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10测试准入与准出准则
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元隆雅图：2018年半年度报告（更新后）
元隆雅图：2018年半年度报告（更新后）
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018 年半年度报告2018 年 08 月1北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺。该等前瞻性陈述内容是否能够实现，受市场环境、政策因素及公司业务开展实际情况影响较大，存在不确定性。公司提醒投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文目录第十一节 备查文件目录.....................................................................................错误!未定义书签。3北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文释义释义项指释义内容&&&公司、本公司、元隆雅图指北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&元隆投资指元隆雅图（北京）投资有限公司，本公司之控股股东&&&隆中兑指北京隆中兑数字营销有限公司，本公司之全资子公司&&&外企元隆指北京外企元隆文化发展有限公司，本公司之控股子公司&&&上海祥雅指上海祥雅文化传播有限公司，本公司之全资子公司&&&深圳鸿逸指深圳鸿逸科技发展有限公司，本公司之全资子公司&&&货代分公司指北京元隆雅图文化传播股份有限公司货运代理分公司&&&宝洁指宝洁公司（Procter&Gamble，简称 P&G），全球最大的日用消费品公司之一&&&&&辉瑞指辉瑞公司（Pfizer），全球领先的生物医学和制药公司，并持有惠氏的制药业务&&&&&雀巢指雀巢公司（Nestle），全球最大的食品生产商之一，2012 年雀巢公司收购惠氏公司营养品业务&&&&&惠氏指惠氏公司（Wyeth），全球领先的制药和保健品公司，2009 年被辉瑞公司收购，2012 年惠氏营养品业务被雀巢公司收购&&&&&戴尔指戴尔公司（Dell Computer），全球领先的计算机制造企业&&&百威指百威英博（Anheuser-Busch InBev），是全球领先的酿酒制造商&&&拜耳指拜耳（Bayer）公司，是世界最为知名的世界 500 强企业之一，高分子、医药保健、化工以及农业是公司的四大支柱产业&&&&&华为指华为技术有限公司，是全球领先的信息与通信解决方案供应商&&&伊利指内蒙古伊利实业集团股份有限公司，国内产业规模最大的乳业企业之一&&&&&4北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第二节 公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称元隆雅图股票代码002878&&&&股票上市证券交易所深圳证券交易所&&&&&&公司的中文名称北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&&&&&公司的中文简称（如有）元隆雅图&&&&&公司的外文名称（如有）Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.,Ltd.&&&&&公司的外文名称缩写（如有）YLYT&&&&&&公司的法定代表人孙震&&&&&&二、联系人和联系方式&董事会秘书证券事务代表&&&姓名边雨辰相文燕&&&联系地址北京市西城区广安门内大街 338 号港中北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层旅维景国际大酒店写字楼 12 层&&&&电话010-010-&&&传真010-010-&&&电子信箱&&&三、其他情况1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化√ 适用 □ 不适用公司注册地址北京市西城区广安门内大街 338 号 12 层 1218&&公司注册地址的邮政编码100053&&公司办公地址北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层&&公司办公地址的邮政编码100053&&公司网址www.ylyato.com&&公司电子信箱&&临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2018 年 07 月 11 日&&临时公告披露的指定网站查询索引（如有）http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/12&&5北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文?announceTime=2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否&本报告期上年同期本报告期比上年同期增减&&&&营业收入（元）443,823,406.97351,994,193.3926.09%&&&&归属于上市公司股东的净利润（元）48,784,175.4836,594,359.5033.31%&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损44,551,648.2235,966,024.0023.87%益的净利润（元）&&&&&&&&12,934,812.3412,733,601.461.58%经营活动产生的现金流量净额（元）&&&&基本每股收益（元/股）0.380.3315.15%&&&&稀释每股收益（元/股）0.380.3315.15%&&&&加权平均净资产收益率8.93%12.87%-3.94%&&&&&本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增&减&&&&&&&&742,479,282.84714,405,994.923.93%总资产（元）&&&&归属于上市公司股东的净资产（元）541,563,790.53519,256,206.554.30%&&&&五、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。6北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文六、非经常性损益项目及金额√ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明&&&计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,127,371.45&一标准定额或定量享受的政府补助除外）&&&&&&委托他人投资或管理资产的损益2,893,476.47&&&&&-572.15&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&787,748.51&减：所得税影响额&&&&合计4,232,527.26--&&&对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。7北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本公司主要为世界500强公司及国内知名企业提供整合营销服务，聚焦于促销品创意设计和供应，以及与促销品有关的服务。公司主营业务分为两部分：（1）为客户供应促销品（包含方案创意策划、促销品设计研发、采购和销售），收入体现为产品销售收入；（2）为客户提供促销服务，包括数字化促销服务（包含数字化促销方案的创意策划、促销品电商平台 和数字化促销活动平台的开发建设及运营维护、数字化促销品的采购及发放、基于数字化平台的仓储运输服务、平台运营数 据的收集和分析等）和仓储运输服务等，收入体现为服务收入。除了整合营销业务，公司还从事创意文化产品的开发和销售， 包括自主品牌电子数码产品、大型赛会活动的特许纪念品、贵金属工艺品、承接政府文创项目及与博物馆等文化机构合作开 发旅游纪念品等。报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明&&固定资产本期公司更换了经营地址，将原自用房屋对外出租，并将其调整至投资性房地产，固定资产减少。&&&投资性房地产本期公司更换了经营地址，将原自用房屋对外出租，并将其调整至投资性房地产，投资性房地产增加。&&&长期待摊费用本期公司更换了经营地址，对新租赁的办公场地进行了装修，新增装修费用。&&&2018 年 1 月 19 日，本公司与兰考格兰德企业管理中心（有限合伙）（以下简称"格可供出售金融资产兰德"）签署《股权转让协议》，受让格兰德持有的上海景栗信息科技有限公司（以&下简称"景栗科技"）10%股权，股权转让对价为 2,000 万元。&&2、主要境外资产情况□ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1、整体解决方案提供能力8北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文促销品供应业务上，公司能够为客户提供从创意提案、产品设计，到委托加工和采购、品质控制，再到物流配送的综合服务；在促销服务业务上，公司不仅能提供传统的促销品仓储物流服务、客户活动服务，还能够为客户提供数字化促销解决方案，从数字化促销方案或客户痛点分析，到电商平台（网页和APP、微信平台）技术开发、运营、组织产品、内容维护、数据分析、C2C物流配送、呼叫中心服务等。相比传统礼品公司，公司具备较强的设计研发能力和互联网技术能力，在消费升级、移动终端普及的大背景下不断满足客户需求；相比互联网技术公司，公司具有多年为世界500强客户提供营销服务的资质和经验，了解客户需求和工作风格，具有供应链整合能力和大额垫资能力，在方案设计和执行的竞争中具备明显优势。2、创意设计能力公司拥有一支由约70名创意策划和产品设计人员组成的专业团队，是北京市科学技术委员会认定的北京市设计创新中心，与大多数外包创意策划和产品设计的促销品供应商相比，本公司的创意和设计团队与销售部门、采购部门紧密协作，对客户的理解更为深入，对客户需求的反应更为迅速，对生产工艺更为熟悉，因而效率更高。报告期内，公司向客户提供促销品创意方案数百例，设计促销品上千种。凭借在创意、设计领域的优异成绩，公司自2008年以来累计8次获得北京市政府文化创意产业发展专项基金贷款贴息，是北京市国有文化资产监督管理办公室评定的北京文化创意200强企业、北京市文化创意产业重点扶植企业；公司先后取得北京奥运会、上海世博会、北京2019年世界园艺博览会和北京2022年冬季奥运会（试运营）等多项大型国际赛会的特许经营资质，拥有多次国际顶级赛会特许商品策划研发与营销经验；公司自主创意设计的多项原创品牌产品先后荣获国际顶级设计大奖——德国iF设计奖和红点设计奖、台湾金点设计奖，以及代表中国工业设计最高奖项的中国设计红星奖金奖。3、数字化营销模式创新能力当前，整合营销+互联网已成为行业发展趋势，公司自2013年开始为客户提供定制化电商平台开发、网页设计、平台运营、B2C物流等电商服务以来，打造了一支深度理解整合营销和客户需求的IT团队。公司的数字化营销业务从定制化电商平台拓展到数字化促销活动平台（APP和微信平台）的开发和运营、对客户的CRM（消费者关系管理）数据进行分析处理和新品派样、为客户开发和运营用于促销员激励和消费者服务的微商平台、用数字化解决方案把无促销员门店改造为可实施促销活动的门店等，为客户在引流、吸粉、派样、促销员管理、渠道下沉等方面提供创新的数字化解决方案。公司在整合营销+互联网业务上已取得领先于同行业竞争对手的案例优势，相对于互联网企业，公司具有营销行业的经验优势，现阶段在客户不断产生数字化促销服务需求的情况下，公司可借此优势获得更多新客户和新的业务机会。4、供应链管理能力供应商管理能力是公司组织外协生产、及时响应客户促销需求，获取客户促销品订单的重要支撑。经过大量业务的磨炼和长期的经验积累，公司形成了完善的供应商管理体系。公司积累了丰富的供应商资源，目前有一千多家签约供应商，涉及十几个大类，上百个小类。丰富的供应商资源一方面使得公司可为客户量身定制不同类型的促销品营销解决方案，设计或推荐各种材质、各种用途的促销品；另一方面也保证能通过供应商把本公司的创意设计转变为合格的产品，还要保证供应商给本公司优于竞争对手的报价。公司为了保证供货的及时性，防止因个别厂家生产能力不足或出现质量事故而影响到客户促销活动按时实施，在每个品类上至少有2-3家签约供应商。另外，公司建立了严格的供应商准入和考核制度，对供应商和产品质量进行了有效的管控。5、优质客户资源公司服务的主要客户为世界500强公司及国内知名企业，主要集中在日化、母婴、药品与保健品、食品饮料、电子电气、电信、金融等行业。经过十几年的发展与积累，公司已累计服务百余家世界500强企业，并与国内多个行业的优质客户建立了长期紧密的合作关系。通过策划优秀的促销品营销解决方案、设计有吸引力的促销品及提供全方位的综合促销服务，公司与客户建立了长期稳定的合作关系。客户粘性的确立，使得客户更换供应商的时间较长、成本较高。公司的客户资源优势对行业内其他竞争对手形成较高的进入壁垒。9北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第四节 经营情况讨论与分析一、概述2018年上半年，公司在董事会的领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，实现了各项业务稳步发展、经营业绩持续增长、整合营销业务不断创新、文创特许业务抓住机遇的经营目标，同时经营现金流保持正常，负债率维持较低水平。公司立足促销品供应和促销服务，借助移动互联网的发展进行营销模式创新，构建互联网+整合营销服务的业务链。公司面对巨大的整合营销市场，在市场竞争日趋激烈、整合营销手段日趋多样化的形势下，作为细分行业内唯一一家上市公司，在开拓客户、提升创意设计和供应链管理服务、用数字化解决方案进行营销模式创新等方面仍有很大发展空间。公司经营情况分析如下：2018年1-6月，公司营业收入4.44亿元，同比增长26.09%；实现归属母公司股东净利润4,878.42万元，同比增长33.31%。其中，促销品销售收入3.63亿元，同比增长23.30%；促销服务收入6,714.34万元，同比增长28.18%；贵金属工艺品收入1,378.01万元，同比增长161.08%。促销品供应和促销服务是公司的核心业务，其收入增长既来源于核心客户稳中有升的订单需求，也来源于公司近年来不断开拓的潜力客户的业务增长。公司前五大客户分别为雀巢（含惠氏）、华为、宝洁、拜耳、伊利，合计贡献收入2.83亿元，占营业收入的63.68%。因为国内消费市场增速稳定，核心客户需求强劲，公司在核心客户的份额稳中有增，公司上市后，相对于竞争对手的资金优势、合规优势、信誉优势、品牌优势更加明显。促销服务占营业收入总额的比重从14.88%提高到15.13%，占比提升虽然不多，但业务构成发生了可喜变化：上年同期的促销服务业务中，数字化促销服务收入1,969.01万元，占促销服务收入的37.59%；今年上半年，数字化促销服务实现收入4,630.78万元，同比增加2,661.77万元，占促销服务的比例上升到68.97%，而仓储运输服务和促销活动服务等传统业务的占比从62.41%下降到31.03%。数字化促销业务的增长，得益于移动互联网技术在整合营销行业的应用不断深入，客户企业在促销活动、消费者关系管理、新品推广等方面越来越多地使用数字化解决方案。公司根据客户需求定制开发并运营若干PC端和移动端电商平台、微信小程序，借助微信等社交媒体，把促销礼品发放、会员管理、新会员吸纳、新品试用装派发、无促销员门店的促销活动实施等结合起来，既实现精准营销、深度营销，又有效控制和降低营销成本。良好的体验和使用效果进一步刺激客户的投放需求，并有助于公司获得新客户。目前，数字化营销服务呈现客户需求多样化、解决方案定制化、底层技术模块可复制、代运营具有规模效应的良性发展态势，这也得益于公司在过去数年坚持互联网+整合营销的战略方向，不断加强IT和电商运营团队建设，及时响应客户的各种创新需求，与客户共同边摸索边开发边运营，凭借高品质的综合服务赢得了客户的订单。2017年新开拓的客户有一家已进入本报告期前十大客户。公司在新客户开发和现有客户挖掘上，向重点行业客户集中资源，包括母婴行业客户（奶粉、尿片、婴幼儿食品、儿童教育等）和金融行业客户（银行、保险、互联网金融等），分享客户所在行业的高增长红利。报告期内，公司新开发的客户包括：VIPKID、可口可乐、中国工商银行、中国银行、中信银行、平安保险等。在订单稳步增长的同时，公司总体毛利率水平基本保持稳定，2018年上半年促销品供应毛利率25.01%，促销服务毛利率28.68%，相比上年同期均基本持平；贵金属工艺品毛利率44.84%，同比上升3.1个百分点，但由于贵金属工艺品业务总体规模较小，毛利率的该等变动对公司经营业绩影响较小。报告期内，销售费用、管理费用和财务费用控制较好，三项费用合计占营业收入的13.61%，与上年同期13.03%相比略有上升，主要是人员薪酬上升、员工股权激励计划确认股份支付成本、办公室搬迁及募投项目运营中心等建设投入增加办公租赁费用等导致的销售费用和管理费用增长，其中因房租增长及股权激励增加费用691.8万元，占本期利润总额的11.85%。由于公司办公地集中在北京、上海、深圳和广州，员工生活成本较高，公司为员工提供有竞争力的薪酬和福利待遇、利用上市平台为核心员工提供股权激励、改善办公条件，短期内增加了公司的费用支出，但是长期来看，将营造更好的工作环境，吸引和留住中高端人才，夯实公司可持续发展的基础。在文创和特许业务方面，公司相继获得北京2019年世界园艺博览会（简称“北京世园会”）特许纪念品生产商和零售商资质和2022年冬季奥运会（试运营阶段）特许纪念品生产商资质，并成为北京世园会特许纪念品天猫官方旗舰店的代运营商。10北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文下半年，公司将继续推进促销品业务，利用上市优势开拓客户、争取订单，坚持品牌战略，通过更多、更优质的IP授权提高产品竞争力；继续加大数字化促销服务的创新投入，扩大创意设计和IT团队，引进中高端人才，通过数字化+整合营销业务，提升整合营销解决方案的效率和市场吸引力，吸引客户更多的资源倾斜和费用投放，并把服务范围延伸到CRM（消费者关系管理）、新品派样等领域；对母婴、金融行业的重点客户加大开拓力度，把核心竞争力有效转化为订单盈利。二、主营业务分析概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况&&&&单位：元&&&&&&&本报告期上年同期同比增减变动原因&&&&&&&营业收入443,823,406.97351,994,193.3926.09%&&&&&&&&营业成本327,619,704.26259,072,194.6826.46%&&&&&&&&&&&&本期因促销品收入增&&&&&长，运费相应增长；本&销售费用43,683,135.1432,002,458.5136.50%期增加股权激励费用，&上期无；募集资金项目&&&&&&&&&&运营中心等增加办公面&&&&&积，房租增加。&&&&&&&管理费用16,523,913.0412,888,095.7328.21%&&&&&&&&财务费用211,862.84988,017.58-78.56%本期较上期平均借款下&&降，利息支付减少。&&&&&&&&&&&&所得税费用8,920,704.846,934,599.5328.64%&&&&&&&&研发投入14,667,404.9112,608,154.3816.33%&&&&&&&&经营活动产生的现金流12,934,812.3412,733,601.461.58%&&量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加对 "景栗科技"&&&&&&投资活动产生的现金流-43,355,112.70-6,858,460.01532.14%投资 2000 万元；利用自&有资金购买结构性存款&量净额&&&&较上年同期增加 1965 万&&&&&&&&&&元。&&&&&&&&&&&上期首次公开发行股票&筹资活动产生的现金流-29,830,124.72171,510,843.05-117.39%募集资金到位；本期只&量净额支付了股利，未募集资&&&&&&&&&金。&&&&&&&现金及现金等价物净增-60,003,966.92177,319,332.17-133.84%理财、权益投资以及上&期募集资金到位等综合&加额&&&&影响。&&&&&&&&&&&&11北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成&&&&&单位：元&&&&&&&&本报告期上年同期同比增减&&&&&&&&金额占营业收入比重金额占营业收入比重&&&&&&&&&&&营业收入合计443,823,406.97100%351,994,193.39100%26.09%&&&&&&&&分行业&&&&&&&&&&&&&营销行业430,043,261.8896.90%346,716,044.6898.50%24.03%&&&&&&&&贵金属工艺品行业13,780,145.093.10%5,278,148.711.50%161.08%&&&&&&&&分产品&&&&&&&&&&&&&促销品362,899,841.4381.77%294,334,135.8183.62%23.30%&&&&&&&&促销服务67,143,420.4515.13%52,381,908.8714.88%28.18%&&&&&&&&贵金属工艺品13,780,145.093.10%5,278,148.711.50%161.08%&&&&&&&&分地区&&&&&&&&&&&&&东北地区13,188,844.152.97%5,997,271.531.70%119.91%&&&&&&&&华北地区129,963,174.5229.28%88,203,586.5525.06%47.34%&&&&&&&&华东地区188,350,917.1842.44%139,417,423.1339.61%35.10%&&&&&&&&华南地区75,839,462.9617.09%100,351,090.1328.51%-24.43%&&&&&&&&华中地区6,795,803.101.53%10,341,785.232.94%-34.29%&&&&&&&&西北地区854,328.150.19%667,571.860.19%27.98%&&&&&&&&西南地区1,639,439.570.37%319,230.320.09%413.56%&&&&&&&&出口27,191,437.346.13%6,696,234.641.90%306.07%&&&&&&&&占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√适用 □ 不适用&&&&&&单位：元&&&&&&&&&营业收入营业成本毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同&&同期增减同期增减期增减&&&&&&&&&&&&&&分行业&&&&&&&&&&&&&&&营销行业430,043,261.88320,018,012.1425.58%24.03%25.01%-0.59%&&&&&&&&&贵金属工艺品行13,780,145.097,601,692.1244.84%161.08%147.20%3.10%&业&&&&&&&&&&&&&&&&分产品&&&&&&&&&&&&&&&促销品362,899,841.43272,129,166.0925.01%23.29%24.62%-0.80%&&&&&&&&&促销服务67,143,420.4547,888,846.0528.68%28.19%27.27%0.51%&&&&&&&&&12北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文贵金属工艺品13,780,145.097,601,692.1244.84%161.08%147.20%3.10%&&&&&&&分地区&&&&&&&&&&&&&东北地区13,188,844.159,886,675.0025.04%119.91%128.78%-2.90%&&&&&&&华北地区129,963,174.5299,652,164.9423.32%47.34%47.10%0.13%&&&&&&&华东地区188,350,917.18125,509,820.9333.36%35.10%26.87%4.32%&&&&&&&华南地区75,839,462.9663,298,634.0216.54%-24.43%-13.92%-10.18%&&&&&&&华中地区6,795,803.106,081,023.6510.52%-34.29%-26.15%-9.86%&&&&&&&西北地区854,328.15657,288.6723.06%27.98%25.46%1.54%&&&&&&&西南地区1,639,439.571,295,080.5121.00%413.56%373.32%6.71%&&&&&&&出口27,191,437.3421,239,016.5421.89%306.07%285.38%4.19%&&&&&&&公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 √ 不适用相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用 □ 不适用1、贵金属工艺品业务收入同比上升161.08%，原因是招商银行代销贵金属收入增加、本期新增销售2019年园博会和2022年冬奥会等特许产品。2、东北地区收入增长119.91%，主要原因是公司对雀巢、辉瑞以及菲仕兰等客户在东北地区子公司的收入增长。3、华北地区收入增长47.34%，主要是因为大客户拜耳和伊利本期采购促销品增长。4、华东地区收入增长35.1%，主要是因为公司对雀巢和宝洁在上海地区的子公司收入增加。5、华南地区收入降低24.43%，主要原因是公司对宝洁在广州的子公司的收入下降，且多于华为子公司在该地区的收入增长。6、华中地区收入下降34.29%，主要是因为公司对百威和益海嘉里在该地区的收入有所下降。7、西南地区收入增长较高，主要是因为该地区上年收入较少，本期新增嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司的促销品收入。8、出口收入增加306.47%，原因是上年主要为华为出口收入，本期华为出口收入增加且新增了宝洁出口收入。三、非主营业务分析√适用 □ 不适用&&&&单位：元&&&&&&&金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性&&&&&&&投资收益2,893,476.474.96%主要系购买保本理财产品收是&&益&&&&&&&&&&&&资产减值-12,945.34-0.02%主要系报告期内计提的坏账否&损失、 存货跌价损失及转回&&&&&&&&&&&&营业外收入0.600.00%&否&&&&&&&营业外支出572.750.00%&否&&&&&&&13北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文四、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位：元&本报告期末上年同期末&&&&&&&比重增减重大变动说明&金额占总资产比金额占总资产比&例例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期利用闲置资金购买理财产品较货币资金168,621,525.4922.71%228,625,492.4132.00%-9.29%上期末余额增加，且新增权益投资，&&&&&&所以货币资金占比略降。&&&&&&&应收账款307,442,493.3841.41%268,762,507.2537.62%3.79%本期业绩上涨，应收账款占比也相应略涨。&&&&&&&&&&&&&存货31,471,511.674.24%25,109,642.233.51%0.73%本期业绩上涨，存货占比也相应略涨。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期公司更换了经营地址，将原自用投资性房地产17,305,419.732.33%&&2.33%房屋对外出租，并将其从固定资产调&&&&&&整至投资性房地产。&&&&&&&&&&&&&本期公司更换了经营地址，将原自用固定资产6,545,109.960.88%21,855,582.423.06%-2.18%房屋对外出租，并将其从固定资产调&&&&&&整至投资性房地产。&&&&&&&短期借款3,100,000.000.42%1,600,000.000.22%0.20%本期新增少量短期借款。&&&&&&&2、以公允价值计量的资产和负债□ 适用 √ 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因&&&货币资金1,200,000.00保函保证金&&&投资性房地产17,305,419.73抵押借款&&&合计18,505,419.73--&&&五、投资状况分析1、总体情况√适用 □ 不适用14北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文报告期投资额（元）上年同期投资额（元）&变动幅度&&&&20,000,000.00&0.00100.00%&&&&2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用 √ 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用4、以公允价值计量的金融资产□ 适用 √ 不适用5、证券投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。6、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。7、募集资金使用情况√ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况√ 适用 □ 不适用&&单位：万元&&&&募集资金总额&22,754.58&&&&&报告期投入募集资金总额&2,813.25&&&&&已累计投入募集资金总额&9,919.48&&&&&报告期内变更用途的募集资金总额&0&&&&&累计变更用途的募集资金总额&0&&&&&累计变更用途的募集资金总额比例&0.00%&&&&&&募集资金总体使用情况说明&&&&&截止 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 9,919.48 万元，占募集资金总额的 43.59%。报告期内，募集资金按承诺&&&&&15北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文使用，未变更用途，并严格按规定存放和管理。暂时闲置募集资金 1.2 亿元用于现金管理，已经董事会批准，并经保荐机构和独立发表同意意见。详情参见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 ）。（2）募集资金承诺项目情况√ 适用 □ 不适用&&&&&&&&&&&单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&是否已募集资金调整后投&截至期末截至期末项目达到本报告期&项目可行&&承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发&&承诺投资资总额累计投入实现的效&&资金投向目(含部投入金额(3)＝用状态日预计效益生重大变&&总额(1)金额(2)益&&&分变更)&(2)/(1)期&化&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺投资项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2020 年&&&&运营中心扩建项目否11,002.7911,002.791,944.532,432.8822.11%06 月 30不适用不适用否&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&促销品电商平台建设&&&&&&2020 年&&&&否4,317.284,317.28802.191,027.5523.80%06 月 30不适用不适用否项目&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&创意研发中心建设项&&&&&&2019 年&&&&否934.51934.5166.5376.258.16%06 月 30不适用不适用否目&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&补充流动资金及偿还否6,5006,50006,382.898.20%&不适用不适用否银行借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺投资项目小计--22,754.5822,754.582,813.259,919.48----------&&&&&&&&&&&&&&&超募资金投向&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&超募资金投向小计--0000----&----&&&&&&&&&&&&&&&合计--22,754.5822,754.582,813.259,919.48----------&&&&&&&&&&&&&&未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 （分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况16北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金1.2 亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，其余存放于募集资金专户。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无 情况（3）募集资金变更项目情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。（4）募集资金项目情况募集资金项目概述披露日期披露索引&&&《2017 年半度募集资金存放与实际使用2017 年 08 月 23 日www.cninfo.com.cn 情况的专项报告》&&&&&《2017 年度募集资金存放与实际使用情2018 年 04 月 26 日www.cninfo.com.cn 况的专项报告》&&&&&《2018 年半年度募集资金存放与实际使2018 年 08 月 22 日www.cninfo.com.cn 用情况的专项报告》&&&&&8、非募集资金投资的重大项目情况□适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况□适用 √ 不适用17北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况□适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析□适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况□适用 √ 不适用九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变20.00%至40.00%动幅度&&&&&&&2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变6,179.49至7,209.41动区间（万元）&&&&&&&2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万&&5,149.58元）&&&&&&&&&业绩变动的原因说明促销品收入增长，公司对核心客户的销售收入预计将进一步增加，毛利率保持稳定；数字化促销业务增长强劲。&&&&&&&十、公司面临的风险和应对措施1、核心客户流失的风险公司客户集中度较高，报告期前五名客户贡献的收入占营业收入的比例为63.68%。如果核心客户流失，而公司没有培育出同等量级的客户，公司的经营业绩将会受到较大影响。应对措施：虽然公司大客户集中度较高，但公司所服务的客户超过100家，其中不乏世界500强企业和国内知名大企业。公司主要客户一般采用供应商准入制度，对供应商资质有较高的要求，进入后则相对稳定。公司一般采取“框架协议+具体订单”的方式与客户开展业务，框架协议的有效期一般为1-2年，正常情况下到期后会自动续约。公司在多年业务实践中打造出的促销品供应链在行业内具有领先优势，在客户准入、获取订单方面有较强的竞争力，极少遇到丢失客户到期情况。2、多个客户大幅削减促销品投入的风险公司主要为客户提供促销品供应及数字化化促销服务，客户通常根据上年的销售情况制定当年的营销费用预算，并根据市场情况确定营销费用在促销品上的投放。如果多个大客户大幅削减促销品费用，而公司未能提升在其订单份额，经营业绩将会受到不利影响。应对措施：公司不断加大对互联网相关技术和业务的投入，同时密切关注客户在促销偏好和营销投入方面的变化趋势，顺应客户需求的变化，不断调整和拓展服务内容，加快促销品供应线上与线下的融合，结合微信营销、社群营销、大数据营18北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文销等创新营销方式，为客户提供多样化的互联网营销解决方案，从而降低客户营销方式变化给公司带来的经营风险。3、行业竞争风险营销服务行业入门起点不高，创业相对容易，行业内企业数量众多。近年来大量的社会资本涉足该行业，加剧了行业的市场竞争。公司主要服务于世界500强公司及国内知名企业，定位于行业内的高端市场，能够在此领域提供整合营销服务的专业化公司数量较为有限，但营销服务行业市场成熟度不高、行业集中度较低，竞争机制尚未完善，行业内部的无序竞争可能在一定程度上影响公司业务的正常发展。应对措施：公司依靠不断强化核心竞争力在行业竞争中争取优势地位，营销服务行业虽然进入门槛低，但是提供高品质的全产业链服务的门槛并不低，需要长期的人才、经验、供应链积淀 ，也需要较大的资金规模。消费品市场竞争的加剧，让客户对促销品的提案、设计、质量、品牌、交期不断提出更高要求，供应商面对的压力越来越大，有助于公司这类综合实力较强的供应商获得更多市场份额。19北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第五节 重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1、本报告期股东大会情况会议届次&会议类型&投资者参与比例召开日期披露日期披露索引&&&&&&&&2017 年年度股东大会&年度股东大会&68.30% 2018 年 05 月 16 日 2018 年 05 月 17 日 号&&&www.cninfo.com.cn/2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案□适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项√适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期履行情况限&&&&&&&&&&&&&&首发前股股份限售承自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月2017 年 06&&&&&&东、董事、内，不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间&已完成&诺月 06 日12 个月&监事、高管接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份&&&&&&&&&&&&&&&&&公司上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收&&&&控股股东、&盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不&&&&股价破发时是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发&&&首次公开发实际控制2017 年 06&&延长股份限行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若&已完成行或再融资人、董事、月 06 日6 个月售期承诺公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转&&时所作承诺监事、高管&&&&增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权&&&&&&&&&&&&除息的处理）。&&&&&&&&&&&控股股东、&自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内&&&&实际控制股份限售承2017 年 06&&&不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接&尚未完成&人、重要股诺月 06 日36 个月&持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份&&&东&&&&&&&&&&&&&&&&&承诺是否按是&&&&&&&&&&&&20北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文时履行四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计□是 √ 否公司半年度报告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明□适用 √ 不适用七、破产重整相关事项□适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项□适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项□适用 √ 不适用九、媒体质疑情况□适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况□适用 √ 不适用21北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十三、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易□适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易□适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来□适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易□适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十四、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况□适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况□适用 √ 不适用22北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况√适用 □ 不适用 租赁情况说明1、公司2017年12月6日与育米科技（北京）有限公司签署《写字间租赁合同》，向其承租北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层的办公用房，租期五年，自2017年12月29日至2022年12月28日。其中，用于运营中心和电商平台建设及研发中心建设项目的面积1020平米，用于公司原有业务和人员的面积1539.48平米。第一~三年租金标准为人民币6.8元/天/平米，第四年租金7.00元/天/平米，第五年7.21元/天/平米。报告期内，公司租金费用共计292.95万元。2、公司于2018年3月16日与北京青木物业管理有限公司签订《写字间租赁合同》，向其出租公司自有物业北京市西城区平原里21号楼5层（整层）1419平米，租赁期限为5年，自2018年3月16日至2023年3月15日，租金标准为4.7元/天/平米。报告期内，公司此项租金收入为57.96万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目□适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。2、重大担保□适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。3、其他重大合同□适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十五、社会责任情况1、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否本公司不从事产品生产，不涉及排污及环保问题。23北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划（2）半年度精准扶贫概要（3）精准扶贫成效指标计量单位数量/开展情况&&&一、总体情况————&&&二、分项投入————&&&1.产业发展脱贫————&&&2.转移就业脱贫————&&&3.易地搬迁脱贫————&&&4.教育扶贫————&&&5.健康扶贫————&&&6.生态保护扶贫————&&&7.兜底保障————&&&8.社会扶贫————&&&9.其他项目————&&&三、所获奖项（内容、级别）————&&&（4）后续精准扶贫计划公司半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。十六、其他重大事项的说明□适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。十七、公司子公司重大事项□适用 √ 不适用24北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位：股&本次变动前&本次变动增减（＋，－）&本次变动后&&&&&&&&&&&数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例&&&&&&&&&&一、有限售条件股份57,765,30075.41%&&38,735,743-2,428,52536,307,21894,072,51872.24%&&&&&&&&&&1、国家持股&&&&0&000.00%&&&&&&&&&&2、国有法人持股&&&&0&000.00%&&&&&&&&&&3、其他内资持股57,765,30075.41%&&38,735,743-2,428,52536,307,21894,072,51872.24%&&&&&&&&&&&34,000,00044.38%&&23,800,000&23,800,00057,800,00044.38%其中：境内法人持股&&&&&&&&&&&&&&23,765,30031.02%&&14,935,743-2,428,52512,507,21836,272,51827.85%境内自然人持股&&&&&&&&&&&&4、外资持股&&&&0&000.00%&&&&&&&&&&其中：境外法人持股&&&&0&000.00%&&&&&&&&&&境外自然人持股&&&&0&000.00%&&&&&&&&&&二、无限售条件股份18,840,00024.59%&&14,887,9682,428,52517,316,49336,156,49327.76%&&&&&&&&&&1、人民币普通股18,840,00024.59%&&14,887,9682,428,52517,316,49336,156,49327.76%&&&&&&&&&&2、境内上市的外资股&&&&&&000.00%&&&&&&&&&&3、境外上市的外资股&&&&&&000.00%&&&&&&&&&&4、其他&&&&&&000.00%&&&&&&&&&&三、股份总数76,605,300100.00%&&53,623,710053,623,710130,229,010100.00%&&&&&&&&&&股份变动的原因&&&&&&&&&√ 适用 □ 不适用&&&&&&&&&（1）公司2017年6月6日首次公开发行股票上市，8,233,322股首发前限售股于2018年6月6日解除限售，成为无限售流通股。（2）公司2017年年度股东大会通过2017年利润分配方案，每10股派发现金4.00元并用公积金转增7.00股，合计转增53,623,710股。2018年6月14日利润分配方案实施完毕。股份变动的批准情况√适用 □ 不适用公司于2018年5月16日召开2017年年度股东大会通过利润分配方案。股份变动的过户情况□适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用 □ 不适用25北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文本次实施公积金转增股本后，按新股本130,229,010股摊薄计算，2017年年度基本每股收益和稀释每股收益为0.55元，2017 年末每股净资产为3.99元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□适用 √ 不适用2、限售股份变动情况√适用 □ 不适用&&&&&&&单位：股&&&&&&&&股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期&&&&&&&&&&王威2,720,0002,720,00034680003,468,000首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&杨平生963,322963,32212282361,228,236首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&饶秀丽906,661906,66111559931,155,993首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&王升453,322453,322577986577,986首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&赵怀东453,322453,322577986577,986首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&陈涛453,322453,322577986577,986首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&&&&&首发前限售、股2018 年 6 月 6 日、&向京426,661226,661343993543,9932018年 11 月 8&权激励&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&边雨辰396,678396,678505764505,764首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&赵维琦226,661226,66100首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&李继东226,661226,661288993288,993首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&岳昕226,661226,661288993288,993首发前限售股2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&&&&&首发前限售、股2018 年 6 月 6 日、&傅岩213,339113,33970000170,0002018年 11 月 8&权激励&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&罗柏林113,339113,33900首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&刘晓明113,339113,33900首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&宋玉竹113,339113,33900首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&张小桐113,339113,33900首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&李娅56,67856,6787226472,264首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&刘岩56,67856,6787226472,264首发前限售2018年 6 月 6 日&&&&&&&&&&合计8,233,3227,933,3229,228,4589,528,458--&--&&&&&&&&&&3、证券发行与上市情况报告期内无证券发行与上市情况。26北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文二、公司股东数量及持股情况&&&&&&&&&&&&&单位：股&&&&&&&&&&&&&&&报告期末普通股股东总数&&12,747报告期末表决权恢复的优先股&&0&&&股东总数（如有）（参见注 8）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况&&&&&&售条件的售条件的&&&&股东名称&股东性质持股比例持有的普增减变动&&&&&普通股数普通股数股份状态&数量&&&&&&通股数量&情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&量量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元隆雅图（北&&57,800,00&&57,800,00&&&&&&京）投资有限公境内非国有法人44.38%23,800,000&&质押&2,080,000&00&&&&司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&孙震&境内自然人14.60%19,017,357,830,67519,017,35&&质押&1,766,300&&33&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&李素芹&境内自然人4.44%5,780,0002,380,0005,780,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&王威&境内自然人3.55%4,624,0001,904,000&4,624,000&&&&&&&&&&&&&&&&&杨平生&境内自然人1.26%1,637,647674,325&1,637,647&&&&&&&&&&&&&&&&&饶秀丽&境内自然人1.18%1,541,324634,663&1,541,324&&&&&&&&&&&&&&&&&巩和国&境内自然人1.01%1,314,0601,314,060&1,314,060&&&&&&&&&&&&&&&&&赵怀东&境内自然人0.59%770,647317,325&770,647&&&&&&&&&&&&&&&&&王升&境内自然人0.59%770,647317,325&770,647&&&&&&&&&&&&&&&&&陈涛&境内自然人0.59%770,647317,325&770,647&&&&&&&&&&&&&&&&&战略投资者或一般法人因配售新&&&&&&&&&&&股成为前 10 名普通股股东的情况无&&&&&&&&&&（如有）（参见注 3）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上述股东关联关系或一致行动的元隆雅图（北京）投资有限公司由孙震控股，李素芹与孙震为母子关系、一致行动人&说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前 10 名无限售条件普通股股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量&股份种类&&&&&&&&&&股份种类&数量&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&巩和国&&&&&&&1,314,060人民币普通股&1,314,060&&&&&&&&&&&&&&王威&&&&&&&1,156,000人民币普通股&1,156,000&&&&&&&&&&&&&&&杨平生&&&&&&&&409,360人民币普通股&409,360&&&&&&&&&&&&&&&饶秀丽&&&&&&&&385,331人民币普通股&385,331&&&&&&&&&&&&&&&于兆刚&&&&&&&&283,500人民币普通股&283,500&&&&&&&&&&&&&&&梁国庆&&&&&&&&273,020人民币普通股&273,020&&&&&&&&&&&&&&&&27北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文陈卫民&252,000人民币普通股252,000&&&&&薛根会&199,580人民币普通股199,580&&&&&罗柏林&192,676人民币普通股192,676&&&&&刘晓明&192,676人民币普通股192,676&&&&&前 10 名无限售条件普通股股东之&&&&间，以及前 10 名无限售条件普通无&&&股股东和前 10 名普通股股东之间&&&&&&&关联关系或一致行动的说明&&&&&&&&&前 10 名普通股股东参与融资融券&&&&业务股东情况说明（如有）（参见无&&&注 4）&&&&&&&&&公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更□适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。28北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第七节 优先股相关情况□适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。29北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第八节 董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动□适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况□适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。30北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否31北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文第十节 财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司&&单位：元&&&&项目期末余额期初余额&&&&&流动资产：&&&&&&&货币资金168,621,525.49228,625,492.41&&&&&结算备付金&&&&&&&拆出资金&&&&&&&以公允价值计量且其变动计入当&&&期损益的金融资产&&&&&&&衍生金融资产&&&&&&&应收票据&&&&&&&应收账款307,442,493.38268,762,507.25&&&&&&10,744,266.2412,399,155.01&预付款项&&&&&应收保费&&&&&&&应收分保账款&&&&&&&应收分保合同准备金&&&&&&&应收利息&&&&&&&应收股利&&&&&&&&7,445,506.465,744,542.04&其他应收款&&&&&买入返售金融资产&&&&&&&&31,471,511.6725,109,642.23&存货&&&&&持有待售的资产&&&&&&&32北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文一年内到期的非流动资产&&&&&其他流动资产167,247,817.03148,454,526.31&&&流动资产合计692,973,120.27689,095,865.25&&&非流动资产：&&&&&发放贷款及垫款&&&&&可供出售金融资产20,000,000.00&&&&持有至到期投资&&&&&长期应收款&&&&&长期股权投资&&&&&投资性房地产17,305,419.73&&&&固定资产6,545,109.9621,855,582.42&&&在建工程&&&&&工程物资&&&&&固定资产清理&&&&&生产性生物资产&&&&&油气资产&&&&&无形资产1,944,068.611,961,120.13&&&开发支出&&&&&商誉&&&&&&2,014,716.49&长期待摊费用&&&&递延所得税资产1,696,847.781,493,427.12&&&其他非流动资产&&&&&非流动资产合计49,506,162.5725,310,129.67&&&&742,479,282.84714,405,994.92资产总计&&&流动负债：&&&&&&3,100,000.001,600,000.00短期借款&&&向中央银行借款&&&&&吸收存款及同业存放&&&&&拆入资金&&&&&以公允价值计量且其变动计入当&&期损益的金融负债&&&&&衍生金融负债&&&&&&1,106,227.363,030,254.46应付票据&&&应付账款98,494,589.9591,183,501.34&&&33北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文预收款项10,068,234.0710,766,604.97&&&卖出回购金融资产款&&&&&应付手续费及佣金&&&&&应付职工薪酬19,667,760.5823,464,707.65&&&应交税费22,940,710.2521,555,135.59&&&应付利息1,961.642,243.61&&&应付股利&&&&&其他应付款38,237,933.4035,921,651.96&&&应付分保账款&&&&&保险合同准备金&&&&&代理买卖证券款&&&&&代理承销证券款&&&&&持有待售的负债&&&&&一年内到期的非流动负债&&&&&其他流动负债&&&&&&193,617,417.25187,524,099.58流动负债合计&&&非流动负债：&&&&&长期借款&&&&&应付债券&&&&&其中：优先股&&&&&永续债&&&&&长期应付款&&&&&长期应付职工薪酬&&&&&专项应付款&&&&&预计负债&&&&&&2,200,000.003,200,000.00递延收益&&&递延所得税负债&&&&&其他非流动负债&&&&&非流动负债合计2,200,000.003,200,000.00&&&&195,817,417.25190,724,099.58负债合计&&&所有者权益：&&&&&&130,229,010.0076,605,300.00股本&&&其他权益工具&&&&&其中：优先股&&&&&34北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文永续债&&&&&&&资本公积255,690,901.31305,149,082.81&&&&&减：库存股26,773,950.0026,773,950.00&&&&&其他综合收益&&&&&&&专项储备&&&&&&&盈余公积25,320,955.7925,320,955.79&&&&&一般风险准备&&&&&&&未分配利润157,096,873.43138,954,817.95&&&&&归属于母公司所有者权益合计541,563,790.53519,256,206.55&&&&&少数股东权益5,098,075.064,425,688.79&&&&&所有者权益合计546,661,865.59523,681,895.34&&&&&&742,479,282.84714,405,994.92&负债和所有者权益总计&&&&&法定代表人：孙震主管会计工作负责人：边雨辰会计机构负责人：李艳超2、母公司资产负债表&&&&&单位：元&&&&项目期末余额期初余额&&&&&流动资产：&&&&&&&货币资金156,394,658.38220,630,624.63&&&&&以公允价值计量且其变动计入当&&&期损益的金融资产&&&&&&&衍生金融资产&&&&&&&应收票据&&&&&&&&296,906,946.05253,856,093.04&应收账款&&&&&预付款项10,623,939.5212,364,608.34&&&&&应收利息&&&&&&&应收股利&&&&&&&&7,061,281.954,907,207.40&其他应收款&&&&&存货29,994,366.8524,083,219.93&&&&&持有待售的资产&&&&&&&一年内到期的非流动资产&&&&&&&&166,490,829.06148,013,544.43&其他流动资产&&&&&流动资产合计667,472,021.81663,855,297.77&&&&&非流动资产：&&&&&&&35北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文可供出售金融资产20,000,000.00&&&&持有至到期投资&&&&&长期应收款&&&&&长期股权投资18,350,000.0018,350,000.00&&&投资性房地产17,305,419.73&&&&固定资产6,147,247.5221,452,298.38&&&在建工程&&&&&工程物资&&&&&固定资产清理&&&&&生产性生物资产&&&&&油气资产&&&&&&1,925,687.501,941,450.04无形资产&&&开发支出&&&&&商誉&&&&&长期待摊费用2,014,716.49&&&&&1,651,074.281,447,653.62递延所得税资产&&&其他非流动资产&&&&&&67,394,145.5243,191,402.04非流动资产合计&&&资产总计734,866,167.33707,046,699.81&&&流动负债：&&&&&短期借款1,000,000.001,000,000.00&&&以公允价值计量且其变动计入当&&期损益的金融负债&&&&&衍生金融负债&&&&&&1,106,227.363,030,254.46应付票据&&&应付账款91,520,264.3586,264,113.17&&&&9,818,941.7512,082,899.81预收款项&&&&16,545,332.8119,649,237.92应付职工薪酬&&&&20,635,301.3917,716,786.50应交税费&&&应付利息1,389.581,528.54&&&应付股利&&&&&其他应付款47,117,975.3640,397,438.69&&&持有待售的负债&&&&&一年内到期的非流动负债&&&&&36北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文其他流动负债&&&&&流动负债合计187,745,432.60180,142,259.09&&&非流动负债：&&&&&长期借款&&&&&应付债券&&&&&其中：优先股&&&&&永续债&&&&&长期应付款&&&&&长期应付职工薪酬&&&&&专项应付款&&&&&预计负债&&&&&&2,200,000.003,200,000.00递延收益&&&递延所得税负债&&&&&其他非流动负债&&&&&非流动负债合计2,200,000.003,200,000.00&&&&189,945,432.60183,342,259.09负债合计&&&所有者权益：&&&&&&130,229,010.0076,605,300.00股本&&&其他权益工具&&&&&其中：优先股&&&&&永续债&&&&&&256,973,178.04306,431,359.54资本公积&&&减：库存股26,773,950.0026,773,950.00&&&其他综合收益&&&&&专项储备&&&&&&25,320,955.7925,320,955.79盈余公积&&&&159,171,540.90142,120,775.39未分配利润&&&&544,920,734.73523,704,440.72所有者权益合计&&&负债和所有者权益总计734,866,167.33707,046,699.81&&&3、合并利润表&&单位：元&&&&项目本期发生额上期发生额&&&&&一、营业总收入443,823,406.97351,994,193.39&&&&&37北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文其中：营业收入443,823,406.97351,994,193.39&&&利息收入&&&&&已赚保费&&&&&手续费及佣金收入&&&&&二、营业总成本390,466,416.15308,948,926.80&&&其中：营业成本327,619,704.26259,072,194.68&&&利息支出&&&&&手续费及佣金支出&&&&&退保金&&&&&赔付支出净额&&&&&提取保险合同准备金净额&&&&&保单红利支出&&&&&分保费用&&&&&&2,440,746.212,373,520.80税金及附加&&&销售费用43,683,135.1432,002,458.51&&&&16,523,913.0412,888,095.73管理费用&&&财务费用211,862.84988,017.58&&&&-12,945.341,624,639.50资产减值损失&&&加：公允价值变动收益（损失以&&“－”号填列）&&&&&投资收益（损失以“－”号填2,893,476.47458,816.60列）&&&&&其中：对联营企业和合营企业&&的投资收益&&&&&汇兑收益（损失以“-”号填列）&&&&&资产处置收益（损失以“-”号填&&列）&&&&&&2,127,371.45288,426.00其他收益&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）58,377,838.7443,792,509.19&&&&0.601,003.23加：营业外收入&&&减：营业外支出572.7530.72&&&四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）58,377,266.5943,793,481.70&&&减：所得税费用8,920,704.846,934,599.53&&&五、净利润（净亏损以“－”号填列）49,456,561.7536,858,882.17&&&（一）持续经营净利润（净亏损以49,456,561.7536,858,882.17&&&38北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文“－”号填列）&&&&&&&（二）终止经营净利润（净亏损以&&&“－”号填列）&&&&&&&归属于母公司所有者的净利润&48,784,175.4836,594,359.50&&&&少数股东损益&672,386.27264,522.67&&&&六、其他综合收益的税后净额&&&&&&&归属母公司所有者的其他综合收益&&&的税后净额&&&&&&&（一）以后不能重分类进损益的其&&&他综合收益&&&&&&&1.重新计量设定受益计划净&&&负债或净资产的变动&&&&&&&2.权益法下在被投资单位不&&&能重分类进损益的其他综合收益中享&&&有的份额&&&&&&&（二）以后将重分类进损益的其他&&&综合收益&&&&&&&1.权益法下在被投资单位以&&&后将重分类进损益的其他综合收益中&&&享有的份额&&&&&&&2.可供出售金融资产公允价&&&值变动损益&&&&&&&3.持有至到期投资重分类为&&&可供出售金融资产损益&&&&&&&4.现金流量套期损益的有效&&&部分&&&&&&&5.外币财务报表折算差额&&&&&&&6.其他&&&&&&&归属于少数股东的其他综合收益的&&&&&&税后净额&&&&&&&七、综合收益总额&49,456,561.7536,858,882.17&&&&归属于母公司所有者的综合收益&48,784,175.4836,594,359.50总额&&&&&&&&归属于少数股东的综合收益总额&672,386.27264,522.67&&&&八、每股收益：&&&&&&&（一）基本每股收益&0.380.33&&&&（二）稀释每股收益&0.380.33&&&&39北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文法定代表人：孙震主管会计工作负责人：边雨辰会计机构负责人：李艳超4、母公司利润表&&&&&单位：元&&&&项目本期发生额上期发生额&&&&&一、营业收入420,571,633.27333,958,528.59&&&&&减：营业成本309,866,509.63245,118,867.67&&&&&税金及附加2,169,834.752,300,741.13&&&&&销售费用42,538,521.8130,502,145.00&&&&&管理费用14,453,706.4810,734,525.59&&&&&财务费用222,248.65930,748.71&&&&&资产减值损失-12,945.341,631,898.70&&&&&加：公允价值变动收益（损失以&&&“－”号填列）&&&&&&&投资收益（损失以“－”号填2,893,476.47681,776.98&列）&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企&&&业的投资收益&&&&&&&资产处置收益（损失以“-”号&&&填列）&&&&&&&其他收益1,780,300.00212,000.00&&&&&二、营业利润（亏损以“－”号填列）56,007,533.7643,633,378.77&&&&&&0.591,001.84&加：营业外收入&&&&&减：营业外支出572.75&&&&&&三、利润总额（亏损总额以“－”号填56,006,961.6043,634,380.61&列）&&&&&&&&减：所得税费用8,314,076.096,750,813.33&&&&&四、净利润（净亏损以“－”号填列）47,692,885.5136,883,567.28&&&&&（一）持续经营净利润（净亏损47,692,885.5136,883,567.28&以“－”号填列）&&&&&&&&（二）终止经营净利润（净亏损&&&以“－”号填列）&&&&&&&五、其他综合收益的税后净额&&&&&&&（一）以后不能重分类进损益的&&&其他综合收益&&&&&&&1.重新计量设定受益计划&&&&&&&40北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益5、合并现金流量表&&单位：元&&&&项目本期发生额上期发生额&&&&&一、经营活动产生的现金流量：&&&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金579,573,056.15521,980,524.08&&&&&客户存款和同业存放款项净增加&&&额&&&&&&&向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额41北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金&&&&&拆入资金净增加额&&&&&回购业务资金净增加额&&&&&收到的税费返还1,746,827.77179,288.45&&&收到其他与经营活动有关的现金4,025,740.296,991,875.07&&&经营活动现金流入小计585,345,624.21529,151,687.60&&&购买商品、接受劳务支付的现金484,447,802.21442,294,218.82&&&客户贷款及垫款净增加额&&&&&存放中央银行和同业款项净增加&&额&&&&&支付原保险合同赔付款项的现金&&&&&支付利息、手续费及佣金的现金&&&&&支付保单红利的现金&&&&&支付给职工以及为职工支付的现33,797,042.0831,311,380.31金&&&&&支付的各项税费28,007,395.5122,532,890.95&&&支付其他与经营活动有关的现金26,158,572.0720,279,596.06&&&经营活动现金流出小计572,410,811.87516,418,086.14&&&经营活动产生的现金流量净额12,934,812.3412,733,601.46&&&二、投资活动产生的现金流量：&&&&&收回投资收到的现金296,000,000.0019,000,000.00&&&取得投资收益收到的现金3,254,843.7364,427.39&&&处置固定资产、无形资产和其他&&长期资产收回的现金净额&&&&&处置子公司及其他营业单位收到&&的现金净额&&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&投资活动现金流入小计299,254,843.7319,064,427.39&&&购建固定资产、无形资产和其他6,609,956.43922,887.40长期资产支付的现金&&&&&投资支付的现金336,000,000.0025,000,000.00&&&质押贷款净增加额&&&&&取得子公司及其他营业单位支付&&的现金净额&&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&投资活动现金流出小计342,609,956.4325,922,887.40&&&42北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文投资活动产生的现金流量净额-43,355,112.70-6,858,460.01&&&三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&吸收投资收到的现金&238,840,935.85&&&其中：子公司吸收少数股东投资&&收到的现金&&&&&取得借款收到的现金2,000,000.004,253,995.20&&&发行债券收到的现金&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&筹资活动现金流入小计2,000,000.00243,094,931.05&&&偿还债务支付的现金500,000.0040,941,000.00&&&分配股利、利润或偿付利息支付30,683,134.4719,099,388.48的现金&&&&&其中：子公司支付给少数股东的&&股利、利润&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金646,990.2511,543,699.52&&&筹资活动现金流出小计31,830,124.7271,584,088.00&&&筹资活动产生的现金流量净额-29,830,124.72171,510,843.05&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的246,458.16-66,652.33影响&&&&&五、现金及现金等价物净增加额-60,003,966.92177,319,332.17&&&加：期初现金及现金等价物余额227,425,492.41120,380,536.49&&&六、期末现金及现金等价物余额167,421,525.49297,699,868.66&&&6、母公司现金流量表&&单位：元&&&&项目本期发生额上期发生额&&&&&一、经营活动产生的现金流量：&&&&&&&销售商品、提供劳务收到的现金513,473,652.39493,436,523.21&&&&&收到的税费返还1,746,827.77142,383.18&&&&&收到其他与经营活动有关的现金9,519,031.427,138,381.87&&&&&经营活动现金流入小计524,739,511.58500,717,288.26&&&&&购买商品、接受劳务支付的现金430,835,583.50415,589,339.64&&&&&支付给职工以及为职工支付的现24,092,821.9923,607,273.42&金&&&&&&&&支付的各项税费23,530,122.2520,397,748.30&&&&&43北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文支付其他与经营活动有关的现金36,117,798.9434,649,537.25&&&经营活动现金流出小计514,576,326.68494,243,898.61&&&经营活动产生的现金流量净额10,163,184.906,473,389.65&&&二、投资活动产生的现金流量：&&&&&收回投资收到的现金296,000,000.0019,000,000.00&&&取得投资收益收到的现金3,254,843.7364,427.39&&&处置固定资产、无形资产和其他&&长期资产收回的现金净额&&&&&处置子公司及其他营业单位收到&5,172,960.38的现金净额&&&&&&收到其他与投资活动有关的现金&&&&&投资活动现金流入小计299,254,843.7324,237,387.77&&&购建固定资产、无形资产和其他6,574,866.43883,158.40长期资产支付的现金&&&&&投资支付的现金336,000,000.0025,000,000.00&&&取得子公司及其他营业单位支付&&的现金净额&&&&&支付其他与投资活动有关的现金&&&&&投资活动现金流出小计342,574,866.4325,883,158.40&&&投资活动产生的现金流量净额-43,320,022.70-1,645,770.63&&&三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&吸收投资收到的现金&238,840,935.85&&&取得借款收到的现金&&&&&发行债券收到的现金&&&&&收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&筹资活动现金流入小计&238,840,935.85&&&偿还债务支付的现金&37,000,000.00&&&分配股利、利润或偿付利息支付30,667,410.4218,991,713.55的现金&&&&&支付其他与筹资活动有关的现金646,990.2511,543,699.52&&&筹资活动现金流出小计31,314,400.6767,535,413.07&&&筹资活动产生的现金流量净额-31,314,400.67171,305,522.78&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的235,272.22-52,905.53影响&&&&&五、现金及现金等价物净增加额-64,235,966.25176,080,236.27&&&加：期初现金及现金等价物余额219,430,624.63110,275,896.69&&&44北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&所有者&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&少数股&&&&&&&&&&权益合&&&&&&&&&&&&&股本&&&资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配东权益&&&&&&&&优先永续&积存股合收益&备积险准备利润计&&&&&&&&其他&&&&&股债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,605&&&305,14926,773,&&&25,320,&138,9544,425,6523,681一、上年期末余额&,300.0&&&&&&&&&&&,082.81950.00&&&955.79&,817.9588.79,895.34&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加：会计政策&&&&&&&&&&&&&&&变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前期差&&&&&&&&&&&&&&&错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同一控&&&&&&&&&&&&&&&制下企业合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,605&&&305,14926,773,&&&25,320,&138,9544,425,6523,681二、本年期初余额&,300.0&&&&&&&&&&&,082.81950.00&&&955.79&,817.9588.79,895.34&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、本期增减变动&53,623&&&-49,458,&&&&&&18,142,672,38622,979,金额（减少以“－”&,710.0&&&&&&&&&&&&&181.50&&&&&&055.48.27970.25号填列）&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）综合收益总&&&&&&&&&&&&48,784,672,38649,456,额&&&&&&&&&&&&175.48.27561.75&&&&&&&&&&&&&&&&（二）所有者投入&&&&&4,165,5&&&&&&&&4,165,5&&&&&&&&&&&&&和减少资本&&&&&28.50&&&&&&&&28.50&&&&&&&&&&&&&&&&1．股东投入的普&&&&&&&&&&&&&&&通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&持有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．股份支付计入&&&&&4,165,5&&&&&&&&4,165,5所有者权益的金&&&&&&&&&&&&&&&&&&28.50&&&&&&&&28.50额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文（三）利润分配&&&&&&&&&&&&-30,642,&-30,642,&&&&&&&&&&&&&120.00&120.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．提取一般风险&&&&&&&&&&&&&&&&准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．对所有者（或&&&&&&&&&&&&-30,642,&-30,642,&股东）的分配&&&&&&&&&&&&120.00&120.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（四）所有者权益53,623&&&-53,623,&&&&&&&&&&&,710.0&&&&&&&&&&&&&&内部结转&&&710.00&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．资本公积转增53,623&&&-53,623,&&&&&&&&&&&,710.0&&&&&&&&&&&&&&资本（或股本）&&&710.00&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．盈余公积转增&&&&&&&&&&&&&&&&资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补&&&&&&&&&&&&&&&&亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（五）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（六）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&130,22&&&255,69026,773,&&&25,320,&&157,0965,098,0546,661&四、本期期末余额9,010.&&&&&&&&&&&&,901.31950.00&&&955.79&&,873.4375.06,865.59&&00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&归属于母公司所有者权益&&&&&所有者&&&&&&&&&&&&&&&&&其他权益工具&&&&&&&&&少数股&&&&&&&&&&&权益合&&&&&&&&&&&&&&股本&&&资本公减：库其他综专项储盈余公一般风&未分配东权益&&&&&&&&&优先永续其他积存股合收益&备积险准备&利润计&&&&&&&&股债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,520&&&69,710,&&&&18,291,&92,619,3,705,2240,846&一、上年期末余额,000.0&&&&&&&&&&&&938.54&&&&037.06&116.1874.62,366.40&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加：会计政策&&&&&&&&&&&&&&&&变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文前期差&&&&&&&&&&&&&&错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同一控&&&&&&&&&&&&&&制下企业合并&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,520&&&69,710,&&&18,291,&92,619,3,705,2240,846二、本年期初余额&,000.0&&&&&&&&&&&938.54&&&037.06&116.1874.62,366.40&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、本期增减变动&20,085&&&235,43826,773,&&7,029,9&46,335,720,414282,835金额（减少以“－”&,300.0&&&&&&&&&&,144.27950.00&&18.73&701.77.17,528.94号填列）&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,452,1,210,472,662,（一）综合收益总&&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&&020.5014.17434.67&&&&&&&&&&&&&&&（二）所有者投入&20,085&&&235,43826,773,&&&&&&228,749&,300.0&&&&&&&&&和减少资本&&&&,144.27950.00&&&&&&,494.27&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．股东投入的普&20,085&&&234,234&&&&&&&254,319&&&&&&&&&&&&,300.0&&&&&&&&&&通股&&&&,444.40&&&&&&&,744.40&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&持有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．股份支付计入&&&&&1,203,626,773,&&&&&&-25,570,所有者权益的金&&&&&&&&&&&&&&&&99.87950.00&&&&&&250.13额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（三）利润分配&&&&&&&&&7,029,9&-25,116,-490,00-18,576,&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.73&318.730.00400.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．提取盈余公积&&&&&&&&&7,029,9&-7,029,9&&&&&&&&&&&18.73&18.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．提取一般风险&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．对所有者（或&&&&&&&&&&&-18,086,-490,00-18,576,股东）的分配&&&&&&&&&&&400.000.00400.00&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（四）所有者权益&&&&&&&&&&&&&&内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．资本公积转增&&&&&&&&&&&&&&资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．盈余公积转增&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&47北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文资本（或股本）&&&&&3．盈余公积弥补&&&&&亏损&&&&&4．其他&&&&&（五）专项储备&&&&&1．本期提取&&&&&2．本期使用&&&&&（六）其他&&&&&76,60526,773,25,320,138,9544,425,6 523,681305,149四、本期期末余额 ,300.0950.00955.79,817.9588.79,895.34,082.818、母公司所有者权益变动表本期金额&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&股本其他权益工具资本公积减：库存其他综合专项储备盈余公积未分配所有者权&&&&&&&&&&&&股收益利润益合计&&&优先股永续债其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一、上年期末余额&76,605,3&&&306,431,326,773,95&&25,320,95142,120523,704,4&&00.00&&&59.540.00&&5.79,775.3940.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加：会计政策&&&&&&&&&&&&&变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前期差&&&&&&&&&&&&&错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二、本年期初余额&76,605,3&&&306,431,326,773,95&&25,320,95142,120523,704,4&&00.00&&&59.540.00&&5.79,775.3940.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、本期增减变动&53,623,7&&&-49,458,1&&&&17,050,21,216,29&&&&&&&&&&金额（减少以“－”&&&&&&&&&&10.00&&&81.50&&&&765.514.01&号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（一）综合收益总&&&&&&&&&&47,692,47,692,88&额&&&&&&&&&&885.515.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,165,528&&&&&4,165,528&（二）所有者投入&&&&&&&&&&&和减少资本&&&&&.50&&&&&.50&&&&&&&&&&&&&&&1．股东投入的普&&&&&&&&&&&&&通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．其他权益工具&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文持有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．股份支付计入&&&&4,165,528&&&&&4,165,528&所有者权益的金&&&&&&&&&&&&&&.50&&&&&.50&额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（三）利润分配&&&&&&&&&-30,642,-30,642,1&&&&&&&&&&120.0020.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．提取盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．对所有者（或&&&&&&&&&-30,642,-30,642,1&股东）的分配&&&&&&&&&120.0020.00&&&&&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（四）所有者权益53,623,7&&&-53,623,7&&&&&&&内部结转10.00&&&10.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．资本公积转增53,623,7&&&-53,623,7&&&&&&&资本（或股本）10.00&&&10.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．盈余公积转增&&&&&&&&&&&&资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补&&&&&&&&&&&&亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（五）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（六）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&四、本期期末余额130,229,&&&256,973,126,773,95&&25,320,95159,171544,920,7&010.00&&&78.040.00&&5.79,540.9034.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目股本其他权益工具资本公积减：库存其他综合专项储备盈余公积未分配所有者权&&&&&股收益利润益合计&&优先股永续债其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&一、上年期末余额56,520,0&&&70,993,21&&&18,291,0396,937,242,742,1&&&&&&&&00.00&&&5.27&&&7.06906.8459.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&加：会计政策&&&&&&&&&&&&变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前期差&&&&&&&&&&&&错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二、本年期初余额&56,520,0&&&70,993,21&&&18,291,0396,937,242,742,1&00.00&&&5.27&&&7.06906.8459.17&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、本期增减变动&20,085,3&&&235,438,126,773,95&&7,029,91845,182,280,962,2金额（减少以“－”&&&&&&&00.00&&&44.270.00&&.73868.5581.55号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,299,70,299,18（一）综合收益总&&&&&&&&&&额&&&&&&&&&&187.287.28&&&&&&&&&&&&&（二）所有者投入&20,085,3&&&235,438,126,773,95&&&&228,749,4和减少资本&00.00&&&44.270.00&&&&94.27&&&&&&&&&&&&&1．股东投入的普&20,085,3&&&234,234,4&&&&&254,319,7通股&00.00&&&44.40&&&&&44.40&&&&&&&&&&&&&2．其他权益工具&&&&&&&&&&&&持有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．股份支付计入&&&&&1,203,69926,773,95&&&&-25,570,2所有者权益的金&&&&&&&&&&&&&&.870.00&&&&50.13额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（三）利润分配&&&&&&&&&7,029,918-25,116,-18,086,4&&&&&&&&&&&&&&&&&&.73318.7300.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．提取盈余公积&&&&&&&&&7,029,918-7,029,9&&&&&&&&&&.7318.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．对所有者（或&&&&&&&&&&-18,086,-18,086,4股东）的分配&&&&&&&&&&400.0000.00&&&&&&&&&&&&&3．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（四）所有者权益&&&&&&&&&&&&内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．资本公积转增&&&&&&&&&&&&资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．盈余公积转增&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3．盈余公积弥补&&&&&&&&&&&&亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（五）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（六）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2018 年半年度报告全文四、本期期末余额76,605,3&&&306,431,326,773,95&&25,320,95142,120523,704,400.00&&&59.540.00&&5.79,775.3940.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&三、公司基本情况北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于1998年5月26日经北京市工商行政管理局批注成立， 公司前身为原北京元隆雅图文化传播有限责任公司，2012年9月21日在该公司基础上改组为股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可 [号文《“ 关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批 复》”核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1884万股，并于2017年6月6日在深圳证券交易所上市交易。首次 公开发行后，公司总股本由5,652万元增加至7,536万元。上述股本变更已于2017年7月18日完成工商变更登记。2017年本公司第四次临时股东大会审议通过了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》，通过向111 名股权激励对象定向发行人民币普通股（A股）124.53万股（每股面值1元），增加注册资本124.53万元，变更后的注册资本为人民币7,660.53万元。上述股本变更已于2018年1月9日完成工商变更登记。2017年本公司年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，以截至2017年12月31日公司总股本7,660.53万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增5,362.371万股，转增后}