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金蝶软件_期末处理及自动转账
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3秒自动关闭窗口如何从金蝶软件引入自动转账凭证
如何从金蝶软件引入自动转账凭证
09-01-10 &匿名提问
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。 一般用在每个月都要做的相同的转帐的业务中，比如工业企业中每个月都要做的“制造费用转入生产成本”，就可以设置为自动转账，那么以后每个月只用点自动转账就可以自动生成转帐凭证了，不用重复劳动，大大减轻了工作量。
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成都卓叶科技咨询有限公司是一家专注于中小企业信息化服务厂商,公司本着“卓越服务、业精于勤“的理念为客户提供信息化规划、建设及运行维护等全程服务,并取得金蝶软件（中国）有限公司授权四川地区白金级别合作伙伴及实施服务伙伴,公司由数位有着近10年金蝶软件实施服务经验的专家顾问组成。咨询购买与技术支：
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补充说明：需要结转的科目实际上存在期末余额。
科目余额表
问题分析：
1、检查GLBal科目余额表等相关数据表，均无空值现象，同时使用帐套数据检查工具对该帐套进行检查也未出现异常情况。
2、可能是自动转账的公式设置不正确导致系统判断错误而无法生成结转凭证。
?自动转账凭证设置
如上图所示，转账方式为“按比例转出余额”，转账比例“100%”。
转账方式说明：
转入：是否属于转入科目。
按比例转出余额：按该科目余额的比例转出。
按比例转出发生额：按该科目的发生额的比例转出。
按公式转出：表示按本位币金额公式转出。
包含本期末过账凭证：选择“包含”和“不包含”二者之一。
转出比例：将转出内容转出的百分比。
本位币金额公式：该条分录的科目必须为最明细科目，如明细科目下设了核算项目，还必须输入核算项目代码，在输入科目及核算项目后，还须录入币别。根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。公式设置可以按F7或点按工具条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公式可取到账上任意的数据。另外，在公式中还可录入常数。（“本位币金额公式”即“数据来源公式”）
3、问题应该是出现在该科目明细中有设置数量金额核算，且在数量金额核算时未能按照正常流程执行导致的。
问题处理：
1、修改自动转账的转账方式、计算公式等。
&将转账方式由“按比例转出余额”修改为“按公式转出”，然后设置好“本位币金额公式”，有数量核算的还要设置“数量公式”。&
&由于早期版本不支持自动转账凭证的“分录类推”功能，所以需要手工修改每一分录的公式。
?自动转账凭证页面
注意：设置分录时，转入科目必须为最明细科目(或为科目下辖的核算项目)，转出科目可以是非最明细科目。同一笔转账业务中，转入科目和转出科目必须都存在，最好只设置一个转入项目。如果需设置多个转入科目，则几个转入科目比率之和必须为100%。
2、选择修改后的计算公式，点击“生成凭证”即可。
?点击“是”，即生成记字87号转账凭证。
以上方法同样适用于金蝶KIS迷你版、KIS标准版、KIS行政事业版等。关于金蝶自动转账问题，都可以参考本文！
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\nKIS标准版V7.5SP2+PT006759（sp4）补丁，在月末过账后使用自动转账生成凭证时，提示“所有需要结转的科目均已经结平，没有生成转账凭证”。如下图所示：\n\n &',
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