以嘉实海外中国股票为代表的中国概念类的QDII基金净值变化主要受什么影响_百度知道
以嘉实海外中国股票为代表的中国概念类的QDII基金净值变化主要受什么影响
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受它投资的股票影响
海外市场涨跌、汇率
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QDII基金净值每天一般什么时候可以出来？
一般国内开放式基金都是在每天下午或者晚上净值可以出来，至于QDII基金了解的比较的少，它的净值一般都是何时出来？
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　　1、QDII基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值，　　2、经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。　　3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
t+2公布净值的,比如 周一的净值,国内的基金一般都是当天晚上8-9点左右公布(这个在基金业叫t+1公布的) 而qdii基金会在周二晚上公布.比普通基金慢一天
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。基金净值日期什么意思_百度知道
基金净值日期什么意思
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开放式基金每天只有一个净值，该净值是每个工作日股市收盘后，基金公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实基金净值。一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。所标示的日期就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。在工作日15点之前交易基金，就会按照该工作日净值计算，这个净值晚上才能知道。所以基金交易是未知价原则，即买的时候并不知道基金净值是多少。净值恒为1的货币基金，理财型基金除外。
　　1，一般各个基金公司将于晚上7点-9点公布当日净值，在此之前您只能看到前一个交易日的净值。之所以有些基金的净值是上周五的，可能是QDII基金，是中国基金公司投资海外证券市场所发行的基金，它公布净值是T-1日，就是说是当天之前的一个交易日的。如遇假期还要顺延。　　2，网银上的基金净值更新较慢。您要购买基金在当日下午3点前按当日净值成交，可以通过天天基金网等专业基金网站看到当日估值，以此为依据去购买。　　3，基金净值每天都不同，所以只有知道确切日期才能知道具体的基金净值。
基金净值每天都不同，所以只有知道确切日期才能知道具体的基金净值。
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我买基金qdii怎么查不到净值是怎么回事
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你在哪儿买的。。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。人民币汇率大幅贬值 QDII基金净值集体上攻
作者：朱景锋
上周涨幅较大的QDII基金
　　上周人民币大幅贬值让QDII基金投资者收获了一笔不小的意外之财:汇兑收益，体现在上周一到周四的4个交易日里，近百只投资海外资本市场的QDII出现罕见集体上攻，而且多数QDII基金净值涨幅远超跟踪标的或基础市场表现，这也就意味着，美元对人民币升值带来的汇兑收益成为QDII基金的重要收益来源。
　　在人民币汇率存在较大贬值压力的情况下，投资者特别是那些有出境游、留学等海外消费预期的群体，应该考虑通过投资一定比例的QDII基金来间接配置美元资产对冲人民币贬值风险，以实现人民币资产的对外购买力保持稳定。
　　首先来看QDII基金上周的表现有多惊艳。根据天相投顾统计显示，8月10日至8月14日短短4个交易日，95只各类QDII基金平均收益率达到3.6%，其中有36只基金收益率超过了4%，表现最强劲的4个交易日单位净值大涨10.68%，单位净值上涨7.56%，而诺安全球黄金、、、易方达黄金主题和等基金涨幅都在6%以上，QDII基金短期内如此大的涨幅，确实相当可观。
　　中国基金报记者发现，这些涨幅领先的QDII跟踪的基础市场其实涨幅并没有净值表现得那么突出，以华宝油气为例，该基金跟踪的标普石油天然气上游指数上周一到周四累计涨幅为6.17%，也就是说，华宝油气比跟踪的指数多赚了4.51个百分点。再以诺安全球黄金为例，该基金通过投资于境外有支持的黄金ETF，紧密跟踪金价走势。上周一到周四国际黄金价格累计上涨了不过1.95%，诺安全球黄金四天单位净值涨幅却高达6.53%，比金价涨幅多出4.58个百分点。同样，跟踪的等权重指数上周一到周四仅上涨0.55%，该基金收益却达4.96%，比跟踪的指数多赚4.51个百分点。
　　对比这些QDII实际净值表现和基础市场的表现可以发现，上周前4个交易日，如果没有采取外汇套保等措施，QDII基金平均汇兑收益约达4.5个百分点。而上周前四个交易日，美元兑人民币即期汇率从6.2097猛升至6.3990，累计上涨3.05%，也就是说，即使基础市场不上涨，仅靠持有美元资产，就可以获得3%以上的汇兑收益，这正是QDII基金上周超额收益的主要来源。
　　不过，记者也注意到，也有一些QDII基金并没有获得显著的汇兑收益，甚至有基金单位净值不涨反跌，如在上周金价大涨的情况下，汇添富黄金基金单位净值却下跌了2.67%，着实反常，而记者查阅该基金二季报才发现，该基金在二季末进行了5笔卖出美元买入人民币的30天远期交易，在美元兑人民币大幅升值的情况下，该类反向交易有可能成为造成基金亏损的主因。
　　结合上周QDII基金获得汇兑收益的情况，投资者仍可重点关注投资美国股市的相关QDII基金，以及投资黄金、原油和等以美元计价的QDII基金，以及投资海外债券市场的债券类QDII基金如等。由于港币采取盯住美元的机制，港币资产也具有对冲人民币贬值的作用，因此，投资于的QDII基金也具有较好的配置价值，不过港股受到国际资本流动影响较大，投资者需要注意控制风险。
（责任编辑：HN054）
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