基金二季度十大增减仓个股曝光_网易新闻
基金二季度十大增减仓个股曝光
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二季度基金十大减仓股
二季度基金十大增仓股
昨日，60家基金公司的652只基金2010年二季报已披露完毕。据天相统计数据显示，可比的主动投资股票方向基金平均仓位由一季度末的81.95%下降到二季度末的73.25%，降幅达8.7个百分点。在整体仓位下调同时，基金仍增仓防御个股，如医药、食品饮料、批发零售等非周期行业。
二季度基金整体亏损3513.73亿元，仅次于2008年一季度的6688.3亿元和二季度的4138.84亿元，为历史第三大亏损额。面对亏损，股票方向基金在报告期内大幅下调股票仓位，并调整持仓结构。从二季度基金调仓个股中，30只个股中基金增持股数量超过流通盘的10%，呈现基金净减持的个股有161只。截至二季度末，以基金增减持股占流通盘的比例为衡量标准，十大增减仓股一一现身，其中，十大增仓股：报喜鸟、东山精密、铁龙物流、软控股份、焦点科技、罗莱家纺、鱼跃医疗、森源电气、中恒电气、歌尔声学，作为基金二季度增持力度最大的个股，无疑是各基金眼中的宝贝，而基金的十大减仓股则分别是格力电器、云南城投、美邦服饰、上海机场、盘江股份、华发股份、海通集团、首钢股份、宁波银行、乐凯胶片。记者 刘洋
本文来源：华龙网-重庆商报
责任编辑：王晓易_NE0011
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看点聚焦：基金在增减哪些股票？
基金二季度投资组合报告显示，房地产板块再度受宠，信息技术被冷落;报告指出，基金第二季度持仓比例、持股集中度和第一季度基本持平，但与第一季度的减持操作截然相反，基金开始增持：
　　基金二季度投资组合报告显示，房地产板块再度受宠，信息技术被冷落---　　截至7月20日，56家基金公司的347只基金已披露了二季度投资组合，西南证券分析师张刚依据该数据撰写了"基金2007年第二季度投资组合"分析报告。　　报告指出，基金第二季度持仓比例、持股集中度和第一季度基本持平，但与第一季度的减持操作截然相反，基金开始增持房地产行业，尤其在偏股型基金中房地产被增仓和新建较多。　　子行业中看淡化工、普通机械、交运设备、铁路、公路等，看好专用设备制造业、民航业。而对原材料类行业、机械、交通运输三个行业的股票存在比较大的分歧，涉及较多的增持和减持。　　■中信证券被大幅减持　　尽管金融业的持仓市值增加较大，但基金仅是大幅增持了中国平安（601318）和招商银行（600036），而大幅减持了中信证券（600030）、浦发银行（600000），小幅减持了民生银行（600016）、工商银行（601398）、中国银行（601988）。　　在大多被增持或新进建仓的房地产股票中，也有北京城建（600266）、中宝股份（600208）、上实发展（600748）被小幅减持。　　从基金2007年第二季度持股市值前十名的股票看，与第一季度相比出现一定变化，属于金融的有5只股票；武钢股份（600005）、宝钢股份（600019）、大秦铁路（601006）从前十中出局，新入围的有中国平安、烟台万华（600309）、长江电力（600900）。　　第二季度被减持的重仓股增加至6只，浦发银行、贵州茅台（600519）、苏宁电器（002024）、中信证券持股比例下降都在10％以上。比例增加最多的是中国平安、招商银行，万科A（000002）、长江电力仅有轻微增持。　　■信息技术是被清仓主领域　　基金第二季度所持股票共有129只被减持，包括钢铁、石化等原材料行业20只，信息技术12只，医药11只，商业10只，食品9只，机械9只，房地产8只，传媒6只，交通运输6只，金融5只，电力5只，其余股票行业分布散乱。　　被减持股票主要集中在信息技术、医药等行业。从持股占流通A股比例看，减持比例最多的前10只股票显示，信息技术、医药的行业特征明显。在被减持的股票中，宝钛股份（600456）、武钢股份、浦发银行仍保持较高的持股比例。　　另外，有107只在第一季度还被持有的股票在第二季度被清仓，其中包括钢铁、石化等原材料行业23只，信息技术10只，机械10只，交通运输10只，医药6只，食品5只，商业5只，汽车及配件5只，房地产5只，其余股票行业不集中。　　■房地产板块再度受宠　　按基金持股占流通A股的比例看，第二季度基金所持股票和第一季度相比，有123只股票被增持。　　其中，钢铁、石化等原材料类行业20只，房地产15只，机械13只，交通运输10只，医药8只，汽车及配件7只，商业7只，信息技术6只，金融6只，家电5只，煤炭5只，其余股票行业集中度不高。　　其中沪深两市仅有17家金融类公司，有6家被增持。而房地产、机械、交通运输被增持较多。　　另外，有83只股票是基金在第二季度新进建仓的品种。其中，房地产14只，钢铁、石化等原材料类行业11只，信息技术9只，医药7只，煤炭6只，交通运输5只，金融3只，其余股票行业不集中。　　被新进建仓的股票在房地产领域的较多。新进建仓的股票中基金持股占流通A股比例最大的前10只股票显示，中国远洋（601919）为第二季度新上市公司，估计为网下申购的部分，其余持股占流通A股比例在20%以上的公司只有宜华木业（600978）、潍柴动力（000338）。 　　从行业上看，房地产是基金增持和新进的主要领域。信息技术、医药、商业是被减持套现的行业；原材料类行业、机械、交通运输既被大幅增持，也被大幅减持，凸显基金对此三类行业存在较大分歧，将更侧重于个股操作。　　■基金看淡化工股　　原材料类行业是被基金减持和被基金增持数量较多的领域。基金二季度和一季度涉及的原材料类行业的股票共有75只，有20只被增持，11只被新进建仓，20只被减持，24只被清仓。　　在钢铁股中，基金的分歧较大。唐钢股份（000709）、新兴铸管（000778）、大冶特钢（000708）、莱钢股份（600102）、福星科技（000926）被增持；安阳钢铁（600569）、首钢股份（000959）、金岭矿业（000655）等被新进建仓。　　23只化工股中，被增持的有星新材料（600299）、柳化股份（600423）、盐湖钾肥（000792）；属于新进建仓的有传化股份（002010）、湖北宜化（000422）、兰太实业（600328）。　　对化工股，基金基本看淡。被减持的有烟台万华、云天化（600096）、华鲁恒升（600426）等，而时代新材（600458）、广东榕泰（600589）、华星化工（002018）等被彻底清空。　　此外，机械行业和交通运输行业的股票也是被基金减持和被基金增持数量较多的领域。机械行业的股票有13只被增持，4只被新进建仓，8只被减持，11只被清仓。　　而涉及交通运输行业的股票共有31只，有10只被增持，5只被新进建仓，6只被减持，10只被清仓。
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　　二季报重仓股变化分析：持仓注重未来收益稳定性，银行股遭大幅减持　　基金亲睐稳定增长类行业个股，房地产个股比例显著提高　　二季度市场跌宕起伏，整体呈现先扬后抑，而行业与板块个股走势呈现结构性特征，酿酒、地产及其相关产业链个股持续走强，而绝大多数中上游行业相关个股持续走弱。一季度基金前十大重仓股增配方向为酿酒板块、房地产等市场强势个股，银行个股略有拖累，二季度偏股方向基金净值指数涨幅约为3%，其中前十大重仓股有正向贡献。　　二季度基金前十大重仓股整体上仍然维持了一季度配置结构，而较少个股略有变动。前十大重仓股整体上表现出稳定收益(酿酒、保险)+低估值蓝筹(银行)+政策博弈(房地产)。从具体股票来看，连续五个季度成为基金的头号重仓股，、也受到基金重点亲睐；、、、、也连续出现在十大重仓股之中。　　前十大重仓股变化较大的为金融和食品个股配置，银行个股因利率市场化与脱媒预期，食品个股因频频曝光与行业竞争加剧，未来预期收益下降。其中银行个股遭大幅度减持，如招商银行；保险个股受到市场热捧，如中国平安。食品个股中的惨遭推出前十大重仓股。而房地产个股获基金看好，增持万科A同时，大幅增加的配置比例，一举进入前十大重仓股。　　从前十大重仓股变化看出，基金较为亲睐稳定增长类个股，并增加了政策博弈类个股(房地产)，增强了收益弹性。虽然低估值银行个股遭减持，前十大重仓股中仍有4只，但配置比重明显下降。维持酿酒类个股配置比例，并增加政策博弈房地产个股比例，前十大重仓股体现出基金较为谨慎乐观的态度。　　表1 二季度基金持有前十大重仓股：名称持有市值(亿)较上季增减持有基金数较上季增减二季度流通占比贵州茅台320.6716.58%2343712.92%中国平安283.25105.22%25814312.94%万科A181.1316.97%1572821.05%155.942.64%111-325.69%保利地产135.4557.37%1604620.44%五粮液123.91-26.57%114-539.96%泸州老窖123.171.96%88-1840.69%招商银行119.65-40.46%85-636.20%民生银行104.39-22.01%80-367.72%兴业银行96.45-20.18%84-156.89%　　数据来源：德圣基金研究中心　　表2 二季度基金持有前十大重仓股价格涨幅：名称二季度涨幅较上季增减一级分类二级行业贵州茅台21.86%19.93%食品、饮料酿酒业中国平安25.21%18.95%金融行业保险业万科A7.73%-3.31%房地产开发与经营房地产格力电器2.62%-15.49%电器机械与器材家电业保利地产22.87%9.69%房地产开发与经营房地产五粮液1.30%1.18%食品、饮料酿酒业泸州老窖8.54%3.55%食品、饮料酿酒业招商银行-4.88%-5.14%金融行业银行业民生银行0.34%-6.46%金融行业银行业兴业银行0.23%-6.35%金融行业银行业　　数据来源：德圣基金研究中心　　表3 二季度基金持有重仓股突出变化：名称目前排名上季度排名所属行业备注保利地产513房地产新进入前十大伊利股份118食品退出前十大中国平安26保险业名次进步最多招商银行82银行业名次退后最多　　数据来源：德圣基金研究中心
　　稳增长与成长股获基金喜爱，早周期个股比例略有提高　　从持仓股的整体增持和减持来看，二季度增持的是稳定增长和政策博弈类个股，而减持了低估值的银行个股，这和前十大重仓股配置方向一致。从具体个股来看，金融行业中券商和保险个股获亲睐，如中国平安、。而银行个股遭大幅减持，如招商银行。房地产及相关个股也有较大比例增幅。　　1、金融股命运各不同， 券商与保险受追捧　　从前十大重仓股和基金持仓增减变化来看，金融股整体被减持，其中银行股减持明显，而券商、保险个股增仓明显。究其原因，政策预期导致金融行业各细分板块变化各不同。上半年金融产板块的累积涨幅为10.04%，而银行板块涨幅基本持平。其中中国平安涨幅达到33.05，招商银行跌幅为4.63%。　　保险行业因为保险新政策利好投资与未来前景预期，增强了基金看好此行业预期。其中中国平安作为保险行业的龙头，除行业利好外，自身寿险业务呈现回暖趋势，也是各基金看好的最重要原因，行业仍将享有政策红利。　　券商行业基本面没有改观，中报利润仍呈现下降趋势。但券商行业受政策改革红利影响，未来预期向好。其中中信证券作为券商代表，主要因为创新业务、自营业务等增强了券商未来收益预期。另外、创新业务步伐较快，带动二季度业绩利润正增长。　　银行股作为利率市场化与脱媒等最大受害方，鉴于国际经验，短期利润会明显下降。而从监管层政策发布来看，近期节奏加快，使得基金整体减持银行股较为一致，尤其是商业银行。其中招商银行作为银行股减持幅度最大的代表，一直较为市场青睐持续处于前十大重仓股前列，而二季度成为减持比例最高个股，主要因为行业利率市场与脱媒使得行业未来收益下降，另外作为非固定存款和占比较高的商业银行，在利率趋势下行的背景下，未来盈利预期受到很大制约。　　2、房产股基金分歧较大， 园林建筑细分板块受关注　　房地产及相关个股整体获增持，但经过两个季度上涨，配置方向略有差异，其中园林细分板块受关注，二季度基金流动占比环比提高40%。上半年地产板块的累积涨幅达到21.1%，其中万科A涨幅为19.62%，保利地产为39.07%，东方园林为34.96%。　　房地产行业个股连续两个季度被基金增持，主要是因为经济下行，政策放松预期，尤其是放松与货币放松预期。二季度保利地产、获大幅增持，其中保利地产进入前十大重仓股，业绩预增是其受到基金大幅涌入的重要原因，当前地产行业依旧疲软的现状下，交出一份较为靓丽的二季度业绩单。　　3、食品饮料、医药股继续看好，业绩稳定前景看好　　食品饮料、医药个股为二季度强势板块，依然受基金看重。其中二季度基金重仓或增仓股：贵州茅台、泸州老窖、五粮液、格力电器、。其中医药上涨11.98%，食品上涨14.87%。其中贵州茅台涨幅达到24.22%，而五粮液仅为1.42%。　　从中报业绩预告看，基金在二季度重点布局的6只消费类股票在上半年均实现了业绩的正增长。业绩有保证的、消费类基金重仓股的安全性依然较高。经过短线回调后，贵州茅台、泸州老窖、五粮液、康美药业等基金重仓的消费类股票仍有进一步上行的动力。　　伊利股份、等食品个股惨遭减持，其中伊利股份作为二季度食品中“问题”股的代表，减持较为明显。主要因为乳粉产品汞含量异常事件，短期影响消费者信心。另外伊利销售增速放缓、费用支出加大可能无法避免，多家券商评级机构下调伊利公司盈利预测，遭市场抛弃。　　表4 基金增持和减持金额重仓股名称持有金额(亿)较上季度增减持有基金数较上季增减所属行业中国平安283.2458145.2245258143保险业保利地产135.454149.378616046房地产贵州茅台320.669645.594823437酿酒业万科A181.128726.273415728房地产中信证券72.420123.828411849券商60.890523.17086919房地产金地集团62.440322.06457624房地产44.559121.27235538机械行业46.705120.92793823建筑建材康美药业71.655320.36058512生物医药招商银行119.6482-81.310485-63银行业71.3894-46.36860-27银行业五粮液123.9126-44.826114-53酿酒业伊利股份94.052-39.386486-44食品业27.9447-37.73325-37家电业民生银行104.3865-29.460180-36银行业11.3959-27.85178-25煤炭行业46.9446-26.180939-27商业百货兴业银行96.4516-24.382584-15银行业34.1352-22.839535-21银行业　　数据来源：德圣基金研究中心　　表5 基金持有数量增减变化：名称二季持有基金数量(个)一季持有基金数量较上季增减所属行业中国平安258115143保险业中信证券1186949券商业保利地产16011446房地产中联重科551738机械行业贵州茅台23419737酿酒行业814833券商业万科A15712928房地产532627电子器业32626电力行业1007525保险业招商银行85148-63银行业五粮液114167-53酿酒业伊利股份86130-44食品业美的电器2562-37家电业民生银行80116-36银行业浦发银行6087-27银行业苏宁电器3966-27商业百货兰花科创833-25煤炭业双汇发展4973-24食品业2547-22煤炭业　　数据来源：德圣基金研究中心　　表6 基金流通占比增减变化：股票代码股票名称二季流通占比一季流通占比增减所属行业002310东方园林65.40%24.77%40.63%建筑建材00237569.25%30.25%39.00%建筑建材30025765.05%26.10%38.95%机械行业00250342.04%7.22%34.82%服装鞋类30007054.98%20.52%34.46%环保行业00223654.26%25.15%29.11%仪器仪表00247742.48%13.98%28.50%畜牧业00235851.77%24.56%27.21%发电设备30007237.39%10.82%26.57%化工行业00235333.93%7.43%26.50%机械行业6005462.94%17.53%-14.59%煤炭行业3001877.19%21.56%-14.37%环保行业6004033.44%16.93%-13.49%煤炭行业00229320.00%33.36%-13.36%服装鞋帽00239714.81%24.47%-9.66%服装鞋帽0020281.05%10.48%-9.43%发电设备600807伊利股份28.79%38.14%-9.35%食品业0025943.90%13.00%-9.10%汽车行业60006610.71%18.98%-8.27%汽车行业000527美的电器8.10%16.04%-7.94%家电行业　　数据来源：德圣基金研究中心　　结论：底部区域基金重仓股增强收益弹性　　二季度基金重仓于稳定增长类和低估值类股票，并增强了收益弹性(房地产)，这表明基金在重仓股策略上表现出谨慎乐观。目前经济何时见底尚不明确，但政策措施效果不断显现和未来政策措施不断出台，政策宽松对抗经济下滑将继续主导市场。另外目前整体估值处于历史低位，这种注重稳定增长基础上增强收益弹性是合理的，也是有益的。但不同于以前泾渭分明的成长风格与价值风格，目前更为注重个股挖掘，而淡化对风格的追求。
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[ 吴刚 ] 机构：[ 青海证券 ]
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<font color="#ff50%
<font color="#ff南方证券逐渐减：2001年底重仓8667万股、2002年3月底减到6103万股、6月底减至5226万股、9月底减至2616万股；基金步步增：三季度又增仓1232万股。
天士力（<font color="#ff）：基金显然没有吸取小盘股例来高开低走的教训，仍然痴心不改，8月份该股上市后，6大基金共持有1206万股，目前全线套牢。
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揭秘基金二季度最新重仓、增仓股
　　截至周五，广发、国泰、财通等多家基金公司已经公布了2017年第二季度报告。大众证券报记者发现，公募基金进驻了1741家上市公司。那么，截至二季度末，哪些个股被基金集中持有?又有哪些个股受到基金大笔增仓呢?　　◆8股被基金抱团重仓超25%　　Wind数据显示，今年二季度，基金入驻的1741只个股中，（）、（）、（）和（）等8只个股的基金整体持股比例较高，超过25%。其中，华帝股份被70只基金抱团重仓，合计持股占流通股比例高达34.02%。(见表一)　　二季报显示，汇添富基金旗下10只产品均抱团华帝股份，合计持股比例达9.29%，占比超过1%的分别是汇添富成长焦点混合、汇添富美丽30混合、汇添富新兴消费和汇添富民营活力，持股数量分别为1950万股、635万股、525万股和832万股，且在二季度均有加仓。富国旗下3只基金也对华帝股份持股比例较高，达到8.19%，其中富国低碳环保持有5.63%的流通股，是华帝的第一大基金股东，且该基金在二季度继续对华帝股份大幅加仓1115万股。　　此外，索菲亚被98只基金抱团，合计持股达30.6%。易方达旗下15只基金扎堆对其持股5.58%，广发旗下12只基金共持股3.79%，汇添富旗下包括成长焦点在内的7只基金合计持股3.41%。索菲亚业绩快报显示公司上半年实现营业总收入248742万元，比上年同期增长49%;实现归属于上市公司股东的净利润29431万元，比上年同期增长47.18%。汇添富成长焦点基金经理雷鸣认为，下一阶段需要更为聚焦，布局最优质公司。　　◆基金大幅新进增仓7股　　与基金重仓股相比，获得基金增仓和新进的个股更加值得投资者关注。　　记者根据Wind数据统计发现，截至目前，共有7只个股的二季度基金持股比例相较一季度出现了较大幅度的整体提升，它们分别是（）、（）、（）、（）、（）、（）和（）。其中，尚品宅配的基金持股比例从一季度的2.64%提高到了二季度末的20.2%。(见表二)　　业绩预告显示，尚品宅配预计上半年归属于上市公司股东的净利润为5800万元-6670万元，比上年同期盈利2900.01万元，增长约100%-130%。景顺长城旗下6只基金和国泰旗下2只基金均为二季度新进，加上此前就有的2只基金，景顺长城合计抱团持有该股8.32%的流通盘，国泰基金合计持股10.15%。　　业绩向好同时获得基金大幅新进或加仓的个股还有停牌中的立昂技术、新泉股份、（）、（）、蓝焰控股等。立昂技术预计上半年净利润同比增长1.32倍-1.61倍，获得宝盈旗下2只基金和华商旗下2只基金以及银华的1只基金合计新进10.8%的流通股。　　记者王金萍
责任编辑：zqn
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