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中融-同威增值2期证券投资集合资金信托计划说明书
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中融-同威增值2期证券投资集合资金信托计划说明书
中融－同威增值2期证券投资
集合资金信托计划说明书
证券投资有风险，委托人在加入本信托计划前，应认真阅读并理解有关风险声明的条款。
受 托 人：中融国际信托有限公司
保 管 人：平安银行股份有限公司
投资顾问：深圳市同威投资管理有限公司
证券经纪商：国信证券股份有限公司
二00九年七月
 TOC \o "1-1" \h \z \u  HYPERLINK \l "_Toc" 第一条 释义 2
 HYPERLINK \l "_Toc" 第二条 信托计划名称 5
 HYPERLINK \l "_Toc" 第三条 信托计划类型 5
 HYPERLINK \l "_Toc" 第四条 信托计划目的 5
 HYPERLINK \l "_Toc" 第五条 信托计划管理团队 5
 HYPERLINK \l "_Toc" 第六条 信托资金的管理、运用 10
 HYPERLINK \l "_Toc" 第七条 信托计划的规模和期限 12
 HYPERLINK \l "_Toc" 第八条 信托计划的推介和成立 13
 HYPERLINK \l "_Toc" 第九条 信托受益权和信托受益人 13
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十条 信托单位的认购 13
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十一条 信托单位的赎回  PAGEREF _Toc \h 17
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十二条 信托受益权的赠与及继承 20
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十三条 信托财产的保管 20
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十四条 由信托财产承担的各项费用的核算及支付方法 21
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十五条 信托利益的计算和分配 22
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十六条 信托计划的风险警示  PAGEREF _Toc \h 24
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十七条 信托计划的信息披露  PAGEREF _Toc \h 28
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十八条 信托计划的终止与清算  PAGEREF _Toc \h 29
 HYPERLINK \l "_Toc" 第十九条 法律意见 31
 HYPERLINK \l "_Toc" 第二十条 声明与特别说明 31
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特 别 提 示
本信托计划受托人──中融国际信托有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。受托人保证“中融同威增值2期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）内容的真实、准确、完整，保证本信托计划符合《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定。
受托人承诺本信托计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。受托人没有委托或授权其他任何人提供未在本信托计划中载明的信息，或对本信托计划作任何解释或者说明。
受托人承诺恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。依据本信托计划规定及信托合同约定管理信托计划资金所产生的风险，由信托计划财产承担，即由委托人交付的资金以及由受托人对该资金运用后形成的财产承担；受托人违背本信托计划、信托合同、处理信托事务不当使信托计划资金受到损失，由受托人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由委托人自担。
证券投资有风险，受托人及本信托计划投资团队相关机构和人员的过往业绩不代表本信托产品未来运作的实际效果。受托人不保证本信托计划一定盈利，也不保证信托计划不发生亏损。受托人管理的其他信托计划的业绩并不构成本信托计划业绩表现的保证。委托人在加入本信托计划前应认真阅读相关信托文件，籍此谨慎做出是否签署信
正在加载中，请稍后...星融资本MAX融宝定义全球新零售模式有问题，上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台，以「知识连接一切」为愿景，致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络，让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解，发现更大的世界。　　2014年，星融资本由法雷赞先生正式创立，注册资本为2亿美金。创立初期，星融资本一直保持着低调的商业模式，是一家传统的基金公司。　　2018年，随着全球经济一体化进程的加快推进，“分享经济”的理念进入了中融资本的视野，随后，由法雷赞先生牵头，投资4000万美金于奥迪马斯亚洲有限公司，达成了星融资本和奥迪马斯基金的合作，开启了星融资本全新商业战略的新高度。奥迪马斯基金目前市值超1亿美金，星融资本于其一起，旨在通过投资于长期增长资本，关注亚洲中产阶级需求，创造出“以民为本，共创佳业”的投资环境，在亚洲经济金融发展中大显身手。　　日前，星融资本已经与佰裕丰集团达成了第一阶段的战略合作，由奥迪马斯基金投资500万美金于佰裕丰集团，在柬埔寨购置大量土地，用于种植檀香树及开发相关产业链。佰裕丰集团于2015年与中科院华南植物园签署《合作种植协议》，由“檀香之父”马国华教授领队，将于2018年底在柬埔寨完成300万颗檀香树种植。至此，佰裕丰集团将成为全球最大的檀香种植商与供应商。　　檀香木作为全球最昂贵的木材品种之一，其产品檀香精油作为香水的定香剂，价格可高达每攻击45万美金。檀香木也可用作高端雕刻材料，在文化界也拥有一席之地。另外，檀香木在佛界也被誉为灵之树，树叶也可被加工成为高品质茶叶，可谓全身是宝。因此，一颗成材的檀香树价值可达20万至60万人民币，深加工后更是高达600万至1000万人民币!　　檀香用途广泛，但目前仍供不应求。星融资本入资佰裕丰集团后，联合中科院，预计在未来两年内，在全世界开设50至80间佰裕丰檀香旗舰店、会所，以及连锁加盟店。我们将以中国为首要国家，战略布局辐射全世界。布局形成后，佰裕丰店内不仅有檀香相关产品，更会有茶道、画作、香道等文化作品及交流活动，以此最终打造出全球性的文化交流平台。　　未来，文化产业的潜质将是无限的。星融资本将秉承“人人都有获利和创业的资本”的理念，让文化产业走进每个人的身边，让每个人都能有深入接触文化产业的机会，并且还有涉足其商业价值盈利的资格。另外，星融资本还将致力于打造资本权的价值，让资本权除了可以参与公司政策外，也可以转让给其他人，让更多人可以享受到资本权带来的便利与利益。　　最终，星融资本将通过投资、种植、制造、供销与专卖一体化的商业模式，打造完整的商业链。精密布局，稳健发展，达成公司、消费者与经营者的三方共赢，践行星融资本“以民为本，共创佳业”的历史使命与崇高愿景!0添加评论分享收藏您所在位置： &
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中融-承德铅锌矿详查信托贷款项目集合资金信托计划说明书 .doc 5页
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中融-承德铅锌矿详查信托贷款项目集合资金信托计划说明书?
根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及相关法律、法规，为满足广大投资者的信托投资需求，中融国际信托股份有限公司（以下简称“受托人”）利用在金融、投资领域的人才、信息及管理优势，设计并推出“中融-承德铅锌矿详查信托贷款项目集合资金信托计划”。
信托计划名称
中融-承德铅锌矿详查信托贷款项目集合资金信托计划（简称“信托计划”或“本计划”）。
受托人按照委托人的意愿，以受托人自己的名义，根据信托文件的规定将信托资金用于锦城公司对探矿权进行详查工作，并依据相关交易文件的约定实现信托资金的退出。受托人以管理、运用或处分信托财产形成的收入作为信托利益的来源，为受益人获取投资收益。
信托计划规模
本信托计划拟募集规模为信托单位10000万份（“预期募集规模”），对应信托资金人民币10000万元（具体以实际募集资金为准）。其中优先级信托单位与次级信托单位的比例为9：1，预计发行的优先级信托单位规模为9000万份，募集优先级信托资金人民币9000万元（具体以实际募集资金为准）；次级信托单位预计发行规模为1000万份，募集次级信托资金人民币1000万元，由北京中晟大地能源控股有限公司以资金认购。受托人有权根据信托资金的实际募集情况，在保持优先级信托单位与次级信托单位比例为9:1的前提下相应调整本信托计划预期募集规模并在受托人网站（www.zritc.com）公布，实际信托计划规模以信托计划成立日实际募集的信托资金金额为准。
信托计划的推介和成立
本信托计划原则上分三期发行,每期募集期一个月，自该信托成立之日起2年内完成募集。首次推介认购期自2013年4 月19日起，至日止。
本信托在推介期内募集资金达1亿元（含1亿），即可成立。受托人待相关法律手续办理完毕后10个工作日内，由受托人根据工作情况宣告本信托计划具体成立日，并由受托人在第一次信息披露中披露。
信托资金在信托资金交付日至信托计划成立日期间按中国人民银行同期活期存款利率计息，并由受托人在信托计划终止，分配信托利益时一并支付给受益人。
信托计划期限
信托计划期限为24个月，如所投资的权益未能及时变现，则信托计划延期两年终止。
第六条　加入信托计划的条件和方式
（一）委托人资格
中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。
（二）资金合法性要求
委托人保证委托的资金是其合法所有的可支配资金。
（三）资金要求
加入信托计划的单笔信托资金金额最低为人民币100万元，超过部分的数额应为人民币1万元的整数倍。
（四）信托计划的加入
本信托计划采取“金额优先、时间优先”的原则，即金额大的优先加入，金额相同认购时间在前者优先加入；
委托人在与受托人签订信托合同并交付信托资金后，自本信托计划成立之日起即视为加入信托计划。
（五）受益人
本信托的受益人为一人，委托人与受益人为同一人。
信托计划的资金运用
（一）信托财产的管理
1、受托人将本信托计划财产与受托人固有财产分别管理，分别记账；本信托计划财产与受托人管理的其他信托财产分别管理，分别记账。
2、本信托项下的信托财产由受托人按照相关法律、法规和信托文件的规定进行管理、运用和处分。
3、受托人应完整记录并保留信托财产和信托计划财产使用情况的报表和文件，定期向委托人和受益人报告信托资金的管理、运用和处分情况，随时接受委托人或受益人的查询。
（二）信托财产的运用
信托计划以有限合伙人身份参与合伙企业，对企业进行股权投资、受让股权收益权、参与定向增发等。
信托计划资金的管理
（一）信托财产的管理
1、受托人将本信托计划财产与受托人固有财产分别管理，分别记账；本信托计划财产与受托人管理的其他信托财产分别管理，分别记账。
2、本信托项下的信托财产由受托人按照相关法律、法规和信托文件的规定进行管理、运用和处分。
3、受托人应完整记录并保留信托财产和信托计划财产使用情况的报表和文件，定期向委托人和受益人报告信托资金的管理、运用和处分情况，随时接受委托人或受益人的查询。
（二）信托财产的运用
信托计划以有限合伙人身份参与合伙企业，对企业进行股权投资、受让股权收益权、参与定向增发等。
风险分析及其对策措施
（一）主要风险
1、政策法律风险
信托计划期限内，国家政策的调整有可能会对信托资金的经营运作产生各种决定性影响，从而影响信托财产的安全性及收益性。
2、经营风险
不能排除合伙企业基金管理运作方因决策失误而导致信托财产受损失的可能性。
由于可选择的权益投资项目很多，选择不同的项目可能在以后产生不同的收益，甚至可能导致合伙企业基金到期损失的风险
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中融-海南中度房地产股权投资集合资金信托计划.doc 9页
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中融－海南中度房地产股权投资集合资金信托计划
本信托计划拟投资于海南中度房地产开发有限公司，用于该公司“长江商学院三亚分院、三亚温泉谷度假村及休闲养生中心项目”的开发建设。
中融国际信托有限公司
兴业银行股份有限公司上海分行
8.5亿元；（优先A级4.5亿元；优先B级1.5亿；次级2.5亿元）
24 个月，满12月可提前结束。
委托人预期年化收益率
优先A级受益人预计收益率：
100万元≤认购金额＜300万元，预期年化收益率为10%/年；
300万元≤认购金额＜600万元，预期年化收益率为11%/年；
600万元≤认购金额，预期年化收益率为12%/年
优先B级受益人预期收益率:15%/年
优先B级受益权在信托满一年后，中度实业有定向转让选择权
收益分配方式
优先A级每年付息，期满时分配剩余利益。
优先B级于期满时一次性分配利益，分配顺序劣后于优先A级。
2010年7月～2010年8月
信托募集账户 户
名：中融国际信托有限公司
开户行：兴业银行哈尔滨分行营业部
号： 186953
本项目是海南中度实业发展有限公司2007年8月开始主动立项申报的《长江商学院三亚分院、三亚温泉谷度假村及休闲养生中心项目》，该项目是三亚市政府2008年重点项目，项目位于三亚市田独镇学院路右侧，总项目地块是一个完整的山谷，用地总面积约2600亩，整个项目包括长江商学院三亚分院教育用地211.86亩、19洞高尔夫球场（1309亩）、五星级酒店旅游用地148.12亩、山地别墅住宅用地879.62亩、商业配套和温泉中心等，本地块不同于一般的政府招拍挂项目地块，根据三亚市政府文件，该项目的土地出让按捆绑方式“招拍挂”，该地块将在6月底挂牌，项目公司将通过捆绑方式竞拍获得本项目地块。捆绑项目是建设长江商学院三亚分院，海南中度实业发展有限公司于2008年2月与长江商学院签订了关于在该项目地块内设立长江商学院三亚分院的协议，由海南中度实业发展有限公司负责在该项目地块内建设教学用房并无偿提供给长江商学院使用。
本项目地块是该综合项目的核心部分，用地出让面积1091.48亩，总地价款约7亿元，其中：住宅用地879.62亩、教育用地211.86亩；住宅用地容积率0.317，，总建筑面积约18.6万平方米，可售住宅面积18.2万平方米，产品全部为山地高尔夫独栋度假别墅，项目总投资规模53.9亿元（含税费），预计实现销售收入98.3亿元，税后利润44.3亿元。其中信托存续期内，主要运作的是项目一期工程，建筑面积67622平方米，投资规模23.5亿元（含税费），预计售价45000元/平米，可实现销售收入30.4亿元，中小户型（90、120、150、180平米/栋）的配比在一期别墅中占到约77.9%，总价小、销售优势明显，3862元/平方米的楼面地价使得项目的销售定价将会极具竞争力。
项目的风险控制
1、中度实业出具承诺函：如果长江商学院三亚分院、三亚温泉谷度假村及休闲养生中心项目所在地块中879.62亩国有建设用地的实际招拍挂总价款以及该项目地块的相关配套费用和契税等税费之和超过76,000万元，中度实业必须以股东无息借款的方式承担上述土地款（含相关税费）的差额补足责任，并在行使股权回购权之前，放弃其对于该无息借款的受偿权。
2、中度实业同时出具承诺函，承诺：在海南中度房地产自有或自筹资金和项目销售回款金额不足以支付各项项目开发款时，中度实业必须以股东无息借款的方式承担上述开发款差额补足责任，并在行使股权回购权之前，放弃其对于该无息借款的受偿权。
3、在信托文件中约定：信托到期前6个月，如海南中度房地产项目销售回款进度与销售计划差额大于25%或者信托到期前3个月，海南中度房地产项目销售回款进度与销售计划差额大于15%，且未提出有效解决方案，可能影响到信托利益的实现，中融信托可以以大股东的身份，通过价格调整等方式加快海南中度房地产项目销售回款进度。海南中度房地产及中度实业无条件同意配合中融信托的上述价格调整。
4、本项目本身采用结构化的交易结构，次级投资人以其次级资金担保优先级信托利益的实现。
5、本项目将派驻现场资金监管人员，监督项目资金在项目公司内封闭运作，保证资金的使用和回笼是按照项目资金使用计划执行的。
中融信托简介
中融国际信托有限公司前身是1987年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监会批准设立的我国最早一批信托公司之一（金融许可证号：K01）。
截至2009年12月末，公司累计清算了1034只信托计划、2159亿元信托资金，全部实现到期兑付，集中体现了风险控制水平
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