上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：　　上海航天汽车机电股份有限公司　　第五届董事会第二次会议决议公告　　日，上海航天汽车机电股份有限公司第五届董事会第二次会议通知及相关资料以书面或电子邮件方式送达全体董事。会议于日在全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（上海市江月路505号）召开，应到董事9人，全体董事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事列席了会议。　　会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：　　1、《关于计提减值准备的议案》　　根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关规定，2010年度公司对各项减值的资产提取了相应的减值准备，共计3，874．76万元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款）1，568．74万元，存货跌价准备2，306．02万元。　　2、《关于核销公司及子公司资产损失的议案》　　（1）经公司第四届董事会第二十七次会议批准，公司对上海清洁汽车能源系统有限公司（以下简称“清洁能源”）的长期股权投资1800万元全额计提了减值准备。　　根据公司新材料应用产业规划，公司第四届董事会第三十次会议决定关闭清洁能源，同时授权公司经营层对清洁能源的剩余债权债务进行处理，并办理相关事宜。相关清算工作已全部完成，董事会同意核销公司对清洁能源的长期股权投资1800万元。　　（2）公司控股子公司上海新光汽车电器有限公司（以下简称“新光汽电”）对上海天陵实业有限公司应收账款余额为474．80万元，新光汽电已对该应收账款全额计提了坏账准备（详见2001年年度报告）。新光汽电多次起诉，均因对方无资产而中止执行。上海天陵实业有限公司已被吊销营业执照，该笔应收账款无法追回，董事会同意予以核销。　　（3）公司控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）和北京爱友恩新能源技术研究所（以下简称“爱友恩新能源”）因购销关系，爱友恩新能源欠太阳能公司597．66万元货款，同时，因太阳能公司未履行合作协议，爱友恩新能源要求太阳能公司赔偿违约损失1648万元。　　经法院调解，爱友恩新能源已于2011年3月底前支付太阳能公司300万元货款，太阳能公司与爱友恩新能源所有法律关系终止，双方不再存在任何争议。　　董事会同意核销太阳能公司对爱友恩新能源的应收账款损失297．66万元。　　3、《2010年度公司财务决算的报告》　　4、《2010年度公司利润分配预案》　　2010年母公司实现净利润200，987，543．58元。根据公司章程的规定，按净利润的10％提取法定盈余公积20，098，754．36元，加年初未分配利润92，193，236．52元，因吸收合并上海博尔投资创业有限公司减少未分配利润941，168．58元，扣除本年度支付股利14，970，880．00元，当年实际可供股东分配利润为257，169，977．16元。　　（1）利润分配　　以日总股本957，474，730股为基数，每10股派发现金红利0．2元（含税），共计派发现金19，149，494．60元，尚余可供股东分配利润238，020，482．56元。　　（2）本年度不进行资本公积金转增股本。　　5、《2010年度公司董事会工作报告》　　6、《2010年年度报告及年度报告摘要》　　7、《2010年度内部控制自我评价报告》　　《2010年度内部控制自我评价报告》作为公司2010年年度报告附件同时披露。　　8、《2010年度履行社会责任报告》　　《2010年度履行社会责任报告》作为公司2010年年度报告附件同时披露。　　9、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》　　详见同时披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（）　　10《关于支付上海东华会计师事务所有限公司2010年度审计报酬的议案》　　根据公司2009年年度股东大会的授权，董事会决定支付公司年审会计师事务所上海东华会计师事务所有限公司2010年度审计费用85万元，公司承担审计期间的差旅费用。　　11、《2011年度公司财务预算的报告》　　12、《关于公司部分日常资金存于航天科技财务有限责任公司的议案》　　日，公司董事会就航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司提供金融服务的相关事项，以关联交易公告形式作了详细披露（详见公告）。　　董事会拟同意金融服务协议到期后，公司与财务公司重新签订金融服务协议，有效期三年，协议主要条款不变，不再另作关联交易公告。借款事项发生前需履行相关审批程序。　　公司董事会经研究，拟将纳入公司合并财务报表范围内的分子公司的部分日常资金，存放于财务公司，总额不超过3亿元，存款利息按金融服务协议的约定执行。　　董事会要求公司经营层健全资金安全保障制度，严格履行相关决策程序，确保资金安全。　　13、《关于公司及子公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供部分担保的议案》　　经公司2009年年度股东大会批准，2010年公司向财务公司申请综合授信额度2．5亿元；公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）向财务公司申请综合授信额度3亿元。神舟硅业在纳入公司合并报表范围前，由上海航天技术研究院提供担保向财务公司借款2亿元将于今年到期。　　经公司2010年第五次临时股东大会批准，公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海神舟新能源”）向财务公司申请综合授信额度6亿元，其中4亿元为流动资金借款。　　经公司第四届董事会第二十三次会议批准，公司为控股子公司上海复合材料科技有限公司（以下简称“复材公司”）提供1000万元的转授信。　　股东大会批准的以上授信期限均为一年。　　公司董事会拟同意，在以上授信期限到期后，公司向财务公司申请综合授信额度5亿元；上海神舟新能源向财务公司申请综合授信额度4亿元，由公司提供担保；复材公司向财务公司申请综合授信额度2000万元，由公司按股比提供担保。以上授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年（起止日期以合同为准）。　　神舟硅业向财务公司申请综合授信额度3亿元，其中：2亿元借款期限二年，由上海航天技术研究院提供担保；1亿元借款期限一年，由公司按股比提供担保，授信期限为一年。　　董事会提请股东大会授权董事会，根据公司实际经营需要，在上述总授信额度内，可以对公司及子公司的授信额度作调整，并提供相应担保。　　鉴于财务公司是由公司实际控制人中国航天科技集团公司及其所属成员单位共同出资组建的，故公司及子公司向财务公司申请综合授信额度的事项构成关联交易。议案12、13在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见：关联交易审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将议案12、13提交公司股东大会审议。　　14、《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》　　经公司2009年年度股东大会批准，公司2010年向商业银行申请综合授信额度7．9亿元，太阳能公司向商业银行申请综合授信额度1．5亿元，以上授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年；上海神舟新能源向商业银行申请项目授信额度3．7亿元，期限三年。　　董事会拟同意，在以上授信期限到期后，公司向商业银行申请综合授信额度6亿元；太阳能公司向商业银行申请综合授信额度1．5亿元，公司按股比提供担保；上海神舟新能源向商业银行申请综合授信额度8000万元，公司提供全额担保，以上授信期限及授信有效期内的借款期限均为一年（起止日期以合同为准）。　　董事会提请股东大会授权董事会，根据公司实际经营需要，在上述总授信额度内，可以对公司及子公司的授信作调整，并提供相应担保。　　15、《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》　　为提高资金使用效率，降低财务费用，董事会拟同意公司向商业银行申请现金池业务。纳入公司现金池业务的公司包括母公司、全资子公司和控股子公司。同时，董事会提请股东大会授权董事会，根据各公司经营状况及资金需求，在3亿元总额度内，决定各公司之间的委托贷款事项。　　16、《关于公司及子公司向上海航天技术研究院申请3亿元委托贷款的议案》　　为解决公司及子公司资金需求，降低财务费用，董事会拟同意，向上海航天技术研究院申请3亿元委托贷款，期限二年，委贷利率低于商业银行同期贷款利率20％以上，用于置换现有的商业银行贷款。　　鉴于上海航天技术研究院是公司实际控制人中国航天科技集团公司的所属单位，故公司及子公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的事项构成关联交易。该议案在事先征得三位独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决。三位独立董事发表了独立意见：关联交易审批程序符合有关规定，委贷利率低于商业银行同期贷款利率20％以上，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。　　17、《2011年第一季度报告全文及正文》　　18、《关于转让空调国际（上海）有限公司50％股权的议案》　　公司合营企业空调国际（上海）有限公司（以下简称“空调国际”）注册资本1072万美元，公司与哈克斯雷控股有限公司各持有50％的股权。截止日，空调国际总资产34，668．91万元，净资产12，661．15万元。　　鉴于空调国际经营业务已不符合公司 “十二五”规划的汽配产业发展方向，且业绩逐年下滑，董事会经研究，同意公司向哈克斯雷控股有限公司转让空调国际50％的股权，转让价格不低于评估净资产。同时，授权公司经营层办理相关事宜。　　19、《关于清算关闭控股子公司上海航天卫星应用有限公司的议案》　　控股子公司上海航天卫星应用有限公司（以下简称“卫星公司”）注册资金2000万元，公司持有85％的股权。卫星公司的设立，主要为了实施“卫星数据采集系统产业化示范工程项目” 。因市场发生变化，项目无法按可研报告实施，2008年2月，公司收到国家发改委批复，项目终止。卫星公司股东决定对卫星公司进行清理。截至日，卫星公司总资产1574．49万元，净资产68．90 万元，货币资金970．41万元。以日为评估基准日，卫星公司拥有的房产评估价格为1254万元（沪东洲资评报字第ＤＺ号）。　　董事会同意卫星公司以不低于评估价格转让房产，并清算关闭卫星公司。同时授权公司经营层办理相关事宜。　　20、《关于对控股子公司上海航天福莱特实业有限公司进行司法强制清算的议案》　　上海航天福莱特实业有限公司（以下简称“福莱特公司”）注册资本1800万元，公司持有46．90％的股权。因股东出资纠纷一案，福莱特公司一直无法正常经营（详见2004年年度报告）。福莱特公司多次向法院提起诉讼，均未果。董事会经研究，同意公司作为福莱特公司股东向法院申请司法强制清算。同时授权公司经营层办理相关事宜。　　21、《关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案》　　根据公司战略定位及经营需要，结合现行法律法规的规定，董事会拟对公司章程作如下修改：　　（1）第十一条　　原文为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师。　　现拟修改为：本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。　　（2）第十二条　　原文为：公司的经营宗旨：依托航天雄厚的人才、技术等资源优势，以汽车零部件产业为主导，大力发展新能源、新材料应用产业，积极培育卫星应用产业。集多种经营为一体，广泛开拓国内外市场，使公司成为具有良好的财务状况、较强的盈利能力、资本规模与经济效益持续增长的大型综合性公司，使股东获得合理的投资回报。公司价值理念—让用户满意；经营理念—更高的追求；道德理念—用优秀的人品打造优质的产品。　　现拟修改为：公司的经营宗旨：依托航天雄厚的人才、技术等资源优势，大力发展新能源光伏产业、稳健发展高端汽配产业、积极培育新材料应用产业。集多种经营为一体，广泛开拓国内外市场，使公司成为具有良好的财务状况、较强的盈利能力、资本规模与经济效益持续增长的大型集团型企业，使股东获得合理的投资回报。企业使命：致力于航天技术应用产业发展，为社会提供优质产品与服务。企业愿景：打造一个可持续发展、有社会责任感、给股东合理回报的一流上市公司。　　（3）第十三条　　原文为：经依法登记，公司的经营范围是：卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、家用电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，太阳能发电，太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计、施工（除承装、承修、承试电力设施），机电安装工程施工，特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用。［企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营］　　现拟修改为：经依法登记，公司的经营范围是：卫星及卫星应用、运载火箭应用及其他民用航天相关产品的研制开发，汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、电器等产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，太阳能电池专用设备，硅材料、太阳能电池、太阳能发电，太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护，电力工程设计、施工（除承装、承修、承试电力设施），机电安装工程施工，特种气瓶（限纤维全缠绕铝内胆气瓶），复合材料制造应用。［企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营］。　　（以经工商管理部门核准的经营范围为准）　　（4）第二十三条　　原文为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：　　（一）减少公司注册资本；　　（二）与持有本公司股票的其他公司合并；　　（三）将股份奖励给本公司职工；　　（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。　　除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。　　现拟修改为：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：　　（一）减少公司注册资本；　　（二）与持有本公股票的其他公司合并；　　（三）将股份奖励给本公司职工；　　（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；　　（五）法律、行政法规许可的其他情况。　　除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。　　（5）第四十一条　　原文为：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。　　（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表净资产的50％以后提供的任何担保；　　（二）公司的对外担保总额，达到或超过本公司最近一期经审计合并报表总资产的30％以后提供的任何担保；　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；　　（四）单笔担保额超过本公司最近一期经审计合并报表净资产10％的担保；　　（五）对本公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。　　现拟修改为：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。　　（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；　　（二）本公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50％以后提供的任何担保；　　（三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；　　（四）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产的30％的担保；　　（五）按照担保金额连续十二个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％，且绝对金额超过5000万元以上；　　（六）对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。　　（6）第一百一十条（二）　　原文为：向银行、信用社等金融机构贷款的授权：本项授权为： 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过60％时，单项贷款金额在2亿元人民币（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算）。　　现拟修改为：向银行、信用社等金融机构贷款的授权：本项授权为： 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过60％时，单项贷款金额在最近一期经审计净资产的20％以下（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算）。　　（7）第一百六十三条　　原文为：公司的通知以下列形式发出：　　（一） 以专人送出；　　（二） 以邮件方式送出；　　（三） 以公告方式进行；　　（四） 本章程规定的其他形式。　　现拟修改为：公司的通知以下列形式发出：　　（一） 以专人送出；　　（二） 以信函方式送出；　　（三） 以电子邮件方式送出；　　（四） 以公告方式进行；　　（五） 本章程规定的其他形式。　　（8）第一百六十六条　　原文为：公司召开董事会的会议通知，以专人送达、传真、电报、信函等书面形式进行。　　现拟修改为：公司召开董事会的会议通知，以专人送达、传真、信函、电子邮件等形式进行。　　（9）第一百六十七条　　原文为：公司召开监事会的会议通知，以专人送达、传真、电报、信函等书面形式进行。　　现拟修改为：公司召开监事会的会议通知，以专人送达、传真、信函、电子邮件等形式进行。　　（10）第一百六十八条　　原文为：公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。　　现拟修改为：公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以信函送出的，自交付邮局之日起第5天为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。　　（11）章程中原文为“董事会审计委员会”，现拟修改为“董事会审计和风险管理委员会”。　　根据公司章程的修改内容，拟对公司股东大会议事规则作如下修改：　　第四条第（二）款：　　原文为：向银行、信用社等金融机构贷款的授权：本项授权为： 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过60％时，单项贷款金额在2亿元人民币（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算）。　　现拟修改为：向银行、信用社等金融机构贷款的授权：本项授权为： 在一个会计年度内本公司资产负债率不超过60％时，单项贷款金额在最近一期经审计净资产的20％以下（或等值的外币，按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算）。　　22、《关于修改公司总经理工作细则的议案》　　根据公司经营需要，董事会对公司总经理工作细则作如下修改：　　1、第一条第（九）款第4项：　　原文为：有权批准年度预算外，年累计150万元人民币以内的费用性支出。　　现拟修改为：有权批准年度预算外，年累计500万元人民币以内的费用性支出。　　2、第一条第（九）款第5项：　　原文为：有权签署年度预算外，年累计100万元人民币以内的固定资产采购合同。　　现拟修改为：有权签署年度预算外，年累计1000万元人民币以内的固定资产采购合同。　　23、《公司董事会秘书工作制度》　　全文披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。　　24、《关于召开2010年年度股东大会有关事项的议案》　　详见同时披露的《召开2010年年度股东大会的通知》（）。　　以上议案3、4、5、6、11、12、13、14、15、16、21需提交股东大会审议。　　上海航天汽车机电股份有限公司　　董 事 会　　二〇一一年四月二十九日　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：　　上海航天汽车机电股份有限公司关于募集资金　　存放与实际使用情况的专项报告　　本公司及其董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。　　一、募集资金基本情况　　经中国证券监督管理委员会证监许可［号文核准，按每10股配售3股的比例向全体原股东配售人民币普通股208，930，730股，每股面值1元，每股发行价人民币6．18元，共募集资金1，291，191，911．4元，扣除发行费用29，880，838．41元，实际募集资金净额1，261，311，072．99元。募集资金已于日全部到位，并由上海东华会计师事务所有限公司出具了《配股募集资金验资报告》（东会验［2010］第1205号）。　　2010 年度，公司募集资金已使用1，260，965，325．75元，余额为345，747．24元（不含利息）。　　二、募集资金管理情况　　公司根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》等法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理办法》，并经公司2008年年度股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。　　公司对募集资金实行专户存储，在建设银行上海第一支行（账号：）和航天科技财务有限责任公司（账号：）开设了募集资金专项账户，专款专用。日，公司分别与建设银行上海市分行、航天科技财务有限责任公司及国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储监管协议》。截至日，募集资金专项账户已注销。　　募集资金实施主体公司全资子公司上海神舟新能源发展有限公司在交通银行上海市分行开设了募集资金专项账户（账号：），上海神舟新能源发展有限公司、交通银行上海市分行和国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》。　　以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。　　截至日，募集资金和募集资金产生的利息已全部使用完毕，募集资金专项账户已注销。　　截至日，募集资金专户存储情况如下：　　单位：人民币元　　公司按照《募集资金专户存储监管协议》的约定，向保荐机构及时提供募集资金重大使用情况。　　三、本年度募集资金的实际使用情况　　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况　　截至日，公司募集资金1，261，311，072．99元，2010年募集资金投资项目的资金实际使用情况见附表。截至日，募集资金及募集资金产生的利息已全部使用完毕。　　2、调整募集资金投资项目投资计划情况　　2010年公司实际募集资金1，261，311，072．99元，低于《配股说明书》计划募集资金总额1，837，700，000元。根据公司2008年度第二次临时股东大会决议以及《配股说明书》中关于“实际募集金额不足，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整”的相关规定，公司2010年第三次临时股东大会决议，对配股募投项目的投资金额进行调整，调整后的投资金额如下：　　单位：人民币元　　调整后，募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。　　四、变更募投项目的资金使用情况　　公司不存在变更募投项目的资金使用情况。　　五、募投资金使用及披露中存在的问题　　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。　　六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，结论性意见为：航天机电2010年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。　　七、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见　　上海东华会计师事务所有限公司对截至日止公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《关于上海航天汽车机电股份有限公司募集资金2010年度使用情况的专项审核报告》（东会财［号），审核意见为：航天机电募集资金年度报告的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字［2008］59号），在所有重大方面反映了航天机电截至日募集资金的使用情况。　　上海航天汽车机电股份有限公司　　董 事 会　　二○一一年四月二十九日　　附表：　　募集资金使用情况对照表　　单位：人民币元　　证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：　　上海航天汽车机电股份有限公司召开2010年年度　　股东大会通知　　重要内容提示　　会议召开时间：日下午12：30　　股权登记日：日　　会议召开地点：上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼　　会议方式：现场召开　　是否提供网络投票：否　　一、召开会议基本情况　　1、会议召集人：公司董事会　　2、会议召开日期和时间：日下午12：30，会期半天　　3、股权登记日：日　　4、会议地点：上海漕溪路222号航天大厦北楼4楼　　5、会议方式：现场召开　　二、会议审议事项　　三、会议出席对象　　1、截止日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、年审会计师等。　　四、会议登记方法　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。　　法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。　　2、登记时间：日9：00—16：00　　3、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼　　4、信函登记请寄：上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：200235　　五、其他事项　　1、会议联系方式　　联系电话：021－　　联系人：航天机电董事会办公室　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。　　六、备查文件目录　　公司第五届董事会第一、二次会议决议　　上海航天汽车机电股份有限公司　　董 事 会　　二○一一年四月二十九日　　附：委托书格式　　委 托 书　　委 托 书　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司2010年年度股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。　　（下转B074版）　　交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例（％）四川南方希望实业有限公司国泰君安证券股份有限公司500万股股权2010－57250－6647否拍卖是是39．67上海宝投物资有限公司国泰君安证券股份有限公司500万股股权2010－57500－6691否拍卖是是41．04上海万津实业有限公司国泰君安证券股份有限公司500万股股权2010－58000－7135否拍卖是是43．77　　（5）主要供应商、客户情况　　单位：万元 币种：人民币　　项目合并增减额增减比率　　（％）变动的主要原因月月营业收入2，488，504，220．271，310，287，092．431，178，217，127．8489．92太阳能公司出口销售量同比大幅增加、神舟硅业和上海神舟新能源投产销售新增的营业收入营业成本2，168，681，228．831，064，965，506．301，103，715，722．53103．64同“营业收入”销售费用74，136，432．6628，311，724．7445，824，707．92161．86太阳能公司因销售上升新增的运输费及销售佣金管理费用262，965，072．85198，155，609．7264，809，463．1332．71神舟硅业上年尚在建设期及母公司管理费用支出增加财务费用96，470，985．3752，977，588．5943，493，396．7882．10神舟硅业一期项目预转固后利息支出停止资本化及太阳能公司上半年受欧元汇率下跌的影响汇兑损失大幅增加资产减值损失37，969，246．3413，781，293．2924，187，953．05175．51太阳能公司增加计提应收账款坏账准备及神舟硅业、全资子公司上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康发展”）新增存货跌价准备的计提投资收益304，825，874．28141，787，534．63163，038，339．65114．99出售国泰君安1500万股股权及合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司和联营企业内蒙古中环光伏材料有限公司本年利润增加营业利润149，710，961．8789，695，903．9960，015，057．8866．91投资收益同比增加所致利润总额167，650，179．00112，625，818．9055，024，360．1048．86同“营业利润”所得税33，983，668．5218，833，608．6915，150，059．8380．44同“营业利润”净利润133，666，510．4893，792，210．2139，874，300．2742．51同“营业利润”归属于母公司所有者净利润138，554，590．8177，482，391．2061，072，199．6178．82同“营业利润”少数股东损益－4，888，080．3316，309，819．01－21，197，899．34－129．97神舟硅业亏损较大，其少数股东对应的部分亏损增加　　3、公司经营成果分析　　单位：元 币种：人民币　　产品营业收入营业成本营业利润率（％）太阳能电池组件产品112，207．32101，617．619．44汽车空调管路系统28，061．7921，958．1521．75汽车电子类19，308．5014，092．0427．02　　公司年度预算差异原因：2010年实现归属于母公司所有者的净利润13，855万元，完成年度预算的261％，主要是母公司出售国泰君安证券股份有限公司1500万股股权取得的投资收益。　　4、公司财务状况分析　　单位：元 币种：人民币　　前五名供应商采购金额合计59，922．51占采购总额比重30．26％前五名销售客户销售金额合计103，761．78占销售总额比重41．70％　　5、公司现金流量分析　　单位：元 币种：人民币　　项目合并增减额增减比率　　（％）变动的主要原因日日货币资金594，001，689．55422，966，745．31171，034，944．2440．44太阳能公司借款增加及控股子公司上海复合材料科技有限公司和康发展货款回笼良好应收票据220，329，713．40164，821，099．3455，508，614．0633．68太阳能公司增加票据结算货款预付款项274，989，889．42139，647，521．38135，342，368．0496．92上海神舟新能源预付工程设备款和生产材料款应收利息601，774．56－601，774．56&母公司应收合营企业环球科技太阳能有限责任公司（以下简称“环球科技”）的委贷利息应收股利37，034，076．51－37，034，076．51&控股子公司上海汽车空调器厂（以下简称“汽空厂”）应收上海德尔福汽车空调系统有限公司2010年上半年预分的股利其他应收款65，249，748．3731，769，977．9133，479，770．46105．38太阳能公司增加应收出口退税款存货522，586，003．91257，575，168．27265，010，835．64102．89上海神舟新能源和神舟硅业转固投产后新增材料采购和库存商品持有至　　到期投资90，706，950．00&90，706，950．00&母公司对环球科技新增的委托贷款固定资产2，600，007，066．27505，210，392．002，094，796，674．27414．64神舟硅业一期多晶硅项目和上海神舟新能源电池片生产线投产预转固开发支出27，904，781．3311，067，191．5916，837，589．74152．14母公司技术中心新增开发项目资本化支出递延所得税资产14，919，187．4610，737，993．984，181，193．4838．94康发展新增资产减值准备计提和控股子公司上海新光汽电有限公司因所得税税率调整而确认的递延所得税资产应付票据68，448，435．2845，044，212．8423，404，222．4451．96母公司新增以票据结算的采购款应付职工　　薪酬17，260，674．8511，267，697．145，992，977．7153．19神舟硅业预提的职工奖金及汽空厂预提的职工奖金和辞退福利费用应付股利29，831，934．4710，624，645．2419，207，289．23180．78汽空厂少数股东现金股利尚未支付应交税费－340，106，830．54－199，944，509．39－140，162，321．15不适用神舟硅业和上海神舟新能源当年结算的设备和采购原材料增加的增值税进项税额其他应付款431，841，117．5251，719，379．71380，121，737．81734．97神舟硅业和控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司（以下简称“光伏西班牙公司”）新增往来款一年内到期的非流动　　负债652，981，600．0061，453，800．00591，527，800．00962．56上海神舟新能源、神舟硅业和太阳能公司一年内到期的长期借款转入预计负债1，318，279．71－1，318，279．71&控股子公司上海涂装工程有限公司预提的工程质量保证金资本公积1，317，898，865．13265，518，522．141，052，380，342．99396．35配股溢价增加的资本公积未分配利润244，427，521．74147，331，397．8597，096，123．8965．90本期实现的净利润外币报表折算差额－41，155．08&－41，155．08&光伏西班牙公司因记账本位币不同产生的外币报表折算差额　　6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析　　单位：万元 币种：人民币　　公司名称主要产品及服务注册资本总资产净资产净利润上海汽车空调器厂汽车空调器39，175．3653，421．0849，333．0811，033．45上海新光汽车电器有限公司轿车中央电器等制造及销售5，500．0012，659．767，550．67923．16上海涂装工程有限公司涂装工程，机电设备工程2，030．003，692．673，049．80368．55空调国际（上海）有限公司设计生产车用空调器等美元107234，668．9112，661．15－233．95上海神舟新能源发展有限公司可再生能源技术开发、生产、销售58，632．00126，272．0959，061．92690．67上海太阳能科技有限公司太阳能电池单片、组件等开发销售20，000．0080，508．853，733．90161．24内蒙古神舟硅业有限责任公司多晶硅及下游产品、副产品的开发、制造及销售179，039．00396，637．36163，767．62－15，094．11连云港神舟新能源有限公司太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售等15，000．0016，132．6415，000．140．14上海航天光伏电力西班牙有限责任公司光伏电站项目的承接，组装，运营，销售（含光伏产品）欧元105，199．3188．10－0．81内蒙古中环光伏材料有限公司太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发20，000．00143，358．4325，744．645，777．40上海复合材料科技有限公司复合材料及其产品开发、制造及销售4，623．2013，019．406，616．151，224．17上海康巴赛特科技发展有限公司新材料的技术开发、生产、销售11，000．0013，150．5910，814．96113．49　　公司净利润影响达到10％以上的子公司或参股公司的经营情况及业绩　　单位：万元 币种：人民币　　项目合 并增减额增减比率（％）变动的主要原因月月经营活动现金　　流量净额－484，400，820．02113，789，228．88－598，190，048．90－525．70上海神舟新能源电池片生产线及神舟硅业一期项目投产后新增生产材料采购款筹资活动产生的现金流量净额1，896，923，884．901，400，346，204．40496，577，680．5035．46配股收到的现金及归还债务同比增加　　7、对公司未来发展的展望　　（1）公司所处的行业发展趋势及分析　　1）光伏产业　　近年来，光伏发电占全球总电力的比例正不断上升，国内企业由传统的小规模、单一环节、以组件销售为主的营销模式正向大规模、产业链、以电站系统拉动组件销售为主的跨国营销模式转变，全球光伏市场具有长期增长的巨大潜力。　　2010年，国家有关部委对“金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程”的政策进行了调整，将在全国建立多个光伏发电集中应用示范园区，推动国内光伏产业的应用。随着人类对清洁能源安全性需求的提高，相信中国光伏市场将快速发展，成为全球重要的光伏市场之一。　　2）高端汽配产业和新材料应用产业　　工信部发布的《汽车产业技术进步和技术改造投资方向（2010年）》指明了汽车产业的发展方向和投资方向。中国汽车市场连续两年爆发式增长，列世界排名第一的事实也证明中国汽车普及进程加快，市场容量快速扩大的现实。汽配产业面临重大机遇，前景十分广阔。　　新材料应用因其对传统产品的替代作用，在国民经济中的应用越来越广。在汽车、体育器械、医疗器械、建材建筑、航空航天、交通运输、电力电气等领域具有良好的发展空间，是国家“十二五”规划重点发展的新兴产业。　　（2）新年度的经营计划以及采取的措施　　2011年，公司计划实现营业收入38亿元，营业成本32．73亿元，投资收益3．13亿元，归属于母公司所有者的净利润1．39亿元。为实现经营计划目标，公司将进一步提升集团管控能力、资源控制能力、技术创新能力、制度激励能力和市场拓展能力，确保“十二五”开好局。　　1）加大海内外市场开拓力度　　经过一年多海外电站建设，公司已具有较丰富的海外电站建设经验。根据公司建设全球化投融资体系及统筹运营海外光伏业务的需要，2011年2月，公司投资成立了上海航天控股（香港）有限公司，作为公司海外投融资平台与海外业务管理平台。公司将通过国际化营销体系的建立，强化国际化、集团化品牌形象塑造。以推进海外光伏市场为重点，发展壮大海外系统工程与电站运营业务，通过终端拉动、海外投资等创新营销模式，推动产能释放。预计2011年，通过海外子公司开发的海外光伏电站规模50兆瓦。　　公司将继续加强汽配产业的市场开拓力度，稳固与国内一流整车厂的良好合作关系，重点研发项目尽快与整车厂签订开发协议，加快产业化进程。　　2）加快新产品新技术开发进程　　公司将通过各产业技术研发中心，加快先进技术开发、技术储备的进程。重点开展高效太阳电池制造关键工艺技术、硅异质结太阳电池技术、冶金法提纯太阳能多晶硅工艺、太阳能新型组件技术、电动助力转向系统、电动空调系统、车用氧传感器、无刷直流电机及其控制器等项目的研发工作。　　3）确立快速反应协调机制　　在公司统一发展规划、发展战略的框架下，明确公司总部、事业部及产业链各公司的功能定位，确定海外公司商业运作模式和海外公司管控模式，完成海外公司风险管理与内控体系建设，提升管理者的市场预判、快速反应和风险应对能力。　　4）全面推进精益生产管理和信息化建设　　公司将在专业团队的指导下，全面推进精益生产管理，通过品质改善、作业改善、物流改善、节能改善等工作，优化供应链构架，降低成本、提高产品竞争力。完成ＢＰＭ平台构建，实现覆盖境内外分子公司的关键业务流程信息化管控。　　5）建立长效激励机制　　制订分子公司分红权激励方案和责任令考核评价管理办法，任期考核指标与“十二五”规划指标挂钩，建立具有市场竞争力的薪酬水平，激励分子公司高管及核心技术骨干人员，积极推进职业经理人的进程。　　（3）资金需求、使用计划及来源情况　　为确保公司光伏产业链各环节的产能建设、海外光伏电站的投资运营，以及支撑产业后续发展的高端技术研发等需求，公司将通过银行贷款、项目融资、资本市场融资、引进资源互补型战略投资者等多种方式，为产业发展提供资金支持。　　（4）可能对公司产生不利影响的风险因素及采取的对策　　1）光伏产业　　风险因素：2011年欧洲主要光伏市场需求大国会继续下调光伏发电上网补贴，可能造成欧洲光伏市场需求减缓及盈利能力的下降。　　公司光伏产业链建设进入关键时期，多晶硅产品工艺技术未完全吸收消化，能否尽快释放产能及低成本运行，都将直接关系到产业链各环节协同效应的发挥、生产成本的控制，也是公司光伏产业链的盈亏水平的重要决定因素，并对公司的盈利具有重大影响。　　同时，随着公司海外业务规模扩大与区域延伸，项目运作难度与业务经营复杂程度将会增加，海外投资架构将日益庞大，海外业务的经营风险也将随之增加。　　采取的对策：公司将继续开拓欧洲、北美市场，并根据区域市场发展需要，在当地适时设立营销、制造、系统工程、电站运营等分支机构。　　2011上半年，公司控股股东将向神舟硅业增资4亿元，解决神舟硅业的资金需求，改善财务状况，保障其后续正常生产；同时，公司组织各方力量，实施局部生产工艺改造；早日完成四氯化硅低温氢化项目调试，及4500吨／年多晶硅项目的联动调试。　　建立完善海外投资架构，统筹运作海外投融资项目，统一经营海外业务，提升运营效率与经营效益，规避经营风险。　　2）高端汽配产业和新材料应用产业　　风险因素：国内部分经济刺激政策和消费促进政策结束后，汽车市场是否会有波动式下调，尚无法确定。国外汽车市场需求放缓，对汽车零部件出口产生一定的消极影响。原材料价格不断上涨，而整车仍在降价销售，产品毛利率继续遭受挤压。　　新材料应用处于培育开发阶段，目前的经营风险主要是如何找准市场，选准产品。　　采取的对策：全面提升汽配产品技术含量，增强汽车电子技术中心的研发实力，重点攻关汽车电子、汽车空调系统、新能源汽车模块组件等新品技术；规范生产与管理流程，提高产品质量及物流与供应链管理水平，降低库存和生产成本，控制应收账款。加强新材料应用产品开发前期的市场调研、经济测算、技术分析和风险评估。　　6．2 主营业务分行业、产品情况　　详见前述6．1　　6．3主营业务分地区情况　　详见前述6．1　　6．4 募集资金使用情况　　√适用 不适用　　单位：元 币种：人民币　　承诺事项承诺内容履行情况股改承诺&&发行时所作承诺上海航天工业总公司承诺：自航天机电2010年度配股股份上市之日起6个月内，不减持其持有航天机电股份。公司配售股份于日上市，至承诺期末日，上海航天工业总公司未出售航天机电股份。　　变更项目情况　　适用 √不适用　　6．5 非募集资金项目情况　　√适用 不适用　　单位：元 币种：人民币　　所持对象名称最初投资成本（元）持有数量　　（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源国泰君安证券股份有限公司19，467，733．5214，744，7670．313819，467，733．52－－长期股权投资参与发起　　6．6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　适用 √不适用　　6．7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案　　2010年母公司实现净利润200，987，543．58元。根据公司章程的规定，按净利润的10％提取法定盈余公积20，098，754．36元，加年初未分配利润92，193，236．52元，因吸收合并上海博尔投资创业有限公司减少未分配利润941，168．58元，扣除本年度支付股利14，970，880．00元，当年实际可供股东分配利润为257，169，977．16元。　　（1）利润分配　　以日总股本957，474，730股为基数，每10股派发现金红利0．2元（含税），共计派发现金19，149，494．60元，尚余可供股东分配利润238，020，482．56元。　　（2）本年度不进行资本公积金转增股本。　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案　　适用 √不适用　　§7 重要事项　　7．1 收购资产　　√适用 不适用　　单位：万元 币种：人民币　　公司名称主营业务　　收入主营业务　　利润净利润净利润与去年同期增减比率（％）贡献的投资收益占上市公司净利润比率（％）上海汽车空调器厂240．36157．2911，033．4559．265，114．3436．91内蒙古神舟硅业有限责任公司14，851．45－5，932．75－15，094．11－605．90－9，108．36－65．74　　7．2 出售资产　　√适用不适用　　单位：万元 币种：人民币　　承诺项目名称是否变更项目募集资金拟投入金额募集资金实际投入金额是否符合计划进度项目进度预计收益产生收益情况是否符合预计收益未达到计划进度和收益说明变更原因及募集资金变更程序说明增资内蒙古神舟硅业有限责任公司否800，000，000．00800，000，000．00是100％税后内部收益率为19．75％，静态投资回收期从投资之日起约为5．07年。－67，445，002．75否工艺调试与物料平衡未达到设计要求不适用通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150ＭＷ太阳能电池片项目（即“上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目”）否461，311，072．99&　　460，965，325．75是99．93％内部收益率为17．99％，静态投资回收期从投资之日起为5．13年。6，906，670．50是－不适用合计&1，261，311，072．99　　／／&／／／／　　7．3 重大担保　　√适用不适用　　单位：万元 币种：人民币　　项目名称项目金额项目进度项目收益情况投资设立连云港神舟新能源有限公司150，000，000已完成处于建设期增资内蒙古中环光伏材料有限公司16，000，000已完成2010年公司实现投资收益1155万元。投资设立华电嘉峪关太阳能发电有限公司2，000，000已完成由该公司承接的10ＭＷ电站项目处于建设期，尚未产生收益投资设立上海航天光伏电力西班牙有限责任公司90，000欧元已完成由该公司承接的海外ＥＰＣ电站项目进展顺利，项目尚未出售，未产生收益增资上海神舟新能源发展有限公司8927．01已完成－合计168，008，927．01元人民币　　＋90，000欧元／／　　7．4 重大关联交易　　7．4．1 与日常经营相关的关联交易　　√适用不适用　　单位：元 币种：人民币　　交易对方或最终控制方被收购资产购买日资产收购价格自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例（％）关联　　关系上海汽车空调器厂上海德尔福汽车空调系统有限公司37．5％的股权2010－1221，827．41－－否经备案后的净资产评估值乘收购的股权比例否是－－　　其中：报告期内公司向实际控制人及其所属单位销售产品或提供劳务的关联交易金额309，678，173．73元。　　7．4．2 关联债权债务往来　　√适用不适用　　单位：万元 币种：人民币　　公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期（协议签署日）担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联关系上海航天汽车机电股份有限公司公司本部环球太阳能科技有限责任公司3，500万欧元连带责任担保否否&否是合营公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）4，300万欧元报告期末担保余额合计（Ａ）（不包括对子公司的担保）3，500万欧元公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计95，812．9报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）86，712．9担保总额占公司净资产的比例（％）32．27公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（Ａ＋Ｂ）86，712．9万元人民币　　3，500万欧元其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）0直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）6，300担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ）0上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）6，300　　7．4．3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况　　适用√不适用　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案　　适用√不适用　　7．5 委托理财　　适用√不适用　　7．6 承诺事项履行情况　　7．6．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项　　√适用不适用　　关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额占同类交易金额的比例（％）交易金额占同类交易金额的比例（％）成都航天模塑股份有限公司360，000．000．96&&航天科技财务有限责任公司211，801．250．01&&环球科技太阳能有限责任公司3，028，583．348．05&&空调国际（上海）有限公司1，431，177．353．80&&空调国际（上海）有限公司2，892，483．690．40&&内蒙古神舟光伏电力有限公司13，010，564．060．88&&上海德尔福汽车空调系统有限公司2，403，600．006．39&&上海德尔福汽车空调系统有限公司102，624，465．0614．37&&上海航天控制工程研究所380，000．001．01&&上海空间电源研究所769，230．770．05&&上海申航进出口有限公司483，348．590．07&&上海申航进出口有限公司293，732，955．8819．92&&上海太阳能工程技术研究中心有限公司152，490．600．10&&上海太阳能工程技术研究中心有限公司577，782．580．04&&空调国际（上海）有限公司&&900，000．002．84上海航天大厦酒店管理有限公司&&2，007，366．576．34上海航天模具制品公司&&614，623．801．94上海航天物业管理有限公司&&1，050，958．603．32上海申航进出口有限公司&&1，413，397．694．46上海申航进出口有限公司&&5，933，017．681．06上海申航进出口有限公司&&255，925，205．9818．67上海太阳能工程技术研究中心有限公司&&360，683．761．14上海太阳能工程技术研究中心有限公司&&4，747，821．7415．00上海新力机器厂&&711，270．372．25上海仪表厂有限责任公司&&548，362．961．73上海航天环境工程有限公司&&180，000．000．57上海航天建筑设计院&&565，200．001．79合计422，058，483．17&274，957，909．15&　　7．6．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明　　适用√不适用　　7．7 重大诉讼仲裁事项　　适用√不适用　　7．8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明　　7．8．1 证券投资情况　　适用√不适用　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况　　适用√不适用　　7．8．3 持有非上市金融企业股权情况　　√适用不适用　　关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额航天科技财务有限责任公司同一实际控制人&&9，5000106，000上海航天技术研究院同一实际控制人&&&10，000上海航天工业总公司控股股东&&30，00030，000航天长征国际贸易有限公司同一实际控制人&&10，0005，000关联债权债务形成原因3、上海航天工业总公司向神舟硅业提供30，000万元的中期票据。　　4、航天长征国际贸易有限公司向上海神舟新能源提供10，000万元委托贷款。　　7．8．4 买卖其他上市公司股份的情况　　适用√不适用　　7．9公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告，详见年报全文。　　§8 监事会报告　　8．1公司依法运作情况的独立意见　　公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作，公司重大经营决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。　　8．2检查公司财务情况的独立意见　　监事会认为公司2010年度财务报告真实恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，上海东华会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价客观公正。　　8．3对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见　　募集资金使用合法、合规。募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的程序合法。　　8．4对公司收购、出售资产情况的独立意见　　公司出让国泰君安证券股份有限公司部分股权，符合公司做强主业的战略规划。上海汽车空调器厂减资退出上海新曦汽车辅件设备有限公司，以及公司收购上海德尔福汽车空调系统有限公司37．5％股权，并以减资方式退出上海汽车空调器厂，都有利于缩短汽配产业投资链，减少管理层次，突出核心业务，优化内部控制。监事会未发现损害公司股东利益或造成公司资产流失的情形。　　8．5对公司关联交易情况的独立意见　　公司严格按照《关联交易内部控制制度》履行关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。　　8．6对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见　　公司2009年年度股东大会通过了2010年度财务预算的报告，其中预计归属于母公司所有者的净利润5309万元。经上海东华会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现归属于母公司所有者的净利润13855万元，完成预算的261％。监事会认为公司董事会在年度报告中对实际盈利大于预测数的原因所作的解释准确。　　8．7对内部控制自我评价报告的审阅情况　　公司监事会审阅了《2010年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，符合公司实际情况，对内控的执行情况以及风险评估描述准确，监事会对《2010年度内部控制自我评价报告》无异议。　　§9 财务会计报告　　9．1 审计意见　　项目附注十一本期金额上期金额一、营业收入4433，511，076．10246，441，669．74减：营业成本4364，477，476．19180，599，230．51营业税金及附加&929，598．40961，631．13销售费用&9，381，337．016，617，215．21管理费用&82，803，758．1157，514，175．15财务费用&34，118，207．3337，397，540．19资产减值损失&5，011，545．8359，514，414．80加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）5281，262，899．53134，842，026．45其中：对联营企业和合营企业的投资收益&13，124，054．481，344，430．15二、营业利润（亏损以“－”号填列）&218，052，052．7638，679，489．20加：营业外收入&1，563，541．018，674，790．62减：营业外支出&406，430．3954，323．38其中：非流动资产处置损失&293，021．1454，323．38三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&219，209，163．3847，299，956．44减：所得税费用&18，221，619．80－4，402，134．34四、净利润（净亏损以“－”号填列）&200，987，543．5851，702，090．78五、每股收益&&&（一）基本每股收益&&&（二）稀释每股收益&&&六、其他综合收益&－161，863．06七、综合收益总额&200，987，543．5851，863，953．84　　9．2 财务报表　　上海航天汽车机电股份有限公司　　合并资产负债表　　日　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目附注五本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量&&&销售商品、提供劳务收到的现金&2，434，297，480．771，094，062，092．73收到的税费返还&71，433，187．8734，943，338．52收到其他与经营活动有关的现金4776，109，739．5452，056，632．81经营活动现金流入小计&2，581，840，408．181，181，062，064．06购买商品、接受劳务支付的现金&2，534，634，454．84713，895，878．15支付给职工以及为职工支付的现金&243，103，385．82157，172，569．83支付的各项税费&98，637，878．0162，380，910．79支付其他与经营活动有关的现金47189，865，509．53133，823，476．41经营活动现金流出小计&3，066，241，228．201，067，272，835．18经营活动产生的现金流量净额&－484，400，820．02113，789，228．88二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&27，085，795．738，301，573．81取得投资收益收到的现金&260，675，625．07113，056，026．89处置固定资产、无形资产和其他期资产收回的现金净额&475，922．8313，831，524．43处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&－收到其他与投资活动有关的现金4724，336，140．0010，519，250．80投资活动现金流入小计&312，573，483．63145，708，375．93购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&1，459，562，939．651，670，538，200．20投资支付的现金&112，033，530．0025，543，605．00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&－&支付其他与投资活动有关的现金47－39，011．71投资活动现金流出小计&1，571，596，469．651，696，120，816．91投资活动产生的现金流量净额&－1，259，022，986．02－1，550，412，440．98三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&1，267，785，390．40－其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金&93，479．00&取得借款收到的现金&2，817，200，000．002，760，887，400．00收到其他与筹资活动有关的现金47300，000，000．00396，022．68筹资活动现金流入小计&4，384，985，390．402，761，283，422．68偿还债务支付的现金&2，272，655，000．001，217，590，600．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&211，433，003．72142，326，249．05其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&59，410，999．6029，981，129．62支付其他与筹资活动有关的现金473，973，501．781，020，369．23筹资活动现金流出小计&2，488，061，505．501，360，937，218．28筹资活动产生的现金流量净额&1，896，923，884．901，400，346，204．40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&－7，996，468．57－319，093．22五、现金及现金等价物净增加额&145，503，610．29－36，596，100．92加：期初现金及现金等价物余额&422，966，745．31459，562，846．23六、期末现金及现金等价物余额&568，470，355．60422，966，745．31　　上海航天汽车机电股份有限公司　　合并资产负债表（续）　　日　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目附注十一本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量&&&销售商品、提供劳务收到的现金&482，702，615．77209，328，873．74收到的税费返还&&1，067，108．99收到其他与经营活动有关的现金&9，141，006．9513，884，341．46经营活动现金流入小计&491，843，622．72224，280，324．19购买商品、接受劳务支付的现金&408，318，475．29101，280，171．41支付给职工以及为职工支付的现金&73，808，421．5651，860，496．65支付的各项税费&29，828，963．2215，977，917．19支付其他与经营活动有关的现金&62，420，893．6840，556，168．70经营活动现金流出小计&574，376，753．75209，674，753．95经营活动产生的现金流量净额&－82，533，131．0314，605，570．24二、投资活动产生的现金流量：&&&收回投资收到的现金&34，804，721．436，601，573．81取得投资收益收到的现金&258，885，736．86133，825，032．41处置固定资产、无形资产和其他期资产收回的现金净额&383，002．8333，201，720．00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&5，774，211．80－收到其他与投资活动有关的现金&253，174，117．40－投资活动现金流入小计&553，021，790．32173，628，326．22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&43，565，721．519，382，701．61投资支付的现金&804，194，841．00869，543，605．00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&－支付其他与投资活动有关的现金&218，274，117．40&投资活动现金流出小计&1，066，034，679．91878，926，306．61投资活动产生的现金流量净额&－513，012，889．59－705，297，980．39三、筹资活动产生的现金流量：&&&吸收投资收到的现金&1，267，691，911．40－取得借款收到的现金&840，000，000．001，142，190，000．00收到其他与筹资活动有关的现金&－－筹资活动现金流入小计&2，107，691，911．401，142，190，000．00偿还债务支付的现金&1，460，000，000．00370，000，000．00分配股利、利润或偿付利息支付的现金&47，160，345．9355，436，445．70支付其他与筹资活动有关的现金&3，973，501．781，020，369．23筹资活动现金流出小计&1，511，133，847．71426，456，814．93筹资活动产生的现金流量净额&596，558，063．69715，733，185．07四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&508，288．84－327．07五、现金及现金等价物净增加额&1，520，331．9125，040，447．85加：期初现金及现金等价物余额&69，741，182．0444，700，734．19六、期末现金及现金等价物余额&71，261，513．9569，741，182．04　　法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁　　上海航天汽车机电股份有限公司　　母公司资产负债表　　日　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目附注五期末余额期初余额流动资产：&&&货币资金1594，001，689．55422，966，745．31交易性金融资产&&&应收票据2220，329，713．40164，821，099．34应收利息&601，774．56&应收股利637，034，076．51&应收账款3455，736，537．41412，519，892．71预付款项5274，989，889．42139，647，521．38其他应收款465，249，748．3731，769，977．91存货7522，586，003．91257，575，168．27一年内到期的非流动资产&&&流动资产合计&2，170，529，433．131，429，300，404．92非流动资产：&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资890，706，950．00&长期股权投资10602，138，075．61607，916，242．41投资性房地产&&&固定资产112，600，007，066．27505，210，392．00固定资产清理&&&在建工程122，004，851，966．232，732，680，991．31无形资产13355，278，060．04320，021，394．16开发支出1327，904，781．3311，067，191．59商誉141，083，999．721，083，999．72长期待摊费用1529，990，218．4927，219，425．21递延所得税资产1614，919，187．4610，737，993．98非流动资产合计&5，726，880，305．154，215，937，630．38资产总计&7，897，409，738．285，645，238，035．30　　上海航天汽车机电股份有限公司　　母公司资产负债表（续）　　日　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　财务报告未经审计　　&√审计审计意见√标准无保留意见　　非标意见　　法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁　　上海航天汽车机电股份有限公司　　合并利润表　　2010年度　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目附注五期末余额期初余额流动负债：&&&短期借款19738，800，000．00823，000，000．00应付票据2068，448，435．2845，044，212．84应付账款21520，528，990．94418，047，924．11预收款项2227，356，154．9136，011，346．07应付职工薪酬2317，260，674．8511，267，697．14应付股利2429，831，934．4710，624，645．24应交税费25－340，106，830．54－199，944，509．39应付利息269，028，243．897，334，945．52其他应付款27431，841，117．5251，719，379．71一年内到期的非流动负债28652，981，600．0061，453，800．00流动负债合计&2，155，970，321．321，264，559，441．24非流动负债：&&&长期借款291，971，190，000．001，936，815，600．00专项应付款&&&预计负债&1，318，279．71&其他非流动负债30166，085，997．91160，330，847．64非流动负债合计&2，138，594，277．622，097，146，447．64负债合计&4，294，564，598．943，361，705，888．88股东权益：&&&股本31957，474，730．00748，544，000．00资本公积321，317，898，865．13265，518，522．14盈余公积33167，149，140．40141，085，305．65未分配利润34244，427，521．73147，331，397．85外币报表折算差额&－41，155．08&属于母公司股东权益合计&2，686，909，102．181，302，479，225．64少数股东权益&915，936，037．16981，052，920．78股东权益合计&3，602，845，139．342，283，532，146．42负债和股东权益总计&7，897，409，738．285，645，238，035．30　　法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁　　上海航天汽车机电股份有限公司　　母公司利润表　　2010年度　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目附注十一期末余额期初余额流动资产：&&&货币资金&72，069，910．9069，741，182．04交易性金融资产&&&应收票据&25，900，797．5625，114，023．40应收利息&735，999．56&应收股利&24，072，149．73&应收账款1130，300，287．72195，635，012．34预付款项&414，235，780．373，197，731．60其他应收款213，357，759．4611，173，462．94存货&52，930，425．1545，897，955．57一年内到期的非流动资产&110，000，000．0015，000，000．00流动资产合计&843，603，110．45365，759，367．89非流动资产：&&&可供出售金融资产&&&持有至到期投资&90，706，950．00&长期股权投资32，379，422，013．051，804，539，233．85固定资产&123，725，425．84122，316，423．54固定资产清理&&&在建工程&2，645，554．481，961，941．82无形资产&27，192，602．5026，613，455．46开发支出&25，491，390．33878，841．59商誉&&&长期待摊费用&4，122，124．51692，931．00递延所得税资产&20，526，963．8420，106，559．15非流动资产合计&2，673，833，024．551，977，109，386．41资产总计&3，517，436，135．002，342，868，754．30　　法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁　　上海航天汽车机电股份有限公司　　合并现金流量表　　2010年度　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额748，544，000．00265，518，522．14－－141，085，305．65－147，331，397．85－981，052，920．782，283，532，146．42加：会计政策变更&&&&&&&&&－前期差错更正&&&&&&&&&－同一控制下企业合并产生的追溯调整&&&&&&&&&－二、本年年初余额748，544，000．00265，518，522．14－－141，085，305．65－147，331，397．85－981，052，920．782，283，532，146．42三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）208，930，730．001，052，380，342．99－－26，063，834．75－97，096，123．88－41，155．08－65，116，883．621，319，312，992．92（一）净利润&&&&&&138，554，590．81&－4，888，080．33133，666，510．48（二）其他综合收益&&&&&&&－41，155．08－4，572．79－45，727．87上述（一）和（二）小计－－－－－－138，554，590．81－41，155．08－4，892，653．12133，620，782．61（三）所有者投入和减少资本208，930，730．001，052，380，342．99－－－－－－93，479．001，261，404，551．991．所有者投入资本208，930，730．001，052，380，342．99&&&&&&93，479．001，261，404，551．992．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&－3．其他&&&&&&&&&－（四）利润分配－－－－26，063，834．75－－41，458，466．93－－60，317，709．50－75，712，341．681．提取盈余公积&&&&20，098，754．36&－20，098，754．36&&－2．提取一般风险准备&&&&&&&&&－3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－14，970，880．00&－59，410，999．60－74，381，879．604．其他&&&&5，965，080．39&－6，388，832．57&－906，709．90－1，330，462．08（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&－－1．资本公积转增股本&&&&&&&&&－2．盈余公积转增股本&&&&&&&&&－3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&－4．其他&&&&&&&&&－（六）专项储备&&&&&&&&&－1．本期提取&&&&&&&&&－2．本期使用&&&&&&&&&&四、本期期末余额957，474，730．001，317，898，865．13－－167，149，140．40－244，427，521．73－41，155．08915，936，037．163，602，845，139．34　　法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁　　上海航天汽车机电股份有限公司　　母公司现金流量表　　2010年度　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目附注十一期末余额期初余额流动负债：&&&短期借款&270，000，000．00280，000，000．00应付票据&30，000，000．00&应付账款&128，643，407．3573，869，728．03预收款项&254，776，993．43436，230．48应付职工薪酬&1，877，234．722，560，477．24应付股利&&&应交税费&7，041，707．288，292，154．69应付利息&681，830．281，230，948．89其他应付款&9，295，440．704，091，009．43一年内到期的非流动负债&&&流动负债合计&702，316，613．76370，480，548．76非流动负债：&&&长期借款&192，190，000．00802，190，000．00专项应付款&&&其他非流动负债&9，786，166．679，583，166．67非流动负债合计&201，976，166．67811，773，166．67负债合计&904，292，780．431，182，253，715．43股东权益：&&&股本&957，474，730．00748，544，000．00资本公积&1，231，349，507．01178，792，496．70盈余公积&167，149，140．40141，085，305．65未分配利润&257，169，977．1692，193，236．52股东权益合计&2，613，143，354．571，160，615，038．87负债和股东权益总计&3，517，436，135．002，342，868，754．30　　法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁　　上海航天汽车机电股份有限公司　　合并股东权益变动表　　2010年度　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险　　准备未分配利润其他一、上年年末余额748，544，000．00588，968，417．31－－135，915，096．57－93，732，815．76－655，185，500．282，222，345，829．92加：会计政策变更&&&&&&&&&－前期差错更正&&&&&&&&&－同一控制下企业合并产生的追溯调整&&&&&&&&&－二、本年年初余额748，544，000．00588，968，417．31－－135，915，096．57－93，732，815．76－655，185，500．282，222，345，829．92三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）－－323，449，895．17－－5，170，209．08－53，598，582．09－325，867，420．5061，186，316．50（一）净利润&&&&&&77，482，391．20&16，309，819．0193，792，210．21（二）其他综合收益&172，925．43&&&&&&5，956．66178，882．09上述（一）和（二）小计－172，925．43－－－－77，482，391．20－16，315，775．6793，971，092．30（三）所有者投入和减少资本－－323，622，820．60－－－－－－339，532，774．4515，909，953．851．所有者投入资本&&&&&&&&&－2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&－3．其他&－323，622，820．60&&&&&&339，532，774．4515，909，953．85（四）利润分配－－－－5，170，209．08－－23，883，809．11－－29，981，129．62－48，694，729．651．提取盈余公积&&&&5，170，209．08&－5，170，209．08&&－2．提取一般风险准备&&&&&&&&&－3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－18，713，600．03&－29，981，129．62－48，694，729．654．其他&&&&&&&&&－（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&－1．资本公积转增股本&&&&&&&&&－2．盈余公积转增股本&&&&&&&&&－3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&－4．其他&&&&&&&&&－（六）专项储备&&&&&&&&&－1．本期提取&&&&&&&&&－2．本期使用&&&&&&&&&&四、本期期末余额748，544，000．00265，518，522．14－－141，085，305．65－147，331，397．85－981，052，920．782，283，532，146．42　　法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁　　上海航天汽车机电股份有限公司　　合并股东权益变动表（续）　　2010年度　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目附注五本期金额上期金额一、营业总收入352，488，504，220．271，310，287，092．43二、营业总成本&2，643，619，132．681，362，378，723．07其中：营业成本352，168，681，228．831，064，965，506．30营业税金及附加363，396，166．634，187，000．43销售费用3774，136，432．6628，311，724．74管理费用38262，965，072．85198，155，609．72财务费用3996，470，985．3752，977，588．59资产减值损失4137，969，246．3413，781，293．29加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&投资收益（损失以“－”号填列）40304，825，874．28141，787，534．63其中：对联营企业和合营企业的投资收益&94，357，447．8561，930，402．90汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&三、营业利润（亏损以“－”号填列）&149，710，961．8789，695，903．99加：营业外收入4223，965，179．1830，702，799．66减：营业外支出436，025，962．057，772，884．75其中：非流动资产处置损失&2，844，745．537，524，408．42四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&167，650，179．00112，625，818．90减：所得税费用4433，983，668．5218，833，608．69五、净利润（净亏损以“－”号填列）&133，666，510．4893，792，210．21归属于母公司所有者的净利润&138，554，590．8177，482，391．20少数股东损益&－4，888，080．3316，309，819．01六、每股收益&&&（一）基本每股收益450．16010．0969（二）稀释每股收益450．16010．0969七、其他综合收益46－45，727．87178，882．09八、综合收益总额&133，620，782．6193，971，092．30归属于母公司所有者的综合收益总额&138，513，435．7377，655，316．63归属于少数股东的综合收益总额&－4，892，653．1216，315，775．67　　上海航天汽车机电股份有限公司　　母公司股东权益变动表　　2010年度　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目&本期金额股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额748，544，000．00178，792，496．70－－141，085，305．65－92，193，236．521，160，615，038．87加：会计政策变更&&&&&&&－前期差错更正&&&&&&&－其他&&&&&&&－二、本年年初余额748，544，000．00178，792，496．70&&141，085，305．65&92，193，236．521，160，615，038．87三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）208，930，730．001，052，557，010．31&&26，063，834．75&164，976，740．641，452，528，315．70（一）净利润&&&&&&200，987，543．58200，987，543．58（二）其他综合收益&&&&&&&－上述（一）和（二）小计&－&&&&200，987，543．58200，987，543．58（三）所有者投入和减少资本208，930，730．001，052，557，010．31&&5，965，080．39&－941，168．581，266，511，652．121．所有者投入资本208，930，730．001，052，380，342．99&&&&&1，261，311，072．992．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&－3．其他&176，667．32&&5，965，080．39&－941，168．585，200，579．13（四）利润分配&&&&20，098，754．36&－35，069，634．36－14，970，880．001．提取盈余公积&&&&20，098，754．36&－20，098，754．36－2．提取一般风险准备&&&&&&&－3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－14，970，880．00－14，970，880．004．其他&&&&&&&－（五）所有者权益内部结转&&&&&&&－1．资本公积转增股本&&&&&&&－2．盈余公积转增股本&&&&&&&－3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&－4．其他&&&&&&&－（六）专项储备&&&&&&&－1．本期提取&&&&&&&－2．本期使用&&&&&&&－四、本期期末余额957，474，730．001，231，349，507．01&&167，149，140．40&257，169，977．162，613，143，354．57　　法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁　　上海航天汽车机电股份有限公司　　母公司股东权益变动表（续）　　2010年度　　编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司 金额单位：人民币元　　项目上年同期金额股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额748，544，000．00195，831，015．24&&135，915，096．57&64，374，954．851，144，665，066．66加：会计政策变更&&&&&&&－前期差错更正&&&&&&&－其他&&&&&&&－二、本年年初余额748，544，000．00195，831，015．24&&135，915，096．57&64，374，954．851，144，665，066．66三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&－17，038，518．54&&5，170，209．08&27，818，281．6715，949，972．21（一）净利润&&&&&&51，702，090．7851，702，090．78（二）其他综合收益&161，863．06&&&&&161，863．06上述（一）和（二）小计&161，863．06&&&&51，702，090．7851，863，953．84（三）所有者投入和减少资本&－17，200，381．60&&&&－－17，200，381．601．所有者投入资本&&&&&&&－2．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&－3．其他&－17，200，381．60&&&&&－17，200，381．60（四）利润分配&&&&5，170，209．08&－23，883，809．11－18，713，600．031．提取盈余公积&&&&5，170，209．08&－5，170，209．08－2．提取一般风险准备&&&&&&&－3．对所有者（或股东）的分配&&&&&&－18，713，600．03－18，713，600．034．其他&&&&&&&－（五）所有者权益内部结转&&&&&&&－1．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&－2．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&－3．盈余公积弥补亏损&&&&&&&－4．其他&&&&&&&－（六）专项储备&&&&&&&－1．本期提取&&&&&&&－2．本期使用&&&&&&&－四、本期期末余额748，544，000．00178，792，496．70&&141，085，305．65&92，193，236．521，160，615，038．87　　法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁　　9．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。　　9．4 本报告期无前期会计差错更正。　　9．5 企业合并及合并财务报表　　9．5．1 合并范围发生变更的说明　　（1）增加控股及全资子公司　　①本公司本年度对连云港神舟新能源有限公司全资投资1．5亿元人民币，持有其股权比例100％，本年度将其纳入合并范围。　　②本公司本年度对上海航天光伏电力西班牙有限责任公司投资欧元9万元，持有其股权比例90％，本年度将其纳入合并范围。　　（2）减少控股子公司　　① 本公司原通过上海涂装工程有限公司投资全资子公司上海考汀物流装备　　有限公司，本年度该公司予以清算关闭，本年度不将其纳入合并范围。　　② 本公司原全资子公司上海博尔投资创业有限公司，通过吸收合并方式予　　以清算关闭，本公司吸收合并后，本年度不将其纳入合并范围。　　③本公司原控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司，本年度该公司予　　以清算关闭，本年度不将其纳入合并范围。　　9．5．2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体　　9．5．2．1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体　　单位：元 币种：人民币　　名称期末净资产本期净利润连云港神舟新能源有限公司150，001，421．731，421．73上海航天光伏电力西班牙有限责任公司881，002．26－8，059．86ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＰＨＯＴＯＶＯＬＴＡＩＣ ＩＴＡＬＹ Ｓ．Ｒ．Ｌ．74，500．61－18，587．97ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＳＯＬＡＲ 1 ＳＲＬ40，625．18－47，331．15　　9．5．2．2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体　　单位：元 币种：人民币　　名称处置日净资产期初至处置日净利润上海清洁汽车能源系统有限公司－197，725．28－2，195，445．04上海考汀物流装备有限公司3，459，036．74386，158．62上海博尔投资创业有限公司115，798，443．9830，535．42　　9．5．3 本期发生的吸收合并　　单位：元 币种：人民币　　吸收合并的类型并入的主要资产并入的主要负债同一控制下吸收合并项目金额项目金额上海博尔投资创业有限公司长期股权投资110，000，000&&上海博尔投资创业有限公司货币资金5，774，211．8&&　　9．5．4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率　　2010年度新成立的控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司，以及该公司的全资子公司ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＰＨＯＴＯＶＯＬＴＡＩＣ ＩＴＡＬＹ Ｓ．Ｒ．Ｌ．和ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＳＯＬＡＲ 1 ＳＲＬ以欧元为记账本位币，主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法如下：资产负债表中的资产和负债项目，期末余额折算汇率8．8065，利润表中的收入和费用项目，采用当月平均汇率折算，所有者权益项目除＂未分配利润＂项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。　　董事长：姜文正　　上海航天汽车机电股份有限公司　　日　　（上接B073版）(责任编辑：Newshoo)
温家宝总理在记者会上表示，现在改革到了攻坚阶段…[]
高清影视剧
汪成荣面临的奖金被收回再分配难题，并不是一个单一事件。[]
数字之道：
搜狐论座：
慢画慢活：
搜狐侃事：
这样逛街图什么呢……
近期热点关注}