控制仓位损益率,是期货交易能否成功的又一个关键 - 期货投资心得 - 银河期货
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控制仓位损益率,是期货交易能否成功的又一个关键
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&&& 说说仓位问题:
　　1.为什么要控制仓位呢?从消极的角度讲是为了控制风险总量,特别是控制意外事故.即使是你看对了行情方向,也选了个比较好的建仓点,但市场总免不了出现小概率的意外事故.比如突然反向来一两个停板,然后又恢复趋势.这样的事,我这几年遇到过多次,幸亏仓位控制好,才没出大事.即使你日内交易,也有措手不及的时候.我特别要提醒朋友们注意,千万别忽视小概率事件,因为不管你成功多少次,一次意外事故,就使你10年都白干了.在风险投资领域,眼睛必须牢牢地瞪着那5%的致命意外事故,只有100%确保它不会威胁我们生命时,再放手去博收益.控制仓位是最基本的控制风险的方法.我前面列的公式用的是乘法,其中任何一个因素是零,整个公式都是零.如果你不会控制仓位,别的做的再好,也没意义.从积极的角度看,控制仓位不仅可以控制风险,而且可以扩大利润,如果你是做中线,一旦做对了,每攻克一个阻力位,就递减式加仓,你可以使你赢利时候的仓位永远大于出错时候的仓位.
　　2.如何控制仓位?我认为下列几条是必须坚持的:一是总仓位最好别大于50%;二是每个品种的仓位别大于30%;三是把仓位分散在不相干品种上;四是分批建仓;五是永远别在亏损头寸上加仓;六是只有新阻力位突破并确认后再加仓;七是加仓要递减式进行;八是加仓别超过2次.
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你好，可以的，不过要看每个品种或者交易所的交易规则。有些是不能持仓隔周的，还有一个就是期货有一个合约期，到时间会换合约这个时间要把握住。建议的话做期货还是不要做中长线的好
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刘福厚：我做期货这四年
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　　本文为：2011年底刘福厚在内蒙古呼包鄂期货投资者俱乐部成立大会上的发言。刘福厚先生特供给七禾网期货中国用于网络发布。
　　我认为期货这个东西不是人能做的，因为期货是预测未来的一种工作，只有神和鬼才能做到，其实世上也有能做到的人，可惜他们已经过早的去世了，一个是三国的诸葛亮，一个是唐朝的孙悟空，因为他们一个是能掐会算，一个有七十二般变化，可惜那时没有期货，不然他们都成大款了。那么现在世上就真的没有会做的了吗？我认为会做的就是你自己，因为命运就掌握在你自己的手里。当然这要付出常人无法做到的辛劳，方能修成正果。
　　我是2008年开始做期货的，在2008年三月份，我偶然在网上看到一则消息，一个退休教师开始做期货，他从四万元起家，从1月份做多豆油，到三月份最高盈利了1400 多万元，后遭遇连续跌停，资金又回到5万元。通过这则消息我对期货产生了极大的好奇，于是我开始四处了解什么是期货，可是知道的人寥寥无几，一次偶然的机会，我结识了一位北京来做生意的年轻人，他对期货略知一二，我也通过他了解了一些关于期货的知识，最后我在08年3月份开了户，踏入了这个魔鬼般的行业。
　　最初我打了100万元保证金，也做多豆油，结果开仓后没几天就遇到了一个跌停，可是我坚信豆油这个品种不会再继续下跌。在将要爆仓时我又打了50万元保证金，一直死扛。到4月份豆油奇迹般的上涨了，在4月14日这一天迎来了一个涨停，第二天我在高开的时平仓出局，盈利了50万元。此时的心情非常激动，欣喜若狂。晚上开怀畅饮，感叹世上还有如此容易赚钱的行业，于是我和另一个投资者按5:2的投资比例每次注资700万元做期货。开始大量做多强麦，当时由于通货膨胀，各种商品涨声一片，很快账面又有了盈利，我和合作者兴奋不已，决定继续注资。于是我们又注入了第二个700万元，继续重仓做多强麦，同时还增加了豆油等其它品种，又有了部分盈利，这时又开始注入第三个700万元。到7月末保证金达到了2100万元，浮动盈利300多万元，在8月初时正好德邦期货来东胜在宜丰大酒店讲解期货知识，当时讲的主要内容是“空即是色”，意思是首先要做空有色金属，而后要“四大皆空”。意思就是以后要看空所有商品，当时我对他的观点很不赞成，因为那时所有商品就没有跌价的，我是多头当然听不进空头的说道，会后我们进行了交流，不免有些争论，最后老师问我：“你认为原油的价格能跌倒什么价位。”我说：“什么价位我不能确定，可是跌倒100美元以内是不可能的。”因为当时美国原油的价位是140多美元，涨势如虹，并且高盛预测原油要涨到200美元，老师说：“一切皆有可能”，也就是说石油跌破100美元也是可能的。可惜我当时听不进去，因为我做多的账户盈利300多万元，能买一辆宾利呐！就这样果真我过了几天就去塘沽接了一辆宾利。当我坐着新车返程的时候，单位的人打来电话说行情出现了逆转，满盘皆绿，全线下跌。这时我们的账户保证金已不足。当我回来后，与合作伙伴商量，再注资半组资金350万元，可是这点资金打进去只顶当了半天。第二天保证金又不足，期货公司打来电话再让追加保证金，这时我们再也不敢注资了，准备割肉平仓。第二天上午当正要平仓时，我们又抱着侥幸心理等下午再平不一定翻起来，结果没过五分钟，所有的油脂类全部跌停，这时我们赶快把油脂类平仓的单子挂进去，可是全天跌停一直没有打开，我们持有的油脂类多单一直没有平掉，这时我心理产生了极大的恐惧感，当天夜里辗转反侧，彻夜未眠，吓得出了好几身汗，最后决定第二天在集合竞价时打在跌停板平仓。第二天清晨我找合作伙伴商量此事，结果不谋而合，于是在扩板的跌停价上平仓出局。仓终于平掉了，可是一算账浮亏了900万元，净亏损600万元。过后我说：“走时赚的一个宾利，回来赔了三个宾利。”当时失落，沮丧的心情不言而喻，大家劝我说：“咱们贺一贺车，散散晦气，冲冲喜，可能马上就要翻来了。”于是我在国宾馆摆了酒席，共同畅饮。结果无济于事，终无回天之力。
　　到了以后越做越亏，终于在08年10月7日这一天，迎来了所有期货品种全线跌停，我持有的强麦和硬麦多单也未逃跌停的厄运，损失惨重。这样又继续做到年底，我亏损了1680万元，合作伙伴亏损了580万元。这就是我做期货惊心动魄，伤心痛苦的第一年。回想这一年的行情：原油价格从148美元跌到45美元，沪铜从7万多跌到2万1千多，豆油从1万5千多跌在5千多，这时我才真正认识到“一切皆有可能”的道理和盲目注资的可怕后果。虽然我这么惨我还总算活下来了，据听说那年做多白糖和菜籽油期货的现货商跳楼自杀了，后来又传说做镍的现货商也追随他们而去了。
　　那么赔了这么多钱该怎么办呢？经过多少个不眠之夜的思考，我觉得还得干下去，因为我认为期货是个很好的交易工具，它在价格上涨和下跌时都能挣钱，没挣到钱是我们水平有限，况且赔了这么多钱确实不甘心，并且我总结要想挣钱就得刻苦学习，反复实践。所以那年底我去北京呼市听了很多讲座，对期货才有了更深的认识。
　　到09年初时，我做的账户还剩1050万元，我们开了股东大会，讨论是否将期货再做下去，最后决定还是继续再做，但是规定再赔300万就收场。这样我又开始做强麦的多单，到5月份账户的钱又剩下了800万元，距离收场的规定一步之遥了，这时我开始专做螺纹钢，做的是多单。记得当时开仓价是3500多，因为我对这个品种比较熟悉，我有十几年的现货经验，心中充满了信心。可是拿了两个来月这个品种一直不涨，又亏了一些，可是当时的现货价格一直在涨，期货的价格严重的背离了基本面，原因是当年全国最大的民营钢厂沙钢集团在螺纹钢上大量做空，打压了螺纹钢的期货价格。可是到了7月份，沙钢集团还是一虎难敌群狼，螺纹钢期价开始上涨，到了7月15日，开始加速上涨，中途经历了3个涨停，到8月4号涨到了接近5000元。这时空头爆仓，乱了阵脚，认为还要上涨，反手做多。而我平仓出局反手开空，我的理由是价格快速上涨达到了历史高点可能就要下跌了，神奇的是第二天螺纹钢就停止了上涨。第三天就开始了下跌，这样我断断续续将空单拿到了9月底平了仓，这时螺纹钢期价跌倒了3800多，这时算账，我共盈利5500多万元。就这也是平仓太早，如果能再多拿三天，还能多挣1500多万元，因为那年螺纹钢在9月份最后三个交易日又下跌了200多元，并且遭遇了一个跌停。最终价格跌到了3600多。据我们推算，沙钢集团那一年赔了6个多亿。它赔钱的主要原因也是逆势重仓。犯了我08年的错。这样等一进入10月份，我又重仓做空螺纹钢，结果螺纹钢开始反弹，回吐了部分利润，到年底算账时净赚了4千万元左右。
　　通过这一年(2009年)的交易，我得出的结论就是：做自己熟悉的品种，从去年和今年的交易也证明了这一点。我只要专心做螺纹钢这个品种，我就可以盈利，反之则亏损。
　　2010年我又用2000万元做螺纹钢，多也做，空也开。到8月份时账面又盈利了2700多万元，这时螺纹钢期货走势平淡没什么行情，我寂寞难耐，手又开始发痒，当时看到棉花涨到历史最高价17000多元，就开始建立少量空单，因为我当时给自己做了一个交易计划，当一个品种涨到历史最高价时就做空，反之就做多。想验证一下这样是是否成立。就这样棉花涨点就加点仓，等棉花期价涨到20000左右时，空单已加到了700手，这时棉花开始强势上涨。我觉得大势不好，赶紧割肉平仓，落慌而逃，亏损了700多万元。可能大家知道去年(2010年)棉花期价涨到了34000多元，幸亏我跑的快，不然不知道要赔多少。同样在橡胶28000时，仓位也是700手做空，期价到了30000时，及时平仓了结，又赔了大几百万元，这也是坚决割肉，不然肯定是赔的惨不忍睹，因为去年橡胶期价涨到了42000多元。通过这两次反复折腾，还有其他的一些亏损，到年底算账时只盈利500来万元。后来我和期货界的朋友谈及这两笔交易时，他说：“这也是你经验丰富，不然在期货界再也见不到我了。”因为去年在棉花橡胶上做空赔惨的人太多了，很多是做了十几年的期货高手和现货商。
　　通过去年一年(2010年)的交易，我总结到：对任何一个品种绝对不能盲目的抄底摸顶，尤其是你不熟悉的品种，不要轻易的碰它，尽管它看似很温柔，说不定哪时会爆发。你看它现在的价格是历史高位，可是它很可能是以后价格的低位，再一个就是要及时止损，不要心疼割肉。
　　到了今年(2011年)我又拿1500万元开始操作，从3月份开始做多玉米，因为当时报道玉米全球紧缺，国内库存又达到了历史低位，猪肉价格上涨，玉米需求旺盛，按说有一波上涨行情。我一直重仓拿到9月份，尽管现货价格涨了三四百元，期货价格就是不涨，到了9月下旬，新季玉米很快就成熟，丰收已成定局，期货也开始下跌，这时我的账户保证金已增加到3000多万元，总共亏损1000余万元。就在这种情况下我也果断止损平仓，反手做空螺纹钢和焦炭，因为当时全球经济增速放缓，欧洲债务危机正在恶化，国内经济增速也在下滑，地方债违约风险也正在积聚，房地产价格开始下降，在这种情况下对螺纹钢的需求也将减少，势必导致其价格下跌。果然，不出所料，在10月份迎来了螺纹钢和焦炭的一波快速下跌行情，尤其是在10月20号这一天，铜和橡胶跌停，螺纹钢和焦炭接近跌停，恰好我拿的这四个品种空单，并且仓位很重。这一天，各个账户当日共盈利2000来万元，累计盈利4000余万元，各个账户保证金都翻了番，可是我当时没有平仓止盈，保住利润。过了几天，很快回吐了大部分盈利，到现在结算，只盈利了大几百万。现在想起还后悔不已。可是没办法，只能等待下次机会的到来。
　　通过今年(2011年)的操作，尤其是在大赚的时候没能保住成果，我犯了期货上的一大禁忌：贪婪。所以做期货还是要遵循名言：不恐惧，不贪婪，把利润的一半留给自己，不要把利润全部投向市场。
　　以上就是我做期货四年的经历。虽然这四年算总账挣了不少钱，但我还是认为一个人选择了期货就等于选择了痛苦，它时刻在折磨着你，因为它每天要你和自己做斗争。它能使你在三九天大汗淋漓，入伏天能让你冷的直打寒颤。所以我建议大家还是远离期货为好。可是期货这个东西有它神奇的魅力，入了这个行退出去也很难。那该怎么办呢？就像我开头说的，只有一个办法：认真学习和总结，逐步完善自我。那么我就给大家把我这几年做期货的经验总结如下：
　　第一，做期货不要相信这也不可能，那也不可能，要相信一切皆有可能。
　　第二，要勇敢地去肯定自己，也要勇敢地否定自己，做到知错能改。
　　第三，要尽量选择有现货背景的品种去做，争取成为该品种的专家，没有熟悉的品种就选择一两个品种去研究，熟悉了该品种再去做，否则不要动手。
　　第四，要尽量做长线，耐心等待机会的到来，因为短线更难把握，也就是说要管住自己的手，期货上勤快的人是挣不到大钱的。
　　第五，要轻仓顺势，注意止盈止损。
　　第六，下单要经过深思熟虑，要有逻辑性，不要下随手单，冲动单，计划你的交易，交易你的计划。
　　第七，赔了钱后不要急于注资，应等待机会慢慢捞，甚至要选择离场或放弃，不然输红眼的后果是不堪设想的。
　　第八，做期货要有良好心态，不恐惧，不贪婪。能够耐心等待，一百天等待一次机会容易，一天寻找一百次机会难。
　　以上就是我今天要讲的全部内容，这时可能大家最关心的是要问我以后怎么做？做什么？这个问题我好回答：我们期货爱好者俱乐部就是一个很好的交流平台，以后我们会通过期货公司将我以后操作的账户给大家展示，到时大家一看就知晓了。我们也可以通过这个账户互相交流，学习。不管怎样我只能给大家保证用我最大的努力去操作，但我不能给每位投资者或观摩者保证盈利，因为我不是神，更不是鬼，我只是一个普普通通做期货的人 。
　　谢谢大家！！！
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商品期货日评：永安继续加仓螺纹多头仓位
　　【盘面综述】　　焦炭收涨2.4%，苹果收涨逾2%，沪银涨1.5%，锰硅、螺纹、鸡蛋、铁矿、豆粕、菜粕、沪镍、沪金、郑油、玉米、热卷、原油等收涨。郑棉、棉纱跌逾2%，沪锡、橡胶、沥青、沪铅等跌逾1%，焦煤、沪铝、郑煤、郑醇、塑料、硅铁、沪铜、玻璃、白糖、沪锌等收跌。　　【资金流向】　　今日资金净流入前五：焦炭1809、螺纹1810、沪银1812、焦煤1809、铁矿1809　　今日资金净流出前五：苹果1810、郑棉1901、橡胶1809、豆油1809、豆粕1809　　【行情分析】　　螺纹　　螺纹日线图很明显的多头趋势，迭创新高，多单安心持有，趋势线被动止盈。　　热卷　　热卷和螺纹差不多，就是之前调整得比螺纹少一点，这波走得比螺纹稍微弱一点，长多仍然持有。　　铁矿　　铁矿相对来讲没有螺纹强，维持原来的通道，耐心持有多单即可。　　焦煤　　焦煤现在是黑色里面最弱的了，之前假突破后现在仍然在震荡，观望为主。　　焦炭　　焦炭今天拉过2160左右的强压力，MACD零轴上方再度金叉向上，这把焦炭多头比较强势，前面3个高点的突破可能是大行情的开始。　　苹果　　苹果今天收了个十字星，总体还是很强的，在昨天的的涨停价附近震荡，多头思路对待。　　郑棉　　动煤也也是多头，目前拉过前高后有回踩动作，MACD金叉趋势延续。　　橡胶　　橡胶昨天跌破下降通道后，今天连回抽的动作都没有，横盘震荡为主，空头主导行情，空单继续持有。　　【持仓汇总】　　螺纹　　螺纹多头加仓50000手左右，空头加仓40000手左右。　　净多头看，老大永安再度大幅加仓25256手，仓位接近14万手，信达加仓6607手成多头老二，银河下滑至第3，瑞达仍排第4，申万加仓9438手重新进入前5。净空头看，老大东征加仓1264手仍排第1，东海加仓14047手进入前5，招商减仓3146手下滑至第3，宏源减仓421手下滑至第4，（）加仓2342手仍排第5.　　总体看，永安这把螺纹多是玩真的了，控盘和气势和之前几次入驻都不可同日而语。　　热卷　　热卷今天多头加仓15000手左右，空头加仓12000手左右。　　铁矿　　铁矿多头加仓23000手左右，空头加仓11000手左右。　　净多头看，永安加仓4585手重回多头老大，金元变老二，国海良时仍排第3，鲁证，中粮加仓224手，453手进入前5。净空头看，老大方正中期仍然有40000手以上的仓位，一德加仓4812手成为老二，宏源减仓396手下滑至第3，上海大陆排第4，浙商减仓752手仍排第5.　　总体来看，铁矿多空头仓差越来越小。　　焦煤　　焦煤多头加仓10000手左右，空头加仓13000手左右。　　净多头看，老大中信再度加仓1159手，中金小幅加仓33手仍排第2，广发，宏源，中财分别加仓660手，367手，645手分别列3,4,5.净空头看，老大永安继续加仓1481手，大越，申银万国，中国国际仍排2,3,4.瑞达加仓2723手进入前5.　　总体来看，空头主力在焦煤上的压制仍然比较坚决。　　焦炭　　焦炭多头加仓11000左右，空头加仓7000手左右。　　苹果　　净多头看，老大兴证减仓1332手，仓位下降至8000手下方，东航加仓569手排第2，鲁证排第3，永安加仓84手仍排第4，浙商减仓309手仍排第5.净空头看，老大南华回补251手，广发减仓146手仍排第2，上海大陆加仓117手排第3，招商下滑至第4，华泰加仓332手仍排第5.　　总体来看，苹果今天多头有小幅获利了结迹象，空头有小幅回补迹象。　　【消息回顾】　　【一二线钢厂提价&钢价涨势未止】　　6月13日，国内钢材市场继续小幅拉涨，唐山普方坯含税出厂价上涨10至3700元/吨。新一轮钢厂调价中，宝钢、沙钢、河钢等主流钢厂均有不同程度涨价，抬高商家拿货成本。同时，低库存叠加环保因素，市场信心尚在。　　【5月份中国出口钢材同比降1.4%】　　海关总署6月8日最新数据显示，中国5月份钢材出口688.3万吨，同比减少9.7万吨，下降1.4%；环比增加40.7万吨，上升6.3%。　　5月份钢铁出口额为598400万美元，同比上升18.7%，环比上升8.7%。据此推算出口单价为869.4美元/吨，环比上升19.6美元/吨，同比上升147美元/吨。　　【中信集团收购艾芬豪矿业20%股权&进军刚果金最优质铜矿】　　中信金属集团已与加拿大艾芬豪矿业达成协议，将以7.23亿加元(5.6亿美元)收购艾芬豪19.9%的股权，成为最大单一股东。艾芬豪在刚果(金)的Kamoa-Kakula项目在世界十大铜矿床中拥有最高的铜品位，遥遥领先其他矿床。
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期货投资应该使用金字塔式的加仓方法来控制仓位首先.第一次开仓的资金应该不超20%左右,这是试仓阶段,如果方向对了,按预期的方向运行,可以考虑继续加仓,第二次加仓资金不要超过15%资金,如果方向继续对,第三次加仓不超10%资金,每次加仓资金累减,最多不要超过总资金的60%.其次要控制要止盈止亏.每次加仓都要把止盈价格上移,保证应有利润.,万一方向反了,也可以从容离场.严格止盈止损.
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下单时按总资金的百分比计算例如要轻仓尝试橡胶，10%仓位，用100万的资金就是开3手，当需要加仓时再按资金比例开仓仓位控制就是要知道手里有多少钱，这些钱能开多少仓，这次的交易计划是短线还是中线需要承受的风险是多少，一般中线仓位不超过70%。可以百度一下汇金达看看
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笔者建议：　　一、行情稳步上升时保持五成仓位，待手中期货单都获利时，增加仓位，可持有到8成。如果后买的单被套，可抛出已获利的部分期货单，腾出资金来补仓，摊低被套期货单的成本，使之早日解套。　　二、行情处在箱体震荡中或调整初期，保持三成至五成仓位，手中单子逢高及时减磅，急跌时果断买进，见利就收，快进快出。　　三、在行情阴跌处于低迷时，不要抱有侥幸心理，要忍痛割肉，落袋为安，等待时机。　　需要提醒的是，无论什么时候，都不建议满仓操作。
你好，谢谢你上次的回答。买股票满仓我好理解，但是期货是有放大的，放大的倍数又不定，五成仓是指保证金占本金的五成吗？
是的，就是指保证金占本金的五成，这个值趋势很明朗的时候，买进就持续盈利的情况下，但是一定带好止损；如果趋势不是非常明显，那么最好一成就好，不要超过两成仓位
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