工资6911元应交税费 应交税金金多少
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时间：2018-02-10 03:53
月工资6000元应交多少个人所得税_百度知道
月工资6000元应交多少个人所得税
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速算扣除（元）这一档的数教你计算方法，就是你要交的数,把工资数扣去3500（免税），把结果找对应的档数，按注明的税率乘好
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实发工资7150元，应交多少个人所得税。
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%-105=260（应缴个人所得税，没有考虑三险一金，如果有可以扣除）
应交税金=（-五险一金）*0.1-105按公式计算
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广州平均月薪6911元低于深圳 网友：自己又扯后腿了(图)
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金羊网讯 记者饶丹实习生张茜瑜报道：16日，南方人才市场发布了《年广东地区薪酬调查报告》。报告显示，广东薪酬仍呈缓慢增长趋势，民营企业却至少十年来首次出现负增长，较上年下滑了0.4%。广州地区平均月薪为6911元/月，增幅仅1.2%，与深圳薪酬平均月薪7631元/月，同比增幅5.1%的差距在拉大；其中，金融业的平均收入最高。对此，有不少网友表示自己不小心又扯后腿了，自己的工资根本没到平均值。而专家认为，深圳广州的平均月薪距离较大，与其城市产业结构的布局相关。
(图：新快报) 据悉，此次调查总样本量达到189万，数据覆盖广东8个城市（广州、深圳、珠海、东莞、佛山、中山、惠州、潮汕地区），34个行业，318个职位。在广东稳定经济增长的政策措施下，不同地区的平均月薪均有不同程度的增长，增幅处于1.2%-6.6%之间，平均增幅约为4.1%。薪酬水平位居前三位的城市分别为深圳、广州和惠州。
本调查以珠三角的七个城市和潮汕地区作为调查对象。深圳连续3年居于榜首，平均月薪为7631元；广州位居第二位，平均月薪为6911元；惠州首超佛山，跃居第三；东莞、中山紧随两者之后，惠州、佛山、东莞、中山四市相比总体差距不大，极差不足300元，而潮汕地区则始终保持着较低的薪酬水平。
从行业来看，金融业以7622元的平均月薪位居行业首位，咨询与调查业、广电及文化艺术业分别以6985元和6600元的平均月薪居于第二和第三位。
不少网友看过报告分析后，觉得自己一直是处于平均数下面的人群。网友Misscoffee表示：“排第一的真的是金融业吗？我在一家基金公司做顾问，但收入也只有5K，金融业收入分布也是很极端化的，高的很高，低的很低，而我绝对是扯后腿之一。”而网友小飞虾表示：“眼看广州和深圳渐行渐远，深圳充满着创新和生命力，而广州有种衰老的感觉，现在做金融和科技的都跑深圳去了，收入高前景好，我好几个朋友都去了深圳的互联网企业做。”
针对网友的疑问，金羊网记者采访到了省社科院郑奋明先生，他认为，深圳月薪比广州高的主因在于深圳的经济效益和产业结构相对较好，许多高端的科技、金融产业都在深圳，如腾讯、华为、中兴等，广州的高新技术产业和创新驱动能力都稍弱于深圳，产出效益自然就没有深圳高，经济增长快，人们的收入自然就高。
而部分网友表示担忧广州未来会被深圳甩得很远，从近几年广州大量的高端人才逐渐往深圳移动的现象来看，老广州的人才流失严重，年轻人都往深圳发展。对此，郑奋明认为，正所谓人往高处走，深圳的人才竞争力高于广州，更多科技创新方面的人才可能会偏向于深圳而不是广州。当然广州也有自身的优势，广州是广东省政治、文化和交通中心，教育资源也很丰富。两个城市各有优势，新兴产业发展速度往往都会快于传统产业，大家不用过于担忧广州发展的前景。
在提及广州的产业结构调整问题是上，郑奋明认为，广州应坚持科技创新原则，出台相关的新政策或者大力引进高新技术产业，在创新的投入、创新的环境和创新的政策上，有积极的作为来留住人才或是吸引人才。在未来的发展中，广州不仅要把自身优势充分发挥出来，自身短板的也要及时补上去。
作者：饶丹 张茜瑜
本文来源：金羊网
责任编辑：王晓易_NE0011
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广州市2017社会保险年度
企业职工养老保险缴费基数确定
上限为18213元/月
下限为3170元/月
五险一金缴费基数上下限都已全部确定
广州人的五险一金得这么交
职工基本养老保险缴费工资：
上限：18213元/月，下限：3170元/月
《广州市关于恢复办理社保费申报业务的通知》明确，根据省人社部门的规定，广州市2017社会保险年度（日至日）企业职工基本养老保险缴费工资上限为18213元/月，下限为3170元/月（从日起执行，日至日仍维持2906元/月）。7月17日起，市地税局恢复办理社保费申报业务。
医疗保险（在职职工）以及生育保险缴费基数：
上限：22275元/月 下限：4455元/月
工伤保险以及失业保险缴费基数：
上限：22275元/月 下限：1895元/月
至此，五险一金缴费基数上下限都已全部确定。其中，对于职工社会医疗保险（在职职工）以及生育保险，缴费基数上下限分别为22275元/月和4455元/月；对于工伤保险以及失业保险，缴费基数上下限分别为22275元/月和1895元/月。
住房公积金缴存比例
上限：12％ 下限：5％
另据广州住房公积金管理中心发布，广州市单位及个人的住房公积金缴存比例下限为5％，上限为12％。缴存基数不低于本市现行最低工资标准1895元，原则上不高于本市2016年城镇非私营单位在岗职工月平均工资的3倍，即22275元。
经济效益好的缴存单位，职工月平均工资高于22275元的，暂可据实申报职工的缴存基数，但最高不得超过37125元，且须按税务部门规定纳税。
值得注意的是，根据现行政策，五个社保险种中，个人需要缴费的有养老保险、医疗保险和失业保险。在上下限范围内，用人单位按照职工本人上年度申报个税的工资薪金的月平均数，申报职工的缴费基数。
公积金的具体缴存比例也是由单位和个人自行选择的，缴存基数则为上一年职工个人月平均工资。
广州人交完五险一金要花多少钱？
漫漫工作路一直都在缴五险一金，大半辈子交的钱到退休能拿多少？退休后开始领福利的话，要多少年才能“回本”？广州参考（ID：gzcankao）帮你大致统计了一番：
以广州为例，月薪以恒定6911元（南方人才市场公布的2015年广州地区平均税前月薪）为标准，2014年广州在岗职工月平均工资为6187元，设定25岁开始缴纳，60岁退休，总计缴纳年限35年。
（注：该参照数据只是假设估算的，各项指标在不断变化中，比如个人薪酬会浮动，在岗人员平均工资也会逐年增加；另外延迟退休政策或在2022年实施，届时退休年限也会不同，此处以目前60周岁退休为准，各险种以最高缴付比例统计。）
目前广州五险一金缴存比例表
养老保险：单位部分比例14%，个人部分比例8%
医疗保险：单位部分比例7%，个人部分比例2%
失业保险：单位部分比例0.8%/0.64%/0.48%，个人部分比例2%
工伤保险：单位部分比例0.4%/0.8%/1.2%，个人不缴费
生育保险：单位部分比例0.85%，个人不缴费
住房公积金：单位部分比例5%-12%，个人部分比例5%-12%
一、养老保险
养老保险要交多少钱？
1、个人缴纳：8%×6911×35年×12=元；
2、单位缴纳：20%×6911×35年×12=580524元；
3、总计交了元。
退休后领多少养老金？
1、每月领取总额=基础养老金+个人账户养老金；
2、基础养老金=（本市上年度在岗职工月平均工资+本人指数化月平均缴费工资）÷2×缴费年限×1%；
3、基础养老金=（）÷2×35×1%=2292.2元；
4、个人账户养老金=个人账户储存额÷个人账户养老金计发月数；
5、个人账户养老金=÷101=2299.1元；
6、最后我们每月领的养老金=9.1=4591.3元；
那么为了“回本”，我们至少要领：÷12÷.75年；也就是说，若按60岁退休，活到75岁就能“回本”。如果寿命较长，个人账户的养老金转由统筹基金列支，你到手的钱会不断增值。
国家规定，养老保险缴费年限至少要15年。那是不是交满15年不交最划算？非也。养老待遇计发与个人缴费年限相关，鉴于多缴多得的原则，缴费年限越长、缴费的金额越多，到龄时领取到的养老金越多。如果到退休年龄交养老保险不满15年，只能退回个人账户的养老金。
二、医疗险
退休时一共缴了多少医疗险？
单位缴纳6911×7%×35×12=元
个人缴纳6911×2%×35×12=58052.4元
总共缴纳元。
医保卡可以用于平时到定点医药店购药，也可以用于门诊和支付住院个人承担的部分，参加医疗保险的职工看病，但得到定点医院就诊。广州的政策是：医疗保险交满15年，在退休后就能终生享受啦。而15年期间一旦停止参保，次月即会停止享受医保相关待遇。因此，人社局建议广大参保人持续参保。
三、住房公积金
如果公积金一直没有取出，退休时我们可以领到：
总计： 6911×（12%个人+12%单位）×35×12=元
退休时，公积金账户里的钱可全部取出，如果一直没有取过，可以提出近70万的“巨款”。
四、工伤保险、生育保险、失业保险
你可能没怎么关注过的这三险，也是很“值钱”的哦：
工伤保险=6911×(单位0.4%)×35×12=11610.5元；
生育保险=6911×(单位0.85%)×35×12=24672.3元；
失业保险=6911×(个人0.2%+单位0.8%)×35×12=29026.2元；
总共缴了65309元。
工伤保险和生育保险是不能转移的，因为没有个人账户划拨，同时该两险个人不缴纳，是实时性享受待遇，因此不能转移。而根据规定，失业保险关系可办理转移。但以上三险，无论是否到了退休，暂停缴费就失效了。
五险一金加在一起
从开始工作到退休
个人和单位一共要交多少钱？
总金额：183.6万元！！
部分文：广州参考·广州日报记者何颖思
广州参考·广州日报编辑 王菁
责任编辑：
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今日搜狐热点天然碱(000683)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：000683
证券简称：天然碱
内蒙古远兴天然碱股份有限公司2003年半年度报告
重要提示：
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事唐多钦委托戴连荣董事，杨红星董事委托杨永清董事出席会议并行使表
决权，独立董事郭国庆先生缺席。
公司董事长戴连荣先生、总经理郭广伟先生、财务总监张文强先生郑重声明：保
证本报告中的财务报告真实、完整。
公司二OO三年半年度报告未经审计。
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件
公司基本情况
（一）法定中、英文名称及缩写
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
中文名称缩写：天 然 碱
英文名称：Inner Mongolia Yuan Xing Natural Alkali Company Limited
（二）上市证券交易所，股票简称和股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天然碱
股票代码：000683
（三）注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱
注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
邮政编码：017000
互联网网址：HTTP://WWW.yuanxing.com
电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn
（四）法定代表人：戴连荣
（五）董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书：黄
证券事务代表：纪玉虎
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
联系电话：
联系传真：
电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn
（六）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，半年度报告置备地点
指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
指定互联网网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
半年度报告置备地点：公司证券事务部
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：日
公司变更注册登记日期：日
公司注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：―1：5
税务登记号码：036
公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市王府井大街138号新东安写字楼
（八）主要数据和财务指标
本报告期末
上年度期末
892,384,047.87
765,658,031.36
1,704,777,166.08
1,599,330,884.11
2,550,139,698.54
2,510,715,283.15
525,639,152.87
523,957,712.95
每股净资产
调整后每股净资产
本报告期（1-6月）
1,669,714.92
2,064,057.10
扣除非经常性损益后的净利润
-332,451.23
-2,067,670.09
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额
70,956,867.72
25,432,267.04
本报告期比年初数增减（%）
每股净资产
调整后每股净资产
本报告期比上年同期增减（%）
扣除非经常性损益后的净利润
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额
*注:扣除的非经常性损益项目和金额
1、补贴收入
3,378,753.81
2、营外收支净额
-1,376,587.66
2,002,166.15
第二节 股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内，公司股份总数、股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末，公司股东总数为114,580户。
2、主要股东持股情况
截止日，公司前10名股东情况
年末持股数（股）
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司
244,390，256
内蒙古蒙西联化工有限公司
55,609，744
年末所占比例(%)
国有法人股
国有法人股
（1）公司1、2名股东之间不存在关联关系，且与3-10名的股东不存在关联关系。
公司未知3-10名股东间是否存在关联关系。
（2）公司控股股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司所持国有股未上市流
通，亦未发生增减变化。其质押给中国建设银行鄂尔多斯市分行的本公司股份12,21
9.1528万股报告期内继续冻结。
（3）报告期内，公司控股股东没有变更。
董事、监事、高级管理人员情况
（一）告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。
（二）新聘或解聘情况
（1）日，公司2002年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届
选举的议案》。选举戴连荣先生、唐多钦先生、侯占和先生、杨红星先生、杨永清先
生、王胜利先生为公司第三届董事会董事，选举郭国庆先生、郭连恒先生、张银荣先
生为公司第三届董事会独立董事。
（2）日，公司2002年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届
选举的议案》。选举许艾莉女士、杨明亮先生、席剑凤女士、李培成先生、彭丽女士
为公司第三届监事会监事。
上述变更已经公司2002年度股东大会审议通过并公告。（见日《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。
第四节 管理层讨论与分析
(一)经营成果和财务状况分析
增减幅度（%）
主营业务收入
357,938,314.35
415,813,150.18
主营业务利润
123,965,862.26
124,213,628.56
1,669,714.92
2,064,057.10
现金或现金等价物
-16,198,350.62
-6,411,366.16
主营业务收入
主营业务利润
现金或现金等价物
增减幅度（%）
2,550,139,698.54
2,510,715,283.15
525,639,152.87
523,957,712.95
注（1） 因报告期纯碱市场低迷，价格下滑，库存增加，销量同比有所下降，天
2003年半年度报告所以主营业务较上年同期有所下降。
注（2） 除注（1）原因外，鄂托克前旗兴盛盐化有限公司2003年上半年亏损，公
司按股权计算的投资收益为-506.58万元，这也是净利润与上年同期相比下降的主要原
注（3） 纯碱市场不景气，货款回收较慢。
(二)主营业务的范围及其经营状况：
1、主营业务的范围及其经营情况：
报告期内，公司主营业务没有发生变更，主要为天然碱和无机盐系列产品的生产
和经营。面对复杂的企业外部经营环境，公司及时调整了经营策略，强化以营销为重
点的内部管理，根据客户需求，及时调整产品结构，提高产品质量，加大市场开发力
度。2003年上半年度实现主营业务收入357,938,314.35元，净利润1,669,714.92元。
2、公司主营业务地区构成情况
主营业务收入
主营业务成本
276,134,856.11
181,453,922.74
81,803,458.24
48,948,181.34
3、公司主营业务中主导产品构成情况：
占主营业务收
占主营业务成
主营业务收入
主营业务成本
入比例（%）
本比例（%）
260,746,123.83
170,512,905.87
73,758,158.23
33,115,159.89
4、报告期内，利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变
5、报告期内，公司主营业务未发生变化，无其它对净利润产生重大影响的经营业
6、经营中的问题与困难：
报告期内，纯碱市场低迷，公司主导产品价格大幅下滑, 货款回收难度增加，同
时受非典疫情影响,公司产品发运难度加大，造成公司产品库存增加。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有原募集资金的延续使用。
2、非募集资金使用情况
经2002年第一次临时股东大会批准，公司出资3000万元参股（持股比例27.27%）
内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司。该公司在建18万吨/年天然气制甲醇项目在报
告期末主体工程已完工。
(一)公司治理情况
报告期内，公司于日召开了2002年度股东大会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》，公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名，占到
董事总数的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关
规定。公司三届一次董事会审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》，待
公司股东大会批准后实施。
(二)报告期内，公司无在以前年度拟订在本报告期实施的利润分配方案、公积金
转增股本方案、发行新股方案。公司半年度不进行利润分配，也不用公积金转增股
(三)报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项。
1、2002年度报告中关于三九企业集团对公司持有的“三九医药股份有限公司”
3,025,333.00国有股提出回转执行的诉讼案件仍在审理中。
2、2002年度报告中关于公司对民和清川玻璃厂等三家欠款单位的诉讼案件，在2
002年度报告执行回款的基础上，报告期内又执行回款21万元，其余款项在执行中。
3、河南白鸽集团郑州玻璃制品公司，欠本公司货款3,108,500元。本公司于2001
年8月31日将该欠款户诉至鄂尔多斯市中级人民法院。起诉后，对方就管辖权问题提出
异议。最近，内蒙古高级人民法院就管辖权一事作出终审裁定：天然碱
2003年半年
度报告此案属鄂尔多斯市中级人民法院管辖。鄂市中院已通知我方，此案定于2003年
7月30日开庭审理。
(四)报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品发生的关联交易
内蒙古伊化进出口有限公司 42,291,730.09
27,589,829.06
内蒙古伊化进出口有限公司与本公司关键管理人员兼职，公司向其销售货物是双
方《产品销售协议》在本报告期的延续。
2、关联方应收应付款项余额单位:元
鄂托克前旗兴盛盐化有限公司
17,897,185.60
17,769,033.66
内蒙古蒙西联化工有限公司
28,003,463.85
29,079,995.58
内蒙古伊化进出口有限公司
28,578,594.15
29,469,994.08
74,479,243.60
76,319,023.32
其他应收款
内蒙古伊化化学有限公司
82,902,892.77
23,603,263.50
内蒙古蒙西联化工有限公司
6,226,278.51
14,321,571.35
鄂尔多斯市化学工业集团总公司
5,756,189.09
94,885,360.37
37,924,834.85
报告期内，公司向内蒙古伊化化学有限公司提供资金59,299,629.27元，其中现金
29,090,000.00元，其余为非关联方应收款项转为关联方应收款项。
报告期内，公司合并报表范围新增桐柏海晶碱业有限公司，桐柏海晶碱业有限公
司对鄂尔多斯市化学工业集团总公司其他应收款5,756,189.09元。
3、担保事项
内蒙古伊化化学有限公司为本公司贷款23,109.00万元提供担保；内蒙古蒙西联化
工有限公司为本公司贷款12,703.74万元提供担保；鄂尔多斯市国有资产天然碱
3年半年度报告投资经营有限公司以其所持公司股份8,729.1528万股为公司贷款5,00
0.00万元贷款提供质押担保。
公司为内蒙古伊化化学有限公司贷款担保期末余额19,670.00万元，比2002年末下
降4,950.00万元；为鄂尔多斯市化学工业集团总公司贷款担保期末余额为250.00万美
元，比2002年末下降50.00万美元。
公司分别以碱湖试验站机器设备[乌工商合动（2002）字第2号]、土地使用权[他
项（2002）字第0014号]、房产证[房乌证他字第088号]、苏尼特机器设备[苏右工商公
字第009号]、本部铁路专线[东工商动抵字第12号]总价值34,106.69万元向银行申请了
最高额抵押贷款，抵押期限自2002年至2007年，上述资产总值经内蒙古融江资产评估
事务所[内融江评字（2002）第83号]评估。
吉碱分公司以机器设备帐面原值26,842万元（评估值1.9亿）为中行巴彦浩特分行
贷款设立最高额不超过11,853万元抵押；另外吉碱分公司以机器设备账面原值9,572万
元（评估值7477万元）为中行巴彦浩特分行设立最高额抵押所产生的11,148万元债务
的新增债务，本金不超过3,600万元抵押。本抵押事项延续到本报告期。
(六)其它重大事项：
桐柏南星碱业有限公司与桐柏蒙豫联碱业有限公司合并事项。因以上两个公司均
为公司的控股子公司，主营业务相同，且在同一地区，为降低管理成本，实现资源共
享，报告期内，通过新设合并的方式，两公司合并为桐柏海晶碱业有限公司，公司持
有该公司95.58%的股权。该公司新建10万吨/年重质纯碱项目土建工程已于报告期启
第六节、财务报告（未经审计）
一、 会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）公司基本情况
内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下简称“本公司”）是日经内
蒙古自治区政府内政股批字（1996）16号文批准，由鄂尔多斯市化学工天然碱
年半年度报告业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股份有限公司。经中国证监
会证监发字<号文批准，公司日首次向社会公开发行境内上市人
民币A种股票，日在深交所上市。日经股东大会特别决议，通
过向全体股东每10股用资本公积金转增10股，公司股本增至43000万股。
日经临时股东大会决议，通过以1997年底总股本43000万股为基数，按10：3的比例向
全体股东配股，国有法人股股东全额放弃此次配股，实际配股总额为3900万股，公司
股本增至46900万股，并于日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记，注
册资本46900万元，营业执照号：3。经营范围：化工产品及其原材料的
生产、销售；经销化工机械设备及配件。住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西
（二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充
2．会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3．记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制为记帐基础，历史成本法为计价原则。
5．外币业务核算方法
本公司对涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间
价）折合为本位币记帐。期末外币账户余额，按期末市场汇价（中间价）折合本位币
进行调整，由此产生的差额，根据用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6．现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动
性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7．短期投资核算方法
（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资
确认为短期投资。
（2）本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣
除已宣告发放但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息天然碱
03年半年度报告入帐。短期投资持有期间所获得的现金或利息，除取得时已计入相应
项目外，以实际收到时作为投资成本的收回，处置短期投资时按所收到的处置收入与
短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司期末对持有的短期投资采
用成本与市价孰低计价，并按投资总体的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准
备，计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲
减已提取的短期投资跌价准备。
8．坏账核算方法
(1)本公司采用备抵法核算坏账。
(2)本公司坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应
收款，下同）期末余额的比例计提，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况、现
金流量等确定的坏账准备计提比例为：
账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的5%计提；
账龄1至2年的，按应收款项合计金额的15%计提；
账龄2至3年的，按应收款项合计金额的30%计提；
账龄3至4年的，按应收款项合计金额的50%计提；
账龄4至5年的，按应收款项合计金额的80%计提；
账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%计提。
本公司与所属控股公司之间的往来不计提坏账准备。
（3）坏账的确认标准：①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，
仍然不能收回的款项。②债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年或逾期虽不足三
年，但有明显特征表明确实无法收回的应收款项。
对确实无法收回的的应收款项，经董事会或股东大会批准后作为坏账损失，并冲
销计提的坏帐准备。
9．存货核算方法
（1）本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等大
（2）本公司存货采用永续盘存制，期末进行全面盘点。
（3）本公司原材料的日常核算采用计划成本计价法，按月结转材料成本差异，将
计划成本调整为实际成本；产成品采用实际成本法核算，发出时按加权平均法计价；
低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。
（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货
成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的
成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。
10．长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，对其他投资单位的投资占
该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益
法核算；占被投资单位有表决权资本总额的20％以下或虽投资达到20%以上但不具有重
大影响的，采用成本法核算。
对外长期股权投资采用权益法核算时，取得时初始成本与在被投资单位所有者权
益所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额；初始投资成本超过应享有被投资单
位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有
被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
（2）长期债权投资
长期债权投资按实际支付的价款包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期
但尚未领取的债券利息作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在
债券存续期内按直线法摊销；年末按照权责发生制原则按期计提利息计入投资收益。
（3）长期投资减值准备
本公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，对被投资
单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长
期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收
回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11．固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）固定资产的标准：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设
备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具及不属于生产经营主要设备但其单位价
值在2,000元以上，使用年限在二年以上的物品。
（2）固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。
（3）固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；
（4）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年
限扣除残值后确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：
固定资产类别
折旧年限（年）
年折旧率（%）
预计残值率（%）
房屋及建筑物
3.80%-2.50%
7.90%-5.00%
11.88%-7.90%
办公设备及其他
19.00%-11.88%
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及
尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又
得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的
账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的
固定资产，不再计提折旧。
（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：期末按固定资产帐面价值与可收
回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其
可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值
准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固
定资产，应当全额计提减值准备为：
① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
12．在建工程核算方法
(1)在建工程按实际成本计价，在固定资产达到可使用状态前发生的与购建固定资
产有关的专项借款利息和有关费用计入在建工程成本。在建工程自达到预定可使用状
态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在
办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面价值。
(2)在建工程减值准备的计提标准及方法：会计期末若存在工程项目在性能或技术
上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性,或长期停建且预计未来3年
内不会重新开工的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收
回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13．无形资产核算方法
（1）无形资产计价方法为：按实际成本计价。
（2）摊销方法：在受益期内平均摊销。
（3）无形资产减值准备的计提：无形资产减值准备按单项计提。
会计期末检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收
回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。
若存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
若存在下列一项或若干项情况时,应当将该项无形资产的账面价值全面转入当期损
① 某项无形资产已被其他新技术等替代,并且该项无形资产已无使用价值
和转让价值；
② 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
③ 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
14．长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按实际成本核算。在筹建期间内发生的费用，在开始生产经
营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益，其他长期待摊费用在受益期内平均摊
15．借款费用的核算方法
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差
额，在符合以下条件时，予以资本化：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发
生的借款费用于发生当期确认为费用。
16．收入确认原则
（1）销售商品
公司已将在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品
相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
（2）提供劳务
如提供的劳务在同一年度开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价
款的凭据时确认收入实现。
17．所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
18．合并会计报表的编制方法
公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%（不含50%）以上，或虽占该单位资
本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。但如果该单位的总资
产、销售收入和利润较小，符合财政部财会二字（1996）第2号《关于合并报表范围请
示的复函》的规定，则不予合并。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规
定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为
依据，在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编
纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表
时已将其按《企业会计制度》进行调整。
（三）税项
按以销售收入为计税依据的17%计缴（计征时抵扣同期进项税额）；
按各项营业税应税收入的5%计缴；
3． 城建税
按实际缴纳流转税额计算缴纳，其中城镇7%、5%，乡村1%；
4． 教育费附加
按实际缴纳流转税额的3%计缴；
按应纳税所得额的33%计缴。
公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司根据内蒙古自治区地方税务局内地
税字（号《关于对锡林郭勒苏尼特碱业有限公司申请技术改造国产设备投资
抵免企业所得税的批复》，允许企业用354项国产设备的实际价款57,635,848.00元抵
减新征所得税，抵免期从设备购置年度起五年内进行抵免。
公司分公司碱湖试验站日由内蒙古自治区颁发高新技术企业认证证
书，鄂尔多斯市地方税务局直属征管局鄂地税直字[2002]55号批复，根据内政发[200
1]60号文《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区促进高新技术成果转化和高新技术
产业化若干规定的通知》和国税发[1996]23号《国家税务总局关于新办企业减免税执
行期限问题的通知》及内地发[2002]3号《内蒙古自治区地方税务局、科技厅关于执行
自治区促进高新技术产业化若干规定中有关条款的补充通知》，同意免征所得税5年，
从2000年始至2004年终。
（四）控股子公司及合营公司
1．纳入合并会计报表范围的控股子公司
法定代表人
实际投资额
锡林郭勒苏尼特碱业有限
安棚碱矿有限责任公司
桐柏海晶碱业有限责任
内蒙古远兴投资管理有
限责任公司
锡林郭勒苏尼特碱业有限
纯碱、烧碱、小苏打、元
明粉、芒销碱的生产、销售
天然碱开采加工、碱类产品
安棚碱矿有限责任公司
纯碱等化工产品的生产、
桐柏海晶碱业有限责任
投资兴办实业、投资咨
询、对外投资、资产托管经
内蒙古远兴投资管理有
限责任公司
2．未纳入合并会计报表范围的控股子公司
法定代表人
实际投资额
鄂托克前旗兴盛盐化有
限责任公司
桐柏南星碱业有限责任
桐柏蒙豫联（月河）碱
业有限责任公司
鄂托克前旗兴盛盐化有
食用碘盐、工业用盐、多
限责任公司
品种盐加工、批发零售
桐柏南星碱业有限责任
纯碱等化工产品的生产、
桐柏蒙豫联（月河）碱
纯碱等化工产品的生产、
业有限责任公司
未纳入合并报表范围的原因：因公司近期准备转让所持有鄂托克前旗兴盛盐化有
限公司的股权；桐柏南星碱业有限责任公司、桐柏蒙豫联（ 月河）碱业有限责任公司
于日已注销；根据《合并会计报表暂行规定》及相关规定，上述三家控股
子公司未纳入合并会计报表范围。
3．合营公司
法定代表人
实际投资额
内蒙古乾源物业管理服务有限
内蒙古伊化投资管理有限公司
海拉尔海星氯碱有限责任公司
桐柏碱矿有限责任公司
内蒙古乌审旗苏里格物业管理服务
锡林郭勒乾源物业管理服务公
内蒙古苏里格天然气化工股份有限
青海海西蒙西联碱业有限公司
内蒙古乾源物业管理服务有限
物业管理、交通运输、住宿
投资兴办实业、投资咨询、
内蒙古伊化投资管理有限公司
企业资产管理咨询
烧碱、液氯、盐酸的生产、
海拉尔海星氯碱有限责任公司
销售及各类化工产品的销
碱矿开采、矿产品加工、精
桐柏碱矿有限责任公司
制纯碱类产品销售
内蒙古乌审旗苏里格物业管理服务
物业管理、润滑油、化工产
品、汽车配件、百货五金
物业管理、住宿服务、经销
锡林郭勒乾源物业管理服务公
汽车配件、机器仪表、建
筑装潢材料、钢材化工等
甲醇及其下游产品的生产、
内蒙古苏里格天然气化工股份有限
销售，硅胶系列产品的生
产与销售等
青海海西蒙西联碱业有限公司
（五）合并会计报表合并范围发生变化的说明
日公司新增控股子公司桐柏海晶碱业有限责任公司，控股比例为95.
58%，因此，合并会计报表增加了桐柏海晶碱业有限责任公司。
桐柏海晶碱业有限责任公司财务状况及经营成果
单位：万元
经 营 成 果
主营业务收入
主营业务利润
（六）合并会计报表有关项目注释
造成下列会计报表主要项目增减变动幅度较大的主要原因是：本期合并会计报表
合并范围发生变化。
1．货币资金
178,156.94
405,261.30
33,800,416.85
42,041,098.98
其他货币资金
125,000.00
7,855,564.13
34,103,573.79
50,301,924.41
2．短期投资
其中：股票投资
其中：股票投资
3．应收票据
银行承兑汇票
23,928,635.95
28,999,699.30
23,928,635.95
28,999,699.30
4．应收股利
被投资单位
三九医药股份有限公司
121,013.32
121,013.32
5．应收帐款
（1）账龄分析
215,111,891.09
10,755,594.54
204,356,296.55
60,181,430.31
9,027,214.55
51,154,215.76
33,613,342.76
10,084,002.83
23,529,339.93
40,153,079.01
20,076,539.51
20,076,539.50
621,387.56
497,110.05
124,277.51
349,681,130.73
50,440,461.48
299,240,669.25
177,697,270.64
8,884,863.53
168,812,407.11
54,869,056.96
8,230,358.54
46,638,698.42
32,034,408.43
9,610,322.53
22,424,085.90
39,996,655.90
19,998,327.95
19,998,327.95
621,387.56
497,110.05
124,277.51
305,218,779.49
47,220,982.60
257,997,796.89
（2）应收账款前五名金额合计为12,178万元，占应收账款34.83%。
（3）截止日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
内蒙古蒙西联化工有限公司
28,003,463.85
6．其他应收款
135,280,654.91
69.75% 6,764,032.74 1
28,516,622.17
37,098,268.10
5,564,740.22
31,533,527.88
11,035,785.32
3,310,735.60
7,725,049.72
1,559,644.86
779,822.43
779,822.43
8,905,022.23
8,905,022.23
193,939,226.26
25,372,233.89 1
68,566,992.37
77,485,500.93
3,874,275.05
73,611,225.88
30,205,811.76
4,530,871.76
25,674,940.00
10,683,140.07
3,204,942.02
7,478,198.05
1,303,221.62
651,610.81
651,610.81
11,691,147.46
11,691,147.46
131,428,672.68
24,000,727.77
107,427,944.91
（2）其他应收款前五名金额合计为13,794.82万元，占其他应收款71.13%。
（3）大额欠款单位列示
内蒙古伊化化学有限公司
82,902,892.77
桐柏蒙西联(吴城)碱业公司
22,514,923.23
鄂前旗兴业化工公司
21,297,935.97
内蒙古蒙西联化工有限公司
6,226,278.51
132,942,030.48
内蒙古伊化化学有限公司
桐柏蒙西联(吴城)碱业公司
鄂前旗兴业化工公司
内蒙古蒙西联化工有限公司
（4）截止日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
内蒙古蒙西联化工有限公司
6,226,278.51
7．预付帐款
（1）帐龄分析
27,708,502.93
42,064,048.27
5,314,876.18
5,130,588.07
2,984,521.14
3,039,421.98
451,011.51
451,011.51
合计 36,458,911.76 100.00% 50,685,069.83 100.00%
（2）期末帐龄超过一年的预付款主要原因为：货已到，发票未到。
（3）截止2003 年6 月30 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
8．应收补贴款
应收出口退税
141,119.47
840,989.57
141,119.47
840,989.57
169,532,938.09
42,937,947.31
126,594,990.78
2,321,015.29
2,321,015.29
低值易耗品
1,827,012.26
1,827,012.26
材料成本差异
-2,456,940.62
-2,456,940.62
自制半成品
22,876,155.71
22,876,155.71
170,182,990.37
5,074,273.80
165,108,716.57
委托加工物资
174,112.00
174,112.00
分期收款发出商品
1,216,334.54
1,216,334.54
365,673,617.64
48,012,221.11
317,661,396.53
276,827.71
276,827.71
184,265,307.17
42,937,947.31
141,327,359.86
5,021,790.80
5,021,790.80
低值易耗品
2,707,263.56
2,707,263.56
材料成本差异
-2,377,696.83
-2,377,696.83
自制半成品
24,320,000.00
24,320,000.00
91,941,152.38
5,074,273.80
86,866,878.58
1,574,015.65
1,574,015.65
委托加工物资
214,112.00
214,112.00
分期收款发出商品
6,091,166.27
6,091,166.27
314,033,938.71
48,012,221.11
266,021,717.60
注：期末按单个存货项目成本与可收回净额孰低计提跌价准备，可收回净额一般为现行
10．待摊费用
1,768,573.11
3,996,203.35
2,191,266.38
1,674,170.67
1,084,753.09
大红门运杂费
896,269.35
1,257,971.41
1,497,144.1
10,415,610.85
3,912,831.32
500,000.00
250,000.01
固碱锅摊销
420,338.31
282,660.00
365,470.26
163,194.76
123,916.33
323,930.66
3,248,375.53
18,490,331.53
9,455,958.31
3,573,510.08
589,417.58
大红门运杂费
657,096.66
6,502,779.53
249,999.99
固碱锅摊销
337,528.05
293,353.84
12,282,748.75
11．长期股权投资
（1）长期股权投资及减值准备
项目
长期股票投资
10,649,174.29
10,649,174.29
对子公司投资
2,262,200.90
2,262,200.90
其他股权投资
35,900,355.27
1,423,735.02
34,476,620.25
股权投资差额
-1,305,795.92
-1,305,795.92
47,505,934.54
1,423,735.02
46,082,199.52
长期股票投资
10,649,174.29
10,649,174.29
对子公司投资
116,468,656.52
16,468,656.52
其他股权投资
35,900,355.27
1,423,735.02
34,476,620.25
股权投资差额
-8,127,179.67
-8,127,179.67
154,891,006.41
1,423,735.02
153,467,271.39
（2）长期股票投资
占被投资单位单
被投资单位名称
位注册资本比例
三九医药股份有限公司
10,649,174.29
被投资单位名称
三九医药股份有限公司
10,649,174.29
10,649,174.29
（3）对未合并子公司投资
初始投资额
本期权益增减
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
7,000,000.00
桐柏南星碱业
70,404,307.02
-70,404,307.02
桐柏蒙豫联
（月河）碱业
38,659,498.06
-38,659,498.06
有限责任公司
116,063,805.08-
本期利润分回
鄂前旗兴盛盐
-4,660,949.32
化有限公司
2,262,200.90
桐柏南星碱业
桐柏蒙豫联
（月河）碱业
有限责任公司
-4,660,949.32
2,262,200.90
占被投资单位
注册资本比例
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
桐柏南星碱业
桐柏蒙豫联
（月河）碱业
有限责任公司
(4) 其他股权投资
初始投资额
被投资单位名称
内蒙古乾源物业
380,000.00
管理有限公司
内蒙古乌审旗苏
里格物业管理服
140,000.00
务有限公司
苏里格天然气 2
9,997,000.00
锡林郭勒乾源物
业管理服务有限
120,000.00
青海海西蒙西联
500,000.00
碱业有限公司
河南桐柏碱矿
2,500,000.00
内蒙古伊化投资
1,980,000.00
管理有限公司
海拉尔海星氯碱
400,000.00
36,017,000.00
被投资单位名称
内蒙古乾源物业
382,800.89
管理有限公司
内蒙古乌审旗苏
里格物业管理服
140,554.38
务有限公司
苏里格天然气 2
29,997,000.00
锡林郭勒乾源物
业管理服务有限
-120,000.00
青海海西蒙西联
500,000.00
碱业有限公司
河南桐柏碱矿
2,500,000.00
内蒙古伊化投资
1,980,000.00
管理有限公司
海拉尔海星氯碱
400,000.00
-116,644.73
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
内蒙古乾源物业
管理有限公司
内蒙古乌审旗苏
里格物业管理服
务有限公司
苏里格天然气 2
锡林郭勒乾源物
业管理服务有限
青海海西蒙西联
碱业有限公司
河南桐柏碱矿
内蒙古伊化投资
管理有限公司
海拉尔海星氯碱
（5）股权投资差额
被投资单位名称
锡林郭勒苏尼特
2,305,366.93
碱业有限公司
2,881,708.68
-869,985.33
3,655,052.42
3,655,052.42
2,166,760.32
2,166,760.32
7,833,536.09
8,127,179.67
被投资单位名称
锡林郭勒苏尼特
2,161,281.49
碱业有限公司
144,085.44
-14,499.76
-855,485.57
3,502,758.57
152,293.85
2,076,478.64
5,579,237.21
372,161.21
1,305,795.92
（6）长期股权投资减值准备
被投资项目名称
河南桐柏碱矿
1,023,735.02
海拉尔海星氯碱有限公司
400,000.00
1,423,735.02
被投资项目名称
河南桐柏碱矿
1,023,735.02
被投资单位财务状况恶化
海拉尔海星氯碱有限公司
400,000.00
被投资单位财务状况恶化
1,423,735.02
12．固定资产及累计折旧
固定资产原值：
房屋及建筑物
827,215,842.73
11,811,625.35
1,329,358,544.53
61,419,392.84
44,125,044.56
2,285,408.79
办公设备及其他
18,315,015.94
2,681,939.83
2,219,014,447.76
78,198,366.81
累计折旧：
房屋及建筑物
179,925,700.00
15,149,690.47
360,076,287.75
42,697,384.27
20,639,124.06
2,550,957.19
办公设备及其他
5,649,504.07
4,456,952.67
566,290,615.88
64,854,984.60
固定资产净值：
1,652,723,831.88
固定资产减值准备：
房屋及建筑物
34,515,133.24
79,098,892.83
1,033,383.78
171,390.00
办公设备及其他
1,883,882.59
115,669,298.66
1,033,383.78
固定资产净额：
1,537,054,533.22
固定资产原值：
房屋及建筑物
1,423,495.60
837,603,972.48
194,870.16
1,390,583,067.21
2,514,056.91
43,896,396.44
办公设备及其他
20,996,955.77
4,132,422.67
2,293,080,391.90
累计折旧：
房屋及建筑物
160,383.98
194,915,006.49
402,744,654.47
1,039,830.72
22,150,250.53
办公设备及其他
10,106,456.74
1,229,232.25
629,916,368.23
固定资产净值：
1,663,164,023.67
固定资产减值准备：
房屋及建筑物
34,515,133.24
80,085,954.45
171,390.00
办公设备及其他
1,883,882.59
116,656,360.28
固定资产净额：
1,546,507,663.39
注：（1）本期由在建工程转入固定资产23,895,463.03元。
（2）固定资产抵押见附注（九）、3。
13．工程物资
为生产准备的工具及器具
1,280,108.74
1,166,208.74
1,280,108.74
1,166,208.74
14．在建工程
（1）在建工程
46,388,208.08
2,350,153.61
44,038,054.47
46,388,208.08
2,350,153.61
44,038,054.47
35,547,738.62
2,350,153.61
33,197,585.01
35,547,738.62
2,350,153.61
33,197,585.01
（2）明细情况
35kv升压站搬迁
卤水精制改造项目
纯碱水合液位计改造
新增蒸汽线
180,000.00
板框压滤机
7＃炉厂房封闭
1,499,600.00
汽、液两相流疏水器技
180,067.40
术改造项目
湖下东采区技术改造项目
220,425.65
局域网工程
149,452.00
75万吨热电项目
22,395,863.03
采卤站新增3#泵
649,516.50
1,374,932.74
锅炉熄火改造
380,000.00
电力通信自动化工程
490,000.00
S52、S51井工程
530,684.42
储运材料库
新建原卤罐
925,728.71
415,424.30
厂区内硬化
卤水精制项目
262,648.32
新建成品库
热电DCS系统改造
煤灰泥场地项目
226,422.01
母液利用项目
新增预热器项目
150,736.69
110,232.11
变电所工程
2,473,845.91
其中：资本化利息
碳化塔小管改钛材
5,934,587.02
1,359,679.89
增设吸收塔
181,152.81
废液库技改项目
1,066,211.87
342,632.71
碳化尾气分离器
烧碱扩产项目
790,225.74
新增大汽冷凝器
湖区化碱项目
402,453.79
小苏打母液回收项目
329,340.79
75吨锅炉项目
26,867,281.54
小苏打半成品生产纯碱项目
小苏打粉尘治理项目
35,547,738.62
34,735,932.49
固定资产数
35kv升压站搬迁
卤水精制改造项目
纯碱水合液位计改造
新增蒸汽线
180,000.00
板框压滤机
7＃炉厂房封闭
1,499,600.00
汽、液两相流疏水器技
180,067.40
术改造项目
湖下东采区技术改造项目
227,512.34
局域网工程
157,452.00
75万吨热电项目
22,395,863.03
采卤站新增3#泵
2,024,449.24
锅炉熄火改造
380,000.00
电力通信自动化工程
490,000.00
S52、S51井工程
530,684.42
储运材料库
新建原卤罐
925,728.71
415,424.30
厂区内硬化
卤水精制项目
262,648.32
新建成品库
热电DCS系统改造
煤灰泥场地项目
226,422.01
母液利用项目
新增预热器项目
150,736.69
110,232.11
变电所工程
2,473,845.91
其中：资本化利息
碳化塔小管改钛材
7,294,266.91
增设吸收塔
226,448.76
废液库技改项目
1,066,211.87
342,632.71
碳化尾气分离器
烧碱扩产项目
790,225.74
新增大汽冷凝器
湖区化碱项目
402,453.79
小苏打母液回收项目
329,340.79
75吨锅炉项目
26,867,281.54
小苏打半成品生产纯碱项目
小苏打粉尘治理项目
23,895,463.03
46,388,208.08
35kv升压站搬迁
卤水精制改造项目
纯碱水合液位计改造
新增蒸汽线
板框压滤机
7＃炉厂房封闭
汽、液两相流疏水器技
术改造项目
湖下东采区技术改造项目
局域网工程
75万吨热电项目
采卤站新增3#泵
锅炉熄火改造
电力通信自动化工程
S52、S51井工程
储运材料库
新建原卤罐
厂区内硬化
卤水精制项目
新建成品库
热电DCS系统改造
煤灰泥场地项目
母液利用项目
新增预热器项目
变电所工程
其中：资本化利息
碳化塔小管改钛材
增设吸收塔
废液库技改项目
碳化尾气分离器
烧碱扩产项目
新增大汽冷凝器
湖区化碱项目
小苏打母液回收项目
75吨锅炉项目
小苏打半成品生产纯碱项目
小苏打粉尘治理项目
（3）在建工程减
变电所工程
2,350,153.61
2,350,153.61
2,350,153.61
2,350,153.61
计提原因：根据国家电力部门的有关规定，5万KW以下机组不能上网运行，此项变
电所工程已不符合国家关于小火力电上网的有关规定，故不能与电网并联运行，设备
一直闲置。
15．无形资产
（1）无形资产
土地使用权
19,627,624.55
19,627,624.55
2,641,085.69
2,641,085.69
分销系统软件
220,000.00
220,000.00
22,488,710.24
2,641,085.69
19,847,624.55
土地使用权
19,860,320.04
19,860,320.04
2,641,085.69
2,641,085.69
分销系统软件
253,000.00
253,000.00
22,754,405.73
2,641,085.69
20,113,320.04
（2）无形资产明细
土地使用权
10,382,000.00
10,105,760.00
70,000.001
(安棚公司)
土地使用权
8,184,065.40
7,213,981.28
(销售分公司)
土地使用权
1,500,000.00
1,324,599.96
(碱湖试验站)
土地使用权
1,535,973.00
1,215,978.80
(吉碱分公司)
3,814,901.57
2,641,085.69
分销系统软件
330,000.00
253,000.00
25,746,939.97
22,754,405.73
70,000.003
土地使用权
10,072,639.98
(安棚公司)
土地使用权
7,132,140.62
(销售分公司)
土地使用权
1,245,264.43
(碱湖试验站)
土地使用权
1,177,579.52
(吉碱分公司)
2,641,085.69
分销系统软件
220,000.00
22,488,710.24
累计摊销剩
余摊销期限
土地使用权
309,360.02
(安棚公司)
土地使用权
1,051,924.78
(销售分公司)
土地使用权
254,735.57
(碱湖试验站)
土地使用权
358,393.48
(吉碱分公司)
1,173,815.88
分销系统软件
3,258,229.73
（3）无形资产减值准备
商誉 2,641,085.69
,641,085.69
已无使用价值
合计 2,641,085.69
,641,085.69
16．长期待摊费用
广告牌使用权
350,000.00
350,000.00
累计摊销 剩余摊销期限
广告牌使用权
350,000.00
350,000.00
17．短期借款
454,700.00
454,700.00
454,700.00
485,675,716.50
411,220,000.00
80,586,000.00
364,457,400.00
451,457,405.00
468,207,405.00
50,730,000.00
50,000,000.00
901,317,816.50
913,132,105.00
549,248,105.00
18．应付票据
银行承兑汇票
38,700,000.00
39,700,000.00
42,050,000.00
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
19．应付帐款
328,174,580.13
254,339,750.63
228,085,563.42
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
20．预收帐款
52,999,348.46
55,189,053.14
63,552,392.01
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
21．应付工资
18,879,981.78
21,121,840.67
10,547,249.50
注：应付工资余额为职工未领取的工资。
22．应交税金
应交增值税
29,315,916.69
29,827,647.20
应交土地增值税
应交营业税
361,188.28
应交城建税
2,556,343.95
2,268,399.45
应交企业所得税
3,728,777.07
4,239,047.73
应交房产税
573,620.35
2,416,866.25
应交土地使用税
706,832.10
1,029,735.53
应交个人所得税
735,346.60
637,399.50
158,577.15
4,057,179.42
3,621,407.75
车船使用税
42,199,221.61
44,112,361.13
注：公司的执行税率见附注（三）。
23．其他应交款
教育费附加
713,600.20
1,916,142.03
2,325,065.57
养老及失业保险金
5,272,676.86
4,688,024.29
4,419,067.30
185,221.13
921,045.16
369,699.92
资源补偿费
885,799.99
124,582.20
257,342.08
327,789.19
156,901.84
7,689,255.81
3,927,561.41
-1,616,151.70
15,995,388.34
11,261,483.98
5,385,323.25
24．其他应付款
其他应付款
99,350,750.53
115,548,239.45
172,545,948.38
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
25．预提费用
期末结存原因
374,877.09
309,599.51
840,320.00
711,356.45
3,544,933.67
1,160,068.04
图查养路费
119,999.96
230,000.00
资源补偿费
4,137,522.96
内部考核及销售提成
2,752,087.66
5,666,521.48
740,893.19
产品检验费
142,987.98
1,787,285.40
1,556,959.00
车皮使用费
3,916,430.96
516,540.00
700,001.00
销售倒垛费用
矿区剥采费
854,788.37
包装作业费
334,782.59
物业管理费
2,002,558.16
1,742,297.13
保温车使用费
223,500.00
166,700.00
出口海运费及佣金
1,099,741.88
社区服务费
600,000.00
不可预见费
矿山维简费
525,000.00
1,919,693.45
1,909,030.53
833,182.57
141,314.09
26,854,331.70
15,199,554.91
26．一年内到期的长期负债
一年内到期的长期借款
167,006,363.56
125,900,000.00 371,600,000.00
167,006,363.56
125,900,000.00 371,600,000.00
27．长期借款
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
30,000,000.00
呼市锡北支行
30,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
中行巴彦浩特分行
9,140,000.00
中行巴彦浩特分行
2,000,000.00
中行巴彦浩特分行
3,000,000.00
118,140,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
呼市锡北支行
中行巴彦浩特分行
中行巴彦浩特分行
中行巴彦浩特分行
本期变动增减 （+、－）
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
300,000,0000
国家拥有股份
244,390,256
境内法人持有股份
55,609,744
境外法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计
300,000,000
二、已流通股份
169,000,000
境内上市的人民币普通股
169,000,000
三、股份总数
469,000,000
本期变动增减 （+、－）
公积金转股
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
三、股份总数
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
300,000,0000
国家拥有股份
244,390,256
境内法人持有股份
55,609,744
境外法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计
300,000,000
二、已流通股份
169,000,000
境内上市的人民币普通股
169,000,000
三、股份总数
469,000,000
29.资本公积
82,452,518.41
34,630,519.61
接受捐赠非现金准备
股权投资准备
269,570.78
其他资本公积
1,360,966.73
84,083,055.92
34,630,519.61
47,821,998.80
接受捐赠非现金准备
股权投资准备
269,570.78
其他资本公积
1,360,966.73
49,464,261.31
注：本期减少的原因是根据2002年度股东大会决议弥补累计亏损所致。
30．盈余公积
法定盈余公积
6,518,493.81
6,518,493.81
任意盈余公积
2,557,997.49
2,557,997.49
法定公益金
9,348,679.09
9,348,679.09
18,425,170.39
18,425,170.39
31．未分配利润
期初未分配利润
-47,550,513.36
-46,824,649.68
加：本期利润转入
1,669,714.92
7,095,437.14
盈余公积转入
资本公积转入
34,630,519.61
减：提取法定盈余公积
4,261,275.51
提取法定公益金
2,130,637.76
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
1,429,388.35
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
期末未分配利润
-11,250,278.83
-47,550,513.36
注：本期增加的主要原因是根据2002年度股东大会决议以资本公积弥补累计亏损
32．主营业务收入
（1） 项目列示
化工产品销售收入
357,938,314.35
415,813,150.18
357,938,314.35
415,813,150.18
主营业务收入按业务类别或地区列示，按地区列示如下：
主营业务收入
276,134,856.11
356,634,140.87
81,803,458.24
59,179,009.31
357,938,314.35
415,813,150.18
（2）本公司前五名客户销售总额为87,738,254.37元，占全部销售总额的24.51%。
33．主营业务成本
化工产品销售成本
230,402,104.08
287,725,081.01
230,402,104.08
287,725,081.01
主营业务成本按业务类别或地区列示，按地区列示如下：
主营业务成本：
181,453,922.74
249,980,841.76
48,948,181.34
37,744,239.25
230,402,104.08
287,725,081.01
34．主营业务税金及附加
1,544,871.72
1,872,576.05
教育费附加
1,118,733.29
1,333,094.06
906,743.00
668,770.50
3,570,348.01
3,874,440.61
注：税金计提标准见附注（三）。
35．其他业务利润
其他业务收入
其他业务支出
其他业务利润
8,748,689.39
9,069,521.18
-320,831.79
3,306,700.54
3,404,231.38
-97,530.84
191,871.63
125,514.00
销售结晶碱
销售废旧物资
578,687.03
548,894.64
12,894,923.07
13,217,033.02
-322,109.95
其他业务收入
其他业务支出
其他业务利润
3,800,667.18
3,701,856.13
650,990.50
817,655.19
-166,664.69
266,749.38
266,749.38
销售结晶碱
销售废旧物资
141,700.86
135,182.62
4,964,388.80
4,723,487.81
240,900.99
36．财务费用
38,533,114.02
41,091,676.79
减：利息收入
233,758.13
568,042.84
资金占用费收入
减：汇兑收益
手续费支出
38,402,378.92
40,612,457.61
37.投资收益
股票投资收益
-58,366.16
对联营（或合营）公司的投资收益
-5,501,498.21
105,315.87
被投资单位权益净增减额
-5,873,659.42
股权投资差额摊销
372,161.21
144,085.44
投资减值准备
-51,408.50
-5,559,864.37
106,064.49
注：本期投资收益比上年同期减少的主要原因是控股子公司鄂托克前旗兴盛盐化
有限责任公司亏损导致。
38．补贴收入
3,378,753.81
1,547,891.09
阿盟办发（2001）5
3,378,753.81
1,547,891.09
阿拉善盟行政公署号
39．营业外收入
处理固定资产收入
167,534.62
185,098.62
40．营业外支出
罚款及滞纳金
121,561.22
处理固定资产损失
662,350.96
102,000.00
737,499.26
452,313.99
1,561,686.28
646,375.21
41．支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付其他与经营活动有关的现金为56,287,154.11元，主要为:
2003年半年度报告
支付内蒙古伊化化学有限公司
29,090,000.00
支付管理费用
10,364,268.66
支付营业费用
15,602,885.05
支付营业外支出等
1,230,000.40
56,287,154.11
（七）母公司会计报表有关项目注释
1．应收帐款
（1）帐龄分析
145,662,537.35
7,283,126.87
138,379,410.48
57,867,772.06
8,680,165.81
49,187,606.25
33,613,342.76
10,084,002.83
23,529,339.93
40,153,079.01
20,076,539.50
20,076,539.51
621,387.56
497,110.05
124,277.51
277,918,118.74
46,620,945.06
231,297,173.68
1年以内 148,104,146.19
7,405,207.30
140,698,938.89
53,825,539.21
8,073,830.88
45,751,708.33
32,034,408.43
9,610,322.56
22,424,085.87
39,996,655.90
19,998,327.95
19,998,327.95
621,387.56
497,110.05
124,277.51
274,582,137.29
45,584,798.74
228,997,338.55
（2）大额欠款单位列示
内蒙古蒙西联化工有限公司
27,839,409.53
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
17,897,185.60
内蒙古伊化进出口有限公司
23,963,078.04
太原玻璃瓶厂
13,015,168.38
兰州平板玻璃厂
10,330,212.10
93,045,053.65
内蒙古蒙西联化工有限公司
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
内蒙古伊化进出口有限公司
太原玻璃瓶厂
兰州平板玻璃厂
（3）截止日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
内蒙古蒙西联化工有限公司
27,839,409.53
2．其他应收款
（1）帐龄分析
149,199,490.24
2,839,892.38
146,359,597.86
27,111,499.25
4,066,724.89
23,044,774.36
11,035,785.32
3,310,735.60
7,725,049.72
1,559,644.86
779,822.43
779,822.43
8,905,022.23
8,905,022.23
197,871,292.74
19,950,078.2017
7,921,214.54
90,682,760.29
1,596,439.11
89,086,321.16
27,098,935.92
4,064,840.39
23,034,095.53
10,683,140.07
3,204,942.02
7,478,198.05
1,303,221.61
651,610.81
651,610.81
11,691,147.46
11,691,147.46
141,519,056.19 1
21,256,860.46
120,262,195.72
（2）大额欠款单位列示
鄂前旗兴业化工公司
21,297,935.97
2,790,579.00
老石旦煤矿
3,143,136.75
27,231,651.72
（3）截止日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
内蒙古蒙西联化工有限公司
848,680.25
3．长期股权投资
（1）长期股权投资及资减值准备
长期股票投资
10,649,174.29
10,649,174.29
对子公司的投资
612,890,302.91
12,890,302.91
其他股权投资
35,900,355.27
1,423,735.02
34,476,620.25
股权投资差额
-1,305,795.92
-1,305,795.92
658,134,036.55
1,423,735.02 6
56,710,301.53
长期股票投资
10,649,174.29
10,649,174.29
对子公司的投资
651,979,333.63
651,979,333.63
其他股权投资
35,900,355.27
1,423,735.02
34,476,620.25
股权投资差额
-8,127,179.67
-8,127,179.67
690,401,683.52
1,423,735.02
688,977,948.50
（2）长期股票投资
占被投资单位单
被投资单位名称
位注册资本比例
三九医药股份有限公司原
0.40% 10,649,174.29
被投资单位名称
三九医药股份有限公司原
10,649,174.29
10,649,174.29
（3）对子公司的投资
初始投资额
本期权益增减
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
7,000,000.00
-5,065,800.76
70,404,307.02
-70,404,307.02
38,659,498.06
-38,659,498.06
安棚碱矿有限
159,600,000.00
8,141,807.33
内蒙古远兴投
资管理有限公
9,000,000.00
-135,484.91
海晶碱业公司
101,806,723.88
101,806,723.88
锡林郭勒苏尼
特碱业有限公
320,269,251.50
706,739,780.46
-7,257,081.20
本期利润分回
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
-4,660,949.32
2,262,200.90
安棚碱矿有限
11,921,239.91
22,166,795.44
169,845,555.53
内蒙古远兴投
资管理有限公
-621,251.04
8,378,748.96
海晶碱业公司
101,811,862.17
锡林郭勒苏尼
特碱业有限公
22,870,213.65
33,192,897.50
330,591,935.35
34,868,303.34
50,082,630.87
612,890,302.91
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
安棚碱矿有限
内蒙古远兴投
资管理有限公
海晶碱业公司
锡林郭勒苏尼
特碱业有限公
（4）其他股权投资
初始投资额
被投资单位名称
内蒙古乾源物业管
380,000.00
理有限公司
内蒙古乌审旗苏格
里物业管理服务有
140,000.00
苏里格天然气
29,997,000.00
锡林郭勒乾源物业
120,000.00
管理服务有限公司
青海海西蒙西联碱
业有限公司
500,000.00
河南桐柏碱矿
2,500,000.00
内蒙古伊化投资管
1,980,000.00
理有限公司
海拉尔海星氯碱有
400,000.00
36,017,000.00
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
内蒙古乾源物业管
理有限公司
382,800.89
内蒙古乌审旗苏格
里物业管理服务有
140,554.38
苏里格天然气
29,997,000.00
锡林郭勒乾源物业
管理服务有限公司
-120,000.00
青海海西蒙西联碱
业有限公司
500,000.00
河南桐柏碱矿
2,500,000.00
内蒙古伊化投资管
理有限公司
1,980,000.00
海拉尔海星氯碱有
400,000.00
-116,644.73
35,900,355.27
（5）股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 摊
锡林郭勒苏尼特碱业
2,881,708.68
2,305,366.93
3,655,052.42
3,655,052.42
2,166,760.32
2,166,760.32
-869,985.33
7,833,536.09
8,127,179.67
被投资单位名称
锡林郭勒苏尼特碱业
144,085.44
2,161,281.49
3,502,758.57
152,293.85
2,076,478.64
-14,499.76
-855,485.57
5,579,237.21
372,161.21
1,305,795.92
（6）长期股权投资
被投资项目名称
本期计提本
河南桐柏碱矿1
,023,735.02
海拉尔海星氯碱有限公司
400,000.00
1,423,735.02
被投资项目名称
河南桐柏碱矿1
1,023,735.02
被投资单位财务状况恶化
海拉尔海星氯碱有限公司
400,000.00
被投资单位财务状况恶化
1,423,735.02
4．主营业务收入
（1）项目列示
化工产品销售收入
206,124,597.86
267,073,358.43
206,124,597.86
267,073,358.43
（2）公司前五名客户销售总额为51,144,028.15元，占全部销售总额的24.81%。
5．主营业务成本
化工产品销售成本
148,972,509.26
199,719,530.46
148,972,509.26
199,719,530.46
6.投资收益
股票投资收益
对联营（或合营）公司的投资收益
2,600,656.37
18,506,750.52
被投资单位权益净增减额
2,228,495.16
18,362,665.08
股权投资差额摊销
372,161.21
144,085.44
2,600,656.37
18,506,750.52
（八）关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的
市直国有全资企业国有资产、
控股企业、参股企业的国有资
鄂尔多斯市国有资产
本金、企业化管理的事业单位
东胜区伊化
投资经营有限责任公
及行政事业单位 经营性国有
资产、企业改制前剥离的非经
营性资产和盟直国有资产的
产权交易、租赁和转让等
桐柏南星碱业有限责
桐柏县月河
纯碱等化工产品的生产销售
桐柏蒙豫联(月河)碱
桐柏县月河
纯碱等化工产品的生产销售
业有限责任公司
鄂托克前旗兴盛盐化
鄂克托前旗
食用碘盐、工业用盐、多品种
有限责任公司
二道川北大
盐加工、批发、零售
1.存在控制关系的
与本公司的
鄂尔多斯市国有资产
投资经营有限责任公
桐柏南星碱业有限责
桐柏蒙豫联(月河)碱
业有限责任公司
鄂托克前旗兴盛盐化
有限责任公司
2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位：万元)
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限
桐柏南星碱业有限责任公司
桐柏蒙豫联(月河)碱业有限责任
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限
桐柏南星碱业有限责任公司
桐柏蒙豫联(月河)碱业有限责任
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)
鄂尔多斯市国有资产投资经营有
限责任公司
鄂尔多斯市国有资产投资经营有
限责任公司
4．不存在控制关系的关联方情况
与本企业的关系
内蒙古伊化化学有限公司
关键管理人员兼职
内蒙古蒙西联化工有限公司
关键管理人员兼职、本公司第二大股东
鄂尔多斯市化学工业集团总公司
关键管理人员兼职
内蒙古伊化进出口有限公司
关键管理人员兼职
(二)关联方交易
1．关联方交易
（1）销售商品
内蒙古伊化进出口有限公司
42,291,730.09
27,589,829.06
（2）对外担保
本公司为内蒙古伊化化学有限公司贷款19,670.00万元提供担保；为鄂尔多斯市
化学工业集团总公司贷款250万美元提供担保。
（3）接受担保
内蒙古蒙西联化工有限公司为本公司12,703.74万元贷款提供担保；内蒙古伊化化
学有限公司为本公司23,109.00万元贷款提供担保；鄂尔多斯市国有资产投资经营有限
公司以其所持公司股份8,729.1528万股为公司5,000万元借款提供质押担保、以其所持
公司股份3,490万股为鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司2,000万借款提供质押担
（4）使用资产
本公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司使用内蒙古伊化化学有限公司查
干诺尔天然碱矿采矿权,经双方协商本年度支付矿产权使用费691.75万元，并由锡林郭
勒苏尼特碱业有限公司缴纳矿产资源补偿费。
（5）提供资金
月份本公司向内蒙古伊化化学有限公司提供资金59,299,629.27元,其中
提供现金29,090,000.00元,其余为非关联方应收款项转为关联方应收款项。
2．关联方应收应付款项余额
应收帐款：
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
17,897,185.60
17,769,033.66
内蒙古蒙西联化工有限公司
28,003,463.85
29,079,995.58
内蒙古伊化进出口有限公司
28,578,594.15
29,469,994.08
74,479,243.60
76,319,023.32
其他应收款：
伊化化学有限公司
82,902,892.77
23,603,263.50
内蒙古蒙西联化工有限公司
6,226,278.51
14,321,571.35
鄂尔多斯市化学工业集团总公司
5,756,189.09
94,885,360.37
37,924,834.85
其他应付款：
内蒙古蒙西联化工有限公司
8,206,440.35
8,206,440.35
（九）或有事项
1、担保事项见附注（八）（二）1、（2）、（3）。
2、未决诉讼
（1）原三九企业集团太原洗涤剂厂欠公司货款及运费8,803,817.01元，业经内蒙
古自治区伊克昭盟中级人民法院民事裁定书（2000）伊发执字第58-3号，将被执行人
三九企业集团在深圳证券交易所上市公司所持有的“三九医药股份有限公司”302533
3国有股（经依法评估每股净资产3.52元），抵偿给本公司所有，现对方已提出回转执
行，公司正在积极办理此事。
（2）2001年至2002年本公司对民和清川玻璃厂等三家欠款单位提起诉讼，分别是
民和清川玻璃厂306,740.00元，已执行回款270,700.00元；黑龙江泰康祥发造纸厂欠
款547,810.00元，已执行回款350,700.00元；安徽蚌埠幸德化工有限公司欠款517,34
9.00元，已执行回款400,000.00元，上述余数尚在执行中。
（3）河南白鸽集团郑州玻璃制品公司，欠本公司货款3,108,500元。本公司于20
01年8月31日将该欠款户诉至伊克昭盟中级人民法院。起诉后，对方就管辖权问题提出
异议。最近，内蒙古高级人民法院就管辖权一事作出终审裁定：此案属鄂尔多斯市中
级人民法院管辖。鄂市中院已通知我方，此案定于日开庭审理。
公司分别以碱湖试验站机器设备[乌工商合动（2002）字第2号]、土地使用权[他
项（2002）字第0014号]、房产证[房乌证他字第088号]、苏尼特机器设备[苏右工商公
字第009号]、本部铁路专线[东工商动抵字第12号]总价值34,106.69万元向银行申请了
最高额抵押贷款，抵押期限自2002年至2007年，上述资产总值经内蒙古融江资产评估
事务所[内融江评字（2002）第83号]评估。
吉碱分公司以机器设备帐面原值26,842万元（评估值1.9亿）为中行巴彦浩特分行
贷款设立最高额不超过11,853万元抵押；另外吉碱分公司以机器设备账面原值9,572万
元（评估值7477万元）为中行巴彦浩特分行设立最高额抵押所产生的11,148万元债务
的新增债务，本金不超过3,600万元抵押。本抵押事项延续到本报告期。
4．已贴现商业承兑汇票
本公司在报告期内无已贴现商业承兑汇票。
（十）承诺事项
本公司在报告期内无需披露的承诺事项。
（十一）资产负债表日后事项中的非调整事项
公司日三届三次董事会审议通过，将本公司持有的鄂托克前旗兴盛盐
化有限责任公司的700万元股权转让给内蒙古伊化化学有限公司。
（十二）其他重要事项
1．本公司控股子公司桐柏南星碱业有限责任公司、桐柏蒙豫联（月河）碱业有限
责任公司于日注销同时新设合并成立桐柏海晶碱业有限责任公司。本公司
控股95.58%。
（十三）委托理财
本公司在报告期内无委托理财事项。
（十四）其他需披露事项
本公司在报告期内无其他需披露事项。
包括下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
4、公司章程；
5、其它有关资料
董事长 ：戴连荣
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
二OO三年八月十五日
2003年半年度报告
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
03年6月30日
单位：人民币元
流动资产：
其他应收款
应收补贴款
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
长期待摊费
其他长期资产
无形资产及其他
递延税项：
递延税项借款
流动资产：
23,186,192.62
34,103,573.79
13,423,525.00
23,928,635.95
11,921,239.91
231,297,173.68
299,240,669.25
其他应收款
177,921,214.54
168,566,992.37
10,910,268.36
36,458,911.76
应收补贴款
141,119.47
141,119.47
161,067,858.78
317,661,396.53
4,551,539.01
12,282,748.75
其他流动资产
流动资产合计
634,420,131.37
892,384,047.87
长期投资：
长期股权投资
656,710,301.53
46,082,199.52
长期债权投资
长期投资合计
656,710,301.53
46,082,199.52
固定资产：
固定资产原价
1,012,075,784.17
2,293,080,391.90
减：累计折旧
362,305,348.21
629,916,368.23
固定资产净值
649,770,435.96
1,663,164,023.67
减：固定资产减值准备
115,339,375.56
116,656,360.28
固定资产净额
534,431,060.40
1,546,507,663.39
1,160,108.74
1,280,108.74
10,757,440.00
44,038,054.47
固定资产清理
固定资产合计
546,348,609.14
1,591,825,826.60
无形资产及其他资产：
9,774,984.57
19,847,624.55
长期待摊费
其他长期资产
无形资产及其他
9,774,984.57
19,847,624.55
递延税项：
递延税项借款
1,847,254,026.61
2,550,139,698.54
流动资产：
33,766,725.02
50,301,924.41
10,165,904.00
28,999,699.30
121,013.32
121,013.32
228,997,338.55
257,997,796.89
其他应收款
120,262,195.72
107,427,944.91
31,888,386.38
50,685,069.83
应收补贴款
840,989.57
840,989.57
142,214,711.45
266,021,717.60
1,307,059.26
3,248,375.53
其他流动资产
流动资产合计
569,564,323.27
765,658,031.36
长期投资：
长期股权投资
688,977,948.50
153,467,271.38
长期债权投资
长期投资合计
688,977,948.50
153,467,271.38
固定资产：
固定资产原价
1,012,754,622.74
2,219,014,447.76
减：累计折旧
340,793,540.21
566,290,615.88
固定资产净值
671,961,082.53
1,652,723,831.88
减：固定资产减值准备
115,385,697.72
115,669,298.66
固定资产净额
556,575,384.81
1,537,054,533.22
1,166,208.74
1,166,208.74
7,051,060.43
33,197,585.01
固定资产清理
固定资产合计
564,792,653.98
1,571,418,326.97
无形资产及其他资产：
10,007,560.04
20,113,320.04
长期待摊费
其他长期资产
无形资产及其他
10,065,893.44
20,171,653.44
递延税项：
递延税项借款
1,833,400,819.19
2,510,715,283.15
单位负责人：戴连荣
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：马德飞
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
03年6月30日
单位：人民币元
负债和股东权益
流动负债：
应付福利费
其他应交款
其他应付款
一年内到期的
其他流动负债
流动负债合计
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
少数股东权益
股东权益：
减：已归还投资
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计
负债及股东权益合计
负债和股东权益
流动负债：
771,517,816.50
901,317,816.50
34,700,000.00
38,700,000.00
191,602,649.25
328,174,580.13
42,183,294.97
52,999,348.46
9,196,148.61
18,879,981.78
应付福利费
2,922,933.06
5,351,890.20
7,947,493.27
25,800,481.81
42,199,221.61
其他应交款
7,757,961.52
15,995,388.34
其他应付款
86,710,636.20
99,350,750.53
8,543,298.87
26,854,331.70
一年内到期的
86,886,363.56
167,006,363.56
其他流动负债
流动负债合计
1,267,821,584.35
1,704,777,166.08
53,140,000.00
118,140,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
53,140,000.00
118,140,000.00
递延税项：
递延税款贷项
1,321,030,618.19
1,822,986,199.92
少数股东权益
201,514,345.75
股东权益：
469,000,000.00
469,000,000.00
减：已归还投资
469,000,000.00
469,000,000.00
49,464,261.31
49,464,261.31
6,089,432.19
18,425,170.39
其中：公益金
6,089,432.19
9,348,679.09
未分配利润
1,669,714.92
-11,250,278.83
股东权益合计
526,223,408.42
525,639,152.87
负债及股东权益合计
1,847,254,026.61
2,550,139,698.54
负债和股东权益
流动负债：
781,332,105.00
913,132,105.00
35,700,000.00
39,700,000.00
142,004,554.46
254,339,750.63
49,054,252.80
55,189,053.14
11,606,480.87
21,121,840.67
应付福利费
3,107,002.15
3,826,495.20
30,533,503.25
44,112,361.13
其他应交款
10,852,158.04
11,261,483.98
其他应付款
79,383,424.93
115,548,239.45
8,117,564.95
15,199,554.91
一年内到期的
78,900,000.00
125,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,230,591,046.45
1,599,330, 884.11
78,204,545.40
182,324,545.40
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
78,204,545.40
182,324,545.40
递延税项：
递延税款贷项
1,308,858,850.69
1,781,718,688.35
少数股东权益
205,038,881.85
股东权益：
469,000,000.00
469,000,000.00
减：已归还投资
469,000,000.00
469,000,000.00
84,083,055.92
84,083,055.92
6,089,432.19
18,425,170.39
其中：公益金
6,089,432.19
9,348,679.09
未分配利润
-34,630,519.61
-47,550,513.36
股东权益合计
524,541,968.50
523,957,712.95
负债及股东权益合计
1,833,400,819.19
2,510,715,283.15
单位负责人：戴连荣
主管会计工作的负责
人：张文强
会计机构负责人：马德飞
利润及利润分配表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
03年6月30日
单位：人民币元
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
三、营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
盈余公积转入
资本公积转入
减：其他转出
六、可供分配利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
一、主营业务收入
206,124,597.86
357,938,314.35
减：主营业务成本
148,972,509.26
230,402,104.08
主营业务税金及附加
1,568,087.88
3,570,348.01
二、主营业务利润
55,584,000.72
123,965,862.26
加：其他业务利润
-408,614.05
-322,109.95
减：营业费用
9,699,417.73
26,608,447.43
23,355,367.00
44,133,343.93
25,695,467.44
38,402,378.92
三、营业利润
-3,574,865.50
14,499,582.03
加：投资收益
2,600,656.37
-5,559,864.37
3,378,753.81
3,378,753.81
营业外收入
167,534.62
185,098.62
减：营业外支出
902,364.38
1,561,686.28
四、利润总额
1,669,714.92
10,941,883.81
减：所得税
3,836,440.12
少数股东损益
5,435,728.77
五、净利润
1,669,714.92
1,669,714.92
加：年初未分配利润
-34,630,519.61
-47,550,513.36
盈余公积转入
资本公积转入
34,630,519.61
34,630,519.61
减：其他转出
六、可供分配利润
1,669,714.92
-11,250,278.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
1,669,714.92
-11,250,278.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
1,669,714.92
-11,250,278.83
一、主营业务收入
267,073,358.43
415,813,150.18
减：主营业务成本
199,719,530.46
287,725,081.01
主营业务税金及附加
1,816,466.92
3,874,440.61
二、主营业务利润
65,537,361.05
124,213,628.56
加：其他业务利润
-187,749.62
240,900.99
减：营业费用
30,661,201.37
36,957,387.04
25,679,838.08
38,374,462.89
26,711,906.94
40,612,457.61
三、营业利润
-17,703,334.96
8,510,222.01
加：投资收益
18,506,750.52
106,064.49
1,547,891.09
1,547,891.09
营业外收入
减：营业外支出
287,811.55
646,375.21
四、利润总额
2,064,057.10
9,575,022.20
减：所得税
1,280,901.00
少数股东损益
6,230,064.10
五、净利润
2,064,057.10
2,064,057.10
加：年初未分配利润
-4,514,436.58
盈余公积转入
资本公积转入
减：其他转出
六、可供分配利润
2,064,057.10
-2,450,379.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
2,064,057.10
-2,450,379.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
2,064,057.10
-2,450,379.48
单位负责人：戴连荣
主管会计工作的负责人：张文强
会计机构负责人：马德飞
利润表附表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
单位：人民币元
净资产收益率（％）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益的净利润
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益的净利润
利润表补充资料
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
单位：人民币元
1、出售、}
月工资6000元应交多少个人所得税
我有更好的答案
速算扣除（元）这一档的数教你计算方法，就是你要交的数,把工资数扣去3500（免税），把结果找对应的档数，按注明的税率乘好
采纳率：85%
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实发工资7150元，应交多少个人所得税。
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%-105=260（应缴个人所得税，没有考虑三险一金，如果有可以扣除）
应交税金=（-五险一金）*0.1-105按公式计算
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广州平均月薪6911元低于深圳 网友：自己又扯后腿了(图)
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金羊网讯 记者饶丹实习生张茜瑜报道：16日，南方人才市场发布了《年广东地区薪酬调查报告》。报告显示，广东薪酬仍呈缓慢增长趋势，民营企业却至少十年来首次出现负增长，较上年下滑了0.4%。广州地区平均月薪为6911元/月，增幅仅1.2%，与深圳薪酬平均月薪7631元/月，同比增幅5.1%的差距在拉大；其中，金融业的平均收入最高。对此，有不少网友表示自己不小心又扯后腿了，自己的工资根本没到平均值。而专家认为，深圳广州的平均月薪距离较大，与其城市产业结构的布局相关。
(图：新快报) 据悉，此次调查总样本量达到189万，数据覆盖广东8个城市（广州、深圳、珠海、东莞、佛山、中山、惠州、潮汕地区），34个行业，318个职位。在广东稳定经济增长的政策措施下，不同地区的平均月薪均有不同程度的增长，增幅处于1.2%-6.6%之间，平均增幅约为4.1%。薪酬水平位居前三位的城市分别为深圳、广州和惠州。
本调查以珠三角的七个城市和潮汕地区作为调查对象。深圳连续3年居于榜首，平均月薪为7631元；广州位居第二位，平均月薪为6911元；惠州首超佛山，跃居第三；东莞、中山紧随两者之后，惠州、佛山、东莞、中山四市相比总体差距不大，极差不足300元，而潮汕地区则始终保持着较低的薪酬水平。
从行业来看，金融业以7622元的平均月薪位居行业首位，咨询与调查业、广电及文化艺术业分别以6985元和6600元的平均月薪居于第二和第三位。
不少网友看过报告分析后，觉得自己一直是处于平均数下面的人群。网友Misscoffee表示：“排第一的真的是金融业吗？我在一家基金公司做顾问，但收入也只有5K，金融业收入分布也是很极端化的，高的很高，低的很低，而我绝对是扯后腿之一。”而网友小飞虾表示：“眼看广州和深圳渐行渐远，深圳充满着创新和生命力，而广州有种衰老的感觉，现在做金融和科技的都跑深圳去了，收入高前景好，我好几个朋友都去了深圳的互联网企业做。”
针对网友的疑问，金羊网记者采访到了省社科院郑奋明先生，他认为，深圳月薪比广州高的主因在于深圳的经济效益和产业结构相对较好，许多高端的科技、金融产业都在深圳，如腾讯、华为、中兴等，广州的高新技术产业和创新驱动能力都稍弱于深圳，产出效益自然就没有深圳高，经济增长快，人们的收入自然就高。
而部分网友表示担忧广州未来会被深圳甩得很远，从近几年广州大量的高端人才逐渐往深圳移动的现象来看，老广州的人才流失严重，年轻人都往深圳发展。对此，郑奋明认为，正所谓人往高处走，深圳的人才竞争力高于广州，更多科技创新方面的人才可能会偏向于深圳而不是广州。当然广州也有自身的优势，广州是广东省政治、文化和交通中心，教育资源也很丰富。两个城市各有优势，新兴产业发展速度往往都会快于传统产业，大家不用过于担忧广州发展的前景。
在提及广州的产业结构调整问题是上，郑奋明认为，广州应坚持科技创新原则，出台相关的新政策或者大力引进高新技术产业，在创新的投入、创新的环境和创新的政策上，有积极的作为来留住人才或是吸引人才。在未来的发展中，广州不仅要把自身优势充分发挥出来，自身短板的也要及时补上去。
作者：饶丹 张茜瑜
本文来源：金羊网
责任编辑：王晓易_NE0011
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广州市2017社会保险年度
企业职工养老保险缴费基数确定
上限为18213元/月
下限为3170元/月
五险一金缴费基数上下限都已全部确定
广州人的五险一金得这么交
职工基本养老保险缴费工资：
上限：18213元/月，下限：3170元/月
《广州市关于恢复办理社保费申报业务的通知》明确，根据省人社部门的规定，广州市2017社会保险年度（日至日）企业职工基本养老保险缴费工资上限为18213元/月，下限为3170元/月（从日起执行，日至日仍维持2906元/月）。7月17日起，市地税局恢复办理社保费申报业务。
医疗保险（在职职工）以及生育保险缴费基数：
上限：22275元/月 下限：4455元/月
工伤保险以及失业保险缴费基数：
上限：22275元/月 下限：1895元/月
至此，五险一金缴费基数上下限都已全部确定。其中，对于职工社会医疗保险（在职职工）以及生育保险，缴费基数上下限分别为22275元/月和4455元/月；对于工伤保险以及失业保险，缴费基数上下限分别为22275元/月和1895元/月。
住房公积金缴存比例
上限：12％ 下限：5％
另据广州住房公积金管理中心发布，广州市单位及个人的住房公积金缴存比例下限为5％，上限为12％。缴存基数不低于本市现行最低工资标准1895元，原则上不高于本市2016年城镇非私营单位在岗职工月平均工资的3倍，即22275元。
经济效益好的缴存单位，职工月平均工资高于22275元的，暂可据实申报职工的缴存基数，但最高不得超过37125元，且须按税务部门规定纳税。
值得注意的是，根据现行政策，五个社保险种中，个人需要缴费的有养老保险、医疗保险和失业保险。在上下限范围内，用人单位按照职工本人上年度申报个税的工资薪金的月平均数，申报职工的缴费基数。
公积金的具体缴存比例也是由单位和个人自行选择的，缴存基数则为上一年职工个人月平均工资。
广州人交完五险一金要花多少钱？
漫漫工作路一直都在缴五险一金，大半辈子交的钱到退休能拿多少？退休后开始领福利的话，要多少年才能“回本”？广州参考（ID：gzcankao）帮你大致统计了一番：
以广州为例，月薪以恒定6911元（南方人才市场公布的2015年广州地区平均税前月薪）为标准，2014年广州在岗职工月平均工资为6187元，设定25岁开始缴纳，60岁退休，总计缴纳年限35年。
（注：该参照数据只是假设估算的，各项指标在不断变化中，比如个人薪酬会浮动，在岗人员平均工资也会逐年增加；另外延迟退休政策或在2022年实施，届时退休年限也会不同，此处以目前60周岁退休为准，各险种以最高缴付比例统计。）
目前广州五险一金缴存比例表
养老保险：单位部分比例14%，个人部分比例8%
医疗保险：单位部分比例7%，个人部分比例2%
失业保险：单位部分比例0.8%/0.64%/0.48%，个人部分比例2%
工伤保险：单位部分比例0.4%/0.8%/1.2%，个人不缴费
生育保险：单位部分比例0.85%，个人不缴费
住房公积金：单位部分比例5%-12%，个人部分比例5%-12%
一、养老保险
养老保险要交多少钱？
1、个人缴纳：8%×6911×35年×12=元；
2、单位缴纳：20%×6911×35年×12=580524元；
3、总计交了元。
退休后领多少养老金？
1、每月领取总额=基础养老金+个人账户养老金；
2、基础养老金=（本市上年度在岗职工月平均工资+本人指数化月平均缴费工资）÷2×缴费年限×1%；
3、基础养老金=（）÷2×35×1%=2292.2元；
4、个人账户养老金=个人账户储存额÷个人账户养老金计发月数；
5、个人账户养老金=÷101=2299.1元；
6、最后我们每月领的养老金=9.1=4591.3元；
那么为了“回本”，我们至少要领：÷12÷.75年；也就是说，若按60岁退休，活到75岁就能“回本”。如果寿命较长，个人账户的养老金转由统筹基金列支，你到手的钱会不断增值。
国家规定，养老保险缴费年限至少要15年。那是不是交满15年不交最划算？非也。养老待遇计发与个人缴费年限相关，鉴于多缴多得的原则，缴费年限越长、缴费的金额越多，到龄时领取到的养老金越多。如果到退休年龄交养老保险不满15年，只能退回个人账户的养老金。
二、医疗险
退休时一共缴了多少医疗险？
单位缴纳6911×7%×35×12=元
个人缴纳6911×2%×35×12=58052.4元
总共缴纳元。
医保卡可以用于平时到定点医药店购药，也可以用于门诊和支付住院个人承担的部分，参加医疗保险的职工看病，但得到定点医院就诊。广州的政策是：医疗保险交满15年，在退休后就能终生享受啦。而15年期间一旦停止参保，次月即会停止享受医保相关待遇。因此，人社局建议广大参保人持续参保。
三、住房公积金
如果公积金一直没有取出，退休时我们可以领到：
总计： 6911×（12%个人+12%单位）×35×12=元
退休时，公积金账户里的钱可全部取出，如果一直没有取过，可以提出近70万的“巨款”。
四、工伤保险、生育保险、失业保险
你可能没怎么关注过的这三险，也是很“值钱”的哦：
工伤保险=6911×(单位0.4%)×35×12=11610.5元；
生育保险=6911×(单位0.85%)×35×12=24672.3元；
失业保险=6911×(个人0.2%+单位0.8%)×35×12=29026.2元；
总共缴了65309元。
工伤保险和生育保险是不能转移的，因为没有个人账户划拨，同时该两险个人不缴纳，是实时性享受待遇，因此不能转移。而根据规定，失业保险关系可办理转移。但以上三险，无论是否到了退休，暂停缴费就失效了。
五险一金加在一起
从开始工作到退休
个人和单位一共要交多少钱？
总金额：183.6万元！！
部分文：广州参考·广州日报记者何颖思
广州参考·广州日报编辑 王菁
责任编辑：
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今日搜狐热点天然碱(000683)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：000683
证券简称：天然碱
内蒙古远兴天然碱股份有限公司2003年半年度报告
重要提示：
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事唐多钦委托戴连荣董事，杨红星董事委托杨永清董事出席会议并行使表
决权，独立董事郭国庆先生缺席。
公司董事长戴连荣先生、总经理郭广伟先生、财务总监张文强先生郑重声明：保
证本报告中的财务报告真实、完整。
公司二OO三年半年度报告未经审计。
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件
公司基本情况
（一）法定中、英文名称及缩写
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
中文名称缩写：天 然 碱
英文名称：Inner Mongolia Yuan Xing Natural Alkali Company Limited
（二）上市证券交易所，股票简称和股票代码
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：天然碱
股票代码：000683
（三）注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱
注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
邮政编码：017000
互联网网址：HTTP://WWW.yuanxing.com
电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn
（四）法定代表人：戴连荣
（五）董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书：黄
证券事务代表：纪玉虎
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号
联系电话：
联系传真：
电子信箱：yxtrj@yh-group.com.cn
（六）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，半年度报告置备地点
指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
指定互联网网址：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
半年度报告置备地点：公司证券事务部
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：日
公司变更注册登记日期：日
公司注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：―1：5
税务登记号码：036
公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市王府井大街138号新东安写字楼
（八）主要数据和财务指标
本报告期末
上年度期末
892,384,047.87
765,658,031.36
1,704,777,166.08
1,599,330,884.11
2,550,139,698.54
2,510,715,283.15
525,639,152.87
523,957,712.95
每股净资产
调整后每股净资产
本报告期（1-6月）
1,669,714.92
2,064,057.10
扣除非经常性损益后的净利润
-332,451.23
-2,067,670.09
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额
70,956,867.72
25,432,267.04
本报告期比年初数增减（%）
每股净资产
调整后每股净资产
本报告期比上年同期增减（%）
扣除非经常性损益后的净利润
净资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额
*注:扣除的非经常性损益项目和金额
1、补贴收入
3,378,753.81
2、营外收支净额
-1,376,587.66
2,002,166.15
第二节 股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内，公司股份总数、股本结构未发生变化。
（二）股东情况
1、报告期末，公司股东总数为114,580户。
2、主要股东持股情况
截止日，公司前10名股东情况
年末持股数（股）
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司
244,390，256
内蒙古蒙西联化工有限公司
55,609，744
年末所占比例(%)
国有法人股
国有法人股
（1）公司1、2名股东之间不存在关联关系，且与3-10名的股东不存在关联关系。
公司未知3-10名股东间是否存在关联关系。
（2）公司控股股东鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司所持国有股未上市流
通，亦未发生增减变化。其质押给中国建设银行鄂尔多斯市分行的本公司股份12,21
9.1528万股报告期内继续冻结。
（3）报告期内，公司控股股东没有变更。
董事、监事、高级管理人员情况
（一）告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。
（二）新聘或解聘情况
（1）日，公司2002年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届
选举的议案》。选举戴连荣先生、唐多钦先生、侯占和先生、杨红星先生、杨永清先
生、王胜利先生为公司第三届董事会董事，选举郭国庆先生、郭连恒先生、张银荣先
生为公司第三届董事会独立董事。
（2）日，公司2002年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届
选举的议案》。选举许艾莉女士、杨明亮先生、席剑凤女士、李培成先生、彭丽女士
为公司第三届监事会监事。
上述变更已经公司2002年度股东大会审议通过并公告。（见日《中国
证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。
第四节 管理层讨论与分析
(一)经营成果和财务状况分析
增减幅度（%）
主营业务收入
357,938,314.35
415,813,150.18
主营业务利润
123,965,862.26
124,213,628.56
1,669,714.92
2,064,057.10
现金或现金等价物
-16,198,350.62
-6,411,366.16
主营业务收入
主营业务利润
现金或现金等价物
增减幅度（%）
2,550,139,698.54
2,510,715,283.15
525,639,152.87
523,957,712.95
注（1） 因报告期纯碱市场低迷，价格下滑，库存增加，销量同比有所下降，天
2003年半年度报告所以主营业务较上年同期有所下降。
注（2） 除注（1）原因外，鄂托克前旗兴盛盐化有限公司2003年上半年亏损，公
司按股权计算的投资收益为-506.58万元，这也是净利润与上年同期相比下降的主要原
注（3） 纯碱市场不景气，货款回收较慢。
(二)主营业务的范围及其经营状况：
1、主营业务的范围及其经营情况：
报告期内，公司主营业务没有发生变更，主要为天然碱和无机盐系列产品的生产
和经营。面对复杂的企业外部经营环境，公司及时调整了经营策略，强化以营销为重
点的内部管理，根据客户需求，及时调整产品结构，提高产品质量，加大市场开发力
度。2003年上半年度实现主营业务收入357,938,314.35元，净利润1,669,714.92元。
2、公司主营业务地区构成情况
主营业务收入
主营业务成本
276,134,856.11
181,453,922.74
81,803,458.24
48,948,181.34
3、公司主营业务中主导产品构成情况：
占主营业务收
占主营业务成
主营业务收入
主营业务成本
入比例（%）
本比例（%）
260,746,123.83
170,512,905.87
73,758,158.23
33,115,159.89
4、报告期内，利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变
5、报告期内，公司主营业务未发生变化，无其它对净利润产生重大影响的经营业
6、经营中的问题与困难：
报告期内，纯碱市场低迷，公司主导产品价格大幅下滑, 货款回收难度增加，同
时受非典疫情影响,公司产品发运难度加大，造成公司产品库存增加。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司没有募集资金，也没有原募集资金的延续使用。
2、非募集资金使用情况
经2002年第一次临时股东大会批准，公司出资3000万元参股（持股比例27.27%）
内蒙古苏里格天然气化工股份有限公司。该公司在建18万吨/年天然气制甲醇项目在报
告期末主体工程已完工。
(一)公司治理情况
报告期内，公司于日召开了2002年度股东大会，审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》，公司董事会现由9名董事组成，其中独立董事3名，占到
董事总数的三分之一，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关
规定。公司三届一次董事会审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》，待
公司股东大会批准后实施。
(二)报告期内，公司无在以前年度拟订在本报告期实施的利润分配方案、公积金
转增股本方案、发行新股方案。公司半年度不进行利润分配，也不用公积金转增股
(三)报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项。
1、2002年度报告中关于三九企业集团对公司持有的“三九医药股份有限公司”
3,025,333.00国有股提出回转执行的诉讼案件仍在审理中。
2、2002年度报告中关于公司对民和清川玻璃厂等三家欠款单位的诉讼案件，在2
002年度报告执行回款的基础上，报告期内又执行回款21万元，其余款项在执行中。
3、河南白鸽集团郑州玻璃制品公司，欠本公司货款3,108,500元。本公司于2001
年8月31日将该欠款户诉至鄂尔多斯市中级人民法院。起诉后，对方就管辖权问题提出
异议。最近，内蒙古高级人民法院就管辖权一事作出终审裁定：天然碱
2003年半年
度报告此案属鄂尔多斯市中级人民法院管辖。鄂市中院已通知我方，此案定于2003年
7月30日开庭审理。
(四)报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品发生的关联交易
内蒙古伊化进出口有限公司 42,291,730.09
27,589,829.06
内蒙古伊化进出口有限公司与本公司关键管理人员兼职，公司向其销售货物是双
方《产品销售协议》在本报告期的延续。
2、关联方应收应付款项余额单位:元
鄂托克前旗兴盛盐化有限公司
17,897,185.60
17,769,033.66
内蒙古蒙西联化工有限公司
28,003,463.85
29,079,995.58
内蒙古伊化进出口有限公司
28,578,594.15
29,469,994.08
74,479,243.60
76,319,023.32
其他应收款
内蒙古伊化化学有限公司
82,902,892.77
23,603,263.50
内蒙古蒙西联化工有限公司
6,226,278.51
14,321,571.35
鄂尔多斯市化学工业集团总公司
5,756,189.09
94,885,360.37
37,924,834.85
报告期内，公司向内蒙古伊化化学有限公司提供资金59,299,629.27元，其中现金
29,090,000.00元，其余为非关联方应收款项转为关联方应收款项。
报告期内，公司合并报表范围新增桐柏海晶碱业有限公司，桐柏海晶碱业有限公
司对鄂尔多斯市化学工业集团总公司其他应收款5,756,189.09元。
3、担保事项
内蒙古伊化化学有限公司为本公司贷款23,109.00万元提供担保；内蒙古蒙西联化
工有限公司为本公司贷款12,703.74万元提供担保；鄂尔多斯市国有资产天然碱
3年半年度报告投资经营有限公司以其所持公司股份8,729.1528万股为公司贷款5,00
0.00万元贷款提供质押担保。
公司为内蒙古伊化化学有限公司贷款担保期末余额19,670.00万元，比2002年末下
降4,950.00万元；为鄂尔多斯市化学工业集团总公司贷款担保期末余额为250.00万美
元，比2002年末下降50.00万美元。
公司分别以碱湖试验站机器设备[乌工商合动（2002）字第2号]、土地使用权[他
项（2002）字第0014号]、房产证[房乌证他字第088号]、苏尼特机器设备[苏右工商公
字第009号]、本部铁路专线[东工商动抵字第12号]总价值34,106.69万元向银行申请了
最高额抵押贷款，抵押期限自2002年至2007年，上述资产总值经内蒙古融江资产评估
事务所[内融江评字（2002）第83号]评估。
吉碱分公司以机器设备帐面原值26,842万元（评估值1.9亿）为中行巴彦浩特分行
贷款设立最高额不超过11,853万元抵押；另外吉碱分公司以机器设备账面原值9,572万
元（评估值7477万元）为中行巴彦浩特分行设立最高额抵押所产生的11,148万元债务
的新增债务，本金不超过3,600万元抵押。本抵押事项延续到本报告期。
(六)其它重大事项：
桐柏南星碱业有限公司与桐柏蒙豫联碱业有限公司合并事项。因以上两个公司均
为公司的控股子公司，主营业务相同，且在同一地区，为降低管理成本，实现资源共
享，报告期内，通过新设合并的方式，两公司合并为桐柏海晶碱业有限公司，公司持
有该公司95.58%的股权。该公司新建10万吨/年重质纯碱项目土建工程已于报告期启
第六节、财务报告（未经审计）
一、 会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）公司基本情况
内蒙古远兴天然碱股份有限公司（以下简称“本公司”）是日经内
蒙古自治区政府内政股批字（1996）16号文批准，由鄂尔多斯市化学工天然碱
年半年度报告业集团总公司独家发起，经募集方式设立的股份有限公司。经中国证监
会证监发字<号文批准，公司日首次向社会公开发行境内上市人
民币A种股票，日在深交所上市。日经股东大会特别决议，通
过向全体股东每10股用资本公积金转增10股，公司股本增至43000万股。
日经临时股东大会决议，通过以1997年底总股本43000万股为基数，按10：3的比例向
全体股东配股，国有法人股股东全额放弃此次配股，实际配股总额为3900万股，公司
股本增至46900万股，并于日在内蒙古工商行政管理局办理变更登记，注
册资本46900万元，营业执照号：3。经营范围：化工产品及其原材料的
生产、销售；经销化工机械设备及配件。住所：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西
（二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他有关准则、制度和补充
2．会计年度
本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3．记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4．记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制为记帐基础，历史成本法为计价原则。
5．外币业务核算方法
本公司对涉及外币的经济业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间
价）折合为本位币记帐。期末外币账户余额，按期末市场汇价（中间价）折合本位币
进行调整，由此产生的差额，根据用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6．现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动
性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7．短期投资核算方法
（1）本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资
确认为短期投资。
（2）本公司短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣
除已宣告发放但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息天然碱
03年半年度报告入帐。短期投资持有期间所获得的现金或利息，除取得时已计入相应
项目外，以实际收到时作为投资成本的收回，处置短期投资时按所收到的处置收入与
短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。
（3）短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司期末对持有的短期投资采
用成本与市价孰低计价，并按投资总体的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准
备，计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲
减已提取的短期投资跌价准备。
8．坏账核算方法
(1)本公司采用备抵法核算坏账。
(2)本公司坏账准备金的提取采用账龄分析法，按应收款项（含应收账款、其他应
收款，下同）期末余额的比例计提，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况、现
金流量等确定的坏账准备计提比例为：
账龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的5%计提；
账龄1至2年的，按应收款项合计金额的15%计提；
账龄2至3年的，按应收款项合计金额的30%计提；
账龄3至4年的，按应收款项合计金额的50%计提；
账龄4至5年的，按应收款项合计金额的80%计提；
账龄5年以上的，按应收款项合计金额的100%计提。
本公司与所属控股公司之间的往来不计提坏账准备。
（3）坏账的确认标准：①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，
仍然不能收回的款项。②债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年或逾期虽不足三
年，但有明显特征表明确实无法收回的应收款项。
对确实无法收回的的应收款项，经董事会或股东大会批准后作为坏账损失，并冲
销计提的坏帐准备。
9．存货核算方法
（1）本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等大
（2）本公司存货采用永续盘存制，期末进行全面盘点。
（3）本公司原材料的日常核算采用计划成本计价法，按月结转材料成本差异，将
计划成本调整为实际成本；产成品采用实际成本法核算，发出时按加权平均法计价；
低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。
（4）存货跌价准备的确认标准及计提方法：
由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货
成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的
成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备，计入当期损益。
10．长期投资核算方法
（1）长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，对其他投资单位的投资占
该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益
法核算；占被投资单位有表决权资本总额的20％以下或虽投资达到20%以上但不具有重
大影响的，采用成本法核算。
对外长期股权投资采用权益法核算时，取得时初始成本与在被投资单位所有者权
益所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额；初始投资成本超过应享有被投资单
位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有
被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
（2）长期债权投资
长期债权投资按实际支付的价款包括税金、手续费等相关费用，减去已到付息期
但尚未领取的债券利息作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在
债券存续期内按直线法摊销；年末按照权责发生制原则按期计提利息计入投资收益。
（3）长期投资减值准备
本公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，对被投资
单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长
期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收
回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11．固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）固定资产的标准：使用期限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设
备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具及不属于生产经营主要设备但其单位价
值在2,000元以上，使用年限在二年以上的物品。
（2）固定资产计价方法为：固定资产按实际成本计价。
（3）固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他；
（4）固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年
限扣除残值后确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下：
固定资产类别
折旧年限（年）
年折旧率（%）
预计残值率（%）
房屋及建筑物
3.80%-2.50%
7.90%-5.00%
11.88%-7.90%
办公设备及其他
19.00%-11.88%
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及
尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又
得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的
账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。已全额计提减值准备的
固定资产，不再计提折旧。
（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：期末按固定资产帐面价值与可收
回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其
可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值
准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固
定资产，应当全额计提减值准备为：
① 长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③ 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④ 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤ 其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
12．在建工程核算方法
(1)在建工程按实际成本计价，在固定资产达到可使用状态前发生的与购建固定资
产有关的专项借款利息和有关费用计入在建工程成本。在建工程自达到预定可使用状
态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；在
办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面价值。
(2)在建工程减值准备的计提标准及方法：会计期末若存在工程项目在性能或技术
上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性,或长期停建且预计未来3年
内不会重新开工的在建工程,或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则按可收
回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13．无形资产核算方法
（1）无形资产计价方法为：按实际成本计价。
（2）摊销方法：在受益期内平均摊销。
（3）无形资产减值准备的计提：无形资产减值准备按单项计提。
会计期末检查各项无形资产预计给企业带来未来的经济利益的能力，对预计可收
回金额低于其账面价值的，计提减值准备，并计入当期损益。
若存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
若存在下列一项或若干项情况时,应当将该项无形资产的账面价值全面转入当期损
① 某项无形资产已被其他新技术等替代,并且该项无形资产已无使用价值
和转让价值；
② 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
③ 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
14．长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按实际成本核算。在筹建期间内发生的费用，在开始生产经
营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益，其他长期待摊费用在受益期内平均摊
15．借款费用的核算方法
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差
额，在符合以下条件时，予以资本化：
① 资产支出已经发生；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发
生的借款费用于发生当期确认为费用。
16．收入确认原则
（1）销售商品
公司已将在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品
相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
（2）提供劳务
如提供的劳务在同一年度开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价
款的凭据时确认收入实现。
17．所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
18．合并会计报表的编制方法
公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%（不含50%）以上，或虽占该单位资
本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。但如果该单位的总资
产、销售收入和利润较小，符合财政部财会二字（1996）第2号《关于合并报表范围请
示的复函》的规定，则不予合并。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规
定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为
依据，在抵销内部往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编
纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表
时已将其按《企业会计制度》进行调整。
（三）税项
按以销售收入为计税依据的17%计缴（计征时抵扣同期进项税额）；
按各项营业税应税收入的5%计缴；
3． 城建税
按实际缴纳流转税额计算缴纳，其中城镇7%、5%，乡村1%；
4． 教育费附加
按实际缴纳流转税额的3%计缴；
按应纳税所得额的33%计缴。
公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司根据内蒙古自治区地方税务局内地
税字（号《关于对锡林郭勒苏尼特碱业有限公司申请技术改造国产设备投资
抵免企业所得税的批复》，允许企业用354项国产设备的实际价款57,635,848.00元抵
减新征所得税，抵免期从设备购置年度起五年内进行抵免。
公司分公司碱湖试验站日由内蒙古自治区颁发高新技术企业认证证
书，鄂尔多斯市地方税务局直属征管局鄂地税直字[2002]55号批复，根据内政发[200
1]60号文《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区促进高新技术成果转化和高新技术
产业化若干规定的通知》和国税发[1996]23号《国家税务总局关于新办企业减免税执
行期限问题的通知》及内地发[2002]3号《内蒙古自治区地方税务局、科技厅关于执行
自治区促进高新技术产业化若干规定中有关条款的补充通知》，同意免征所得税5年，
从2000年始至2004年终。
（四）控股子公司及合营公司
1．纳入合并会计报表范围的控股子公司
法定代表人
实际投资额
锡林郭勒苏尼特碱业有限
安棚碱矿有限责任公司
桐柏海晶碱业有限责任
内蒙古远兴投资管理有
限责任公司
锡林郭勒苏尼特碱业有限
纯碱、烧碱、小苏打、元
明粉、芒销碱的生产、销售
天然碱开采加工、碱类产品
安棚碱矿有限责任公司
纯碱等化工产品的生产、
桐柏海晶碱业有限责任
投资兴办实业、投资咨
询、对外投资、资产托管经
内蒙古远兴投资管理有
限责任公司
2．未纳入合并会计报表范围的控股子公司
法定代表人
实际投资额
鄂托克前旗兴盛盐化有
限责任公司
桐柏南星碱业有限责任
桐柏蒙豫联（月河）碱
业有限责任公司
鄂托克前旗兴盛盐化有
食用碘盐、工业用盐、多
限责任公司
品种盐加工、批发零售
桐柏南星碱业有限责任
纯碱等化工产品的生产、
桐柏蒙豫联（月河）碱
纯碱等化工产品的生产、
业有限责任公司
未纳入合并报表范围的原因：因公司近期准备转让所持有鄂托克前旗兴盛盐化有
限公司的股权；桐柏南星碱业有限责任公司、桐柏蒙豫联（ 月河）碱业有限责任公司
于日已注销；根据《合并会计报表暂行规定》及相关规定，上述三家控股
子公司未纳入合并会计报表范围。
3．合营公司
法定代表人
实际投资额
内蒙古乾源物业管理服务有限
内蒙古伊化投资管理有限公司
海拉尔海星氯碱有限责任公司
桐柏碱矿有限责任公司
内蒙古乌审旗苏里格物业管理服务
锡林郭勒乾源物业管理服务公
内蒙古苏里格天然气化工股份有限
青海海西蒙西联碱业有限公司
内蒙古乾源物业管理服务有限
物业管理、交通运输、住宿
投资兴办实业、投资咨询、
内蒙古伊化投资管理有限公司
企业资产管理咨询
烧碱、液氯、盐酸的生产、
海拉尔海星氯碱有限责任公司
销售及各类化工产品的销
碱矿开采、矿产品加工、精
桐柏碱矿有限责任公司
制纯碱类产品销售
内蒙古乌审旗苏里格物业管理服务
物业管理、润滑油、化工产
品、汽车配件、百货五金
物业管理、住宿服务、经销
锡林郭勒乾源物业管理服务公
汽车配件、机器仪表、建
筑装潢材料、钢材化工等
甲醇及其下游产品的生产、
内蒙古苏里格天然气化工股份有限
销售，硅胶系列产品的生
产与销售等
青海海西蒙西联碱业有限公司
（五）合并会计报表合并范围发生变化的说明
日公司新增控股子公司桐柏海晶碱业有限责任公司，控股比例为95.
58%，因此，合并会计报表增加了桐柏海晶碱业有限责任公司。
桐柏海晶碱业有限责任公司财务状况及经营成果
单位：万元
经 营 成 果
主营业务收入
主营业务利润
（六）合并会计报表有关项目注释
造成下列会计报表主要项目增减变动幅度较大的主要原因是：本期合并会计报表
合并范围发生变化。
1．货币资金
178,156.94
405,261.30
33,800,416.85
42,041,098.98
其他货币资金
125,000.00
7,855,564.13
34,103,573.79
50,301,924.41
2．短期投资
其中：股票投资
其中：股票投资
3．应收票据
银行承兑汇票
23,928,635.95
28,999,699.30
23,928,635.95
28,999,699.30
4．应收股利
被投资单位
三九医药股份有限公司
121,013.32
121,013.32
5．应收帐款
（1）账龄分析
215,111,891.09
10,755,594.54
204,356,296.55
60,181,430.31
9,027,214.55
51,154,215.76
33,613,342.76
10,084,002.83
23,529,339.93
40,153,079.01
20,076,539.51
20,076,539.50
621,387.56
497,110.05
124,277.51
349,681,130.73
50,440,461.48
299,240,669.25
177,697,270.64
8,884,863.53
168,812,407.11
54,869,056.96
8,230,358.54
46,638,698.42
32,034,408.43
9,610,322.53
22,424,085.90
39,996,655.90
19,998,327.95
19,998,327.95
621,387.56
497,110.05
124,277.51
305,218,779.49
47,220,982.60
257,997,796.89
（2）应收账款前五名金额合计为12,178万元，占应收账款34.83%。
（3）截止日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
内蒙古蒙西联化工有限公司
28,003,463.85
6．其他应收款
135,280,654.91
69.75% 6,764,032.74 1
28,516,622.17
37,098,268.10
5,564,740.22
31,533,527.88
11,035,785.32
3,310,735.60
7,725,049.72
1,559,644.86
779,822.43
779,822.43
8,905,022.23
8,905,022.23
193,939,226.26
25,372,233.89 1
68,566,992.37
77,485,500.93
3,874,275.05
73,611,225.88
30,205,811.76
4,530,871.76
25,674,940.00
10,683,140.07
3,204,942.02
7,478,198.05
1,303,221.62
651,610.81
651,610.81
11,691,147.46
11,691,147.46
131,428,672.68
24,000,727.77
107,427,944.91
（2）其他应收款前五名金额合计为13,794.82万元，占其他应收款71.13%。
（3）大额欠款单位列示
内蒙古伊化化学有限公司
82,902,892.77
桐柏蒙西联(吴城)碱业公司
22,514,923.23
鄂前旗兴业化工公司
21,297,935.97
内蒙古蒙西联化工有限公司
6,226,278.51
132,942,030.48
内蒙古伊化化学有限公司
桐柏蒙西联(吴城)碱业公司
鄂前旗兴业化工公司
内蒙古蒙西联化工有限公司
（4）截止日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
内蒙古蒙西联化工有限公司
6,226,278.51
7．预付帐款
（1）帐龄分析
27,708,502.93
42,064,048.27
5,314,876.18
5,130,588.07
2,984,521.14
3,039,421.98
451,011.51
451,011.51
合计 36,458,911.76 100.00% 50,685,069.83 100.00%
（2）期末帐龄超过一年的预付款主要原因为：货已到，发票未到。
（3）截止2003 年6 月30 日，无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
8．应收补贴款
应收出口退税
141,119.47
840,989.57
141,119.47
840,989.57
169,532,938.09
42,937,947.31
126,594,990.78
2,321,015.29
2,321,015.29
低值易耗品
1,827,012.26
1,827,012.26
材料成本差异
-2,456,940.62
-2,456,940.62
自制半成品
22,876,155.71
22,876,155.71
170,182,990.37
5,074,273.80
165,108,716.57
委托加工物资
174,112.00
174,112.00
分期收款发出商品
1,216,334.54
1,216,334.54
365,673,617.64
48,012,221.11
317,661,396.53
276,827.71
276,827.71
184,265,307.17
42,937,947.31
141,327,359.86
5,021,790.80
5,021,790.80
低值易耗品
2,707,263.56
2,707,263.56
材料成本差异
-2,377,696.83
-2,377,696.83
自制半成品
24,320,000.00
24,320,000.00
91,941,152.38
5,074,273.80
86,866,878.58
1,574,015.65
1,574,015.65
委托加工物资
214,112.00
214,112.00
分期收款发出商品
6,091,166.27
6,091,166.27
314,033,938.71
48,012,221.11
266,021,717.60
注：期末按单个存货项目成本与可收回净额孰低计提跌价准备，可收回净额一般为现行
10．待摊费用
1,768,573.11
3,996,203.35
2,191,266.38
1,674,170.67
1,084,753.09
大红门运杂费
896,269.35
1,257,971.41
1,497,144.1
10,415,610.85
3,912,831.32
500,000.00
250,000.01
固碱锅摊销
420,338.31
282,660.00
365,470.26
163,194.76
123,916.33
323,930.66
3,248,375.53
18,490,331.53
9,455,958.31
3,573,510.08
589,417.58
大红门运杂费
657,096.66
6,502,779.53
249,999.99
固碱锅摊销
337,528.05
293,353.84
12,282,748.75
11．长期股权投资
（1）长期股权投资及减值准备
项目
长期股票投资
10,649,174.29
10,649,174.29
对子公司投资
2,262,200.90
2,262,200.90
其他股权投资
35,900,355.27
1,423,735.02
34,476,620.25
股权投资差额
-1,305,795.92
-1,305,795.92
47,505,934.54
1,423,735.02
46,082,199.52
长期股票投资
10,649,174.29
10,649,174.29
对子公司投资
116,468,656.52
16,468,656.52
其他股权投资
35,900,355.27
1,423,735.02
34,476,620.25
股权投资差额
-8,127,179.67
-8,127,179.67
154,891,006.41
1,423,735.02
153,467,271.39
（2）长期股票投资
占被投资单位单
被投资单位名称
位注册资本比例
三九医药股份有限公司
10,649,174.29
被投资单位名称
三九医药股份有限公司
10,649,174.29
10,649,174.29
（3）对未合并子公司投资
初始投资额
本期权益增减
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
7,000,000.00
桐柏南星碱业
70,404,307.02
-70,404,307.02
桐柏蒙豫联
（月河）碱业
38,659,498.06
-38,659,498.06
有限责任公司
116,063,805.08-
本期利润分回
鄂前旗兴盛盐
-4,660,949.32
化有限公司
2,262,200.90
桐柏南星碱业
桐柏蒙豫联
（月河）碱业
有限责任公司
-4,660,949.32
2,262,200.90
占被投资单位
注册资本比例
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
桐柏南星碱业
桐柏蒙豫联
（月河）碱业
有限责任公司
(4) 其他股权投资
初始投资额
被投资单位名称
内蒙古乾源物业
380,000.00
管理有限公司
内蒙古乌审旗苏
里格物业管理服
140,000.00
务有限公司
苏里格天然气 2
9,997,000.00
锡林郭勒乾源物
业管理服务有限
120,000.00
青海海西蒙西联
500,000.00
碱业有限公司
河南桐柏碱矿
2,500,000.00
内蒙古伊化投资
1,980,000.00
管理有限公司
海拉尔海星氯碱
400,000.00
36,017,000.00
被投资单位名称
内蒙古乾源物业
382,800.89
管理有限公司
内蒙古乌审旗苏
里格物业管理服
140,554.38
务有限公司
苏里格天然气 2
29,997,000.00
锡林郭勒乾源物
业管理服务有限
-120,000.00
青海海西蒙西联
500,000.00
碱业有限公司
河南桐柏碱矿
2,500,000.00
内蒙古伊化投资
1,980,000.00
管理有限公司
海拉尔海星氯碱
400,000.00
-116,644.73
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
内蒙古乾源物业
管理有限公司
内蒙古乌审旗苏
里格物业管理服
务有限公司
苏里格天然气 2
锡林郭勒乾源物
业管理服务有限
青海海西蒙西联
碱业有限公司
河南桐柏碱矿
内蒙古伊化投资
管理有限公司
海拉尔海星氯碱
（5）股权投资差额
被投资单位名称
锡林郭勒苏尼特
2,305,366.93
碱业有限公司
2,881,708.68
-869,985.33
3,655,052.42
3,655,052.42
2,166,760.32
2,166,760.32
7,833,536.09
8,127,179.67
被投资单位名称
锡林郭勒苏尼特
2,161,281.49
碱业有限公司
144,085.44
-14,499.76
-855,485.57
3,502,758.57
152,293.85
2,076,478.64
5,579,237.21
372,161.21
1,305,795.92
（6）长期股权投资减值准备
被投资项目名称
河南桐柏碱矿
1,023,735.02
海拉尔海星氯碱有限公司
400,000.00
1,423,735.02
被投资项目名称
河南桐柏碱矿
1,023,735.02
被投资单位财务状况恶化
海拉尔海星氯碱有限公司
400,000.00
被投资单位财务状况恶化
1,423,735.02
12．固定资产及累计折旧
固定资产原值：
房屋及建筑物
827,215,842.73
11,811,625.35
1,329,358,544.53
61,419,392.84
44,125,044.56
2,285,408.79
办公设备及其他
18,315,015.94
2,681,939.83
2,219,014,447.76
78,198,366.81
累计折旧：
房屋及建筑物
179,925,700.00
15,149,690.47
360,076,287.75
42,697,384.27
20,639,124.06
2,550,957.19
办公设备及其他
5,649,504.07
4,456,952.67
566,290,615.88
64,854,984.60
固定资产净值：
1,652,723,831.88
固定资产减值准备：
房屋及建筑物
34,515,133.24
79,098,892.83
1,033,383.78
171,390.00
办公设备及其他
1,883,882.59
115,669,298.66
1,033,383.78
固定资产净额：
1,537,054,533.22
固定资产原值：
房屋及建筑物
1,423,495.60
837,603,972.48
194,870.16
1,390,583,067.21
2,514,056.91
43,896,396.44
办公设备及其他
20,996,955.77
4,132,422.67
2,293,080,391.90
累计折旧：
房屋及建筑物
160,383.98
194,915,006.49
402,744,654.47
1,039,830.72
22,150,250.53
办公设备及其他
10,106,456.74
1,229,232.25
629,916,368.23
固定资产净值：
1,663,164,023.67
固定资产减值准备：
房屋及建筑物
34,515,133.24
80,085,954.45
171,390.00
办公设备及其他
1,883,882.59
116,656,360.28
固定资产净额：
1,546,507,663.39
注：（1）本期由在建工程转入固定资产23,895,463.03元。
（2）固定资产抵押见附注（九）、3。
13．工程物资
为生产准备的工具及器具
1,280,108.74
1,166,208.74
1,280,108.74
1,166,208.74
14．在建工程
（1）在建工程
46,388,208.08
2,350,153.61
44,038,054.47
46,388,208.08
2,350,153.61
44,038,054.47
35,547,738.62
2,350,153.61
33,197,585.01
35,547,738.62
2,350,153.61
33,197,585.01
（2）明细情况
35kv升压站搬迁
卤水精制改造项目
纯碱水合液位计改造
新增蒸汽线
180,000.00
板框压滤机
7＃炉厂房封闭
1,499,600.00
汽、液两相流疏水器技
180,067.40
术改造项目
湖下东采区技术改造项目
220,425.65
局域网工程
149,452.00
75万吨热电项目
22,395,863.03
采卤站新增3#泵
649,516.50
1,374,932.74
锅炉熄火改造
380,000.00
电力通信自动化工程
490,000.00
S52、S51井工程
530,684.42
储运材料库
新建原卤罐
925,728.71
415,424.30
厂区内硬化
卤水精制项目
262,648.32
新建成品库
热电DCS系统改造
煤灰泥场地项目
226,422.01
母液利用项目
新增预热器项目
150,736.69
110,232.11
变电所工程
2,473,845.91
其中：资本化利息
碳化塔小管改钛材
5,934,587.02
1,359,679.89
增设吸收塔
181,152.81
废液库技改项目
1,066,211.87
342,632.71
碳化尾气分离器
烧碱扩产项目
790,225.74
新增大汽冷凝器
湖区化碱项目
402,453.79
小苏打母液回收项目
329,340.79
75吨锅炉项目
26,867,281.54
小苏打半成品生产纯碱项目
小苏打粉尘治理项目
35,547,738.62
34,735,932.49
固定资产数
35kv升压站搬迁
卤水精制改造项目
纯碱水合液位计改造
新增蒸汽线
180,000.00
板框压滤机
7＃炉厂房封闭
1,499,600.00
汽、液两相流疏水器技
180,067.40
术改造项目
湖下东采区技术改造项目
227,512.34
局域网工程
157,452.00
75万吨热电项目
22,395,863.03
采卤站新增3#泵
2,024,449.24
锅炉熄火改造
380,000.00
电力通信自动化工程
490,000.00
S52、S51井工程
530,684.42
储运材料库
新建原卤罐
925,728.71
415,424.30
厂区内硬化
卤水精制项目
262,648.32
新建成品库
热电DCS系统改造
煤灰泥场地项目
226,422.01
母液利用项目
新增预热器项目
150,736.69
110,232.11
变电所工程
2,473,845.91
其中：资本化利息
碳化塔小管改钛材
7,294,266.91
增设吸收塔
226,448.76
废液库技改项目
1,066,211.87
342,632.71
碳化尾气分离器
烧碱扩产项目
790,225.74
新增大汽冷凝器
湖区化碱项目
402,453.79
小苏打母液回收项目
329,340.79
75吨锅炉项目
26,867,281.54
小苏打半成品生产纯碱项目
小苏打粉尘治理项目
23,895,463.03
46,388,208.08
35kv升压站搬迁
卤水精制改造项目
纯碱水合液位计改造
新增蒸汽线
板框压滤机
7＃炉厂房封闭
汽、液两相流疏水器技
术改造项目
湖下东采区技术改造项目
局域网工程
75万吨热电项目
采卤站新增3#泵
锅炉熄火改造
电力通信自动化工程
S52、S51井工程
储运材料库
新建原卤罐
厂区内硬化
卤水精制项目
新建成品库
热电DCS系统改造
煤灰泥场地项目
母液利用项目
新增预热器项目
变电所工程
其中：资本化利息
碳化塔小管改钛材
增设吸收塔
废液库技改项目
碳化尾气分离器
烧碱扩产项目
新增大汽冷凝器
湖区化碱项目
小苏打母液回收项目
75吨锅炉项目
小苏打半成品生产纯碱项目
小苏打粉尘治理项目
（3）在建工程减
变电所工程
2,350,153.61
2,350,153.61
2,350,153.61
2,350,153.61
计提原因：根据国家电力部门的有关规定，5万KW以下机组不能上网运行，此项变
电所工程已不符合国家关于小火力电上网的有关规定，故不能与电网并联运行，设备
一直闲置。
15．无形资产
（1）无形资产
土地使用权
19,627,624.55
19,627,624.55
2,641,085.69
2,641,085.69
分销系统软件
220,000.00
220,000.00
22,488,710.24
2,641,085.69
19,847,624.55
土地使用权
19,860,320.04
19,860,320.04
2,641,085.69
2,641,085.69
分销系统软件
253,000.00
253,000.00
22,754,405.73
2,641,085.69
20,113,320.04
（2）无形资产明细
土地使用权
10,382,000.00
10,105,760.00
70,000.001
(安棚公司)
土地使用权
8,184,065.40
7,213,981.28
(销售分公司)
土地使用权
1,500,000.00
1,324,599.96
(碱湖试验站)
土地使用权
1,535,973.00
1,215,978.80
(吉碱分公司)
3,814,901.57
2,641,085.69
分销系统软件
330,000.00
253,000.00
25,746,939.97
22,754,405.73
70,000.003
土地使用权
10,072,639.98
(安棚公司)
土地使用权
7,132,140.62
(销售分公司)
土地使用权
1,245,264.43
(碱湖试验站)
土地使用权
1,177,579.52
(吉碱分公司)
2,641,085.69
分销系统软件
220,000.00
22,488,710.24
累计摊销剩
余摊销期限
土地使用权
309,360.02
(安棚公司)
土地使用权
1,051,924.78
(销售分公司)
土地使用权
254,735.57
(碱湖试验站)
土地使用权
358,393.48
(吉碱分公司)
1,173,815.88
分销系统软件
3,258,229.73
（3）无形资产减值准备
商誉 2,641,085.69
,641,085.69
已无使用价值
合计 2,641,085.69
,641,085.69
16．长期待摊费用
广告牌使用权
350,000.00
350,000.00
累计摊销 剩余摊销期限
广告牌使用权
350,000.00
350,000.00
17．短期借款
454,700.00
454,700.00
454,700.00
485,675,716.50
411,220,000.00
80,586,000.00
364,457,400.00
451,457,405.00
468,207,405.00
50,730,000.00
50,000,000.00
901,317,816.50
913,132,105.00
549,248,105.00
18．应付票据
银行承兑汇票
38,700,000.00
39,700,000.00
42,050,000.00
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
19．应付帐款
328,174,580.13
254,339,750.63
228,085,563.42
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
20．预收帐款
52,999,348.46
55,189,053.14
63,552,392.01
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
21．应付工资
18,879,981.78
21,121,840.67
10,547,249.50
注：应付工资余额为职工未领取的工资。
22．应交税金
应交增值税
29,315,916.69
29,827,647.20
应交土地增值税
应交营业税
361,188.28
应交城建税
2,556,343.95
2,268,399.45
应交企业所得税
3,728,777.07
4,239,047.73
应交房产税
573,620.35
2,416,866.25
应交土地使用税
706,832.10
1,029,735.53
应交个人所得税
735,346.60
637,399.50
158,577.15
4,057,179.42
3,621,407.75
车船使用税
42,199,221.61
44,112,361.13
注：公司的执行税率见附注（三）。
23．其他应交款
教育费附加
713,600.20
1,916,142.03
2,325,065.57
养老及失业保险金
5,272,676.86
4,688,024.29
4,419,067.30
185,221.13
921,045.16
369,699.92
资源补偿费
885,799.99
124,582.20
257,342.08
327,789.19
156,901.84
7,689,255.81
3,927,561.41
-1,616,151.70
15,995,388.34
11,261,483.98
5,385,323.25
24．其他应付款
其他应付款
99,350,750.53
115,548,239.45
172,545,948.38
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
注：截止日，无欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。
25．预提费用
期末结存原因
374,877.09
309,599.51
840,320.00
711,356.45
3,544,933.67
1,160,068.04
图查养路费
119,999.96
230,000.00
资源补偿费
4,137,522.96
内部考核及销售提成
2,752,087.66
5,666,521.48
740,893.19
产品检验费
142,987.98
1,787,285.40
1,556,959.00
车皮使用费
3,916,430.96
516,540.00
700,001.00
销售倒垛费用
矿区剥采费
854,788.37
包装作业费
334,782.59
物业管理费
2,002,558.16
1,742,297.13
保温车使用费
223,500.00
166,700.00
出口海运费及佣金
1,099,741.88
社区服务费
600,000.00
不可预见费
矿山维简费
525,000.00
1,919,693.45
1,909,030.53
833,182.57
141,314.09
26,854,331.70
15,199,554.91
26．一年内到期的长期负债
一年内到期的长期借款
167,006,363.56
125,900,000.00 371,600,000.00
167,006,363.56
125,900,000.00 371,600,000.00
27．长期借款
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
7,000,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
30,000,000.00
呼市锡北支行
30,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
中行巴彦浩特分行
9,140,000.00
中行巴彦浩特分行
2,000,000.00
中行巴彦浩特分行
3,000,000.00
118,140,000.00
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
工行南阳分行桐柏县支行
呼市锡北支行
中行巴彦浩特分行
中行巴彦浩特分行
中行巴彦浩特分行
本期变动增减 （+、－）
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
300,000,0000
国家拥有股份
244,390,256
境内法人持有股份
55,609,744
境外法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计
300,000,000
二、已流通股份
169,000,000
境内上市的人民币普通股
169,000,000
三、股份总数
469,000,000
本期变动增减 （+、－）
公积金转股
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
三、股份总数
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
300,000,0000
国家拥有股份
244,390,256
境内法人持有股份
55,609,744
境外法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计
300,000,000
二、已流通股份
169,000,000
境内上市的人民币普通股
169,000,000
三、股份总数
469,000,000
29.资本公积
82,452,518.41
34,630,519.61
接受捐赠非现金准备
股权投资准备
269,570.78
其他资本公积
1,360,966.73
84,083,055.92
34,630,519.61
47,821,998.80
接受捐赠非现金准备
股权投资准备
269,570.78
其他资本公积
1,360,966.73
49,464,261.31
注：本期减少的原因是根据2002年度股东大会决议弥补累计亏损所致。
30．盈余公积
法定盈余公积
6,518,493.81
6,518,493.81
任意盈余公积
2,557,997.49
2,557,997.49
法定公益金
9,348,679.09
9,348,679.09
18,425,170.39
18,425,170.39
31．未分配利润
期初未分配利润
-47,550,513.36
-46,824,649.68
加：本期利润转入
1,669,714.92
7,095,437.14
盈余公积转入
资本公积转入
34,630,519.61
减：提取法定盈余公积
4,261,275.51
提取法定公益金
2,130,637.76
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
1,429,388.35
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
期末未分配利润
-11,250,278.83
-47,550,513.36
注：本期增加的主要原因是根据2002年度股东大会决议以资本公积弥补累计亏损
32．主营业务收入
（1） 项目列示
化工产品销售收入
357,938,314.35
415,813,150.18
357,938,314.35
415,813,150.18
主营业务收入按业务类别或地区列示，按地区列示如下：
主营业务收入
276,134,856.11
356,634,140.87
81,803,458.24
59,179,009.31
357,938,314.35
415,813,150.18
（2）本公司前五名客户销售总额为87,738,254.37元，占全部销售总额的24.51%。
33．主营业务成本
化工产品销售成本
230,402,104.08
287,725,081.01
230,402,104.08
287,725,081.01
主营业务成本按业务类别或地区列示，按地区列示如下：
主营业务成本：
181,453,922.74
249,980,841.76
48,948,181.34
37,744,239.25
230,402,104.08
287,725,081.01
34．主营业务税金及附加
1,544,871.72
1,872,576.05
教育费附加
1,118,733.29
1,333,094.06
906,743.00
668,770.50
3,570,348.01
3,874,440.61
注：税金计提标准见附注（三）。
35．其他业务利润
其他业务收入
其他业务支出
其他业务利润
8,748,689.39
9,069,521.18
-320,831.79
3,306,700.54
3,404,231.38
-97,530.84
191,871.63
125,514.00
销售结晶碱
销售废旧物资
578,687.03
548,894.64
12,894,923.07
13,217,033.02
-322,109.95
其他业务收入
其他业务支出
其他业务利润
3,800,667.18
3,701,856.13
650,990.50
817,655.19
-166,664.69
266,749.38
266,749.38
销售结晶碱
销售废旧物资
141,700.86
135,182.62
4,964,388.80
4,723,487.81
240,900.99
36．财务费用
38,533,114.02
41,091,676.79
减：利息收入
233,758.13
568,042.84
资金占用费收入
减：汇兑收益
手续费支出
38,402,378.92
40,612,457.61
37.投资收益
股票投资收益
-58,366.16
对联营（或合营）公司的投资收益
-5,501,498.21
105,315.87
被投资单位权益净增减额
-5,873,659.42
股权投资差额摊销
372,161.21
144,085.44
投资减值准备
-51,408.50
-5,559,864.37
106,064.49
注：本期投资收益比上年同期减少的主要原因是控股子公司鄂托克前旗兴盛盐化
有限责任公司亏损导致。
38．补贴收入
3,378,753.81
1,547,891.09
阿盟办发（2001）5
3,378,753.81
1,547,891.09
阿拉善盟行政公署号
39．营业外收入
处理固定资产收入
167,534.62
185,098.62
40．营业外支出
罚款及滞纳金
121,561.22
处理固定资产损失
662,350.96
102,000.00
737,499.26
452,313.99
1,561,686.28
646,375.21
41．支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付其他与经营活动有关的现金为56,287,154.11元，主要为:
2003年半年度报告
支付内蒙古伊化化学有限公司
29,090,000.00
支付管理费用
10,364,268.66
支付营业费用
15,602,885.05
支付营业外支出等
1,230,000.40
56,287,154.11
（七）母公司会计报表有关项目注释
1．应收帐款
（1）帐龄分析
145,662,537.35
7,283,126.87
138,379,410.48
57,867,772.06
8,680,165.81
49,187,606.25
33,613,342.76
10,084,002.83
23,529,339.93
40,153,079.01
20,076,539.50
20,076,539.51
621,387.56
497,110.05
124,277.51
277,918,118.74
46,620,945.06
231,297,173.68
1年以内 148,104,146.19
7,405,207.30
140,698,938.89
53,825,539.21
8,073,830.88
45,751,708.33
32,034,408.43
9,610,322.56
22,424,085.87
39,996,655.90
19,998,327.95
19,998,327.95
621,387.56
497,110.05
124,277.51
274,582,137.29
45,584,798.74
228,997,338.55
（2）大额欠款单位列示
内蒙古蒙西联化工有限公司
27,839,409.53
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
17,897,185.60
内蒙古伊化进出口有限公司
23,963,078.04
太原玻璃瓶厂
13,015,168.38
兰州平板玻璃厂
10,330,212.10
93,045,053.65
内蒙古蒙西联化工有限公司
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
内蒙古伊化进出口有限公司
太原玻璃瓶厂
兰州平板玻璃厂
（3）截止日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
内蒙古蒙西联化工有限公司
27,839,409.53
2．其他应收款
（1）帐龄分析
149,199,490.24
2,839,892.38
146,359,597.86
27,111,499.25
4,066,724.89
23,044,774.36
11,035,785.32
3,310,735.60
7,725,049.72
1,559,644.86
779,822.43
779,822.43
8,905,022.23
8,905,022.23
197,871,292.74
19,950,078.2017
7,921,214.54
90,682,760.29
1,596,439.11
89,086,321.16
27,098,935.92
4,064,840.39
23,034,095.53
10,683,140.07
3,204,942.02
7,478,198.05
1,303,221.61
651,610.81
651,610.81
11,691,147.46
11,691,147.46
141,519,056.19 1
21,256,860.46
120,262,195.72
（2）大额欠款单位列示
鄂前旗兴业化工公司
21,297,935.97
2,790,579.00
老石旦煤矿
3,143,136.75
27,231,651.72
（3）截止日，持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
内蒙古蒙西联化工有限公司
848,680.25
3．长期股权投资
（1）长期股权投资及资减值准备
长期股票投资
10,649,174.29
10,649,174.29
对子公司的投资
612,890,302.91
12,890,302.91
其他股权投资
35,900,355.27
1,423,735.02
34,476,620.25
股权投资差额
-1,305,795.92
-1,305,795.92
658,134,036.55
1,423,735.02 6
56,710,301.53
长期股票投资
10,649,174.29
10,649,174.29
对子公司的投资
651,979,333.63
651,979,333.63
其他股权投资
35,900,355.27
1,423,735.02
34,476,620.25
股权投资差额
-8,127,179.67
-8,127,179.67
690,401,683.52
1,423,735.02
688,977,948.50
（2）长期股票投资
占被投资单位单
被投资单位名称
位注册资本比例
三九医药股份有限公司原
0.40% 10,649,174.29
被投资单位名称
三九医药股份有限公司原
10,649,174.29
10,649,174.29
（3）对子公司的投资
初始投资额
本期权益增减
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
7,000,000.00
-5,065,800.76
70,404,307.02
-70,404,307.02
38,659,498.06
-38,659,498.06
安棚碱矿有限
159,600,000.00
8,141,807.33
内蒙古远兴投
资管理有限公
9,000,000.00
-135,484.91
海晶碱业公司
101,806,723.88
101,806,723.88
锡林郭勒苏尼
特碱业有限公
320,269,251.50
706,739,780.46
-7,257,081.20
本期利润分回
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
-4,660,949.32
2,262,200.90
安棚碱矿有限
11,921,239.91
22,166,795.44
169,845,555.53
内蒙古远兴投
资管理有限公
-621,251.04
8,378,748.96
海晶碱业公司
101,811,862.17
锡林郭勒苏尼
特碱业有限公
22,870,213.65
33,192,897.50
330,591,935.35
34,868,303.34
50,082,630.87
612,890,302.91
鄂前旗兴盛盐
化有限公司
安棚碱矿有限
内蒙古远兴投
资管理有限公
海晶碱业公司
锡林郭勒苏尼
特碱业有限公
（4）其他股权投资
初始投资额
被投资单位名称
内蒙古乾源物业管
380,000.00
理有限公司
内蒙古乌审旗苏格
里物业管理服务有
140,000.00
苏里格天然气
29,997,000.00
锡林郭勒乾源物业
120,000.00
管理服务有限公司
青海海西蒙西联碱
业有限公司
500,000.00
河南桐柏碱矿
2,500,000.00
内蒙古伊化投资管
1,980,000.00
理有限公司
海拉尔海星氯碱有
400,000.00
36,017,000.00
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
内蒙古乾源物业管
理有限公司
382,800.89
内蒙古乌审旗苏格
里物业管理服务有
140,554.38
苏里格天然气
29,997,000.00
锡林郭勒乾源物业
管理服务有限公司
-120,000.00
青海海西蒙西联碱
业有限公司
500,000.00
河南桐柏碱矿
2,500,000.00
内蒙古伊化投资管
理有限公司
1,980,000.00
海拉尔海星氯碱有
400,000.00
-116,644.73
35,900,355.27
（5）股权投资差额
被投资单位名称
初始金额 摊
锡林郭勒苏尼特碱业
2,881,708.68
2,305,366.93
3,655,052.42
3,655,052.42
2,166,760.32
2,166,760.32
-869,985.33
7,833,536.09
8,127,179.67
被投资单位名称
锡林郭勒苏尼特碱业
144,085.44
2,161,281.49
3,502,758.57
152,293.85
2,076,478.64
-14,499.76
-855,485.57
5,579,237.21
372,161.21
1,305,795.92
（6）长期股权投资
被投资项目名称
本期计提本
河南桐柏碱矿1
,023,735.02
海拉尔海星氯碱有限公司
400,000.00
1,423,735.02
被投资项目名称
河南桐柏碱矿1
1,023,735.02
被投资单位财务状况恶化
海拉尔海星氯碱有限公司
400,000.00
被投资单位财务状况恶化
1,423,735.02
4．主营业务收入
（1）项目列示
化工产品销售收入
206,124,597.86
267,073,358.43
206,124,597.86
267,073,358.43
（2）公司前五名客户销售总额为51,144,028.15元，占全部销售总额的24.81%。
5．主营业务成本
化工产品销售成本
148,972,509.26
199,719,530.46
148,972,509.26
199,719,530.46
6.投资收益
股票投资收益
对联营（或合营）公司的投资收益
2,600,656.37
18,506,750.52
被投资单位权益净增减额
2,228,495.16
18,362,665.08
股权投资差额摊销
372,161.21
144,085.44
2,600,656.37
18,506,750.52
（八）关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的
市直国有全资企业国有资产、
控股企业、参股企业的国有资
鄂尔多斯市国有资产
本金、企业化管理的事业单位
东胜区伊化
投资经营有限责任公
及行政事业单位 经营性国有
资产、企业改制前剥离的非经
营性资产和盟直国有资产的
产权交易、租赁和转让等
桐柏南星碱业有限责
桐柏县月河
纯碱等化工产品的生产销售
桐柏蒙豫联(月河)碱
桐柏县月河
纯碱等化工产品的生产销售
业有限责任公司
鄂托克前旗兴盛盐化
鄂克托前旗
食用碘盐、工业用盐、多品种
有限责任公司
二道川北大
盐加工、批发、零售
1.存在控制关系的
与本公司的
鄂尔多斯市国有资产
投资经营有限责任公
桐柏南星碱业有限责
桐柏蒙豫联(月河)碱
业有限责任公司
鄂托克前旗兴盛盐化
有限责任公司
2.存在控制关系的关联方注册资本及其变化(单位：万元)
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限
桐柏南星碱业有限责任公司
桐柏蒙豫联(月河)碱业有限责任
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
鄂尔多斯市国有资产投资经营有限
桐柏南星碱业有限责任公司
桐柏蒙豫联(月河)碱业有限责任
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
3．存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元)
鄂尔多斯市国有资产投资经营有
限责任公司
鄂尔多斯市国有资产投资经营有
限责任公司
4．不存在控制关系的关联方情况
与本企业的关系
内蒙古伊化化学有限公司
关键管理人员兼职
内蒙古蒙西联化工有限公司
关键管理人员兼职、本公司第二大股东
鄂尔多斯市化学工业集团总公司
关键管理人员兼职
内蒙古伊化进出口有限公司
关键管理人员兼职
(二)关联方交易
1．关联方交易
（1）销售商品
内蒙古伊化进出口有限公司
42,291,730.09
27,589,829.06
（2）对外担保
本公司为内蒙古伊化化学有限公司贷款19,670.00万元提供担保；为鄂尔多斯市
化学工业集团总公司贷款250万美元提供担保。
（3）接受担保
内蒙古蒙西联化工有限公司为本公司12,703.74万元贷款提供担保；内蒙古伊化化
学有限公司为本公司23,109.00万元贷款提供担保；鄂尔多斯市国有资产投资经营有限
公司以其所持公司股份8,729.1528万股为公司5,000万元借款提供质押担保、以其所持
公司股份3,490万股为鄂尔多斯市国有资产投资经营有限公司2,000万借款提供质押担
（4）使用资产
本公司控股子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司使用内蒙古伊化化学有限公司查
干诺尔天然碱矿采矿权,经双方协商本年度支付矿产权使用费691.75万元，并由锡林郭
勒苏尼特碱业有限公司缴纳矿产资源补偿费。
（5）提供资金
月份本公司向内蒙古伊化化学有限公司提供资金59,299,629.27元,其中
提供现金29,090,000.00元,其余为非关联方应收款项转为关联方应收款项。
2．关联方应收应付款项余额
应收帐款：
鄂托克前旗兴盛盐化有限责任公司
17,897,185.60
17,769,033.66
内蒙古蒙西联化工有限公司
28,003,463.85
29,079,995.58
内蒙古伊化进出口有限公司
28,578,594.15
29,469,994.08
74,479,243.60
76,319,023.32
其他应收款：
伊化化学有限公司
82,902,892.77
23,603,263.50
内蒙古蒙西联化工有限公司
6,226,278.51
14,321,571.35
鄂尔多斯市化学工业集团总公司
5,756,189.09
94,885,360.37
37,924,834.85
其他应付款：
内蒙古蒙西联化工有限公司
8,206,440.35
8,206,440.35
（九）或有事项
1、担保事项见附注（八）（二）1、（2）、（3）。
2、未决诉讼
（1）原三九企业集团太原洗涤剂厂欠公司货款及运费8,803,817.01元，业经内蒙
古自治区伊克昭盟中级人民法院民事裁定书（2000）伊发执字第58-3号，将被执行人
三九企业集团在深圳证券交易所上市公司所持有的“三九医药股份有限公司”302533
3国有股（经依法评估每股净资产3.52元），抵偿给本公司所有，现对方已提出回转执
行，公司正在积极办理此事。
（2）2001年至2002年本公司对民和清川玻璃厂等三家欠款单位提起诉讼，分别是
民和清川玻璃厂306,740.00元，已执行回款270,700.00元；黑龙江泰康祥发造纸厂欠
款547,810.00元，已执行回款350,700.00元；安徽蚌埠幸德化工有限公司欠款517,34
9.00元，已执行回款400,000.00元，上述余数尚在执行中。
（3）河南白鸽集团郑州玻璃制品公司，欠本公司货款3,108,500元。本公司于20
01年8月31日将该欠款户诉至伊克昭盟中级人民法院。起诉后，对方就管辖权问题提出
异议。最近，内蒙古高级人民法院就管辖权一事作出终审裁定：此案属鄂尔多斯市中
级人民法院管辖。鄂市中院已通知我方，此案定于日开庭审理。
公司分别以碱湖试验站机器设备[乌工商合动（2002）字第2号]、土地使用权[他
项（2002）字第0014号]、房产证[房乌证他字第088号]、苏尼特机器设备[苏右工商公
字第009号]、本部铁路专线[东工商动抵字第12号]总价值34,106.69万元向银行申请了
最高额抵押贷款，抵押期限自2002年至2007年，上述资产总值经内蒙古融江资产评估
事务所[内融江评字（2002）第83号]评估。
吉碱分公司以机器设备帐面原值26,842万元（评估值1.9亿）为中行巴彦浩特分行
贷款设立最高额不超过11,853万元抵押；另外吉碱分公司以机器设备账面原值9,572万
元（评估值7477万元）为中行巴彦浩特分行设立最高额抵押所产生的11,148万元债务
的新增债务，本金不超过3,600万元抵押。本抵押事项延续到本报告期。
4．已贴现商业承兑汇票
本公司在报告期内无已贴现商业承兑汇票。
（十）承诺事项
本公司在报告期内无需披露的承诺事项。
（十一）资产负债表日后事项中的非调整事项
公司日三届三次董事会审议通过，将本公司持有的鄂托克前旗兴盛盐
化有限责任公司的700万元股权转让给内蒙古伊化化学有限公司。
（十二）其他重要事项
1．本公司控股子公司桐柏南星碱业有限责任公司、桐柏蒙豫联（月河）碱业有限
责任公司于日注销同时新设合并成立桐柏海晶碱业有限责任公司。本公司
控股95.58%。
（十三）委托理财
本公司在报告期内无委托理财事项。
（十四）其他需披露事项
本公司在报告期内无其他需披露事项。
包括下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
4、公司章程；
5、其它有关资料
董事长 ：戴连荣
内蒙古远兴天然碱股份有限公司
二OO三年八月十五日
2003年半年度报告
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
03年6月30日
单位：人民币元
流动资产：
其他应收款
应收补贴款
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
长期待摊费
其他长期资产
无形资产及其他
递延税项：
递延税项借款
流动资产：
23,186,192.62
34,103,573.79
13,423,525.00
23,928,635.95
11,921,239.91
231,297,173.68
299,240,669.25
其他应收款
177,921,214.54
168,566,992.37
10,910,268.36
36,458,911.76
应收补贴款
141,119.47
141,119.47
161,067,858.78
317,661,396.53
4,551,539.01
12,282,748.75
其他流动资产
流动资产合计
634,420,131.37
892,384,047.87
长期投资：
长期股权投资
656,710,301.53
46,082,199.52
长期债权投资
长期投资合计
656,710,301.53
46,082,199.52
固定资产：
固定资产原价
1,012,075,784.17
2,293,080,391.90
减：累计折旧
362,305,348.21
629,916,368.23
固定资产净值
649,770,435.96
1,663,164,023.67
减：固定资产减值准备
115,339,375.56
116,656,360.28
固定资产净额
534,431,060.40
1,546,507,663.39
1,160,108.74
1,280,108.74
10,757,440.00
44,038,054.47
固定资产清理
固定资产合计
546,348,609.14
1,591,825,826.60
无形资产及其他资产：
9,774,984.57
19,847,624.55
长期待摊费
其他长期资产
无形资产及其他
9,774,984.57
19,847,624.55
递延税项：
递延税项借款
1,847,254,026.61
2,550,139,698.54
流动资产：
33,766,725.02
50,301,924.41
10,165,904.00
28,999,699.30
121,013.32
121,013.32
228,997,338.55
257,997,796.89
其他应收款
120,262,195.72
107,427,944.91
31,888,386.38
50,685,069.83
应收补贴款
840,989.57
840,989.57
142,214,711.45
266,021,717.60
1,307,059.26
3,248,375.53
其他流动资产
流动资产合计
569,564,323.27
765,658,031.36
长期投资：
长期股权投资
688,977,948.50
153,467,271.38
长期债权投资
长期投资合计
688,977,948.50
153,467,271.38
固定资产：
固定资产原价
1,012,754,622.74
2,219,014,447.76
减：累计折旧
340,793,540.21
566,290,615.88
固定资产净值
671,961,082.53
1,652,723,831.88
减：固定资产减值准备
115,385,697.72
115,669,298.66
固定资产净额
556,575,384.81
1,537,054,533.22
1,166,208.74
1,166,208.74
7,051,060.43
33,197,585.01
固定资产清理
固定资产合计
564,792,653.98
1,571,418,326.97
无形资产及其他资产：
10,007,560.04
20,113,320.04
长期待摊费
其他长期资产
无形资产及其他
10,065,893.44
20,171,653.44
递延税项：
递延税项借款
1,833,400,819.19
2,510,715,283.15
单位负责人：戴连荣
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：马德飞
资产负债表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
03年6月30日
单位：人民币元
负债和股东权益
流动负债：
应付福利费
其他应交款
其他应付款
一年内到期的
其他流动负债
流动负债合计
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
少数股东权益
股东权益：
减：已归还投资
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计
负债及股东权益合计
负债和股东权益
流动负债：
771,517,816.50
901,317,816.50
34,700,000.00
38,700,000.00
191,602,649.25
328,174,580.13
42,183,294.97
52,999,348.46
9,196,148.61
18,879,981.78
应付福利费
2,922,933.06
5,351,890.20
7,947,493.27
25,800,481.81
42,199,221.61
其他应交款
7,757,961.52
15,995,388.34
其他应付款
86,710,636.20
99,350,750.53
8,543,298.87
26,854,331.70
一年内到期的
86,886,363.56
167,006,363.56
其他流动负债
流动负债合计
1,267,821,584.35
1,704,777,166.08
53,140,000.00
118,140,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
53,140,000.00
118,140,000.00
递延税项：
递延税款贷项
1,321,030,618.19
1,822,986,199.92
少数股东权益
201,514,345.75
股东权益：
469,000,000.00
469,000,000.00
减：已归还投资
469,000,000.00
469,000,000.00
49,464,261.31
49,464,261.31
6,089,432.19
18,425,170.39
其中：公益金
6,089,432.19
9,348,679.09
未分配利润
1,669,714.92
-11,250,278.83
股东权益合计
526,223,408.42
525,639,152.87
负债及股东权益合计
1,847,254,026.61
2,550,139,698.54
负债和股东权益
流动负债：
781,332,105.00
913,132,105.00
35,700,000.00
39,700,000.00
142,004,554.46
254,339,750.63
49,054,252.80
55,189,053.14
11,606,480.87
21,121,840.67
应付福利费
3,107,002.15
3,826,495.20
30,533,503.25
44,112,361.13
其他应交款
10,852,158.04
11,261,483.98
其他应付款
79,383,424.93
115,548,239.45
8,117,564.95
15,199,554.91
一年内到期的
78,900,000.00
125,900,000.00
其他流动负债
流动负债合计
1,230,591,046.45
1,599,330, 884.11
78,204,545.40
182,324,545.40
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
78,204,545.40
182,324,545.40
递延税项：
递延税款贷项
1,308,858,850.69
1,781,718,688.35
少数股东权益
205,038,881.85
股东权益：
469,000,000.00
469,000,000.00
减：已归还投资
469,000,000.00
469,000,000.00
84,083,055.92
84,083,055.92
6,089,432.19
18,425,170.39
其中：公益金
6,089,432.19
9,348,679.09
未分配利润
-34,630,519.61
-47,550,513.36
股东权益合计
524,541,968.50
523,957,712.95
负债及股东权益合计
1,833,400,819.19
2,510,715,283.15
单位负责人：戴连荣
主管会计工作的负责
人：张文强
会计机构负责人：马德飞
利润及利润分配表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
03年6月30日
单位：人民币元
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
三、营业利润
加：投资收益
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润
加：年初未分配利润
盈余公积转入
资本公积转入
减：其他转出
六、可供分配利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
一、主营业务收入
206,124,597.86
357,938,314.35
减：主营业务成本
148,972,509.26
230,402,104.08
主营业务税金及附加
1,568,087.88
3,570,348.01
二、主营业务利润
55,584,000.72
123,965,862.26
加：其他业务利润
-408,614.05
-322,109.95
减：营业费用
9,699,417.73
26,608,447.43
23,355,367.00
44,133,343.93
25,695,467.44
38,402,378.92
三、营业利润
-3,574,865.50
14,499,582.03
加：投资收益
2,600,656.37
-5,559,864.37
3,378,753.81
3,378,753.81
营业外收入
167,534.62
185,098.62
减：营业外支出
902,364.38
1,561,686.28
四、利润总额
1,669,714.92
10,941,883.81
减：所得税
3,836,440.12
少数股东损益
5,435,728.77
五、净利润
1,669,714.92
1,669,714.92
加：年初未分配利润
-34,630,519.61
-47,550,513.36
盈余公积转入
资本公积转入
34,630,519.61
34,630,519.61
减：其他转出
六、可供分配利润
1,669,714.92
-11,250,278.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
1,669,714.92
-11,250,278.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
1,669,714.92
-11,250,278.83
一、主营业务收入
267,073,358.43
415,813,150.18
减：主营业务成本
199,719,530.46
287,725,081.01
主营业务税金及附加
1,816,466.92
3,874,440.61
二、主营业务利润
65,537,361.05
124,213,628.56
加：其他业务利润
-187,749.62
240,900.99
减：营业费用
30,661,201.37
36,957,387.04
25,679,838.08
38,374,462.89
26,711,906.94
40,612,457.61
三、营业利润
-17,703,334.96
8,510,222.01
加：投资收益
18,506,750.52
106,064.49
1,547,891.09
1,547,891.09
营业外收入
减：营业外支出
287,811.55
646,375.21
四、利润总额
2,064,057.10
9,575,022.20
减：所得税
1,280,901.00
少数股东损益
6,230,064.10
五、净利润
2,064,057.10
2,064,057.10
加：年初未分配利润
-4,514,436.58
盈余公积转入
资本公积转入
减：其他转出
六、可供分配利润
2,064,057.10
-2,450,379.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
2,064,057.10
-2,450,379.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
2,064,057.10
-2,450,379.48
单位负责人：戴连荣
主管会计工作的负责人：张文强
会计机构负责人：马德飞
利润表附表
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
单位：人民币元
净资产收益率（％）
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益的净利润
报告期利润
主营业务利润
扣除非经常性损益的净利润
利润表补充资料
编制单位：内蒙古远兴天然碱股份有限公司
单位：人民币元
1、出售、}
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