资的概念。但30万元对他来说还是太少。幸运的是，他在长期的现货贸易中结识了不少对期货感兴趣却又不知道怎么操作的现货商。　　“有一位从事玉米现货的张总，他想做期货，但又觉得没信心，我们关系很好，他对我也比较信任，就给了270万元，加上我已有的30万元，凑出了300万元的本金。”常杰说。　　对做实业起家目前已家财万贯的张总来说，270万元并不是多大的数目，即使全部输光也无所谓，但这让常杰很是兴奋。“当时的想法是终于有钱了，开干！至于最后能做到9000万元的规模，张总和我都完全没有预料到。”　　出师不利 反省蜕变　　2013年3月，在现货市场上沉淀了两年的常杰终于怀揣“巨资”正式进入期货市场做交易。他记得很清楚，自己第一次交易的品种是，也正是这个“甜蜜的事业”，给当时摩拳擦掌打算大干一番的他，当头浇了一盆冷水。这次打击几乎让他心灰意冷，并萌生了退出之念。　　日，价格反弹至5715元/吨的阶段高点之后直线回落，但进入2月份，便出现震荡企稳态势，3月15日开始，糖价突破上行，便连续收出阳线，技术形态走好，大有持续反弹之势。　　“当时市场预期国家对白糖收储，我与多位现货商沟通，他们也都说收储可能性比较大，于是我重仓做多白糖。现在回过头看，几乎是买到了当时的高点。”常杰回顾说。　　常杰对初出茅庐的第一战记忆犹新。3月22日，糖价日内回调之际，常杰重仓入场，在5530元/吨附近做多，仓位高达75%。不料，入场后糖价便直线回调，短短两个星期，最低跌至了5286元/吨。　　“刚入场账面便出现浮亏，1-2个交易日浮亏就有几十万元，但当时觉得还能回本，就抗了下去。结果浮亏越来越大，一个星期左右亏了接近150万元，觉得收储的利好应该是出不来了，只好砍仓。”　　常杰坦承，白糖这一波做得十分煎熬，让他心理压力很大，150万元的巨额债务以后要怎么还，而且刚刚入市便遭遇这么大的打击，这让他开始觉得自己的能力不足以在这个市场上生存。　　拿着剩余的150万元，常杰找到出资的张总，表示要把钱还给他，亏损的部分以后慢慢补上。令他意外的是，见惯风浪的张总只是微微一笑，安慰他“亏了没关系，你还有150万元本钱翻本，不如试试，就算都亏了也没关系！”　　经此一役，常杰心态成熟了许多，谨慎了许多，他反思自己不能再像以前那样听消息、看形态操作了，而应该把品种的基本面弄得透透彻彻，成为行内人。当时常杰注意到，价格持续回调，同时菜油价格也在断崖式下跌，油厂遭遇“油粕”双杀，当亏损达到临界点，一定会酝酿一波逆转。　　“做好实地调研、做好数据研究、农产品做好天气研究”是常杰经白糖一役后给自己规定的做交易前的必修课。　　“为了研究菜粕，我把华南地区的油厂都跑了一遍，又把湖北的油厂跑了一遍。结论是当时全球油脂处于弱势状态，如果菜粕不上涨，压榨菜籽每吨亏损将达到2000元，这是任何一个油厂都无法承受的，从油厂挺价的情况看，蛋白粕的增幅要明显好于油脂的增幅。然后研究天气，根据相关报道，美国应该还会出现高温，结合收储政策预期，我便认为菜粕大有戏唱。而我已经错过了菜油从10000元跌到6000多元的行情了，不能再错过菜粕的上涨行情。”　　2013年9月，常杰将剩余的150万元全部入场做多菜粕，在底部建仓的时候就已经是95%的重仓，入市价格是2100元/吨，正好是阶段底部。此后常杰一路浮赢加仓，花了6个月时间，资金从150万元做到600万元。　　和操作白糖期货不同，由于入场时机精准，抓住了阶段低点，“进去就盈利”，持仓压力很小，但是否适时止盈又成为一个大难题。“7月份菜粕出现回调，心里挺慌的，当时账面浮盈已有300万元了，就犹豫要不要止盈出来。就在犹豫的当口，又回吐了100万元。当时想，单子都拿这么久，才挣100个点，一点意思没有，而且我是看高到3000元，没到目标点位，想想就一直拿下去了，最终挣了1000多点出来。”　　事后常杰总结自己的优点时说：“要说优点，就是坚持。想做什么事情就坚持去做，包括对自己判断的坚持，对期货事业的坚持。即使输了也别找借口，失败一次还有第二次，只要人在就没问题。”　　连抓大牛 规模近亿　　资金达到600万元之后，对于总是重仓出击的常杰而言就有了足够的安全垫。一波菜粕行情之后，常杰又做了些棕榈油波段交易，来来回回亏了不少，到去年11月份，单账户的权益回撤到502万元左右。　　“我现在根本不知道怎么去做风控，对我而言，资金回撤10-30%，我不心疼。我不是跟随趋势而是制造趋势。我也喜欢逆市加仓，去做一些反人性的东西，我知道有些时候我会赔得比较惨，但这都无所谓，这个过程中，更多是人性的升华、价值观、道德观以及判断力的锻炼，即使是错的，我也认为赔钱是值得的。”常杰对于自己的重仓、逆市加仓手法有着一定认识，知道其中风险，但也享受其带来的刺激感。　　偶然中存在必然，常杰的这种重仓手法是建立在对品种基本面深刻剖析之上的，这也是他成功的关键。去年12月，常杰深入分析天气和供需因素后，预计甲醇供应将趋于紧张，由此酝酿一波大反弹。于是，在去年底甲醇行情爆发前的一个星期，常杰满仓进入，从2700元入场一直拿到3680元离场，权益迅速增长到1900万元。“在甲醇价格到了3680元后，直觉甲醇反弹行情差不多了，便反手做空甲醇，挣了300余万元走了。至去年12月20日左右，权益已经到了2200多万元了。”　　为了解不熟悉品种的基本面，常杰往往会选择跳槽到相关企业。今年年初，常杰做空鸡蛋，发现行情正朝着相反的方向运行，在亏了100多万元后，常杰止损离场。为了深入到鸡蛋行业，他辞去上海的工作，跳槽到武汉的一家农产品数据提供商，遍谒产业链上中下游的客户，深入分析平衡表数据，了解到“流感疫情”对鸡蛋供应造成的巨大冲击，预计鸡蛋期货将展开一波声势浩荡的大反弹。　　于是，常杰反手做多鸡蛋期货1409合约，入场点位在4150元。当时因为2000万元资金入场很困难，就找到一位担任现货企业老总的朋友，让其公司所有人都开户放到他这儿，全仓做多鸡蛋，盈利1300个点，资金接近翻倍。　　“后来有能力主导行情后，就开始高抛低吸，就是我所谓的制造趋势，到今年6月，资金接近6000万元。”常杰说。　　除了商品期货之外，常杰也开始涉足，而他似乎总是受到命运垂顾。就在7月22日启动令市场惊叹“牛市来了”的反弹前夕，常杰早已重仓4000多万元潜伏入市，这一波盈利高达3300万元。　　“之所以做多股指期货，一方面目前的点位已经很低，下跌空间有限；另一方面，1-2季度GDP增长率并不理想，要完成全年7.5%的目标外，下半年可能出台刺激政策。而且近期各地政府陆续放宽房产限购，房地产贷款利率也出现下降。于是，我在2070点布置多单，全部建完仓成本在2088点，一周左右时间，做完之后一直拿着，目前资金盈利到3300万元左右。”常杰说。　　总结自己的交易心路，常杰说，期货操作不要多，一年赚两波，做好调研，做好数据研究，把这些做到位了，就可以了。人生道路和做期货的道路是一样的，有付出一定会有回报，遇到一点挫折在所难免，要坚定信念。　　至于未来的目标，常杰表示，他在工作中结识了许多期货大佬，其中对他影响最大的还是叶庆均。“从10万元做到200多亿元，中途一度破产又东山再起，完全是凭借对市场的理解成功的，我觉得这是我努力的方向。”&更多期货心得请关注
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伯纳德·巴鲁克，1870年生于南卡罗莱纳州，纽约市立学院毕业，巴鲁克既是白手起家的成功典范，又是善于把握先机的股票交易商，既是手段灵活的投资商，也是通晓经济发展的政治家，投资鬼才，投机大师。
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新湖期货实战投资高手论坛圆满落幕
作者：新湖期货
新湖实战投资高手论坛暨“投资论剑”实盘大赛颁奖典礼圆满落幕
　　日下午，由新湖期货有限公司（以下简称“新湖期货”）主办，和讯网、宽客俱乐部、和趋势协办的“实战投资高手论坛暨新湖期货‘投资论剑’实盘大赛颁奖典礼”在上海长城假日酒店圆满落幕。会议吸引了来自国内企业、专业投资机构、证券期货同业以及个人投资者等共计230余人参会，其中部分投资者更是从北京、长沙以及青岛等地专程赶来参会。
　　新湖期货董事长先生为大会致辞，他讲到近期国内期货市场发生的一些改变。7月5日的贵金属连续交易正式开盘，标志着中国期货市场国际化进程又推进了一大步。和在开盘当晚成交143万张，超过了当日白天成交量。其中新湖期货两个品种成交2.3万手，占整个市场的1.6%，表现应该说还不错。今年国债、动力煤、铁矿石等大品种可能陆续上市，期货公司的资产管理业务和现货子公司业务也都开展起来了，应该说整个期货市场已经步入了快速发展的黄金期。另外，今年期货市场也表现一些突出的变化：其一是投资者结构的变化，当前的投资者一半来自产业，另一半来自机构。目前产品多元化，很多来自期货阳光化，而其中很多的资金来自银行。银行现在对期货标准化产品非常关注。国债推出来以后，这一类的产品或者这一类型的机构可能规模在整个市场的占比会更加快速的增长。整个市场也向着科技化多样化，风控稳健化转变。中国的期货市场已经由从前的风险管理发现价值的市场向金融化国际化做出大转变。
　　在会议的颁奖环节，新湖期货李北新董事长、杨熙东总经理和李显军副总经理分别为获得本次实盘大赛的冠、亚、季军颁发了奖杯和奖品，同时大会也颁发了由合作银行(,)提供的交行专项奖。本次新湖期货“投资论剑”实盘大赛，来自青岛的“中广进”团队凭借75.21%的和讯收益率斩获A组第一名，B组冠军则由“五五”――黄树根先生获得，他们将分别获得由新湖期货提供的15万元现金和8万元现金奖励。
　　由于天气原因，A组冠军的“中广进“团队未能及时赶到会场，新湖期货机构部总经理赵毅先生转述了他们的获奖感言和比赛心得。他们首先感谢新湖期货提供了这样一个展示可以自己的平台，在这里不但收获了风采，同时也让自身更加了解了从比赛中所暴露出的弱点，这对于今后的交易都有很大的帮助。对于个人的交易理念和交易策略，他们表示要充分认识到人与人之间的差异，包括所处环境与教育背景等等，简单的复制和模仿是很难实现超越的。相反，把更多的精力放在思考和总结自己在交易中的对与错，找到一种适合自己的交易方式和交易方法，无论是技术分析的，基本面的，时间久了总能摸索出一套适合自己的方法。
　　本次赛事的B组冠军黄树根先生也与大家分享了一些参赛的心得体会。他认为本次赛事中间设置的月度和季度点评、总结不仅极具特色，而且对于他自身的学习和进步都起到了重要的作用。在交易方法方面，他本人主要选择日内短线和日内抄底，多品种出击，而且要选择品种中间波动比较大或者波动比较激烈的重仓。另外黄总表示，成功的交易者要具备几个素质：首先要愿意承担风险；第二要有承认错误的勇气；最后是要能够摆脱情绪波动的影响，不能让上一次来影响到下一次交易，否则重蹈覆辙。
　　接下来的论坛交流环节，主办方特别邀请到禾晟投资总经理徐舟波先生担纲论坛一的主持人，参加交流的几位业界投资高手针对“期货市场的财富管理“这一主题发表了各自的看法。
　　博弘数君（天津）股权投资基金管理公司总经理先生认为，当前期货资产管理已经形成了一个非常好的潮流。一般人群有个误区，认为期货投资就是投机，风险非常大。实际上CTA发展的最大推动正是来自金融危机。当金融危机出现的频率越来越多，已经不是一个忽略事件的时候，波动增高，会产生比较高收益机会，这个现象现在越来越被重视。以前大家都说股票投资风险小，期货投资风险大，但是他个人认为股票投资风险要比期货投资风险大的多。或者说的严谨一点，在相同的机会下， CTA的基金风险用指标来衡量都比股票小的多。期货确实已经到了一个大财富管理时代。
　　机构理财部副总经理黄晓洁女士表示，目前基金公司发产品关键是看赚钱效应，产品的关键是能带来多少收益，风险收益到底有多少。这也是为什么产品会吸引很多人。期货产品还是以专户为主，关键是能不能得到投资者认可，所以建议初期以结构化来做产品，慢慢让大家了解投资策略及风险收益，这是一个长期的事业。可以通过一些产品为我们的整个市场寻找方向，带来好的选择，未来的关键是谁预先做好充足的准备。
　　期货交易高手李永强现在则言简意赅的谈到，期货市场的产品化并不是一个简单的，很容易做好的事情。首先要对自己有一个深刻的认识，在能够创造一定价值的基础上才可能为别人也创造价值。
　　交易高手尹湘峰先生表示，想要了解趋势就必须了解震荡的特征，进而从中找出趋势。想要把握趋势，必须要学会等待，而等待是有周期的，在不同的周期内做不同的趋势。
　　新湖期货资产管理部投资总监朱浪强先生表示，在产品设计的时候，一定要考虑产品的长期的稳定性盈利，而要做到这点，需要做一系列的事情。在市场给规模达到一定的程度以后，追求长期性，就得考虑一些大类资产的配置，其实大类资产的是有一定的规律的。为什么想做到一定长期的稳定是很难的？因为这需要有一个强有力的团队来保障来才行，同时一定要做好研究，交易、丰富、策略的分离。需要避免一个人做决策，做交易，这样的话风险这一块可能会做的不好。
　　禾晟投资副总经理兼投资总监毛宏发先生认为，在投资理财中先要看自己的实际情况以及自己的能力是否胜任。作为一个投资公司要有比较长期的、相对稳定的一个投资理念，这个理念可以动态地变化，但相对稳定。第二要有比较长期稳定的操盘手。第三要对理财有一个正确的理解，自己属于哪一类基金或是其他，是操作保守型的还是进攻型的。最后是要勤于思考，不断地思考自己，去领航这个投资行业。
　　最后，禾晟投资总经理徐舟波先生总结到，当前市场处于一个开放的、高速发展的时期，这也是在座各位的幸运，能够在这个时代里迎来这么一个财富的梦想。对期货公司来说，他觉得在这个产品化的时代下，应该尽快摆脱原有的、单一的业务局面。这也是一个历史性的时期，作为公募基金和投资中介，它为风险管理和资产管理都提供了有效的工具。所以这个市场是我们大家都非常期许和感到非常乐观的，同时非常希望能够迎来期货市场崭新的格局。
　　论坛二环节由宽客俱乐部总经理、“定理”创始人冯正平先生主持，主要探讨了“期货交易技术手段趋势“等话题。
　　参加该环节的深圳开拓者科技公司总经理先生表示，作为一家交易软件公司，开拓者的理念是紧跟市场脚步，以投资者的需求来推动发展。谈到量化交易策略时，他说，策略要在表现完整性的前提下提高有效性，程序化是一个工具，应该是基于一些主观策略的，做交易的体会到其中难度才会成长。
　　白石投资总经理王智宏先生分享了两点大资产环境下对于资管理念的认识，一是以传统的结构为导向，或者是交易结构来导向；二是单纯的现金管理进入到一个组合性资产，多样化资产，多服务的专业的产品管理。谈到公司操作策略时，他说，交易除方法与控制外还需要完善的体系，即结构分析。对于基本面的策略，大致是从上到下，等形成一个基本的交易特点后再进行筛选。
　　上海弈泰资产管理有限公司首席执行官胡志刚先生表示，作为一个量化交易的起步者来说，很多人都会很自然的做到趋势追踪，可以藉此推动整个市场实现盈利。无论是从公司来讲还是从个人投资来说，都是建立自己的优势。
　　新湖期货资管业务部总经理蔡建波博士认为，资产管理需要去发现或创建一个长期稳定的盈利的理念。新湖期货的资管定位是以资本面挖掘作为交易产品的基本战略，其次是以量化交易或者管理的手段进行交易管理。在谈到基本面与量化相结合的问题时，蔡建波说一方面会对基本面数据进行量化，另一方面会对风险进行跟踪量化，随时调整策略。
　　本次大赛B组冠军得主黄树根先生谈到，我们国内的一些突发事件，一些重大事件的发生，特别是重大的数据发布都会影响到整个国际的走势。尤其是一些周期的商品，比如，我们国内的消费量是40%，会影响到国外的波动。此外波动较大时候比较适合交易进出场，同时结合发布的一些经济数据。基本面对做交易有一个方向性的指导意义。
　　本次颁奖典礼的落幕标志着新湖期货首届“投资论剑“实盘大赛圆满结束，所有参赛选手无论是获得奖项的还是未获得奖项的，都赛出了风格，赛出了水平。新湖期货衷心希望能够为所有投资者保驾护航，携手共赢。
　　新湖期货企业发展部稿
　　图片报道：
新湖期货研究所所长李强先生主持会议
新湖期货董事长马文胜先生为会议致辞
新湖期货副董事长李北新先生为大赛冠军颁发奖金、奖杯和荣誉证书
新湖期货总经理杨熙东先生为大赛亚军颁发奖金、奖杯和荣誉证书
新湖期货副总经理李显军先生为大赛季军颁发奖品、奖杯和荣誉证书
论坛一环节
论坛二环节
颁奖典礼抽奖环节
　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
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