七、企业付款内控流程（上）1收藏分享举报文章被以下专栏收录推荐阅读{&debug&:false,&apiRoot&:&&,&paySDK&:&https:\u002F\\u002Fapi\u002Fjs&,&wechatConfigAPI&:&\u002Fapi\u002Fwechat\u002Fjssdkconfig&,&name&:&production&,&instance&:&column&,&tokens&:{&X-XSRF-TOKEN&:null,&X-UDID&:null,&Authorization&:&oauth c3cef7c66aa9e6a1e3160e20&}}{&database&:{&Post&:{&&:{&isPending&:false,&contributes&:[{&sourceColumn&:{&lastUpdated&:,&description&:&&,&permission&:&COLUMN_PUBLIC&,&memberId&:,&contributePermission&:&COLUMN_PUBLIC&,&translatedCommentPermission&:&all&,&canManage&:true,&intro&:&&,&urlToken&:&c_&,&id&:27217,&imagePath&:&4b70deef7&,&slug&:&c_&,&applyReason&:&0&,&name&:&企业主要业务流程内控评析&,&title&:&企业主要业务流程内控评析&,&url&:&https:\u002F\\u002Fc_&,&commentPermission&:&COLUMN_ALL_CAN_COMMENT&,&canPost&:true,&created&:,&state&:&COLUMN_NORMAL&,&followers&:117,&avatar&:{&id&:&4b70deef7&,&template&:&https:\u002F\\u002F{id}_{size}.jpg&},&activateAuthorRequested&:false,&following&:false,&imageUrl&:&https:\u002F\\u002F4b70deef7_l.jpg&,&articlesCount&:11},&state&:&accepted&,&targetPost&:{&titleImage&:&&,&lastUpdated&:,&imagePath&:&&,&permission&:&ARTICLE_PUBLIC&,&topics&:[61871],&summary&:&\u003Cb\u003E一、上市公司正常付款流程：\u003C\u002Fb\u003E \u003Cb\u003E\u003Cu\u003E举例\u003C\u002Fu\u003E：\u003C\u002Fb\u003E\u003Cb\u003E二、付款流程重点防控内容与方法:\u003C\u002Fb\u003E \u003Cb\u003E更多内容请收听\u003C\u002Fb\u003E\u003Ca href=\&https:\u002F\\u002Ftopic\u002Fdetails?topicId=474&null=\&\u003E千聊\u003C\u002Fa\u003E&,&copyPermission&:&ARTICLE_COPYABLE&,&translatedCommentPermission&:&censor&,&likes&:0,&origAuthorId&:0,&publishedTime&:&T10:47:28+08:00&,&sourceUrl&:&&,&urlToken&:,&id&:2817944,&withContent&:false,&slug&:,&bigTitleImage&:false,&title&:&七、企业付款内控流程（上）&,&url&:&\u002Fp\u002F&,&commentPermission&:&ARTICLE_NEED_REVIEW_COMMENT&,&snapshotUrl&:&&,&created&:,&comments&:0,&columnId&:0,&content&:&&,&parentId&:0,&state&:&ARTICLE_PUBLISHED&,&imageUrl&:&&,&author&:{&bio&:&让依托于中国传统文化的企业战略咨询，走向世界&,&isFollowing&:false,&hash&:&98d27ea7eebbdb34b8447&,&uid&:637400,&isOrg&:false,&slug&:&yang-sheng-yang-yi&,&isFollowed&:false,&description&:&微课：
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企业进行内部控制评价时，发现采购部门的部分采购项目未按制度规定进行公开招标。按照内部控制
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提问人：匿名网友
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企业进行内部控制评价时，发现采购部门的部分采购项目未按制度规定进行公开招标。按照内部控制缺陷的本质分类，这种缺陷属于()A.一般缺陷B.运行缺陷C.重要缺陷D.设计缺陷
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1根据《企业内部控制审计指引》，注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计，其发表审计意见的对象是（　　）。A.内部控制的合理性B.内部控制的一贯性C.内部控制的有效性D.内部控制的完整性2甲公司针对2007年金融危机爆发后的全球经济环境，重新确定未来五年以教育培训、房地产、酒店经营三大业务为核心的发展规划，并根据这三大业务的发展状况明确了企业人、财、物的配置。这种战略属于(
)。A.竞争战略B.公司层战略C.职能战略D.业务单位战略3一般而言，实务中的股利政策(&&)几类。A.固定股利政策、流动股利政策B.固定股利支付率政策、零股利政策、剩余股利政策C.零股利政策、剩余股利政策D.固定股利政策、固定股利支付率政策、零股利政策、剩余股利政策4使用以前期间的预算或者实际业绩作为基础来编制的预算属于（&）。A.增量预算B.零基预算C.固定预算D.弹性预算
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采购付款的内控及效率问题
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& && & 本人现在在一家外资企业工作，主要负责AP，用的系统是SAP，一段时间以后发现效率十分低下，一直在思考怎么能够优化采购付款流程。
& && & 现具体讲一下目前遇到的问题，1.国内供应商：采购根据供应商开的发票和系统采购订单提付款申请，同时通知仓库入库，财务根据签字完成的付款申请进行发票校验。这个时候问题就来了，仓库经常会出现有的订单根本没收货，有的少收货的情况，财务只有当发票校验不了了才能发现，然后再去让采购或者仓库去把漏收的货收了，还要一笔笔找出来哪里少收了告诉他们，时间全部浪费在这种地方了。这种情况出现的原因我想正是由于现在采购不在付款申请后面附入库单，没有完成传统的三单校验，而是由财务根据SAP中的收货情况来进行校验，而仓库因为无人监督，导致不收，少收都无所谓，反正最后财务催了再收就可以了。本人设想能不能恢复传统的三单校验，仓库入库后把入库单给到采购，采购确认入库数量和发票，PO一致再提申请，这样到财务基本不太会出现大规模的无法校验的发票。（SAP刚接触，不知道能不能导出入库单，不管是纸质还是电子版的都可以，也不太清楚这样对仓库的工作量增加多少，有没有可行性。）
& && &2.国外供应商，进口的情况更加混乱复杂，我们是根据报关单来付款，报关单到手时会进行发票校验，这个时候又是老问题，同样不知道到底收货了没，没收货就去催收货，甚至查询都有困难，因为仓库一个PO下会有N笔数量金额相同的收货，但是仓库在摘要里又经常不写清楚发票号或者运单号，所以有时想确认一笔货到底收了没还要费很大功夫。假设发票成功校验了，后续会有关税增值税和运费。这两者我们规定采用事后借记的方式计入每个PO，问题又来了，仓库的摘要不写清楚我很难确定计入PO下的哪笔收货中，并且税跟运费必须在发票校验之后做，但是现在报关单，海关缴款书，运费发票并没有一个明确的先后顺序到我手中，如果我先做税或者运费，结果发现发票还没校验那就做不下去，浪费时间。
& && &废话讲太多了，总结一下最基本的问题是，我希望付款申请到财务后，做校验发票时不会大规模出现不收货，少收货的情况，另外国外报关单到手时，我能区分哪些已经收货，哪些还没收货（现在就算系统一个个PO查都不顺利，因为仓库摘要不写清楚）。最后如果能区分报关单，海关缴款书，运费发票的先后顺序，能够让我做完报关单的发票后再做另外两个就更好了。
& && &本人经验还很不足，欢迎各位高手指导，提出改进建议，或者讲讲自己单位的采购付款流程来参考，谢谢！
1.仓库入库后把入库单给到采购，采购确认入库数量和发票，PO（采购订单）一致再提申请。
&&对仓库来说工作量没怎么增加，只是需要把入库单给采购部。（仓库入库单不是本来就要给采购部复核的吗？）
&&但是对采购部来说增加的工作量就比较大了，要把所有的发票和入库数量什么的进行匹配，肯定会反对的。
2.没有完成传统的三单校验，仓库因为无人监督，导致不收，少收都无所谓。
&&你所谓的不收和少收，是指的采购订单数量，并非实际入库数量吧。
&&比如采购部向供应商下达100吨A材料，分5次送货，仓库确实是不用管下达的订单是否少数量、是否有完全送来，缺料那是采购部的事情或者PMC专员的事情。（实际工作中订单与入库数量不一致是常有的很正常的事情，并且存在为了更好的议价，一次性下单很多，之后慢慢送货。）
3.其实采购付款、发票匹配不一致，根源在于貌似跟采购订单没有什么关系吧。不是应该实际入库单和发票进行匹配吗？为什么发票要和采购订单进行匹配呢。
4.国外供应商，仓库在摘要里又经常不写清楚发票号或者运单号。
&&这一点也没懂，比如7月A供应商发货5次，每次20吨A材料，每次金额50万，现在收到了3张A供应商A材料的发票。你按时间顺序进行匹配呗，为什么非要去一一对应呢。（好像是因为你们大量的对不上，所以就需要每一单都进行核对，要不然错也不知道哪张错了。）
总结：把发票与采购订单匹配，修改为发票与实际入库单匹配，貌似就能解决上述所有问题？
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感谢二楼分享
楼主你好，我正好也是做sap中ap模块的，分享一下我们这边的流程：总体来说，财务收发票，仓储部负责收货，采购负责情况。
整个流程：以采购货物A为例。使用部门在系统中提出采购申请，签批完成之后，由采购部针对几个供应商上报的价格选择合适的供应商签订合同，并将合同的信息维护到系统（代码为me23n）；供应商送货，由仓储部联系申请人确认货物是否合格，是否按照合同交货，确认完之后，拍照，申请人需要写签收合格证明，同时在系统中确认收货数量（可以在me23n中查到合同金额和实际确认金额），而对于仓储部来说，需要打印入库单，每周财务都会有专人去仓储部拿当周的入库单和申请人对应写的验收合格证明材料，这些单据都会成为请款的附件；对于财务部，发票检验时，将已经检验成功的发票扫描进入与采购部共享的文件夹，采购会定时根据发票付款。付款时，采购需要打印出采购合同，发票，请款单，比价单等，然后转交给合同会计，合同会计附上仓储入库单和证明材料，审核无误后再转交下一个环节审核。这就是我们公司大概的一个步骤。做ap时间不长，有一些描述不太完整望楼主谅解
没用过SAP系统。我们是这边的流程是这个样子的，采购订单由采购审批后下达，材料到货后，放在待检区，由质检检验，合格后入库，财务在检验发票同时核对入库单。匹配成功的，计入应付款项，匹配不成功，退回采购；由采购根据原因继续跟踪。到达付款期限后，由采购依据订单，入库，发票进行付款申请。
1.仓库入库后把入库单给到采购，采购确认入库数量和发票，PO（采购订单）一致再提申请。
&&对仓库来说工作 ...
感谢二楼的回答，发票与入库单匹配与我思路基本一致，不过问题也如你所说，让采购来匹配的话他们工作量会增加，估计很难接受，看来要试试自己来匹配会增加多少工作量再决定能不能实施。
4.国外供应商，仓库在摘要里又经常不写清楚发票号或者运单号。
不按时间顺序是因为国外供应商偶尔会发生漏发了一定数量货的情况，这时候如果一一对应，这张发票就根本不能校验，也能及时发现问题，不然到时搞不清是哪笔货少了，或者弄不清到底是货少发了还是货还没入库。
楼主你好，我正好也是做sap中ap模块的，分享一下我们这边的流程：总体来说，财务收发票，仓储部负责收货， ...
感谢４楼分享，看了你的流程有点问题想请教：“将已经检验成功的发票扫描进入与采购部共享的文件夹，采购会定时根据发票付款。付款时，采购需要打印出采购合同，发票，请款单，比价单等。”
请问发票扫描进入文件夹是一张张发票手动扫描吗，那样是不是工作量很大，扫描后如何整理，采购一一对应发票、合同等提付款申请会不会很费时？
没用过SAP系统。我们是这边的流程是这个样子的，采购订单由采购审批后下达，材料到货后，放在待检区，由质 ...
谢谢５楼回答，也有个疑问，“财务在检验发票同时核对入库单”，请问这个入库单是系统里自己查的还是纸质的，匹配时是财务按发票一张张对应入库单还是别人匹配好的？
进琮看看学习下
我的建议，这个不是核对上加强的问题，你需要解决的是你们公司内部控制的问题。你需要加强的是前端的整顿。
1、你们公司已收到货，但是没有入账，不单是AP 的问题，你们连COST都是问题，这说明你们财务的整个信息链都是由问题的，建议你们先从仓库抓力。先整顿仓库的问题，而不是后面对账或者校验的问题。还有一点是你们宣导没有入库，即使收到发票也是不能付款的，仓库是不能等财务的通知入库，而是根据实际来入库的。
本帖最后由 younghan 于
22:38 编辑
说一下我们公司的情况，我们用ORACLE-CMS，
财务管理员从采购员处接收增值税发票、进仓单、增值税发票签收本（这时采购已经对发票和进仓单进行了配对）；
（1）核对增值税发票中供应商名称、发票号，与增值税发票签收簿是否一致：
检查发票是否按规定开具，主要有以下几方面：发票是否填写完整；字体是否清晰；销货方和购货方名称、地址、电话、税号、开户行、账号是否正确；密码区是否清晰；开票日期到接票日是否小于150天（考虑发票认证天数）；大小写金额是否一致；是否盖有发票专用章。按供应商所在的地区整理排序。接单后2日内完成。核对有误返还采购部；
（2）红字增值税发票，抵扣联不认证，另行保管，其他操作同（1）；
（3）核对验收入库单的供应商名称、品名规格、数量、单价与发票记载是否一致；发票无税金额与进仓单金额差异较大时，要求采购部填写商品购进价格更正单。
月末最后一天，AP结账完毕后，财务从系统中导出下月的付款计划，采购、财务、总经办等领导分别签字。按照该付款计划上的日期，按时付款。如果有额外的付款要求（预付款、跨月提前支付等，另外走流程）
楼主的遇到的情况让我想起我在上家公司同样的遭遇，我之前也写过关于AP流程的文章。我想就你说的这些问题谈谈我个人的见解。首先第一点，从楼主的描述来讲贵公司的流程不够规范，发票采购提交到财务做三方匹配后付款，这时候采购应该是核对过系统的收货记录与发票一致才提交的，数量不够匹的情况应该是很少的，二十张里面有一张没有收货那就说明工作效率太低下，毕竟有问题就要拿着发票找采购，来回折腾影响效率。这时候要学会把压力推给采购，毕竟不能说采购只负责询价议价，发票有没有开多，货有没有少收他们也是要负责的，所以三方是否匹配采购要把第一道关，有一些&漏网之鱼&跑到财务也可以理解。至于楼主说的恢复&三单&那是不可能的，怕是你们经理出动也恢复不了。其次关于你说的国外那部分，我认为你要做的是把当月的发票及时匹配掉，不需要关注发票对应的是哪一批次的收货，回到前面讲的，没有收货记录采购就不要把发票提交上来，如果出现问题的频率太高就给采购压力，如果这个基本的问题解决不了那楼主就硬着头皮做吧，因为办公室政治这种问题每个公司都不一样。
魂之轮回 发表于
感谢４楼分享，看了你的流程有点问题想请教：“将已经检验成功的发票扫描进入与采购部共享的文件夹，采购 ...
不是手动扫描，就是通过打印机自己扫描呢，分分钟的事。采购请款也是很方便的，sap系统就可以自动生成付款申请单，很方便。我们每一个合同都有专门的sap合同号，每个供应商开过来的发票都标明了sap合同号，我财务这边就是输入对应合同号校验发票，一方面我们有发票台帐，采购在共享中可以看到我的哪些发票检验了，他就可以对应请款，合同打印也很简单，签订合同环节合同已经扫描挂入系统，直接输入合同号就可以直接导出电子版，打印出合同也是很快的事，而入库验收单上面也有对应合同号，也很好匹配，关键是系统维护的合同号。。
各家公司的 财务处理 流程都是和公司的治理有关联的 ，这是个权衡的结果，并非完全从财务的 立场要求来制定的；我们也是用的SAP 系统 ，关于 AP 的 ，我们这边的付款流程是这样处理的 ，请购、采购核签都是在线外 BPM 核签，在付款申请环节涉及到的部门：请购部门、采购部门、仓储部门、检验部门、会计部门；
各自部门有各自的职责：请购部门提申请及材料验收（若是没有能力验收的，会根据材料性质，专门的检验部门验收），采购部门接单，询议价核签，最终下采购订单，后续负责通知安排供应商送货；仓储部门通常会负责收货，采购会事先提供供应商的送货计划（也有临时，顺路送货的），仓储最终是需要打印出收料单，仓库主管签字确认，各部门根据自己各自的负责的将相关单据提交给采购汇总收集，供应商开立发票也是和采购对接，采购收到发票准备提请付款时，将对应的请购单、采购核签表、合同、验收单、入库单、发票等整理好，每一份都要黏贴整齐，递交给 应付会计做发票校验，基本上发票校验很少存在不成功的情况（也有可能是少入库单，比例极低）；会计校验成功后，后续按合同或付款条件到期进行付款即可；
先笑一下啊。
采购不去核对仓库到货情况，让财务去核对。开玩笑吧，要是我，我就直接退单。扯什么蛋。
发票必须要和入库单对上，财务要核对的是入库单是否在采购订单额度以内，而且是抽查。发现不是一致的，考核相关部门。
采购告诉我，让财务去核对。我就问采购职责是什么，保证货按质按量到，价格最优。你不去核对仓库到货情况，你怎么知道按量到了，你怎么知道货是按质来的？开玩笑，自己工作没有干完就拿过来去申请入账付款，钱多付超付了谁负责。
仓库→采购→财务，这个流程是必须。不能跳跃
这是你们内部管理尤其是仓库管理的问题啊，请问你们月末盘点吗？
我的建议，这个不是核对上加强的问题，你需要解决的是你们公司内部控制的问题。你需要加强的是前端的整顿。 ...
同意你的观点，正如帖子标题，我也觉得是内控的问题，但是上升到这个问题我一个AP就很难去改变什么了，除非各部门经理出面解决
SAP流程不少回复讲得很清楚了，只是大同小异。楼主公司存在的问题可能是SAP模块在搭建的过程中未能明确了各个部门的职责并符合内控要求，导致各部门之间协调不一致，增加沟通成本。如有内审审计一下就好了。
1.单个订单很容易查询的，在history里可以看到的&&2.多个订单需要开发program就可以看到你需要的data
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