过去一年收益率 20.38%
债券型基金
七日年化收益率
七日年化收益率
浦银日日盈D
本基金最低认（申）购起点为0.01元，让您的每分钱都可以投资！本基金收益每日分配、按日支付。认（申）购、赎回均不收取任何交易费用，交易零成本。投资风险较低。
“个股精选”为特色，基本面分析为基础，通过投资被市场低估具有价值或可预期的具有持续成长属性的股票为投资目标，分享中国经济快速增长的成果。
优选一批符合中国经济转型和产业升级要求，满足居民生活消费升级需求的行业和公司，分享中国经济增长的成果。
浦银幸福A&[519118]
纯债基金风险更低，定期开放形式灵活。封闭管理，便于投资操作。每年开放一次，满足流动性的需求。
单位净值：1.007日增长率：--累计净值：1.323
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浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金(A类)
浦银安盛幸福回报定开债券A
基金管理人
浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人
基金管理费
基金托管费
电子直销：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。
直销机构（柜台方式）：首次最低申购金额为10,000 元，最低追加申购金额为1,000 元。
代销机构：首次最低申购金额为10 元，最低追加申购金额为10 元。销售机构对最低申购限额另有其他规定的，以销售机构的业务规定为准。
在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准
一年期银行定期存款利率（税后）
钟 明女士&&&基金经理
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司，先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职，曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理，加盟浦银安盛前，任兴全固定收益部总监助理。2017年5月……
章潇枫先生&&&基金经理
曾任职于湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债……
投资策略和运作分析
2017年四季度，经济稳中趋缓，供需双双回落。受供给侧改革持续推进的影响，基本面名义值数据如进出口、工业企业利润等仍然维持在高位，而投资、工业增加值等总量数据延续三季度的下滑趋势。货币政策方面，央行维持中性偏紧，在美国加息后跟进上调OMO利率5个bp，同时对同业存单发行利率的容忍度明显上升，12月末资金面异常紧张，国股行同业存单3M发行利率最高达到5.4%。海外方面，美国特朗普政府取得上任以来最大突破，在圣诞节前成功签署了税改法案，带动美股创新高，小幅推升通胀预期，2年期美债收益率快速上行至1.9%，10年期美债小幅上行至2.5%附近。
报告期内，本基金以票息策略为主，配置中等仓位和较低的组合久期，调仓提高了组合整体资质和流动性，保持可攻可守。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。
（数据截止日期：，数据来源：2017年第4季度报告）
投资组合报告
占基金资产净值比例
企业短期融资券
十大股票持仓
占基金资产净值比例
没有相关记录
五大债券持仓
占基金资产净值比例
17江苏江南农村商业银行CD153
17宁夏银行CD072
13三安MTN1
以上数据取自 ，数据截至：。
钟 明女士&&&基金经理
香港大学工商管理硕士学位
2005年至2017年5月就职于兴全基金管理有限公司，先后在基金运营部、交易部、基金管理部、固定收益部任职，曾任兴全添利宝基金、兴全货币基金、兴全稳益债券基金、兴全天添益基金基金经理，加盟浦银安盛前，任兴全固定收益部总监助理。2017年5月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任固定收益投资部副总监。日起担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金以及浦银安盛日日鑫货币市场基金的基金经理。
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作浦银收益A5191111.5871.597浦银收益C5191121.5341.544浦银幸福A5191181.0071.323浦银幸福B5191191.0071.303浦银盛勤A5193341.0211.021浦银盛勤C5193351.0181.018基金名称基金代码净值日期每万份收益七日年化收益率操作浦银货币A5195091.16904.347%浦银货币B5195101.23484.597%浦银货币E5195161.17014.347%浦银日日鑫A0032281.15284.496%浦银日日鑫B0032291.21864.749%
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
章潇枫先生&&&基金经理
复旦大学数学与应用数学专业学士
曾任职于湘财证券股份有限公司，历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛盛元债券型证券投资基金及浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称基金代码净值日期基金净值累计净值操作浦银收益A5191111.5871.597浦银收益C5191121.5341.544浦银增利（LOF）A0041261.0481.048浦银增利（LOF）C1664011.0461.081浦银幸福A5191181.0071.323浦银幸福B5191191.0071.303浦银盛鑫A5193241.0151.045浦银盛鑫C5193251.0141.039浦银盛元A5193221.0411.056浦银盛元C5193231.0381.051浦银聚益A5193261.0261.026浦银聚益C5193271.0211.021浦银盛泰A5193281.0361.036浦银盛泰C5193291.0321.032浦银盛达A5193321.0171.044浦银盛达C5193331.0161.040浦银盛勤A5193341.0211.021浦银盛勤C5193351.0181.018
基金的净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
100万&M&300万
300万&M&500万
持有基金时间
在同一开放期内申购后又赎回的份额
持有一个封闭期即赎回的份额①
持有两个或两个以上的封闭期赎回的份额②
注： ① 认购或在某一开放期申购并在下一开放期赎回的份额&&&&&&&
② 认购或在某一开放期申购，且在下一个开放期未赎回，而是在下一个开放期其后的开放期赎回的份额
起止日期：
净值走势图
每10份基金份额派发红利0.113元
每10份基金份额派发红利0.63元
每10份基金份额派发红利1.05元
每10份基金份额派发红利0.80元
每10份基金份额派发红利0.44元
每10份基金份额派发红利0.13元
期末基金资产组合情况
金额（元）
占基金资产净值比例
固定收益投资
771,129,648.20
买入返售金融资产
944,410,353.06
银行存款和结算备付金合计
4,908,057.75
34,764,493.52
1,755,212,552.53
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
公允价值（元）
占基金资产净值比例
29,085,000.00
65,062,000.00
256,013,048.20
企业短期融资券
80,260,000.00
125,383,600.00
215,326,000.00
771,129,648.20
五大债券持仓
公允价值(元)
占基金资产净值比例
17江苏江南农村商业银行CD153
69,146,000.00
65,183,300.00
17宁夏银行CD072
49,410,000.00
46,670,000.00
13三安MTN1
40,520,000.00
基金业务公告
基金定期公告
基金法律文件
名称：浦银安盛上海直销中心
名称：浦银安盛网上交易系统
地址：上海市淮海中路381号中环广场38楼
网址： https://www.py-axa.com/etrading
电话：021- 　　
支持银行卡：浦发卡、建行卡、农行卡、兴业卡、中信卡、广发卡、工行卡、中行卡、交行卡、光大卡、民生卡、平安卡、邮储卡、上海农商卡、上海银行卡、华夏卡、招行卡
传真：021- 　　
支持业务：基金认购、申购、赎回、转换、定期定额等
起点：单笔认申购金额1万元起 　　
客服电话：
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中信证券（山东）
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申万宏源西部
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北京增财基金
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同花顺基金
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盘中估算：0.9728
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0.9723 ( 0.78% )
交易状态：开放申购
购买手续费：
成立日期：
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类型：QDII
资产规模：
（截止至：12-31）
其他基金评级查询：
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评级机构简介
招商证券基金评级的方法为，根据经典投资组合理论，以资本资产定价模型、单指数模型、经风险调整收益指标、以及微观金融市场分析理论中的流动性指标为基础，按照不同类型基金的特点进行评级。对基金单位净值增长率进行单一指标排名。
上海证券基金评价强调能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价： 一是风险管理与构建有效投资组合的能力，体现为风险－回报交换的效率，由夏普比率度量；二是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据对市场走势的判断，通过调整基金资产、行业、证券配置以增加或降低对市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
济安评级主要理论包括分形市场理论，类推原则、惯性原则、相关性原则等三种预测原则，依据不同类型基金的设计初衷与特征，运用多目标规划理论与方法，设计独特的类内多因素评级体系。首先，依据不同基金类型设计了不同多评价维度，经过相关性检验选择了相应的二级指标，不同维度和指标权重系数均经过最佳配置后，采取定性与定量评价相结合，依据评级维度与具体指标和权重配置进行类内星级评价，最终获得分级归类星号评级。
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四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
总资产 7.41 亿元
持有人结构
任职回报：
现任基金资产规模：136.71亿
现任基金数量：4只
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近一年收益率汇添富全球医疗混合人民币(004877)基金净值_估值_行情走势—天天基金网基金名称：汇添富全球医疗混合人民币申购金额元壹仟壹佰贰拾万
根据您的申购金额和基金过往业绩，收益测算如下：近1年收益-- 元近6月收益-- 元近3月收益-- 元近1月收益728,600.00风险提示：收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
基&金基金经理基金公司全球市场&&)基金类型：&&|&&高风险：6.77亿元（）基金经理：成 立 日：管 理 人：：暂无评级交易状态：开放申购
购买手续费：1.60%&0.16%&1折金额：元手机也可以买基金 扫码下载手机版天天基金预计购买费用：1.60元(费率0.16%，节省1.44元。)
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。
27.46% 债券名称 持仓占比
拥抱全球机遇分享优势企业成长收益分享民营企业成长 活期宝随时取，最快1秒实时到账关联基金最高7日年化4.78%02-14活期宝累计销量超9000亿元定期宝短期理财就选定期宝7天5.09%14天4.82%30天5.06%60天4.04%日期单位净值累计净值日增长率
成立以来，总计分红次，拆分次
评级机构评级日期评级
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四分位排名
2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度2010年度
四分位排名
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01-22 09:27
01-19 09:31
12-29 08:50
11-08 20:30
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该基金近6月跌幅超过同类平均293.93%，
-6.67%-5.67%-9.04%-7.43%-3.82%--
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刘江先生，毕业于清华大学获车辆工程硕士、车辆工程工...
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